loading...
Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZJG
Actif net (en M)
(20 oct. 2020)
116,87 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 83,11 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 39,37 $ / 94,27 $
Prix (valeur liquidative)
(20 oct. 2020)
83,1949 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 40,0622 $ / 94,2512 $
Rendement annualisé des distributions
(09 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

0,00%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,55%
Ratio des frais de gestion 0,61%
Volume du marché 31 645
Fréquence des distributions Annuelle
Options disponibles Non
Date de début 19 janv. 2010
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 1 405
Indice Dow Jones North American Select Junior Gold Index
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
95,43
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05571L309
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO petites aurifères cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Dow Jones North America Select Junior Gold, déduction faite des frais. Le fonds investit dans les titres constituants de l'indice et détient ces titres dans une proportion égale à celle qu'ils représentent dans l'indice.

Renseignements sur l'indice de référence

L'indice Dow Jones North America Select Junior Gold est un indice pondéré selon la capitalisation boursière rajustée en fonction du flottant qui reflète les titres qui sont classés comme aurifères et dont la valeur marchande rajustée en fonction du flottant se situe à l'intérieur de paramètres déterminés. Pour être inclus dans l'indice en tant que titre constituant, un titre doit habituellement (i) être une action ordinaire d'une société ou un autre titre ayant les caractéristiques d'une action ordinaire; (ii) être le titre d'une société qui est constituée aux États-Unis ou au Canada ou dont le marché primaire aux fins d'inscription est situé dans l'un de ces pays; et (iii) avoir un volume d'opérations qui respecte certains seuils minimaux.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent des solutions de forte croissance
  • Exposition à des actions de petites sociétés aurifères nord-américaines
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Télécharger

Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(20 oct. 2020)
116,87 $
Cours du marché 83,11 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 39,37 $ / 94,27 $
Prix (VL) 83,1949 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 40,0622 $ / 94,2512 $
Fréquence des distributions Annuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(20 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 83,11 $ 0,15 $ 0,18%
Prix (VL) 83,1949 $ 0,1842 $ 0,22%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 49,51% 43,21% 14,98% 22,79% -3,66% -0,82%
Indice 50,70% 44,18% 15,47% 23,27% -3,17% -0,31%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
VL 31,45% 41,66% -18,62% 11,92% 63,26% -17,04% -2,86% -56,40% -16,79% -27,95%
Indice 32,35% 42,41% -18,47% 12,18% 63,40% -16,57% -2,56% -56,25% -15,96% -27,64%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 31,45% -5,46% 4,62% 80,27% 49,51% 105,08% 51,99% 179,15% -31,12% -8,47%
Indice 32,35% -5,31% 4,84% 80,75% 50,70% 107,87% 53,97% 184,58% -27,52% -3,30%

Télécharger

Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

- - - - - - - - -

Télécharger

Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 20 oct. 2020

Actions

100,04%

Liquidités et équivalents

-0,04%

Total des avoirs en portefeuille

39

Total de l'actif net

116 871 350,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
12,28% ROYAL GOLD INC US7802871084 RGLD 90 200 USD 14 352 391 Matériaux Titre
10,96% B2GOLD CORP CA11777Q2099 BTO 1 434 634 CAD 12 811 282 Matériaux Titre
8,55% YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 YRI 1 310 133 CAD 9 996 315 Matériaux Titre
6,45% SSR MINING INC CA7847301032 SSRM 301 074 CAD 7 538 893 Matériaux Titre
5,04% ALAMOS GOLD INC CA0115321089 AGI 538 321 CAD 5 894 615 Matériaux Titre
5,04% ENDEAVOUR MINING CORP KYG3040R1589 EDV 168 173 CAD 5 894 464 Matériaux Titre
4,13% EQUINOX GOLD CORP CA29446Y5020 EQX 295 001 CAD 4 823 266 Matériaux Titre
4,04% NOVAGOLD RESOURCES INC CA66987E2069 NG 330 928 CAD 4 719 033 Matériaux Titre
3,66% PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 PVG 254 906 CAD 4 282 421 Matériaux Titre
3,61% ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 ELD 239 479 CAD 4 224 410 Matériaux Titre
3,29% CENTERRA GOLD INC CA1520061021 CG 295 497 CAD 3 850 326 Matériaux Titre
2,96% COEUR MINING INC US1921085049 CDE 335 159 USD 3 462 906 Matériaux Titre
2,82% IAMGOLD CORP CA4509131088 IMG 650 729 CAD 3 299 196 Matériaux Titre
2,73% OSISKO GOLD ROYALTIES LTD CA68827L1013 OR 204 027 CAD 3 184 861 Matériaux Titre
2,43% SANDSTORM GOLD LTD CA80013R2063 SSL 262 644 CAD 2 844 435 Matériaux Titre
2,27% NEW GOLD INC CA6445351068 NGD 929 707 CAD 2 649 665 Matériaux Titre
2,21% WESDOME GOLD MINES LTD CA95083R1001 WDO 191 034 CAD 2 580 869 Matériaux Titre
1,96% TOREX GOLD RESOURCES INC CA8910546032 TXG 117 579 CAD 2 295 142 Matériaux Titre
1,95% DUNDEE PRECIOUS METALS INC CA2652692096 DPM 231 612 CAD 2 276 746 Matériaux Titre
1,85% TERANGA GOLD CORP CA8807972044 TGZ 154 354 CAD 2 165 587 Matériaux Titre
1,55% SEABRIDGE GOLD INC CA8119161054 SEA 72 765 CAD 1 814 759 Matériaux Titre
1,48% OCEANAGOLD CORP CA6752221037 OGC 856 046 CAD 1 729 213 Matériaux Titre
0,93% LUNDIN GOLD INC CA5503711080 LUG 88 500 CAD 1 085 010 Matériaux Titre
0,91% ARGONAUT GOLD INC CA04016A1012 AR 399 465 CAD 1 062 577 Matériaux Titre
0,85% ORLA MINING LTD CA68634K1066 OLA 180 900 CAD 998 568 Matériaux Titre
0,81% SABINA GOLD & SILVER CORP CA7852461093 SBB 358 400 CAD 946 176 Matériaux Titre
0,66% ROXGOLD INC CA7798992029 ROXG 424 759 CAD 768 814 Matériaux Titre
0,65% PREMIER GOLD MINES LTD CA74051D1042 PG 270 874 CAD 755 738 Matériaux Titre
0,64% VICTORIA GOLD CORP CA92625W5072 VGCX 46 700 CAD 752 804 Matériaux Titre
0,54% CALIBRE MINING CORP CA13000C2058 CXB 281 600 CAD 636 416 Matériaux Titre
0,48% MARATHON GOLD CORP CA56580Q1028 MOZ 242 600 CAD 555 554 Matériaux Titre
0,47% GOLDEN STAR RESOURCES LTD CA38119T8077 GSS 98 428 USD 554 359 Matériaux Titre
0,47% LIBERTY GOLD CORP CA53056H1047 LGD 295 200 CAD 554 976 Matériaux Titre
0,45% GRAN COLOMBIA GOLD CORP CA38501D8089 GCM 84 982 CAD 529 438 Matériaux Titre
0,39% MCEWEN MINING INC US58039P1075 MUX 321 087 USD 455 262 Matériaux Titre
0,32% GOLD RESOURCE CORP US38068T1051 GORO 96 351 USD 378 218 Matériaux Titre
0,16% VISTA GOLD CORP CA9279263037 VGZ 140 400 USD 191 697 Matériaux Titre
0,00% GOLDEN STAR RESOURCES LTD CA38119T8077 GSC 8 CAD 45 Matériaux Titre
-0,04% CASH - - 1 CAD -45 098 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Télécharger