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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZIN
Actif net (en M)
(22 oct. 2020)
33,75 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 26,65 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 16,91 $ / 30,26 $
Prix (valeur liquidative)
(22 oct. 2020)
26,6258 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 16,9573 $ / 30,2771 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

2,40%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,55%
Ratio des frais de gestion 0,60%
Volume du marché 4 605
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Non
Date de début 14 nov. 2012
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 1 267
Indice Solactive Equal Weight Canada Industrials Index
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
301,67
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05584D104
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO équipondéré  produits industriels a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Solactive Equal Weight Canada Industrials, déduction faite des frais. Le fonds investit dans les titres constituants de l'indice et détient ces titres dans une proportion égale à celle qu'ils représentent dans l'indice.

Renseignements sur l'indice de référence

L’indice Solactive Equal Weight Canada Industrials comprend des titres de sociétés du secteur industriel. Les éléments constituants font l’objet d’une sélection fondée sur des critères minimums en matière de capitalisation boursière et de liquidité. De plus, tous les titres composant l’indice sont pondérés de façon équivalente plutôt que d’être pondérés en fonction de la capitalisation boursière.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Exposition à des actions de sociétés industrielles canadiennes
  • Équipondération pour réduire le risque spécifique à un titre
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(22 oct. 2020)
33,75 $
Cours du marché 26,65 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 16,91 $ / 30,26 $
Prix (VL) 26,6258 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 16,9573 $ / 30,2771 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(22 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 26,65 $ 0,12 $ 0,45%
Prix (VL) 26,6258 $ 0,1761 $ 0,67%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -4,42% -4,97% 1,78% 8,61% - 8,96%
Indice -3,83% -4,56% 2,16% 9,13% - 9,55%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
VL -11,48% 20,82% -5,95% 17,89% 31,36% -14,08% -0,85% 37,98% 7,41%
Indice -11,09% 21,21% -5,66% 18,44% 32,35% -13,59% -0,35% 39,06% 7,51%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -11,48% -2,80% 6,65% 31,52% -4,42% -9,69% 5,44% 51,13% - 96,66%
Indice -11,09% -2,69% 6,85% 32,00% -3,83% -8,92% 6,61% 54,80% - 105,16%

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,160000 0,000000 0,160000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,160000 0,000000 0,160000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,160000 0,000000 0,160000
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 22 oct. 2020

Actions

99,90%

Liquidités et équivalents

0,10%

Total des avoirs en portefeuille

31

Total de l'actif net

33 746 845,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
4,07% MAXAR TECHNOLOGIES INC US57778K1051 MAXR 35 318 USD 1 372 071 - Titre
4,05% CARGOJET INC CA14179V5036 CJT 6 049 CAD 1 367 981 - Titre
3,73% TOROMONT INDUSTRIES LTD CA8911021050 TIH 14 208 CAD 1 257 692 - Titre
3,72% CAE INC CA1247651088 CAE 54 035 CAD 1 256 854 - Titre
3,66% BALLARD POWER SYSTEMS INC CA0585861085 BLDP 58 607 CAD 1 235 436 - Titre
3,56% FINNING INTERNATIONAL INC CA3180714048 FTT 54 313 CAD 1 200 317 - Titre
3,51% PARKLAND CORP/CANADA CA70137W1086 PKI 31 606 CAD 1 186 173 - Titre
3,49% TFI INTERNATIONAL INC CA87241L1094 TFII 18 492 CAD 1 176 831 - Titre
3,48% CCL INDUSTRIES INC CA1249003098 CCL/B 21 962 CAD 1 172 771 - Titre
3,43% BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS LP BMG162341090 BBU-U 26 785 CAD 1 158 183 - Titre
3,43% GFL ENVIRONMENTAL INC CA36168Q1046 GFL 39 342 CAD 1 157 442 - Titre
3,41% RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC CA7677441056 RBA 14 182 CAD 1 151 011 - Titre
3,36% RICHELIEU HARDWARE LTD CA76329W1032 RCH 30 756 CAD 1 134 896 - Titre
3,31% BADGER DAYLIGHTING LTD CA05651W2094 BAD 27 819 CAD 1 118 324 - Titre
3,31% CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CA13645T1003 CP 2 690 CAD 1 116 646 - Titre
3,31% RUSSEL METALS INC CA7819036046 RUS 59 188 CAD 1 118 653 - Titre
3,27% MULLEN GROUP LTD CA6252841045 MTL 112 511 CAD 1 102 608 - Titre
3,23% SUPERIOR PLUS CORP CA86828P1036 SPB 87 719 CAD 1 091 224 - Titre
3,23% WASTE CONNECTIONS INC CA94106B1013 WCN 8 116 CAD 1 088 356 - Titre
3,21% AECON GROUP INC CA00762V1094 ARE 76 248 CAD 1 084 247 - Titre
3,17% EXCHANGE INCOME CORP CA3012831077 EIF 32 889 CAD 1 070 537 - Titre
3,16% WSP GLOBAL INC CA92938W2022 WSP 12 057 CAD 1 065 718 - Titre
3,12% CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO CA1363751027 CNR 7 668 CAD 1 053 276 - Titre
3,12% MORNEAU SHEPELL INC CA61767W1041 MSI 37 124 CAD 1 052 094 - Titre
3,07% ATS AUTOMATION TOOLING SYSTEMS INC CA0019401052 ATA 60 192 CAD 1 035 904 - Titre
3,05% STANTEC INC CA85472N1096 STN 25 925 CAD 1 028 445 - Titre
3,04% SNC-LAVALIN GROUP INC CA78460T1057 SNC 46 584 CAD 1 025 314 - Titre
2,99% AIR CANADA CA0089118776 AC 60 097 CAD 1 007 827 - Titre
2,87% NFI GROUP INC CA62910L1022 NFI 61 306 CAD 968 635 - Titre
2,54% BOMBARDIER INC CA0977512007 BBD/B 2 633 709 CAD 855 955 - Titre
0,10% CASH - - 1 CAD 35 423 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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