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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZID
Actif net (en M)
(22 oct. 2020)
70,98 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 28,03 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 16,22 $ / 28,78 $
Prix (valeur liquidative)
(22 oct. 2020)
28,1896 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 16,4507 $ / 28,7833 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

0,11%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,65%
Ratio des frais de gestion 0,71%
Volume du marché 3 504
Fréquence des distributions Annuelle
Options disponibles Non
Date de début 19 janv. 2010
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 2 518
Indice S&P/BNY Mellon India Select DR Index
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
689,26
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05575G108
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO actions indiennes cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du S&P/BNY Mellon India Select DR Index (l’indice), déduction faite des frais. Le FNB est présent dans l’ensemble du marché boursier indien en détenant un panier de certificats de titres en dépôt. Il investit dans les titres constituants de l’indice et les détient dans une proportion égale à celle qu’ils représentent dans l’indice.

Renseignements sur l'indice de référence

Le S&P/BNY Mellon India Select DR Index (l’indice) est constitué d’un groupe sélect de certificats américains et mondiaux d’actions étrangères négociés à la Bourse de Toronto, à la Bourse NYSE Amex, au NASDAQ et à la Bourse de Londres; les actions sont domiciliées en Inde. Les pondérations de l’indice sont rééquilibrées tous les trimestres.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent des solutions de forte croissance
  • Exposition à des actions de grandes sociétés indiennes par l’intermédiaire de certificats représentatifs d'actions étrangères
  • Profite de l’appréciation des monnaies locales
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(22 oct. 2020)
70,98 $
Cours du marché 28,03 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 16,22 $ / 28,78 $
Prix (VL) 28,1896 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 16,4507 $ / 28,7833 $
Fréquence des distributions Annuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(22 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 28,03 $ 0,03 $ 0,11%
Prix (VL) 28,1896 $ 0,0917 $ 0,33%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -1,58% 4,86% 7,43% 7,89% 6,20% 5,97%
Indice -0,12% 5,83% 8,31% 8,71% 6,50% 7,70%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
VL -6,07% 6,98% 8,85% 34,30% -1,78% 10,49% 37,27% 6,62% 21,66% -35,40%
Indice -4,76% 7,50% 9,82% 34,97% -1,64% 11,93% 38,15% 7,47% 25,30% -39,10%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -6,07% 1,04% 17,45% 38,11% -1,58% 9,96% 23,98% 46,17% 82,43% 86,06%
Indice -4,76% 1,69% 18,01% 37,70% -0,12% 12,01% 27,06% 51,79% 87,72% 121,32%

Le FNB a commencé à reproduire l’indice BNY Mellon India Select DR Index le 1er octobre 2010; il est passé à la version non couverte en date du 1er octobre 2012. Auparavant, il reproduisait l’indice BNY Mellon DR Index, couvert en dollars canadiens.

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Le FNB a commencé à reproduire l’indice BNY Mellon India Select DR Index le 1er octobre 2010; il est passé à la version non couverte en date du 1er octobre 2012. Auparavant, il reproduisait l’indice BNY Mellon DR Index, couvert en dollars canadiens.

Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

- - - - - - - - -

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 22 oct. 2020

Actions

100,04%

Liquidités et équivalents

-0,04%

Total des avoirs en portefeuille

14

Total de l'actif net

70 978 992,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
16,44% HDFC BANK LTD US40415F1012 HDB 147 983 USD 11 669 092 Services financiers Titre
16,44% INFOSYS LTD US4567881085 INFY 578 557 USD 11 667 661 Technologies de l’information Titre
15,03% ICICI BANK LTD US45104G1040 IBN 715 413 USD 10 667 974 Services financiers Titre
13,35% RELIANCE INDUSTRIES LTD US7594701077 RIGD 124 558 USD 9 478 113 Énergie Titre
8,70% AXIS BANK LTD US05462W1099 AXB 132 778 USD 6 175 825 Services financiers Titre
7,89% LARSEN & TOUBRO LTD USY5217N1183 LTOD 336 027 USD 5 598 249 Produits industriels Titre
5,51% STATE BANK OF INDIA US8565522039 SBID 107 631 USD 3 911 120 Services financiers Titre
4,26% DR REDDY'S LABORATORIES LTD US2561352038 RDY 33 916 USD 3 021 535 Soins de santé Titre
4,05% MAHINDRA & MAHINDRA LTD USY541641194 MHID 268 237 USD 2 876 436 Consommation discrétionnaire Titre
3,87% WIPRO LTD US97651M1099 WIT 416 471 USD 2 746 741 Technologies de l’information Titre
1,67% TATA MOTORS LTD US8765685024 TTM 98 779 USD 1 183 556 Consommation discrétionnaire Titre
1,51% WNS HOLDINGS LTD US92932M1018 WNS 12 678 USD 1 070 171 Technologies de l’information Titre
1,33% VEDANTA LTD US92242Y1001 VEDL 127 678 USD 942 718 Matériaux Titre
-0,04% CASH - - 1 CAD -30 211 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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