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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZIC
Actif net (en M)
(20 oct. 2020)
1 713,40 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 20,57 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 17,85 $ / 21,70 $
Prix (valeur liquidative)
(20 oct. 2020)
20,5620 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 19,3348 $ / 21,3281 $
Échéance moyenne pondéré (années) 7,47
Coupon moyen pondéré (%) 3,54%
Rendement annualisé des distributions
(09 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

3,39%
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) 1,72%
Durée moyenne pondérée (années) 6,50
Frais de gestion annuels maximaux 0,25%
Ratio des frais de gestion 0,27%
Volume du marché 21 718
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Non
Date de début 19 mars 2013
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 83 329
Indice Bloomberg Barclays US Investment Grade 5 to 10 Year Corporate Bond Capped Index (CAD)
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05577M103
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Bloomberg Barclays U.S. Investment Grade 5-10 Year Corporate Bond Index, déduction faite des frais.

Renseignements sur l'indice de référence

Le Bloomberg arclays U.S. Investment Grade 5-10 Year Corporate Bond Index est constitué d'obligations de sociétés de qualité à taux fixe, imposables et libellées en dollars US, et qui ont de 5 à 10 ans à courir avant leur échéance. De plus, chaque émission comporte un en-cours minimal de 750 millions de dollars US et comprend les trois titres les plus importants de chaque émetteur. Chaque titre du Bloomberg Barclays U.S. Investment Grade 5-10 Year Corporate Bond Index est pondéré en fonction de sa capitalisation boursière relative et rééquilibré chaque mois.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche d’un revenu constant
  • Investi dans un portefeuille diversifié d’obligations de sociétés américaines
  • Composé d’obligations dont l’échéance varie de cinq à dix ans
  • Diversifié au-delà du dollar américain
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(20 oct. 2020)
1 713,40 $
Cours du marché 20,57 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 17,85 $ / 21,70 $
Prix (VL) 20,5620 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 19,3348 $ / 21,3281 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(20 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 20,57 $ -0,16 $ -0,77%
Prix (VL) 20,5620 $ -0,1142 $ -0,55%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 8,84% 12,34% 8,64% 5,65% - 8,07%
Indice 9,81% 12,89% 8,99% 5,95% - 8,49%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
VL 9,79% 8,66% 6,33% -1,55% 2,20% 19,48% 16,92% 0,71%
Indice 10,63% 8,89% 6,87% -1,39% 1,93% 20,89% 16,78% 1,20%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 9,79% 1,84% -0,51% 5,64% 8,84% 26,20% 28,22% 31,65% - 79,57%
Indice 10,63% 2,19% -0,37% 5,15% 9,81% 27,45% 29,45% 33,49% - 84,89%

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
janv., 2020 29 janv. 2020 30 janv. 2020 04 févr. 2020 0,058000 0,000000 0,058000
févr., 2020 26 févr. 2020 27 févr. 2020 03 mars 2020 0,058000 0,000000 0,058000
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,058000 0,000000 0,058000
avr., 2020 28 avr. 2020 29 avr. 2020 04 mai 2020 0,058000 0,000000 0,058000
mai, 2020 27 mai 2020 28 mai 2020 02 juin 2020 0,058000 0,000000 0,058000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,058000 0,000000 0,058000
juil., 2020 29 juil. 2020 30 juil. 2020 05 août 2020 0,058000 0,000000 0,058000
août, 2020 27 août 2020 28 août 2020 02 sept. 2020 0,058000 0,000000 0,058000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,058000 0,000000 0,058000
oct., 2020 28 oct. 2020 29 oct. 2020 03 nov. 2020 - - -
nov., 2020 27 nov. 2020 30 nov. 2020 03 déc. 2020 - - -
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 20 oct. 2020

Titres à revenu fixe

100,04%

Liquidités et équivalents

-0,04%

Total des avoirs en portefeuille

647

Total de l'actif net

1 713 403 741,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Valeur nominale Monnaie Coupon Échéance Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
1,01% CVS HEALTH CORP 4.3% 25Mar2028 US126650CX62 11 700 000 USD 4,30 03/25/2028 17 917 183 - Revenu fixe
0,76% T-MOBILE USA INC 3.88% 15Apr2030 US87264ABE47 9 100 000 USD 3,88 04/15/2030 13 569 209 - Revenu fixe
0,65% BANK OF AMERICA CORP 3.42% 20Dec2028 US06051GHD43 7 800 000 USD 3,42 12/20/2028 11 512 523 - Revenu fixe
0,60% BROADCOM CORP / BROADCOM CAYMAN FINANCE LTD 3.88% 15Jan2027 US11134LAH24 7 200 000 USD 3,88 01/15/2027 10 606 670 - Revenu fixe
0,58% ABBVIE INC 3.2% 21Nov2029 US00287YBW84 7 100 000 USD 3,20 11/21/2029 10 397 621 - Revenu fixe
0,54% VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.02% 03Dec2029 US92343VEU44 6 100 000 USD 4,02 12/03/2029 9 682 586 - Revenu fixe
0,52% DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 6.02% 15Jun2026 US25272KAK97 5 850 000 USD 6,02 06/15/2026 9 276 146 - Revenu fixe
0,50% ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75% 23Jan2029 US035240AQ30 5 500 000 USD 4,75 01/23/2029 8 863 864 - Revenu fixe
0,50% BOEING CO/THE 5.15% 01May2030 US097023CY98 5 800 000 USD 5,15 05/01/2030 8 875 585 - Revenu fixe
0,49% VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.33% 21Sep2028 US92343VER15 5 500 000 USD 4,33 09/21/2028 8 755 779 - Revenu fixe
0,49% T-MOBILE USA INC 3.75% 15Apr2027 US87264ABC80 5 950 000 USD 3,75 04/15/2027 8 753 879 - Revenu fixe
0,48% MICROSOFT CORP 3.3% 06Feb2027 US594918BY93 5 650 000 USD 3,30 02/06/2027 8 496 310 - Revenu fixe
0,46% COMCAST CORP 4.15% 15Oct2028 US20030NCT63 5 150 000 USD 4,15 10/15/2028 8 112 861 - Revenu fixe
0,46% JPMORGAN CHASE & CO 2.74% 15Oct2030 US46647PBE51 5 800 000 USD 2,74 10/15/2030 8 181 001 - Revenu fixe
0,45% CITIGROUP INC 4.41% 31Mar2031 US172967MP39 5 150 000 USD 4,41 03/31/2031 8 099 153 - Revenu fixe
0,44% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.4% 26Jul2029 US110122CP17 5 100 000 USD 3,40 07/26/2029 7 805 383 - Revenu fixe
0,43% CIGNA CORP 4.38% 15Oct2028 US125523AH38 4 900 000 USD 4,38 10/15/2028 7 622 231 - Revenu fixe
0,43% VISA INC 3.15% 14Dec2025 US92826CAD48 5 200 000 USD 3,15 12/14/2025 7 688 768 - Revenu fixe
0,43% ABBVIE INC 2.95% 21Nov2026 US00287YBU29 5 200 000 USD 2,95 11/21/2026 7 583 278 - Revenu fixe
0,43% BANK OF AMERICA CORP 2.5% 13Feb2031 US06051GHZ54 5 500 000 USD 2,50 02/13/2031 7 571 973 - Revenu fixe
0,43% ORACLE CORP 2.95% 01Apr2030 US68389XBV64 5 200 000 USD 2,95 04/01/2030 7 589 109 - Revenu fixe
0,42% MICROSOFT CORP 2.4% 08Aug2026 US594918BR43 5 200 000 USD 2,40 08/08/2026 7 475 484 - Revenu fixe
0,41% INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.3% 15May2026 US459200JZ55 4 900 000 USD 3,30 05/15/2026 7 342 772 - Revenu fixe
0,41% VODAFONE GROUP PLC 4.38% 30May2028 US92857WBK53 4 650 000 USD 4,38 05/30/2028 7 351 305 - Revenu fixe
0,40% GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 4.22% 01May2029 US38141GWZ35 4 500 000 USD 4,22 05/01/2029 7 049 620 - Revenu fixe
0,40% WALMART INC 3.7% 26Jun2028 US931142EE96 4 550 000 USD 3,70 06/26/2028 7 113 018 - Revenu fixe
0,39% ORACLE CORP 2.65% 15Jul2026 US68389XBM65 4 850 000 USD 2,65 07/15/2026 6 994 418 - Revenu fixe
0,38% AMAZON.COM INC 3.15% 22Aug2027 US023135BC96 4 510 000 USD 3,15 08/22/2027 6 760 687 - Revenu fixe
0,38% GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.5% 16Nov2026 US38145GAH39 4 600 000 USD 3,50 11/16/2026 6 799 151 - Revenu fixe
0,37% INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.5% 15May2029 US459200KA85 4 250 000 USD 3,50 05/15/2029 6 501 655 - Revenu fixe
0,37% VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.13% 16Mar2027 US92343VDY74 4 190 000 USD 4,13 03/16/2027 6 507 185 - Revenu fixe
0,37% WELLS FARGO & CO 2.88% 30Oct2030 US95000U2G70 4 600 000 USD 2,88 10/30/2030 6 538 739 - Revenu fixe
0,37% WELLS FARGO & CO 3% 22Apr2026 US949746RW34 4 540 000 USD 3,00 04/22/2026 6 519 063 - Revenu fixe
0,37% WELLS FARGO & CO 3% 23Oct2026 US949746SH57 4 550 000 USD 3,00 10/23/2026 6 647 092 - Revenu fixe
0,37% BAT CAPITAL CORP 3.56% 15Aug2027 US05526DBB01 4 600 000 USD 3,56 08/15/2027 6 555 886 - Revenu fixe
0,36% ANHEUSER-BUSCH COS LLC / ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 3.65% 01Feb2026 US03522AAG58 4 350 000 USD 3,65 02/01/2026 6 456 818 - Revenu fixe
0,36% AT&T INC 4.3% 15Feb2030 US00206RGQ92 4 100 000 USD 4,30 02/15/2030 6 377 164 - Revenu fixe
0,36% CITIGROUP INC 2.57% 03Jun2031 US172967MS77 4 600 000 USD 2,57 06/03/2031 6 410 289 - Revenu fixe
0,36% CITIGROUP INC 3.2% 21Oct2026 US172967KY63 4 400 000 USD 3,20 10/21/2026 6 377 947 - Revenu fixe
0,35% APPLE INC 3.25% 23Feb2026 US037833BY53 4 200 000 USD 3,25 02/23/2026 6 224 791 - Revenu fixe
0,35% MORGAN STANLEY 2.7% 22Jan2031 US6174468L62 4 450 000 USD 2,70 01/22/2031 6 306 101 - Revenu fixe
0,35% JPMORGAN CHASE & CO 4.49% 24Mar2031 US46647PBJ49 3 900 000 USD 4,49 03/24/2031 6 278 124 - Revenu fixe
0,35% AT&T INC 4.13% 17Feb2026 US00206RCT77 4 150 000 USD 4,13 02/17/2026 6 283 165 - Revenu fixe
0,34% ALTRIA GROUP INC 4.8% 14Feb2029 US02209SBD45 3 900 000 USD 4,80 02/14/2029 6 100 950 - Revenu fixe
0,34% AT&T INC 4.35% 01Mar2029 US00206RHJ41 3 900 000 USD 4,35 03/01/2029 6 041 674 - Revenu fixe
0,34% BANK OF AMERICA CORP 4.27% 23Jul2029 US06051GHM42 3 900 000 USD 4,27 07/23/2029 6 098 421 - Revenu fixe
0,34% HSBC HOLDINGS PLC 4.58% 19Jun2029 US404280BT50 3 950 000 USD 4,58 06/19/2029 6 091 184 - Revenu fixe
0,34% SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.04% 16Jul2029 US86562MBP41 4 150 000 USD 3,04 07/16/2029 5 983 445 - Revenu fixe
0,34% RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 4.13% 16Nov2028 US913017CY37 3 900 000 USD 4,13 11/16/2028 6 140 063 - Revenu fixe
0,34% MORGAN STANLEY 3.13% 27Jul2026 US61761J3R84 4 100 000 USD 3,13 07/27/2026 6 023 174 - Revenu fixe
0,34% BROADCOM INC 4.75% 15Apr2029 US11135FBA84 3 900 000 USD 4,75 04/15/2029 5 978 012 - Revenu fixe
0,33% FISERV INC 3.5% 01Jul2029 US337738AU25 3 900 000 USD 3,50 07/01/2029 5 850 198 - Revenu fixe
0,33% COMCAST CORP 3.95% 15Oct2025 US20030NCS80 3 950 000 USD 3,95 10/15/2025 5 953 886 - Revenu fixe
0,33% GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.85% 26Jan2027 US38141GWB66 3 900 000 USD 3,85 01/26/2027 5 823 602 - Revenu fixe
0,33% HSBC HOLDINGS PLC 4.3% 08Mar2026 US404280AW98 3 940 000 USD 4,30 03/08/2026 5 903 668 - Revenu fixe
0,33% MICROSOFT CORP 3.13% 03Nov2025 US594918BJ27 3 900 000 USD 3,13 11/03/2025 5 801 355 - Revenu fixe
0,33% MORGAN STANLEY 3.88% 27Jan2026 US61746BDZ67 3 950 000 USD 3,88 01/27/2026 5 940 336 - Revenu fixe
0,33% GE CAPITAL FUNDING LLC 4.4% 15May2030 US36166NAB91 4 100 000 USD 4,40 05/15/2030 5 922 424 - Revenu fixe
0,33% PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 4.55% 01Jul2030 US694308JM04 4 050 000 USD 4,55 07/01/2030 5 887 330 - Revenu fixe
0,32% HSBC HOLDINGS PLC 3.97% 22May2030 US404280CC17 3 800 000 USD 3,97 05/22/2030 5 682 297 - Revenu fixe
0,32% JPMORGAN CHASE & CO 2.95% 01Oct2026 US46625HRV41 3 900 000 USD 2,95 10/01/2026 5 666 003 - Revenu fixe
0,32% SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC 3.2% 23Sep2026 US82481LAD10 3 900 000 USD 3,20 09/23/2026 5 743 536 - Revenu fixe
0,31% APPLE INC 2.45% 04Aug2026 US037833BZ29 3 900 000 USD 2,45 08/04/2026 5 597 882 - Revenu fixe
0,30% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.4% 06Dec2027 US01609WAT99 3 650 000 USD 3,40 12/06/2027 5 424 222 - Revenu fixe
0,30% COMCAST CORP 3.15% 01Mar2026 US20030NBS99 3 600 000 USD 3,15 03/01/2026 5 285 272 - Revenu fixe
0,30% ORACLE CORP 3.25% 15Nov2027 US68389XBN49 3 600 000 USD 3,25 11/15/2027 5 392 844 - Revenu fixe
0,28% ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4% 13Apr2028 US035240AL43 3 250 000 USD 4,00 04/13/2028 4 937 779 - Revenu fixe
0,28% BARCLAYS PLC 4.38% 12Jan2026 US06738EAN58 3 300 000 USD 4,38 01/12/2026 4 916 998 - Revenu fixe
0,27% BERKSHIRE HATHAWAY INC 3.13% 15Mar2026 US084670BS67 3 300 000 USD 3,13 03/15/2026 4 860 441 - Revenu fixe
0,27% EXXON MOBIL CORP 3.04% 01Mar2026 US30231GAT94 3 300 000 USD 3,04 03/01/2026 4 800 700 - Revenu fixe
0,27% HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 4.9% 15Oct2025 US42824CAW91 3 200 000 USD 4,90 10/15/2025 4 849 503 - Revenu fixe
0,27% MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.85% 01Mar2026 US606822AD62 3 193 000 USD 3,85 03/01/2026 4 802 050 - Revenu fixe
0,27% BROADCOM INC 4.25% 15Apr2026 US11135FAZ45 3 225 000 USD 4,25 04/15/2026 4 777 862 - Revenu fixe
0,26% DUPONT DE NEMOURS INC 4.73% 15Nov2028 US26078JAD28 2 900 000 USD 4,73 11/15/2028 4 659 246 - Revenu fixe
0,25% CIGNA CORP 4.13% 15Nov2025 US125523AG54 2 900 000 USD 4,13 11/15/2025 4 419 973 - Revenu fixe
0,25% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.2% 15Jun2026 US110122CN68 2 950 000 USD 3,20 06/15/2026 4 395 276 - Revenu fixe
0,24% APPLE INC 3.35% 09Feb2027 US037833CJ77 2 900 000 USD 3,35 02/09/2027 4 354 263 - Revenu fixe
0,24% CHEVRON CORP 2.95% 16May2026 US166764BL33 2 950 000 USD 2,95 05/16/2026 4 350 113 - Revenu fixe
0,24% CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNSEY LTD 4.55% 17Apr2026 US225433AR25 2 750 000 USD 4,55 04/17/2026 4 204 726 - Revenu fixe
0,24% JOHNSON & JOHNSON 2.9% 15Jan2028 US478160CK81 2 900 000 USD 2,90 01/15/2028 4 307 836 - Revenu fixe
0,24% MYLAN NV 3.95% 15Jun2026 US62854AAN46 2 900 000 USD 3,95 06/15/2026 4 342 278 - Revenu fixe
0,24% PAYPAL HOLDINGS INC 2.85% 01Oct2029 US70450YAE32 2 900 000 USD 2,85 10/01/2029 4 189 267 - Revenu fixe
0,24% PEPSICO INC 2.75% 19Mar2030 US713448ES36 2 900 000 USD 2,75 03/19/2030 4 232 701 - Revenu fixe
0,24% HOME DEPOT INC/THE 2.7% 15Apr2030 US437076CB65 2 900 000 USD 2,70 04/15/2030 4 220 882 - Revenu fixe
0,24% TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05% 31Mar2030 US874060AX48 3 200 000 USD 2,05 03/31/2030 4 264 505 - Revenu fixe
0,24% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9% 20Feb2028 US110122DE50 2 750 000 USD 3,90 02/20/2028 4 238 243 - Revenu fixe
0,23% AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 3.9% 01Apr2026 US026874DH71 2 750 000 USD 3,90 04/01/2026 4 133 237 - Revenu fixe
0,23% BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 4.23% 06Nov2028 US10373QAE08 2 600 000 USD 4,23 11/06/2028 4 097 702 - Revenu fixe
0,23% KEURIG DR PEPPER INC 4.6% 25May2028 US49271VAF76 2 550 000 USD 4,60 05/25/2028 4 081 565 - Revenu fixe
0,23% LOWE'S COS INC 3.65% 05Apr2029 US548661DR53 2 650 000 USD 3,65 04/05/2029 4 030 078 - Revenu fixe
0,23% SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 2.63% 14Jul2026 US86562MAF77 2 900 000 USD 2,63 07/14/2026 4 123 663 - Revenu fixe
0,23% BARCLAYS PLC 5.2% 12May2026 US06738EAP07 2 700 000 USD 5,20 05/12/2026 4 069 967 - Revenu fixe
0,23% FOX CORP 4.71% 25Jan2029 US35137LAH87 2 600 000 USD 4,71 01/25/2029 4 122 153 - Revenu fixe
0,23% GENERAL MOTORS CO 6.13% 01Oct2025 US37045VAV27 2 600 000 USD 6,13 10/01/2025 4 006 997 - Revenu fixe
0,22% AMERICAN EXPRESS CREDIT CORP 3.3% 03May2027 US0258M0EL96 2 600 000 USD 3,30 05/03/2027 3 908 145 - Revenu fixe
0,22% ASTRAZENECA PLC 3.38% 16Nov2025 US046353AL27 2 600 000 USD 3,38 11/16/2025 3 890 824 - Revenu fixe
0,22% FISERV INC 3.2% 01Jul2026 US337738AT51 2 600 000 USD 3,20 07/01/2026 3 838 778 - Revenu fixe
0,22% HCA INC 4.13% 15Jun2029 US404119BX69 2 600 000 USD 4,13 06/15/2029 3 954 982 - Revenu fixe
0,22% LOCKHEED MARTIN CORP 3.55% 15Jan2026 US539830BH11 2 600 000 USD 3,55 01/15/2026 3 904 508 - Revenu fixe
0,22% NORTHROP GRUMMAN CORP 3.25% 15Jan2028 US666807BN13 2 600 000 USD 3,25 01/15/2028 3 855 950 - Revenu fixe
0,22% BARCLAYS PLC 4.84% 09May2028 US06738EAW57 2 600 000 USD 4,84 05/09/2028 3 855 399 - Revenu fixe
0,22% EXXON MOBIL CORP 3.48% 19Mar2030 US30231GBK76 2 600 000 USD 3,48 03/19/2030 3 922 483 - Revenu fixe
0,22% TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.1% 15Apr2030 US89352HBA68 2 600 000 USD 4,10 04/15/2030 3 926 536 - Revenu fixe
0,22% BOEING CO/THE 5.04% 01May2027 US097023CU76 2 600 000 USD 5,04 05/01/2027 3 908 568 - Revenu fixe
0,22% SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 4.5% 15May2030 US785592AW69 2 600 000 USD 4,50 05/15/2030 3 924 858 - Revenu fixe
0,22% SOUTHWEST AIRLINES CO 5.13% 15Jun2027 US844741BK34 2 600 000 USD 5,13 06/15/2027 3 854 139 - Revenu fixe
0,22% CVS HEALTH CORP 3.25% 15Aug2029 US126650DG21 2 700 000 USD 3,25 08/15/2029 3 928 755 - Revenu fixe
0,21% DUPONT DE NEMOURS INC 4.49% 15Nov2025 US26078JAC45 2 400 000 USD 4,49 11/15/2025 3 698 081 - Revenu fixe
0,21% GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING CO UNLIMITED CO 3.37% 15Nov2025 US36164Q6M56 2 650 000 USD 3,37 11/15/2025 3 760 912 - Revenu fixe
0,21% JOHNSON & JOHNSON 2.45% 01Mar2026 US478160BY94 2 600 000 USD 2,45 03/01/2026 3 734 407 - Revenu fixe
0,21% QUALCOMM INC 3.25% 20May2027 US747525AU71 2 550 000 USD 3,25 05/20/2027 3 798 208 - Revenu fixe
0,21% SANDS CHINA LTD 5.4% 08Aug2028 US80007RAE53 2 600 000 USD 5,40 08/08/2028 3 810 517 - Revenu fixe
0,21% SUZANO AUSTRIA GMBH 6% 15Jan2029 US86964WAF95 2 400 000 USD 6,00 01/15/2029 3 750 050 - Revenu fixe
0,21% INTEL CORP 2.45% 15Nov2029 US458140BH27 2 600 000 USD 2,45 11/15/2029 3 743 196 - Revenu fixe
0,21% TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 5% 26Nov2028 US874060AW64 2 300 000 USD 5,00 11/26/2028 3 806 095 - Revenu fixe
0,21% MOLSON COORS BEVERAGE CO 3% 15Jul2026 US60871RAG56 2 600 000 USD 3,00 07/15/2026 3 677 712 - Revenu fixe
0,21% PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 2.55% 22Jan2030 US693475AZ80 2 600 000 USD 2,55 01/22/2030 3 717 014 - Revenu fixe
0,21% INTEL CORP 3.9% 25Mar2030 US458140BR09 2 400 000 USD 3,90 03/25/2030 3 805 530 - Revenu fixe
0,21% ABBVIE INC 3.2% 14May2026 US00287YAY59 2 600 000 USD 3,20 05/14/2026 3 816 692 - Revenu fixe
0,21% NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 2.25% 01Jun2030 US65339KBR05 2 650 000 USD 2,25 06/01/2030 3 663 552 - Revenu fixe
0,21% NATWEST GROUP PLC 4.89% 18May2029 US780097BG51 2 400 000 USD 4,89 05/18/2029 3 760 918 - Revenu fixe
0,21% ALPHABET INC 1.1% 15Aug2030 US02079KAD90 2 900 000 USD 1,10 08/15/2030 3 732 985 - Revenu fixe
0,21% ALPHABET INC 2% 15Aug2026 US02079KAC18 2 600 000 USD 2,00 08/15/2026 3 667 576 - Revenu fixe
0,20% DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.3% 01Oct2029 US24703DBA81 2 300 000 USD 5,30 10/01/2029 3 498 475 - Revenu fixe
0,20% GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 3.88% 15May2028 US377372AN70 2 300 000 USD 3,88 05/15/2028 3 635 137 - Revenu fixe
0,20% MERCK & CO INC 3.4% 07Mar2029 US58933YAX31 2 300 000 USD 3,40 03/07/2029 3 534 866 - Revenu fixe
0,20% PFIZER INC 3.45% 15Mar2029 US717081ET61 2 300 000 USD 3,45 03/15/2029 3 543 152 - Revenu fixe
0,20% VALE OVERSEAS LTD 6.25% 10Aug2026 US91911TAP84 2 200 000 USD 6,25 08/10/2026 3 520 829 - Revenu fixe
0,20% WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 3.45% 01Jun2026 US931427AQ19 2 450 000 USD 3,45 06/01/2026 3 592 727 - Revenu fixe
0,20% WALT DISNEY CO/THE 2% 01Sep2029 US254687FL52 2 600 000 USD 2,00 09/01/2029 3 526 811 - Revenu fixe
0,20% TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.83% 10Jan2030 US89153VAT61 2 450 000 USD 2,83 01/10/2030 3 567 069 - Revenu fixe
0,20% CARRIER GLOBAL CORP 2.72% 15Feb2030 US14448CAA27 2 600 000 USD 2,72 02/15/2030 3 604 685 - Revenu fixe
0,20% AMAZON.COM INC 1.5% 03Jun2030 US023135BS49 2 650 000 USD 1,50 06/03/2030 3 551 826 - Revenu fixe
0,20% PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 3.15% 01Jan2026 US694308JP35 2 550 000 USD 3,15 01/01/2026 3 479 269 - Revenu fixe
0,20% NATWEST GROUP PLC 5.08% 27Jan2030 US78009PEH01 2 200 000 USD 5,08 01/27/2030 3 499 893 - Revenu fixe
0,20% SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.75% 06Apr2030 US822582CG52 2 500 000 USD 2,75 04/06/2030 3 588 033 - Revenu fixe
0,19% ABBOTT LABORATORIES 3.75% 30Nov2026 US002824BF69 2 182 000 USD 3,75 11/30/2026 3 375 608 - Revenu fixe
0,19% BECTON DICKINSON AND CO 3.7% 06Jun2027 US075887BW84 2 250 000 USD 3,70 06/06/2027 3 381 641 - Revenu fixe
0,19% COCA-COLA CO/THE 2.88% 27Oct2025 US191216BS87 2 250 000 USD 2,88 10/27/2025 3 317 875 - Revenu fixe
0,19% DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 4.9% 01Oct2026 US24703DAZ42 2 300 000 USD 4,90 10/01/2026 3 449 755 - Revenu fixe
0,19% EXXON MOBIL CORP 2.44% 16Aug2029 US30231GBE17 2 450 000 USD 2,44 08/16/2029 3 451 136 - Revenu fixe
0,19% LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.57% 07Nov2028 US539439AQ24 2 350 000 USD 3,57 11/07/2028 3 453 116 - Revenu fixe
0,19% MCDONALD'S CORP 3.7% 30Jan2026 US58013MEY66 2 250 000 USD 3,70 01/30/2026 3 372 348 - Revenu fixe
0,19% NOVARTIS CAPITAL CORP 3% 20Nov2025 US66989HAJ77 2 300 000 USD 3,00 11/20/2025 3 391 108 - Revenu fixe
0,19% PFIZER INC 3% 15Dec2026 US717081EA70 2 300 000 USD 3,00 12/15/2026 3 447 246 - Revenu fixe
0,19% SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.88% 10May2026 US822582BT82 2 300 000 USD 2,88 05/10/2026 3 385 533 - Revenu fixe
0,19% SOUTHERN CO/THE 3.25% 01Jul2026 US842587CV72 2 300 000 USD 3,25 07/01/2026 3 389 462 - Revenu fixe
0,19% SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.36% 12Jul2027 US86562MAR16 2 300 000 USD 3,36 07/12/2027 3 381 239 - Revenu fixe
0,19% HOME DEPOT INC/THE 2.95% 15Jun2029 US437076BY77 2 300 000 USD 2,95 06/15/2029 3 429 772 - Revenu fixe
0,19% CVS HEALTH CORP 2.88% 01Jun2026 US126650CU24 2 300 000 USD 2,88 06/01/2026 3 312 311 - Revenu fixe
0,18% AMERICAN TOWER CORP 3.8% 15Aug2029 US03027XAW02 2 100 000 USD 3,80 08/15/2029 3 174 418 - Revenu fixe
0,18% ANTHEM INC 3.65% 01Dec2027 US036752AB92 2 100 000 USD 3,65 12/01/2027 3 169 628 - Revenu fixe
0,18% BANCO SANTANDER SA 5.18% 19Nov2025 US05971KAA79 2 100 000 USD 5,18 11/19/2025 3 197 865 - Revenu fixe
0,18% COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.75% 21Jul2026 US21684AAF30 2 150 000 USD 3,75 07/21/2026 3 181 616 - Revenu fixe
0,18% DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.95% 20Mar2028 US25470DAR08 2 200 000 USD 3,95 03/20/2028 3 278 768 - Revenu fixe
0,18% ING GROEP NV 3.95% 29Mar2027 US456837AH61 2 100 000 USD 3,95 03/29/2027 3 154 356 - Revenu fixe
0,18% MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.2% 18Jul2029 US606822BM52 2 200 000 USD 3,20 07/18/2029 3 218 168 - Revenu fixe
0,18% AMGEN INC 2.2% 21Feb2027 US031162CT53 2 300 000 USD 2,20 02/21/2027 3 205 017 - Revenu fixe
0,17% BOEING CO/THE 3.2% 01Mar2029 US097023CD51 2 300 000 USD 3,20 03/01/2029 3 041 026 - Revenu fixe
0,17% HCA INC 5.25% 15Jun2026 US404119BT57 1 900 000 USD 5,25 06/15/2026 2 959 555 - Revenu fixe
0,17% MARSH & MCLENNAN COS INC 4.38% 15Mar2029 US571748BG65 1 900 000 USD 4,38 03/15/2029 3 034 154 - Revenu fixe
0,17% PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 3.45% 23Apr2029 US693475AW59 1 950 000 USD 3,45 04/23/2029 2 989 910 - Revenu fixe
0,17% ROYAL BANK OF CANADA 4.65% 27Jan2026 US780082AD52 1 900 000 USD 4,65 01/27/2026 2 965 932 - Revenu fixe
0,17% SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.88% 30Jun2026 US785592AV86 1 900 000 USD 5,88 06/30/2026 2 990 056 - Revenu fixe
0,17% SALESFORCE.COM INC 3.7% 11Apr2028 US79466LAF13 1 900 000 USD 3,70 04/11/2028 2 941 986 - Revenu fixe
0,17% SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.88% 13Nov2028 US822582CB65 1 950 000 USD 3,88 11/13/2028 3 037 207 - Revenu fixe
0,17% UNION PACIFIC CORP 3.95% 10Sep2028 US907818EY04 1 900 000 USD 3,95 09/10/2028 2 954 253 - Revenu fixe
0,17% BOOKING HOLDINGS INC 4.63% 13Apr2030 US09857LAR96 1 900 000 USD 4,63 04/13/2030 2 987 035 - Revenu fixe
0,17% COSTCO WHOLESALE CORP 1.6% 20Apr2030 US22160KAP03 2 300 000 USD 1,60 04/20/2030 3 070 424 - Revenu fixe
0,17% T-MOBILE USA INC 2.05% 15Feb2028 US87264ABH77 2 300 000 USD 2,05 02/15/2028 3 102 062 - Revenu fixe
0,17% AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 3.4% 30Jun2030 US026874DR53 2 050 000 USD 3,40 06/30/2030 3 014 827 - Revenu fixe
0,17% BAT CAPITAL CORP 2.26% 25Mar2028 US05526DBR52 2 300 000 USD 2,26 03/25/2028 3 049 088 - Revenu fixe
0,17% JOHNSON & JOHNSON 1.3% 01Sep2030 US478160CQ51 2 300 000 USD 1,30 09/01/2030 3 039 440 - Revenu fixe
0,16% ALTRIA GROUP INC 4.4% 14Feb2026 US02209SBC61 1 900 000 USD 4,40 02/14/2026 2 898 142 - Revenu fixe
0,16% BP CAPITAL MARKETS PLC 3.28% 19Sep2027 US05565QDN51 1 950 000 USD 3,28 09/19/2027 2 846 211 - Revenu fixe
0,16% CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3.75% 28Jul2026 US14040HBK05 1 950 000 USD 3,75 07/28/2026 2 841 482 - Revenu fixe
0,16% CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 4.2% 29Oct2025 US14040HBJ32 1 950 000 USD 4,20 10/29/2025 2 912 124 - Revenu fixe
0,16% CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS LLC 5.13% 30Jun2027 US16412XAG07 1 900 000 USD 5,13 06/30/2027 2 821 964 - Revenu fixe
0,16% CHUBB INA HOLDINGS INC 3.35% 03May2026 US00440EAV92 1 900 000 USD 3,35 05/03/2026 2 861 397 - Revenu fixe
0,16% CONAGRA BRANDS INC 4.85% 01Nov2028 US205887CC49 1 700 000 USD 4,85 11/01/2028 2 801 604 - Revenu fixe
0,16% FIRSTENERGY CORP 3.9% 15Jul2027 US337932AH00 1 900 000 USD 3,90 07/15/2027 2 777 176 - Revenu fixe
0,16% GENERAL MILLS INC 4.2% 17Apr2028 US370334CG79 1 800 000 USD 4,20 04/17/2028 2 787 666 - Revenu fixe
0,16% HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2.5% 01Nov2026 US438516BL94 1 900 000 USD 2,50 11/01/2026 2 771 267 - Revenu fixe
0,16% LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.38% 22Mar2028 US539439AR07 1 850 000 USD 4,38 03/22/2028 2 841 670 - Revenu fixe
0,16% LOWE'S COS INC 3.1% 03May2027 US548661DP97 1 900 000 USD 3,10 05/03/2027 2 818 529 - Revenu fixe
0,16% NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 3.55% 01May2027 US65339KAT79 1 900 000 USD 3,55 05/01/2027 2 860 105 - Revenu fixe
0,16% PEPSICO INC 3% 15Oct2027 US713448DY13 1 900 000 USD 3,00 10/15/2027 2 804 373 - Revenu fixe
0,16% SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5% 15Mar2027 US785592AS57 1 900 000 USD 5,00 03/15/2027 2 825 749 - Revenu fixe
0,16% SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 3.45% 01Jun2027 US824348AW63 1 900 000 USD 3,45 06/01/2027 2 834 261 - Revenu fixe
0,16% TELEFONICA EMISIONES SA 4.1% 08Mar2027 US87938WAT09 1 900 000 USD 4,10 03/08/2027 2 852 907 - Revenu fixe
0,16% TORONTO-DOMINION BANK/THE 3.63% 15Sep2031 US891160MJ94 1 900 000 USD 3,63 09/15/2031 2 803 385 - Revenu fixe
0,16% TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.25% 15May2028 US89352HAW97 1 850 000 USD 4,25 05/15/2028 2 848 540 - Revenu fixe
0,16% WESTPAC BANKING CORP 2.85% 13May2026 US961214CX95 1 900 000 USD 2,85 05/13/2026 2 777 909 - Revenu fixe
0,16% WESTPAC BANKING CORP 4.32% 23Nov2031 US961214DF70 1 950 000 USD 4,32 11/23/2031 2 920 716 - Revenu fixe
0,16% WILLIAMS COS INC/THE 3.75% 15Jun2027 US96949LAD73 1 900 000 USD 3,75 06/15/2027 2 764 637 - Revenu fixe
0,16% CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS LLC 3.7% 15Nov2029 US16412XAH89 2 000 000 USD 3,70 11/15/2029 2 777 579 - Revenu fixe
0,16% EQUITABLE HOLDINGS INC 4.35% 20Apr2028 US054561AJ49 1 900 000 USD 4,35 04/20/2028 2 859 386 - Revenu fixe
0,16% MASTERCARD INC 3.35% 26Mar2030 US57636QAP90 1 900 000 USD 3,35 03/26/2030 2 908 965 - Revenu fixe
0,16% NIKE INC 2.85% 27Mar2030 US654106AK94 1 900 000 USD 2,85 03/27/2030 2 801 762 - Revenu fixe
0,16% PROCTER & GAMBLE CO/THE 3% 25Mar2030 US742718FH71 1 900 000 USD 3,00 03/25/2030 2 898 265 - Revenu fixe
0,16% DOMINION ENERGY INC 3.38% 01Apr2030 US25746UDG13 1 900 000 USD 3,38 04/01/2030 2 822 192 - Revenu fixe
0,16% NVIDIA CORP 2.85% 01Apr2030 US67066GAF19 1 900 000 USD 2,85 04/01/2030 2 794 311 - Revenu fixe
0,16% VISA INC 1.9% 15Apr2027 US92826CAL63 2 000 000 USD 1,90 04/15/2027 2 784 986 - Revenu fixe
0,16% VISA INC 2.05% 15Apr2030 US92826CAM47 2 000 000 USD 2,05 04/15/2030 2 803 535 - Revenu fixe
0,16% CHEVRON CORP 2.24% 11May2030 US166764BY53 2 000 000 USD 2,24 05/11/2030 2 803 820 - Revenu fixe
0,16% WALT DISNEY CO/THE 1.75% 13Jan2026 US254687FV35 2 000 000 USD 1,75 01/13/2026 2 760 641 - Revenu fixe
0,16% AMAZON.COM INC 1.2% 03Jun2027 US023135BR65 2 100 000 USD 1,20 06/03/2027 2 813 888 - Revenu fixe
0,16% NATWEST GROUP PLC 4.8% 05Apr2026 US780097BA81 1 900 000 USD 4,80 04/05/2026 2 900 134 - Revenu fixe
0,16% VALE OVERSEAS LTD 3.75% 08Jul2030 US91911TAQ67 2 000 000 USD 3,75 07/08/2030 2 832 819 - Revenu fixe
0,16% MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.74% 07Mar2029 US606822BH67 1 900 000 USD 3,74 03/07/2029 2 867 023 - Revenu fixe
0,15% BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 3.7% 22Jun2027 US10922NAC74 1 900 000 USD 3,70 06/22/2027 2 669 602 - Revenu fixe
0,15% CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3.8% 31Jan2028 US14040HBW43 1 800 000 USD 3,80 01/31/2028 2 687 503 - Revenu fixe
0,15% CISCO SYSTEMS INC 2.5% 20Sep2026 US17275RBL50 1 900 000 USD 2,50 09/20/2026 2 740 339 - Revenu fixe
0,15% DUKE ENERGY CORP 2.65% 01Sep2026 US26441CAS44 1 900 000 USD 2,65 09/01/2026 2 704 703 - Revenu fixe
0,15% ENERGY TRANSFER OPERATING LP 5.25% 15Apr2029 US29278NAG88 1 900 000 USD 5,25 04/15/2029 2 703 128 - Revenu fixe
0,15% INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.45% 19Feb2026 US459200JG74 1 750 000 USD 3,45 02/19/2026 2 614 399 - Revenu fixe
0,15% LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.65% 24Mar2026 US53944YAB92 1 850 000 USD 4,65 03/24/2026 2 724 967 - Revenu fixe
0,15% OMNICOM GROUP INC / OMNICOM CAPITAL INC 3.6% 15Apr2026 US68217FAA03 1 800 000 USD 3,60 04/15/2026 2 655 588 - Revenu fixe
0,15% PNC BANK NA 4.05% 26Jul2028 US69349LAR96 1 750 000 USD 4,05 07/26/2028 2 702 528 - Revenu fixe
0,15% TYSON FOODS INC 3.55% 02Jun2027 US902494BC62 1 800 000 USD 3,55 06/02/2027 2 702 286 - Revenu fixe
0,15% UNILEVER CAPITAL CORP 3.5% 22Mar2028 US904764BC04 1 700 000 USD 3,50 03/22/2028 2 595 061 - Revenu fixe
0,15% NOMURA HOLDINGS INC 3.1% 16Jan2030 US65535HAQ20 1 900 000 USD 3,10 01/16/2030 2 671 808 - Revenu fixe
0,15% CIGNA CORP 2.4% 15Mar2030 US125523CL22 2 000 000 USD 2,40 03/15/2030 2 730 656 - Revenu fixe
0,15% SYSCO CORP 5.95% 01Apr2030 US871829BL07 1 600 000 USD 5,95 04/01/2030 2 717 706 - Revenu fixe
0,15% COCA-COLA CO/THE 1.45% 01Jun2027 US191216CU25 2 000 000 USD 1,45 06/01/2027 2 725 241 - Revenu fixe
0,15% BIOGEN INC 2.25% 01May2030 US09062XAH61 2 000 000 USD 2,25 05/01/2030 2 695 528 - Revenu fixe
0,15% ENERGY TRANSFER OPERATING LP 3.75% 15May2030 US29278NAQ60 2 000 000 USD 3,75 05/15/2030 2 597 557 - Revenu fixe
0,15% COCA-COLA CO/THE 1.65% 01Jun2030 US191216CV08 1 950 000 USD 1,65 06/01/2030 2 649 938 - Revenu fixe
0,15% UPJOHN INC 2.7% 22Jun2030 US91533BAD29 1 900 000 USD 2,70 06/22/2030 2 597 850 - Revenu fixe
0,15% NOVARTIS CAPITAL CORP 2.2% 14Aug2030 US66989HAR93 1 950 000 USD 2,20 08/14/2030 2 744 792 - Revenu fixe
0,15% OTIS WORLDWIDE CORP 2.57% 15Feb2030 US68902VAK35 1 900 000 USD 2,57 02/15/2030 2 682 970 - Revenu fixe
0,15% BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 1.67% 25Mar2026 US05530QAN07 2 000 000 USD 1,67 03/25/2026 2 635 222 - Revenu fixe
0,15% DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 3.55% 18Sep2031 US251526CD98 2 000 000 USD 3,55 09/18/2031 2 687 418 - Revenu fixe
0,14% ANTHEM INC 4.1% 01Mar2028 US036752AG89 1 600 000 USD 4,10 03/01/2028 2 454 540 - Revenu fixe
0,14% BAKER HUGHES A GE CO LLC / BAKER HUGHES CO-OBLIGOR INC 3.34% 15Dec2027 US05723KAE01 1 800 000 USD 3,34 12/15/2027 2 557 432 - Revenu fixe
0,14% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 4.5% 16Dec2025 US064159HB54 1 600 000 USD 4,50 12/16/2025 2 467 915 - Revenu fixe
0,14% CARDINAL HEALTH INC 3.41% 15Jun2027 US14149YBJ64 1 700 000 USD 3,41 06/15/2027 2 505 668 - Revenu fixe
0,14% CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.2% 15Mar2028 US161175BK95 1 640 000 USD 4,20 03/15/2028 2 453 750 - Revenu fixe
0,14% CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 5.05% 30Mar2029 US161175BR49 1 600 000 USD 5,05 03/30/2029 2 531 419 - Revenu fixe
0,14% CONOCOPHILLIPS CO 4.95% 15Mar2026 US20826FAQ90 1 600 000 USD 4,95 03/15/2026 2 515 728 - Revenu fixe
0,14% DOLLAR TREE INC 4.2% 15May2028 US256746AH16 1 600 000 USD 4,20 05/15/2028 2 505 594 - Revenu fixe
0,14% GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.25% 01Mar2026 US37045XBG07 1 650 000 USD 5,25 03/01/2026 2 472 909 - Revenu fixe
0,14% HOME DEPOT INC/THE 3% 01Apr2026 US437076BM30 1 647 000 USD 3,00 04/01/2026 2 429 233 - Revenu fixe
0,14% INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 3.75% 01Dec2025 US45866FAD69 1 600 000 USD 3,75 12/01/2025 2 413 450 - Revenu fixe
0,14% LOWE'S COS INC 2.5% 15Apr2026 US548661DM66 1 800 000 USD 2,50 04/15/2026 2 564 169 - Revenu fixe
0,14% MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 4.02% 05Mar2028 US60687YAR09 1 650 000 USD 4,02 03/05/2028 2 503 886 - Revenu fixe
0,14% US BANCORP 2.38% 22Jul2026 US91159HHN35 1 740 000 USD 2,38 07/22/2026 2 494 371 - Revenu fixe
0,14% US BANCORP 3.15% 27Apr2027 US91159HHR49 1 650 000 USD 3,15 04/27/2027 2 470 969 - Revenu fixe
0,14% WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP 4.95% 15Sep2028 US960386AM29 1 600 000 USD 4,95 09/15/2028 2 441 099 - Revenu fixe
0,14% ADOBE INC 2.3% 01Feb2030 US00724PAD15 1 700 000 USD 2,30 02/01/2030 2 407 679 - Revenu fixe
0,14% TRUIST BANK 2.25% 11Mar2030 US89788KAA43 1 800 000 USD 2,25 03/11/2030 2 454 803 - Revenu fixe
0,14% WALT DISNEY CO/THE 3.8% 22Mar2030 US254687FQ40 1 600 000 USD 3,80 03/22/2030 2 483 721 - Revenu fixe
0,14% KINDER MORGAN INC 4.3% 01Mar2028 US49456BAP67 1 600 000 USD 4,30 03/01/2028 2 415 680 - Revenu fixe
0,14% EXELON CORP 4.05% 15Apr2030 US30161NAX93 1 600 000 USD 4,05 04/15/2030 2 456 046 - Revenu fixe
0,14% TJX COS INC/THE 3.88% 15Apr2030 US872540AT63 1 580 000 USD 3,88 04/15/2030 2 464 853 - Revenu fixe
0,14% WALMART INC 3.25% 08Jul2029 US931142EN95 1 600 000 USD 3,25 07/08/2029 2 464 045 - Revenu fixe
0,14% MPLX LP 1.75% 01Mar2026 US55336VBR06 1 950 000 USD 1,75 03/01/2026 2 564 989 - Revenu fixe
0,14% MPLX LP 2.65% 15Aug2030 US55336VBQ23 1 950 000 USD 2,65 08/15/2030 2 521 100 - Revenu fixe
0,14% SERVICENOW INC 1.4% 01Sep2030 US81762PAE25 1 900 000 USD 1,40 09/01/2030 2 426 559 - Revenu fixe
0,13% AMGEN INC 2.6% 19Aug2026 US031162CJ71 1 650 000 USD 2,60 08/19/2026 2 364 222 - Revenu fixe
0,13% APPLIED MATERIALS INC 3.3% 01Apr2027 US038222AL98 1 600 000 USD 3,30 04/01/2027 2 383 279 - Revenu fixe
0,13% BANCO SANTANDER SA 4.38% 12Apr2028 US05964HAJ41 1 600 000 USD 4,38 04/12/2028 2 402 073 - Revenu fixe
0,13% BANK OF MONTREAL 3.8% 15Dec2032 US06368BGS16 1 600 000 USD 3,80 12/15/2032 2 363 112 - Revenu fixe
0,13% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.7% 03Aug2026 US064159QE92 1 600 000 USD 2,70 08/03/2026 2 318 514 - Revenu fixe
0,13% CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 3.85% 01Jun2027 US136385AX99 1 600 000 USD 3,85 06/01/2027 2 272 180 - Revenu fixe
0,13% ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.13% 31Jul2029 US29379VBV45 1 600 000 USD 3,13 07/31/2029 2 297 748 - Revenu fixe
0,13% EQUINIX INC 5.38% 15May2027 US29444UAR77 1 600 000 USD 5,38 05/15/2027 2 337 633 - Revenu fixe
0,13% FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 3% 15Aug2026 US31620MAT36 1 600 000 USD 3,00 08/15/2026 2 339 017 - Revenu fixe
0,13% GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.35% 17Jan2027 US37045XBT28 1 600 000 USD 4,35 01/17/2027 2 336 793 - Revenu fixe
0,13% GILEAD SCIENCES INC 2.95% 01Mar2027 US375558BM47 1 600 000 USD 2,95 03/01/2027 2 320 368 - Revenu fixe
0,13% GLOBAL PAYMENTS INC 3.2% 15Aug2029 US37940XAB82 1 600 000 USD 3,20 08/15/2029 2 305 098 - Revenu fixe
0,13% HCA INC 4.5% 15Feb2027 US404119BU21 1 600 000 USD 4,50 02/15/2027 2 394 233 - Revenu fixe
0,13% ING GROEP NV 4.05% 09Apr2029 US456837AQ60 1 450 000 USD 4,05 04/09/2029 2 234 103 - Revenu fixe
0,13% ING GROEP NV 4.55% 02Oct2028 US456837AM56 1 500 000 USD 4,55 10/02/2028 2 376 278 - Revenu fixe
0,13% MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.17% 11Sep2027 US60687YAM12 1 565 000 USD 3,17 09/11/2027 2 244 618 - Revenu fixe
0,13% MPLX LP 4.13% 01Mar2027 US55336VAK61 1 600 000 USD 4,13 03/01/2027 2 323 219 - Revenu fixe
0,13% NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NEW YORK 2.5% 12Jul2026 US63254AAS78 1 600 000 USD 2,50 07/12/2026 2 294 286 - Revenu fixe
0,13% PAYPAL HOLDINGS INC 2.65% 01Oct2026 US70450YAD58 1 600 000 USD 2,65 10/01/2026 2 296 861 - Revenu fixe
0,13% PFIZER INC 2.75% 03Jun2026 US717081DV27 1 600 000 USD 2,75 06/03/2026 2 348 066 - Revenu fixe
0,13% THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.95% 19Sep2026 US883556BR21 1 600 000 USD 2,95 09/19/2026 2 337 615 - Revenu fixe
0,13% TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.46% 19Feb2029 US89153VAQ23 1 576 000 USD 3,46 02/19/2029 2 375 959 - Revenu fixe
0,13% UNITEDHEALTH GROUP INC 3.85% 15Jun2028 US91324PDK57 1 500 000 USD 3,85 06/15/2028 2 347 245 - Revenu fixe
0,13% VALERO ENERGY CORP 3.4% 15Sep2026 US91913YAU47 1 600 000 USD 3,40 09/15/2026 2 257 793 - Revenu fixe
0,13% VMWARE INC 3.9% 21Aug2027 US928563AC98 1 629 000 USD 3,90 08/21/2027 2 394 866 - Revenu fixe
0,13% WALMART INC 3.05% 08Jul2026 US931142EM13 1 600 000 USD 3,05 07/08/2026 2 377 472 - Revenu fixe
0,13% EQUINIX INC 3.2% 18Nov2029 US29444UBE55 1 600 000 USD 3,20 11/18/2029 2 337 033 - Revenu fixe
0,13% AMGEN INC 2.45% 21Feb2030 US031162CU27 1 600 000 USD 2,45 02/21/2030 2 242 319 - Revenu fixe
0,13% NOVARTIS CAPITAL CORP 2% 14Feb2027 US66989HAQ11 1 600 000 USD 2,00 02/14/2027 2 235 918 - Revenu fixe
0,13% WESTPAC BANKING CORP 4.11% 24Jul2034 US961214EF61 1 600 000 USD 4,11 07/24/2034 2 353 158 - Revenu fixe
0,13% COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 2.75% 22Jan2030 US191241AH15 1 600 000 USD 2,75 01/22/2030 2 285 917 - Revenu fixe
0,13% THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4.5% 25Mar2030 US883556CG56 1 400 000 USD 4,50 03/25/2030 2 286 592 - Revenu fixe
0,13% ELI LILLY AND CO 3.38% 15Mar2029 US532457BV93 1 500 000 USD 3,38 03/15/2029 2 289 889 - Revenu fixe
0,13% BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.63% 06Apr2030 US10373QBL32 1 600 000 USD 3,63 04/06/2030 2 397 945 - Revenu fixe
0,13% GENERAL ELECTRIC CO 3.63% 01May2030 US369604BW26 1 600 000 USD 3,63 05/01/2030 2 235 824 - Revenu fixe
0,13% MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2.75% 13Apr2030 US609207AT22 1 600 000 USD 2,75 04/13/2030 2 271 909 - Revenu fixe
0,13% BOSTON SCIENTIFIC CORP 2.65% 01Jun2030 US101137BA41 1 600 000 USD 2,65 06/01/2030 2 257 072 - Revenu fixe
0,13% BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO 3.7% 15Jul2030 US084659AU51 1 450 000 USD 3,70 07/15/2030 2 278 106 - Revenu fixe
0,13% ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 2.8% 31Jan2030 US29379VBX01 1 600 000 USD 2,80 01/31/2030 2 231 298 - Revenu fixe
0,12% DISCOVER BANK 3.45% 27Jul2026 US25466AAJ07 1 500 000 USD 3,45 07/27/2026 2 180 635 - Revenu fixe
0,12% DISCOVER BANK 4.65% 13Sep2028 US25466AAP66 1 350 000 USD 4,65 09/13/2028 2 100 465 - Revenu fixe
0,12% FORTIS INC/CANADA 3.06% 04Oct2026 US349553AM97 1 477 000 USD 3,06 10/04/2026 2 127 609 - Revenu fixe
0,12% LAM RESEARCH CORP 4% 15Mar2029 US512807AU29 1 300 000 USD 4,00 03/15/2029 2 060 021 - Revenu fixe
0,12% MCDONALD'S CORP 3.8% 01Apr2028 US58013MFF68 1 350 000 USD 3,80 04/01/2028 2 062 639 - Revenu fixe
0,12% SANTANDER HOLDINGS USA INC 4.4% 13Jul2027 US80282KAP12 1 400 000 USD 4,40 07/13/2027 2 058 984 - Revenu fixe
0,12% SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 3.82% 03Nov2028 US80281LAG05 1 450 000 USD 3,82 11/03/2028 2 138 489 - Revenu fixe
0,12% SIMON PROPERTY GROUP LP 2.45% 13Sep2029 US828807DF17 1 600 000 USD 2,45 09/13/2029 2 096 479 - Revenu fixe
0,12% TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC 7.85% 01Feb2026 US893574AH62 1 250 000 USD 7,85 02/01/2026 2 148 038 - Revenu fixe
0,12% TYSON FOODS INC 4.35% 01Mar2029 US902494BK88 1 300 000 USD 4,35 03/01/2029 2 068 365 - Revenu fixe
0,12% DIAMONDBACK ENERGY INC 3.5% 01Dec2029 US25278XAN93 1 600 000 USD 3,50 12/01/2029 2 132 711 - Revenu fixe
0,12% EXPEDIA GROUP INC 3.25% 15Feb2030 US30212PAR64 1 600 000 USD 3,25 02/15/2030 2 061 214 - Revenu fixe
0,12% METLIFE INC 4.55% 23Mar2030 US59156RBZ01 1 300 000 USD 4,55 03/23/2030 2 137 436 - Revenu fixe
0,12% CARRIER GLOBAL CORP 2.49% 15Feb2027 US14448CAH79 1 600 000 USD 2,49 02/15/2027 2 210 745 - Revenu fixe
0,12% COSTCO WHOLESALE CORP 1.38% 20Jun2027 US22160KAN54 1 600 000 USD 1,38 06/20/2027 2 162 758 - Revenu fixe
0,12% QUALCOMM INC 2.15% 20May2030 US747525BK80 1 600 000 USD 2,15 05/20/2030 2 217 405 - Revenu fixe
0,12% UNITEDHEALTH GROUP INC 2% 15May2030 US91324PDX78 1 600 000 USD 2,00 05/15/2030 2 209 679 - Revenu fixe
0,12% INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2.1% 15Jun2030 US45866FAK03 1 600 000 USD 2,10 06/15/2030 2 179 952 - Revenu fixe
0,12% MERCK & CO INC 1.45% 24Jun2030 US58933YAZ88 1 600 000 USD 1,45 06/24/2030 2 128 928 - Revenu fixe
0,12% RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 3.5% 15Mar2027 US75513EBE05 1 500 000 USD 3,50 03/15/2027 2 219 890 - Revenu fixe
0,12% SCHLUMBERGER INVESTMENT SA 2.65% 26Jun2030 US806854AJ48 1 600 000 USD 2,65 06/26/2030 2 128 775 - Revenu fixe
0,12% US BANCORP 1.38% 22Jul2030 US91159HJA95 1 600 000 USD 1,38 07/22/2030 2 090 286 - Revenu fixe
0,12% ASTRAZENECA PLC 1.38% 06Aug2030 US046353AW81 1 700 000 USD 1,38 08/06/2030 2 192 550 - Revenu fixe
0,12% RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 3.13% 04May2027 US913017CR85 1 450 000 USD 3,13 05/04/2027 2 139 979 - Revenu fixe
0,12% REGENERON PHARMACEUTICAL 1.75% 15Sep2030 US75886FAE79 1 600 000 USD 1,75 09/15/2030 2 051 170 - Revenu fixe
0,12% SOUTHERN CO/THE 4% 15Jan2051 US842587DF14 1 600 000 USD 4,00 01/15/2051 2 125 102 - Revenu fixe
0,11% CSX CORP 4.25% 15Mar2029 US126408HM81 1 200 000 USD 4,25 03/15/2029 1 897 582 - Revenu fixe
0,11% AMERICA MOVIL SAB DE CV 3.63% 22Apr2029 US02364WBH79 1 300 000 USD 3,63 04/22/2029 1 943 056 - Revenu fixe
0,11% AMERICAN TOWER CORP 3.38% 15Oct2026 US03027XAK63 1 300 000 USD 3,38 10/15/2026 1 893 373 - Revenu fixe
0,11% BANCO SANTANDER SA 4.25% 11Apr2027 US05964HAB15 1 300 000 USD 4,25 04/11/2027 1 941 986 - Revenu fixe
0,11% BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 3.44% 07Feb2028 US06406RAB33 1 300 000 USD 3,44 02/07/2028 1 962 240 - Revenu fixe
0,11% BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 3.85% 28Apr2028 US06406RAH03 1 200 000 USD 3,85 04/28/2028 1 921 483 - Revenu fixe
0,11% BLACKROCK INC 3.25% 30Apr2029 US09247XAP69 1 300 000 USD 3,25 04/30/2029 1 984 062 - Revenu fixe
0,11% BOOKING HOLDINGS INC 3.6% 01Jun2026 US741503AZ91 1 300 000 USD 3,60 06/01/2026 1 921 876 - Revenu fixe
0,11% BOSTON PROPERTIES LP 3.65% 01Feb2026 US10112RAX26 1 300 000 USD 3,65 02/01/2026 1 925 826 - Revenu fixe
0,11% BOSTON PROPERTIES LP 4.5% 01Dec2028 US10112RBA14 1 300 000 USD 4,50 12/01/2028 2 037 613 - Revenu fixe
0,11% BROOKFIELD FINANCE INC 4.85% 29Mar2029 US11271LAD47 1 250 000 USD 4,85 03/29/2029 1 965 190 - Revenu fixe
0,11% CAMPBELL SOUP CO 4.15% 15Mar2028 US134429BG35 1 300 000 USD 4,15 03/15/2028 1 987 647 - Revenu fixe
0,11% CINTAS CORP NO 2 3.7% 01Apr2027 US17252MAN02 1 300 000 USD 3,70 04/01/2027 1 965 825 - Revenu fixe
0,11% CONAGRA BRANDS INC 4.6% 01Nov2025 US205887CB65 1 300 000 USD 4,60 11/01/2025 2 027 243 - Revenu fixe
0,11% CONCHO RESOURCES INC 3.75% 01Oct2027 US20605PAH47 1 300 000 USD 3,75 10/01/2027 1 915 455 - Revenu fixe
0,11% CONCHO RESOURCES INC 4.3% 15Aug2028 US20605PAK75 1 300 000 USD 4,30 08/15/2028 1 989 466 - Revenu fixe
0,11% COSTCO WHOLESALE CORP 3% 18May2027 US22160KAM71 1 300 000 USD 3,00 05/18/2027 1 936 276 - Revenu fixe
0,11% CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 3.65% 01Sep2027 US22822VAH42 1 300 000 USD 3,65 09/01/2027 1 917 199 - Revenu fixe
0,11% CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 3.8% 15Feb2028 US22822VAK70 1 300 000 USD 3,80 02/15/2028 1 934 335 - Revenu fixe
0,11% DIGITAL REALTY TRUST LP 3.7% 15Aug2027 US25389JAR77 1 300 000 USD 3,70 08/15/2027 1 938 904 - Revenu fixe
0,11% DISCOVER FINANCIAL SERVICES 4.1% 09Feb2027 US254709AM01 1 300 000 USD 4,10 02/09/2027 1 922 513 - Revenu fixe
0,11% ENEL CHILE SA 4.88% 12Jun2028 US29278DAA37 1 300 000 USD 4,88 06/12/2028 2 044 469 - Revenu fixe
0,11% FEDEX CORP 3.1% 05Aug2029 US31428XBV73 1 300 000 USD 3,10 08/05/2029 1 925 696 - Revenu fixe
0,11% FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 3.75% 21May2029 US31620MBJ45 1 300 000 USD 3,75 05/21/2029 2 008 707 - Revenu fixe
0,11% FISERV INC 4.2% 01Oct2028 US337738AR95 1 300 000 USD 4,20 10/01/2028 2 019 979 - Revenu fixe
0,11% GENERAL DYNAMICS CORP 3.75% 15May2028 US369550BC16 1 300 000 USD 3,75 05/15/2028 2 027 615 - Revenu fixe
0,11% GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 3.38% 01Jun2029 US377373AH85 1 300 000 USD 3,38 06/01/2029 1 983 923 - Revenu fixe
0,11% GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC 5.38% 15Apr2026 US361841AH26 1 300 000 USD 5,38 04/15/2026 1 897 579 - Revenu fixe
0,11% ILLINOIS TOOL WORKS INC 2.65% 15Nov2026 US452308AX78 1 300 000 USD 2,65 11/15/2026 1 905 704 - Revenu fixe
0,11% LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV 3.5% 02Mar2027 US50247WAB37 1 300 000 USD 3,50 03/02/2027 1 889 497 - Revenu fixe
0,11% MANULIFE FINANCIAL CORP 4.15% 04Mar2026 US56501RAC07 1 300 000 USD 4,15 03/04/2026 2 000 131 - Revenu fixe
0,11% MASTERCARD INC 2.95% 01Jun2029 US57636QAM69 1 300 000 USD 2,95 06/01/2029 1 939 412 - Revenu fixe
0,11% NIKE INC 2.38% 01Nov2026 US654106AF00 1 300 000 USD 2,38 11/01/2026 1 873 036 - Revenu fixe
0,11% NISOURCE INC 3.49% 15May2027 US65473QBE26 1 300 000 USD 3,49 05/15/2027 1 923 497 - Revenu fixe
0,11% NVIDIA CORP 3.2% 16Sep2026 US67066GAE44 1 300 000 USD 3,20 09/16/2026 1 933 320 - Revenu fixe
0,11% NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA INC 4.3% 18Jun2029 US62954HAB42 1 300 000 USD 4,30 06/18/2029 2 018 629 - Revenu fixe
0,11% PARKER-HANNIFIN CORP 3.25% 14Jun2029 US701094AN45 1 300 000 USD 3,25 06/14/2029 1 938 298 - Revenu fixe
0,11% PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.7% 15Sep2048 US744320BF81 1 300 000 USD 5,70 09/15/2048 1 930 415 - Revenu fixe
0,11% SANOFI 3.63% 19Jun2028 US801060AD60 1 300 000 USD 3,63 06/19/2028 2 014 116 - Revenu fixe
0,11% SEMPRA ENERGY 3.4% 01Feb2028 US816851BG34 1 300 000 USD 3,40 02/01/2028 1 888 541 - Revenu fixe
0,11% STARBUCKS CORP 3.55% 15Aug2029 US855244AT67 1 300 000 USD 3,55 08/15/2029 1 985 954 - Revenu fixe
0,11% STRYKER CORP 3.5% 15Mar2026 US863667AN16 1 300 000 USD 3,50 03/15/2026 1 933 769 - Revenu fixe
0,11% SYNCHRONY FINANCIAL 3.95% 01Dec2027 US87165BAM54 1 300 000 USD 3,95 12/01/2027 1 902 807 - Revenu fixe
0,11% SYSCO CORP 3.3% 15Jul2026 US871829BC08 1 300 000 USD 3,30 07/15/2026 1 885 092 - Revenu fixe
0,11% TARGET CORP 3.38% 15Apr2029 US87612EBH80 1 300 000 USD 3,38 04/15/2029 1 996 866 - Revenu fixe
0,11% TOTAL CAPITAL SA 3.88% 11Oct2028 US89152UAH59 1 300 000 USD 3,88 10/11/2028 2 009 732 - Revenu fixe
0,11% UNION PACIFIC CORP 3.7% 01Mar2029 US907818FB91 1 300 000 USD 3,70 03/01/2029 1 996 703 - Revenu fixe
0,11% JEFFERIES GROUP LLC / JEFFERIES GROUP CAPITAL FINANCE INC 4.15% 23Jan2030 US47233JBH05 1 300 000 USD 4,15 01/23/2030 1 974 347 - Revenu fixe
0,11% SUZANO AUSTRIA GMBH 5% 15Jan2030 US86964WAH51 1 300 000 USD 5,00 01/15/2030 1 914 020 - Revenu fixe
0,11% ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 3.25% 27Mar2030 US039482AB02 1 300 000 USD 3,25 03/27/2030 1 962 829 - Revenu fixe
0,11% MASTERCARD INC 3.3% 26Mar2027 US57636QAR56 1 300 000 USD 3,30 03/26/2027 1 945 202 - Revenu fixe
0,11% NIKE INC 2.75% 27Mar2027 US654106AJ22 1 300 000 USD 2,75 03/27/2027 1 896 952 - Revenu fixe
0,11% AFLAC INC 3.6% 01Apr2030 US001055BJ00 1 300 000 USD 3,60 04/01/2030 1 997 331 - Revenu fixe
0,11% DOLLAR GENERAL CORP 3.5% 03Apr2030 US256677AG02 1 300 000 USD 3,50 04/03/2030 1 949 918 - Revenu fixe
0,11% GENERAL DYNAMICS CORP 3.63% 01Apr2030 US369550BM97 1 300 000 USD 3,63 04/01/2030 2 029 577 - Revenu fixe
0,11% PPL CAPITAL FUNDING INC 4.13% 15Apr2030 US69352PAQ63 1 300 000 USD 4,13 04/15/2030 2 008 131 - Revenu fixe
0,11% TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.38% 01Apr2030 US89236TGY55 1 300 000 USD 3,38 04/01/2030 1 975 775 - Revenu fixe
0,11% DIAGEO CAPITAL PLC 2.38% 24Oct2029 US25243YBB48 1 400 000 USD 2,38 10/24/2029 1 987 537 - Revenu fixe
0,11% PRUDENTIAL PLC 3.13% 14Apr2030 US74435KAA34 1 300 000 USD 3,13 04/14/2030 1 909 367 - Revenu fixe
0,11% SOUTHERN CO/THE 3.7% 30Apr2030 US842587DE49 1 300 000 USD 3,70 04/30/2030 1 986 500 - Revenu fixe
0,11% AMERICA MOVIL SAB DE CV 2.88% 07May2030 US02364WBJ36 1 300 000 USD 2,88 05/07/2030 1 876 907 - Revenu fixe
0,11% ANTHEM INC 2.25% 15May2030 US036752AN31 1 400 000 USD 2,25 05/15/2030 1 911 525 - Revenu fixe
0,11% BLACKROCK INC 2.4% 30Apr2030 US09247XAQ43 1 300 000 USD 2,40 04/30/2030 1 870 880 - Revenu fixe
0,11% DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.63% 15May2030 US25470DBJ72 1 300 000 USD 3,63 05/15/2030 1 919 995 - Revenu fixe
0,11% NISOURCE INC 3.6% 01May2030 US65473PAJ49 1 300 000 USD 3,60 05/01/2030 1 978 270 - Revenu fixe
0,11% NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA INC 3.4% 01May2030 US62954HAD08 1 300 000 USD 3,40 05/01/2030 1 911 125 - Revenu fixe
0,11% L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 4.4% 15Jun2028 US502431AM16 1 200 000 USD 4,40 06/15/2028 1 898 778 - Revenu fixe
0,11% MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 4.63% 15Jun2030 US571903BE27 1 300 000 USD 4,63 06/15/2030 1 894 543 - Revenu fixe
0,11% PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 3.3% 01Dec2027 US694308HW04 1 500 000 USD 3,30 12/01/2027 2 045 078 - Revenu fixe
0,11% ARES CAPITAL CORP 3.88% 15Jan2026 US04010LAZ67 1 500 000 USD 3,88 01/15/2026 2 039 045 - Revenu fixe
0,11% CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 3.75% 15Feb2028 US161175BJ23 1 300 000 USD 3,75 02/15/2028 1 904 440 - Revenu fixe
0,11% EQUINIX INC 2.15% 15Jul2030 US29444UBH86 1 400 000 USD 2,15 07/15/2030 1 873 777 - Revenu fixe
0,11% INTEL CORP 2.6% 19May2026 US458140AU47 1 300 000 USD 2,60 05/19/2026 1 886 160 - Revenu fixe
0,11% ASTRAZENECA PLC .7% 08Apr2026 US046353AV09 1 550 000 USD 0,70 04/08/2026 2 019 610 - Revenu fixe
0,11% NVR INC 3% 15May2030 US62944TAF21 1 300 000 USD 3,00 05/15/2030 1 871 601 - Revenu fixe
0,11% BORGWARNER INC 2.65% 01Jul2027 US099724AL02 1 400 000 USD 2,65 07/01/2027 1 953 437 - Revenu fixe
0,10% MCDONALD'S CORP 2.63% 01Sep2029 US58013MFJ80 1 300 000 USD 2,63 09/01/2029 1 860 097 - Revenu fixe
0,10% 3M CO 2.38% 26Aug2029 US88579YBJ91 1 300 000 USD 2,38 08/26/2029 1 842 073 - Revenu fixe
0,10% ANALOG DEVICES INC 3.5% 05Dec2026 US032654AN54 1 200 000 USD 3,50 12/05/2026 1 805 139 - Revenu fixe
0,10% ANALOG DEVICES INC 3.9% 15Dec2025 US032654AJ43 1 150 000 USD 3,90 12/15/2025 1 744 069 - Revenu fixe
0,10% ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 2.5% 11Aug2026 US039483BL57 1 300 000 USD 2,50 08/11/2026 1 859 909 - Revenu fixe
0,10% ATHENE HOLDING LTD 4.13% 12Jan2028 US04686JAA97 1 300 000 USD 4,13 01/12/2028 1 869 621 - Revenu fixe
0,10% BOSTON PROPERTIES LP 2.75% 01Oct2026 US10112RAY09 1 300 000 USD 2,75 10/01/2026 1 837 302 - Revenu fixe
0,10% BOSTON SCIENTIFIC CORP 3.75% 01Mar2026 US101137AW79 1 150 000 USD 3,75 03/01/2026 1 730 082 - Revenu fixe
0,10% CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 4.45% 15Feb2026 US22822VAB71 1 200 000 USD 4,45 02/15/2026 1 823 182 - Revenu fixe
0,10% DIGITAL REALTY TRUST LP 3.6% 01Jul2029 US25389JAU07 1 200 000 USD 3,60 07/01/2029 1 816 005 - Revenu fixe
0,10% EXPEDIA GROUP INC 3.8% 15Feb2028 US30212PAP09 1 300 000 USD 3,80 02/15/2028 1 730 991 - Revenu fixe
0,10% FORTIVE CORP 3.15% 15Jun2026 US34959JAG31 1 200 000 USD 3,15 06/15/2026 1 756 289 - Revenu fixe
0,10% HALLIBURTON CO 3.8% 15Nov2025 US406216BG59 1 269 000 USD 3,80 11/15/2025 1 836 010 - Revenu fixe
0,10% HESS CORP 4.3% 01Apr2027 US42809HAG20 1 300 000 USD 4,30 04/01/2027 1 800 831 - Revenu fixe
0,10% HOLLYFRONTIER CORP 5.88% 01Apr2026 US436106AA64 1 300 000 USD 5,88 04/01/2026 1 860 089 - Revenu fixe
0,10% IHS MARKIT LTD 4.25% 01May2029 US44962LAJ61 1 200 000 USD 4,25 05/01/2029 1 862 254 - Revenu fixe
0,10% L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 4.4% 15Jun2028 US413875AW58 1 100 000 USD 4,40 06/15/2028 1 739 409 - Revenu fixe
0,10% LAS VEGAS SANDS CORP 3.5% 18Aug2026 US517834AE74 1 300 000 USD 3,50 08/18/2026 1 732 143 - Revenu fixe
0,10% MARATHON OIL CORP 4.4% 15Jul2027 US565849AP16 1 300 000 USD 4,40 07/15/2027 1 750 849 - Revenu fixe
0,10% MICRON TECHNOLOGY INC 4.19% 15Feb2027 US595112BP79 1 200 000 USD 4,19 02/15/2027 1 792 762 - Revenu fixe
0,10% MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.84% 13Sep2026 US60687YAG44 1 300 000 USD 2,84 09/13/2026 1 859 667 - Revenu fixe
0,10% RELX CAPITAL INC 4% 18Mar2029 US74949LAC63 1 200 000 USD 4,00 03/18/2029 1 847 367 - Revenu fixe
0,10% TARGET CORP 2.5% 15Apr2026 US87612EBE59 1 300 000 USD 2,50 04/15/2026 1 868 083 - Revenu fixe
0,10% THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.6% 01Oct2029 US883556BZ47 1 200 000 USD 2,60 10/01/2029 1 720 366 - Revenu fixe
0,10% TJX COS INC/THE 2.25% 15Sep2026 US872540AQ25 1 300 000 USD 2,25 09/15/2026 1 823 179 - Revenu fixe
0,10% UNILEVER CAPITAL CORP 2.9% 05May2027 US904764AY33 1 250 000 USD 2,90 05/05/2027 1 848 109 - Revenu fixe
0,10% UNITED PARCEL SERVICE INC 3.05% 15Nov2027 US911312BM79 1 250 000 USD 3,05 11/15/2027 1 862 387 - Revenu fixe
0,10% VALERO ENERGY CORP 4% 01Apr2029 US91913YAW03 1 300 000 USD 4,00 04/01/2029 1 834 332 - Revenu fixe
0,10% ENBRIDGE INC 3.13% 15Nov2029 US29250NAZ87 1 300 000 USD 3,13 11/15/2029 1 847 699 - Revenu fixe
0,10% HASBRO INC 3.9% 19Nov2029 US418056AZ06 1 200 000 USD 3,90 11/19/2029 1 707 717 - Revenu fixe
0,10% NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 2.75% 01Nov2029 US65339KBM18 1 300 000 USD 2,75 11/01/2029 1 866 167 - Revenu fixe
0,10% AMPHENOL CORP 2.8% 15Feb2030 US032095AJ08 1 200 000 USD 2,80 02/15/2030 1 741 724 - Revenu fixe
0,10% MICRON TECHNOLOGY INC 4.66% 15Feb2030 US595112BQ52 1 100 000 USD 4,66 02/15/2030 1 713 274 - Revenu fixe
0,10% ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3.55% 20Mar2030 US98956PAT93 1 200 000 USD 3,55 03/20/2030 1 764 172 - Revenu fixe
0,10% PEPSICO INC 2.38% 06Oct2026 US713448DN57 1 300 000 USD 2,38 10/06/2026 1 859 436 - Revenu fixe
0,10% PROLOGIS LP 2.25% 15Apr2030 US74340XBM20 1 300 000 USD 2,25 04/15/2030 1 819 240 - Revenu fixe
0,10% DIAGEO CAPITAL PLC 2% 29Apr2030 US25243YBD04 1 300 000 USD 2,00 04/29/2030 1 779 840 - Revenu fixe
0,10% AON CORP 2.8% 15May2030 US037389BE22 1 300 000 USD 2,80 05/15/2030 1 858 076 - Revenu fixe
0,10% CHEVRON CORP 2% 11May2027 US166764BX70 1 300 000 USD 2,00 05/11/2027 1 818 552 - Revenu fixe
0,10% GLOBAL PAYMENTS INC 2.9% 15May2030 US37940XAD49 1 300 000 USD 2,90 05/15/2030 1 843 346 - Revenu fixe
0,10% NORTHERN TRUST CORP 1.95% 01May2030 US665859AV62 1 300 000 USD 1,95 05/01/2030 1 786 239 - Revenu fixe
0,10% EBAY INC 2.7% 11Mar2030 US278642AW32 1 200 000 USD 2,70 03/11/2030 1 696 845 - Revenu fixe
0,10% ENERGY TRANSFER OPERATING LP 4.95% 15Jun2028 US29278NAF06 1 300 000 USD 4,95 06/15/2028 1 841 754 - Revenu fixe
0,10% HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1.95% 01Jun2030 US438516BZ80 1 300 000 USD 1,95 06/01/2030 1 808 306 - Revenu fixe
0,10% HORMEL FOODS CORP 1.8% 11Jun2030 US440452AF79 1 300 000 USD 1,80 06/11/2030 1 764 490 - Revenu fixe
0,10% MERCK & CO INC .75% 24Feb2026 US58933YAY14 1 300 000 USD 0,75 02/24/2026 1 711 536 - Revenu fixe
0,10% PAYPAL HOLDINGS INC 2.3% 01Jun2030 US70450YAH62 1 300 000 USD 2,30 06/01/2030 1 825 139 - Revenu fixe
0,10% STRYKER CORP 1.95% 15Jun2030 US863667AY70 1 300 000 USD 1,95 06/15/2030 1 744 940 - Revenu fixe
0,10% NOMURA HOLDINGS INC 2.68% 16Jul2030 US65535HAS85 1 300 000 USD 2,68 07/16/2030 1 772 064 - Revenu fixe
0,10% TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.88% 15Jan2026 US89352HAT68 1 100 000 USD 4,88 01/15/2026 1 710 574 - Revenu fixe
0,10% UNITEDHEALTH GROUP INC 3.1% 15Mar2026 US91324PCV22 1 200 000 USD 3,10 03/15/2026 1 763 112 - Revenu fixe
0,10% ALPHABET INC .8% 15Aug2027 US02079KAJ60 1 300 000 USD 0,80 08/15/2027 1 697 806 - Revenu fixe
0,10% PIONEER NATURAL RESOURCES CO 1.9% 15Aug2030 US723787AQ06 1 400 000 USD 1,90 08/15/2030 1 742 736 - Revenu fixe
0,10% QUALCOMM INC 1.3% 20May2028 US747525BL63 1 300 000 USD 1,30 05/20/2028 1 698 252 - Revenu fixe
0,10% ROYALTY PHARMA PLC 1.75% 02Sep2027 US78081BAC72 1 300 000 USD 1,75 09/02/2027 1 712 906 - Revenu fixe
0,10% HP INC 3% 17Jun2027 US40434LAB18 1 300 000 USD 3,00 06/17/2027 1 858 478 - Revenu fixe
0,10% ROYALTY PHARMA PLC 2.2% 02Sep2030 US78081BAD55 1 300 000 USD 2,20 09/02/2030 1 713 173 - Revenu fixe
0,09% EBAY INC 3.6% 05Jun2027 US278642AU75 1 100 000 USD 3,60 06/05/2027 1 644 020 - Revenu fixe
0,09% KEYCORP 4.1% 30Apr2028 US49326EEG44 1 000 000 USD 4,10 04/30/2028 1 562 078 - Revenu fixe
0,09% 3M CO 2.88% 15Oct2027 US88579YAY77 1 100 000 USD 2,88 10/15/2027 1 614 143 - Revenu fixe
0,09% 3M CO 3.38% 01Mar2029 US88579YBG52 1 000 000 USD 3,38 03/01/2029 1 516 443 - Revenu fixe
0,09% ABB FINANCE USA INC 3.8% 03Apr2028 US00037BAF94 1 000 000 USD 3,80 04/03/2028 1 545 641 - Revenu fixe
0,09% ACTIVISION BLIZZARD INC 3.4% 15Sep2026 US00507VAK52 1 100 000 USD 3,40 09/15/2026 1 646 218 - Revenu fixe
0,09% AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 3.65% 21Jul2027 US00774MAB19 1 250 000 USD 3,65 07/21/2027 1 557 805 - Revenu fixe
0,09% AMERICAN EXPRESS CO 3.13% 20May2026 US025816CF44 1 100 000 USD 3,13 05/20/2026 1 634 379 - Revenu fixe
0,09% AMERICAN EXPRESS CO 4.2% 06Nov2025 US025816CA56 1 000 000 USD 4,20 11/06/2025 1 545 356 - Revenu fixe
0,09% AON CORP 3.75% 02May2029 US037389BC65 1 000 000 USD 3,75 05/02/2029 1 553 327 - Revenu fixe
0,09% AVANGRID INC 3.8% 01Jun2029 US05351WAB90 1 000 000 USD 3,80 06/01/2029 1 533 019 - Revenu fixe
0,09% BOSTON SCIENTIFIC CORP 4% 01Mar2029 US101137AX52 1 100 000 USD 4,00 03/01/2029 1 686 375 - Revenu fixe
0,09% CITRIX SYSTEMS INC 4.5% 01Dec2027 US177376AE06 1 000 000 USD 4,50 12/01/2027 1 525 305 - Revenu fixe
0,09% COMMONSPIRIT HEALTH 3.35% 01Oct2029 US20268JAB98 1 200 000 USD 3,35 10/01/2029 1 642 844 - Revenu fixe
0,09% CSX CORP 3.25% 01Jun2027 US126408HH96 1 100 000 USD 3,25 06/01/2027 1 642 734 - Revenu fixe
0,09% DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 4.13% 15May2029 US25470DBF50 1 000 000 USD 4,13 05/15/2029 1 530 839 - Revenu fixe
0,09% ENBRIDGE INC 4.25% 01Dec2026 US29250NAL91 990 000 USD 4,25 12/01/2026 1 521 568 - Revenu fixe
0,09% ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.25% 16Aug2077 US29379VBN29 1 290 000 USD 5,25 08/16/2077 1 634 025 - Revenu fixe
0,09% EOG RESOURCES INC 4.15% 15Jan2026 US26875PAP62 1 000 000 USD 4,15 01/15/2026 1 516 867 - Revenu fixe
0,09% GLOBAL PAYMENTS INC 4.8% 01Apr2026 US891906AC37 1 000 000 USD 4,80 04/01/2026 1 534 672 - Revenu fixe
0,09% HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 4.5% 01May2029 US44701QBE17 1 000 000 USD 4,50 05/01/2029 1 520 976 - Revenu fixe
0,09% IHS MARKIT LTD 4.75% 01Aug2028 US44962LAF40 1 000 000 USD 4,75 08/01/2028 1 570 052 - Revenu fixe
0,09% JEFFERIES GROUP LLC / JEFFERIES GROUP CAPITAL FINANCE INC 4.85% 15Jan2027 US47233JAG31 1 000 000 USD 4,85 01/15/2027 1 524 180 - Revenu fixe
0,09% KLA CORP 4.1% 15Mar2029 US482480AG50 1 000 000 USD 4,10 03/15/2029 1 577 333 - Revenu fixe
0,09% LAM RESEARCH CORP 3.75% 15Mar2026 US512807AS72 1 000 000 USD 3,75 03/15/2026 1 514 509 - Revenu fixe
0,09% MEAD JOHNSON NUTRITION CO 4.13% 15Nov2025 US582839AH96 1 000 000 USD 4,13 11/15/2025 1 535 077 - Revenu fixe
0,09% MIDAMERICAN ENERGY CO 3.65% 15Apr2029 US595620AT22 1 050 000 USD 3,65 04/15/2029 1 628 515 - Revenu fixe
0,09% MOTOROLA SOLUTIONS INC 4.6% 23May2029 US620076BN89 1 000 000 USD 4,60 05/23/2029 1 583 847 - Revenu fixe
0,09% MYLAN INC 4.55% 15Apr2028 US628530BK28 1 000 000 USD 4,55 04/15/2028 1 528 743 - Revenu fixe
0,09% NUTRIEN LTD 4.2% 01Apr2029 US67077MAT53 1 000 000 USD 4,20 04/01/2029 1 560 530 - Revenu fixe
0,09% PERKINELMER INC 3.3% 15Sep2029 US714046AG46 1 100 000 USD 3,30 09/15/2029 1 607 746 - Revenu fixe
0,09% PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.45% 03Nov2026 US742718ER62 1 100 000 USD 2,45 11/03/2026 1 614 966 - Revenu fixe
0,09% PROLOGIS LP 3.75% 01Nov2025 US74340XBE04 1 000 000 USD 3,75 11/01/2025 1 520 261 - Revenu fixe
0,09% REPUBLIC SERVICES INC 3.95% 15May2028 US760759AT74 1 000 000 USD 3,95 05/15/2028 1 559 802 - Revenu fixe
0,09% ROPER TECHNOLOGIES INC 4.2% 15Sep2028 US776743AF34 1 000 000 USD 4,20 09/15/2028 1 570 728 - Revenu fixe
0,09% STARBUCKS CORP 4% 15Nov2028 US855244AR02 1 000 000 USD 4,00 11/15/2028 1 568 144 - Revenu fixe
0,09% UNILEVER CAPITAL CORP 2.13% 06Sep2029 US904764BH90 1 100 000 USD 2,13 09/06/2029 1 536 792 - Revenu fixe
0,09% UNITED PARCEL SERVICE INC 3.4% 15Mar2029 US911312BR66 1 000 000 USD 3,40 03/15/2029 1 520 548 - Revenu fixe
0,09% WRKCO INC 4.9% 15Mar2029 US92940PAD69 1 000 000 USD 4,90 03/15/2029 1 620 503 - Revenu fixe
0,09% WEYERHAEUSER CO 4% 15Nov2029 US962166BX19 1 000 000 USD 4,00 11/15/2029 1 559 854 - Revenu fixe
0,09% PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / PAA FINANCE CORP 3.55% 15Dec2029 US72650RBM34 1 300 000 USD 3,55 12/15/2029 1 672 230 - Revenu fixe
0,09% ADOBE INC 2.15% 01Feb2027 US00724PAC32 1 100 000 USD 2,15 02/01/2027 1 548 824 - Revenu fixe
0,09% HALLIBURTON CO 2.92% 01Mar2030 US406216BL45 1 300 000 USD 2,92 03/01/2030 1 679 821 - Revenu fixe
0,09% AUTOZONE INC 4% 15Apr2030 US053332AZ56 1 000 000 USD 4,00 04/15/2030 1 542 259 - Revenu fixe
0,09% BOOKING HOLDINGS INC 4.5% 13Apr2027 US09857LAQ14 1 000 000 USD 4,50 04/13/2027 1 536 254 - Revenu fixe
0,09% BROOKFIELD FINANCE INC 4.35% 15Apr2030 US11271LAE20 1 000 000 USD 4,35 04/15/2030 1 550 279 - Revenu fixe
0,09% ECOLAB INC 4.8% 24Mar2030 US278865BE90 1 000 000 USD 4,80 03/24/2030 1 668 016 - Revenu fixe
0,09% EOG RESOURCES INC 4.38% 15Apr2030 US26875PAU57 1 000 000 USD 4,38 04/15/2030 1 560 478 - Revenu fixe
0,09% UNITED PARCEL SERVICE INC 4.45% 01Apr2030 US911312BY18 1 000 000 USD 4,45 04/01/2030 1 642 126 - Revenu fixe
0,09% WEYERHAEUSER CO 4% 15Apr2030 US962166BY91 1 000 000 USD 4,00 04/15/2030 1 539 536 - Revenu fixe
0,09% FIFTH THIRD BANK NA 3.85% 15Mar2026 US31677AAB08 1 100 000 USD 3,85 03/15/2026 1 647 403 - Revenu fixe
0,09% TJX COS INC/THE 3.75% 15Apr2027 US872540AS80 1 000 000 USD 3,75 04/15/2027 1 519 715 - Revenu fixe
0,09% AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 2.05% 15May2030 US009158BC97 1 200 000 USD 2,05 05/15/2030 1 673 778 - Revenu fixe
0,09% FEDEX CORP 4.25% 15May2030 US31428XBZ87 1 000 000 USD 4,25 05/15/2030 1 611 703 - Revenu fixe
0,09% LEIDOS INC 4.38% 15May2030 US52532XAE58 1 000 000 USD 4,38 05/15/2030 1 572 120 - Revenu fixe
0,09% NORTHROP GRUMMAN CORP 4.4% 01May2030 US666807BS00 1 000 000 USD 4,40 05/01/2030 1 651 982 - Revenu fixe
0,09% VMWARE INC 4.7% 15May2030 US928563AF20 1 000 000 USD 4,70 05/15/2030 1 593 928 - Revenu fixe
0,09% TRANE TECHNOLOGIES LUXEMBOURG FINANCE SA 3.8% 21Mar2029 US456873AD03 1 000 000 USD 3,80 03/21/2029 1 545 725 - Revenu fixe
0,09% HP INC 3.4% 17Jun2030 US40434LAC90 1 100 000 USD 3,40 06/17/2030 1 568 581 - Revenu fixe
0,09% SANTANDER HOLDINGS USA INC 3.24% 05Oct2026 US80282KAZ93 1 200 000 USD 3,24 10/05/2026 1 688 273 - Revenu fixe
0,09% TRUIST BANK 3.3% 15May2026 US86787GAJ13 1 100 000 USD 3,30 05/15/2026 1 638 855 - Revenu fixe
0,09% PPG INDUSTRIES INC 3.75% 15Mar2028 US693506BP19 1 000 000 USD 3,75 03/15/2028 1 582 361 - Revenu fixe
0,09% CSX CORP 3.8% 01Mar2028 US126408HJ52 1 000 000 USD 3,80 03/01/2028 1 531 413 - Revenu fixe
0,09% AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 1.25% 01Sep2030 US053015AF05 1 300 000 USD 1,25 09/01/2030 1 677 530 - Revenu fixe
0,09% CHUBB INA HOLDINGS INC 1.38% 15Sep2030 US171239AG12 1 300 000 USD 1,38 09/15/2030 1 682 119 - Revenu fixe
0,09% DUKE ENERGY CORP 2.45% 01Jun2030 US26441CBH79 1 200 000 USD 2,45 06/01/2030 1 681 973 - Revenu fixe
0,09% SYSCO CORP 3.25% 15Jul2027 US871829BF39 1 100 000 USD 3,25 07/15/2027 1 592 874 - Revenu fixe
0,09% VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO 3.5% 15Mar2027 US927804FX73 1 100 000 USD 3,50 03/15/2027 1 651 114 - Revenu fixe
0,08% O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3.6% 01Sep2027 US67103HAF47 1 000 000 USD 3,60 09/01/2027 1 497 017 - Revenu fixe
0,08% TEXAS INSTRUMENTS INC 2.25% 04Sep2029 US882508BG82 1 000 000 USD 2,25 09/04/2029 1 413 385 - Revenu fixe
0,08% AEGON NV 5.5% 11Apr2048 US007924AJ23 1 000 000 USD 5,50 04/11/2048 1 449 836 - Revenu fixe
0,08% AIR LEASE CORP 3.75% 01Jun2026 US00914AAB89 1 000 000 USD 3,75 06/01/2026 1 365 437 - Revenu fixe
0,08% AMERISOURCEBERGEN CORP 3.45% 15Dec2027 US03073EAP07 1 000 000 USD 3,45 12/15/2027 1 510 530 - Revenu fixe
0,08% AON PLC 3.88% 15Dec2025 US00185AAK07 950 000 USD 3,88 12/15/2025 1 439 131 - Revenu fixe
0,08% AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD/NEW YORK NY 3.7% 16Nov2025 US05253JAL52 950 000 USD 3,70 11/16/2025 1 443 598 - Revenu fixe
0,08% BAXTER INTERNATIONAL INC 2.6% 15Aug2026 US071813BQ15 1 000 000 USD 2,60 08/15/2026 1 431 147 - Revenu fixe
0,08% BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 4.13% 15May2029 US11120VAH69 1 000 000 USD 4,13 05/15/2029 1 452 873 - Revenu fixe
0,08% CIMAREX ENERGY CO 3.9% 15May2027 US171798AD34 1 000 000 USD 3,90 05/15/2027 1 396 559 - Revenu fixe
0,08% CISCO SYSTEMS INC 2.95% 28Feb2026 US17275RBC51 1 000 000 USD 2,95 02/28/2026 1 469 524 - Revenu fixe
0,08% CONSTELLATION BRANDS INC 3.15% 01Aug2029 US21036PBE79 1 000 000 USD 3,15 08/01/2029 1 456 772 - Revenu fixe
0,08% DUKE ENERGY CORP 3.15% 15Aug2027 US26441CAX39 1 000 000 USD 3,15 08/15/2027 1 457 157 - Revenu fixe
0,08% ECOLAB INC 2.7% 01Nov2026 US278865AV25 1 000 000 USD 2,70 11/01/2026 1 474 854 - Revenu fixe
0,08% EMERA US FINANCE LP 3.55% 15Jun2026 US29103DAJ54 1 000 000 USD 3,55 06/15/2026 1 479 823 - Revenu fixe
0,08% ENTERGY CORP 2.95% 01Sep2026 US29364GAJ22 1 000 000 USD 2,95 09/01/2026 1 458 067 - Revenu fixe
0,08% EVERGY INC 2.9% 15Sep2029 US30034WAB28 1 000 000 USD 2,90 09/15/2029 1 411 439 - Revenu fixe
0,08% FEDEX CORP 3.25% 01Apr2026 US31428XBF24 1 000 000 USD 3,25 04/01/2026 1 466 516 - Revenu fixe
0,08% GENERAL MILLS INC 3.2% 10Feb2027 US370334BZ69 1 000 000 USD 3,20 02/10/2027 1 478 674 - Revenu fixe
0,08% GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC 5.3% 15Jan2029 US361841AL38 1 000 000 USD 5,30 01/15/2029 1 491 016 - Revenu fixe
0,08% HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2.7% 15Aug2029 US438516BU93 1 000 000 USD 2,70 08/15/2029 1 460 432 - Revenu fixe
0,08% HUSKY ENERGY INC 4.4% 15Apr2029 US448055AP89 1 000 000 USD 4,40 04/15/2029 1 376 500 - Revenu fixe
0,08% KELLOGG CO 3.25% 01Apr2026 US487836BP25 1 000 000 USD 3,25 04/01/2026 1 464 969 - Revenu fixe
0,08% KROGER CO/THE 2.65% 15Oct2026 US501044DE89 1 000 000 USD 2,65 10/15/2026 1 429 743 - Revenu fixe
0,08% LEAR CORP 3.8% 15Sep2027 US521865AY17 1 000 000 USD 3,80 09/15/2027 1 417 701 - Revenu fixe
0,08% MANULIFE FINANCIAL CORP 4.06% 24Feb2032 US56501RAE62 1 000 000 USD 4,06 02/24/2032 1 426 905 - Revenu fixe
0,08% MCCORMICK & CO INC/MD 3.4% 15Aug2027 US579780AN77 1 000 000 USD 3,40 08/15/2027 1 482 188 - Revenu fixe
0,08% NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NEW YORK 3.38% 14Jan2026 US63254AAP30 950 000 USD 3,38 01/14/2026 1 415 059 - Revenu fixe
0,08% NISOURCE INC 2.95% 01Sep2029 US65473PAH82 1 000 000 USD 2,95 09/01/2029 1 430 702 - Revenu fixe
0,08% NORTHROP GRUMMAN CORP 3.2% 01Feb2027 US666807BK73 1 000 000 USD 3,20 02/01/2027 1 473 905 - Revenu fixe
0,08% NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA INC 3.88% 18Jun2026 US62954HAA68 1 000 000 USD 3,88 06/18/2026 1 494 507 - Revenu fixe
0,08% ONEOK INC 4.55% 15Jul2028 US682680AU71 1 000 000 USD 4,55 07/15/2028 1 422 111 - Revenu fixe
0,08% PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.75% 25Feb2026 US718172BT54 1 000 000 USD 2,75 02/25/2026 1 441 051 - Revenu fixe
0,08% PHILLIPS 66 3.9% 15Mar2028 US718546AR56 1 000 000 USD 3,90 03/15/2028 1 471 972 - Revenu fixe
0,08% PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / PAA FINANCE CORP 4.5% 15Dec2026 US72650RBL50 1 000 000 USD 4,50 12/15/2026 1 421 532 - Revenu fixe
0,08% PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.85% 11Aug2027 US742718EV74 1 000 000 USD 2,85 08/11/2027 1 482 306 - Revenu fixe
0,08% PRUDENTIAL FINANCIAL INC 4.5% 15Sep2047 US744320AW24 1 000 000 USD 4,50 09/15/2047 1 411 048 - Revenu fixe
0,08% SEMPRA ENERGY 3.25% 15Jun2027 US816851BA63 1 000 000 USD 3,25 06/15/2027 1 444 979 - Revenu fixe
0,08% SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 2.95% 15Aug2029 US824348BJ44 1 000 000 USD 2,95 08/15/2029 1 443 771 - Revenu fixe
0,08% SIMON PROPERTY GROUP LP 3.3% 15Jan2026 US828807CW58 1 000 000 USD 3,30 01/15/2026 1 434 650 - Revenu fixe
0,08% STATE STREET CORP 2.65% 19May2026 US857477AW33 1 000 000 USD 2,65 05/19/2026 1 455 577 - Revenu fixe
0,08% STRYKER CORP 3.38% 01Nov2025 US863667AH48 1 000 000 USD 3,38 11/01/2025 1 483 449 - Revenu fixe
0,08% TD AMERITRADE HOLDING CORP 3.3% 01Apr2027 US87236YAF51 1 000 000 USD 3,30 04/01/2027 1 474 118 - Revenu fixe
0,08% TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.2% 11Jan2027 US89236TDR32 1 000 000 USD 3,20 01/11/2027 1 482 701 - Revenu fixe
0,08% TYSON FOODS INC 4% 01Mar2026 US902494BJ16 1 000 000 USD 4,00 03/01/2026 1 512 064 - Revenu fixe
0,08% VALERO ENERGY CORP 4.35% 01Jun2028 US91913YAV20 1 000 000 USD 4,35 06/01/2028 1 479 548 - Revenu fixe
0,08% VENTAS REALTY LP 4.4% 15Jan2029 US92277GAN79 1 000 000 USD 4,40 01/15/2029 1 501 161 - Revenu fixe
0,08% WASTE MANAGEMENT INC 3.15% 15Nov2027 US94106LBE83 1 000 000 USD 3,15 11/15/2027 1 494 639 - Revenu fixe
0,08% WELLTOWER INC 4.25% 15Apr2028 US95040QAD60 1 000 000 USD 4,25 04/15/2028 1 503 155 - Revenu fixe
0,08% ZOETIS INC 3% 12Sep2027 US98978VAL71 1 000 000 USD 3,00 09/12/2027 1 455 892 - Revenu fixe
0,08% ZOETIS INC 4.5% 13Nov2025 US98978VAK98 950 000 USD 4,50 11/13/2025 1 481 164 - Revenu fixe
0,08% WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP 3.45% 15Nov2026 US960386AL46 1 000 000 USD 3,45 11/15/2026 1 423 664 - Revenu fixe
0,08% DH EUROPE FINANCE II SARL 2.6% 15Nov2029 US23291KAH86 1 000 000 USD 2,60 11/15/2029 1 447 433 - Revenu fixe
0,08% DIAMONDBACK ENERGY INC 3.25% 01Dec2026 US25278XAM11 1 000 000 USD 3,25 12/01/2026 1 357 864 - Revenu fixe
0,08% BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 2.9% 01Dec2029 US11133TAD54 1 000 000 USD 2,90 12/01/2029 1 444 913 - Revenu fixe
0,08% PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3.38% 15Aug2029 US718172CJ63 1 000 000 USD 3,38 08/15/2029 1 496 440 - Revenu fixe
0,08% HEALTHPEAK PROPERTIES INC 3% 15Jan2030 US42250PAA12 1 000 000 USD 3,00 01/15/2030 1 427 444 - Revenu fixe
0,08% WELLTOWER INC 3.1% 15Jan2030 US95040QAJ31 1 000 000 USD 3,10 01/15/2030 1 401 221 - Revenu fixe
0,08% STATE STREET CORP 2.4% 24Jan2030 US857477BG73 1 000 000 USD 2,40 01/24/2030 1 441 636 - Revenu fixe
0,08% BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 2.8% 04May2026 US06406FAC77 1 000 000 USD 2,80 05/04/2026 1 468 104 - Revenu fixe
0,08% HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH 2.55% 04Feb2030 US446150AS35 1 000 000 USD 2,55 02/04/2030 1 378 100 - Revenu fixe
0,08% KEYCORP 2.25% 06Apr2027 US49326EEK55 1 000 000 USD 2,25 04/06/2027 1 391 412 - Revenu fixe
0,08% TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.15% 13Feb2030 US89236TGU34 1 000 000 USD 2,15 02/13/2030 1 386 074 - Revenu fixe
0,08% UNION PACIFIC CORP 2.4% 05Feb2030 US907818FH61 1 000 000 USD 2,40 02/05/2030 1 410 131 - Revenu fixe
0,08% BAXTER INTERNATIONAL INC 3.75% 01Oct2025 US071813BV00 1 000 000 USD 3,75 10/01/2025 1 488 954 - Revenu fixe
0,08% CARLISLE COS INC 2.75% 01Mar2030 US142339AJ92 1 000 000 USD 2,75 03/01/2030 1 405 231 - Revenu fixe
0,08% CITRIX SYSTEMS INC 3.3% 01Mar2030 US177376AF70 1 000 000 USD 3,30 03/01/2030 1 406 640 - Revenu fixe
0,08% KIMBERLY-CLARK CORP 3.1% 26Mar2030 US494368CB71 1 000 000 USD 3,10 03/26/2030 1 508 226 - Revenu fixe
0,08% ONEOK INC 3.1% 15Mar2030 US682680BB81 1 100 000 USD 3,10 03/15/2030 1 398 363 - Revenu fixe
0,08% STANLEY BLACK & DECKER INC 2.3% 15Mar2030 US854502AL57 1 000 000 USD 2,30 03/15/2030 1 414 247 - Revenu fixe
0,08% CATERPILLAR INC 2.6% 09Apr2030 US149123CH22 1 000 000 USD 2,60 04/09/2030 1 435 648 - Revenu fixe
0,08% GENERAL MILLS INC 2.88% 15Apr2030 US370334CL64 1 000 000 USD 2,88 04/15/2030 1 429 650 - Revenu fixe
0,08% VF CORP 2.95% 23Apr2030 US918204BC10 1 000 000 USD 2,95 04/23/2030 1 450 599 - Revenu fixe
0,08% ALTRIA GROUP INC 3.4% 06May2030 US02209SBJ15 1 000 000 USD 3,40 05/06/2030 1 457 146 - Revenu fixe
0,08% AMERICAN TOWER CORP 3.55% 15Jul2027 US03027XAP50 1 000 000 USD 3,55 07/15/2027 1 478 266 - Revenu fixe
0,08% BECTON DICKINSON AND CO 2.82% 20May2030 US075887CJ64 1 000 000 USD 2,82 05/20/2030 1 424 848 - Revenu fixe
0,08% CAMDEN PROPERTY TRUST 2.8% 15May2030 US133131AZ59 1 000 000 USD 2,80 05/15/2030 1 439 965 - Revenu fixe
0,08% CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 3.25% 30Apr2030 US174610AT28 1 000 000 USD 3,25 04/30/2030 1 464 704 - Revenu fixe
0,08% FIFTH THIRD BANCORP 2.55% 05May2027 US316773DA59 1 000 000 USD 2,55 05/05/2027 1 423 944 - Revenu fixe
0,08% GENERAL DYNAMICS CORP 3.5% 01Apr2027 US369550BL15 1 000 000 USD 3,50 04/01/2027 1 507 633 - Revenu fixe
0,08% KEURIG DR PEPPER INC 3.2% 01May2030 US49271VAJ98 1 000 000 USD 3,20 05/01/2030 1 489 926 - Revenu fixe
0,08% KEYCORP 2.55% 01Oct2029 US49326EEJ82 1 000 000 USD 2,55 10/01/2029 1 407 894 - Revenu fixe
0,08% RELX CAPITAL INC 3% 22May2030 US74949LAD47 1 000 000 USD 3,00 05/22/2030 1 448 210 - Revenu fixe
0,08% TEXAS INSTRUMENTS INC 1.75% 04May2030 US882508BJ22 1 000 000 USD 1,75 05/04/2030 1 358 780 - Revenu fixe
0,08% VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO 3.15% 15Jan2026 US927804FU35 1 000 000 USD 3,15 01/15/2026 1 474 639 - Revenu fixe
0,08% ZOETIS INC 2% 15May2030 US98978VAS25 1 000 000 USD 2,00 05/15/2030 1 366 113 - Revenu fixe
0,08% APPLIED MATERIALS INC 1.75% 01Jun2030 US038222AN54 1 000 000 USD 1,75 06/01/2030 1 358 039 - Revenu fixe
0,08% DENTSPLY SIRONA INC 3.25% 01Jun2030 US24906PAA75 1 000 000 USD 3,25 06/01/2030 1 443 345 - Revenu fixe
0,08% EXELON CORP 3.4% 15Apr2026 US30161NAU54 1 000 000 USD 3,40 04/15/2026 1 467 980 - Revenu fixe
0,08% LAM RESEARCH CORP 1.9% 15Jun2030 US512807AV02 1 000 000 USD 1,90 06/15/2030 1 374 122 - Revenu fixe
0,08% MAGNA INTERNATIONAL INC 2.45% 15Jun2030 US559222AV67 1 000 000 USD 2,45 06/15/2030 1 391 525 - Revenu fixe
0,08% PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 3.15% 15Jun2030 US71429MAC91 1 100 000 USD 3,15 06/15/2030 1 510 633 - Revenu fixe
0,08% RALPH LAUREN CORP 2.95% 15Jun2030 US731572AB96 1 000 000 USD 2,95 06/15/2030 1 382 531 - Revenu fixe
0,08% SANDS CHINA LTD 3.8% 08Jan2026 US80007RAJ41 1 000 000 USD 3,80 01/08/2026 1 365 162 - Revenu fixe
0,08% UPJOHN INC 2.3% 22Jun2027 US91533BAC46 1 000 000 USD 2,30 06/22/2027 1 371 061 - Revenu fixe
0,08% VULCAN MATERIALS CO 3.5% 01Jun2030 US929160AZ21 950 000 USD 3,50 06/01/2030 1 418 519 - Revenu fixe
0,08% AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 4.2% 01Apr2028 US026874DK01 950 000 USD 4,20 04/01/2028 1 454 629 - Revenu fixe
0,08% EXPEDIA GROUP INC 4.63% 01Aug2027 US30212PBB04 1 000 000 USD 4,63 08/01/2027 1 389 221 - Revenu fixe
0,08% QUEST DIAGNOSTICS INC 2.95% 30Jun2030 US74834LBB53 1 000 000 USD 2,95 06/30/2030 1 443 814 - Revenu fixe
0,08% PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.1% 01May2030 US718172CP24 1 000 000 USD 2,10 05/01/2030 1 369 024 - Revenu fixe
0,08% PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.7% 01Oct2050 US744320BH48 1 000 000 USD 3,70 10/01/2050 1 349 764 - Revenu fixe
0,08% SIMON PROPERTY GROUP LP 3.25% 30Nov2026 US828807CY15 1 000 000 USD 3,25 11/30/2026 1 444 117 - Revenu fixe
0,08% STARBUCKS CORP 2.25% 12Mar2030 US855244AW96 1 000 000 USD 2,25 03/12/2030 1 363 569 - Revenu fixe
0,08% CUMMINS INC 1.5% 01Sep2030 US231021AT37 1 100 000 USD 1,50 09/01/2030 1 433 857 - Revenu fixe
0,08% TRUIST FINANCIAL CORP 1.95% 05Jun2030 US89788MAB81 1 000 000 USD 1,95 06/05/2030 1 368 598 - Revenu fixe
0,08% BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 4.05% 01Jul2030 US11120VAJ26 1 000 000 USD 4,05 07/01/2030 1 445 974 - Revenu fixe
0,07% ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP 4.95% 15May2028 US292480AL49 1 000 000 USD 4,95 05/15/2028 1 306 324 - Revenu fixe
0,07% LAS VEGAS SANDS CORP 3.9% 08Aug2029 US517834AF40 1 000 000 USD 3,90 08/08/2029 1 318 780 - Revenu fixe
0,07% MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 3.13% 15Jun2026 US571903AS22 1 000 000 USD 3,13 06/15/2026 1 333 977 - Revenu fixe
0,07% ONEOK INC 3.4% 01Sep2029 US682680AY93 1 000 000 USD 3,40 09/01/2029 1 291 048 - Revenu fixe
0,07% DELTA AIR LINES 2020-1 CLASS AA PASS THROUGH TRUST 2% 10Dec2029 US247361ZV38 1 000 000 USD 2,00 12/10/2029 1 275 086 - Revenu fixe
0,07% XILINX INC 2.38% 01Jun2030 US983919AK78 950 000 USD 2,38 06/01/2030 1 298 422 - Revenu fixe
0,07% HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 1.75% 01Apr2026 US42824CBK45 1 000 000 USD 1,75 04/01/2026 1 331 547 - Revenu fixe
0,07% WEIBO CORP 3.38% 08Jul2030 US948596AE12 1 000 000 USD 3,38 07/08/2030 1 332 441 - Revenu fixe
0,07% CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 1.1% 14Sep2027 US14913R2G11 1 000 000 USD 1,10 09/14/2027 1 310 878 - Revenu fixe
0,07% EMERSON ELECTRIC CO .88% 15Oct2026 US291011BP85 1 000 000 USD 0,88 10/15/2026 1 307 941 - Revenu fixe
0,07% GILEAD SCIENCES INC 1.2% 01Oct2027 US375558BX02 1 000 000 USD 1,20 10/01/2027 1 311 331 - Revenu fixe
0,07% CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 2.64% 30Sep2032 USU1745PAE98 1 000 000 USD 2,64 09/30/2032 1 311 665 - Revenu fixe
0,06% HOST HOTELS & RESORTS LP 3.5% 15Sep2030 US44107TAZ93 900 000 USD 3,50 09/15/2030 1 155 550 - Revenu fixe
0,06% PLAINS ALL AMER PIPELINE 3.8% 15Sep2030 US72650RBN17 900 000 USD 3,80 09/15/2030 1 157 182 - Revenu fixe
0,00% VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF US92206C8709 500 USD - - 62 892 - Revenu fixe
-0,04% CASH - 1 CAD - - -744 567 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Échéance

Cote

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