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Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZHY
Actif net (en M)
(22 oct. 2020)
719,92 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 12,91 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 9,78 $ / 13,84 $
Prix (valeur liquidative)
(22 oct. 2020)
12,9053 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 10,4189 $ / 13,8348 $
Échéance moyenne pondéré (années) 5,96
Coupon moyen pondéré (%) 5,92%
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

5,58%
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) 5,18%
Durée moyenne pondérée (années) 3,37
Frais de gestion annuels maximaux 0,55%
Ratio des frais de gestion 0,58%
Volume du marché 46 141
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Oui
Date de début 20 oct. 2009
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 55 785
Indice Bloomberg Barclays U.S. High Yield Very Liquid Index CAD Hedged
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05590B100
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Bloomberg Barclays Capital U.S. High Yield Very Liquid (couvert en $ CA), déduction faite des frais. Les placements du fonds en dollars américains font l'objet d'une couverture en dollars canadiens. De plus, comme le fonds ZHY peut détenir d'autres FNB sous-jacents, les frais de gestion sont réduits de ceux payés sur les FNB sous-jacents, de sorte qu'on évite le doublement de ces frais.

Renseignements sur l'indice de référence

L'indice Bloomberg Barclays Capital U.S. High Yield Very Liquid (couvert en $ CA) est une version plus liquide de l'indice U.S. Corporate High Yield, qui est constitué d'obligations de sociétés imposables à taux fixe qui ne sont pas de qualité et qui sont libellées en dollars américains. De plus, chaque émission est d'un montant minimal de 500 millions de dollars américains. Chaque titre de l'indice U.S. High Yield Very Liquid (couvert en $ CA) est pondéré en fonction de sa capitalisation boursière relative et rééquilibré chaque mois. Les placements du fonds en dollars américains font l'objet d'une couverture en dollars canadiens.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche d’un revenu accru
  • Investi dans un portefeuille diversifié d’obligations de sociétés américaines à haut rendement
  • Composé d’obligations arrivant à échéance dans plus d’un an
  • Assorti d’une couverture en dollars canadiens
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(22 oct. 2020)
719,92 $
Cours du marché 12,91 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 9,78 $ / 13,84 $
Prix (VL) 12,9053 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 10,4189 $ / 13,8348 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(22 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 12,91 $ -0,03 $ -0,23%
Prix (VL) 12,9053 $ -0,0004 $ -

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -0,04% 2,48% 1,90% 4,60% 4,74% 5,36%
Indice 1,41% 3,50% 2,91% 5,60% 6,00% 6,85%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
VL -2,43% 13,59% -4,26% 5,38% 14,71% -6,70% 1,71% 6,42% 14,62% 4,85%
Indice -1,16% 14,14% -3,48% 6,29% 16,14% -5,33% 2,81% 7,31% 15,94% 5,99%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -2,43% -1,29% 3,97% 13,15% -0,04% 5,02% 5,82% 25,24% 58,94% 77,16%
Indice -1,16% -1,21% 4,39% 13,64% 1,41% 7,13% 8,99% 31,31% 79,09% 106,52%

Le FNB commencé à reproduire l’indice Barclays Capital U.S. High Yield Very Liquid Index, couvert en dollars canadiens, le 1er mai 2010.

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
janv., 2020 29 janv. 2020 30 janv. 2020 04 févr. 2020 0,065000 0,000000 0,065000
févr., 2020 26 févr. 2020 27 févr. 2020 03 mars 2020 0,120000 0,000000 0,120000
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,065000 0,000000 0,065000
avr., 2020 28 avr. 2020 29 avr. 2020 04 mai 2020 0,065000 0,000000 0,065000
mai, 2020 27 mai 2020 28 mai 2020 02 juin 2020 0,065000 0,000000 0,065000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,065000 0,000000 0,065000
juil., 2020 29 juil. 2020 30 juil. 2020 05 août 2020 0,065000 0,000000 0,065000
août, 2020 27 août 2020 28 août 2020 02 sept. 2020 0,060000 0,000000 0,060000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,060000 0,000000 0,060000
oct., 2020 28 oct. 2020 29 oct. 2020 03 nov. 2020 0,060000 0,000000 0,060000
nov., 2020 27 nov. 2020 30 nov. 2020 03 déc. 2020 - - -
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 22 oct. 2020

Titres à revenu fixe

98,27%

Actions

0,06%

Liquidités et équivalents

1,68%

Total des avoirs en portefeuille

4

Total de l'actif net

719 921 792,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Valeur nominale Monnaie Coupon Échéance Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
98,27% BMO HIGH YIELD US CORPORATE BOND INDEX ETF CA05584J1012 37 395 715 CAD - - 736 560 587 - Revenu fixe
0,04% CEVA HOLDINGS LLC A 2 PFD - 291 USD - - 284 787 - Titre
0,02% CEVA HOLDINGS LLC - 135 USD - - 131 561 - Titre
1,68% CASH - 1 CAD - - 12 574 766 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Échéance

Cote

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