loading...
Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZHU
Actif net (en M)
(22 oct. 2020)
35,33 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 39,12 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 27,51 $ / 39,50 $
Prix (valeur liquidative)
(22 oct. 2020)
39,1210 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 27,5786 $ / 39,4671 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

0,15%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,35%
Ratio des frais de gestion 0,40%

Estimation seulement. Le RFG vérifié n'est pas pas présenté puisque le FNB n'a pas encore eu d'exercice complet.

Volume du marché 1 023
Fréquence des distributions Annuelle
Options disponibles Non
Date de début 15 févr. 2019
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 903
Indice Solactive Equal Weight US Health Care Index
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
5 475,36
Bourse Toronto Stock Exchange
Numéro CUSIP 05586K106
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO équipondéré américain de la santé est conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Solactive Equal Weight US Health Care Index, déduction faite des frais. Ce fonds investit dans les titres constituants de l’indice et les détient dans une proportion égale à celle qu’ils représentent dans l’indice.

Renseignements sur l’indice de référence

Le Solactive Equal Weight US Health Care Index se compose de titres de sociétés qui sont classées, selon la nomenclature Industry Classification Benchmark, dans le supersecteur de la santé. Pour être inclus dans l’indice en tant que titre constituant, un titre doit respecter certaines exigences en matière de volume minimal d’opérations et doit généralement être le titre d’une société constituée aux États-Unis ou dont le marché principal est situé aux États-Unis.

Avantages du Fonds

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Exposition à des actions américaines du secteur de la santé
  • Équipondération pour réduire le risque spécifique à un titre
  • Profite de l’appréciation de la monnaie locale
  • Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Télécharger

Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(22 oct. 2020)
35,33 $
Cours du marché 39,12 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 27,51 $ / 39,50 $
Prix (VL) 39,1210 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 27,5786 $ / 39,4671 $
Fréquence des distributions Annuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(22 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 39,12 $ 0,61 $ 1,58%
Prix (VL) 39,1210 $ 0,7318 $ 1,91%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 28,66% - - - - -
Indice 29,39% - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019
VL 13,90% -
Indice 14,42% -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 13,90% 1,60% 4,27% 21,17% 28,66% - - - - -
Indice 14,42% 1,64% 4,35% 21,88% 29,39% - - - - -

Télécharger

Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

- - - - - - - - -

Télécharger

Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 22 oct. 2020

Actions

99,93%

Liquidités et équivalents

0,07%

Total des avoirs en portefeuille

70

Total de l'actif net

35 326 338,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
1,93% ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 ALGN 1 144 USD 681 199 - Titre
1,90% EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 EXAS 4 772 USD 671 396 - Titre
1,80% SEAGEN INC US81181C1045 SGEN 2 417 USD 637 187 - Titre
1,69% MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 MOH 2 153 USD 597 176 - Titre
1,61% MODERNA INC US60770K1079 MRNA 6 128 USD 570 330 - Titre
1,60% ANTHEM INC US0367521038 ANTM 1 408 USD 564 513 - Titre
1,60% CENTENE CORP US15135B1017 CNC 6 444 USD 566 723 - Titre
1,57% IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 IDXX 998 USD 555 400 - Titre
1,57% STERIS PLC IE00BFY8C754 STE 2 239 USD 553 579 - Titre
1,57% INSULET CORP US45784P1012 PODD 1 717 USD 553 234 - Titre
1,55% QUEST DIAGNOSTICS INC US74834L1008 DGX 3 293 USD 546 590 - Titre
1,55% BIO-RAD LABORATORIES INC US0905722072 BIO 720 USD 547 735 - Titre
1,54% ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 ALXN 3 449 USD 542 260 - Titre
1,54% DANAHER CORP US2358511028 DHR 1 772 USD 544 718 - Titre
1,53% LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS US50540R4092 LH 2 003 USD 540 150 - Titre
1,53% CATALENT INC US1488061029 CTLT 4 396 USD 539 428 - Titre
1,53% TELADOC HEALTH INC US87918A1051 TDOC 1 917 USD 540 986 - Titre
1,52% HUMANA INC US4448591028 HUM 926 USD 536 706 - Titre
1,51% THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 TMO 844 USD 534 453 - Titre
1,51% MASIMO CORP US5747951003 MASI 1 699 USD 534 956 - Titre
1,50% STRYKER CORP US8636671013 SYK 1 799 USD 530 943 - Titre
1,49% BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 BMRN 5 044 USD 524 644 - Titre
1,48% ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 ALNY 2 967 USD 523 507 - Titre
1,48% DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 XRAY 8 235 USD 522 997 - Titre
1,48% HOLOGIC INC US4364401012 HOLX 5 864 USD 523 649 - Titre
1,48% METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC US5926881054 MTD 374 USD 522 430 - Titre
1,47% WATERS CORP US9418481035 WAT 1 782 USD 519 698 - Titre
1,46% AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 A 3 687 USD 517 192 - Titre
1,46% COOPER COS INC/THE US2166484020 COO 1 109 USD 514 585 - Titre
1,46% UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 UNH 1 208 USD 516 956 - Titre
1,46% HORIZON THERAPEUTICS PLC IE00BQPVQZ61 HZNP 5 155 USD 515 127 - Titre
1,44% IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 IQV 2 279 USD 507 209 - Titre
1,44% MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 MDT 3 471 USD 510 013 - Titre
1,44% PERKINELMER INC US7140461093 PKI 3 089 USD 508 103 - Titre
1,44% RESMED INC US7611521078 RMD 2 116 USD 508 240 - Titre
1,43% CIGNA CORP US1255231003 CI 2 147 USD 505 841 - Titre
1,43% REGENERON PHARMACEUTICALS INC US75886F1075 REGN 667 USD 504 515 - Titre
1,43% SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 SRPT 2 783 USD 503 839 - Titre
1,41% ABBOTT LABORATORIES US0028241000 ABT 3 472 USD 499 395 - Titre
1,41% INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 ISRG 516 USD 496 875 - Titre
1,40% PFIZER INC US7170811035 PFE 10 078 USD 495 591 - Titre
1,40% ABIOMED INC US0036541003 ABMD 1 350 USD 493 956 - Titre
1,39% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 BMY 6 164 USD 492 050 - Titre
1,39% DAVITA INC US23918K1088 DVA 4 131 USD 492 148 - Titre
1,39% DEXCOM INC US2521311074 DXCM 947 USD 492 436 - Titre
1,39% INCYTE CORP US45337C1027 INCY 4 134 USD 491 474 - Titre
1,39% WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC US9553061055 WST 1 335 USD 490 064 - Titre
1,39% ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC US98956P1021 ZBH 2 612 USD 490 897 - Titre
1,39% ZOETIS INC US98978V1035 ZTS 2 294 USD 489 390 - Titre
1,38% BECTON DICKINSON AND CO US0758871091 BDX 1 542 USD 488 419 - Titre
1,38% MYLAN NV NL0011031208 MYL 23 719 USD 486 128 - Titre
1,38% QIAGEN NV NL0012169213 QGEN 7 337 USD 486 594 - Titre
1,37% HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 HCA 2 715 USD 482 290 - Titre
1,37% ROYALTY PHARMA PLC GB00BMVP7Y09 RPRX 9 429 USD 485 726 - Titre
1,34% BIOGEN INC US09062X1037 BIIB 1 349 USD 472 854 - Titre
1,34% TELEFLEX INC US8793691069 TFX 981 USD 474 576 - Titre
1,34% UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC US9139031002 UHS 3 214 USD 473 475 - Titre
1,34% VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 VAR 2 097 USD 473 123 - Titre
1,33% JOHNSON & JOHNSON US4781601046 JNJ 2 460 USD 468 891 - Titre
1,32% BAXTER INTERNATIONAL INC US0718131099 BAX 4 374 USD 468 057 - Titre
1,31% EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 EW 4 445 USD 463 567 - Titre
1,29% ELI LILLY AND CO US5324571083 LLY 2 456 USD 457 061 - Titre
1,27% ABBVIE INC US00287Y1091 ABBV 4 051 USD 448 715 - Titre
1,27% AMGEN INC US0311621009 AMGN 1 496 USD 448 082 - Titre
1,27% MERCK & CO INC US58933Y1055 MRK 4 303 USD 447 796 - Titre
1,26% ILLUMINA INC US4523271090 ILMN 1 040 USD 445 321 - Titre
1,25% GILEAD SCIENCES INC US3755581036 GILD 5 542 USD 441 743 - Titre
1,24% BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 BSX 9 023 USD 436 954 - Titre
1,10% VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 VRTX 1 408 USD 388 612 - Titre
0,07% CASH - - 1 CAD 25 868 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Télécharger