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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZGSB
Actif net (en M)
(26 oct. 2020)
55,44 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 30,77 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 26,67 $ / 32,57 $
Prix (valeur liquidative)
(26 oct. 2020)
30,7971 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 27,2000 $ / 32,4898 $
Échéance moyenne pondéré (années) 10,56
Coupon moyen pondéré (%) 4,16%
Rendement annualisé des distributions
(30 sept. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

3,92%
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) 5,10%
Durée moyenne pondérée (années) 6,08
Frais de gestion annuels maximaux 0,73%
Ratio des frais de gestion 0,82%

Les ratios des frais de gestion (RFG) sont les RFG vérifiés en date du 31 décembre 2019.

Volume du marché 123
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Non
Date de début 29 mai 2018
Fin de l'exercice financier 30 septembre
Parts en circulation (000's) 1 800
Indice -
Bourse Toronto Stock Exchange
Numéro CUSIP 09660D103
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Ce fonds négocié en bourse (FNB) investit dans des titres à revenu fixe mondiaux et cherche activement à saisir des occasions de placement dans les segments des obligations de sociétés américaines de premier ordre, des obligations mondiales à rendement élevé et des titres de créance des marchés émergents. Le gestionnaire de portefeuille a recours à des analyses fondamentales et quantitatives sur les notations ainsi qu’à d’autres méthodes de recherche.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent un revenu fiable et un potentiel de croissance
  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent une exposition mondiale et multisectorielle
  • Investit dans un portefeuille diversifié composé d’obligations américaines de premier ordre, d’obligations mondiales à rendement élevé et d’obligations des marchés émergents
  • Gestion professionnelle assurée par PIMCO, l’un des plus importants gestionnaires de fonds d’obligations au monde

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(26 oct. 2020)
55,44 $
Cours du marché 30,77 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 26,67 $ / 32,57 $
Prix (VL) 30,7971 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 27,2000 $ / 32,4898 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(26 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 30,77 $ -0,04 $ -0,13%
Prix (VL) 30,7971 $ 0,0056 $ 0,02%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 2,54% 5,46% - - - 4,78%
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018
VL 0,15% 12,33% -0,82%
Indice - - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 0,15% -0,71% 2,90% 11,93% 2,54% 11,22% - - - 11,56%
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,300000 0,000000 0,300000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,300000 0,000000 0,300000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,300000 0,000000 0,300000
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 30 sept. 2020

Titres à revenu fixe

93,33%

Actions

3,59%

Liquidités et équivalents

3,08%

Total des avoirs en portefeuille

505

Total de l'actif net

55 435 706,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Valeur nominale Monnaie Coupon Échéance Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
38,04% US 10YR NOTE (CBT)21Dec2020 - 578 USD - 12/21/2020 107 388 259 - Espèces et quasi-espèces
3,40% LONG GILT FUTURE 29Dec2020 - 41 GBP - 12/29/2020 9 588 234 - Espèces et quasi-espèces
2,82% SWPC0JCE3 CDS USD R F 1.00000 - 6 000 000 USD 1,00 06/20/2025 7 970 546 - Revenu fixe
2,73% CANADIAN TREASURY BILL .01% 12Nov2020 CA1350Z76A79 7 700 000 CAD 0,01 11/12/2020 7 698 586 Obligations d’État Revenu fixe
2,30% CANADA T BILL 17Dec2020 CA1350Z77K43 6 500 000 CAD 0,01 12/17/2020 6 498 059 - Espèces et quasi-espèces
2,04% PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.09% 15Jan2030 US71647NBE85 4 087 000 USD 5,09 01/15/2030 5 765 361 - Revenu fixe
1,89% FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 2% 14Dec2050 US01F0206C85 3 900 000 USD 2,00 12/14/2050 5 345 824 - Revenu fixe
1,67% SEQUA MEZZANINE HOLDINGS LLC US81733HAE62 3 745 524 USD 0,08 11/28/2023 4 719 283 - Revenu fixe
1,56% CANADA T BILL 19Nov2020 CA1350Z77E82 4 400 000 CAD 0,01 11/19/2020 4 399 143 Obligations d’État Espèces et quasi-espèces
1,49% SWPC0JKR5 CDS USD R F 1.00000 - 3 400 000 USD 1,00 12/20/2025 4 208 507 - Revenu fixe

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Cote

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