loading...
Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZGQ
Actif net (en M)
(22 oct. 2020)
158,59 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 42,81 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 30,36 $ / 43,69 $
Prix (valeur liquidative)
(22 oct. 2020)
42,6576 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 30,5971 $ / 43,5789 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

1,02%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,45%
Ratio des frais de gestion 0,51%
Volume du marché 173 205
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Non
Date de début 05 nov. 2014
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 3 718
Indice MSCI All Country World High Quality Index
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
26 342,67
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05580K102
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO MSCI Monde de haute qualité cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice MSCI All Country World High Quality, déduction faite des frais. Le Fonds investit dans les marchés boursiers mondiaux, tout en recherchant un rendement des capitaux propres (RCP) élevé, une croissance stable des bénéfices d'une année à l'autre et un faible niveau d'endettement. Le gestionnaire peut avoir recours à une méthode d'échantillonnage pour choisir les placements du Fonds. Il peut également investir ou avoir une position dans des titres visant à reproduire le rendement de l'indice.

Renseignements sur l'indice de référence

L'indice MSCI All Country World High Quality (l'« indice ») est fondé sur l'indice MSCI All Country World, son indice-cadre, qui investit dans de grandes et de moyennes sociétés des marchés mondiaux, y compris les marchés développés et émergents. L'indice vise à atteindre le rendement des actions de croissance de qualité en identifiant des actions de grande qualité en fonction de trois grands paramètres fondamentaux : un rendement des capitaux propres élevé, une croissance stable des bénéfices d'une année à l'autre et un faible niveau d'endettement. Tous les titres admissibles à l'indice sont pondérés en fonction de la pondération de leur capitalisation boursière dans l'indice-cadre et de leur niveau de qualité. La pondération des émetteurs individuels est plafonnée à 5 %. L'indice est rééquilibré semestriellement, à la fermeture des bureaux, le dernier jour ouvrable de novembre et de mai.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent des solutions de forte croissance
  • Exposition à des actions mondiales de premier ordre
  • Profite de l’appréciation des monnaies locales
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Télécharger

Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(22 oct. 2020)
158,59 $
Cours du marché 42,81 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 30,36 $ / 43,69 $
Prix (VL) 42,6576 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 30,5971 $ / 43,5789 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(22 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 42,81 $ 0,01 $ 0,02%
Prix (VL) 42,6576 $ 0,0246 $ 0,06%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 25,93% 16,13% 16,87% 14,88% - 14,87%
Indice 26,23% 16,41% 17,07% 14,96% - 14,88%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014
VL 14,80% 28,72% 0,38% 19,68% 2,21% 21,86% 2,60%
Indice 15,21% 28,26% 0,97% 19,94% 1,88% 21,71% 2,28%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 14,80% -0,47% 7,83% 24,93% 25,93% 34,85% 59,63% 100,06% - 126,83%
Indice 15,21% -0,07% 7,80% 24,20% 26,23% 35,51% 60,44% 100,82% - 126,92%

Télécharger

Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,110000 0,000000 0,110000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,110000 0,000000 0,110000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,110000 0,000000 0,110000
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

- - - - - - - - -

Télécharger

Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 22 oct. 2020

Actions

99,95%

Liquidités et équivalents

0,05%

Total des avoirs en portefeuille

320

Total de l'actif net

158 592 537,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
6,28% APPLE INC US0378331005 AAPL 65 476 USD 9 957 089 Technologies de l’information Titre
5,00% MICROSOFT CORP US5949181045 MSFT 28 083 USD 7 928 462 Technologies de l’information Titre
3,18% TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD US8740391003 TSM 43 553 USD 5 047 370 Technologies de l’information Titre
2,88% VISA INC US92826C8394 V 17 589 USD 4 575 238 Technologies de l’information Titre
2,70% JOHNSON & JOHNSON US4781601046 JNJ 22 500 USD 4 288 637 Soins de santé Titre
2,59% TENCENT HOLDINGS LTD KYG875721634 700 42 649 HKD 4 101 194 Services de communication Titre
2,57% ALPHABET INC US02079K3059 GOOGL 1 932 USD 4 078 123 Services de communication Titre
2,57% ALPHABET INC US02079K1079 GOOG 1 917 USD 4 068 297 Services de communication Titre
2,44% NESTLE SA CH0038863350 NESN 25 116 CHF 3 872 254 Consommation de base Titre
2,23% PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 PG 19 002 USD 3 531 275 Consommation de base Titre
2,18% MASTERCARD INC US57636Q1040 MA 7 891 USD 3 458 497 Technologies de l’information Titre
2,06% NVIDIA CORP US67066G1040 NVDA 4 642 USD 3 259 368 Technologies de l’information Titre
2,04% UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 UNH 7 565 USD 3 237 397 Soins de santé Titre
2,03% ROCHE HOLDING AG CH0012032048 ROG 7 448 CHF 3 213 903 Soins de santé Titre
1,78% ADOBE INC US00724F1012 ADBE 4 440 USD 2 820 970 Technologies de l’information Titre
1,67% INTEL CORP US4581401001 INTC 37 465 USD 2 653 040 Technologies de l’information Titre
1,56% PFIZER INC US7170811035 PFE 50 199 USD 2 468 563 Soins de santé Titre
1,56% MERCK & CO INC US58933Y1055 MRK 23 808 USD 2 477 606 Soins de santé Titre
1,45% NIKE INC US6541061031 NKE 13 444 USD 2 296 508 Consommation discrétionnaire Titre
1,30% COCA-COLA CO/THE US1912161007 KO 30 937 USD 2 059 890 Consommation de base Titre
1,29% CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 CSCO 40 060 USD 2 043 129 Technologies de l’information Titre
1,24% ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 ACN 6 576 USD 1 971 027 Technologies de l’information Titre
1,20% NOVO NORDISK A/S DK0060534915 NOVOB 20 388 DKK 1 897 895 Soins de santé Titre
1,20% PEPSICO INC US7134481081 PEP 10 349 USD 1 898 210 Consommation de base Titre
1,18% TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 TXN 9 570 USD 1 863 580 Technologies de l’information Titre
1,10% COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 COST 3 538 USD 1 746 570 Consommation de base Titre
1,09% ASML HOLDING NV NL0010273215 ASML 3 488 EUR 1 735 910 Technologies de l’information Titre
0,92% UNION PACIFIC CORP US9078181081 UNP 5 939 USD 1 460 189 Produits industriels Titre
0,91% HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 HON 6 186 USD 1 437 289 Produits industriels Titre
0,83% INTUIT INC US4612021034 INTU 3 029 USD 1 320 478 Technologies de l’information Titre
0,82% LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE FR0000121014 MC 1 956 EUR 1 298 611 Consommation discrétionnaire Titre
0,80% ORACLE CORP US68389X1054 ORCL 16 226 USD 1 272 455 Technologies de l’information Titre
0,76% CSL LTD AU000000CSL8 CSL 4 356 AUD 1 209 037 Soins de santé Titre
0,64% 3M CO US88579Y1010 MMM 4 537 USD 1 017 553 Produits industriels Titre
0,59% DIAGEO PLC GB0002374006 DGE 20 701 GBP 927 807 Consommation de base Titre
0,58% UNILEVER NV NL0000388619 UNA 11 478 EUR 918 144 Consommation de base Titre
0,57% AUTOMATIC DATA PROCESSING INC US0530151036 ADP 4 600 USD 899 572 Technologies de l’information Titre
0,53% BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 BKNG 360 USD 847 568 Consommation discrétionnaire Titre
0,51% TARGET CORP US87612E1064 TGT 3 837 USD 804 552 Consommation discrétionnaire Titre
0,50% INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 ISRG 826 USD 795 386 Soins de santé Titre
0,47% L'OREAL SA FR0000120321 OR 1 690 EUR 748 605 Consommation de base Titre
0,47% RIO TINTO PLC GB0007188757 RIO 9 414 GBP 740 156 Matériaux Titre
0,47% UNILEVER PLC GB00B10RZP78 ULVR 9 262 GBP 751 111 Consommation de base Titre
0,46% BIOGEN INC US09062X1037 BIIB 2 062 USD 722 776 Soins de santé Titre
0,46% CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO CA1363751027 CNR 5 359 CAD 736 112 Produits industriels Titre
0,46% TJX COS INC/THE US8725401090 TJX 9 897 USD 728 410 Consommation discrétionnaire Titre
0,44% ADIDAS AG DE000A1EWWW0 ADS 1 584 EUR 694 296 Consommation discrétionnaire Titre
0,43% ESTEE LAUDER COS INC/THE US5184391044 EL 2 251 USD 687 942 Consommation de base Titre
0,41% LAM RESEARCH CORP US5128071082 LRCX 1 372 USD 645 325 Technologies de l’information Titre
0,41% PROGRESSIVE CORP/THE US7433151039 PGR 5 226 USD 648 074 Services financiers Titre
0,40% APPLIED MATERIALS INC US0382221051 AMAT 7 732 USD 626 767 Technologies de l’information Titre
0,39% ILLINOIS TOOL WORKS INC US4523081093 ITW 2 332 USD 618 026 Produits industriels Titre
0,39% INFOSYS LTD US4567881085 INFY 30 498 USD 615 048 Technologies de l’information Titre
0,39% RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00B24CGK77 - 5 140 GBP 615 311 Consommation de base Titre
0,38% HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD HK0388045442 388 9 522 HKD 599 948 Services financiers Titre
0,36% CSX CORP US1264081035 CSX 5 285 USD 567 487 Produits industriels Titre
0,36% EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 EW 5 436 USD 566 917 Soins de santé Titre
0,34% LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 LULU 1 262 USD 539 966 Consommation discrétionnaire Titre
0,31% CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CA13645T1003 CP 1 169 CAD 485 264 Produits industriels Titre
0,31% ILLUMINA INC US4523271090 ILMN 1 139 USD 487 713 Soins de santé Titre
0,31% RECRUIT HOLDINGS CO LTD JP3970300004 6098 9 300 JPY 499 214 Produits industriels Titre
0,30% REGENERON PHARMACEUTICALS INC US75886F1075 REGN 638 USD 482 579 Soins de santé Titre
0,30% TOKYO ELECTRON LTD JP3571400005 8035 1 300 JPY 479 056 Technologies de l’information Titre
0,29% ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 ALGN 774 USD 460 881 Soins de santé Titre
0,29% HOYA CORP JP3837800006 7741 3 048 JPY 462 938 Soins de santé Titre
0,29% CARRIER GLOBAL CORP US14448C1045 CARR 10 490 USD 467 064 Produits industriels Titre
0,28% EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 EMR 4 871 USD 446 431 Produits industriels Titre
0,28% T ROWE PRICE GROUP INC US74144T1088 TROW 2 291 USD 440 531 Services financiers Titre
0,28% AON PLC/IRELAND IE00BLP1HW54 AON 1 617 USD 440 752 Services financiers Titre
0,27% ROSS STORES INC US7782961038 ROST 3 440 USD 421 034 Consommation discrétionnaire Titre
0,26% CUMMINS INC US2310211063 CMI 1 394 USD 409 491 Produits industriels Titre
0,26% PUBLIC STORAGE US74460D1090 PSA 1 350 USD 416 998 Immobilier Titre
0,25% COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP US1924461023 CTSH 4 092 USD 394 496 Technologies de l’information Titre
0,25% WESFARMERS LTD AU000000WES1 - 8 963 AUD 395 261 Consommation discrétionnaire Titre
0,24% ATLAS COPCO AB SE0011166610 ATCOA 6 166 SEK 374 067 Produits industriels Titre
0,24% KLA CORP US4824801009 KLAC 1 446 USD 386 239 Technologies de l’information Titre
0,24% MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 MNST 3 654 USD 386 738 Consommation de base Titre
0,24% PAYCHEX INC US7043261079 PAYX 3 459 USD 381 687 Technologies de l’information Titre
0,23% BEST BUY CO INC US0865161014 BBY 2 380 USD 367 279 Consommation discrétionnaire Titre
0,23% EXPERIAN PLC GB00B19NLV48 EXPN 7 156 GBP 364 804 Produits industriels Titre
0,23% KONE OYJ FI0009013403 KNEBV 3 291 EUR 364 318 Produits industriels Titre
0,23% VEEVA SYSTEMS INC US9224751084 VEEV 959 USD 366 326 Soins de santé Titre
0,23% XILINX INC US9839191015 XLNX 2 429 USD 360 736 Technologies de l’information Titre
0,22% AMPHENOL CORP US0320951017 APH 2 286 USD 355 927 Technologies de l’information Titre
0,22% HERMES INTERNATIONAL FR0000052292 RMS 271 EUR 342 586 Consommation discrétionnaire Titre
0,21% GENERAL DYNAMICS CORP US3695501086 GD 1 834 USD 335 934 Produits industriels Titre
0,21% INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ES0148396007 ITX 8 940 EUR 332 561 Consommation discrétionnaire Titre
0,21% VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 VWS 1 525 DKK 338 688 Produits industriels Titre
0,21% LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC GB00B0SWJX34 LSE 2 300 GBP 336 645 Services financiers Titre
0,21% PRUDENTIAL PLC GB0007099541 PRU 18 248 GBP 338 320 Services financiers Titre
0,20% CINTAS CORP US1729081059 CTAS 701 USD 311 750 Produits industriels Titre
0,20% FASTENAL CO US3119001044 FAST 5 416 USD 313 724 Produits industriels Titre
0,20% KAO CORP JP3205800000 4452 3 314 JPY 319 010 Consommation de base Titre
0,20% ADYEN NV NL0012969182 ADYEN 133 EUR 324 033 Technologies de l’information Titre
0,19% CADENCE DESIGN SYSTEMS INC US1273871087 CDNS 2 074 USD 297 877 Technologies de l’information Titre
0,19% COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 CPG 14 884 GBP 293 902 Consommation discrétionnaire Titre
0,19% COPART INC US2172041061 CPRT 2 057 USD 308 327 Produits industriels Titre
0,19% NESTE OYJ FI0009013296 NESTE 3 809 EUR 296 036 Énergie Titre
0,18% FERGUSON PLC JE00BJVNSS43 FERG 2 064 GBP 284 305 Produits industriels Titre
0,18% FERRARI NV NL0011585146 RACE 1 140 EUR 285 322 Consommation discrétionnaire Titre
0,18% GEBERIT AG CH0030170408 GEBN 362 CHF 285 033 Produits industriels Titre
0,18% VF CORP US9182041080 VFC 2 995 USD 291 020 Consommation discrétionnaire Titre
0,18% VOLVO AB SE0000115446 VOLVB 10 695 SEK 292 365 Produits industriels Titre
0,17% BROWN-FORMAN CORP US1156372096 BF/B 2 655 USD 262 238 Consommation de base Titre
0,17% COLOPLAST A/S DK0060448595 COLOB 1 293 DKK 261 807 Soins de santé Titre
0,17% CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA CA21037X1006 CSU 187 CAD 275 305 Technologies de l’information Titre
0,17% M3 INC JP3435750009 2413 3 052 JPY 267 784 Soins de santé Titre
0,17% MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC US57772K1016 MXIM 2 766 USD 267 279 Technologies de l’information Titre
0,17% RIO TINTO LTD AU000000RIO1 - 3 011 AUD 271 193 Matériaux Titre
0,17% SKYWORKS SOLUTIONS INC US83088M1027 SWKS 1 341 USD 263 795 Technologies de l’information Titre
0,16% AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 AMS 3 589 EUR 256 049 Technologies de l’information Titre
0,16% MARKETAXESS HOLDINGS INC US57060D1081 MKTX 346 USD 257 912 Services financiers Titre
0,16% PAYCOM SOFTWARE INC US70432V1026 PAYC 497 USD 246 381 Technologies de l’information Titre
0,16% COLES GROUP LTD AU0000030678 COL 15 902 AUD 258 737 Consommation de base Titre
0,16% ASTELLAS PHARMA INC JP3942400007 4503 13 400 JPY 250 037 Soins de santé Titre
0,16% CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD JP3519400000 4519 5 000 JPY 260 892 Soins de santé Titre
0,16% NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC US6475811070 EDU 1 092 USD 246 591 Consommation discrétionnaire Titre
0,16% APTIV PLC JE00B783TY65 APTV 1 970 USD 259 207 Consommation discrétionnaire Titre
0,15% AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 AMP 1 054 USD 235 850 Services financiers Titre
0,15% PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 PGHN 195 CHF 241 743 Services financiers Titre
0,15% RESMED INC US7611521078 RMD 1 017 USD 244 272 Soins de santé Titre
0,15% WOLTERS KLUWER NV NL0000395903 WKL 2 124 EUR 236 382 Produits industriels Titre
0,14% CHURCH & DWIGHT CO INC US1713401024 CHD 1 824 USD 218 046 Consommation de base Titre
0,14% LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV NL0009434992 LYB 2 262 USD 229 068 Matériaux Titre
0,14% FORTESCUE METALS GROUP LTD AU000000FMG4 FMG 14 258 AUD 224 138 Matériaux Titre
0,13% BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 BA/ 27 355 GBP 207 962 Produits industriels Titre
0,13% NVR INC US62944T1051 NVR 37 USD 201 006 Consommation discrétionnaire Titre
0,13% SANDVIK AB SE0000667891 SAND 8 220 SEK 212 610 Produits industriels Titre
0,12% ATLAS COPCO AB SE0011166628 ATCOB 3 583 SEK 189 297 Produits industriels Titre
0,12% BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC US11133T1034 BR 1 037 USD 197 250 Technologies de l’information Titre
0,12% EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC US3021301094 EXPD 1 512 USD 187 264 Produits industriels Titre
0,12% OLD DOMINION FREIGHT LINE INC US6795801009 ODFL 738 USD 190 194 Produits industriels Titre
0,12% WW GRAINGER INC US3848021040 GWW 407 USD 193 578 Produits industriels Titre
0,12% TERADYNE INC US8807701029 TER 1 531 USD 182 919 Technologies de l’information Titre
0,12% YUM CHINA HOLDINGS INC US98850P1093 YUMC 2 733 USD 196 407 Consommation discrétionnaire Titre
0,12% SOFTBANK CORP JP3732000009 9434 12 100 JPY 183 814 Services de communication Titre
0,12% TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC US8740541094 TTWO 876 USD 187 929 Services de communication Titre
0,11% SGS SA CH0002497458 SGSN 49 CHF 168 150 Produits industriels Titre
0,11% TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD HK0669013440 669 10 008 HKD 180 820 Produits industriels Titre
0,11% TRACTOR SUPPLY CO US8923561067 TSCO 979 USD 176 237 Consommation discrétionnaire Titre
0,11% CITRIX SYSTEMS INC US1773761002 CTXS 1 044 USD 173 714 Technologies de l’information Titre
0,10% CH ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 CHRW 1 218 USD 159 349 Produits industriels Titre
0,10% CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD IL0010824113 CHKP 993 USD 157 857 Technologies de l’information Titre
0,10% FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC US3030751057 FDS 363 USD 156 412 Services financiers Titre
0,10% FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORP LTD NZFAPE0001S2 FPH 5 131 NZD 161 570 Soins de santé Titre
0,10% HENNES & MAURITZ AB SE0000106270 HMB 6 728 SEK 159 616 Consommation discrétionnaire Titre
0,10% INTERTEK GROUP PLC GB0031638363 ITRK 1 522 GBP 155 500 Produits industriels Titre
0,10% LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 LVS 2 486 USD 162 685 Consommation discrétionnaire Titre
0,10% NOVOZYMES A/S DK0060336014 NZYMB 1 919 DKK 157 157 Matériaux Titre
0,10% SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD KYG8087W1015 2313 6 527 HKD 155 991 Consommation discrétionnaire Titre
0,10% SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 SN/ 6 235 GBP 156 469 Soins de santé Titre
0,10% VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 VAR 676 USD 152 518 Soins de santé Titre
0,10% CGI INC CA12532H1047 GIB/A 1 772 CAD 153 491 Technologies de l’information Titre
0,10% LAMB WESTON HOLDINGS INC US5132721045 LW 1 705 USD 163 253 Consommation de base Titre
0,10% ULTA BEAUTY INC US90384S3031 ULTA 509 USD 157 819 Consommation discrétionnaire Titre
0,10% CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 CAH 2 511 USD 160 890 Soins de santé Titre
0,10% CBRE GROUP INC US12504L1098 CBRE 2 457 USD 150 845 Immobilier Titre
0,10% LOGITECH INTERNATIONAL SA CH0025751329 LOGN 1 394 CHF 163 914 Technologies de l’information Titre
0,09% ADVANCED INFO SERVICE PCL TH0268010Z11 ADVANC/F 20 707 THB 149 153 Services de communication Titre
0,09% ARISTA NETWORKS INC US0404131064 ANET 517 USD 145 336 Technologies de l’information Titre
0,09% CELANESE CORP US1508701034 CE 883 USD 136 971 Matériaux Titre
0,09% GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD HK0027032686 27 15 854 HKD 147 255 Consommation discrétionnaire Titre
0,09% GARMIN LTD CH0114405324 GRMN 1 141 USD 148 466 Consommation discrétionnaire Titre
0,09% HORMEL FOODS CORP US4404521001 HRL 2 166 USD 140 378 Consommation de base Titre
0,09% IMPERIAL BRANDS PLC GB0004544929 IMB 6 631 GBP 145 206 Consommation de base Titre
0,09% NITORI HOLDINGS CO LTD JP3756100008 9843 537 JPY 141 637 Consommation discrétionnaire Titre
0,09% SONOVA HOLDING AG CH0012549785 SOON 435 CHF 150 388 Soins de santé Titre
0,09% SYSMEX CORP JP3351100007 6869 1 190 JPY 150 152 Soins de santé Titre
0,08% ARISTOCRAT LEISURE LTD AU000000ALL7 - 4 081 AUD 120 558 Consommation discrétionnaire Titre
0,08% CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 CHR 911 DKK 124 983 Matériaux Titre
0,08% DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 DRI 965 USD 126 553 Consommation discrétionnaire Titre
0,08% IDEX CORP US45167R1041 IEX 523 USD 129 913 Produits industriels Titre
0,08% KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG CH0025238863 KNIN 455 CHF 124 966 Produits industriels Titre
0,08% LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD KR7051900009 051900 68 KRW 121 310 Consommation de base Titre
0,08% MAGNA INTERNATIONAL INC CA5592224011 MG 1 820 CAD 133 606 Consommation discrétionnaire Titre
0,08% SHIONOGI & CO LTD JP3347200002 4507 2 049 JPY 130 244 Soins de santé Titre
0,08% SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD KYG8586D1097 2382 5 753 HKD 125 048 Technologies de l’information Titre
0,08% WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV MX01WA000038 WALMEX* 38 571 MXN 128 180 Consommation de base Titre
0,08% EVOLUTION GAMING GROUP AB SE0012673267 EVO 1 263 SEK 132 244 Consommation discrétionnaire Titre
0,08% MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC JP3890310000 8725 3 600 JPY 133 897 Services financiers Titre
0,08% SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 SIVB 348 USD 130 330 Services financiers Titre
0,07% AMBEV SA BRABEVACNOR1 ABEV3 32 915 BRL 104 903 Consommation de base Titre
0,07% AVERY DENNISON CORP US0536111091 AVY 606 USD 112 155 Matériaux Titre
0,07% CRODA INTERNATIONAL PLC GB00BJFFLV09 CRDA 996 GBP 105 997 Matériaux Titre
0,07% HALMA PLC GB0004052071 HLMA 2 717 GBP 113 249 Technologies de l’information Titre
0,07% JACK HENRY & ASSOCIATES INC US4262811015 JKHY 565 USD 117 142 Technologies de l’information Titre
0,07% JAPAN EXCHANGE GROUP INC JP3183200009 8697 3 309 JPY 109 312 Services financiers Titre
0,07% PERSIMMON PLC GB0006825383 PSN 2 694 GBP 116 872 Consommation discrétionnaire Titre
0,07% SARTORIUS STEDIM BIOTECH FR0013154002 DIM 204 EUR 104 705 Soins de santé Titre
0,07% SCHINDLER HOLDING AG CH0024638196 SCHP 314 CHF 110 792 Produits industriels Titre
0,07% SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC GB00BWFGQN14 SPX 535 GBP 104 230 Produits industriels Titre
0,07% NIHON M&A CENTER INC JP3689050007 2127 1 326 JPY 108 379 Produits industriels Titre
0,07% PEUGEOT SA FR0000121501 UG 4 215 EUR 107 161 Consommation discrétionnaire Titre
0,07% RENTOKIL INITIAL PLC GB00B082RF11 RTO 12 367 GBP 114 478 Produits industriels Titre
0,07% WEG SA BRWEGEACNOR0 WEGE3 5 842 BRL 112 661 Produits industriels Titre
0,07% WHIRLPOOL CORP US9633201069 WHR 430 USD 109 484 Consommation discrétionnaire Titre
0,07% CHARLES SCHWAB CORP/THE US8085131055 SCHW 2 062 USD 108 714 Services financiers Titre
0,06% ADVANTEST CORP JP3122400009 6857 1 310 JPY 91 312 Technologies de l’information Titre
0,06% ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 ALLE 674 USD 90 295 Produits industriels Titre
0,06% BEIERSDORF AG DE0005200000 BEI 635 EUR 97 145 Consommation de base Titre
0,06% BUNZL PLC GB00B0744B38 BNZL 2 218 GBP 93 720 Produits industriels Titre
0,06% BURBERRY GROUP PLC GB0031743007 - 3 507 GBP 89 399 Consommation discrétionnaire Titre
0,06% COCHLEAR LTD AU000000COH5 COH 463 AUD 97 085 Soins de santé Titre
0,06% COGNEX CORP US1924221039 CGNX 1 081 USD 98 876 Technologies de l’information Titre
0,06% COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD KYG2453A1085 6098 11 832 HKD 97 922 Produits industriels Titre
0,06% CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD HK1093012172 1093 67 379 HKD 100 505 Soins de santé Titre
0,06% EMS-CHEMIE HOLDING AG CH0016440353 EMSN 77 CHF 92 958 Matériaux Titre
0,06% EPIROC AB SE0011166933 EPIA 5 155 SEK 96 928 Produits industriels Titre
0,06% JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC US4456581077 JBHT 587 USD 98 305 Produits industriels Titre
0,06% MONDI PLC GB00B1CRLC47 MNDI 3 342 GBP 91 691 Matériaux Titre
0,06% MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 MTX 391 EUR 96 405 Produits industriels Titre
0,06% NETAPP INC US64110D1046 NTAP 1 615 USD 99 087 Technologies de l’information Titre
0,06% OMNICOM GROUP INC US6819191064 OMC 1 521 USD 103 072 Services de communication Titre
0,06% PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 PKG 626 USD 97 204 Matériaux Titre
0,06% SAGE GROUP PLC/THE GB00B8C3BL03 SGE 7 541 GBP 90 815 Technologies de l’information Titre
0,06% SANDS CHINA LTD KYG7800X1079 1928 20 455 HKD 101 755 Consommation discrétionnaire Titre
0,06% TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT US7156841063 TLK 3 665 USD 88 886 Services de communication Titre
0,06% GN STORE NORD A/S DK0010272632 GN 937 DKK 95 541 Soins de santé Titre
0,06% NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD JP3762800005 4307 2 600 JPY 98 374 Technologies de l’information Titre
0,05% ADECCO GROUP AG CH0012138605 ADEN 1 005 CHF 74 725 Produits industriels Titre
0,05% ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 ADM 1 712 GBP 81 861 Services financiers Titre
0,05% ANHUI CONCH CEMENT CO LTD CNE1000001W2 914 9 580 HKD 83 785 Matériaux Titre
0,05% CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD KYG2116J1085 586 11 662 HKD 72 571 Produits industriels Titre
0,05% DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD JP3486800000 1878 638 JPY 78 517 Immobilier Titre
0,05% F5 NETWORKS INC US3156161024 FFIV 475 USD 79 461 Technologies de l’information Titre
0,05% HARGREAVES LANSDOWN PLC GB00B1VZ0M25 HL/ 3 428 GBP 83 442 Services financiers Titre
0,05% MONCLER SPA IT0004965148 MONC 1 320 EUR 76 571 Consommation discrétionnaire Titre
0,05% MONOTARO CO LTD JP3922950005 3064 1 111 JPY 78 447 Produits industriels Titre
0,05% PANDORA A/S DK0060252690 PNDORA 680 DKK 73 896 Consommation discrétionnaire Titre
0,05% ROBERT HALF INTERNATIONAL INC US7703231032 RHI 1 113 USD 82 354 Produits industriels Titre
0,05% ROLLINS INC US7757111049 ROL 1 081 USD 84 432 Produits industriels Titre
0,05% SEI INVESTMENTS CO US7841171033 SEIC 1 206 USD 82 296 Services financiers Titre
0,05% SINGAPORE EXCHANGE LTD SG1J26887955 SGX 8 339 SGD 72 852 Services financiers Titre
0,05% SNAP-ON INC US8330341012 SNA 346 USD 77 028 Produits industriels Titre
0,05% TATNEFT PJSC US8766292051 ATAD 1 977 USD 86 334 Énergie Titre
0,05% FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC US31620R3030 FNF 1 872 USD 77 152 Services financiers Titre
0,05% FINECOBANK BANCA FINECO SPA IT0000072170 FBK 4 460 EUR 80 291 Services financiers Titre
0,05% HENRY SCHEIN INC US8064071025 HSIC 985 USD 86 225 Soins de santé Titre
0,05% STANDARD BANK GROUP LTD ZAE000109815 SBK 8 340 ZAR 79 808 Services financiers Titre
0,05% ITAUSA SA PFD BRITSAACNPR7 - 32 308 BRL 75 121 Services financiers Titre
0,04% BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC GB00B02L3W35 BKG 789 GBP 57 141 Consommation discrétionnaire Titre
0,04% BORGWARNER INC US0997241064 BWA 1 259 USD 66 477 Consommation discrétionnaire Titre
0,04% ELISA OYJ FI0009007884 ELISA 999 EUR 69 394 Services de communication Titre
0,04% EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC AEE000401019 ETISALAT 11 133 AED 68 031 Services de communication Titre
0,04% ERIE INDEMNITY CO US29530P1021 ERIE 204 USD 61 778 Services financiers Titre
0,04% HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC US4464131063 HII 335 USD 67 000 Produits industriels Titre
0,04% KNORR-BREMSE AG DE000KBX1006 KBX 368 EUR 58 538 Produits industriels Titre
0,04% NISSAN CHEMICAL CORP JP3670800006 4021 880 JPY 60 935 Matériaux Titre
0,04% RECORDATI SPA IT0003828271 REC 789 EUR 57 781 Soins de santé Titre
0,04% SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 SHL 970 EUR 57 682 Soins de santé Titre
0,04% TREND MICRO INC/JAPAN JP3637300009 4704 880 JPY 67 455 Technologies de l’information Titre
0,04% MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD AU000000MFG4 MFG 1 193 AUD 66 500 Services financiers Titre
0,04% M&G PLC GB00BKFB1C65 MNG 20 179 GBP 58 078 Services financiers Titre
0,04% LASERTEC CORP JP3979200007 6920 600 JPY 69 027 Technologies de l’information Titre
0,04% LOCALIZA RENT A CAR SA BRRENTACNOR4 RENT3 4 340 BRL 65 236 Produits industriels Titre
0,04% A O SMITH CORP US8318652091 AOS 977 USD 70 482 Produits industriels Titre
0,04% BARRATT DEVELOPMENTS PLC GB0000811801 BDEV 6 700 GBP 61 077 Consommation discrétionnaire Titre
0,04% HEICO CORP US4228062083 HEI/A 500 USD 65 230 Produits industriels Titre
0,04% AIRPORTS OF THAILAND PCL TH0765010Z16 AOT/F 31 300 THB 71 206 Produits industriels Titre
0,03% AUTOHOME INC US05278C1071 ATHM 410 USD 53 720 Services de communication Titre
0,03% BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA BRBBSEACNOR5 BBSE3 6 737 BRL 40 538 Services financiers Titre
0,03% CLICKS GROUP LTD ZAE000134854 CLS 2 337 ZAR 43 018 Consommation de base Titre
0,03% COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE US2017122050 CBKD 10 469 USD 48 167 Services financiers Titre
0,03% EPIROC AB SE0011166941 EPIB 2 879 SEK 51 929 Produits industriels Titre
0,03% INTOUCH HOLDINGS PCL TH0201A10Y19 INTUCH/F 20 653 THB 45 120 Services de communication Titre
0,03% LOJAS RENNER SA BRLRENACNOR1 LREN3 5 713 BRL 54 717 Consommation discrétionnaire Titre
0,03% MEDIBANK PVT LTD AU000000MPL3 - 19 983 AUD 51 060 Services financiers Titre
0,03% ORION OYJ FI0009014377 ORNBV 825 EUR 48 860 Soins de santé Titre
0,03% PIGEON CORP JP3801600002 7956 875 JPY 52 017 Consommation de base Titre
0,03% SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 SCHN 143 CHF 50 541 Produits industriels Titre
0,03% SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 LUV 1 000 USD 55 088 Produits industriels Titre
0,03% SPARK NEW ZEALAND LTD NZTELE0001S4 SPK 12 606 NZD 51 194 Services de communication Titre
0,03% TAYLOR WIMPEY PLC GB0008782301 TW/ 24 335 GBP 48 209 Consommation discrétionnaire Titre
0,03% VODACOM GROUP LTD ZAE000132577 VOD 4 233 ZAR 42 937 Services de communication Titre
0,03% GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 GJF 1 445 NOK 39 655 Services financiers Titre
0,03% JD SPORTS FASHION PLC GB00BYX91H57 JD/ 3 365 GBP 46 592 Consommation discrétionnaire Titre
0,03% ATHENE HOLDING LTD BMG0684D1074 ATH 900 USD 39 930 Services financiers Titre
0,03% DELTA AIR LINES INC US2473617023 DAL 1 140 USD 50 504 Produits industriels Titre
0,03% DIASORIN SPA IT0003492391 DIA 170 EUR 50 931 Soins de santé Titre
0,03% NEMETSCHEK SE DE0006452907 NEM 480 EUR 45 191 Technologies de l’information Titre
0,03% HEICO CORP US4228061093 HEI 300 USD 44 530 Produits industriels Titre
0,03% POLYMETAL INTERNATIONAL PLC JE00B6T5S470 POLY 1 664 GBP 50 871 Matériaux Titre
0,02% BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS TREBIMM00018 BIMAS 3 158 TRY 38 115 Consommation de base Titre
0,02% BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD BMG1368B1028 1114 19 915 HKD 24 149 Consommation discrétionnaire Titre
0,02% CI FINANCIAL CORP CA1254911003 CIX 1 619 CAD 28 575 Services financiers Titre
0,02% FUCHS PETROLUB SE PFD DE0005790430 - 442 EUR 31 075 Matériaux Titre
0,02% GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV MX01GA000004 GAPB 2 678 MXN 33 639 Produits industriels Titre
0,02% IPSEN SA FR0010259150 IPN 240 EUR 30 289 Soins de santé Titre
0,02% KOSE CORP JP3283650004 4922 195 JPY 36 974 Consommation de base Titre
0,02% MR PRICE GROUP LTD ZAE000200457 MRP 2 336 ZAR 25 511 Consommation discrétionnaire Titre
0,02% NOVOLIPETSK STEEL PJSC RU0009046452 NLMK 8 010 RUB 24 629 Matériaux Titre
0,02% SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD SG1F60858221 STE 10 286 SGD 36 292 Produits industriels Titre
0,02% USS CO LTD JP3944130008 4732 1 364 JPY 33 324 Consommation discrétionnaire Titre
0,02% WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD KYG9431R1039 151 36 086 HKD 32 971 Consommation de base Titre
0,02% ZOZO INC JP3399310006 3092 949 JPY 36 437 Consommation discrétionnaire Titre
0,02% COWAY CO LTD KR7021240007 021240 355 KRW 31 252 Consommation discrétionnaire Titre
0,02% SEVERSTAL PAO RU0009046510 CHMF 1 670 RUB 30 294 Matériaux Titre
0,02% CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD BMG2113B1081 1193 6 000 HKD 35 903 Services aux collectivités Titre
0,02% RALPH LAUREN CORP US7512121010 RL 330 USD 33 431 Consommation discrétionnaire Titre
0,02% FIRSTRAND LTD ZAE000066304 FSR 7 023 ZAR 23 910 Services financiers Titre
0,01% BGF RETAIL CO LTD KR7282330000 282330 51 KRW 8 005 Consommation de base Titre
0,01% DALI FOODS GROUP CO LTD KYG2743Y1061 3799 15 381 HKD 13 003 Consommation de base Titre
0,01% IRB BRASIL RESSEGUROS S/A BRIRBRACNOR4 IRBR3 6 741 BRL 10 956 Services financiers Titre
0,01% WEIBO CORP US9485961018 WB 367 USD 19 243 Services de communication Titre
0,01% WOOLWORTHS HOLDINGS LTD/SOUTH AFRICA ZAE000063863 WHL 7 557 ZAR 23 001 Consommation discrétionnaire Titre
0,01% OPAP SA GRS419003009 OPAP 1 207 EUR 15 009 Consommation discrétionnaire Titre
0,01% HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD KYG549581067 3692 3 702 HKD 22 277 Soins de santé Titre
0,01% A-LIVING SERVICES CO LTD CNE100002RY5 3319 2 750 HKD 15 138 Produits industriels Titre
0,01% CHINA FEIHE LTD KYG2121Q1055 6186 7 000 HKD 22 312 Consommation de base Titre
0,01% CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD KYG2118M1096 2669 10 000 HKD 10 093 Immobilier Titre
0,01% CIMIC GROUP LTD AU000000CIM7 CIM 640 AUD 13 407 Produits industriels Titre
0,01% PHOSAGRO PJSC US71922G2093 PHOR 1 000 USD 15 345 Matériaux Titre
0,01% QANTAS AIRWAYS LTD AU000000QAN2 QAN 4 790 AUD 19 882 Produits industriels Titre
0,01% SUL AMERICA SA BRSULACDAM12 SULA11 1 820 BRL 18 103 Services financiers Titre
0,01% TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8924B1041 6110 8 000 HKD 14 941 Consommation discrétionnaire Titre
0,01% ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET AS TRAASELS91H2 ASELS 4 520 TRY 13 720 Produits industriels Titre
0,01% CENTRAL RETAIL CORP PCL TH9597010015 CRC/F 18 600 THB 21 545 Consommation discrétionnaire Titre
0,00% RMB HOLDINGS LTD ZAE000024501 RMH 5 354 ZAR 548 Services financiers Titre
0,00% AK MEDICAL HOLDINGS LTD KYG020141019 1789 2 000 HKD 6 689 Soins de santé Titre
0,05% CASH - - 1 CAD 81 367 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Télécharger