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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZGI
Actif net (en M)
(22 oct. 2020)
221,20 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 35,84 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 29,42 $ / 44,54 $
Prix (valeur liquidative)
(22 oct. 2020)
35,9085 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 29,2915 $ / 44,5204 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

3,66%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,55%
Ratio des frais de gestion 0,61%
Volume du marché 8 844
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Non
Date de début 19 janv. 2010
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 6 160
Indice Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
955,2
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05590G109
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO infrastructures mondiales cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index (l'indice), déduction faite des frais. Le FNB investit dans les titres constituants de l'indice et les détient dans une proportion égale à celle qu'ils représentent dans l'indice.

Renseignements sur l'indice de référence

Le Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index (l'indice) est un indice qui est pondéré selon la capitalisation boursière rajustée en fonction du flottant. Pour que ses titres puissent faire partie de l'indice, une société doit disposer d'une capitalisation boursière rajustée en fonction du flottant d’au moins 500 millions de dollars américains, et son volume d’opérations quotidien moyen sur trois mois doit être d’au moins 1 million de dollars américains. Les titres des émetteurs constituants doivent également être inscrits à la cote au Canada ou aux États-Unis. Plus de 70 % des flux de trésorerie d'un émetteur constituant éventuel doivent provenir de la mise en valeur, de la propriété, de la location, de la concession ou de la gestion d’infrastructures.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Exposition à des actions diversifiées de sociétés mondiales du secteur des infrastructures
  • Profite de l’appréciation des monnaies locales
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(22 oct. 2020)
221,20 $
Cours du marché 35,84 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 29,42 $ / 44,54 $
Prix (VL) 35,9085 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 29,2915 $ / 44,5204 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(22 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 35,84 $ 0,09 $ 0,25%
Prix (VL) 35,9085 $ 0,1377 $ 0,38%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -9,89% 4,40% 3,26% 5,57% 11,16% 11,26%
Indice -9,91% 4,31% 3,18% 5,48% 11,21% 11,21%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
VL -11,28% 25,13% -0,44% 2,83% 17,28% -4,05% 30,27% 22,11% 13,05% 19,64%
Indice -11,22% 24,89% -0,16% 2,63% 16,96% -3,63% 29,98% 22,25% 12,36% 23,60%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -11,28% -0,88% -3,52% 3,16% -9,89% 8,99% 10,09% 31,11% 188,03% 213,37%
Indice -11,22% -0,60% -3,58% 2,44% -9,91% 8,81% 9,84% 30,55% 189,29% 211,97%

Le FNB a commencé à reproduire l’indice Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index le 21 septembre 2012. Auparavant, il reproduisait l’indice Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index.

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,330000 0,000000 0,330000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,330000 0,000000 0,330000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,330000 0,000000 0,330000
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 22 oct. 2020

Actions

99,86%

Liquidités et équivalents

0,14%

Total des avoirs en portefeuille

48

Total de l'actif net

221 204 193,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
9,59% CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP US22822V1017 CCI 103 354 USD 21 216 638 - Titre
9,25% AMERICAN TOWER CORP US03027X1000 AMT 66 037 USD 20 455 266 - Titre
8,88% ENBRIDGE INC CA29250N1050 ENB 508 956 CAD 19 635 522 - Titre
6,85% NATIONAL GRID PLC US6362744095 NGG 188 631 USD 15 156 880 - Titre
5,94% TRANSCANADA CORP CA87807B1076 TRP 236 204 CAD 13 144 753 - Titre
5,71% SEMPRA ENERGY US8168511090 SRE 72 685 USD 12 631 887 - Titre
4,92% SBA COMMUNICATIONS CORP US78410G1040 SBAC 28 154 USD 10 875 055 - Titre
4,75% EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 ES 86 088 USD 10 509 476 - Titre
4,16% AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 AWK 45 582 USD 9 199 032 - Titre
4,07% CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 ED 84 098 USD 8 998 139 - Titre
3,77% KINDER MORGAN INC US49456B1017 KMI 489 173 USD 8 329 074 - Titre
3,68% WILLIAMS COS INC/THE US9694571004 WMB 305 026 USD 8 139 094 - Titre
3,38% EDISON INTERNATIONAL US2810201077 EIX 95 078 USD 7 481 068 - Titre
2,88% FORTIS INC/CANADA CA3495531079 FTS 116 728 CAD 6 368 680 - Titre
2,03% ONEOK INC US6826801036 OKE 111 658 USD 4 499 175 - Titre
1,81% PEMBINA PIPELINE CORP CA7063271034 PPL 138 185 CAD 3 993 547 - Titre
1,80% CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 CNP 136 966 USD 3 971 407 - Titre
1,78% ATMOS ENERGY CORP US0495601058 ATO 31 037 USD 3 940 632 - Titre
1,71% CHENIERE ENERGY INC US16411R2085 LNG 57 722 USD 3 782 658 - Titre
1,47% ESSENTIAL UTILITIES INC US29670G1022 WTRG 56 092 USD 3 242 521 - Titre
1,37% NISOURCE INC US65473P1057 NI 96 257 USD 3 040 157 - Titre
1,03% HYDRO ONE LTD CA4488112083 H 76 567 CAD 2 288 588 - Titre
0,63% INTER PIPELINE LTD CA45833V1094 IPL 107 888 CAD 1 396 071 - Titre
0,60% TARGA RESOURCES CORP US87612G1013 TRGP 58 639 USD 1 323 546 - Titre
0,59% NATIONAL FUEL GAS CO US6361801011 NFG 22 901 USD 1 297 968 - Titre
0,59% ONE GAS INC US68235P1084 OGS 13 344 USD 1 296 443 - Titre
0,57% GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV US4005061019 PAC 9 976 USD 1 252 323 - Titre
0,57% SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC US8448951025 SWX 14 054 USD 1 265 348 - Titre
0,52% KEYERA CORP CA4932711001 KEY 55 505 CAD 1 152 284 - Titre
0,45% SPIRE INC US84857L1017 SR 12 890 USD 986 626 - Titre
0,43% AMERICAN STATES WATER CO US0298991011 AWR 9 301 USD 950 322 - Titre
0,42% CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO US20441A1025 SBS 85 868 USD 925 070 - Titre
0,42% NEW JERSEY RESOURCES CORP US6460251068 NJR 24 094 USD 930 648 - Titre
0,41% NORTHWESTERN CORP US6680743050 NWE 12 673 USD 899 089 - Titre
0,37% GIBSON ENERGY INC CA3748252069 GEI 36 798 CAD 812 868 - Titre
0,36% GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV US40051E2028 ASR 5 017 USD 798 738 - Titre
0,35% CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP US1307881029 CWT 12 396 USD 774 393 - Titre
0,28% ANTERO MIDSTREAM CORP US03676B1026 AM 71 211 USD 613 734 - Titre
0,27% BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP CA11275Q1072 BIPC 7 899 USD 608 134 - Titre
0,26% GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE SAB DE CV US4005011022 OMAB 10 803 USD 569 990 - Titre
0,25% SJW GROUP US7843051043 SJW 6 631 USD 547 798 - Titre
0,23% CHESAPEAKE UTILITIES CORP US1653031088 CPK 4 100 USD 499 982 - Titre
0,21% NORTHWEST NATURAL HOLDING CO US66765N1054 NWN 7 633 USD 473 132 - Titre
0,12% ENLINK MIDSTREAM LLC US29336T1007 ENLC 65 174 USD 259 446 - Titre
0,09% UNITIL CORP US9132591077 UTL 3 731 USD 193 621 - Titre
0,06% WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT CORP CA96145A2002 WTE 10 291 CAD 142 530 - Titre
0,01% CORENERGY INFRASTRUCTURE TRUST INC US21870U5020 CORR 3 125 USD 22 294 - Titre
0,14% CASH - - 1 CAD 312 577 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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