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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZGD
Actif net (en M)
(23 oct. 2020)
234,24 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 85,08 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 41,29 $ / 99,39 $
Prix (valeur liquidative)
(23 oct. 2020)
84,9635 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 41,7758 $ / 99,3848 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

0,00%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,55%
Ratio des frais de gestion 0,62%
Volume du marché 34 907
Fréquence des distributions Annuelle
Options disponibles Non
Date de début 14 nov. 2012
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 2 757
Indice Solactive Equal Weight Global Gold Index
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
382,97
Bourse TSX
Numéro CUSIP 055695209
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO équipondéré aurifères mondiales a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de L’indice Solactive Equal Weight Global Gold, déduction faite des frais. Le fonds investit dans les titres constituants de l’indice et détient ces titres dans une proportion égale à celle qu’ils représentent dans l’indice.

Renseignements sur l'indice de référence

L’indice Solactive Equal Weight Global Gold Index comprend des titres de sociétés mondiales du secteur aurifère. Les éléments constituants font l’objet d’une sélection fondéesur des critères minimums en matière de capitalisation boursière et de liquidité. De plus, tous les titres composant l’indice sont pondérés de façon équivalente plutôt que d’être pondérés en fonction de la capitalisation boursière.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Exposition à des actions de sociétés aurifères mondiales
  • Équipondération pour réduire le risque spécifique à un titre
  • Profite de l’appréciation des monnaies locales
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(23 oct. 2020)
234,24 $
Cours du marché 85,08 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 41,29 $ / 99,39 $
Prix (VL) 84,9635 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 41,7758 $ / 99,3848 $
Fréquence des distributions Annuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(23 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 85,08 $ -0,03 $ -0,04%
Prix (VL) 84,9635 $ -0,9312 $ -1,08%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 52,55% 52,81% 20,45% 21,43% - 1,63%
Indice 54,15% 54,09% 21,33% 22,38% - 2,55%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
VL 34,11% 49,14% -10,67% -1,01% 46,80% -10,43% 7,58% -53,05% -3,28%
Indice 35,30% 50,02% -10,06% -0,60% 47,97% -9,16% 8,49% -52,45% -3,13%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 34,11% -7,24% 6,89% 74,07% 52,55% 133,52% 74,76% 163,96% - 13,60%
Indice 35,30% -7,06% 7,07% 74,37% 54,15% 137,43% 78,59% 174,48% - 21,91%

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 23 oct. 2020

Actions

100,04%

Liquidités et équivalents

-0,04%

Total des avoirs en portefeuille

36

Total de l'actif net

234 239 983,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
3,70% ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 ELD 498 100 CAD 8 666 940 Matériaux Titre
3,62% NEW GOLD INC CA6445351068 NGD 2 950 612 CAD 8 468 256 Matériaux Titre
3,13% B2GOLD CORP CA11777Q2099 BTO 829 560 CAD 7 333 310 Matériaux Titre
3,10% WESDOME GOLD MINES LTD CA95083R1001 WDO 539 994 CAD 7 262 919 Matériaux Titre
3,09% EQUINOX GOLD CORP CA29446Y5020 EQX 460 654 CAD 7 227 661 Matériaux Titre
3,09% TERANGA GOLD CORP CA8807972044 TGZ 477 968 CAD 7 226 876 Matériaux Titre
3,07% SEABRIDGE GOLD INC CA8119161054 SEA 283 338 CAD 7 185 452 Matériaux Titre
3,03% COEUR MINING INC US1921085049 CDE 692 119 USD 7 100 869 Matériaux Titre
3,02% NOVAGOLD RESOURCES INC CA66987E2069 NG 500 176 CAD 7 067 487 Matériaux Titre
2,96% TOREX GOLD RESOURCES INC CA8910546032 TXG 349 457 CAD 6 926 238 Matériaux Titre
2,94% DUNDEE PRECIOUS METALS INC CA2652692096 DPM 732 994 CAD 6 897 474 Matériaux Titre
2,90% KINROSS GOLD CORP CA4969024047 K 602 854 CAD 6 800 193 Matériaux Titre
2,89% PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 PVG 410 903 CAD 6 759 354 Matériaux Titre
2,88% IAMGOLD CORP CA4509131088 IMG 1 309 603 CAD 6 744 455 Matériaux Titre
2,87% AGNICO EAGLE MINES LTD CA0084741085 AEM 64 621 CAD 6 727 046 Matériaux Titre
2,87% YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 YRI 880 778 CAD 6 711 528 Matériaux Titre
2,85% ENDEAVOUR MINING CORP KYG3040R1589 EDV 195 240 CAD 6 665 494 Matériaux Titre
2,83% FRANCO-NEVADA CORP CA3518581051 FNV 36 609 CAD 6 634 283 Matériaux Titre
2,81% HECLA MINING CO US4227041062 HL 972 830 USD 6 581 484 Matériaux Titre
2,80% K92 MINING INC CA4991131083 KNT 891 976 CAD 6 564 943 Matériaux Titre
2,79% OSISKO GOLD ROYALTIES LTD CA68827L1013 OR 417 447 CAD 6 541 394 Matériaux Titre
2,79% OSISKO MINING INC CA6882811046 OSK 1 765 926 CAD 6 533 926 Matériaux Titre
2,78% ROYAL GOLD INC US7802871084 RGLD 40 663 USD 6 516 334 Matériaux Titre
2,77% SSR MINING INC CA7847301032 SSRM 256 969 CAD 6 491 037 Matériaux Titre
2,73% WHEATON PRECIOUS METALS CORP CA9628791027 WPM 100 331 CAD 6 397 105 Matériaux Titre
2,72% NEWMONT CORP US6516391066 NEM 80 084 USD 6 361 586 Matériaux Titre
2,70% SANDSTORM GOLD LTD CA80013R2063 SSL 591 079 CAD 6 330 456 Matériaux Titre
2,68% BARRICK GOLD CORP CA0679011084 ABX 178 227 CAD 6 275 373 Matériaux Titre
2,68% GOLD FIELDS LTD US38059T1060 GFI 411 949 USD 6 266 596 Matériaux Titre
2,64% KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 KL 100 798 CAD 6 174 885 Matériaux Titre
2,63% HARMONY GOLD MINING CO LTD US4132163001 HMY 883 701 USD 6 152 631 Matériaux Titre
2,59% ANGLOGOLD ASHANTI LTD US0351282068 AU 183 832 USD 6 078 326 Matériaux Titre
2,58% ALAMOS GOLD INC CA0115321089 AGI 546 301 CAD 6 036 626 Matériaux Titre
2,29% CENTERRA GOLD INC CA1520061021 CG 424 618 CAD 5 367 172 Matériaux Titre
2,24% OCEANAGOLD CORP CA6752221037 OGC 2 669 099 CAD 5 258 125 Matériaux Titre
-0,04% CASH - - 1 CAD -93 849 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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