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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZGB
Actif net (en M)
(20 oct. 2020)
483,32 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 55,07 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 51,80 $ / 56,44 $
Prix (valeur liquidative)
(20 oct. 2020)
55,0482 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 51,7588 $ / 56,3594 $
Échéance moyenne pondéré (années) 11,24
Coupon moyen pondéré (%) 2,42%
Rendement annualisé des distributions
(09 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

2,25%
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) 0,92%
Durée moyenne pondérée (années) 8,86
Frais de gestion annuels maximaux 0,15%
Ratio des frais de gestion 0,17%

Les ratios des frais de gestion (RFG) sont les RFG vérifiés en date du 31 décembre 2019.

Volume du marché 47 397
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Non
Date de début 02 mars 2018
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 8 780
Indice Bloomberg Barclays Canadian Treasury and Government-Related Index
Bourse Toronto Stock Exchange
Numéro CUSIP 09660R102
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO obligations de gouvernements cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Bloomberg Barclays Canadian Treasury and Government-Related, déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des obligations d’État dont l’échéance est de plus d’un an. Les titres sont émis au Canada en dollars canadiens et ont une cote de première qualité.

Renseignements sur l'indice de référence

L’indice Bloomberg Barclays Canadian Treasury and Government-Related est composé de titres du Trésor et de titres de créance d’émetteurs liés à un gouvernement. Un titre doit être de première qualité, être libellé en dollars canadiens, être assorti d’un taux fixe et d’une échéance d’au moins un an, avoir des titres en circulation présentant une valeur de plus de 150 millions de dollars, et être émis par une autorité locale canadienne ou non canadienne, une entité souveraine ou une entité supranationale.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche d’un revenu « défensif »
  • Investi dans un portefeuille diversifié d’obligations d’État canadiennes
  • Comprend des obligations dont l’échéance est de plus d’un an
  • Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(20 oct. 2020)
483,32 $
Cours du marché 55,07 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 51,80 $ / 56,44 $
Prix (VL) 55,0482 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 51,7588 $ / 56,3594 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(20 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 55,07 $ -0,15 $ -0,27%
Prix (VL) 55,0482 $ -0,1467 $ -0,27%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 7,21% 8,69% - - - 6,68%
Indice 7,06% 8,59% - - - 6,65%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018
VL 8,64% 6,34% 2,31%
Indice 8,38% 6,56% 2,27%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 8,64% 0,37% -0,01% 4,92% 7,21% 18,14% - - - 18,19%
Indice 8,38% 0,42% 0,10% 5,13% 7,06% 17,91% - - - 18,11%

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,310000 0,000000 0,310000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,310000 0,000000 0,310000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,310000 0,000000 0,310000
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 20 oct. 2020

Titres à revenu fixe

100,01%

Liquidités et équivalents

-0,01%

Total des avoirs en portefeuille

172

Total de l'actif net

483 323 339,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Valeur nominale Monnaie Coupon Échéance Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
7,10% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 3.5% 01Dec2048 CA74814ZEW91 26 120 000 CAD 3,50 12/01/2048 34 299 501 - Revenu fixe
6,04% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 01Mar2023 CA135087H490 28 105 000 CAD 1,75 03/01/2023 29 191 374 - Revenu fixe
5,84% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.4% 02Jun2026 CA68323ADM32 25 775 000 CAD 2,40 06/02/2026 28 217 771 - Revenu fixe
5,82% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 01Jun2024 CA135087B451 25 795 000 CAD 2,50 06/01/2024 28 121 225 - Revenu fixe
5,80% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.6% 02Jun2027 CA68323AEE07 25 125 000 CAD 2,60 06/02/2027 28 014 034 - Revenu fixe
5,78% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 3% 01Sep2023 CA74814ZEP41 25 920 000 CAD 3,00 09/01/2023 27 922 510 - Revenu fixe
5,61% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 01Jun2023 CA135087A610 26 095 000 CAD 1,50 06/01/2023 27 133 972 - Revenu fixe
5,53% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1% 01Jun2027 CA135087F825 25 645 000 CAD 1,00 06/01/2027 26 744 612 - Revenu fixe
5,22% CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.9% 15Jun2024 CA13509PEF68 22 970 000 CAD 2,90 06/15/2024 25 217 063 - Revenu fixe
4,67% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.8% 02Jun2048 CA68323ADZ45 19 485 000 CAD 2,80 06/02/2048 22 577 308 - Revenu fixe
4,60% CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.95% 15Dec2025 CA13509PFA62 20 690 000 CAD 1,95 12/15/2025 22 214 062 - Revenu fixe
4,43% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 01Jun2030 CA135087K379 20 110 000 CAD 1,25 06/01/2030 21 410 615 - Revenu fixe
3,64% CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.9% 15Sep2026 CA13509PFL28 16 420 000 CAD 1,90 09/15/2026 17 596 224 - Revenu fixe
3,41% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.65% 05Feb2025 CA68323AER10 15 095 000 CAD 2,65 02/05/2025 16 458 056 - Revenu fixe
2,86% PROVINCE OF ALBERTA CANADA 3.45% 01Dec2043 CA013051DK06 11 390 000 CAD 3,45 12/01/2043 13 834 126 - Revenu fixe
2,83% PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA 2.8% 18Jun2048 CA11070TAG37 11 690 000 CAD 2,80 06/18/2048 13 656 467 - Revenu fixe
2,75% PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA 2.3% 18Jun2026 CA11070TAJ75 12 190 000 CAD 2,30 06/18/2026 13 304 263 - Revenu fixe
2,23% CANADIAN GOVERNMENT BOND 4% 01Jun2041 CA135087YQ12 6 900 000 CAD 4,00 06/01/2041 10 797 861 - Revenu fixe
2,05% PROVINCE OF ALBERTA CANADA 2.55% 01Jun2027 CA013051DW44 8 990 000 CAD 2,55 06/01/2027 9 928 599 - Revenu fixe
1,71% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01Dec2064 CA135087C939 5 370 000 CAD 2,75 12/01/2064 8 273 930 - Revenu fixe
1,64% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 01Jun2029 CA135087J397 6 880 000 CAD 2,25 06/01/2029 7 939 027 - Revenu fixe
1,26% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2% 01Dec2051 CA135087H722 5 020 000 CAD 2,00 12/01/2051 6 076 268 - Revenu fixe
1,11% PROVINCE OF NEW BRUNSWICK CANADA 1.55% 04May2022 CA642866BL08 5 235 000 CAD 1,55 05/04/2022 5 375 359 - Revenu fixe
1,09% PROVINCE OF SASKATCHEWAN CANADA 3.3% 02Jun2048 CA803854KC18 4 285 000 CAD 3,30 06/02/2048 5 265 002 - Revenu fixe
1,09% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 3.2% 05Mar2050 CA563469US23 4 370 000 CAD 3,20 03/05/2050 5 290 595 - Revenu fixe
0,69% PROVINCE OF NOVA SCOTIA CANADA 3.15% 01Dec2051 CA669827GB71 2 740 000 CAD 3,15 12/01/2051 3 342 292 - Revenu fixe
0,59% CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 01Dec2045 CA135087ZS68 1 855 000 CAD 3,50 12/01/2045 2 837 445 - Revenu fixe
0,42% CANADIAN GOVERNMENT BOND .5% 01Sep2025 CA135087K940 2 000 000 CAD 0,50 09/01/2025 2 014 555 - Revenu fixe
0,35% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 01Nov2021 CA135087K452 1 675 000 CAD 1,25 11/01/2021 1 704 139 - Revenu fixe
0,35% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.65% 02Dec2050 CA68333ZAG24 1 500 000 CAD 2,65 12/02/2050 1 706 009 - Revenu fixe
0,27% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 01Mar2025 CA135087K528 1 250 000 CAD 1,25 03/01/2025 1 302 610 - Revenu fixe
0,23% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.9% 02Dec2046 CA68323ACY88 950 000 CAD 2,90 12/02/2046 1 113 979 - Revenu fixe
0,21% CANADIAN GOVERNMENT BOND .25% 01Nov2022 CA135087L369 1 000 000 CAD 0,25 11/01/2022 1 000 851 - Revenu fixe
0,17% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2% 01Sep2023 CA135087H987 775 000 CAD 2,00 09/01/2023 815 902 - Revenu fixe
0,16% CANADIAN GOVERNMENT BOND .25% 01Aug2022 CA135087L286 750 000 CAD 0,25 08/01/2022 751 129 - Revenu fixe
0,13% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 2.75% 02Jun2029 CA563469UT06 550 000 CAD 2,75 06/02/2029 622 185 - Revenu fixe
0,11% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 01Sep2024 CA135087J967 500 000 CAD 1,50 09/01/2024 524 219 - Revenu fixe
0,11% CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.1% 15Sep2029 CA13509PHD83 500 000 CAD 2,10 09/15/2029 550 952 - Revenu fixe
0,11% PROVINCE OF SASKATCHEWAN CANADA 2.2% 02Jun2030 CA803854KJ60 500 000 CAD 2,20 06/02/2030 540 180 - Revenu fixe
0,09% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01Dec2048 CA135087D358 320 000 CAD 2,75 12/01/2048 442 378 - Revenu fixe
0,09% HYDRO-QUEBEC 4% 15Feb2055 CA4488148V86 300 000 CAD 4,00 02/15/2055 439 732 - Revenu fixe
0,09% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 01May2022 CA135087K866 400 000 CAD 1,50 05/01/2022 410 974 - Revenu fixe
0,08% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 2.55% 02Jun2026 CA563469UJ24 335 000 CAD 2,55 06/02/2026 368 903 - Revenu fixe
0,07% CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 01Jun2033 CA135087XG49 195 000 CAD 5,75 06/01/2033 316 612 - Revenu fixe
0,07% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 01Feb2022 CA135087K601 350 000 CAD 1,50 02/01/2022 357 214 - Revenu fixe
0,07% CITY OF MONTREAL CANADA 3% 01Sep2027 CA614852J931 320 000 CAD 3,00 09/01/2027 361 123 - Revenu fixe
0,07% CITY OF MONTREAL CANADA 3.15% 01Sep2028 CA614852PQ85 300 000 CAD 3,15 09/01/2028 343 616 - Revenu fixe
0,06% CANADIAN GOVERNMENT BOND .5% 01Mar2022 CA135087G328 295 000 CAD 0,50 03/01/2022 296 604 - Revenu fixe
0,06% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 01Jun2025 CA135087D507 245 000 CAD 2,25 06/01/2025 269 028 - Revenu fixe
0,06% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 3.1% 01Dec2051 CA74814ZFE84 225 000 CAD 3,10 12/01/2051 280 984 - Revenu fixe
0,04% PROVINCE OF SASKATCHEWAN CANADA 3.1% 02Jun2050 CA803854KH05 175 000 CAD 3,10 06/02/2050 209 906 - Revenu fixe
0,04% CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.15% 15Dec2021 CA13509PFR97 195 000 CAD 1,15 12/15/2021 197 943 - Revenu fixe
0,04% CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.5% 15Dec2021 CA13509PFV00 195 000 CAD 1,50 12/15/2021 198 968 - Revenu fixe
0,04% CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.75% 15Jun2022 CA13509PFY49 170 000 CAD 1,75 06/15/2022 175 251 - Revenu fixe
0,04% CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.4% 15Dec2022 CA13509PDL46 190 000 CAD 2,40 12/15/2022 200 217 - Revenu fixe
0,04% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 3.35% 05Mar2043 CA563469TW53 175 000 CAD 3,35 03/05/2043 210 971 - Revenu fixe
0,04% CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.65% 15Mar2022 CA13509PDB63 195 000 CAD 2,65 03/15/2022 202 159 - Revenu fixe
0,04% CITY OF TORONTO CANADA 2.4% 07Jun2027 CA891288DQ20 170 000 CAD 2,40 06/07/2027 186 578 - Revenu fixe
0,03% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 01Jun2026 CA135087E679 145 000 CAD 1,50 06/01/2026 155 069 - Revenu fixe
0,03% CITY OF TORONTO CANADA 3.5% 02Jun2036 CA891288DM16 100 000 CAD 3,50 06/02/2036 121 034 - Revenu fixe
0,03% CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.35% 15Jun2023 CA13509PGM91 150 000 CAD 2,35 06/15/2023 159 210 - Revenu fixe
0,03% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2% 01Jun2028 CA135087H235 145 000 CAD 2,00 06/01/2028 162 736 - Revenu fixe
0,03% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 4.1% 05Mar2041 CA563469TM71 95 000 CAD 4,10 03/05/2041 126 271 - Revenu fixe
0,03% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 6.3% 05Mar2031 CA56344ZCG24 100 000 CAD 6,30 03/05/2031 146 745 - Revenu fixe
0,03% PROVINCE OF SASKATCHEWAN CANADA 3.75% 05Mar2054 CA803854JX73 100 000 CAD 3,75 03/05/2054 135 876 - Revenu fixe
0,03% PROVINCE OF SASKATCHEWAN CANADA 5% 05Mar2037 CA803854JJ89 100 000 CAD 5,00 03/05/2037 143 091 - Revenu fixe
0,02% CANADIAN GOVERNMENT BOND 5% 01Jun2037 CA135087XW98 45 000 CAD 5,00 06/01/2037 74 359 - Revenu fixe
0,02% CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.55% 15Dec2023 CA13509PGU18 100 000 CAD 2,55 12/15/2023 107 607 - Revenu fixe
0,02% CITY OF MONTREAL CANADA 3.15% 01Dec2036 CA614852PJ43 100 000 CAD 3,15 12/01/2036 116 187 - Revenu fixe
0,02% CITY OF MONTREAL CANADA 6% 01Jun2043 CA614852KN00 60 000 CAD 6,00 06/01/2043 100 036 - Revenu fixe
0,02% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 3% 02Jun2028 CA563469UR40 100 000 CAD 3,00 06/02/2028 114 601 - Revenu fixe
0,01% CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 01Jun2029 CA135087WL43 45 000 CAD 5,75 06/01/2029 65 692 - Revenu fixe
0,01% CITY OF TORONTO CANADA 3.25% 24Jun2046 CA891288DP47 35 000 CAD 3,25 06/24/2046 41 116 - Revenu fixe
0,01% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 3.5% 02Jun2043 CA68323AAY07 25 000 CAD 3,50 06/02/2043 31 877 - Revenu fixe
0,01% PSP CAPITAL INC 2.09% 22Nov2023 CA69363TAK84 40 000 CAD 2,09 11/22/2023 42 295 - Revenu fixe
0,01% OPB FINANCE TRUST 2.95% 02Feb2026 CA67103MAE62 30 000 CAD 2,95 02/02/2026 33 235 - Revenu fixe
0,01% CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.65% 15Mar2028 CA13509PGL19 60 000 CAD 2,65 03/15/2028 68 053 - Revenu fixe
0,01% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1% 01Sep2022 CA135087G732 45 000 CAD 1,00 09/01/2022 45 749 - Revenu fixe
0,01% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 01Mar2024 CA135087J546 50 000 CAD 2,25 03/01/2024 53 491 - Revenu fixe
0,01% HYDRO-QUEBEC 5% 15Feb2045 CA448814HZ92 20 000 CAD 5,00 02/15/2045 31 113 - Revenu fixe
0,01% HYDRO-QUEBEC 5% 15Feb2050 CA448814JA24 35 000 CAD 5,00 02/15/2050 57 259 - Revenu fixe
0,01% HYDRO-QUEBEC 6% 15Feb2040 CA44889ZCN48 15 000 CAD 6,00 02/15/2040 24 855 - Revenu fixe
0,01% HYDRO-QUEBEC 6.5% 15Feb2035 CA44889ZCM64 15 000 CAD 6,50 02/15/2035 24 198 - Revenu fixe
0,01% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 2.6% 02Jun2027 CA563469UP83 30 000 CAD 2,60 06/02/2027 33 361 - Revenu fixe
0,01% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 2.85% 05Sep2046 CA563469UF02 30 000 CAD 2,85 09/05/2046 33 630 - Revenu fixe
0,01% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 3.4% 05Sep2048 CA563469UN36 20 000 CAD 3,40 09/05/2048 24 837 - Revenu fixe
0,01% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 1.35% 08Mar2022 CA68323AEA84 25 000 CAD 1,35 03/08/2022 25 426 - Revenu fixe
0,01% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 1.95% 27Jan2023 CA68323ADL58 25 000 CAD 1,95 01/27/2023 26 009 - Revenu fixe
0,01% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.6% 02Jun2025 CA68323ACX06 55 000 CAD 2,60 06/02/2025 60 264 - Revenu fixe
0,01% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 3.5% 02Jun2024 CA68323ACG72 25 000 CAD 3,50 06/02/2024 27 950 - Revenu fixe
0,01% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 4.65% 02Jun2041 CA683234B984 45 000 CAD 4,65 06/02/2041 66 080 - Revenu fixe
0,01% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 5.85% 08Mar2033 CA683234SL32 25 000 CAD 5,85 03/08/2033 37 297 - Revenu fixe
0,01% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 6.2% 02Jun2031 CA683234NM69 25 000 CAD 6,20 06/02/2031 37 445 - Revenu fixe
0,01% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 6.5% 08Mar2029 CA683234LJ58 25 000 CAD 6,50 03/08/2029 35 663 - Revenu fixe
0,01% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 7.6% 02Jun2027 CA683234KG29 25 000 CAD 7,60 06/02/2027 36 349 - Revenu fixe
0,01% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 2.3% 01Sep2029 CA74814ZFF59 50 000 CAD 2,30 09/01/2029 54 829 - Revenu fixe
0,01% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 5.35% 01Jun2025 CA74814ZDE03 20 000 CAD 5,35 06/01/2025 24 572 - Revenu fixe
0,01% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 6% 01Oct2029 CA748148QJ59 20 000 CAD 6,00 10/01/2029 28 123 - Revenu fixe
0,01% PROVINCE OF SASKATCHEWAN CANADA 4.75% 01Jun2040 CA803854JL36 20 000 CAD 4,75 06/01/2040 28 932 - Revenu fixe
0,01% PROVINCE OF SASKATCHEWAN CANADA 5.8% 05Sep2033 CA803854JA70 30 000 CAD 5,80 09/05/2033 44 416 - Revenu fixe
0,01% PROVINCE OF SASKATCHEWAN CANADA 6.4% 05Sep2031 CA803854HN10 30 000 CAD 6,40 09/05/2031 44 940 - Revenu fixe
0,01% PSP CAPITAL INC 3.29% 04Apr2024 CA69363TAH55 40 000 CAD 3,29 04/04/2024 43 798 - Revenu fixe
0,01% PROVINCE OF SASKATCHEWAN CANADA 3.05% 02Dec2028 CA803854KF49 30 000 CAD 3,05 12/02/2028 34 628 - Revenu fixe
0,01% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 4.7% 02Jun2037 CA683234YD42 25 000 CAD 4,70 06/02/2037 35 754 - Revenu fixe
0,01% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 3.5% 01Dec2045 CA74814ZER07 25 000 CAD 3,50 12/01/2045 32 272 - Revenu fixe
0,01% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 5% 01Dec2038 CA74814ZDK62 20 000 CAD 5,00 12/01/2038 29 968 - Revenu fixe
0,01% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 5% 01Dec2041 CA74814ZEF68 40 000 CAD 5,00 12/01/2041 61 551 - Revenu fixe
0,01% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 6.25% 01Jun2032 CA748148QT32 20 000 CAD 6,25 06/01/2032 30 580 - Revenu fixe
0,01% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01Jun2022 CA135087ZU15 45 000 CAD 2,75 06/01/2022 47 372 - Revenu fixe
0,01% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 3.15% 02Jun2022 CA68323AAW41 55 000 CAD 3,15 06/02/2022 58 220 - Revenu fixe
0,01% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 3.45% 02Jun2045 CA68323ACC68 50 000 CAD 3,45 06/02/2045 63 765 - Revenu fixe
0,00% OPB FINANCE TRUST 2.98% 25Jan2027 CA67103MAF38 15 000 CAD 2,98 01/25/2027 16 727 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF ALBERTA CANADA 3.5% 01Jun2031 CA01306ZDF59 10 000 CAD 3,50 06/01/2031 12 017 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF NEW BRUNSWICK CANADA 2.6% 14Aug2026 CA642866GK79 10 000 CAD 2,60 08/14/2026 10 997 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR CANADA 1.95% 02Jun2022 CA651333FX97 10 000 CAD 1,95 06/02/2022 10 335 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF NOVA SCOTIA CANADA 2.1% 01Jun2027 CA669827GA98 10 000 CAD 2,10 06/01/2027 10 787 - Revenu fixe
0,00% PSP CAPITAL INC 1.73% 21Jun2022 CA69363TAL67 20 000 CAD 1,73 06/21/2022 20 595 - Revenu fixe
0,00% CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.25% 15Dec2025 CA13509PFD02 20 000 CAD 2,25 12/15/2025 21 800 - Revenu fixe
0,00% CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.35% 15Jun2027 CA13509PFX65 20 000 CAD 2,35 06/15/2027 22 235 - Revenu fixe
0,00% CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.35% 15Mar2028 CA13509PGF41 20 000 CAD 2,35 03/15/2028 22 249 - Revenu fixe
0,00% CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.35% 15Sep2023 CA13509PDV28 20 000 CAD 2,35 09/15/2023 21 191 - Revenu fixe
0,00% CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.55% 15Mar2025 CA13509PER07 20 000 CAD 2,55 03/15/2025 21 787 - Revenu fixe
0,00% CANADA HOUSING TRUST NO 1 3.15% 15Sep2023 CA13509PDY66 20 000 CAD 3,15 09/15/2023 21 667 - Revenu fixe
0,00% CANADIAN GOVERNMENT BOND 8% 01Jun2023 CA135087UT96 15 000 CAD 8,00 06/01/2023 18 512 - Revenu fixe
0,00% CANADIAN GOVERNMENT BOND 8% 01Jun2027 CA135087VW17 15 000 CAD 8,00 06/01/2027 22 883 - Revenu fixe
0,00% FINANCEMENT-QUEBEC 5.25% 01Jun2034 CA31739ZAG06 10 000 CAD 5,25 06/01/2034 14 411 - Revenu fixe
0,00% LABRADOR-ISLAND LINK FUNDING TRUST 3.86% 01Dec2045 CA505443AB77 15 000 CAD 3,86 12/01/2045 20 863 - Revenu fixe
0,00% MARITIME LINK FINANCING TRUST 3.5% 01Dec2052 CA570344AA98 15 000 CAD 3,50 12/01/2052 18 622 - Revenu fixe
0,00% MUSKRAT FALLS / LABRADOR TRANSMISSION ASSETS FUNDING TRUST 3.86% 01Dec2048 CA628153AC27 15 000 CAD 3,86 12/01/2048 21 173 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF ALBERTA CANADA 2.2% 01Jun2026 CA013051DT15 10 000 CAD 2,20 06/01/2026 10 780 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF ALBERTA CANADA 2.35% 01Jun2025 CA013051DQ75 10 000 CAD 2,35 06/01/2025 10 807 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF ALBERTA CANADA 2.9% 20Sep2029 CA01306ZCV19 10 000 CAD 2,90 09/20/2029 11 296 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF ALBERTA CANADA 3.05% 01Dec2048 CA013051DY00 10 000 CAD 3,05 12/01/2048 11 532 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF ALBERTA CANADA 3.3% 01Dec2046 CA013051DS32 10 000 CAD 3,30 12/01/2046 11 946 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF ALBERTA CANADA 4.5% 01Dec2040 CA013051DB07 10 000 CAD 4,50 12/01/2040 13 884 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA 2.55% 18Jun2027 CA11070TAL22 10 000 CAD 2,55 06/18/2027 11 148 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA 2.85% 18Jun2025 CA11070TAF53 10 000 CAD 2,85 06/18/2025 11 100 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA 3.2% 18Jun2044 CA110709GC03 10 000 CAD 3,20 06/18/2044 12 307 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA 3.25% 18Dec2021 CA110709BJ01 10 000 CAD 3,25 12/18/2021 10 465 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA 4.3% 18Jun2042 CA1107098Y17 10 000 CAD 4,30 06/18/2042 14 259 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA 5.4% 18Jun2035 CA110709FJ64 10 000 CAD 5,40 06/18/2035 15 046 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 2.45% 02Jun2025 CA563469UE37 10 000 CAD 2,45 06/02/2025 10 870 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 2.55% 02Jun2023 CA563469UA15 10 000 CAD 2,55 06/02/2023 10 645 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 3.15% 05Sep2052 CA56344ZPV53 10 000 CAD 3,15 09/05/2052 12 118 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 3.85% 01Dec2021 CA563469TR68 10 000 CAD 3,85 12/01/2021 10 553 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF NEW BRUNSWICK CANADA 2.35% 14Aug2027 CA642866GM36 10 000 CAD 2,35 08/14/2027 10 890 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF NEW BRUNSWICK CANADA 2.85% 02Jun2023 CA642869AF87 10 000 CAD 2,85 06/02/2023 10 731 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF NEW BRUNSWICK CANADA 3.55% 03Jun2043 CA642869AE13 10 000 CAD 3,55 06/03/2043 12 356 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR CANADA 2.3% 02Jun2025 CA651333FS03 10 000 CAD 2,30 06/02/2025 10 701 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR CANADA 3.3% 17Oct2046 CA651333FT85 10 000 CAD 3,30 10/17/2046 11 037 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF NOVA SCOTIA CANADA 2.15% 01Jun2025 CA669827BG14 10 000 CAD 2,15 06/01/2025 10 736 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF NOVA SCOTIA CANADA 4.5% 01Jun2037 CA669827FQ59 10 000 CAD 4,50 06/01/2037 13 782 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 8.1% 08Sep2023 CA683234HM34 15 000 CAD 8,10 09/08/2023 18 421 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 9.5% 13Jul2022 CA683234HC51 15 000 CAD 9,50 07/13/2022 17 757 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 1.65% 03Mar2022 CA748148RW51 20 000 CAD 1,65 03/03/2022 20 438 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 2.5% 01Sep2026 CA74814ZEX74 20 000 CAD 2,50 09/01/2026 21 976 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 2.75% 01Sep2025 CA74814ZEV19 20 000 CAD 2,75 09/01/2025 22 020 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 2.75% 01Sep2027 CA74814ZFB46 20 000 CAD 2,75 09/01/2027 22 465 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 3.75% 01Sep2024 CA74814ZES89 20 000 CAD 3,75 09/01/2024 22 529 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 4.25% 01Dec2021 CA74814ZEH25 20 000 CAD 4,25 12/01/2021 21 230 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF SASKATCHEWAN CANADA 2.75% 02Dec2046 CA803854KA51 10 000 CAD 2,75 12/02/2046 11 096 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF SASKATCHEWAN CANADA 3.2% 03Jun2024 CA803854JW90 10 000 CAD 3,20 06/03/2024 11 051 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF SASKATCHEWAN CANADA 3.9% 02Jun2045 CA803854JU35 10 000 CAD 3,90 06/02/2045 13 278 - Revenu fixe
0,00% MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY OF BRITISH COLUMBIA 2.5% 19Apr2026 CA626209JR29 10 000 CAD 2,50 04/19/2026 10 884 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF ALBERTA CANADA 3.9% 01Dec2033 CA01306ZDC29 10 000 CAD 3,90 12/01/2033 12 610 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF SASKATCHEWAN CANADA 2.55% 02Jun2026 CA803854KB35 10 000 CAD 2,55 06/02/2026 11 008 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 2.6% 06Jul2025 CA748148RX35 20 000 CAD 2,60 07/06/2025 21 944 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA 3.3% 18Dec2023 CA110709GF34 10 000 CAD 3,30 12/18/2023 11 005 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA 2.7% 18Dec2022 CA110709GB20 10 000 CAD 2,70 12/18/2022 10 608 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.85% 02Jun2023 CA68323ABN33 20 000 CAD 2,85 06/02/2023 21 480 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 3.5% 01Dec2022 CA74814ZEL37 20 000 CAD 3,50 12/01/2022 21 619 - Revenu fixe
-0,01% CASH - 1 CAD - - -43 172 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Échéance

Cote

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