loading...
Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZFS.L
Actif net (en M)
(22 oct. 2020)
41,82 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 21,45 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 20,50 $ / 21,46 $
Prix (valeur liquidative)
(22 oct. 2020)
21,4440 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 20,4905 $ / 21,4639 $
Échéance moyenne pondéré (années) 2,89
Coupon moyen pondéré (%) 1,77%
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

0,00%
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) 0,29%
Durée moyenne pondérée (années) 2,82
Frais de gestion annuels maximaux 0,20%
Ratio des frais de gestion 0,23%

Les ratios des frais de gestion (RFG) sont les RFG vérifiés en date du 31 décembre 2019.

Volume du marché 5 945
Fréquence des distributions Annuelle
Options disponibles Non
Date de début 09 févr. 2017
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 1 950
Indice Indice FTSE d'obligations fédérales canadiennes à court terme
Bourse TSX
Numéro CUSIP 096911300
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO obligations fédérales à court terme a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice FTSE d'obligations fédérales canadiennes à court termeMC, déduction faite des frais. Le fonds investit dans une variété de titres d'emprunt dont la durée varie principalement de un à cinq ans. Les titres détenus dans cet indice sont généralement émis ou garantis par le gouvernement du Canada, par divers organismes du gouvernement du Canada et par divers intermédiaires qui ont été établis ou qui sont parrainés par le gouvernement du Canada.

Renseignements sur l'indice de référence

L'indice FTSE d'obligations fédérales canadiennes à court termeMC est composé d'obligations à taux fixe payables semestriellement, qui sont libellées en dollars canadiens, dont la durée varie de un à cinq ans, qui sont cotées AAA et dont la taille minimale de l'émission est de 50 millions de dollars ou 100 millions de dollars pour les émissions postérieures à janvier 2019. Les obligations fédérales sont constituées d'obligations émises par le gouvernement du Canada (compris des sociétés de la Couronne mandataires ou non) et des organismes supranationaux. Chaque titre de l'indice est pondéré en fonction de sa capitalisation boursière relative et rééquilibré quotidiennement.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche d’un revenu prudent
  • Investi dans un portefeuille diversifié d’obligations fédérales
  • Composé d’obligations dont l’échéance varie d’un à cinq ans
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Télécharger

Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(22 oct. 2020)
41,82 $
Cours du marché 21,45 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 20,50 $ / 21,46 $
Prix (VL) 21,4440 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 20,4905 $ / 21,4639 $
Fréquence des distributions Annuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(22 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 21,45 $ -0,01 $ -0,05%
Prix (VL) 21,4440 $ -0,0083 $ -0,04%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 4,21% 3,91% 2,68% - - 1,91%
Indice 4,42% 4,12% 2,90% - - -4,25%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017
VL 4,36% 1,92% 1,71% -0,99%
Indice 4,51% 2,14% 1,94% -21,56%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 4,36% 0,12% 0,22% 1,09% 4,21% 7,96% 8,26% - - 7,12%
Indice 4,51% 0,13% 0,28% 1,19% 4,42% 8,41% 8,94% - - -14,64%

Télécharger

Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

- - - - - - - - -

Télécharger

Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 22 oct. 2020

Titres à revenu fixe

100,03%

Liquidités et équivalents

-0,03%

Total des avoirs en portefeuille

39

Total de l'actif net

41 815 761,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Valeur nominale Monnaie Coupon Échéance Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
7,39% CANADIAN GOVERNMENT BOND .5% 01Sep2025 CA135087K940 44 000 000 CAD 0,50 09/01/2025 44 263 211 - Revenu fixe
5,85% CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.9% 15Jun2024 CA13509PEF68 31 929 500 CAD 2,90 06/15/2024 35 037 155 - Revenu fixe
5,55% CANADIAN GOVERNMENT BOND .5% 01Mar2022 CA135087G328 33 070 000 CAD 0,50 03/01/2022 33 248 411 - Revenu fixe
5,23% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1% 01Sep2022 CA135087G732 30 784 500 CAD 1,00 09/01/2022 31 294 797 - Revenu fixe
4,87% CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.4% 15Dec2022 CA13509PDL46 27 690 000 CAD 2,40 12/15/2022 29 176 482 - Revenu fixe
4,78% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 01Mar2023 CA135087H490 27 545 000 CAD 1,75 03/01/2023 28 605 908 - Revenu fixe
4,45% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2% 01Sep2023 CA135087H987 25 327 500 CAD 2,00 09/01/2023 26 658 274 - Revenu fixe
4,19% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 01Jun2025 CA135087D507 22 890 000 CAD 2,25 06/01/2025 25 107 929 - Revenu fixe
3,96% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 01Jun2023 CA135087A610 22 825 000 CAD 1,50 06/01/2023 23 730 996 - Revenu fixe
3,70% CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.55% 15Dec2023 CA13509PGU18 20 560 000 CAD 2,55 12/15/2023 22 119 879 - Revenu fixe
3,68% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01Jun2022 CA135087ZU15 20 925 000 CAD 2,75 06/01/2022 22 024 129 - Revenu fixe
3,46% CANADA HOUSING TRUST NO 1 .95% 15Jun2025 CA13509PHN65 20 335 000 CAD 0,95 06/15/2025 20 735 107 - Revenu fixe
3,37% CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.35% 15Jun2023 CA13509PGM91 18 985 000 CAD 2,35 06/15/2023 20 147 604 - Revenu fixe
3,16% CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.8% 15Dec2024 CA13509PHJ53 17 892 500 CAD 1,80 12/15/2024 18 925 509 - Revenu fixe
3,15% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 01Mar2024 CA135087J546 17 612 500 CAD 2,25 03/01/2024 18 834 316 - Revenu fixe
3,02% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 01Mar2025 CA135087K528 17 380 000 CAD 1,25 03/01/2025 18 093 629 - Revenu fixe
2,99% CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.75% 15Jun2022 CA13509PFY49 17 357 500 CAD 1,75 06/15/2022 17 892 144 - Revenu fixe
2,90% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 01Sep2024 CA135087J967 16 552 500 CAD 1,50 09/01/2024 17 339 768 - Revenu fixe
2,86% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 01Jun2024 CA135087B451 15 690 000 CAD 2,50 06/01/2024 17 094 582 - Revenu fixe
2,63% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 01May2022 CA135087K866 15 300 000 CAD 1,50 05/01/2022 15 718 461 - Revenu fixe
2,59% CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.65% 15Mar2022 CA13509PDB63 14 955 000 CAD 2,65 03/15/2022 15 503 408 - Revenu fixe
2,39% CANADIAN GOVERNMENT BOND .25% 01Aug2022 CA135087L286 14 280 000 CAD 0,25 08/01/2022 14 300 584 - Revenu fixe
2,28% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 01Nov2021 CA135087K452 13 432 500 CAD 1,25 11/01/2021 13 665 739 - Revenu fixe
2,20% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 01Feb2022 CA135087K601 12 900 000 CAD 1,50 02/01/2022 13 165 302 - Revenu fixe
1,86% CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.35% 15Sep2023 CA13509PDV28 10 501 500 CAD 2,35 09/15/2023 11 125 212 - Revenu fixe
1,37% INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 1.8% 26Jul2024 CA459058HA44 7 800 000 CAD 1,80 07/26/2024 8 196 313 - Revenu fixe
0,89% CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.55% 15Mar2025 CA13509PER07 4 875 000 CAD 2,55 03/15/2025 5 306 688 - Revenu fixe
0,71% INTERNATIONAL FINANCE CORP 2.38% 19Jul2023 CA45950KCN87 4 000 000 CAD 2,38 07/19/2023 4 236 510 - Revenu fixe
0,64% CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.15% 15Dec2021 CA13509PFR97 3 777 500 CAD 1,15 12/15/2021 3 834 633 - Revenu fixe
0,60% INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 2.5% 03Aug2023 CA459058GJ61 3 400 000 CAD 2,50 08/03/2023 3 619 319 - Revenu fixe
0,59% INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 2.25% 17Jan2023 CA459058GG23 3 400 000 CAD 2,25 01/17/2023 3 529 106 - Revenu fixe
0,57% PSP CAPITAL INC 1.73% 21Jun2022 CA69363TAL67 3 290 000 CAD 1,73 06/21/2022 3 388 044 - Revenu fixe
0,46% CANADIAN GOVERNMENT BOND 8% 01Jun2023 CA135087UT96 2 255 000 CAD 8,00 06/01/2023 2 782 863 - Revenu fixe
0,41% PSP CAPITAL INC 2.09% 22Nov2023 CA69363TAK84 2 320 000 CAD 2,09 11/22/2023 2 453 303 - Revenu fixe
0,39% PSP CAPITAL INC 3.29% 04Apr2024 CA69363TAH55 2 120 000 CAD 3,29 04/04/2024 2 320 832 - Revenu fixe
0,35% CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.5% 15Dec2021 CA13509PFV00 2 067 500 CAD 1,50 12/15/2021 2 109 634 - Revenu fixe
0,34% INTERNATIONAL FINANCE CORP 1.38% 13Sep2024 CA45950KCQ19 1 950 000 CAD 1,38 09/13/2024 2 012 191 - Revenu fixe
0,20% CANADA HOUSING TRUST NO 1 3.15% 15Sep2023 CA13509PDY66 1 114 000 CAD 3,15 09/15/2023 1 206 668 - Revenu fixe
-0,03% CASH - 1 CAD - - -195 965 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Échéance

Cote

Télécharger