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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZFN
Actif net (en M)
(26 oct. 2020)
125,71 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 33,35 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 28,75 $ / 36,69 $
Prix (valeur liquidative)
(26 oct. 2020)
33,4328 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 28,6584 $ / 36,6738 $
Rendement annualisé des distributions
(30 sept. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

0,35%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,80%
Ratio des frais de gestion 0,90%

Estimation seulement. Le RFG vérifié n'est pas pas présenté puisque le FNB n'a pas encore eu d'exercice complet.

Volume du marché 12 762
Fréquence des distributions Annuelle
Options disponibles Non
Date de début 11 déc. 2018
Fin de l'exercice financier 30 septembre
Parts en circulation (000's) 3 760
Indice -
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
280 666 367,25
Bourse TSX
Numéro CUSIP 09661G105
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FNB offre une exposition aux titres de participation nord-américains en investissant activement selon des indicateurs de force relative. Cette stratégie sans contraintes investit dans un portefeuille ciblé de titres très prometteurs.

Avantages du Fonds

  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent des solutions alliant plus-value
  • Exposition ciblée aux actions nord-américaines 
  • Mandat sans contraintes basé sur des indicateurs de force relative
  • Géré par les professionnels de SIA Wealth Management

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(26 oct. 2020)
125,71 $
Cours du marché 33,35 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 28,75 $ / 36,69 $
Prix (VL) 33,4328 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 28,6584 $ / 36,6738 $
Fréquence des distributions Annuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(26 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 33,35 $ -0,45 $ -1,33%
Prix (VL) 33,4328 $ -0,3854 $ -1,14%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 3,45% - - - - 6,68%
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018
VL 3,19% 10,23% -1,20%
Indice - - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 3,19% 0,03% 11,64% 14,52% 3,45% - - - - 12,38%
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

BMO CMS

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 30 sept. 2020

Actions

98,95%

Liquidités et équivalents

1,05%

Total des avoirs en portefeuille

16

Total de l'actif net

125 708 356,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
6,94% NVIDIA CORP US67066G1040 NVDA 20 829 USD 15 010 658 Technologies de l’information Titre
6,90% PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 PYPL 56 898 USD 14 927 492 Technologies de l’information Titre
6,75% APPLE INC US0378331005 AAPL 94 687 USD 14 601 380 Technologies de l’information Titre
6,71% DANAHER CORP US2358511028 DHR 50 646 USD 14 521 356 Soins de santé Titre
6,67% LOWE'S COS INC US5486611073 LOW 65 313 USD 14 424 434 Consommation discrétionnaire Titre
6,67% MICROSOFT CORP US5949181045 MSFT 51 494 USD 14 421 663 Technologies de l’information Titre
6,66% AMAZON.COM INC US0231351067 AMZN 3 437 USD 14 410 280 Consommation discrétionnaire Titre
6,66% THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 TMO 24 494 USD 14 400 169 Soins de santé Titre
6,57% AGNICO EAGLE MINES LTD CA0084741085 AEM 133 966 CAD 14 212 453 Matériaux Titre
6,55% HOME DEPOT INC/THE US4370761029 HD 38 292 USD 14 159 798 Consommation discrétionnaire Titre

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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