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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZFM
Actif net (en M)
(26 oct. 2020)
511,12 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 17,51 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 16,29 $ / 17,70 $
Prix (valeur liquidative)
(26 oct. 2020)
17,4995 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 16,2800 $ / 17,7037 $
Échéance moyenne pondéré (années) 7,73
Coupon moyen pondéré (%) 1,78%
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

2,05%
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) 0,61%
Durée moyenne pondérée (années) 7,22
Frais de gestion annuels maximaux 0,20%
Ratio des frais de gestion 0,22%
Volume du marché 26 714
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Non
Date de début 29 mai 2009
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 29 208
Indice Indice FTSE d'obligations fédérales canadiennes à moyen terme
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05590L108
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO obligations fédérales à moyen terme a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice FTSE d'obligations fédérales canadiennes à moyen termeMC, déduction faite des frais. Le fonds investit dans divers titres d'emprunt dont la durée varie principalement de cinq à dix ans. Les titres détenus dans cet indice sont généralement émis ou garantis par le gouvernement du Canada, par divers organismes du gouvernement du Canada et par divers intermédiaires qui ont été établis ou qui sont parrainés par le gouvernement du Canada.

Renseignements sur l'indice de référence

L'indice FTSE d'obligations fédérales canadiennes à moyen termeMC est composé d'obligations à taux fixe à intérêts payables semestriellement qui sont libellées en dollars canadiens, dont la durée à l'échéance varie de cinq à dix ans, qui sont notées au moins AAA et dont la taille minimale de l'émission est de 50 millions de dollars ou 100 millions de dollars pour les émissions postérieures à janvier 2019. Les obligations fédérales sont constituées d'obligations émises par le gouvernement du Canada (y compris des sociétés de la Couronne mandataires ou non) et des organismes supranationaux. Chaque titre de l'indice est pondéré en fonction de sa capitalisation boursière relative et est rééquilibré quotidiennement.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche d’un revenu constant
  • Investi dans un portefeuille diversifié d’obligations fédérales
  • Composé d’obligations dont l’échéance varie de cinq à dix ans
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(26 oct. 2020)
511,12 $
Cours du marché 17,51 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 16,29 $ / 17,70 $
Prix (VL) 17,4995 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 16,2800 $ / 17,7037 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(26 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 17,51 $ 0,03 $ 0,17%
Prix (VL) 17,4995 $ 0,0061 $ 0,03%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 7,59% 8,27% 5,26% 2,90% 3,67% 4,06%
Indice 7,81% 8,48% 5,48% 3,14% 3,86% 4,24%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
VL 9,52% 3,56% 2,22% -0,93% -0,32% 4,89% 8,50% -2,37% 2,79% 11,75%
Indice 9,67% 3,83% 2,40% -0,66% -0,06% 5,08% 8,66% -2,17% 2,88% 11,61%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 9,52% 0,50% 0,24% 2,51% 7,59% 17,22% 16,64% 15,36% 43,37% 57,04%
Indice 9,67% 0,52% 0,27% 2,60% 7,81% 17,67% 17,37% 16,69% 46,09% 60,19%

Le FNB a commencé à reproduire l’indice FTSE TMX d’obligations fédérales canadiennes à moyen termeMC le 1er juin 2010. Auparavant, il reproduisait l’indice CITI Canada Government Bond Index.

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
janv., 2020 29 janv. 2020 30 janv. 2020 04 févr. 2020 0,030000 0,000000 0,030000
févr., 2020 26 févr. 2020 27 févr. 2020 03 mars 2020 0,030000 0,000000 0,030000
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,030000 0,000000 0,030000
avr., 2020 28 avr. 2020 29 avr. 2020 04 mai 2020 0,030000 0,000000 0,030000
mai, 2020 27 mai 2020 28 mai 2020 02 juin 2020 0,030000 0,000000 0,030000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,030000 0,000000 0,030000
juil., 2020 29 juil. 2020 30 juil. 2020 05 août 2020 0,030000 0,000000 0,030000
août, 2020 27 août 2020 28 août 2020 02 sept. 2020 0,030000 0,000000 0,030000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,030000 0,000000 0,030000
oct., 2020 28 oct. 2020 29 oct. 2020 03 nov. 2020 0,030000 0,000000 0,030000
nov., 2020 27 nov. 2020 30 nov. 2020 03 déc. 2020 - - -
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 26 oct. 2020

Titres à revenu fixe

100,00%

Liquidités et équivalents

0,00%

Total des avoirs en portefeuille

22

Total de l'actif net

511 123 802,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Valeur nominale Monnaie Coupon Échéance Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
20,86% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 01Jun2030 CA135087K379 100 240 000 CAD 1,25 06/01/2030 106 595 910 - Revenu fixe
12,28% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1% 01Jun2027 CA135087F825 60 275 000 CAD 1,00 06/01/2027 62 768 015 - Revenu fixe
7,99% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2% 01Jun2028 CA135087H235 36 440 000 CAD 2,00 06/01/2028 40 855 666 - Revenu fixe
7,71% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 01Jun2026 CA135087E679 36 875 000 CAD 1,50 06/01/2026 39 400 918 - Revenu fixe
6,92% CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.75% 15Jun2030 CA13509PHM82 32 900 000 CAD 1,75 06/15/2030 35 362 064 - Revenu fixe
6,08% CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.95% 15Dec2025 CA13509PFA62 28 965 000 CAD 1,95 12/15/2025 31 080 785 - Revenu fixe
5,56% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 01Jun2029 CA135087J397 24 675 000 CAD 2,25 06/01/2029 28 439 932 - Revenu fixe
5,19% CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.35% 15Jun2027 CA13509PFX65 23 916 000 CAD 2,35 06/15/2027 26 548 996 - Revenu fixe
4,18% CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.9% 15Sep2026 CA13509PFL28 19 940 000 CAD 1,90 09/15/2026 21 351 932 - Revenu fixe
3,80% CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.65% 15Dec2028 CA13509PGS61 16 940 000 CAD 2,65 12/15/2028 19 443 204 - Revenu fixe
3,80% CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.1% 15Sep2029 CA13509PHD83 17 655 000 CAD 2,10 09/15/2029 19 428 577 - Revenu fixe
3,24% CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.65% 15Mar2028 CA13509PGL19 14 600 000 CAD 2,65 03/15/2028 16 543 021 - Revenu fixe
2,22% CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.25% 15Dec2025 CA13509PFD02 10 420 000 CAD 2,25 12/15/2025 11 351 494 - Revenu fixe
2,18% CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.35% 15Mar2028 CA13509PGF41 10 014 000 CAD 2,35 03/15/2028 11 128 327 - Revenu fixe
1,63% MUSKRAT FALLS / LABRADOR TRANSMISSION ASSETS FUNDING TRUST 3.63% 01Jun2029 CA628153AA60 6 840 000 CAD 3,63 06/01/2029 8 342 638 - Revenu fixe
1,48% INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 1.95% 20Sep2029 CA459058HF31 7 040 000 CAD 1,95 09/20/2029 7 554 168 - Revenu fixe
1,37% CPPIB CAPITAL INC 1.95% 30Sep2029 CA12593CAH49 6 600 000 CAD 1,95 09/30/2029 7 014 788 - Revenu fixe
1,36% CANADIAN GOVERNMENT BOND .25% 01Mar2026 CA135087L518 7 000 000 CAD 0,25 03/01/2026 6 934 485 - Revenu fixe
1,26% PSP CAPITAL INC 2.05% 15Jan2030 CA69363TAN24 6 000 000 CAD 2,05 01/15/2030 6 426 338 - Revenu fixe
0,49% CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 01Jun2029 CA135087WL43 1 700 000 CAD 5,75 06/01/2029 2 479 447 - Revenu fixe
0,41% CPPIB CAPITAL INC 3% 15Jun2028 CA12593CAF82 1 800 000 CAD 3,00 06/15/2028 2 070 667 - Revenu fixe
0,00% CASH - 1 CAD - - 2 314 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Échéance

Cote

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