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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZFL
Actif net (en M)
(23 oct. 2020)
2 204,88 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 20,11 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 18,32 $ / 21,74 $
Prix (valeur liquidative)
(23 oct. 2020)
20,1327 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 18,2662 $ / 21,8172 $
Échéance moyenne pondéré (années) 24,15
Coupon moyen pondéré (%) 3,63%
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

2,53%
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) 1,06%
Durée moyenne pondérée (années) 17,77
Frais de gestion annuels maximaux 0,20%
Ratio des frais de gestion 0,22%
Volume du marché 174 320
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Oui
Date de début 19 mai 2010
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 109 518
Indice Indice FTSE d'obligations fédérales canadiennes à long terme
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05590K100
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

LeFINB BMO obligations fédérales à long terme a été conçu pour reproduire, dansla mesure du possible, le rendement de l'indice FTSE TMX d'obligations fédérales canadiennes à long termeMC, déduction faite des frais. Lefonds investit dans divers titres d'emprunt dont la durée est principalement deplus de dix ans. Les titres détenus dans cet indice sont généralement émis ougarantis par le gouvernement du Canada, par divers organismes du gouvernementdu Canada et par divers intermédiaires qui ont été établis ou qui sontparrainés par le gouvernement du Canada. 

Renseignements sur l'indice de référence

L'indiceFTSE TMX d'obligations fédérales canadiennes à long termeMC estcomposé d'obligations à taux fixe à intérêts payables semestriellement qui sontlibellées en dollars canadiens, dont la durée à l'échéance est supérieure à dixans, qui sont notées au moins AAA et dont la taille minimale de l'émission estde 50 millions de dollars. Les obligations fédérales sont constituées d'obligations émises par le gouvernement du Canada (y compris des sociétés dela Couronne mandataires ou non) et des organismes supranationaux. Chaque titrede l'indice est pondéré en fonction de sa capitalisation boursière relative etest rééquilibré quotidiennement.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche d’un revenu accru
  • Investi dans un portefeuille diversifié d’obligations fédérales
  • Composé d’obligations arrivant à échéance dans plus de dix ans
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(23 oct. 2020)
2 204,88 $
Cours du marché 20,11 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 18,32 $ / 21,74 $
Prix (VL) 20,1327 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 18,2662 $ / 21,8172 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(23 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 20,11 $ 0,03 $ 0,15%
Prix (VL) 20,1327 $ 0,0506 $ 0,25%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 10,47% 13,89% 9,79% 5,57% 5,90% 6,47%
Indice 10,63% 14,07% 9,97% 5,79% 6,12% 6,69%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
VL 14,53% 8,13% 3,24% 2,56% -1,15% 5,04% 17,14% -9,13% 4,29% 19,87%
Indice 14,62% 8,39% 3,36% 2,72% -0,79% 5,37% 17,49% -8,87% 4,51% 19,82%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 14,53% 1,21% -1,11% 5,10% 10,47% 29,71% 32,33% 31,15% 77,41% 91,61%
Indice 14,62% 1,20% -1,08% 5,16% 10,63% 30,11% 32,97% 32,50% 81,14% 95,71%

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
janv., 2020 29 janv. 2020 30 janv. 2020 04 févr. 2020 0,043000 0,000000 0,043000
févr., 2020 26 févr. 2020 27 févr. 2020 03 mars 2020 0,045000 0,000000 0,045000
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,043000 0,000000 0,043000
avr., 2020 28 avr. 2020 29 avr. 2020 04 mai 2020 0,043000 0,000000 0,043000
mai, 2020 27 mai 2020 28 mai 2020 02 juin 2020 0,043000 0,000000 0,043000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,043000 0,000000 0,043000
juil., 2020 29 juil. 2020 30 juil. 2020 05 août 2020 0,043000 0,000000 0,043000
août, 2020 27 août 2020 28 août 2020 02 sept. 2020 0,043000 0,000000 0,043000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,043000 0,000000 0,043000
oct., 2020 28 oct. 2020 29 oct. 2020 03 nov. 2020 0,043000 0,000000 0,043000
nov., 2020 27 nov. 2020 30 nov. 2020 03 déc. 2020 - - -
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 23 oct. 2020

Titres à revenu fixe

100,03%

Liquidités et équivalents

-0,03%

Total des avoirs en portefeuille

17

Total de l'actif net

2 204 883 588,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Valeur nominale Monnaie Coupon Échéance Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
17,08% CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 01Dec2045 CA135087ZS68 247 230 000 CAD 3,50 12/01/2045 376 661 248 Obligations d’État Revenu fixe
15,79% CANADIAN GOVERNMENT BOND 4% 01Jun2041 CA135087YQ12 223 205 000 CAD 4,00 06/01/2041 348 175 710 Obligations d’État Revenu fixe
13,61% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01Dec2048 CA135087D358 218 075 000 CAD 2,75 12/01/2048 300 112 324 Obligations d’État Revenu fixe
13,48% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2% 01Dec2051 CA135087H722 246 790 000 CAD 2,00 12/01/2051 297 213 411 Obligations d’État Revenu fixe
13,02% CANADIAN GOVERNMENT BOND 5% 01Jun2037 CA135087XW98 174 125 000 CAD 5,00 06/01/2037 286 976 346 Obligations d’État Revenu fixe
10,46% CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 01Jun2033 CA135087XG49 142 375 000 CAD 5,75 06/01/2033 230 632 126 Obligations d’État Revenu fixe
7,36% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01Dec2064 CA135087C939 106 140 000 CAD 2,75 12/01/2064 162 353 278 Obligations d’État Revenu fixe
2,00% CANADIAN GOVERNMENT BOND .5% 01Dec2030 CA135087L443 45 000 000 CAD 0,50 12/01/2030 44 177 026 Obligations d’État Revenu fixe
1,70% MUSKRAT FALLS / LABRADOR TRANSMISSION ASSETS FUNDING TRUST 3.86% 01Dec2048 CA628153AC27 26 527 000 CAD 3,86 12/01/2048 37 386 600 - Revenu fixe
1,25% LABRADOR-ISLAND LINK FUNDING TRUST 3.85% 01Dec2053 CA505443AC50 18 770 000 CAD 3,85 12/01/2053 27 650 534 - Revenu fixe
1,16% MUSKRAT FALLS / LABRADOR TRANSMISSION ASSETS FUNDING TRUST 3.83% 01Jun2037 CA628153AB44 19 340 000 CAD 3,83 06/01/2037 25 650 277 - Revenu fixe
1,03% ROYAL OFFICE FINANCE LP 5.21% 12Nov2037 CA780632AA37 16 872 336 CAD 5,21 11/12/2037 22 733 444 - Revenu fixe
0,76% LABRADOR-ISLAND LINK FUNDING TRUST 3.76% 01Jun2033 CA505443AA94 13 040 000 CAD 3,76 06/01/2033 16 724 044 - Revenu fixe
0,70% LABRADOR-ISLAND LINK FUNDING TRUST 3.86% 01Dec2045 CA505443AB77 11 169 000 CAD 3,86 12/01/2045 15 491 365 - Revenu fixe
0,46% CANADA POST CORP 4.36% 16Jul2040 CA13521JAB76 7 090 000 CAD 4,36 07/16/2040 10 161 764 Obligations d’État Revenu fixe
0,16% MARITIME LINK FINANCING TRUST 3.5% 01Dec2052 CA570344AA98 2 785 000 CAD 3,50 12/01/2052 3 449 268 - Revenu fixe
-0,03% CASH - 1 CAD - - -665 377 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Échéance

Cote

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