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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZFH
Actif net (en M)
(20 oct. 2020)
176,52 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 14,02 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 12,46 $ / 15,89 $
Prix (valeur liquidative)
(20 oct. 2020)
14,1175 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 12,5555 $ / 15,8453 $
Échéance moyenne pondéré (années) 4,71
Coupon moyen pondéré (%) 4,86%
Rendement annualisé des distributions
(09 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

4,65%
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) 4,61%
Durée moyenne pondérée (années) 0,32
Frais de gestion annuels maximaux 0,40%
Ratio des frais de gestion 0,44%
Volume du marché 5 059
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Non
Date de début 10 févr. 2014
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 12 504
Indice -
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05579G104
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FNB BMO rendement élevé à taux variable permet d’investir dans des titres d’emprunt à rendement élevé avec des risques liés à la duration minimaux. Le fonds investit dans des obligations canadiennes à court terme afin de réduire le risque de taux d’intérêt et le risque de change. Pour améliorer le rendement, le Fonds offre un écart de taux élevé fondé sur un panier diversifié d’émetteurs à rendement élevé. Les indices de swaps sur défaillance sont gérés de manière centrale pour offrir les avantages d’une liquidité élevée, une transparence de prix, une assurance de la contrepartie et une surveillance réglementaire.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche d’un revenu accru
  • Investi dans des obligations du gouvernement du Canada arrivant à échéance dans moins de 90 jours, en moyenne, et exposé à un portefeuille diversifié d’obligations de sociétés américaines à haut rendement
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(20 oct. 2020)
176,52 $
Cours du marché 14,02 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 12,46 $ / 15,89 $
Prix (VL) 14,1175 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 12,5555 $ / 15,8453 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(20 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 14,02 $ -0,05 $ -0,36%
Prix (VL) 14,1175 $ 0,0337 $ 0,24%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -6,11% -0,92% 1,31% 4,14% - 3,46%
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014
VL -8,82% 11,10% 0,92% 5,46% 11,00% 1,54% 3,16%
Indice - - - - - - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -8,82% -1,42% 3,30% 6,28% -6,11% -1,84% 3,97% 22,50% - 25,37%
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
janv., 2020 29 janv. 2020 30 janv. 2020 04 févr. 2020 0,055000 0,000000 0,055000
févr., 2020 26 févr. 2020 27 févr. 2020 03 mars 2020 0,058000 0,000000 0,058000
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,055000 0,000000 0,055000
avr., 2020 28 avr. 2020 29 avr. 2020 04 mai 2020 0,055000 0,000000 0,055000
mai, 2020 27 mai 2020 28 mai 2020 02 juin 2020 0,055000 0,000000 0,055000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,055000 0,000000 0,055000
juil., 2020 29 juil. 2020 30 juil. 2020 05 août 2020 0,055000 0,000000 0,055000
août, 2020 27 août 2020 28 août 2020 02 sept. 2020 0,055000 0,000000 0,055000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,055000 0,000000 0,055000
oct., 2020 28 oct. 2020 29 oct. 2020 03 nov. 2020 - - -
nov., 2020 27 nov. 2020 30 nov. 2020 03 déc. 2020 - - -
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 20 oct. 2020

Titres à revenu fixe

6,64%

Liquidités et équivalents

93,36%

Total des avoirs en portefeuille

60

Total de l'actif net

176 519 287,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Valeur nominale Monnaie Coupon Échéance Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
35,81% CANADA T BILL 04Mar2021 CA1350Z76P49 63 250 000 CAD 0,01 03/04/2021 63 209 352 - Espèces et quasi-espèces
35,19% S1379565 CDS USD R F 5.00000 - 44 390 000 USD 5,00 06/20/2025 62 118 643 - Revenu fixe
32,41% CANADA T BILL 15Apr2021 CA1350Z78H05 57 250 000 CAD 0,01 04/15/2021 57 216 015 - Espèces et quasi-espèces
32,13% S1711955 CDS USD R F 5.00000 - 40 750 000 USD 5,00 12/20/2025 56 720 719 - Revenu fixe
29,17% S1379563 CDS USD R F 5.00000 - 36 800 000 USD 5,00 06/20/2025 51 497 320 - Revenu fixe
29,17% S1379564 CDS USD R F 5.00000 - 36 800 000 USD 5,00 06/20/2025 51 497 320 - Revenu fixe
28,46% CANADA T BILL 10Dec2020 CA1350Z76E91 50 250 000 CAD 0,01 12/10/2020 50 236 664 - Espèces et quasi-espèces
27,88% B1711871 CDS USD R V 03MEVENT - 37 490 000 USD 1,00 06/20/2025 49 218 747 - Revenu fixe
23,66% S1711799 CDS USD R F 5.00000 - 30 000 000 USD 5,00 12/20/2025 41 757 585 - Revenu fixe
23,66% S1711868 CDS USD R F 5.00000 - 30 000 000 USD 5,00 12/20/2025 41 757 585 - Revenu fixe
23,66% S1711869 CDS USD R F 5.00000 - 30 000 000 USD 5,00 12/20/2025 41 757 585 - Revenu fixe
23,66% S1711957 CDS USD R F 5.00000 - 30 000 000 USD 5,00 12/20/2025 41 757 585 - Revenu fixe
20,53% B1711800 CDS USD R V 03MEVENT - 27 600 000 USD 1,00 06/20/2025 36 234 660 - Revenu fixe
20,53% B1711801 CDS USD R V 03MEVENT - 27 600 000 USD 1,00 06/20/2025 36 234 660 - Revenu fixe
20,53% B1711870 CDS USD R V 03MEVENT - 27 600 000 USD 1,00 06/20/2025 36 234 660 - Revenu fixe
20,53% B1711956 CDS USD R V 03MEVENT - 27 600 000 USD 1,00 06/20/2025 36 234 660 - Revenu fixe
20,08% B1722575 CDS USD R V 03MEVENT - 27 000 000 USD 1,00 12/20/2025 35 446 950 - Revenu fixe
10,41% B1713239 CDS USD R V 03MEVENT - 14 000 000 USD 1,00 12/20/2025 18 379 900 - Revenu fixe
8,75% S1486681 CDS USD R F 5.00000 - 11 040 000 USD 5,00 06/20/2025 15 449 196 - Revenu fixe
7,29% S1594218 CDS USD R F 5.00000 - 9 200 000 USD 5,00 06/20/2025 12 876 017 - Revenu fixe
4,79% B1428415 CDS USD R V 03MEVENT - 6 440 000 USD 1,00 06/20/2025 8 454 754 - Revenu fixe
4,62% B1404620 CDS USD R V 03MEVENT - 6 210 000 USD 1,00 06/20/2025 8 152 799 - Revenu fixe
4,38% S1394893 CDS USD R F 5.00000 - 5 520 000 USD 5,00 06/20/2025 7 724 598 - Revenu fixe
3,65% S1567008 CDS USD R F 5.00000 - 4 600 000 USD 5,00 06/20/2025 6 437 165 - Revenu fixe
3,42% B1435611 CDS USD R V 03MEVENT - 4 600 000 USD 1,00 06/20/2025 6 039 110 - Revenu fixe
2,92% S1516011 CDS USD R F 5.00000 - 3 680 000 USD 5,00 06/20/2025 5 149 732 - Revenu fixe
2,92% S1605330 CDS USD R F 5.00000 - 3 680 000 USD 5,00 06/20/2025 5 150 407 - Revenu fixe
2,19% S1494451 CDS USD R F 5.00000 - 2 760 000 USD 5,00 06/20/2025 3 862 299 - Revenu fixe
2,19% S1516735 CDS USD R F 5.00000 - 2 760 000 USD 5,00 06/20/2025 3 862 299 - Revenu fixe
2,19% S1660234 CDS USD R F 5.00000 - 2 760 000 USD 5,00 06/20/2025 3 862 805 - Revenu fixe
0,91% S1665859 CDS USD R F 5.00000 - 1 150 000 USD 5,00 06/20/2025 1 609 502 - Revenu fixe
-0,86% S1665859 CDS USD P V 03MEVENT - -1 150 000 USD 1,00 06/20/2025 -1 509 777 - Revenu fixe
-2,05% S1494451 CDS USD P V 03MEVENT - -2 760 000 USD 1,00 06/20/2025 -3 623 466 - Revenu fixe
-2,05% S1516735 CDS USD P V 03MEVENT - -2 760 000 USD 1,00 06/20/2025 -3 623 466 - Revenu fixe
-2,05% S1660234 CDS USD P V 03MEVENT - -2 760 000 USD 1,00 06/20/2025 -3 623 466 - Revenu fixe
-2,74% S1516011 CDS USD P V 03MEVENT - -3 680 000 USD 1,00 06/20/2025 -4 831 288 - Revenu fixe
-2,74% S1605330 CDS USD P V 03MEVENT - -3 680 000 USD 1,00 06/20/2025 -4 831 288 - Revenu fixe
-3,42% S1567008 CDS USD P V 03MEVENT - -4 600 000 USD 1,00 06/20/2025 -6 039 110 - Revenu fixe
-3,62% B1435611 CDS USD P F 5.00000 - -4 600 000 USD 5,00 06/20/2025 -6 388 020 - Revenu fixe
-4,11% S1394893 CDS USD P V 03MEVENT - -5 520 000 USD 1,00 06/20/2025 -7 246 932 - Revenu fixe
-4,89% B1404620 CDS USD P F 5.00000 - -6 210 000 USD 5,00 06/20/2025 -8 623 827 - Revenu fixe
-5,07% B1428415 CDS USD P F 5.00000 - -6 440 000 USD 5,00 06/20/2025 -8 943 229 - Revenu fixe
-6,84% S1594218 CDS USD P V 03MEVENT - -9 200 000 USD 1,00 06/20/2025 -12 078 220 - Revenu fixe
-8,21% S1486681 CDS USD P V 03MEVENT - -11 040 000 USD 1,00 06/20/2025 -14 493 864 - Revenu fixe
-10,95% B1713239 CDS USD P F 5.00000 - -14 000 000 USD 5,00 12/20/2025 -19 332 043 - Revenu fixe
-21,12% B1722575 CDS USD P F 5.00000 - -27 000 000 USD 5,00 12/20/2025 -37 283 750 - Revenu fixe
-21,71% B1711800 CDS USD P F 5.00000 - -27 600 000 USD 5,00 06/20/2025 -38 322 959 - Revenu fixe
-21,71% B1711801 CDS USD P F 5.00000 - -27 600 000 USD 5,00 06/20/2025 -38 322 959 - Revenu fixe
-21,71% B1711870 CDS USD P F 5.00000 - -27 600 000 USD 5,00 06/20/2025 -38 322 959 - Revenu fixe
-21,71% B1711956 CDS USD P F 5.00000 - -27 600 000 USD 5,00 06/20/2025 -38 322 959 - Revenu fixe
-22,31% S1711799 CDS USD P V 03MEVENT - -30 000 000 USD 1,00 12/20/2025 -39 385 500 - Revenu fixe
-22,31% S1711868 CDS USD P V 03MEVENT - -30 000 000 USD 1,00 12/20/2025 -39 385 500 - Revenu fixe
-22,31% S1711869 CDS USD P V 03MEVENT - -30 000 000 USD 1,00 12/20/2025 -39 385 500 - Revenu fixe
-22,31% S1711957 CDS USD P V 03MEVENT - -30 000 000 USD 1,00 12/20/2025 -39 385 500 - Revenu fixe
-27,37% S1379563 CDS USD P V 03MEVENT - -36 800 000 USD 1,00 06/20/2025 -48 312 880 - Revenu fixe
-27,37% S1379564 CDS USD P V 03MEVENT - -36 800 000 USD 1,00 06/20/2025 -48 312 880 - Revenu fixe
-29,49% B1711871 CDS USD P F 5.00000 - -37 490 000 USD 5,00 06/20/2025 -52 055 353 - Revenu fixe
-30,31% S1711955 CDS USD P V 03MEVENT - -40 750 000 USD 1,00 12/20/2025 -53 498 638 - Revenu fixe
-33,01% S1379565 CDS USD P V 03MEVENT - -44 390 000 USD 1,00 06/20/2025 -58 277 412 - Revenu fixe
-3,32% CASH - 1 CAD - - -5 859 271 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Cote

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