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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZFC
Actif net (en M)
(26 oct. 2020)
49,69 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 32,38 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 28,54 $ / 39,60 $
Prix (valeur liquidative)
(26 oct. 2020)
31,9561 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 28,4901 $ / 39,5539 $
Rendement annualisé des distributions
(30 sept. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

0,56%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,75%
Ratio des frais de gestion 0,84%

Estimation seulement. Le RFG vérifié n'est pas pas présenté puisque le FNB n'a pas encore eu d'exercice complet.

Volume du marché 23
Fréquence des distributions Annuelle
Options disponibles Non
Date de début 11 déc. 2018
Fin de l'exercice financier 30 septembre
Parts en circulation (000's) 1 555
Indice -
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
65 257 734,04
Bourse TSX
Numéro CUSIP 09661H103
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FNB offre une exposition aux titres de participation canadiens en investissant activement selon des indicateurs de force relative. Cette stratégie sans contraintes investit dans un portefeuille ciblé de titres très prometteurs.

Avantages du Fonds

  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent des solutions alliant plus-value
  • Exposition ciblée aux actions canadiennes
  • Mandat sans contraintes basé sur des indicateurs de force relative
  • Géré par les professionnels de SIA Wealth Management

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(26 oct. 2020)
49,69 $
Cours du marché 32,38 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 28,54 $ / 39,60 $
Prix (VL) 31,9561 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 28,4901 $ / 39,5539 $
Fréquence des distributions Annuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(26 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 32,38 $ - -
Prix (VL) 31,9561 $ -0,4874 $ -1,50%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -6,47% - - - - 4,45%
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018
VL -8,89% 21,00% -1,87%
Indice - - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -8,89% -3,95% 7,39% 9,39% -6,47% - - - - 8,18%
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

BMO CMS

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 30 sept. 2020

Actions

98,83%

Liquidités et équivalents

1,17%

Total des avoirs en portefeuille

16

Total de l'actif net

49 692 790,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
7,59% BORALEX INC CA09950M3003 BLX 130 125 CAD 5 008 511 Services aux collectivités Titre
7,53% BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP BMG162581083 BEP-U 71 005 CAD 4 970 350 Services aux collectivités Titre
6,97% FIRSTSERVICE CORP CA33767E2024 FSV 26 178 CAD 4 599 998 Immobilier Titre
6,85% BRP INC CA05577W2004 DOO 64 248 CAD 4 519 847 Consommation discrétionnaire Titre
6,68% TMX GROUP LTD CA87262K1057 X 32 217 CAD 4 411 796 Services financiers Titre
6,61% CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CA13645T1003 CP 10 780 CAD 4 366 439 Produits industriels Titre
6,56% GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA3874371147 GRT-U 56 040 CAD 4 330 771 Immobilier Titre
6,50% INTER PIPELINE LTD CA45833V1094 IPL 328 272 CAD 4 290 515 Énergie Titre
6,50% TFI INTERNATIONAL INC CA87241L1094 TFII 77 125 CAD 4 294 320 Produits industriels Titre
6,32% CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA CA21037X1006 CSU 2 821 CAD 4 174 036 Technologies de l’information Titre

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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