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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZESG
Actif net (en M)
(22 oct. 2020)
9,14 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 30,37 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 24,73 $ / 31,09 $
Prix (valeur liquidative)
(22 oct. 2020)
30,3620 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 24,9641 $ / 31,1246 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

2,35%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,18%
Ratio des frais de gestion 0,20%

Estimation seulement. Le RFG vérifié n'est pas pas présenté puisque le FNB n'a pas encore eu d'exercice complet.

Volume du marché 819
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Non
Date de début 16 janv. 2020
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 301
Indice -
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
0,51
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05601T108
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Conçu pour procurer une plus-value en capital modérée à long terme et un revenu, le FNB BMO ESG Équilibré investit dans des FNB d’actions mondiales et de titres à revenu fixe. Le FNB sera rééquilibré chaque trimestre afin de reproduire la répartition stratégique de l’actif de l’indice de 60 % actions et 40 % titres à revenu fixe, et investira dans de grands FNB indiciels de titres à revenu fixe et d’actions. Les actions et les titres à revenu fixe seront sélectionnés en fonction des cotes ESG attribuées par les fournisseurs d’indices associés aux FNB sous-jacents. Le ZESG est un fonds de fonds; ses frais de gestion sont réduits de ceux qui sont intégrés aux fonds sous-jacents.

Avantages du Fonds

  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent une solution de revenu et de croissance
  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent à ce que leurs placements soient arrimés à des valeurs socialement responsables au moyen d’une approche de premier ordre
  • Exposition à un portefeuille diversifié de FNB de titres à revenu fixe et d’actions de BMO
  • Répartition de l’actif fondée sur celle de l’indice
  • Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(22 oct. 2020)
9,14 $
Cours du marché 30,37 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 24,73 $ / 31,09 $
Prix (VL) 30,3620 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 24,9641 $ / 31,1246 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(22 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 30,37 $ -0,01 $ -0,03%
Prix (VL) 30,3620 $ 0,0168 $ 0,06%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le -

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL - - - - - -
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le -

Cumul annuel
VL -
Indice -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le -

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL - - - - - - - - - -
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,180000 0,000000 0,180000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,180000 0,000000 0,180000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,180000 0,000000 0,180000
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 22 oct. 2020

Actions

61,35%

Titres à revenu fixe

38,61%

Liquidités et équivalents

0,04%

Total des avoirs en portefeuille

7

Total de l'actif net

9 138 995,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
31,75% BMO MSCI USA ESG LEADERS INDEX ETF CA05600C1068 ESGY 91 503 CAD 2 902 088 - Titre
24,95% BMO GOVERNMENT BOND INDEX ETF CA09660R1029 ZGB 41 514 CAD 2 280 258 - Revenu fixe
15,35% BMO MSCI CANADA ESG LEADERS INDEX ETF CA05587Y1051 ESGA 49 419 CAD 1 403 110 - Titre
14,25% BMO MSCI EAFE ESG LEADERS INDEX ETF CA05600J1012 ESGE 46 860 CAD 1 301 966 - Titre
9,80% BMO ESG CORPORATE BOND INDEX ETF CA05600D1042 ESGB 29 009 CAD 895 217 - Revenu fixe
3,86% BMO ESG US CORPORATE BOND HEDGED TO CAD INDEX ETF CA05589Y1034 ESGF 11 492 CAD 353 057 - Revenu fixe
0,04% CASH - - 1 CAD 3 301 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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