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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZEQ
Actif net (en M)
(20 oct. 2020)
287,83 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 23,51 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 17,75 $ / 25,05 $
Prix (valeur liquidative)
(20 oct. 2020)
23,5367 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 17,9332 $ / 25,0017 $
Rendement annualisé des distributions
(09 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

2,02%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,40%
Ratio des frais de gestion 0,45%
Volume du marché 18 278
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Oui
Date de début 10 févr. 2014
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 12 229
Indice MSCI Europe Quality 100% Hedged to CAD Index
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
6 442,4
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05579B105
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice MSCI Europe de qualité, entièrement couvert en dollars canadiens, déduction faite des frais. Le Fonds investit dans les marchés boursiers européens, tout en recherchant un rendement des capitaux propres (RCP) élevé, une croissance stable des bénéfices d'une année à l'autre et un faible niveau d'endettement. Il peut également investir ou avoir une position dans des titres visant à reproduire le rendement de l'indice. Les placements du fonds en devises font l'objet d'une couverture en dollars canadiens.

Renseignements sur l'indice de référence

L'indice MSCI Europe de qualité, entièrement couvert en dollars canadiens (l'« indice ») est fondé sur l’indice MSCI Europe, son indice-cadre, qui investit dans de grandes et de moyennes sociétés des pays des marchés développés d’Europe. L'indice vise à atteindre le rendement des actions de croissance de qualité en identifiant des actions de grande qualité en fonction de trois grands paramètres fondamentaux : un rendement des capitaux propres élevé, une croissance stable des bénéfices d'une année à l'autre et un faible niveau d'endettement. Tous les titres admissibles à l'indice sont pondérés en fonction de la pondération de leur capitalisation boursière dans l'indice-cadre et de leur niveau de qualité. La pondération des émetteurs individuels est plafonnée à 5 %. L'indice est rééquilibré semestriellement, à la fermeture des bureaux, le dernier jour ouvrable de novembre et de mai.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Exposition à des actions européennes de premier ordre
  • Couverture de change pour atténuer l’effet des fluctuations des monnaies
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(20 oct. 2020)
287,83 $
Cours du marché 23,51 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 17,75 $ / 25,05 $
Prix (VL) 23,5367 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 17,9332 $ / 25,0017 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(20 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 23,51 $ 0,12 $ 0,51%
Prix (VL) 23,5367 $ 0,0869 $ 0,37%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 5,62% 9,07% 7,64% 9,54% - 9,32%
Indice 6,14% 9,62% 8,26% 10,24% - 10,00%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014
VL -0,74% 32,88% -6,48% 14,79% 5,80% 9,68% 9,99%
Indice -0,40% 33,55% -6,12% 15,61% 6,15% 10,26% 11,44%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -0,74% 1,75% 3,81% 16,77% 5,62% 18,97% 24,71% 57,71% - 80,72%
Indice -0,40% 1,93% 3,96% 17,06% 6,14% 20,16% 26,90% 62,83% - 88,33%

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,120000 0,000000 0,120000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,120000 0,000000 0,120000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,120000 0,000000 0,120000
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 20 oct. 2020

Actions

98,91%

Liquidités et équivalents

1,09%

Total des avoirs en portefeuille

124

Total de l'actif net

287 829 937,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
5,20% ASML HOLDING NV NL0010273215 ASML 29 630 EUR 14 975 619 Technologies de l’information Titre
4,63% NOVO NORDISK A/S DK0060534915 NOVOB 142 084 DKK 13 315 394 Soins de santé Titre
4,61% NESTLE SA CH0038863350 NESN 85 421 CHF 13 258 671 Consommation de base Titre
4,25% NOVARTIS AG CH0012005267 NOVN 108 773 CHF 12 242 639 Soins de santé Titre
4,09% LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE FR0000121014 MC 17 625 EUR 11 768 859 Consommation discrétionnaire Titre
3,98% ROCHE HOLDING AG CH0012032048 ROG 25 863 CHF 11 459 432 Soins de santé Titre
3,21% UNILEVER NV NL0000388619 UNA 114 184 EUR 9 237 818 Consommation de base Titre
3,06% DIAGEO PLC GB0002374006 DGE 196 646 GBP 8 795 066 Consommation de base Titre
2,90% GLAXOSMITHKLINE PLC GB0009252882 GSK 354 949 GBP 8 352 527 Soins de santé Titre
2,63% UNILEVER PLC GB00B10RZP78 ULVR 92 286 GBP 7 573 126 Consommation de base Titre
2,40% L'OREAL SA FR0000120321 OR 15 368 EUR 6 920 728 Consommation de base Titre
2,29% RIO TINTO PLC GB0007188757 RIO 84 319 GBP 6 591 797 Matériaux Titre
2,16% ADIDAS AG DE000A1EWWW0 ADS 14 196 EUR 6 207 537 Consommation discrétionnaire Titre
1,99% RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00B24CGK77 - 46 785 GBP 5 715 416 Consommation de base Titre
1,45% KERING SA FR0000121485 KER 4 554 EUR 4 163 410 Consommation discrétionnaire Titre
1,32% RELX PLC GB00B2B0DG97 REL 131 761 GBP 3 803 745 Produits industriels Titre
1,31% AIRBUS SE NL0000235190 AIR 36 541 EUR 3 782 075 Produits industriels Titre
1,24% PROSUS NV NL0013654783 PRX 27 889 EUR 3 578 186 Consommation discrétionnaire Titre
1,20% ATLAS COPCO AB SE0011166610 ATCOA 55 093 SEK 3 451 545 Produits industriels Titre
1,19% KONE OYJ FI0009013403 KNEBV 29 330 EUR 3 412 005 Produits industriels Titre
1,16% EXPERIAN PLC GB00B19NLV48 EXPN 64 294 GBP 3 336 428 Produits industriels Titre
1,11% VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 VWS 13 701 DKK 3 195 096 Produits industriels Titre
1,09% PRUDENTIAL PLC GB0007099541 PRU 168 015 GBP 3 124 606 Services financiers Titre
1,06% LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC GB00B0SWJX34 LSE 20 589 GBP 3 062 770 Services financiers Titre
1,05% HERMES INTERNATIONAL FR0000052292 RMS 2 420 EUR 3 026 932 Consommation discrétionnaire Titre
1,04% ADYEN NV NL0012969182 ADYEN 1 206 EUR 2 979 128 Technologies de l’information Titre
1,04% GIVAUDAN SA CH0010645932 GIVN 530 CHF 2 991 712 Matériaux Titre
1,04% INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ES0148396007 ITX 80 641 EUR 3 000 378 Consommation discrétionnaire Titre
0,99% COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 CPG 140 262 GBP 2 861 900 Consommation discrétionnaire Titre
0,96% FERRARI NV NL0011585146 RACE 10 960 EUR 2 768 243 Consommation discrétionnaire Titre
0,93% VOLVO AB SE0000115446 VOLVB 96 501 SEK 2 666 587 Produits industriels Titre
0,89% GEBERIT AG CH0030170408 GEBN 3 228 CHF 2 554 028 Produits industriels Titre
0,89% NESTE OYJ FI0009013296 NESTE 33 928 EUR 2 549 757 Énergie Titre
0,88% FERGUSON PLC JE00BJVNSS43 FERG 18 430 GBP 2 543 624 Produits industriels Titre
0,87% COLOPLAST A/S DK0060448595 COLOB 12 303 DKK 2 511 010 Soins de santé Titre
0,82% AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 AMS 32 169 EUR 2 371 007 Technologies de l’information Titre
0,77% PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 PGHN 1 778 CHF 2 211 929 Services financiers Titre
0,74% WOLTERS KLUWER NV NL0000395903 WKL 19 101 EUR 2 140 070 Produits industriels Titre
0,69% ASSA ABLOY AB SE0007100581 ASSAB 60 803 SEK 1 975 099 Produits industriels Titre
0,69% BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 BA/ 244 948 GBP 1 994 527 Produits industriels Titre
0,69% SANDVIK AB SE0000667891 SAND 74 059 SEK 1 982 123 Produits industriels Titre
0,66% GENMAB A/S DK0010272202 GMAB 4 017 DKK 1 893 265 Soins de santé Titre
0,61% ATLAS COPCO AB SE0011166628 ATCOB 32 016 SEK 1 743 204 Produits industriels Titre
0,60% SGS SA CH0002497458 SGSN 494 CHF 1 713 251 Produits industriels Titre
0,58% LEGRAND SA FR0010307819 LR 15 509 EUR 1 681 402 Produits industriels Titre
0,53% LOGITECH INTERNATIONAL SA CH0025751329 LOGN 12 368 CHF 1 523 932 Technologies de l’information Titre
0,51% IMPERIAL BRANDS PLC GB0004544929 IMB 66 746 GBP 1 475 490 Consommation de base Titre
0,51% NOVOZYMES A/S DK0060336014 NZYMB 17 137 DKK 1 478 786 Matériaux Titre
0,50% CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA FR0000121261 ML 9 799 EUR 1 431 995 Consommation discrétionnaire Titre
0,50% HENKEL AG & CO KGAA PFD DE0006048432 - 10 265 EUR 1 446 686 Consommation de base Titre
0,50% HENNES & MAURITZ AB SE0000106270 HMB 60 244 SEK 1 434 398 Consommation discrétionnaire Titre
0,49% INTERTEK GROUP PLC GB0031638363 ITRK 13 704 GBP 1 423 408 Produits industriels Titre
0,49% SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 SN/ 56 106 GBP 1 414 283 Soins de santé Titre
0,48% SONOVA HOLDING AG CH0012549785 SOON 3 930 CHF 1 376 163 Soins de santé Titre
0,48% EVOLUTION GAMING GROUP AB SE0012673267 EVO 13 160 SEK 1 388 179 Consommation discrétionnaire Titre
0,41% KINGSPAN GROUP PLC IE0004927939 KSP 9 917 EUR 1 182 997 Produits industriels Titre
0,41% KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG CH0025238863 KNIN 4 392 CHF 1 194 449 Produits industriels Titre
0,39% CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 CHR 8 148 DKK 1 129 415 Matériaux Titre
0,39% HALMA PLC GB0004052071 HLMA 26 810 GBP 1 122 461 Technologies de l’information Titre
0,38% PERSIMMON PLC GB0006825383 PSN 25 768 GBP 1 082 061 Consommation discrétionnaire Titre
0,38% SCHINDLER HOLDING AG CH0024638196 SCHP 3 056 CHF 1 108 126 Produits industriels Titre
0,38% RENTOKIL INITIAL PLC GB00B082RF11 RTO 121 436 GBP 1 098 476 Produits industriels Titre
0,37% 3I GROUP PLC GB00B1YW4409 III 59 338 GBP 1 063 198 Services financiers Titre
0,37% CRODA INTERNATIONAL PLC GB00BJFFLV09 CRDA 9 721 GBP 1 054 626 Matériaux Titre
0,36% SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC GB00BWFGQN14 SPX 5 232 GBP 1 021 937 Produits industriels Titre
0,36% PEUGEOT SA FR0000121501 UG 41 269 EUR 1 027 430 Consommation discrétionnaire Titre
0,35% SARTORIUS STEDIM BIOTECH FR0013154002 DIM 1 992 EUR 1 004 668 Soins de santé Titre
0,34% BEIERSDORF AG DE0005200000 BEI 6 227 EUR 975 632 Consommation de base Titre
0,33% EPIROC AB SE0011166933 EPIA 50 299 SEK 963 715 Produits industriels Titre
0,33% GN STORE NORD A/S DK0010272632 GN 9 173 DKK 948 083 Soins de santé Titre
0,32% BT GROUP PLC GB0030913577 BT/A 537 911 GBP 916 954 Services de communication Titre
0,32% BUNZL PLC GB00B0744B38 BNZL 21 783 GBP 924 698 Produits industriels Titre
0,31% BURBERRY GROUP PLC GB0031743007 - 33 908 GBP 883 175 Consommation discrétionnaire Titre
0,31% EMS-CHEMIE HOLDING AG CH0016440353 EMSN 737 CHF 903 955 Matériaux Titre
0,31% MONDI PLC GB00B1CRLC47 MNDI 32 758 GBP 891 108 Matériaux Titre
0,31% MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 MTX 3 550 EUR 880 576 Produits industriels Titre
0,31% SAGE GROUP PLC/THE GB00B8C3BL03 SGE 73 852 GBP 886 391 Technologies de l’information Titre
0,30% ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 ADM 18 039 GBP 852 704 Services financiers Titre
0,30% PANDORA A/S DK0060252690 PNDORA 7 774 DKK 865 200 Consommation discrétionnaire Titre
0,30% STRAUMANN HOLDING AG CH0012280076 STMN 609 CHF 859 213 Soins de santé Titre
0,29% HARGREAVES LANSDOWN PLC GB00B1VZ0M25 HL/ 35 347 GBP 828 270 Services financiers Titre
0,29% AENA SME SA ES0105046009 AENA 4 223 EUR 824 736 Produits industriels Titre
0,28% FINECOBANK BANCA FINECO SPA IT0000072170 FBK 43 577 EUR 811 508 Services financiers Titre
0,28% MONCLER SPA IT0004965148 MONC 13 648 EUR 802 088 Consommation discrétionnaire Titre
0,27% ADECCO GROUP AG CH0012138605 ADEN 10 410 CHF 770 885 Produits industriels Titre
0,27% HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 HEN 6 043 EUR 780 200 Consommation de base Titre
0,25% CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG CH0010570759 LISN 6 CHF 720 852 Consommation de base Titre
0,25% TEMENOS AG CH0012453913 TEMN 4 570 CHF 726 894 Technologies de l’information Titre
0,24% CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG CH0010570767 LISP 63 CHF 704 387 Consommation de base Titre
0,24% ELISA OYJ FI0009007884 ELISA 9 799 EUR 697 963 Services de communication Titre
0,23% SKF AB SE0000108227 SKFB 22 986 SEK 659 986 Produits industriels Titre
0,23% THALES SA FR0000121329 HO 6 507 EUR 657 503 Produits industriels Titre
0,22% ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC GB0006731235 ABF 21 559 GBP 639 373 Consommation de base Titre
0,22% BOLIDEN AB SE0012455673 BOL 16 093 SEK 621 907 Matériaux Titre
0,21% BARRATT DEVELOPMENTS PLC GB0000811801 BDEV 68 144 GBP 614 209 Consommation discrétionnaire Titre
0,21% KNORR-BREMSE AG DE000KBX1006 KBX 3 798 EUR 616 065 Produits industriels Titre
0,21% RECORDATI SPA IT0003828271 REC 8 152 EUR 598 236 Soins de santé Titre
0,21% SKANSKA AB SE0000113250 SKAB 21 650 SEK 615 039 Produits industriels Titre
0,21% M&G PLC GB00BKFB1C65 MNG 208 538 GBP 591 649 Services financiers Titre
0,21% SMITHS GROUP PLC GB00B1WY2338 SMIN 24 977 GBP 595 835 Produits industriels Titre
0,20% ALFA LAVAL AB SE0000695876 ALFA 19 669 SEK 588 575 Produits industriels Titre
0,20% BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC GB00B02L3W35 BKG 8 164 GBP 583 230 Consommation discrétionnaire Titre
0,20% SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 SHL 9 917 EUR 584 742 Soins de santé Titre
0,19% EPIROC AB SE0011166941 EPIB 29 765 SEK 550 595 Produits industriels Titre
0,19% SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 SCHN 1 511 CHF 537 619 Produits industriels Titre
0,18% RANDSTAD NV NL0000379121 RAND 7 337 EUR 529 587 Produits industriels Titre
0,18% DIASORIN SPA IT0003492391 DIA 1 712 EUR 507 596 Soins de santé Titre
0,17% JOHNSON MATTHEY PLC GB00BZ4BQC70 JMAT 11 656 GBP 476 814 Matériaux Titre
0,17% ORION OYJ FI0009014377 ORNBV 8 459 EUR 500 205 Soins de santé Titre
0,17% ST JAMES'S PLACE PLC GB0007669376 STJ 31 607 GBP 497 054 Services financiers Titre
0,17% JD SPORTS FASHION PLC GB00BYX91H57 JD/ 34 773 GBP 480 431 Consommation discrétionnaire Titre
0,17% NEMETSCHEK SE DE0006452907 NEM 4 940 EUR 489 387 Technologies de l’information Titre
0,16% TAYLOR WIMPEY PLC GB0008782301 TW/ 236 479 GBP 462 156 Consommation discrétionnaire Titre
0,14% DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC GB00BY9D0Y18 DLG 81 721 GBP 389 348 Services financiers Titre
0,14% GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 GJF 15 015 NOK 416 824 Services financiers Titre
0,14% HIKMA PHARMACEUTICALS PLC GB00B0LCW083 HIK 9 213 GBP 411 728 Soins de santé Titre
0,13% SCHRODERS PLC GB0002405495 SDR 7 763 GBP 373 732 Services financiers Titre
0,11% COLRUYT SA BE0974256852 COLR 3 873 EUR 321 312 Consommation de base Titre
0,11% FUCHS PETROLUB SE PFD DE0005790430 - 4 515 EUR 320 584 Matériaux Titre
0,11% TRYG A/S DK0060636678 TRYG 7 526 DKK 313 505 Services financiers Titre
0,10% IPSEN SA FR0010259150 IPN 2 478 EUR 298 513 Soins de santé Titre
0,10% INVESTMENT AB LATOUR SE0010100958 LATOB 9 329 SEK 296 405 Produits industriels Titre
0,06% HOCHTIEF AG DE0006070006 HOT 1 480 EUR 158 812 Produits industriels Titre
1,09% CASH - - 1 CAD 3 145 302 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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