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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZEO
Actif net (en M)
(22 oct. 2020)
90,00 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 24,83 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 16,63 $ / 44,54 $
Prix (valeur liquidative)
(22 oct. 2020)
24,8474 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 16,4421 $ / 44,5328 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

6,16%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,55%
Ratio des frais de gestion 0,61%
Volume du marché 32 924
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Oui
Date de début 20 oct. 2009
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 3 622
Indice Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
223,62
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05585A208
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO équipondéré pétrole et gaz a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas, déduction faite des frais. Le fonds investit dans les titres constituants de l'indice et détient ces titres dans une proportion égale à celle qu'ils représentent dans ce dernier.

Renseignements sur l'indice de référence

L’indice Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas comprend des titres de sociétés des secteurs du pétrole et du gaz naturel. Les éléments constituants font l’objet d’une sélection fondée sur des critères minimums en matière de capitalisation boursière et de liquidité. De plus, tous les titres composant l’indice sont pondérés de façon équivalente plutôt que d’être pondérés en fonction de la capitalisation boursière.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Exposition à des actions de sociétés pétrolières et gazières canadiennes
  • Équipondération pour réduire le risque spécifique à un titre
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(22 oct. 2020)
90,00 $
Cours du marché 24,83 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 16,63 $ / 44,54 $
Prix (VL) 24,8474 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 16,4421 $ / 44,5328 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(22 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 24,83 $ 0,64 $ 2,65%
Prix (VL) 24,8474 $ 0,6680 $ 2,76%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -37,40% -28,06% -21,19% -10,69% -8,95% -8,50%
Indice -37,18% -27,44% -20,03% -8,91% -6,61% -6,10%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
VL -40,96% 16,30% -27,35% -14,46% 35,41% -26,63% -13,48% 10,54% -4,26% -9,09%
Indice -40,86% 17,17% -25,27% -12,28% 39,19% -24,17% -10,73% 14,36% -1,36% -6,60%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -40,96% -13,86% -11,48% 16,52% -37,40% -48,25% -51,05% -43,19% -60,85% -62,19%
Indice -40,86% -13,88% -11,42% 16,96% -37,18% -47,35% -48,86% -37,29% -49,52% -49,83%

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,480000 0,000000 0,480000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,420000 0,000000 0,420000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,380000 0,000000 0,380000
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 22 oct. 2020

Actions

99,71%

Liquidités et équivalents

0,29%

Total des avoirs en portefeuille

10

Total de l'actif net

90 004 846,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
11,44% INTER PIPELINE LTD CA45833V1094 IPL 796 029 CAD 10 300 615 - Titre
11,41% CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD CA1363851017 CNQ 455 776 CAD 10 273 191 - Titre
11,38% KEYERA CORP CA4932711001 KEY 493 311 CAD 10 241 136 - Titre
11,22% ENBRIDGE INC CA29250N1050 ENB 261 866 CAD 10 102 790 - Titre
11,04% PEMBINA PIPELINE CORP CA7063271034 PPL 343 904 CAD 9 938 826 - Titre
11,01% TRANSCANADA CORP CA87807B1076 TRP 178 064 CAD 9 909 262 - Titre
10,89% CENOVUS ENERGY INC CA15135U1093 CVE 1 983 395 CAD 9 797 971 - Titre
10,74% IMPERIAL OIL LTD CA4530384086 IMO 558 561 CAD 9 663 105 - Titre
10,57% SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 SU 592 111 CAD 9 515 224 - Titre
0,29% CASH - - 1 CAD 262 728 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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