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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZEF
Actif net (en M)
(26 oct. 2020)
385,71 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 15,51 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 12,28 $ / 15,88 $
Prix (valeur liquidative)
(26 oct. 2020)
15,4123 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 13,6725 $ / 15,8063 $
Échéance moyenne pondéré (années) 6,18
Coupon moyen pondéré (%) 4,59%
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

4,26%
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) 2,65%
Durée moyenne pondérée (années) 5,17
Frais de gestion annuels maximaux 0,50%
Ratio des frais de gestion 0,55%
Volume du marché 24 542
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Non
Date de début 21 mai 2010
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 25 026
Indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Tradable External Debt (EMTED) GDP Weighted Cap Index CAD Hgd
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05560F107
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Renseignements sur l'indice de référence

L’indice Barclays Emerging Markets Tradable External Debt (EMTED) GDP Weighted Capped (couvert en $ CA) est un panier diversifié d’obligations souveraines libellées en dollars américains et émises dans des marchés émergents. Le panier est conçu de manière à englober bon nombre d’émetteurs d’obligations souveraines de pays émergents; les titres sont négociables et comprennent jusqu’à trois obligations par pays émergent; on veille à la diversification en fixant un plancher et un plafond aux positions par pays et par région dans l’indice, conformément aux règles de celui-ci. L’indice est composé de titres dont l’échéance est comprise entre 18 mois et un maximum de 10 ans. L’indice est pondéré en fonction du produit intérieur brut en tant que mesure de la taille de l’économie. Les positions du Fonds en dollars américains font l’objet d’une couverture en dollars canadiens.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche d’un revenu accru
  • Investi dans un portefeuille diversifié d’obligations de sociétés des marchés émergents en dollars américains
  • Composé d’obligations dont l’échéance varie de 18 mois à 10 ans
  • Assorti d’une couverture en dollars canadiens
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(26 oct. 2020)
385,71 $
Cours du marché 15,51 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 12,28 $ / 15,88 $
Prix (VL) 15,4123 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 13,6725 $ / 15,8063 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(26 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 15,51 $ 0,05 $ 0,32%
Prix (VL) 15,4123 $ -0,0020 $ -0,01%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 4,73% 4,81% 1,53% 3,42% 4,34% 5,21%
Indice 5,06% 5,52% 1,95% 3,54% 4,56% 5,46%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
VL 2,34% 7,24% -3,99% 4,65% 6,96% 2,86% 8,68% -4,71% 15,93% 7,11%
Indice 2,55% 8,55% -4,25% 4,69% 6,50% 3,39% 8,02% -4,66% 16,69% 7,79%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 2,34% -0,69% 1,97% 9,38% 4,73% 9,85% 4,67% 18,29% 52,89% 69,27%
Indice 2,55% -0,45% 2,21% 9,18% 5,06% 11,33% 5,95% 19,01% 56,16% 73,58%

Le 1er juin 2015, le ZEF a commencé à reproduire le rendement du Barclays Emerging Markets Tradable External Debt (EMTED) GDP Weighted Capped Index (couvert en $ CA). Il reproduisait auparavant le rendement du Barclays Emerging Markets Tradable USD Sovereign Bond Index (couvert en $ CA).

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
janv., 2020 29 janv. 2020 30 janv. 2020 04 févr. 2020 0,062000 0,000000 0,062000
févr., 2020 26 févr. 2020 27 févr. 2020 03 mars 2020 0,062000 0,000000 0,062000
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,062000 0,000000 0,062000
avr., 2020 28 avr. 2020 29 avr. 2020 04 mai 2020 0,062000 0,000000 0,062000
mai, 2020 27 mai 2020 28 mai 2020 02 juin 2020 0,060000 0,000000 0,060000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,060000 0,000000 0,060000
juil., 2020 29 juil. 2020 30 juil. 2020 05 août 2020 0,055000 0,000000 0,055000
août, 2020 27 août 2020 28 août 2020 02 sept. 2020 0,055000 0,000000 0,055000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,055000 0,000000 0,055000
oct., 2020 28 oct. 2020 29 oct. 2020 03 nov. 2020 0,055000 0,000000 0,055000
nov., 2020 27 nov. 2020 30 nov. 2020 03 déc. 2020 - - -
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 26 oct. 2020

Titres à revenu fixe

98,51%

Liquidités et équivalents

1,49%

Total des avoirs en portefeuille

59

Total de l'actif net

385 711 641,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Valeur nominale Monnaie Coupon Échéance Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
3,77% CHINA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.88% 03Dec2022 XS2084424063 10 634 000 USD 1,88 12/03/2022 14 545 907 Obligations d’État Revenu fixe
3,51% CHINA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.95% 03Dec2024 XS2084424493 9 700 000 USD 1,95 12/03/2024 13 527 960 Obligations d’État Revenu fixe
3,47% INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.85% 18Jul2027 USY20721BT56 8 900 000 USD 3,85 07/18/2027 13 369 981 Obligations d’État Revenu fixe
3,46% INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.85% 14Feb2030 US455780CQ75 9 500 000 USD 2,85 02/14/2030 13 332 031 Obligations d’État Revenu fixe
3,43% TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.25% 13Mar2030 US900123CY43 11 300 000 USD 5,25 03/13/2030 13 232 243 Obligations d’État Revenu fixe
3,42% BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.5% 30May2029 US105756CA66 9 100 000 USD 4,50 05/30/2029 13 196 325 Obligations d’État Revenu fixe
3,42% MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.25% 16Apr2030 US91087BAH33 9 650 000 USD 3,25 04/16/2030 13 208 880 Obligations d’État Revenu fixe
3,41% MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.5% 22Apr2029 US91087BAF76 8 800 000 USD 4,50 04/22/2029 13 161 575 Obligations d’État Revenu fixe
3,37% MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.13% 21Jan2026 US91086QBG29 8 750 000 USD 4,13 01/21/2026 13 001 725 Obligations d’État Revenu fixe
3,37% TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.6% 14Nov2024 US900123CW86 9 900 000 USD 5,60 11/14/2024 13 002 373 Obligations d’État Revenu fixe
3,35% BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6% 07Apr2026 US105756BX78 8 350 000 USD 6,00 04/07/2026 12 905 647 Obligations d’État Revenu fixe
3,35% RUSSIAN FOREIGN BOND - EUROBOND 4.75% 27May2026 RU000A0JWHA4 8 400 000 USD 4,75 05/27/2026 12 936 534 Obligations d’État Revenu fixe
3,32% BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.25% 07Jan2025 US105756BV13 8 825 000 USD 4,25 01/07/2025 12 805 859 Obligations d’État Revenu fixe
3,30% INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.75% 08Jan2026 USY20721BN86 8 200 000 USD 4,75 01/08/2026 12 726 395 Obligations d’État Revenu fixe
3,20% RUSSIAN FOREIGN BOND - EUROBOND 12.75% 24Jun2028 XS0088543193 5 300 000 USD 12,75 06/24/2028 12 334 140 Obligations d’État Revenu fixe
3,13% SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.5% 03Feb2027 XS2109766126 8 650 000 USD 2,50 02/03/2027 12 062 828 Obligations d’État Revenu fixe
3,12% TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.25% 23Dec2023 US900123CR91 8 650 000 USD 7,25 12/23/2023 12 034 926 Obligations d’État Revenu fixe
3,12% KSA SUKUK LTD 2.97% 29Oct2029 XS2072816114 8 350 000 USD 2,97 10/29/2029 12 019 802 - Revenu fixe
2,85% CHINA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.13% 03Dec2029 XS2084425110 7 700 000 USD 2,13 12/03/2029 11 000 757 Obligations d’État Revenu fixe
2,83% KSA SUKUK LTD 3.63% 20Apr2027 XS1599284202 7 400 000 USD 3,63 04/20/2027 10 903 031 - Revenu fixe
2,26% REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3% 17Mar2023 US731011AT95 6 200 000 USD 3,00 03/17/2023 8 703 797 Obligations d’État Revenu fixe
2,24% REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.25% 06Apr2026 US731011AU68 5 800 000 USD 3,25 04/06/2026 8 655 647 Obligations d’État Revenu fixe
2,19% REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4% 22Jan2024 US857524AC63 5 700 000 USD 4,00 01/22/2024 8 449 867 Obligations d’État Revenu fixe
1,69% ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.5% 30Sep2029 XS2057865979 4 600 000 USD 2,50 09/30/2029 6 502 475 Obligations d’État Revenu fixe
1,61% ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.13% 30Sep2024 XS2057865896 4 500 000 USD 2,13 09/30/2024 6 224 095 Obligations d’État Revenu fixe
1,60% ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.13% 11Oct2027 XS1696892295 4 200 000 USD 3,13 10/11/2027 6 189 301 Obligations d’État Revenu fixe
1,36% PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.2% 21Jan2024 US718286BY27 3 550 000 USD 4,20 01/21/2024 5 259 937 Obligations d’État Revenu fixe
1,36% PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.75% 14Jan2029 US718286CG02 3 400 000 USD 3,75 01/14/2029 5 251 667 Obligations d’État Revenu fixe
1,32% COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.5% 15Mar2029 US195325DP79 3 400 000 USD 4,50 03/15/2029 5 088 158 Obligations d’État Revenu fixe
1,30% COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.88% 25Apr2027 US195325DL65 3 500 000 USD 3,88 04/25/2027 5 005 839 Obligations d’État Revenu fixe
1,29% PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.88% 05Dec2027 XS1729875598 3 700 000 USD 6,88 12/05/2027 4 975 851 Obligations d’État Revenu fixe
1,29% COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4% 26Feb2024 US195325BQ70 3 500 000 USD 4,00 02/26/2024 4 962 893 Obligations d’État Revenu fixe
1,26% PAKISTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.25% 15Apr2024 XS1056560920 3 500 000 USD 8,25 04/15/2024 4 876 140 Obligations d’État Revenu fixe
1,26% THIRD PAKISTAN INTERNATIONAL SUKUK CO LTD/THE 5.63% 05Dec2022 XS1729876059 3 600 000 USD 5,63 12/05/2022 4 876 766 - Revenu fixe
1,19% PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.5% 02Feb2030 US718286AY36 2 100 000 USD 9,50 02/02/2030 4 608 836 Obligations d’État Revenu fixe
0,81% RUSSIAN FOREIGN BOND - EUROBOND 7.5% 31Mar2030 XS0114288789 2 040 000 USD 7,50 03/31/2030 3 125 781 Obligations d’État Revenu fixe
0,53% ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.38% 22Aug2023 US77586TAC09 1 400 000 USD 4,38 08/22/2023 2 031 247 Obligations d’État Revenu fixe
0,53% URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.5% 14Aug2024 US760942AZ58 1 400 000 USD 4,50 08/14/2024 2 037 912 Obligations d’État Revenu fixe
0,50% ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.88% 22Jan2024 US77586TAD81 1 300 000 USD 4,88 01/22/2024 1 933 388 Obligations d’État Revenu fixe
0,48% URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.38% 27Oct2027 US760942BB71 1 200 000 USD 4,38 10/27/2027 1 849 284 Obligations d’État Revenu fixe
0,43% SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.85% 03Nov2025 USY8137FAE89 2 000 000 USD 6,85 11/03/2025 1 676 837 Obligations d’État Revenu fixe
0,38% UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.75% 01Sep2027 XS1303927179 1 100 000 USD 7,75 09/01/2027 1 451 776 Obligations d’État Revenu fixe
0,38% DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 4.5% 30Jan2030 USP3579ECF27 1 100 000 USD 4,50 01/30/2030 1 475 125 Obligations d’État Revenu fixe
0,37% DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 5.5% 27Jan2025 USP3579EBD87 1 000 000 USD 5,50 01/27/2025 1 427 463 Obligations d’État Revenu fixe
0,37% BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.13% 01Aug2023 XS0956406135 1 000 000 USD 6,13 08/01/2023 1 425 354 Obligations d’État Revenu fixe
0,37% OMAN SOVEREIGN SUKUK CO 5.93% 31Oct2025 XS1799523276 1 000 000 USD 5,93 10/31/2025 1 428 561 Obligations d’État Revenu fixe
0,36% HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.75% 22Nov2023 US445545AJ57 900 000 USD 5,75 11/22/2023 1 393 113 Obligations d’État Revenu fixe
0,36% SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.55% 28Mar2030 USY8137FAR92 1 800 000 USD 7,55 03/28/2030 1 378 375 Obligations d’État Revenu fixe
0,35% CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME CO SPC 4.5% 30Mar2027 XS2058943734 1 000 000 USD 4,50 03/30/2027 1 354 418 - Revenu fixe
0,35% HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.38% 25Mar2024 US445545AL04 900 000 USD 5,38 03/25/2024 1 369 088 Obligations d’État Revenu fixe
0,35% OMAN SOVEREIGN SUKUK CO 4.4% 01Jun2024 XS1620176831 1 000 000 USD 4,40 06/01/2024 1 347 125 Obligations d’État Revenu fixe
0,33% UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.75% 01Sep2025 XS1303925470 950 000 USD 7,75 09/01/2025 1 279 658 Obligations d’État Revenu fixe
0,32% OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6% 01Aug2029 XS1944412748 1 000 000 USD 6,00 08/01/2029 1 240 105 Obligations d’État Revenu fixe
0,31% DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 6.88% 29Jan2026 USP3579EBK21 800 000 USD 6,88 01/29/2026 1 209 890 Obligations d’État Revenu fixe
0,30% SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.75% 18Apr2023 USY8137FAK40 1 400 000 USD 5,75 04/18/2023 1 141 819 Obligations d’État Revenu fixe
0,30% BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.75% 20Sep2029 XS1675862012 800 000 USD 6,75 09/20/2029 1 151 932 Obligations d’État Revenu fixe
0,30% HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.38% 21Feb2023 US445545AH91 800 000 USD 5,38 02/21/2023 1 176 017 Obligations d’État Revenu fixe
0,29% UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.75% 01Sep2022 XS1303921214 800 000 USD 7,75 09/01/2022 1 105 940 Obligations d’État Revenu fixe
1,49% CASH - 1 CAD - - 5 761 314 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Échéance

Cote

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