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Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZEB
Actif net (en M)
(06 déc. 2019)
1 186,20 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 29,59 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 25,50 $ / 30,43 $
Prix (valeur liquidative)
(06 déc. 2019)
29,5974 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 25,4872 $ / 30,4303 $
Rendement annualisé des distributions
(29 nov. 2019)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

3,57%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,55%
Ratio des frais de gestion 0,62%
Volume du marché 1 238 165
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Oui
Date de début 20 oct. 2009
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 40 078
Indice Solactive Equal Weight Canada Banks Index
Plafond du marché (G$)
(29 nov. 2019)
518,65
Bourse TSX
Numéro CUSIP 055685101
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO équipondéré banques a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Solactive Equal Weight Canada Banks, déduction faite des frais. Le fonds investit dans les titres constituants de l'indice et détient ces titres dans une proportion égale à celle qu'ils représentent dans l'indice.


Renseignements sur l'indice de référence

L’indice Solactive Equal Weight Canada Banks Index comprend des titres de sociétés inscrites à la cote de bourses de valeurs canadiennes du secteur des banques diversifiées. Les éléments constituants font l’objet d’une sélection fondée sur des critères minimums enmatière de capitalisation boursière et de liquidité. De plus, tous les titres composant l’indice sont pondérés de façon équivalente plutôt que d’être pondérés en fonction de la capitalisation boursière.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Exposition à des actions de banques canadiennes
  • Équipondération pour réduire le risque spécifique à un titre
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(06 déc. 2019)
1 186,20 $
Cours du marché 29,59 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 25,50 $ / 30,43 $
Prix (VL) 29,5974 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 25,4872 $ / 30,4303 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(06 déc. 2019)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 29,59 $ 0,04 $ 0,14%
Prix (VL) 29,5974 $ 0,0408 $ 0,14%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 29 nov. 2019

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 11,28% 5,03% 9,49% 7,89% 10,65% 10,92%
Indice 12,08% 5,73% 10,20% 8,58% 11,38% 11,65%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 29 nov. 2019

Cumul annuel 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
VL 19,41% -8,88% 14,33% 30,76% -5,96% 13,79% 20,43% 14,56% 1,31% 12,84%
Indice 20,18% -8,31% 15,05% 31,62% -5,38% 14,57% 21,30% 15,32% 1,90% 13,65%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 29 nov. 2019

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 19,41% 2,56% 10,81% 11,07% 11,28% 10,32% 31,25% 46,17% 175,14% 185,24%
Indice 20,18% 2,62% 11,00% 11,41% 12,08% 11,78% 33,81% 50,93% 193,82% 204,72%

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
janv., 2019 29 janv. 2019 30 janv. 2019 04 févr. 2019 0,085000 0,000000 0,085000
févr., 2019 26 févr. 2019 27 févr. 2019 04 mars 2019 0,085000 0,000000 0,085000
mars, 2019 27 mars 2019 28 mars 2019 02 avr. 2019 0,085000 0,000000 0,085000
avr., 2019 26 avr. 2019 29 avr. 2019 02 mai 2019 0,085000 0,000000 0,085000
mai, 2019 29 mai 2019 30 mai 2019 04 juin 2019 0,090000 0,000000 0,090000
juin, 2019 26 juin 2019 27 juin 2019 03 juil. 2019 0,090000 0,000000 0,090000
juil., 2019 29 juil. 2019 30 juil. 2019 02 août 2019 0,090000 0,000000 0,090000
août, 2019 28 août 2019 29 août 2019 04 sept. 2019 0,090000 0,000000 0,090000
sept., 2019 26 sept. 2019 27 sept. 2019 02 oct. 2019 0,090000 0,000000 0,090000
oct., 2019 29 oct. 2019 30 oct. 2019 04 nov. 2019 0,090000 0,000000 0,090000
nov., 2019 27 nov. 2019 28 nov. 2019 03 déc. 2019 0,090000 0,000000 0,090000
déc., 2019 27 déc. 2019 30 déc. 2019 03 janv. 2020 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 06 déc. 2019

Actions

100,07%

Liquidités et équivalents

-0,07%

Total des avoirs en portefeuille

7

Total de l'actif net

1 186 201 113,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
18,16% NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 NA 2 997 151 CAD 215 375 271 Services financiers Titre
16,92% BANK OF MONTREAL CA0636711016 BMO 2 004 327 CAD 200 673 219 Services financiers Titre
16,46% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CA1360691010 CM 1 777 049 CAD 195 244 374 Services financiers Titre
16,35% BANK OF NOVA SCOTIA/THE CA0641491075 BNS 2 579 377 CAD 193 994 944 Services financiers Titre
16,26% ROYAL BANK OF CANADA CA7800871021 RY 1 837 306 CAD 192 898 757 Services financiers Titre
15,92% TORONTO-DOMINION BANK/THE CA8911605092 TD 2 571 118 CAD 188 797 195 Services financiers Titre
-0,07% CASH - - 1 CAD -782 546 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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