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Profil FNB

Éléments essentiels

Éléments essentiels table has 23 rows-FR
Symbole au téléscripteur ZEB
Actif net (en M)
(02 mars 2021)
1 599,39 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 31,87 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 18,15 $ / 31,87 $
Prix (valeur liquidative)
(02 mars 2021)
31,8744 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 18,1510 $ / 31,8744 $
Rendement annualisé des distributions
(19 févr. 2021)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

Footnote
3,93%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,55%
Ratio des frais de gestion 0,61%
Volume du marché 3 934 997
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Oui
Date de début 20 oct. 2009
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 50 178
Indice Solactive Equal Weight Canada Banks Index
Plafond du marché (G$)
(29 janv. 2021)
506,83
Bourse TSX
Numéro CUSIP 055685101
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO équipondéré banques a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Solactive Equal Weight Canada Banks, déduction faite des frais. Le fonds investit dans les titres constituants de l'indice et détient ces titres dans une proportion égale à celle qu'ils représentent dans l'indice.


Renseignements sur l'indice de référence

L’indice Solactive Equal Weight Canada Banks Index comprend des titres de sociétés inscrites à la cote de bourses de valeurs canadiennes du secteur des banques diversifiées. Les éléments constituants font l’objet d’une sélection fondée sur des critères minimums enmatière de capitalisation boursière et de liquidité. De plus, tous les titres composant l’indice sont pondérés de façon équivalente plutôt que d’être pondérés en fonction de la capitalisation boursière.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Exposition à des actions de banques canadiennes
  • Équipondération pour réduire le risque spécifique à un titre
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

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Prix et rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Tableau des renseignements sur le rendement has 6 colonnes. Colonnes du tableau sont Actif total du fonds (en M$)<br>(02 mars 2021), Market Price, 12-Month Low/High (Market Price), Price (NAV), 12-Month Low/High (Price (NAV)) , Distribution Frequency
Actif total du fonds (en M$)
(02 mars 2021)
1 599,39 $
Cours du marché 31,87 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 18,15 $ / 31,87 $
Prix (VL) 31,8744 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 18,1510 $ / 31,8744 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Tableau des cours quotidiens has 2 colonnes. Colonnes du tableau sont 1 Day Change, 1 Day % Change
Prix par part au
(02 mars 2021)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 31,87 $ 0,31 $ 0,98%
Prix (VL) 31,8744 $ 0,3075 $ 0,97%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 26 févr. 2021

Tableau du rendement annualisé has 6 colonnes. Colonnes du tableau sont 1 Year, 2 Year, 3 Year, 5 Year, 10 Year, Since Inception
1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 17,73% 8,37% 6,48% 13,09% 9,44% 10,52%
Indice 18,52% 9,10% 7,21% 13,85% 10,15% 11,25%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 26 févr. 2021

Tableau du rendement par année civile has 10 colonnes. Colonnes du tableau sont Cumul annuel, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012
Cumul annuel 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
VL 8,37% 3,72% 16,03% -8,88% 14,33% 30,76% -5,96% 13,79% 20,43% 14,56%
Indice 8,50% 4,43% 16,85% -8,31% 15,05% 31,62% -5,38% 14,57% 21,30% 15,32%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 26 févr. 2021

Tableau du rendement cumulatif has 10 colonnes. Colonnes du tableau sont YTD, 1 Mo, 3 Mo, 6 Mo, 1 Year, 2 Year, 3 Year, 5 Year, 10 Year, Since Inception
Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 8,37% 8,05% 11,36% 21,02% 17,73% 17,44% 20,73% 85,00% 146,40% 211,58%
Indice 8,50% 8,11% 11,53% 21,42% 18,52% 19,03% 23,21% 91,27% 162,91% 235,70%

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Tableau de l’historique des distributions has 7 colonnes. Colonnes du tableau sont Distribution Period, Ex-Dividend Date, Record Date, Pay Date, Cash Distribution Per Unit, Reinvested Distribution Per Unit, Total Distribution Per Unit
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Footnote
Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Footnote
Distribution totale par part
janv., 2021 27 janv. 2021 28 janv. 2021 02 févr. 2021 0,100000 0,000000 0,100000
févr., 2021 24 févr. 2021 25 févr. 2021 02 mars 2021 0,100000 0,000000 0,100000
mars, 2021 29 mars 2021 30 mars 2021 05 avr. 2021 - - -
avr., 2021 28 avr. 2021 29 avr. 2021 04 mai 2021 - - -
mai, 2021 26 mai 2021 27 mai 2021 02 juin 2021 - - -
juin, 2021 28 juin 2021 29 juin 2021 06 juil. 2021 - - -
juil., 2021 28 juil. 2021 29 juil. 2021 04 août 2021 - - -
août, 2021 27 août 2021 30 août 2021 02 sept. 2021 - - -
sept., 2021 28 sept. 2021 29 sept. 2021 04 oct. 2021 - - -
oct., 2021 27 oct. 2021 28 oct. 2021 02 nov. 2021 - - -
nov., 2021 26 nov. 2021 29 nov. 2021 02 déc. 2021 - - -
déc., 2021 29 déc. 2021 30 déc. 2021 05 janv. 2022 - - -
Distribution fiscalité (Excel)
Tableau des distributions aux fins de l’impôt has 9 colonnes. Colonnes du tableau sont Distribution Period, Eligible Dividends, Non Eligible Dividends, Other Income, Capital Gains, Return on Capital, Foreign Income, Foreign Tax Paid, Total Distribution per Unit for Tax Purpose
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

Footnote
- - - - - - - - -

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 02 mars 2021

Actions

100,09%

Liquidités et équivalents

-0,09%

Total des avoirs en portefeuille

7

Total de l'actif net

1 599 390 544,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Tableau des placements quotidiens has 9 colonnes. Colonnes du tableau sont Weight (%), Name, ISIN, Bloomberg Ticker, Number of Shares, Currency, Base Market Value, Sector, Asset Class
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
18,79% BANK OF NOVA SCOTIA/THE CA0641491075 BNS 3 921 594 CAD 300 550 964 Services financiers Titre
18,11% BANK OF MONTREAL CA0636711016 BMO 2 697 577 CAD 289 719 770 Services financiers Titre
16,81% TORONTO-DOMINION BANK/THE CA8911605092 TD 3 430 426 CAD 268 876 790 Services financiers Titre
15,88% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CA1360691010 CM 2 117 527 CAD 254 039 714 Services financiers Titre
15,33% ROYAL BANK OF CANADA CA7800871021 RY 2 234 778 CAD 245 155 147 Services financiers Titre
15,16% NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 NA 2 981 200 CAD 242 460 996 Services financiers Titre
-0,09% CASH - - 1 CAD -1 412 738 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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