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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZDY
Actif net (en M)
(06 déc. 2019)
1 022,47 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 33,91 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 28,50 $ / 34,07 $
Prix (valeur liquidative)
(06 déc. 2019)
33,8997 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 28,4372 $ / 34,0529 $
Rendement annualisé des distributions
(29 nov. 2019)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

2,83%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,30%
Ratio des frais de gestion 0,34%
Volume du marché 102 718
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Non
Date de début 19 mars 2013
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 30 162
Indice -
Plafond du marché (G$)
(29 nov. 2019)
8 671,42
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05575X119
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FNB américain de dividends vise à procurer une participation à un portefeuille pondéré en fonction du rendement, composé d'actions américaines qui donnent droit à des dividendes. Le fonds utilise une méthode fondée sur des règles qui tiennent compte du taux de croissance des dividendes sur trois ans, du rendement en dividendes et du ratio de leur versement pour investir dans les actions américaines. Les titres sont également assujettis à un processus d'évaluation de la liquidité. Le portefeuille sous-jacent est rééquilibré en juin et reconstitué en décembre.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent des solutions alliant revenu et croissance
  • Exposition à des actions américaines à dividendes élevés 
  • Revenu durable et volatilité inférieure à celle du marché
  • Profite de l’appréciation des monnaies locales
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(06 déc. 2019)
1 022,47 $
Cours du marché 33,91 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 28,50 $ / 34,07 $
Prix (VL) 33,8997 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 28,4372 $ / 34,0529 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(06 déc. 2019)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 33,91 $ 0,51 $ 1,53%
Prix (VL) 33,8997 $ 0,4894 $ 1,46%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 29 nov. 2019

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 9,37% 9,07% 9,01% 13,10% - 16,25%
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 29 nov. 2019

Cumul annuel 2018 2017 2016 2015 2014 2013
VL 16,08% 3,94% 6,71% 20,18% 17,67% 26,05% 19,55%
Indice - - - - - - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 29 nov. 2019

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 16,08% 3,18% 7,76% 11,29% 9,37% 18,97% 29,53% 85,08% - 174,37%
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
janv., 2019 29 janv. 2019 30 janv. 2019 04 févr. 2019 0,080000 0,000000 0,080000
févr., 2019 26 févr. 2019 27 févr. 2019 04 mars 2019 0,080000 0,000000 0,080000
mars, 2019 27 mars 2019 28 mars 2019 02 avr. 2019 0,080000 0,000000 0,080000
avr., 2019 26 avr. 2019 29 avr. 2019 02 mai 2019 0,080000 0,000000 0,080000
mai, 2019 29 mai 2019 30 mai 2019 04 juin 2019 0,080000 0,000000 0,080000
juin, 2019 26 juin 2019 27 juin 2019 03 juil. 2019 0,080000 0,000000 0,080000
juil., 2019 29 juil. 2019 30 juil. 2019 02 août 2019 0,080000 0,000000 0,080000
août, 2019 28 août 2019 29 août 2019 04 sept. 2019 0,080000 0,000000 0,080000
sept., 2019 26 sept. 2019 27 sept. 2019 02 oct. 2019 0,080000 0,000000 0,080000
oct., 2019 29 oct. 2019 30 oct. 2019 04 nov. 2019 0,080000 0,000000 0,080000
nov., 2019 27 nov. 2019 28 nov. 2019 03 déc. 2019 0,080000 0,000000 0,080000
déc., 2019 27 déc. 2019 30 déc. 2019 03 janv. 2020 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 06 déc. 2019

Actions

99,62%

Liquidités et équivalents

0,38%

Total des avoirs en portefeuille

102

Total de l'actif net

1 022 474 463,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
2,23% AT&T INC US00206R1023 T 474 027 USD 24 010 984 Services de communication Titre
2,03% WELLS FARGO & CO US9497461015 WFC 302 557 USD 21 812 732 Services financiers Titre
2,01% ABBVIE INC US00287Y1091 ABBV 187 817 USD 21 661 964 Soins de santé Titre
1,92% AMGEN INC US0311621009 AMGN 66 595 USD 20 643 053 Soins de santé Titre
1,91% PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC US7181721090 PM 186 169 USD 20 551 103 Consommation de base Titre
1,86% BROADCOM INC US11135F1012 AVGO 47 667 USD 19 976 396 Technologies de l’information Titre
1,76% INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 IBM 107 274 USD 18 949 922 Technologies de l’information Titre
1,72% QUALCOMM INC US7475251036 QCOM 166 579 USD 18 514 476 Technologies de l’information Titre
1,71% ALTRIA GROUP INC US02209S1033 MO 274 529 USD 18 350 523 Consommation de base Titre
1,66% INTEL CORP US4581401001 INTC 237 237 USD 17 871 077 Technologies de l’information Titre
1,53% GILEAD SCIENCES INC US3755581036 GILD 184 622 USD 16 421 772 Soins de santé Titre
1,52% PHILLIPS 66 US7185461040 PSX 108 348 USD 16 315 103 Énergie Titre
1,51% PFIZER INC US7170811035 PFE 319 914 USD 16 242 846 Soins de santé Titre
1,46% CATERPILLAR INC US1491231015 CAT 82 902 USD 15 688 932 Produits industriels Titre
1,45% VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 VZ 192 750 USD 15 639 338 Services de communication Titre
1,42% EXXON MOBIL CORP US30231G1022 XOM 165 988 USD 15 299 157 Énergie Titre
1,42% MERCK & CO INC US58933Y1055 MRK 129 845 USD 15 297 702 Soins de santé Titre
1,39% TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 TXN 92 255 USD 14 969 538 Technologies de l’information Titre
1,33% CHEVRON CORP US1667641005 CVX 91 694 USD 14 348 393 Énergie Titre
1,29% VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 VLO 112 093 USD 13 913 752 Énergie Titre
1,28% TARGET CORP US87612E1064 TGT 82 873 USD 13 739 496 Consommation discrétionnaire Titre
1,26% DOMINION ENERGY INC US25746U1097 D 126 086 USD 13 542 393 Services aux collectivités Titre
1,23% JOHNSON & JOHNSON US4781601046 JNJ 70 913 USD 13 200 021 Soins de santé Titre
1,18% SEAGATE TECHNOLOGY PLC IE00B58JVZ52 STX 162 485 USD 12 709 697 Technologies de l’information Titre
1,17% NEWELL BRANDS INC US6512291062 NWL 496 373 USD 12 538 531 Consommation discrétionnaire Titre
1,16% LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV NL0009434992 LYB 101 080 USD 12 451 580 Matériaux Titre
1,16% UNITED PARCEL SERVICE INC US9113121068 UPS 79 840 USD 12 442 647 Produits industriels Titre
1,15% MCDONALD'S CORP US5801351017 MCD 47 901 USD 12 407 992 Consommation discrétionnaire Titre
1,15% SOUTHERN CO/THE US8425871071 SO 149 590 USD 12 325 863 Services aux collectivités Titre
1,14% ELI LILLY & CO US5324571083 LLY 77 051 USD 12 223 574 Soins de santé Titre
1,14% WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 WDC 188 039 USD 12 237 593 Technologies de l’information Titre
1,11% CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 CSCO 205 443 USD 11 942 780 Technologies de l’information Titre
1,11% PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 PG 72 663 USD 11 965 848 Consommation de base Titre
1,11% WESTERN UNION CO/THE US9598021098 WU 333 925 USD 11 893 193 Technologies de l’information Titre
1,10% LOCKHEED MARTIN CORP US5398301094 LMT 23 161 USD 11 881 045 Produits industriels Titre
1,09% KELLOGG CO US4878361082 K 133 213 USD 11 697 130 Consommation de base Titre
1,08% DUKE ENERGY CORP US26441C2044 DUK 97 935 USD 11 656 396 Services aux collectivités Titre
1,08% EATON CORP PLC IE00B8KQN827 ETN 94 298 USD 11 638 644 Produits industriels Titre
1,08% EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 EMR 116 471 USD 11 596 941 Produits industriels Titre
1,07% FORD MOTOR CO US3453708600 F 966 092 USD 11 554 963 Consommation discrétionnaire Titre
1,06% COCA-COLA CO/THE US1912161007 KO 157 722 USD 11 381 365 Consommation de base Titre
1,06% REGIONS FINANCIAL CORP US7591EP1005 RF 505 741 USD 11 427 238 Services financiers Titre
1,05% HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH US4461501045 HBAN 562 242 USD 11 339 555 Services financiers Titre
1,05% KEYCORP US4932671088 KEY 431 083 USD 11 237 972 Services financiers Titre
1,05% METLIFE INC US59156R1086 MET 171 281 USD 11 242 371 Services financiers Titre
1,04% INTERNATIONAL PAPER CO US4601461035 IP 177 614 USD 11 130 494 Matériaux Titre
1,04% PRUDENTIAL FINANCIAL INC US7443201022 PRU 91 455 USD 11 191 946 Services financiers Titre
1,03% ONEOK INC US6826801036 OKE 116 933 USD 11 100 256 Énergie Titre
1,02% NORDSTROM INC US6556641008 JWN 219 449 USD 10 929 561 Consommation discrétionnaire Titre
0,97% PPL CORP US69351T1060 PPL 228 792 USD 10 427 108 Services aux collectivités Titre
0,95% OCCIDENTAL PETROLEUM CORP US6745991058 OXY 198 089 USD 10 246 601 Énergie Titre
0,93% T ROWE PRICE GROUP INC US74144T1088 TROW 60 559 USD 9 949 323 Services financiers Titre
0,92% KIMBERLY-CLARK CORP US4943681035 KMB 54 633 USD 9 923 291 Consommation de base Titre
0,90% LEGGETT & PLATT INC US5246601075 LEG 137 841 USD 9 699 984 Consommation discrétionnaire Titre
0,87% GENERAL MOTORS CO US37045V1008 GM 198 640 USD 9 361 117 Consommation discrétionnaire Titre
0,87% PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC US74251V1026 PFG 131 415 USD 9 350 593 Services financiers Titre
0,85% KOHL'S CORP US5002551043 KSS 146 355 USD 9 150 246 Consommation discrétionnaire Titre
0,85% NUCOR CORP US6703461052 NUE 119 246 USD 9 109 304 Matériaux Titre
0,84% NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 NEE 29 015 USD 9 017 895 Services aux collectivités Titre
0,79% CUMMINS INC US2310211063 CMI 35 424 USD 8 474 259 Produits industriels Titre
0,79% GAP INC/THE US3647601083 GPS 393 542 USD 8 490 283 Consommation discrétionnaire Titre
0,79% NIELSEN HOLDINGS PLC GB00BWFY5505 NLSN 317 872 USD 8 497 405 Produits industriels Titre
0,79% OMNICOM GROUP INC US6819191064 OMC 80 473 USD 8 531 240 Services de communication Titre
0,76% EDISON INTERNATIONAL US2810201077 EIX 86 224 USD 8 159 948 Services aux collectivités Titre
0,75% FOOT LOCKER INC US3448491049 FL 152 403 USD 8 053 142 Consommation discrétionnaire Titre
0,73% SYSCO CORP US8718291078 SYY 71 727 USD 7 872 255 Consommation de base Titre
0,72% INVESCO LTD BMG491BT1088 IVZ 348 514 USD 7 759 155 Services financiers Titre
0,71% CARNIVAL CORP PA1436583006 CCL 128 649 USD 7 637 250 Consommation discrétionnaire Titre
0,70% CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 CF 125 135 USD 7 523 221 Matériaux Titre
0,70% ENTERGY CORP US29364G1031 ETR 48 295 USD 7 562 386 Services aux collectivités Titre
0,70% GENERAL MILLS INC US3703341046 GIS 106 485 USD 7 527 325 Consommation de base Titre
0,68% INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/THE US4606901001 IPG 244 818 USD 7 300 899 Services de communication Titre
0,67% H&R BLOCK INC US0936711052 HRB 232 313 USD 7 239 105 Consommation discrétionnaire Titre
0,67% HELMERICH & PAYNE INC US4234521015 HP 133 992 USD 7 227 754 Énergie Titre
0,67% KLA CORP US4824801009 KLAC 33 386 USD 7 211 114 Technologies de l’information Titre
0,67% PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC US7127041058 PBCT 330 489 USD 7 235 151 Services financiers Titre
0,66% CLOROX CO/THE US1890541097 CLX 35 176 USD 7 083 263 Consommation de base Titre
0,65% FIRSTENERGY CORP US3379321074 FE 109 560 USD 7 028 480 Services aux collectivités Titre
0,63% AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC US0255371017 AEP 54 899 USD 6 725 629 Services aux collectivités Titre
0,63% SEMPRA ENERGY US8168511090 SRE 34 798 USD 6 729 371 Services aux collectivités Titre
0,62% MACY'S INC US55616P1049 M 329 454 USD 6 618 368 Consommation discrétionnaire Titre
0,59% CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 ED 55 388 USD 6 374 247 Services aux collectivités Titre
0,59% TAPESTRY INC US8760301072 TPR 186 545 USD 6 315 067 Consommation discrétionnaire Titre
0,58% AES CORP/VA US00130H1059 AES 249 132 USD 6 184 134 Services aux collectivités Titre
0,56% CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 CNP 180 635 USD 5 992 841 Services aux collectivités Titre
0,55% PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC US7445731067 PEG 75 483 USD 5 866 302 Services aux collectivités Titre
0,55% WEC ENERGY GROUP INC US92939U1060 WEC 50 387 USD 5 951 048 Services aux collectivités Titre
0,54% EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 ES 53 654 USD 5 776 991 Services aux collectivités Titre
0,53% GARMIN LTD CH0114405324 GRMN 44 211 USD 5 658 368 Consommation discrétionnaire Titre
0,51% DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 DRI 34 642 USD 5 504 426 Consommation discrétionnaire Titre
0,51% DTE ENERGY CO US2333311072 DTE 33 160 USD 5 506 383 Services aux collectivités Titre
0,51% XCEL ENERGY INC US98389B1008 XEL 67 241 USD 5 528 017 Services aux collectivités Titre
0,50% PAYCHEX INC US7043261079 PAYX 47 524 USD 5 364 622 Technologies de l’information Titre
0,46% CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 CINF 35 210 USD 4 919 563 Services financiers Titre
0,46% CMS ENERGY CORP US1258961002 CMS 60 489 USD 4 929 609 Services aux collectivités Titre
0,45% VF CORP US9182041080 VFC 40 653 USD 4 874 169 Consommation discrétionnaire Titre
0,42% AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC US0268747849 AIG 65 192 USD 4 483 017 Services financiers Titre
0,41% PINNACLE WEST CAPITAL CORP US7234841010 PNW 38 118 USD 4 356 933 Services aux collectivités Titre
0,40% AMEREN CORP US0236081024 AEE 43 384 USD 4 325 469 Services aux collectivités Titre
0,39% HASBRO INC US4180561072 HAS 31 637 USD 4 237 017 Consommation discrétionnaire Titre
0,31% ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 ADM 57 729 USD 3 361 251 Consommation de base Titre
0,38% CASH - - 1 CAD 4 064 649 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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