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Profil FNB

Éléments essentiels

Éléments essentiels table has 23 rows-FR
Symbole au téléscripteur ZDY
Actif net (en M)
(02 mars 2021)
437,51 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 31,19 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 23,20 $ / 31,85 $
Prix (valeur liquidative)
(02 mars 2021)
31,1137 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 23,0417 $ / 31,8731 $
Rendement annualisé des distributions
(19 févr. 2021)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

Footnote
3,07%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,30%
Ratio des frais de gestion 0,33%
Volume du marché 42 386
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Non
Date de début 19 mars 2013
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 14 062
Indice -
Plafond du marché (G$)
(29 janv. 2021)
19 428,31
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05575X119
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FNB américain de dividends vise à procurer une participation à un portefeuille pondéré en fonction du rendement, composé d'actions américaines qui donnent droit à des dividendes. Le fonds utilise une méthode fondée sur des règles qui tiennent compte du taux de croissance des dividendes sur trois ans, du rendement en dividendes et du ratio de leur versement pour investir dans les actions américaines. Les titres sont également assujettis à un processus d'évaluation de la liquidité. Le portefeuille sous-jacent est rééquilibré en juin et reconstitué en décembre.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent des solutions alliant revenu et croissance
  • Exposition à des actions américaines à dividendes élevés 
  • Revenu durable et volatilité inférieure à celle du marché
  • Profite de l’appréciation des monnaies locales
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

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Prix et rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Tableau des renseignements sur le rendement has 6 colonnes. Colonnes du tableau sont Actif total du fonds (en M$)<br>(02 mars 2021), Market Price, 12-Month Low/High (Market Price), Price (NAV), 12-Month Low/High (Price (NAV)) , Distribution Frequency
Actif total du fonds (en M$)
(02 mars 2021)
437,51 $
Cours du marché 31,19 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 23,20 $ / 31,85 $
Prix (VL) 31,1137 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 23,0417 $ / 31,8731 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Tableau des cours quotidiens has 2 colonnes. Colonnes du tableau sont 1 Day Change, 1 Day % Change
Prix par part au
(02 mars 2021)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 31,19 $ -0,13 $ -0,42%
Prix (VL) 31,1137 $ -0,2091 $ -0,67%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 26 févr. 2021

Tableau du rendement annualisé has 6 colonnes. Colonnes du tableau sont 1 Year, 2 Year, 3 Year, 5 Year, 10 Year, Since Inception
1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 5,95% 2,46% 4,52% 8,40% - 12,94%
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 26 févr. 2021

Tableau du rendement par année civile has 9 colonnes. Colonnes du tableau sont Cumul annuel, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013
Cumul annuel 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
VL 0,37% -5,20% 16,96% 3,94% 6,71% 20,18% 17,67% 26,05% 19,55%
Indice - - - - - - - - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 26 févr. 2021

Tableau du rendement cumulatif has 10 colonnes. Colonnes du tableau sont YTD, 1 Mo, 3 Mo, 6 Mo, 1 Year, 2 Year, 3 Year, 5 Year, 10 Year, Since Inception
Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 0,37% 1,60% 1,55% 10,83% 5,95% 4,98% 14,19% 49,68% - 163,04%
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Tableau de l’historique des distributions has 7 colonnes. Colonnes du tableau sont Distribution Period, Ex-Dividend Date, Record Date, Pay Date, Cash Distribution Per Unit, Reinvested Distribution Per Unit, Total Distribution Per Unit
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Footnote
Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Footnote
Distribution totale par part
janv., 2021 27 janv. 2021 28 janv. 2021 02 févr. 2021 0,080000 0,000000 0,080000
févr., 2021 24 févr. 2021 25 févr. 2021 02 mars 2021 0,080000 0,000000 0,080000
mars, 2021 29 mars 2021 30 mars 2021 05 avr. 2021 - - -
avr., 2021 28 avr. 2021 29 avr. 2021 04 mai 2021 - - -
mai, 2021 26 mai 2021 27 mai 2021 02 juin 2021 - - -
juin, 2021 28 juin 2021 29 juin 2021 06 juil. 2021 - - -
juil., 2021 28 juil. 2021 29 juil. 2021 04 août 2021 - - -
août, 2021 27 août 2021 30 août 2021 02 sept. 2021 - - -
sept., 2021 28 sept. 2021 29 sept. 2021 04 oct. 2021 - - -
oct., 2021 27 oct. 2021 28 oct. 2021 02 nov. 2021 - - -
nov., 2021 26 nov. 2021 29 nov. 2021 02 déc. 2021 - - -
déc., 2021 29 déc. 2021 30 déc. 2021 05 janv. 2022 - - -
Distribution fiscalité (Excel)
Tableau des distributions aux fins de l’impôt has 9 colonnes. Colonnes du tableau sont Distribution Period, Eligible Dividends, Non Eligible Dividends, Other Income, Capital Gains, Return on Capital, Foreign Income, Foreign Tax Paid, Total Distribution per Unit for Tax Purpose
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

Footnote
- - - - - - - - -

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 02 mars 2021

Actions

99,83%

Liquidités et équivalents

0,17%

Total des avoirs en portefeuille

102

Total de l'actif net

437 513 924,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Tableau des placements quotidiens has 9 colonnes. Colonnes du tableau sont Weight (%), Name, ISIN, Bloomberg Ticker, Number of Shares, Currency, Base Market Value, Sector, Asset Class
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
3,01% JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 JPM 76 188 USD 14 422 778 Services financiers Titre
2,99% BANK OF AMERICA CORP US0605051046 BAC 319 974 USD 14 346 701 Services financiers Titre
2,79% CHEVRON CORP US1667641005 CVX 103 603 USD 13 393 191 Énergie Titre
2,60% INTEL CORP US4581401001 INTC 161 160 USD 12 454 738 Technologies de l’information Titre
2,57% MICROSOFT CORP US5949181045 MSFT 41 860 USD 12 354 236 Technologies de l’information Titre
2,57% JOHNSON & JOHNSON US4781601046 JNJ 61 380 USD 12 317 449 Soins de santé Titre
2,49% ABBVIE INC US00287Y1091 ABBV 87 781 USD 11 947 109 Soins de santé Titre
2,46% CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE US17275R1023 CSCO 205 451 USD 11 800 624 Technologies de l’information Titre
2,37% APPLE INC US0378331005 AAPL 71 931 USD 11 357 558 Technologies de l’information Titre
2,33% HOME DEPOT INC/THE US4370761029 HD 34 101 USD 11 201 257 Consommation discrétionnaire Titre
2,28% COCA-COLA CO/THE US1912161007 KO 173 169 USD 10 948 384 Consommation de base Titre
2,25% AT&T INC US00206R1023 T 303 352 USD 10 803 041 Services de communication Titre
2,23% INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 IBM 70 545 USD 10 712 290 Technologies de l’information Titre
2,22% VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 VZ 153 408 USD 10 643 756 Services de communication Titre
2,18% PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 PG 66 898 USD 10 459 877 Consommation de base Titre
2,16% WALMART INC US9311421039 WMT 63 146 USD 10 368 088 Consommation de base Titre
2,05% PEPSICO INC US7134481081 PEP 59 452 USD 9 833 586 Consommation de base Titre
1,88% PFIZER INC US7170811035 PFE 213 193 USD 9 015 494 Soins de santé Titre
1,86% CITIGROUP INC US1729674242 C 102 401 USD 8 904 891 Services financiers Titre
1,78% COMCAST CORP US20030N1019 CMCSA 124 743 USD 8 540 004 Services de communication Titre
1,65% TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 TXN 35 972 USD 7 939 108 Technologies de l’information Titre
1,51% MERCK & CO INC US58933Y1055 MRK 78 733 USD 7 238 165 Soins de santé Titre
1,50% MCDONALD'S CORP US5801351017 MCD 27 416 USD 7 219 486 Consommation discrétionnaire Titre
1,37% 3M CO US88579Y1010 MMM 29 481 USD 6 589 120 Produits industriels Titre
1,32% TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 TFC 86 222 USD 6 339 146 Services financiers Titre
1,28% VISA INC US92826C8394 V 22 635 USD 6 163 306 Technologies de l’information Titre
1,28% MORGAN STANLEY US6174464486 MS 60 047 USD 6 121 968 Services financiers Titre
1,27% UNITED PARCEL SERVICE INC US9113121068 UPS 29 928 USD 6 094 564 Produits industriels Titre
1,20% ORACLE CORP US68389X1054 ORCL 68 627 USD 5 773 012 Technologies de l’information Titre
1,17% UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 UNH 13 335 USD 5 631 356 Soins de santé Titre
1,11% NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 NEE 56 106 USD 5 348 456 Services aux collectivités Titre
1,11% LOCKHEED MARTIN CORP US5398301094 LMT 12 456 USD 5 322 245 Produits industriels Titre
1,10% UNION PACIFIC CORP US9078181081 UNP 20 049 USD 5 295 465 Produits industriels Titre
1,09% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 BMY 67 838 USD 5 245 212 Soins de santé Titre
1,08% CATERPILLAR INC US1491231015 CAT 18 991 USD 5 172 276 Produits industriels Titre
1,08% QUALCOMM INC US7475251036 QCOM 29 906 USD 5 171 873 Technologies de l’information Titre
1,04% SOUTHERN CO/THE US8425871071 SO 68 124 USD 4 971 592 Services aux collectivités Titre
1,03% HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 HON 18 915 USD 4 931 020 Produits industriels Titre
0,97% GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US38141G1040 GS 11 156 USD 4 659 077 Services financiers Titre
0,94% ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 ACN 13 745 USD 4 496 475 Technologies de l’information Titre
0,93% PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE US6934751057 PNC 20 415 USD 4 459 267 Services financiers Titre
0,93% AMGEN INC US0311621009 AMGN 15 592 USD 4 440 750 Soins de santé Titre
0,92% ABBOTT LABORATORIES US0028241000 ABT 28 425 USD 4 395 265 Soins de santé Titre
0,92% BLACKROCK INC US09247X1019 BLK 4 860 USD 4 393 184 Services financiers Titre
0,91% GILEAD SCIENCES INC US3755581036 GILD 55 213 USD 4 390 288 Soins de santé Titre
0,84% ELI LILLY AND CO US5324571083 LLY 15 736 USD 4 053 821 Soins de santé Titre
0,84% METLIFE INC US59156R1086 MET 54 465 USD 4 052 445 Services financiers Titre
0,82% LINDE PLC IE00BZ12WP82 LIN 12 300 USD 3 942 739 Matériaux Titre
0,80% MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 MDT 25 936 USD 3 857 877 Soins de santé Titre
0,80% DOMINION ENERGY INC US25746U1097 D 43 781 USD 3 856 410 Services aux collectivités Titre
0,80% PRUDENTIAL FINANCIAL INC US7443201022 PRU 34 010 USD 3 820 642 Services financiers Titre
0,77% MASTERCARD INC US57636Q1040 MA 8 060 USD 3 690 357 Technologies de l’information Titre
0,70% LOWE'S COS INC US5486611073 LOW 16 435 USD 3 381 681 Consommation discrétionnaire Titre
0,69% NIKE INC US6541061031 NKE 19 011 USD 3 287 237 Consommation discrétionnaire Titre
0,68% PROLOGIS INC US74340W1036 PLD 26 150 USD 3 269 969 Immobilier Titre
0,68% MONDELEZ INTERNATIONAL INC US6092071058 MDLZ 47 951 USD 3 248 272 Consommation de base Titre
0,65% CVS HEALTH CORP US1266501006 CVS 36 070 USD 3 138 048 Soins de santé Titre
0,64% AUTOMATIC DATA PROCESSING INC US0530151036 ADP 13 850 USD 3 057 603 Technologies de l’information Titre
0,63% EXELON CORP US30161N1019 EXC 61 380 USD 3 044 893 Services aux collectivités Titre
0,55% TARGET CORP US87612E1064 TGT 12 116 USD 2 652 625 Consommation discrétionnaire Titre
0,55% DUKE ENERGY CORP US26441C2044 DUK 23 872 USD 2 628 129 Services aux collectivités Titre
0,54% EATON CORP PLC IE00B8KQN827 ETN 15 348 USD 2 594 786 Produits industriels Titre
0,53% AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC US0255371017 AEP 26 516 USD 2 558 160 Services aux collectivités Titre
0,52% EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 EMR 22 621 USD 2 501 536 Produits industriels Titre
0,52% SEMPRA ENERGY US8168511090 SRE 16 853 USD 2 491 079 Services aux collectivités Titre
0,51% PPL CORP US69351T1060 PPL 71 187 USD 2 438 107 Services aux collectivités Titre
0,47% BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE US0640581007 BK 41 336 USD 2 274 349 Services financiers Titre
0,47% GENERAL MILLS INC US3703341046 GIS 32 110 USD 2 231 503 Consommation de base Titre
0,39% WEC ENERGY GROUP INC US92939U1060 WEC 18 016 USD 1 887 711 Services aux collectivités Titre
0,39% CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 ED 22 233 USD 1 882 059 Services aux collectivités Titre
0,38% XCEL ENERGY INC US98389B1008 XEL 24 573 USD 1 828 964 Services aux collectivités Titre
0,38% KEYCORP US4932671088 KEY 69 865 USD 1 820 631 Services financiers Titre
0,38% JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 JCI 25 091 USD 1 819 073 Produits industriels Titre
0,37% CUMMINS INC US2310211063 CMI 5 506 USD 1 790 437 Produits industriels Titre
0,37% T ROWE PRICE GROUP INC US74144T1088 TROW 8 299 USD 1 776 731 Services financiers Titre
0,35% EDISON INTERNATIONAL US2810201077 EIX 24 429 USD 1 692 467 Services aux collectivités Titre
0,35% PAYCHEX INC US7043261079 PAYX 14 358 USD 1 669 492 Technologies de l’information Titre
0,34% INTERNATIONAL PAPER CO US4601461035 IP 24 876 USD 1 640 874 Matériaux Titre
0,32% REGIONS FINANCIAL CORP US7591EP1005 RF 58 167 USD 1 549 555 Services financiers Titre
0,32% DTE ENERGY CO US2333311072 DTE 10 247 USD 1 525 494 Services aux collectivités Titre
0,31% HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH US4461501045 HBAN 74 275 USD 1 475 331 Services financiers Titre
0,30% PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC US74251V1026 PFG 19 435 USD 1 417 603 Services financiers Titre
0,29% EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 ES 13 870 USD 1 412 862 Services aux collectivités Titre
0,29% VF CORP US9182041080 VFC 13 524 USD 1 402 705 Consommation discrétionnaire Titre
0,29% KELLOGG CO US4878361082 K 19 380 USD 1 399 651 Consommation de base Titre
0,28% KIMBERLY-CLARK CORP US4943681035 KMB 8 162 USD 1 330 044 Consommation de base Titre
0,27% ENTERGY CORP US29364G1031 ETR 11 572 USD 1 296 188 Services aux collectivités Titre
0,27% COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 CL 13 540 USD 1 288 687 Consommation de base Titre
0,27% KLA CORP US4824801009 KLAC 3 293 USD 1 287 488 Technologies de l’information Titre
0,25% OMNICOM GROUP INC US6819191064 OMC 13 108 USD 1 185 043 Services de communication Titre
0,22% NUCOR CORP US6703461052 NUE 13 244 USD 1 033 047 Matériaux Titre
0,20% GARMIN LTD CH0114405324 GRMN 6 027 USD 966 009 Consommation discrétionnaire Titre
0,20% CLOROX CO/THE US1890541097 CLX 4 196 USD 947 936 Consommation de base Titre
0,19% PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC US7445731067 PEG 13 180 USD 908 301 Services aux collectivités Titre
0,19% AMEREN CORP US0236081024 AEE 9 974 USD 905 109 Services aux collectivités Titre
0,18% INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/THE US4606901001 IPG 25 133 USD 855 079 Services de communication Titre
0,17% CMS ENERGY CORP US1258961002 CMS 12 004 USD 831 347 Services aux collectivités Titre
0,17% PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC US7127041058 PBCT 35 744 USD 818 695 Services financiers Titre
0,16% WESTERN UNION CO/THE US9598021098 WU 24 899 USD 744 056 Technologies de l’information Titre
0,14% PINNACLE WEST CAPITAL CORP US7234841010 PNW 7 240 USD 673 544 Services aux collectivités Titre
0,06% VIATRIS INC US92556V1061 VTRS 17 128 USD 308 874 Soins de santé Titre
0,17% CASH - - 1 CAD 814 483 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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