loading...
Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZDY
Actif net (en M)
(06 juil. 2020)
373,82 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 28,41 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 23,20 $ / 34,79 $
Prix (valeur liquidative)
(06 juil. 2020)
28,4018 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 23,0417 $ / 34,7544 $
Rendement annualisé des distributions
(26 juin 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

3,92%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,30%
Ratio des frais de gestion 0,33%
Volume du marché 19 390
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Non
Date de début 19 mars 2013
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 13 162
Indice -
Plafond du marché (G$)
(29 mai 2020)
8 113,42
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05575X119
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FNB américain de dividends vise à procurer une participation à un portefeuille pondéré en fonction du rendement, composé d'actions américaines qui donnent droit à des dividendes. Le fonds utilise une méthode fondée sur des règles qui tiennent compte du taux de croissance des dividendes sur trois ans, du rendement en dividendes et du ratio de leur versement pour investir dans les actions américaines. Les titres sont également assujettis à un processus d'évaluation de la liquidité. Le portefeuille sous-jacent est rééquilibré en juin et reconstitué en décembre.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent des solutions alliant revenu et croissance
  • Exposition à des actions américaines à dividendes élevés 
  • Revenu durable et volatilité inférieure à celle du marché
  • Profite de l’appréciation des monnaies locales
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Télécharger

Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(06 juil. 2020)
373,82 $
Cours du marché 28,41 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 23,20 $ / 34,79 $
Prix (VL) 28,4018 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 23,0417 $ / 34,7544 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(06 juil. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 28,41 $ 0,32 $ 1,14%
Prix (VL) 28,4018 $ 0,1539 $ 0,54%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 juin 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -7,99% -1,56% 3,15% 8,34% - 12,43%
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 juin 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
VL -15,04% 16,96% 3,94% 6,71% 20,18% 17,67% 26,05% 19,55%
Indice - - - - - - - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 juin 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -15,04% -1,24% 9,64% -15,04% -7,99% -3,10% 9,75% 49,23% - 134,85%
Indice - - - - - - - - - -

Télécharger

Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
janv., 2020 29 janv. 2020 30 janv. 2020 04 févr. 2020 0,090000 0,000000 0,090000
févr., 2020 26 févr. 2020 27 févr. 2020 03 mars 2020 0,200000 0,000000 0,200000
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,090000 0,000000 0,090000
avr., 2020 28 avr. 2020 29 avr. 2020 04 mai 2020 0,090000 0,000000 0,090000
mai, 2020 27 mai 2020 28 mai 2020 02 juin 2020 0,090000 0,000000 0,090000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,090000 0,000000 0,090000
juil., 2020 29 juil. 2020 30 juil. 2020 05 août 2020 - - -
août, 2020 27 août 2020 28 août 2020 02 sept. 2020 - - -
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 - - -
oct., 2020 28 oct. 2020 29 oct. 2020 03 nov. 2020 - - -
nov., 2020 26 nov. 2020 30 nov. 2020 02 déc. 2020 - - -
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

- - - - - - - - -

Télécharger

Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 06 juil. 2020

Actions

99,38%

Liquidités et équivalents

0,62%

Total des avoirs en portefeuille

101

Total de l'actif net

373 819 206,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
2,00% AT&T INC US00206R1023 T 201 002 USD 8 297 752 Services de communication Titre
1,85% ABBVIE INC US00287Y1091 ABBV 57 064 USD 7 649 691 Soins de santé Titre
1,80% AMGEN INC US0311621009 AMGN 21 473 USD 7 450 051 Soins de santé Titre
1,70% WELLS FARGO & CO US9497461015 WFC 203 656 USD 7 028 614 Services financiers Titre
1,66% MERCK & CO INC US58933Y1055 MRK 63 950 USD 6 890 442 Soins de santé Titre
1,64% CITIGROUP INC US1729674242 C 96 761 USD 6 808 567 Services financiers Titre
1,58% JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 JPM 50 698 USD 6 521 043 Services financiers Titre
1,57% GILEAD SCIENCES INC US3755581036 GILD 62 617 USD 6 507 735 Soins de santé Titre
1,55% INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 IBM 39 416 USD 6 414 215 Technologies de l’information Titre
1,53% CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 CSCO 100 488 USD 6 315 707 Technologies de l’information Titre
1,50% CHEVRON CORP US1667641005 CVX 51 901 USD 6 223 934 Énergie Titre
1,48% EXXON MOBIL CORP US30231G1022 XOM 101 820 USD 6 119 569 Énergie Titre
1,48% QUALCOMM INC US7475251036 QCOM 48 768 USD 6 135 455 Technologies de l’information Titre
1,47% PFIZER INC US7170811035 PFE 130 446 USD 6 095 065 Soins de santé Titre
1,44% TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 TXN 33 986 USD 5 960 368 Technologies de l’information Titre
1,42% BROADCOM INC US11135F1012 AVGO 13 583 USD 5 862 772 Technologies de l’information Titre
1,42% VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 VZ 78 361 USD 5 860 791 Services de communication Titre
1,41% PEPSICO INC US7134481081 PEP 32 451 USD 5 856 806 Consommation de base Titre
1,40% PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC US7181721090 PM 60 715 USD 5 803 678 Consommation de base Titre
1,40% PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 PG 35 190 USD 5 795 122 Consommation de base Titre
1,39% ALTRIA GROUP INC US02209S1033 MO 107 374 USD 5 757 009 Consommation de base Titre
1,34% MCDONALD'S CORP US5801351017 MCD 21 710 USD 5 540 817 Consommation discrétionnaire Titre
1,34% US BANCORP US9029733048 USB 111 161 USD 5 543 152 Services financiers Titre
1,29% CATERPILLAR INC US1491231015 CAT 30 550 USD 5 353 635 Produits industriels Titre
1,28% ELI LILLY AND CO US5324571083 LLY 23 467 USD 5 302 620 Soins de santé Titre
1,22% INTEL CORP US4581401001 INTC 62 630 USD 5 048 866 Technologies de l’information Titre
1,18% JOHNSON & JOHNSON US4781601046 JNJ 25 185 USD 4 875 508 Soins de santé Titre
1,18% UNITED PARCEL SERVICE INC US9113121068 UPS 31 293 USD 4 887 706 Produits industriels Titre
1,18% 3M CO US88579Y1010 MMM 22 784 USD 4 877 132 Produits industriels Titre
1,16% PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE US6934751057 PNC 34 424 USD 4 816 976 Services financiers Titre
1,11% WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 WBA 78 711 USD 4 599 594 Consommation de base Titre
1,07% COCA-COLA CO/THE US1912161007 KO 72 126 USD 4 416 936 Consommation de base Titre
1,04% INTERNATIONAL PAPER CO US4601461035 IP 88 348 USD 4 299 099 Matériaux Titre
1,04% METLIFE INC US59156R1086 MET 85 447 USD 4 290 978 Services financiers Titre
1,04% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 BMY 52 967 USD 4 316 506 Soins de santé Titre
1,03% LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV NL0009434992 LYB 46 196 USD 4 268 838 Matériaux Titre
1,03% NEWELL BRANDS INC US6512291062 NWL 197 740 USD 4 283 681 Consommation discrétionnaire Titre
1,01% DUKE ENERGY CORP US26441C2044 DUK 38 575 USD 4 168 366 Services aux collectivités Titre
1,00% DOMINION ENERGY INC US25746U1097 D 41 370 USD 4 121 990 Services aux collectivités Titre
0,98% PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC US74251V1026 PFG 70 812 USD 4 051 716 Services financiers Titre
0,98% TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 TFC 81 472 USD 4 047 238 Services financiers Titre
0,96% EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 EMR 46 762 USD 3 957 721 Produits industriels Titre
0,95% OMNICOM GROUP INC US6819191064 OMC 52 624 USD 3 937 290 Services de communication Titre
0,95% PRUDENTIAL FINANCIAL INC US7443201022 PRU 47 275 USD 3 924 330 Services financiers Titre
0,95% SOUTHERN CO/THE US8425871071 SO 55 393 USD 3 945 716 Services aux collectivités Titre
0,93% EATON CORP PLC IE00B8KQN827 ETN 31 888 USD 3 837 372 Produits industriels Titre
0,92% CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 CINF 41 348 USD 3 810 211 Services financiers Titre
0,92% PPL CORP US69351T1060 PPL 108 288 USD 3 794 436 Services aux collectivités Titre
0,90% SEAGATE TECHNOLOGY PLC IE00B58JVZ52 STX 57 156 USD 3 716 867 Technologies de l’information Titre
0,89% CUMMINS INC US2310211063 CMI 15 357 USD 3 704 411 Produits industriels Titre
0,89% LOCKHEED MARTIN CORP US5398301094 LMT 7 474 USD 3 669 201 Produits industriels Titre
0,88% INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/THE US4606901001 IPG 155 495 USD 3 654 843 Services de communication Titre
0,88% KIMBERLY-CLARK CORP US4943681035 KMB 18 747 USD 3 622 844 Consommation de base Titre
0,88% TARGET CORP US87612E1064 TGT 22 481 USD 3 629 445 Consommation discrétionnaire Titre
0,87% COMERICA INC US2003401070 CMA 73 967 USD 3 586 286 Services financiers Titre
0,87% BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE US0640581007 BK 69 340 USD 3 619 186 Services financiers Titre
0,87% JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 JCI 76 541 USD 3 599 163 Produits industriels Titre
0,87% KINDER MORGAN INC US49456B1017 KMI 174 189 USD 3 582 458 Énergie Titre
0,86% REGIONS FINANCIAL CORP US7591EP1005 RF 243 153 USD 3 555 544 Services financiers Titre
0,86% MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC US57772K1016 MXIM 42 374 USD 3 555 934 Technologies de l’information Titre
0,85% PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC US7127041058 PBCT 228 608 USD 3 516 190 Services financiers Titre
0,85% CVS HEALTH CORP US1266501006 CVS 40 144 USD 3 529 138 Soins de santé Titre
0,84% CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 CF 86 208 USD 3 473 627 Matériaux Titre
0,84% HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH US4461501045 HBAN 291 483 USD 3 461 110 Services financiers Titre
0,84% T ROWE PRICE GROUP INC US74144T1088 TROW 20 540 USD 3 483 497 Services financiers Titre
0,82% CONOCOPHILLIPS US20825C1045 COP 60 167 USD 3 391 309 Énergie Titre
0,80% SYSCO CORP US8718291078 SYY 45 247 USD 3 293 455 Consommation de base Titre
0,79% VF CORP US9182041080 VFC 38 366 USD 3 272 056 Consommation discrétionnaire Titre
0,78% WESTERN UNION CO/THE US9598021098 WU 109 857 USD 3 215 778 Technologies de l’information Titre
0,77% KEYCORP US4932671088 KEY 197 061 USD 3 188 388 Services financiers Titre
0,76% H&R BLOCK INC US0936711052 HRB 162 116 USD 3 162 951 Consommation discrétionnaire Titre
0,76% LEGGETT & PLATT INC US5246601075 LEG 66 403 USD 3 165 602 Consommation discrétionnaire Titre
0,76% AES CORP/THE US00130H1059 AES 160 075 USD 3 136 134 Services aux collectivités Titre
0,74% NUCOR CORP US6703461052 NUE 54 510 USD 3 073 929 Matériaux Titre
0,73% PAYCHEX INC US7043261079 PAYX 28 805 USD 3 033 461 Technologies de l’information Titre
0,71% VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 VLO 38 404 USD 2 936 276 Énergie Titre
0,71% EXELON CORP US30161N1019 EXC 57 997 USD 2 936 836 Services aux collectivités Titre
0,70% CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 ED 29 123 USD 2 882 412 Services aux collectivités Titre
0,69% NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 NEE 8 518 USD 2 848 176 Services aux collectivités Titre
0,69% PHILLIPS 66 US7185461040 PSX 31 079 USD 2 865 187 Énergie Titre
0,68% PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC US7445731067 PEG 41 062 USD 2 814 264 Services aux collectivités Titre
0,67% AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC US0255371017 AEP 25 062 USD 2 786 553 Services aux collectivités Titre
0,67% ONEOK INC US6826801036 OKE 71 883 USD 2 753 352 Énergie Titre
0,66% FIRSTENERGY CORP US3379321074 FE 50 053 USD 2 722 969 Services aux collectivités Titre
0,66% KLA CORP US4824801009 KLAC 9 953 USD 2 743 551 Technologies de l’information Titre
0,66% PINNACLE WEST CAPITAL CORP US7234841010 PNW 26 472 USD 2 752 648 Services aux collectivités Titre
0,63% SEMPRA ENERGY US8168511090 SRE 15 926 USD 2 597 264 Services aux collectivités Titre
0,62% GENERAL MILLS INC US3703341046 GIS 30 336 USD 2 554 356 Consommation de base Titre
0,61% CLOROX CO/THE US1890541097 CLX 8 358 USD 2 505 658 Consommation de base Titre
0,61% KELLOGG CO US4878361082 K 28 269 USD 2 533 793 Consommation de base Titre
0,60% EDISON INTERNATIONAL US2810201077 EIX 32 460 USD 2 463 354 Services aux collectivités Titre
0,58% ENTERGY CORP US29364G1031 ETR 18 256 USD 2 382 787 Services aux collectivités Titre
0,57% HASBRO INC US4180561072 HAS 23 160 USD 2 346 794 Consommation discrétionnaire Titre
0,54% CMS ENERGY CORP US1258961002 CMS 27 654 USD 2 247 651 Services aux collectivités Titre
0,54% DTE ENERGY CO US2333311072 DTE 15 150 USD 2 224 153 Services aux collectivités Titre
0,50% WEC ENERGY GROUP INC US92939U1060 WEC 17 023 USD 2 072 963 Services aux collectivités Titre
0,49% EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 ES 17 696 USD 2 009 244 Services aux collectivités Titre
0,48% XCEL ENERGY INC US98389B1008 XEL 23 215 USD 1 998 443 Services aux collectivités Titre
0,47% GARMIN LTD CH0114405324 GRMN 14 484 USD 1 943 019 Consommation discrétionnaire Titre
0,46% AMEREN CORP US0236081024 AEE 18 993 USD 1 885 980 Services aux collectivités Titre
0,62% CASH - - 1 CAD 2 580 761 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Télécharger