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Fiscalité et distributions
Historique des distributions (Excel)
Distribution Fiscalité
(Excel)
Holdings & Allocations
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Profil FNB
Éléments essentiels
| Symbole au téléscripteur | ZDY |
|---|---|
| Actif net (en M) (23 oct. 2020) |
394,16 $ |
| Monnaie de base | CAD |
| Cours de clôture | 29,29 $ |
| Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) | 23,20 $ / 34,79 $ |
| Prix (valeur liquidative) (23 oct. 2020) |
29,2799 $ |
| Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) | 23,0417 $ / 34,7544 $ |
| Rendement annualisé des distributions (16 oct. 2020) Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante. |
3,68% |
| Swap Fee | - |
| Counterparty Exposure | - |
| Frais de gestion annuels maximaux | 0,30% |
| Ratio des frais de gestion | 0,33% |
| Volume du marché | 17 950 |
| Fréquence des distributions | Mensuelle |
| Options disponibles | Non |
| Date de début | 19 mars 2013 |
| Fin de l'exercice financier | 31 décembre |
| Parts en circulation (000's) | 13 462 |
| Indice | - |
| Plafond du marché (G$) (30 sept. 2020) |
9 417,94 |
| Bourse | TSX |
| Numéro CUSIP | 05575X119 |
| Admissibilité | REER/FERR/REEE/RPDB/CELI |
Stratégie de portefeuille
Le FNB américain de dividends vise à procurer une participation à un portefeuille pondéré en fonction du rendement, composé d'actions américaines qui donnent droit à des dividendes. Le fonds utilise une méthode fondée sur des règles qui tiennent compte du taux de croissance des dividendes sur trois ans, du rendement en dividendes et du ratio de leur versement pour investir dans les actions américaines. Les titres sont également assujettis à un processus d'évaluation de la liquidité. Le portefeuille sous-jacent est rééquilibré en juin et reconstitué en décembre.
Avantages
- Conçu pour les investisseurs qui cherchent des solutions alliant revenu et croissance
- Exposition à des actions américaines à dividendes élevés
- Revenu durable et volatilité inférieure à celle du marché
- Profite de l’appréciation des monnaies locales
- Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs
Indicateur de risque
- Faible
- Faible à moyen
- Moyen
- Moyen à élevé
- Élevé
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Graphique de rendement
Croissance de 10 000
Détails sur le rendement
| Actif total du fonds (en M$) (23 oct. 2020) |
394,16 $ |
|---|---|
| Cours du marché | 29,29 $ |
| Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) | 23,20 $ / 34,79 $ |
| Prix (VL) | 29,2799 $ |
| Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) | 23,0417 $ / 34,7544 $ |
| Fréquence des distributions | Mensuelle |
Cours quotidien du fonds
| Prix par part au (23 oct. 2020) |
Variation quotidienne | Variation quotidienne (%) | |
|---|---|---|---|
| Cours du marché | 29,29 $ | 0,07 $ | 0,24% |
| Prix (VL) | 29,2799 $ | 0,0482 $ | 0,16% |
Rendement
Rendement annualisé
Rendement de l’année civile
Rendement accumulé
Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020
| 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | -10,33% | -2,08% | 3,72% | 8,01% | - | 12,17% |
| Indice | - | - | - | - | - | - |
| 30 sept. 2020 |
Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020
| Cumul annuel | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | -14,00% | 16,96% | 3,94% | 6,71% | 20,18% | 17,67% | 26,05% | 19,55% |
| Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 sept. 2020 |
Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020
| Cumul annuel | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | -14,00% | 0,17% | 1,23% | 10,99% | -10,33% | -4,11% | 11,58% | 47,03% | - | 137,73% |
| Indice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 sept. 2020 |
Télécharger
Historique des distributions
| Période de distribution Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis. | Date ex-dividende | Date de clôture des registres | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues. | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| janv., 2020 | 29 janv. 2020 | 30 janv. 2020 | 04 févr. 2020 | 0,090000 | 0,000000 | 0,090000 |
| févr., 2020 | 26 févr. 2020 | 27 févr. 2020 | 03 mars 2020 | 0,200000 | 0,000000 | 0,200000 |
| mars, 2020 | 27 mars 2020 | 30 mars 2020 | 02 avr. 2020 | 0,090000 | 0,000000 | 0,090000 |
| avr., 2020 | 28 avr. 2020 | 29 avr. 2020 | 04 mai 2020 | 0,090000 | 0,000000 | 0,090000 |
| mai, 2020 | 27 mai 2020 | 28 mai 2020 | 02 juin 2020 | 0,090000 | 0,000000 | 0,090000 |
| juin, 2020 | 26 juin 2020 | 29 juin 2020 | 06 juil. 2020 | 0,090000 | 0,000000 | 0,090000 |
| juil., 2020 | 29 juil. 2020 | 30 juil. 2020 | 05 août 2020 | 0,090000 | 0,000000 | 0,090000 |
| août, 2020 | 27 août 2020 | 28 août 2020 | 02 sept. 2020 | 0,090000 | 0,000000 | 0,090000 |
| sept., 2020 | 28 sept. 2020 | 29 sept. 2020 | 02 oct. 2020 | 0,090000 | 0,000000 | 0,090000 |
| oct., 2020 | 28 oct. 2020 | 29 oct. 2020 | 03 nov. 2020 | 0,090000 | 0,000000 | 0,090000 |
| nov., 2020 | 27 nov. 2020 | 30 nov. 2020 | 03 déc. 2020 | - | - | - |
| déc., 2020 | 29 déc. 2020 | 30 déc. 2020 | 05 janv. 2021 | - | - | - |
| Cumul annuel | 1,010000 | 0,000000 | 1,010000 |
| Période de distribution | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement de capital | Revenu étranger | Impôt étranger payé | Distribution totale par part à des fins fiscales Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Avoirs quotidiens
Au 23 oct. 2020
Actions
99,65%
Liquidités et équivalents
0,35%
Total des avoirs en portefeuille
101
Total de l'actif net
394 160 158,00 $
Télécharger titres (Excel)
| Pondération (%) | Nom | ISIN | Symbole Bloomberg | Nombre d'actions | Monnaie | Valeur marchande de base | Secteur | Classe d'actifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,93% | QUALCOMM INC | US7475251036 | QCOM | 49 605 | USD | 8 398 286 | Technologies de l’information | Titre |
| 1,72% | AT&T INC | US00206R1023 | T | 204 435 | USD | 7 471 229 | Services de communication | Titre |
| 1,62% | JPMORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | JPM | 51 566 | USD | 7 032 056 | Services financiers | Titre |
| 1,59% | CATERPILLAR INC | US1491231015 | CAT | 31 070 | USD | 6 881 019 | Produits industriels | Titre |
| 1,57% | MERCK & CO INC | US58933Y1055 | MRK | 65 042 | USD | 6 820 869 | Soins de santé | Titre |
| 1,57% | TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | TXN | 34 567 | USD | 6 809 525 | Technologies de l’information | Titre |
| 1,56% | BROADCOM INC | US11135F1012 | AVGO | 13 811 | USD | 6 762 192 | Technologies de l’information | Titre |
| 1,54% | PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | PG | 35 790 | USD | 6 694 072 | Consommation de base | Titre |
| 1,53% | MCDONALD'S CORP | US5801351017 | MCD | 22 077 | USD | 6 632 922 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 1,53% | PFIZER INC | US7170811035 | PFE | 132 679 | USD | 6 654 536 | Soins de santé | Titre |
| 1,53% | WELLS FARGO & CO | US9497461015 | WFC | 217 304 | USD | 6 645 541 | Services financiers | Titre |
| 1,50% | AMGEN INC | US0311621009 | AMGN | 21 840 | USD | 6 517 247 | Soins de santé | Titre |
| 1,50% | UNITED PARCEL SERVICE INC | US9113121068 | UPS | 28 767 | USD | 6 496 061 | Produits industriels | Titre |
| 1,48% | ABBVIE INC | US00287Y1091 | ABBV | 58 042 | USD | 6 430 661 | Soins de santé | Titre |
| 1,41% | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | IBM | 40 088 | USD | 6 108 746 | Technologies de l’information | Titre |
| 1,40% | VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | VZ | 79 698 | USD | 6 068 138 | Services de communication | Titre |
| 1,39% | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | US7181721090 | PM | 61 753 | USD | 6 039 520 | Consommation de base | Titre |
| 1,39% | PEPSICO INC | US7134481081 | PEP | 33 003 | USD | 6 050 539 | Consommation de base | Titre |
| 1,39% | US BANCORP | US9029733048 | USB | 113 060 | USD | 6 038 875 | Services financiers | Titre |
| 1,31% | CITIGROUP INC | US1729674242 | C | 98 415 | USD | 5 681 982 | Services financiers | Titre |
| 1,29% | ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | MO | 109 209 | USD | 5 606 511 | Consommation de base | Titre |
| 1,26% | INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | IP | 89 858 | USD | 5 477 147 | Matériaux | Titre |
| 1,22% | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE | US6934751057 | PNC | 35 012 | USD | 5 280 515 | Services financiers | Titre |
| 1,20% | CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | CSCO | 102 201 | USD | 5 211 831 | Technologies de l’information | Titre |
| 1,19% | 3M CO | US88579Y1010 | MMM | 23 173 | USD | 5 168 918 | Produits industriels | Titre |
| 1,17% | GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | GILD | 63 687 | USD | 5 085 839 | Soins de santé | Titre |
| 1,16% | CHEVRON CORP | US1667641005 | CVX | 52 785 | USD | 5 032 077 | Énergie | Titre |
| 1,13% | JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | JNJ | 25 613 | USD | 4 886 820 | Soins de santé | Titre |
| 1,12% | COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | KO | 73 354 | USD | 4 868 182 | Consommation de base | Titre |
| 1,11% | TARGET CORP | US87612E1064 | TGT | 22 866 | USD | 4 812 976 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 1,10% | DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | DUK | 39 232 | USD | 4 781 614 | Services aux collectivités | Titre |
| 1,10% | NEWELL BRANDS INC | US6512291062 | NWL | 201 120 | USD | 4 755 623 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 1,10% | TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | TFC | 82 866 | USD | 4 783 173 | Services financiers | Titre |
| 1,09% | LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | NL0009434992 | LYB | 46 986 | USD | 4 746 511 | Matériaux | Titre |
| 1,08% | EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | ETN | 32 429 | USD | 4 677 945 | Produits industriels | Titre |
| 1,08% | METLIFE INC | US59156R1086 | MET | 86 908 | USD | 4 673 984 | Services financiers | Titre |
| 1,07% | CUMMINS INC | US2310211063 | CMI | 15 620 | USD | 4 643 088 | Produits industriels | Titre |
| 1,07% | EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | XOM | 103 562 | USD | 4 647 271 | Énergie | Titre |
| 1,06% | COMERICA INC | US2003401070 | CMA | 75 231 | USD | 4 584 594 | Services financiers | Titre |
| 1,05% | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | IE00BY7QL619 | JCI | 77 850 | USD | 4 540 684 | Produits industriels | Titre |
| 1,04% | SOUTHERN CO/THE | US8425871071 | SO | 56 337 | USD | 4 503 332 | Services aux collectivités | Titre |
| 1,03% | DOMINION ENERGY INC | US25746U1097 | D | 42 080 | USD | 4 485 289 | Services aux collectivités | Titre |
| 1,03% | REGIONS FINANCIAL CORP | US7591EP1005 | RF | 247 306 | USD | 4 476 757 | Services financiers | Titre |
| 1,03% | ELI LILLY AND CO | US5324571083 | LLY | 23 865 | USD | 4 463 650 | Soins de santé | Titre |
| 1,02% | AES CORP/THE | US00130H1059 | AES | 162 810 | USD | 4 416 526 | Services aux collectivités | Titre |
| 1,01% | EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | EMR | 47 564 | USD | 4 375 021 | Produits industriels | Titre |
| 1,00% | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | US7443201022 | PRU | 48 080 | USD | 4 341 007 | Services financiers | Titre |
| 0,99% | CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | CINF | 42 059 | USD | 4 276 412 | Services financiers | Titre |
| 0,98% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | BMY | 53 870 | USD | 4 255 179 | Soins de santé | Titre |
| 0,97% | H&R BLOCK INC | US0936711052 | HRB | 175 054 | USD | 4 231 258 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,96% | PPL CORP | US69351T1060 | PPL | 110 136 | USD | 4 147 980 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,95% | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | US74251V1026 | PFG | 72 019 | USD | 4 117 330 | Services financiers | Titre |
| 0,95% | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC | US57772K1016 | MXIM | 43 102 | USD | 4 125 968 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,94% | HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | US4461501045 | HBAN | 296 463 | USD | 4 077 527 | Services financiers | Titre |
| 0,94% | KEYCORP | US4932671088 | KEY | 230 936 | USD | 4 080 314 | Services financiers | Titre |
| 0,94% | T ROWE PRICE GROUP INC | US74144T1088 | TROW | 20 888 | USD | 4 063 793 | Services financiers | Titre |
| 0,93% | INTEL CORP | US4581401001 | INTC | 63 700 | USD | 4 033 352 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,93% | INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/THE | US4606901001 | IPG | 158 151 | USD | 4 017 983 | Services de communication | Titre |
| 0,92% | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | US9314271084 | WBA | 80 058 | USD | 4 000 598 | Consommation de base | Titre |
| 0,91% | LEGGETT & PLATT INC | US5246601075 | LEG | 67 538 | USD | 3 942 774 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,90% | SYSCO CORP | US8718291078 | SYY | 46 017 | USD | 3 917 175 | Consommation de base | Titre |
| 0,89% | SEAGATE TECHNOLOGY PLC | IE00B58JVZ52 | STX | 58 129 | USD | 3 874 565 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,88% | VF CORP | US9182041080 | VFC | 39 020 | USD | 3 835 683 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,86% | LOCKHEED MARTIN CORP | US5398301094 | LMT | 7 600 | USD | 3 737 213 | Produits industriels | Titre |
| 0,85% | OMNICOM GROUP INC | US6819191064 | OMC | 53 521 | USD | 3 706 630 | Services de communication | Titre |
| 0,84% | NUCOR CORP | US6703461052 | NUE | 55 439 | USD | 3 655 209 | Matériaux | Titre |
| 0,81% | PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC | US7127041058 | PBCT | 232 514 | USD | 3 494 257 | Services financiers | Titre |
| 0,80% | BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE | US0640581007 | BK | 70 523 | USD | 3 489 844 | Services financiers | Titre |
| 0,79% | KIMBERLY-CLARK CORP | US4943681035 | KMB | 19 068 | USD | 3 428 663 | Consommation de base | Titre |
| 0,79% | NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | NEE | 8 664 | USD | 3 449 380 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,77% | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | US7445731067 | PEG | 41 768 | USD | 3 342 591 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,75% | PAYCHEX INC | US7043261079 | PAYX | 29 295 | USD | 3 272 242 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,75% | EXELON CORP | US30161N1019 | EXC | 58 986 | USD | 3 269 950 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,74% | WESTERN UNION CO/THE | US9598021098 | WU | 111 733 | USD | 3 224 714 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,74% | CVS HEALTH CORP | US1266501006 | CVS | 40 828 | USD | 3 231 431 | Soins de santé | Titre |
| 0,73% | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | US1252691001 | CF | 87 679 | USD | 3 176 651 | Matériaux | Titre |
| 0,73% | CONSOLIDATED EDISON INC | US2091151041 | ED | 29 617 | USD | 3 174 760 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,71% | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | US0255371017 | AEP | 25 487 | USD | 3 076 234 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,71% | PINNACLE WEST CAPITAL CORP | US7234841010 | PNW | 26 923 | USD | 3 067 415 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,69% | KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | KMI | 177 167 | USD | 2 974 359 | Énergie | Titre |
| 0,68% | ONEOK INC | US6826801036 | OKE | 73 115 | USD | 2 934 252 | Énergie | Titre |
| 0,66% | HASBRO INC | US4180561072 | HAS | 23 553 | USD | 2 846 517 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,66% | SEMPRA ENERGY | US8168511090 | SRE | 16 201 | USD | 2 848 868 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,62% | KLA CORP | US4824801009 | KLAC | 10 120 | USD | 2 700 970 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,61% | ENTERGY CORP | US29364G1031 | ETR | 18 570 | USD | 2 657 779 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,60% | EDISON INTERNATIONAL | US2810201077 | EIX | 33 011 | USD | 2 623 143 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,60% | CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | COP | 61 194 | USD | 2 615 809 | Énergie | Titre |
| 0,58% | DTE ENERGY CO | US2333311072 | DTE | 15 408 | USD | 2 533 126 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,58% | GENERAL MILLS INC | US3703341046 | GIS | 30 856 | USD | 2 504 190 | Consommation de base | Titre |
| 0,58% | KELLOGG CO | US4878361082 | K | 28 756 | USD | 2 521 880 | Consommation de base | Titre |
| 0,58% | VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | VLO | 45 669 | USD | 2 517 910 | Énergie | Titre |
| 0,56% | CMS ENERGY CORP | US1258961002 | CMS | 28 124 | USD | 2 432 834 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,54% | CLOROX CO/THE | US1890541097 | CLX | 8 503 | USD | 2 358 427 | Consommation de base | Titre |
| 0,54% | WEC ENERGY GROUP INC | US92939U1060 | WEC | 17 314 | USD | 2 323 582 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,51% | FIRSTENERGY CORP | US3379321074 | FE | 50 906 | USD | 2 226 860 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,51% | XCEL ENERGY INC | US98389B1008 | XEL | 23 612 | USD | 2 216 850 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,50% | EVERSOURCE ENERGY | US30040W1080 | ES | 17 998 | USD | 2 174 453 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,49% | AMEREN CORP | US0236081024 | AEE | 19 318 | USD | 2 116 196 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,48% | PHILLIPS 66 | US7185461040 | PSX | 31 610 | USD | 2 096 156 | Énergie | Titre |
| 0,45% | GARMIN LTD | CH0114405324 | GRMN | 14 732 | USD | 1 951 525 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,35% | CASH | - | - | 1 | CAD | 1 497 606 | - | Espèces et quasi-espèces |
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Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.
Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.