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Prix et Rendement
Fiscalité et distributions
Historique des distributions (Excel)
Distribution Fiscalité
(Excel)
Holdings & Allocations
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Profil FNB
Éléments essentiels
| Symbole au téléscripteur | ZDY |
|---|---|
| Actif net (en M) (06 juil. 2020) |
373,82 $ |
| Monnaie de base | CAD |
| Cours de clôture | 28,41 $ |
| Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) | 23,20 $ / 34,79 $ |
| Prix (valeur liquidative) (06 juil. 2020) |
28,4018 $ |
| Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) | 23,0417 $ / 34,7544 $ |
| Rendement annualisé des distributions (26 juin 2020) Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante. |
3,92% |
| Swap Fee | - |
| Counterparty Exposure | - |
| Frais de gestion annuels maximaux | 0,30% |
| Ratio des frais de gestion | 0,33% |
| Volume du marché | 19 390 |
| Fréquence des distributions | Mensuelle |
| Options disponibles | Non |
| Date de début | 19 mars 2013 |
| Fin de l'exercice financier | 31 décembre |
| Parts en circulation (000's) | 13 162 |
| Indice | - |
| Plafond du marché (G$) (29 mai 2020) |
8 113,42 |
| Bourse | TSX |
| Numéro CUSIP | 05575X119 |
| Admissibilité | REER/FERR/REEE/RPDB/CELI |
Stratégie de portefeuille
Le FNB américain de dividends vise à procurer une participation à un portefeuille pondéré en fonction du rendement, composé d'actions américaines qui donnent droit à des dividendes. Le fonds utilise une méthode fondée sur des règles qui tiennent compte du taux de croissance des dividendes sur trois ans, du rendement en dividendes et du ratio de leur versement pour investir dans les actions américaines. Les titres sont également assujettis à un processus d'évaluation de la liquidité. Le portefeuille sous-jacent est rééquilibré en juin et reconstitué en décembre.
Avantages
- Conçu pour les investisseurs qui cherchent des solutions alliant revenu et croissance
- Exposition à des actions américaines à dividendes élevés
- Revenu durable et volatilité inférieure à celle du marché
- Profite de l’appréciation des monnaies locales
- Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs
Indicateur de risque
- Faible
- Faible à moyen
- Moyen
- Moyen à élevé
- Élevé
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Graphique de rendement
Croissance de 10 000
Détails sur le rendement
| Actif total du fonds (en M$) (06 juil. 2020) |
373,82 $ |
|---|---|
| Cours du marché | 28,41 $ |
| Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) | 23,20 $ / 34,79 $ |
| Prix (VL) | 28,4018 $ |
| Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) | 23,0417 $ / 34,7544 $ |
| Fréquence des distributions | Mensuelle |
Cours quotidien du fonds
| Prix par part au (06 juil. 2020) |
Variation quotidienne | Variation quotidienne (%) | |
|---|---|---|---|
| Cours du marché | 28,41 $ | 0,32 $ | 1,14% |
| Prix (VL) | 28,4018 $ | 0,1539 $ | 0,54% |
Rendement
Rendement annualisé
Rendement de l’année civile
Rendement accumulé
Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 juin 2020
| 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | -7,99% | -1,56% | 3,15% | 8,34% | - | 12,43% |
| Indice | - | - | - | - | - | - |
| 30 juin 2020 |
Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 juin 2020
| Cumul annuel | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | -15,04% | 16,96% | 3,94% | 6,71% | 20,18% | 17,67% | 26,05% | 19,55% |
| Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 juin 2020 |
Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 juin 2020
| Cumul annuel | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | -15,04% | -1,24% | 9,64% | -15,04% | -7,99% | -3,10% | 9,75% | 49,23% | - | 134,85% |
| Indice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 juin 2020 |
Télécharger
Historique des distributions
| Période de distribution Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis. | Date ex-dividende | Date de clôture des registres | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues. | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| janv., 2020 | 29 janv. 2020 | 30 janv. 2020 | 04 févr. 2020 | 0,090000 | 0,000000 | 0,090000 |
| févr., 2020 | 26 févr. 2020 | 27 févr. 2020 | 03 mars 2020 | 0,200000 | 0,000000 | 0,200000 |
| mars, 2020 | 27 mars 2020 | 30 mars 2020 | 02 avr. 2020 | 0,090000 | 0,000000 | 0,090000 |
| avr., 2020 | 28 avr. 2020 | 29 avr. 2020 | 04 mai 2020 | 0,090000 | 0,000000 | 0,090000 |
| mai, 2020 | 27 mai 2020 | 28 mai 2020 | 02 juin 2020 | 0,090000 | 0,000000 | 0,090000 |
| juin, 2020 | 26 juin 2020 | 29 juin 2020 | 06 juil. 2020 | 0,090000 | 0,000000 | 0,090000 |
| juil., 2020 | 29 juil. 2020 | 30 juil. 2020 | 05 août 2020 | - | - | - |
| août, 2020 | 27 août 2020 | 28 août 2020 | 02 sept. 2020 | - | - | - |
| sept., 2020 | 28 sept. 2020 | 29 sept. 2020 | 02 oct. 2020 | - | - | - |
| oct., 2020 | 28 oct. 2020 | 29 oct. 2020 | 03 nov. 2020 | - | - | - |
| nov., 2020 | 26 nov. 2020 | 30 nov. 2020 | 02 déc. 2020 | - | - | - |
| déc., 2020 | 29 déc. 2020 | 30 déc. 2020 | 05 janv. 2021 | - | - | - |
| Cumul annuel | 0,650000 | 0,000000 | 0,650000 |
| Période de distribution | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement de capital | Revenu étranger | Impôt étranger payé | Distribution totale par part à des fins fiscales Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Avoirs quotidiens
Au 06 juil. 2020
Actions
99,38%
Liquidités et équivalents
0,62%
Total des avoirs en portefeuille
101
Total de l'actif net
373 819 206,00 $
Télécharger titres (Excel)
| Pondération (%) | Nom | ISIN | Symbole Bloomberg | Nombre d'actions | Monnaie | Valeur marchande de base | Secteur | Classe d'actifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,00% | AT&T INC | US00206R1023 | T | 201 002 | USD | 8 297 752 | Services de communication | Titre |
| 1,85% | ABBVIE INC | US00287Y1091 | ABBV | 57 064 | USD | 7 649 691 | Soins de santé | Titre |
| 1,80% | AMGEN INC | US0311621009 | AMGN | 21 473 | USD | 7 450 051 | Soins de santé | Titre |
| 1,70% | WELLS FARGO & CO | US9497461015 | WFC | 203 656 | USD | 7 028 614 | Services financiers | Titre |
| 1,66% | MERCK & CO INC | US58933Y1055 | MRK | 63 950 | USD | 6 890 442 | Soins de santé | Titre |
| 1,64% | CITIGROUP INC | US1729674242 | C | 96 761 | USD | 6 808 567 | Services financiers | Titre |
| 1,58% | JPMORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | JPM | 50 698 | USD | 6 521 043 | Services financiers | Titre |
| 1,57% | GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | GILD | 62 617 | USD | 6 507 735 | Soins de santé | Titre |
| 1,55% | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | IBM | 39 416 | USD | 6 414 215 | Technologies de l’information | Titre |
| 1,53% | CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | CSCO | 100 488 | USD | 6 315 707 | Technologies de l’information | Titre |
| 1,50% | CHEVRON CORP | US1667641005 | CVX | 51 901 | USD | 6 223 934 | Énergie | Titre |
| 1,48% | EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | XOM | 101 820 | USD | 6 119 569 | Énergie | Titre |
| 1,48% | QUALCOMM INC | US7475251036 | QCOM | 48 768 | USD | 6 135 455 | Technologies de l’information | Titre |
| 1,47% | PFIZER INC | US7170811035 | PFE | 130 446 | USD | 6 095 065 | Soins de santé | Titre |
| 1,44% | TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | TXN | 33 986 | USD | 5 960 368 | Technologies de l’information | Titre |
| 1,42% | BROADCOM INC | US11135F1012 | AVGO | 13 583 | USD | 5 862 772 | Technologies de l’information | Titre |
| 1,42% | VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | VZ | 78 361 | USD | 5 860 791 | Services de communication | Titre |
| 1,41% | PEPSICO INC | US7134481081 | PEP | 32 451 | USD | 5 856 806 | Consommation de base | Titre |
| 1,40% | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | US7181721090 | PM | 60 715 | USD | 5 803 678 | Consommation de base | Titre |
| 1,40% | PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | PG | 35 190 | USD | 5 795 122 | Consommation de base | Titre |
| 1,39% | ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | MO | 107 374 | USD | 5 757 009 | Consommation de base | Titre |
| 1,34% | MCDONALD'S CORP | US5801351017 | MCD | 21 710 | USD | 5 540 817 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 1,34% | US BANCORP | US9029733048 | USB | 111 161 | USD | 5 543 152 | Services financiers | Titre |
| 1,29% | CATERPILLAR INC | US1491231015 | CAT | 30 550 | USD | 5 353 635 | Produits industriels | Titre |
| 1,28% | ELI LILLY AND CO | US5324571083 | LLY | 23 467 | USD | 5 302 620 | Soins de santé | Titre |
| 1,22% | INTEL CORP | US4581401001 | INTC | 62 630 | USD | 5 048 866 | Technologies de l’information | Titre |
| 1,18% | JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | JNJ | 25 185 | USD | 4 875 508 | Soins de santé | Titre |
| 1,18% | UNITED PARCEL SERVICE INC | US9113121068 | UPS | 31 293 | USD | 4 887 706 | Produits industriels | Titre |
| 1,18% | 3M CO | US88579Y1010 | MMM | 22 784 | USD | 4 877 132 | Produits industriels | Titre |
| 1,16% | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE | US6934751057 | PNC | 34 424 | USD | 4 816 976 | Services financiers | Titre |
| 1,11% | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | US9314271084 | WBA | 78 711 | USD | 4 599 594 | Consommation de base | Titre |
| 1,07% | COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | KO | 72 126 | USD | 4 416 936 | Consommation de base | Titre |
| 1,04% | INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | IP | 88 348 | USD | 4 299 099 | Matériaux | Titre |
| 1,04% | METLIFE INC | US59156R1086 | MET | 85 447 | USD | 4 290 978 | Services financiers | Titre |
| 1,04% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | BMY | 52 967 | USD | 4 316 506 | Soins de santé | Titre |
| 1,03% | LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | NL0009434992 | LYB | 46 196 | USD | 4 268 838 | Matériaux | Titre |
| 1,03% | NEWELL BRANDS INC | US6512291062 | NWL | 197 740 | USD | 4 283 681 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 1,01% | DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | DUK | 38 575 | USD | 4 168 366 | Services aux collectivités | Titre |
| 1,00% | DOMINION ENERGY INC | US25746U1097 | D | 41 370 | USD | 4 121 990 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,98% | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | US74251V1026 | PFG | 70 812 | USD | 4 051 716 | Services financiers | Titre |
| 0,98% | TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | TFC | 81 472 | USD | 4 047 238 | Services financiers | Titre |
| 0,96% | EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | EMR | 46 762 | USD | 3 957 721 | Produits industriels | Titre |
| 0,95% | OMNICOM GROUP INC | US6819191064 | OMC | 52 624 | USD | 3 937 290 | Services de communication | Titre |
| 0,95% | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | US7443201022 | PRU | 47 275 | USD | 3 924 330 | Services financiers | Titre |
| 0,95% | SOUTHERN CO/THE | US8425871071 | SO | 55 393 | USD | 3 945 716 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,93% | EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | ETN | 31 888 | USD | 3 837 372 | Produits industriels | Titre |
| 0,92% | CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | CINF | 41 348 | USD | 3 810 211 | Services financiers | Titre |
| 0,92% | PPL CORP | US69351T1060 | PPL | 108 288 | USD | 3 794 436 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,90% | SEAGATE TECHNOLOGY PLC | IE00B58JVZ52 | STX | 57 156 | USD | 3 716 867 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,89% | CUMMINS INC | US2310211063 | CMI | 15 357 | USD | 3 704 411 | Produits industriels | Titre |
| 0,89% | LOCKHEED MARTIN CORP | US5398301094 | LMT | 7 474 | USD | 3 669 201 | Produits industriels | Titre |
| 0,88% | INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/THE | US4606901001 | IPG | 155 495 | USD | 3 654 843 | Services de communication | Titre |
| 0,88% | KIMBERLY-CLARK CORP | US4943681035 | KMB | 18 747 | USD | 3 622 844 | Consommation de base | Titre |
| 0,88% | TARGET CORP | US87612E1064 | TGT | 22 481 | USD | 3 629 445 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,87% | COMERICA INC | US2003401070 | CMA | 73 967 | USD | 3 586 286 | Services financiers | Titre |
| 0,87% | BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE | US0640581007 | BK | 69 340 | USD | 3 619 186 | Services financiers | Titre |
| 0,87% | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | IE00BY7QL619 | JCI | 76 541 | USD | 3 599 163 | Produits industriels | Titre |
| 0,87% | KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | KMI | 174 189 | USD | 3 582 458 | Énergie | Titre |
| 0,86% | REGIONS FINANCIAL CORP | US7591EP1005 | RF | 243 153 | USD | 3 555 544 | Services financiers | Titre |
| 0,86% | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC | US57772K1016 | MXIM | 42 374 | USD | 3 555 934 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,85% | PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC | US7127041058 | PBCT | 228 608 | USD | 3 516 190 | Services financiers | Titre |
| 0,85% | CVS HEALTH CORP | US1266501006 | CVS | 40 144 | USD | 3 529 138 | Soins de santé | Titre |
| 0,84% | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | US1252691001 | CF | 86 208 | USD | 3 473 627 | Matériaux | Titre |
| 0,84% | HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | US4461501045 | HBAN | 291 483 | USD | 3 461 110 | Services financiers | Titre |
| 0,84% | T ROWE PRICE GROUP INC | US74144T1088 | TROW | 20 540 | USD | 3 483 497 | Services financiers | Titre |
| 0,82% | CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | COP | 60 167 | USD | 3 391 309 | Énergie | Titre |
| 0,80% | SYSCO CORP | US8718291078 | SYY | 45 247 | USD | 3 293 455 | Consommation de base | Titre |
| 0,79% | VF CORP | US9182041080 | VFC | 38 366 | USD | 3 272 056 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,78% | WESTERN UNION CO/THE | US9598021098 | WU | 109 857 | USD | 3 215 778 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,77% | KEYCORP | US4932671088 | KEY | 197 061 | USD | 3 188 388 | Services financiers | Titre |
| 0,76% | H&R BLOCK INC | US0936711052 | HRB | 162 116 | USD | 3 162 951 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,76% | LEGGETT & PLATT INC | US5246601075 | LEG | 66 403 | USD | 3 165 602 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,76% | AES CORP/THE | US00130H1059 | AES | 160 075 | USD | 3 136 134 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,74% | NUCOR CORP | US6703461052 | NUE | 54 510 | USD | 3 073 929 | Matériaux | Titre |
| 0,73% | PAYCHEX INC | US7043261079 | PAYX | 28 805 | USD | 3 033 461 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,71% | VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | VLO | 38 404 | USD | 2 936 276 | Énergie | Titre |
| 0,71% | EXELON CORP | US30161N1019 | EXC | 57 997 | USD | 2 936 836 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,70% | CONSOLIDATED EDISON INC | US2091151041 | ED | 29 123 | USD | 2 882 412 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,69% | NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | NEE | 8 518 | USD | 2 848 176 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,69% | PHILLIPS 66 | US7185461040 | PSX | 31 079 | USD | 2 865 187 | Énergie | Titre |
| 0,68% | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | US7445731067 | PEG | 41 062 | USD | 2 814 264 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,67% | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | US0255371017 | AEP | 25 062 | USD | 2 786 553 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,67% | ONEOK INC | US6826801036 | OKE | 71 883 | USD | 2 753 352 | Énergie | Titre |
| 0,66% | FIRSTENERGY CORP | US3379321074 | FE | 50 053 | USD | 2 722 969 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,66% | KLA CORP | US4824801009 | KLAC | 9 953 | USD | 2 743 551 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,66% | PINNACLE WEST CAPITAL CORP | US7234841010 | PNW | 26 472 | USD | 2 752 648 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,63% | SEMPRA ENERGY | US8168511090 | SRE | 15 926 | USD | 2 597 264 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,62% | GENERAL MILLS INC | US3703341046 | GIS | 30 336 | USD | 2 554 356 | Consommation de base | Titre |
| 0,61% | CLOROX CO/THE | US1890541097 | CLX | 8 358 | USD | 2 505 658 | Consommation de base | Titre |
| 0,61% | KELLOGG CO | US4878361082 | K | 28 269 | USD | 2 533 793 | Consommation de base | Titre |
| 0,60% | EDISON INTERNATIONAL | US2810201077 | EIX | 32 460 | USD | 2 463 354 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,58% | ENTERGY CORP | US29364G1031 | ETR | 18 256 | USD | 2 382 787 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,57% | HASBRO INC | US4180561072 | HAS | 23 160 | USD | 2 346 794 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,54% | CMS ENERGY CORP | US1258961002 | CMS | 27 654 | USD | 2 247 651 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,54% | DTE ENERGY CO | US2333311072 | DTE | 15 150 | USD | 2 224 153 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,50% | WEC ENERGY GROUP INC | US92939U1060 | WEC | 17 023 | USD | 2 072 963 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,49% | EVERSOURCE ENERGY | US30040W1080 | ES | 17 696 | USD | 2 009 244 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,48% | XCEL ENERGY INC | US98389B1008 | XEL | 23 215 | USD | 1 998 443 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,47% | GARMIN LTD | CH0114405324 | GRMN | 14 484 | USD | 1 943 019 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,46% | AMEREN CORP | US0236081024 | AEE | 18 993 | USD | 1 885 980 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,62% | CASH | - | - | 1 | CAD | 2 580 761 | - | Espèces et quasi-espèces |
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Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.
Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.