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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZDY.U
Actif net (en M)
(22 oct. 2020)
30,30 $
Monnaie de base USD
Cours de clôture 22,53 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 16,22 $ / 27,13 $
Prix (valeur liquidative)
(22 oct. 2020)
22,8653 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 16,2942 $ / 27,2028 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

3,68%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,30%
Ratio des frais de gestion 0,33%
Volume du marché 800
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Non
Date de début 19 mars 2013
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 1 325
Indice -
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
9 417,94
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05575X101
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FNB BMO américain de dividendes (USD) vise à procurer une participation à un portefeuille pondéré en fonction du rendement, composé d'actions américaines qui donnent droit à des dividendes. Le fonds utilise une méthode fondée sur des règles qui tiennent compte du taux de croissance des dividendes sur trois ans, du rendement en dividendes et du ratio de leur versement pour investir dans les actions américaines. Les titres sont également assujettis à un processus d'évaluation de la liquidité. Le portefeuille sous-jacent est rééquilibré en juin et reconstitué en décembre. Le FNB se négocie en dollars américains à la Bourse de Toronto.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent des solutions alliant revenu et croissance
  • Exposition à des actions américaines à dividendes élevés
  • Revenu durable et volatilité inférieure à celle du marché
  • Profite de l’appréciation des monnaies locales
  • Souscrit en dollars américains
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(22 oct. 2020)
30,30 $
Cours du marché 22,53 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 16,22 $ / 27,13 $
Prix (VL) 22,8653 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 16,2942 $ / 27,2028 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(22 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 22,53 $ -0,06 $ -0,27%
Prix (VL) 22,8653 $ 0,3477 $ 1,54%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -10,74% -3,53% 1,51% 8,09% - 8,39%
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
VL -16,10% 22,97% -4,32% 14,01% 23,86% -1,15% 15,25% 15,56%
Indice - - - - - - - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -16,10% -1,88% 3,21% 17,31% -10,74% -6,95% 4,60% 47,54% - 83,53%
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
janv., 2020 29 janv. 2020 30 janv. 2020 04 févr. 2020 0,070000 0,000000 0,070000
févr., 2020 26 févr. 2020 27 févr. 2020 03 mars 2020 0,100000 0,000000 0,100000
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,070000 0,000000 0,070000
avr., 2020 28 avr. 2020 29 avr. 2020 04 mai 2020 0,070000 0,000000 0,070000
mai, 2020 27 mai 2020 28 mai 2020 02 juin 2020 0,070000 0,000000 0,070000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,070000 0,000000 0,070000
juil., 2020 29 juil. 2020 30 juil. 2020 05 août 2020 0,070000 0,000000 0,070000
août, 2020 27 août 2020 28 août 2020 02 sept. 2020 0,070000 0,000000 0,070000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,070000 0,000000 0,070000
oct., 2020 28 oct. 2020 29 oct. 2020 03 nov. 2020 0,070000 0,000000 0,070000
nov., 2020 27 nov. 2020 30 nov. 2020 03 déc. 2020 - - -
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 22 oct. 2020

Actions

99,66%

Liquidités et équivalents

0,34%

Total des avoirs en portefeuille

101

Total de l'actif net

30 296 470,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
1,93% QUALCOMM INC US7475251036 QCOM 49 605 USD 8 366 659 Technologies de l’information Titre
1,75% AT&T INC US00206R1023 T 204 435 USD 7 595 632 Services de communication Titre
1,61% JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 JPM 51 566 USD 6 969 854 Services financiers Titre
1,60% CATERPILLAR INC US1491231015 CAT 31 070 USD 6 925 482 Produits industriels Titre
1,56% BROADCOM INC US11135F1012 AVGO 13 811 USD 6 774 758 Technologies de l’information Titre
1,56% MERCK & CO INC US58933Y1055 MRK 65 042 USD 6 768 667 Soins de santé Titre
1,55% TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 TXN 34 567 USD 6 731 282 Technologies de l’information Titre
1,53% MCDONALD'S CORP US5801351017 MCD 22 077 USD 6 646 441 Consommation discrétionnaire Titre
1,53% PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 PG 35 790 USD 6 651 107 Consommation de base Titre
1,53% WELLS FARGO & CO US9497461015 WFC 217 304 USD 6 637 735 Services financiers Titre
1,51% AMGEN INC US0311621009 AMGN 21 840 USD 6 541 520 Soins de santé Titre
1,51% PFIZER INC US7170811035 PFE 132 679 USD 6 524 561 Soins de santé Titre
1,51% UNITED PARCEL SERVICE INC US9113121068 UPS 28 767 USD 6 537 999 Produits industriels Titre
1,48% ABBVIE INC US00287Y1091 ABBV 58 042 USD 6 429 108 Soins de santé Titre
1,41% INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 IBM 40 088 USD 6 096 803 Technologies de l’information Titre
1,40% PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC US7181721090 PM 61 753 USD 6 073 474 Consommation de base Titre
1,40% PEPSICO INC US7134481081 PEP 33 003 USD 6 053 398 Consommation de base Titre
1,39% VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 VZ 79 698 USD 6 002 866 Services de communication Titre
1,39% US BANCORP US9029733048 USB 113 060 USD 6 012 827 Services financiers Titre
1,31% CITIGROUP INC US1729674242 C 98 415 USD 5 682 631 Services financiers Titre
1,29% ALTRIA GROUP INC US02209S1033 MO 109 209 USD 5 594 238 Consommation de base Titre
1,27% INTERNATIONAL PAPER CO US4601461035 IP 89 858 USD 5 500 203 Matériaux Titre
1,22% PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE US6934751057 PNC 35 012 USD 5 304 578 Services financiers Titre
1,20% CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 CSCO 102 201 USD 5 212 426 Technologies de l’information Titre
1,20% 3M CO US88579Y1010 MMM 23 173 USD 5 197 213 Produits industriels Titre
1,17% CHEVRON CORP US1667641005 CVX 52 785 USD 5 090 212 Énergie Titre
1,17% GILEAD SCIENCES INC US3755581036 GILD 63 687 USD 5 076 379 Soins de santé Titre
1,13% COCA-COLA CO/THE US1912161007 KO 73 354 USD 4 884 158 Consommation de base Titre
1,13% JOHNSON & JOHNSON US4781601046 JNJ 25 613 USD 4 881 994 Soins de santé Titre
1,12% DUKE ENERGY CORP US26441C2044 DUK 39 232 USD 4 839 372 Services aux collectivités Titre
1,11% TARGET CORP US87612E1064 TGT 22 866 USD 4 794 600 Consommation discrétionnaire Titre
1,10% LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV NL0009434992 LYB 46 986 USD 4 758 164 Matériaux Titre
1,09% EXXON MOBIL CORP US30231G1022 XOM 103 562 USD 4 743 043 Énergie Titre
1,09% NEWELL BRANDS INC US6512291062 NWL 201 120 USD 4 721 816 Consommation discrétionnaire Titre
1,09% TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 TFC 82 866 USD 4 730 373 Services financiers Titre
1,08% EATON CORP PLC IE00B8KQN827 ETN 32 429 USD 4 681 462 Produits industriels Titre
1,07% METLIFE INC US59156R1086 MET 86 908 USD 4 636 839 Services financiers Titre
1,06% CUMMINS INC US2310211063 CMI 15 620 USD 4 588 415 Produits industriels Titre
1,05% JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 JCI 77 850 USD 4 549 385 Produits industriels Titre
1,04% DOMINION ENERGY INC US25746U1097 D 42 080 USD 4 488 012 Services aux collectivités Titre
1,04% INTEL CORP US4581401001 INTC 63 700 USD 4 510 840 Technologies de l’information Titre
1,03% REGIONS FINANCIAL CORP US7591EP1005 RF 247 306 USD 4 483 767 Services financiers Titre
1,03% SOUTHERN CO/THE US8425871071 SO 56 337 USD 4 482 382 Services aux collectivités Titre
1,03% COMERICA INC US2003401070 CMA 75 231 USD 4 459 593 Services financiers Titre
1,02% ELI LILLY AND CO US5324571083 LLY 23 865 USD 4 441 271 Soins de santé Titre
1,01% EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 EMR 47 564 USD 4 359 273 Produits industriels Titre
1,01% AES CORP/THE US00130H1059 AES 162 810 USD 4 365 694 Services aux collectivités Titre
0,99% H&R BLOCK INC US0936711052 HRB 175 054 USD 4 296 137 Consommation discrétionnaire Titre
0,99% PRUDENTIAL FINANCIAL INC US7443201022 PRU 48 080 USD 4 290 337 Services financiers Titre
0,99% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 BMY 53 870 USD 4 300 253 Soins de santé Titre
0,98% CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 CINF 42 059 USD 4 240 431 Services financiers Titre
0,96% MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC US57772K1016 MXIM 43 102 USD 4 164 946 Technologies de l’information Titre
0,95% PPL CORP US69351T1060 PPL 110 136 USD 4 113 727 Services aux collectivités Titre
0,94% PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC US74251V1026 PFG 72 019 USD 4 062 921 Services financiers Titre
0,93% HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH US4461501045 HBAN 296 463 USD 4 042 938 Services financiers Titre
0,93% T ROWE PRICE GROUP INC US74144T1088 TROW 20 888 USD 4 016 507 Services financiers Titre
0,92% INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/THE US4606901001 IPG 158 151 USD 3 978 964 Services de communication Titre
0,92% KEYCORP US4932671088 KEY 230 936 USD 3 968 521 Services financiers Titre
0,91% SEAGATE TECHNOLOGY PLC IE00B58JVZ52 STX 58 129 USD 3 955 196 Technologies de l’information Titre
0,91% SYSCO CORP US8718291078 SYY 46 017 USD 3 942 410 Consommation de base Titre
0,91% WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 WBA 80 058 USD 3 945 309 Consommation de base Titre
0,90% LEGGETT & PLATT INC US5246601075 LEG 67 538 USD 3 920 154 Consommation discrétionnaire Titre
0,88% VF CORP US9182041080 VFC 39 020 USD 3 791 521 Consommation discrétionnaire Titre
0,85% LOCKHEED MARTIN CORP US5398301094 LMT 7 600 USD 3 684 021 Produits industriels Titre
0,84% NUCOR CORP US6703461052 NUE 55 439 USD 3 634 504 Matériaux Titre
0,84% OMNICOM GROUP INC US6819191064 OMC 53 521 USD 3 626 894 Services de communication Titre
0,80% KIMBERLY-CLARK CORP US4943681035 KMB 19 068 USD 3 459 367 Consommation de base Titre
0,80% PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC US7127041058 PBCT 232 514 USD 3 461 053 Services financiers Titre
0,80% BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE US0640581007 BK 70 523 USD 3 480 051 Services financiers Titre
0,79% NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 NEE 8 664 USD 3 440 668 Services aux collectivités Titre
0,77% PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC US7445731067 PEG 41 768 USD 3 340 229 Services aux collectivités Titre
0,76% EXELON CORP US30161N1019 EXC 58 986 USD 3 272 648 Services aux collectivités Titre
0,75% PAYCHEX INC US7043261079 PAYX 29 295 USD 3 232 588 Technologies de l’information Titre
0,75% WESTERN UNION CO/THE US9598021098 WU 111 733 USD 3 263 249 Technologies de l’information Titre
0,74% CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 CF 87 679 USD 3 216 179 Matériaux Titre
0,74% CVS HEALTH CORP US1266501006 CVS 40 828 USD 3 190 497 Soins de santé Titre
0,73% CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 ED 29 617 USD 3 168 897 Services aux collectivités Titre
0,71% AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC US0255371017 AEP 25 487 USD 3 087 300 Services aux collectivités Titre
0,70% PINNACLE WEST CAPITAL CORP US7234841010 PNW 26 923 USD 3 032 393 Services aux collectivités Titre
0,70% KINDER MORGAN INC US49456B1017 KMI 177 167 USD 3 016 596 Énergie Titre
0,68% ONEOK INC US6826801036 OKE 73 115 USD 2 946 114 Énergie Titre
0,65% SEMPRA ENERGY US8168511090 SRE 16 201 USD 2 815 563 Services aux collectivités Titre
0,64% HASBRO INC US4180561072 HAS 23 553 USD 2 779 384 Consommation discrétionnaire Titre
0,62% KLA CORP US4824801009 KLAC 10 120 USD 2 703 140 Technologies de l’information Titre
0,61% ENTERGY CORP US29364G1031 ETR 18 570 USD 2 635 881 Services aux collectivités Titre
0,60% EDISON INTERNATIONAL US2810201077 EIX 33 011 USD 2 597 420 Services aux collectivités Titre
0,59% CONOCOPHILLIPS US20825C1045 COP 61 194 USD 2 565 458 Énergie Titre
0,58% KELLOGG CO US4878361082 K 28 756 USD 2 507 056 Consommation de base Titre
0,57% DTE ENERGY CO US2333311072 DTE 15 408 USD 2 490 500 Services aux collectivités Titre
0,57% GENERAL MILLS INC US3703341046 GIS 30 856 USD 2 485 422 Consommation de base Titre
0,57% VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 VLO 45 669 USD 2 476 797 Énergie Titre
0,56% CMS ENERGY CORP US1258961002 CMS 28 124 USD 2 429 417 Services aux collectivités Titre
0,54% CLOROX CO/THE US1890541097 CLX 8 503 USD 2 343 280 Consommation de base Titre
0,53% WEC ENERGY GROUP INC US92939U1060 WEC 17 314 USD 2 315 658 Services aux collectivités Titre
0,51% EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 ES 17 998 USD 2 197 165 Services aux collectivités Titre
0,51% FIRSTENERGY CORP US3379321074 FE 50 906 USD 2 209 056 Services aux collectivités Titre
0,51% XCEL ENERGY INC US98389B1008 XEL 23 612 USD 2 215 241 Services aux collectivités Titre
0,49% AMEREN CORP US0236081024 AEE 19 318 USD 2 107 300 Services aux collectivités Titre
0,48% PHILLIPS 66 US7185461040 PSX 31 610 USD 2 076 876 Énergie Titre
0,44% GARMIN LTD CH0114405324 GRMN 14 732 USD 1 916 909 Consommation discrétionnaire Titre
0,34% CASH - - 1 CAD 1 465 688 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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