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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZDV
Actif net (en M)
(26 oct. 2020)
463,32 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 15,08 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 10,52 $ / 18,59 $
Prix (valeur liquidative)
(26 oct. 2020)
15,0674 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 10,5074 $ / 18,5910 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

5,13%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,35%
Ratio des frais de gestion 0,38%
Volume du marché 161 374
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Oui
Date de début 21 oct. 2011
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 30 750
Indice -
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
1 392,78
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05590R105
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FNB BMO canadien de dividendes vise à procurer une participation à un portefeuille pondéré en fonction du rendement de titres de sociétés canadiennes qui versent des dividendes. Le fonds utilise une méthode fondée sur des règles qui tiennent compte de la croissance des dividendes sur trois ans, du rendement en dividendes et du ratio de versement des dividendes pour investir dans des titres de sociétés canadiennes. Les titres feront également l'objet d'un processus de classement en fonction de leur liquidité. Le portefeuille sous-jacent est rééquilibré en juin et reconstitué en décembre.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent des solutions alliant revenu et croissance
  • Exposition à des actions canadiennes à dividendes élevés 
  • Revenu durable et volatilité inférieure à celle du marché
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(26 oct. 2020)
463,32 $
Cours du marché 15,08 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 10,52 $ / 18,59 $
Prix (VL) 15,0674 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 10,5074 $ / 18,5910 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(26 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 15,08 $ -0,21 $ -1,37%
Prix (VL) 15,0674 $ -0,2176 $ -1,42%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -11,11% -1,52% -0,68% 4,36% - 4,50%
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
VL -13,49% 22,57% -10,72% 7,72% 24,15% -13,13% 6,18% 12,20% 9,19% 3,66%
Indice - - - - - - - - - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -13,49% -0,47% 6,64% 16,21% -11,11% -3,02% -2,03% 23,76% - 48,29%
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
janv., 2020 29 janv. 2020 30 janv. 2020 04 févr. 2020 0,065000 0,000000 0,065000
févr., 2020 26 févr. 2020 27 févr. 2020 03 mars 2020 0,065000 0,000000 0,065000
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,065000 0,000000 0,065000
avr., 2020 28 avr. 2020 29 avr. 2020 04 mai 2020 0,065000 0,000000 0,065000
mai, 2020 27 mai 2020 28 mai 2020 02 juin 2020 0,065000 0,000000 0,065000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,065000 0,000000 0,065000
juil., 2020 29 juil. 2020 30 juil. 2020 05 août 2020 0,065000 0,000000 0,065000
août, 2020 27 août 2020 28 août 2020 02 sept. 2020 0,065000 0,000000 0,065000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,065000 0,000000 0,065000
oct., 2020 28 oct. 2020 29 oct. 2020 03 nov. 2020 0,065000 0,000000 0,065000
nov., 2020 27 nov. 2020 30 nov. 2020 03 déc. 2020 - - -
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 26 oct. 2020

Actions

99,43%

Liquidités et équivalents

0,57%

Total des avoirs en portefeuille

52

Total de l'actif net

463 321 013,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
3,20% POWER CORP OF CANADA CA7392391016 POW 565 572 CAD 14 823 642 Services financiers Titre
3,19% NUTRIEN LTD CA67077M1086 NTR 274 895 CAD 14 770 108 Matériaux Titre
3,15% BANK OF MONTREAL CA0636711016 BMO 174 627 CAD 14 607 549 Services financiers Titre
3,11% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CA1360691010 CM 142 304 CAD 14 386 934 Services financiers Titre
3,09% SUN LIFE FINANCIAL INC CA8667961053 SLF 263 415 CAD 14 313 971 Services financiers Titre
2,94% MANULIFE FINANCIAL CORP CA56501R1064 MFC 728 673 CAD 13 640 759 Services financiers Titre
2,90% MAGNA INTERNATIONAL INC CA5592224011 MG 190 809 CAD 13 436 770 Consommation discrétionnaire Titre
2,87% BANK OF NOVA SCOTIA/THE CA0641491075 BNS 234 293 CAD 13 275 041 Services financiers Titre
2,84% TORONTO-DOMINION BANK/THE CA8911605092 TD 220 307 CAD 13 167 749 Services financiers Titre
2,83% ROYAL BANK OF CANADA CA7800871021 RY 138 554 CAD 13 093 353 Services financiers Titre
2,71% BCE INC CA05534B7604 BCE 226 975 CAD 12 556 257 Services de communication Titre
2,65% CANADIAN TIRE CORP LTD CA1366812024 CTC/A 80 482 CAD 12 281 553 Consommation discrétionnaire Titre
2,64% GREAT-WEST LIFECO INC CA39138C1068 GWO 440 586 CAD 12 208 638 Services financiers Titre
2,49% BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP BMG162491077 BPY-U 613 846 CAD 11 540 305 Immobilier Titre
2,46% ROGERS COMMUNICATIONS INC CA7751092007 RCI/B 201 074 CAD 11 378 778 Services de communication Titre
2,39% BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP BMG162521014 BIP-U 185 018 CAD 11 088 129 Services aux collectivités Titre
2,36% TELUS CORP CA87971M1032 T 462 623 CAD 10 954 913 Services de communication Titre
2,32% SHAW COMMUNICATIONS INC CA82028K2002 SJR/B 470 923 CAD 10 760 591 Services de communication Titre
2,29% NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 NA 160 929 CAD 10 602 003 Services financiers Titre
2,22% ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP CA0158571053 AQN 503 085 CAD 10 293 119 Services aux collectivités Titre
2,22% BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP BMG162581083 BEP-U 146 789 CAD 10 303 120 Services aux collectivités Titre
2,21% EMERA INC CA2908761018 EMA 184 399 CAD 10 256 272 Services aux collectivités Titre
2,11% CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD CA1363851017 CNQ 455 360 CAD 9 794 794 Énergie Titre
2,07% ENBRIDGE INC CA29250N1050 ENB 254 691 CAD 9 581 475 Énergie Titre
1,91% PEMBINA PIPELINE CORP CA7063271034 PPL 313 145 CAD 8 849 478 Énergie Titre
1,89% CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO CA1363751027 CNR 64 838 CAD 8 733 679 Produits industriels Titre
1,88% TRANSCANADA CORP CA87807B1076 TRP 158 885 CAD 8 697 365 Énergie Titre
1,87% THOMSON REUTERS CORP CA8849037095 TRI 80 934 CAD 8 646 989 Produits industriels Titre
1,85% FORTIS INC/CANADA CA3495531079 FTS 157 962 CAD 8 578 916 Services aux collectivités Titre
1,82% HYDRO ONE LTD CA4488112083 H 283 498 CAD 8 419 891 Services aux collectivités Titre
1,79% NORTHLAND POWER INC CA6665111002 NPI 193 758 CAD 8 277 342 Services aux collectivités Titre
1,70% RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC CA76131D1033 QSR 107 496 CAD 7 859 033 Consommation discrétionnaire Titre
1,67% CANADIAN UTILITIES LTD CA1367178326 CU 230 984 CAD 7 754 133 Services aux collectivités Titre
1,62% LOBLAW COS LTD CA5394811015 L 111 809 CAD 7 494 557 Consommation de base Titre
1,59% CAPITAL POWER CORP CA14042M1023 CPX 241 743 CAD 7 377 996 Services aux collectivités Titre
1,51% KEYERA CORP CA4932711001 KEY 356 783 CAD 6 996 515 Énergie Titre
1,44% IA FINANCIAL CORP INC CA45075E1043 IAG 139 068 CAD 6 657 185 Services financiers Titre
1,40% IGM FINANCIAL INC CA4495861060 IGM 207 875 CAD 6 502 330 Services financiers Titre
1,32% QUEBECOR INC CA7481932084 QBR/B 190 062 CAD 6 097 189 Services de communication Titre
1,31% FINNING INTERNATIONAL INC CA3180714048 FTT 286 240 CAD 6 062 563 Produits industriels Titre
1,30% INTACT FINANCIAL CORP CA45823T1066 IFC 42 875 CAD 6 045 375 Services financiers Titre
1,15% GIBSON ENERGY INC CA3748252069 GEI 251 922 CAD 5 325 631 Énergie Titre
1,08% CANADIAN WESTERN BANK CA13677F1018 CWB 194 299 CAD 5 007 085 Services financiers Titre
0,99% TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044 TCL/A 278 051 CAD 4 585 061 Produits industriels Titre
0,97% TFI INTERNATIONAL INC CA87241L1094 TFII 68 816 CAD 4 495 749 Produits industriels Titre
0,93% PARKLAND CORP/CANADA CA70137W1086 PKI 121 664 CAD 4 312 989 Énergie Titre
0,81% GEORGE WESTON LTD CA9611485090 WN 39 043 CAD 3 748 128 Consommation de base Titre
0,73% OPEN TEXT CORP CA6837151068 OTEX 64 979 CAD 3 395 803 Technologies de l’information Titre
0,69% GENWORTH MI CANADA INC CA37252B1022 MIC 72 287 CAD 3 193 640 Services financiers Titre
0,64% WSP GLOBAL INC CA92938W2022 WSP 33 990 CAD 2 965 967 Produits industriels Titre
0,32% BROOKFIELD RENEWABLE CORP CA11284V1058 BEPC 17 449 CAD 1 466 763 Services aux collectivités Titre
0,57% CASH - - 1 CAD 2 657 801 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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