loading...
Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZDJ
Actif net (en M)
(23 oct. 2020)
191,70 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 45,83 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 30,00 $ / 48,89 $
Prix (valeur liquidative)
(23 oct. 2020)
45,8283 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 29,8773 $ / 48,8745 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

1,82%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,23%
Ratio des frais de gestion 0,26%
Volume du marché 12 752
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Non
Date de début 29 mai 2009
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 4 183
Indice Dow Jones Industrial Average CAD Hedged
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
10 788,81
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05560D102
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Dow Jones Industrial Average (couvert en $ CA), déduction faite des frais. Le fonds investit dans les titres constituants de l'indice et détient ces titres dans une proportion égale à celle qu'ils représentent dans l'indice. Les placements du fonds en dollars américains font l'objet d'une couverture en dollars canadiens.

Renseignements sur l'indice de référence

L'indice Dow Jones Industrial Average (couvert en $ CA) (l'« indice DJIAMS ») a été publié pour la première fois en 1896. Composé au début des titres de 12 sociétés, l'indice DJIA est devenu l'indice boursier le plus reconnu dans le monde et constitue l'unique indice composé des titres de sociétés ayant maintenu leur rendement sur une longue période. L'indice DJIA, qui entreprend son deuxième siècle d'existence, est le plus ancien baromètre toujours en existence du marché boursier des États-Unis et l'indice le plus utilisé des activités boursières dans ce pays. Les 30 titres qui composent aujourd'hui l'indice DJIA sont tous ceux de chefs de file dans leur secteur d'activités respectif. L'indice DJIA est un indice boursier pondéré en fonction du cours, ce qui signifie qu'une importance relative est attribuée aux actions qui le composent en fonction de leurs cours. Les placements du fonds en dollars américains font l'objet d'une couverture en dollars canadiens.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Exposition à des actions américaines diversifiées
  • Le portefeuille est composé de titres de sociétés américaines dominant leur secteur
  • Couvert en dollars canadiens
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Télécharger

Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(23 oct. 2020)
191,70 $
Cours du marché 45,83 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 30,00 $ / 48,89 $
Prix (VL) 45,8283 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 29,8773 $ / 48,8745 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(23 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 45,83 $ -0,06 $ -0,13%
Prix (VL) 45,8283 $ -0,0357 $ -0,08%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 3,03% 2,41% 7,59% 11,88% 11,32% 12,32%
Indice 3,58% 3,05% 8,30% 12,67% 12,13% 13,14%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
VL -3,13% 22,82% -5,45% 26,50% 14,94% -0,89% 9,87% 29,27% 9,85% 7,17%
Indice -2,81% 23,81% -4,82% 27,41% 15,80% -0,33% 10,64% 30,59% 10,53% 8,14%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -3,13% -2,27% 7,69% 26,68% 3,03% 4,88% 24,53% 75,33% 192,22% 273,72%
Indice -2,81% -2,25% 7,82% 27,44% 3,58% 6,20% 27,01% 81,56% 214,26% 305,76%

Télécharger

Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,210000 0,000000 0,210000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,210000 0,000000 0,210000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,210000 0,000000 0,210000
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

- - - - - - - - -

Télécharger

Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 23 oct. 2020

Actions

98,19%

Liquidités et équivalents

1,81%

Total des avoirs en portefeuille

31

Total de l'actif net

191 697 324,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
7,54% UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 UNH 33 270 USD 14 448 918 Soins de santé Titre
6,45% HOME DEPOT INC/THE US4370761029 HD 33 270 USD 12 368 553 Consommation discrétionnaire Titre
5,71% SALESFORCE.COM INC US79466L3024 CRM 33 270 USD 10 949 011 Technologies de l’information Titre
5,21% MCDONALD'S CORP US5801351017 MCD 33 270 USD 9 995 802 Consommation discrétionnaire Titre
5,18% AMGEN INC US0311621009 AMGN 33 270 USD 9 928 059 Soins de santé Titre
4,93% MICROSOFT CORP US5949181045 MSFT 33 270 USD 9 450 361 Technologies de l’information Titre
4,67% GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US38141G1040 GS 33 270 USD 8 961 301 Services financiers Titre
4,51% VISA INC US92826C8394 V 33 270 USD 8 654 054 Technologies de l’information Titre
4,00% HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 HON 33 270 USD 7 671 999 Produits industriels Titre
3,87% 3M CO US88579Y1010 MMM 33 270 USD 7 421 132 Produits industriels Titre
3,84% CATERPILLAR INC US1491231015 CAT 33 270 USD 7 368 249 Produits industriels Titre
3,82% BOEING CO/THE US0970231058 BA 33 270 USD 7 314 491 Produits industriels Titre
3,31% JOHNSON & JOHNSON US4781601046 JNJ 33 270 USD 6 347 734 Soins de santé Titre
3,28% WALMART INC US9311421039 WMT 33 270 USD 6 286 984 Consommation de base Titre
3,25% PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 PG 33 270 USD 6 222 737 Consommation de base Titre
2,96% NIKE INC US6541061031 NKE 33 270 USD 5 681 231 Consommation discrétionnaire Titre
2,93% WALT DISNEY CO/THE US2546871060 DIS 33 270 USD 5 609 554 Services de communication Titre
2,87% TRAVELERS COS INC/THE US89417E1091 TRV 33 270 USD 5 505 536 Services financiers Titre
2,64% INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 IBM 33 270 USD 5 069 796 Technologies de l’information Titre
2,62% APPLE INC US0378331005 AAPL 33 270 USD 5 027 839 Technologies de l’information Titre
2,37% JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 JPM 33 270 USD 4 537 030 Services financiers Titre
2,30% AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 AXP 33 270 USD 4 413 345 Services financiers Titre
1,82% MERCK & CO INC US58933Y1055 MRK 33 270 USD 3 488 981 Soins de santé Titre
1,65% CHEVRON CORP US1667641005 CVX 33 270 USD 3 171 682 Énergie Titre
1,32% VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 VZ 33 270 USD 2 533 150 Services de communication Titre
1,15% COCA-COLA CO/THE US1912161007 KO 33 270 USD 2 207 983 Consommation de base Titre
1,11% DOW INC US2605571031 DOW 33 270 USD 2 121 010 Matériaux Titre
1,10% INTEL CORP US4581401001 INTC 33 270 USD 2 106 588 Technologies de l’information Titre
0,89% CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 CSCO 33 270 USD 1 696 633 Technologies de l’information Titre
0,87% WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 WBA 33 270 USD 1 662 543 Consommation de base Titre
1,81% CASH - - 1 CAD 3 475 022 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Télécharger