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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZDI
Actif net (en M)
(26 oct. 2020)
326,30 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 17,13 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 14,28 $ / 21,88 $
Prix (valeur liquidative)
(26 oct. 2020)
17,1611 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 14,4632 $ / 21,8447 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

5,22%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,40%
Ratio des frais de gestion 0,44%
Volume du marché 32 656
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Non
Date de début 05 nov. 2014
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 19 014
Indice -
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
6 003,05
Bourse TSX
Numéro CUSIP 09658Q108
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FNB BMO internationales de dividendes vise à procurer une exposition à un portefeuille pondéré en fonction du rendement et composé d'actions à dividendes des marchés développés internationaux (à l'extérieur de l'Amérique du Nord). Le fonds utilise une méthode fondée sur des règles qui tiennent compte du taux de croissance des dividendes sur trois ans, du rendement en dividendes et du ratio de leur versement pour investir dans les actions internationales. Les titres sont également assujettis à un processus d'évaluation de la liquidité. Le portefeuille sous-jacent est rééquilibré en juin et reconstitué en décembre.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent des solutions alliant revenu et croissance
  • Exposition à des actions à dividendes élevés 
  • Revenu durable et volatilité inférieure à celle du marché
  • Profite de l’appréciation des monnaies locales
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(26 oct. 2020)
326,30 $
Cours du marché 17,13 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 14,28 $ / 21,88 $
Prix (VL) 17,1611 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 14,4632 $ / 21,8447 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(26 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 17,13 $ -0,16 $ -0,93%
Prix (VL) 17,1611 $ -0,1318 $ -0,76%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -10,90% -5,34% -3,24% 2,46% - 2,40%
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014
VL -15,98% 12,98% -6,28% 15,21% 5,63% 8,85% -2,35%
Indice - - - - - - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -15,98% -2,57% -1,21% 9,82% -10,90% -10,40% -9,42% 12,92% - 15,07%
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
janv., 2020 29 janv. 2020 30 janv. 2020 04 févr. 2020 0,090000 0,000000 0,090000
févr., 2020 26 févr. 2020 27 févr. 2020 03 mars 2020 0,090000 0,000000 0,090000
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,090000 0,000000 0,090000
avr., 2020 28 avr. 2020 29 avr. 2020 04 mai 2020 0,090000 0,000000 0,090000
mai, 2020 27 mai 2020 28 mai 2020 02 juin 2020 0,085000 0,000000 0,085000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,080000 0,000000 0,080000
juil., 2020 29 juil. 2020 30 juil. 2020 05 août 2020 0,080000 0,000000 0,080000
août, 2020 27 août 2020 28 août 2020 02 sept. 2020 0,075000 0,000000 0,075000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,075000 0,000000 0,075000
oct., 2020 28 oct. 2020 29 oct. 2020 03 nov. 2020 0,075000 0,000000 0,075000
nov., 2020 27 nov. 2020 30 nov. 2020 03 déc. 2020 - - -
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 26 oct. 2020

Actions

99,37%

Liquidités et équivalents

0,63%

Total des avoirs en portefeuille

104

Total de l'actif net

326 297 913,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
2,08% BASF SE DE000BASF111 BAS 84 860 EUR 6 771 863 Matériaux Titre
1,88% CANON INC JP3242800005 7751 263 800 JPY 6 121 090 Technologies de l’information Titre
1,84% MITSUBISHI CORP JP3898400001 8058 195 375 JPY 5 991 214 Produits industriels Titre
1,82% ENEL SPA IT0003128367 ENEL 508 800 EUR 5 952 952 Services aux collectivités Titre
1,76% ALLIANZ SE DE0008404005 ALV 23 012 EUR 5 758 994 Services financiers Titre
1,70% TOTAL SE FR0000120271 FP 132 067 EUR 5 561 665 Énergie Titre
1,61% TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JP3463000004 4502 120 000 JPY 5 264 481 Soins de santé Titre
1,55% ENI SPA IT0003132476 ENI 520 700 EUR 5 071 662 Énergie Titre
1,54% ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 ZURN 11 042 CHF 5 021 441 Services financiers Titre
1,52% BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 SAN 1 836 876 EUR 4 946 217 Services financiers Titre
1,49% SANOFI FR0000120578 SAN 37 535 EUR 4 856 451 Soins de santé Titre
1,48% DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 DTE 233 913 EUR 4 830 479 Services de communication Titre
1,48% ENDESA SA ES0130670112 ELE 130 319 EUR 4 845 433 Services aux collectivités Titre
1,45% SIEMENS AG DE0007236101 SIE 28 200 EUR 4 719 610 Produits industriels Titre
1,44% NOVARTIS AG CH0012005267 NOVN 42 300 CHF 4 696 121 Soins de santé Titre
1,43% RIO TINTO PLC GB0007188757 RIO 60 904 GBP 4 677 988 Matériaux Titre
1,39% UNILEVER NV NL0000388619 UNA 57 500 EUR 4 539 258 Consommation de base Titre
1,36% TELENOR ASA NO0010063308 TEL 206 042 NOK 4 426 916 Services de communication Titre
1,36% TOYOTA MOTOR CORP JP3633400001 7203 50 500 JPY 4 424 505 Consommation discrétionnaire Titre
1,33% DEUTSCHE POST AG DE0005552004 DPW 70 100 EUR 4 332 974 Produits industriels Titre
1,29% ABB LTD CH0012221716 ABBN 123 300 CHF 4 218 668 Produits industriels Titre
1,28% BAYER AG DE000BAY0017 BAYN 62 844 EUR 4 164 789 Soins de santé Titre
1,26% BHP GROUP LTD AU000000BHP4 BHP 123 746 AUD 4 121 716 Matériaux Titre
1,26% CK HUTCHISON HOLDINGS LTD KYG217651051 1 520 000 HKD 4 095 522 Produits industriels Titre
1,26% KDDI CORP JP3496400007 9433 117 300 JPY 4 123 767 Services de communication Titre
1,26% VOLKSWAGEN AG PFD DE0007664039 - 19 500 EUR 4 121 589 Consommation discrétionnaire Titre
1,25% BHP GROUP PLC GB00BH0P3Z91 BHP 150 800 GBP 4 083 310 Matériaux Titre
1,24% NTT DOCOMO INC JP3165650007 9437 82 800 JPY 4 044 103 Services de communication Titre
1,21% MITSUI & CO LTD JP3893600001 8031 175 858 JPY 3 952 606 Produits industriels Titre
1,21% SUMITOMO CORP JP3404600003 8053 255 935 JPY 3 964 368 Produits industriels Titre
1,21% HONDA MOTOR CO LTD JP3854600008 7267 121 700 JPY 3 943 530 Consommation discrétionnaire Titre
1,20% ENAGAS SA ES0130960018 ENG 127 994 EUR 3 931 157 Services aux collectivités Titre
1,18% LAFARGEHOLCIM LTD CH0012214059 LHN 64 400 CHF 3 841 200 Matériaux Titre
1,17% E.ON SE DE000ENAG999 EOAN 259 400 EUR 3 827 473 Services aux collectivités Titre
1,16% WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 WRT1V 342 300 EUR 3 773 634 Produits industriels Titre
1,14% ROCHE HOLDING AG CH0012032048 ROG 8 523 CHF 3 712 385 Soins de santé Titre
1,13% SWISS RE AG CH0126881561 SREN 38 190 CHF 3 692 794 Services financiers Titre
1,13% SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD HK0016000132 16 222 000 HKD 3 697 644 Immobilier Titre
1,12% BP PLC GB0007980591 BP/ 1 063 708 GBP 3 667 268 Énergie Titre
1,11% UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 UPM 90 856 EUR 3 631 763 Matériaux Titre
1,10% NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD HK0000608585 17 554 401 HKD 3 583 520 Immobilier Titre
1,09% ITOCHU CORP JP3143600009 8001 110 953 JPY 3 556 096 Produits industriels Titre
1,09% PANDORA A/S DK0060252690 PNDORA 32 647 DKK 3 547 852 Consommation discrétionnaire Titre
1,08% EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 EDP 520 391 EUR 3 507 959 Services aux collectivités Titre
1,08% NORDEA BANK ABP FI4000297767 NDA 334 616 SEK 3 516 323 Services financiers Titre
1,07% NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP JP3735400008 9432 124 300 JPY 3 486 674 Services de communication Titre
1,06% NATIONAL GRID PLC GB00BDR05C01 NG/ 213 433 GBP 3 467 609 Services aux collectivités Titre
1,06% BRIDGESTONE CORP JP3830800003 5108 76 500 JPY 3 453 734 Consommation discrétionnaire Titre
1,03% GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 GLEN 1 177 500 GBP 3 364 282 Matériaux Titre
1,01% SPARK NEW ZEALAND LTD NZTELE0001S4 SPK 812 762 NZD 3 304 625 Services de communication Titre
1,01% GLAXOSMITHKLINE PLC GB0009252882 GSK 141 900 GBP 3 281 319 Soins de santé Titre
0,99% HKT TRUST & HKT LTD HK0000093390 6823 1 860 465 HKD 3 230 480 Services de communication Titre
0,99% DANONE SA FR0000120644 - 41 000 EUR 3 229 166 Consommation de base Titre
0,97% SSE PLC GB0007908733 SSE 137 107 GBP 3 171 234 Services aux collectivités Titre
0,94% HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 HSBA 557 342 GBP 3 065 894 Services financiers Titre
0,94% SWISSCOM AG CH0008742519 SCMN 4 474 CHF 3 063 311 - Titre
0,90% BNP PARIBAS SA FR0000131104 BNP 56 786 EUR 2 923 038 Services financiers Titre
0,90% CLP HOLDINGS LTD HK0002007356 2 237 000 HKD 2 939 342 Services aux collectivités Titre
0,89% MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN DE0008430026 MUV2 8 960 EUR 2 894 509 Services financiers Titre
0,87% COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA AU000000CBA7 CBA 43 670 AUD 2 843 652 Services financiers Titre
0,84% CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 1113 430 000 HKD 2 738 099 Immobilier Titre
0,83% ABN AMRO BANK NV NL0011540547 ABN 231 363 EUR 2 712 503 Services financiers Titre
0,81% IMPERIAL BRANDS PLC GB0004544929 IMB 117 943 GBP 2 634 859 Consommation de base Titre
0,81% SUBARU CORP JP3814800003 7270 101 075 JPY 2 646 482 Consommation discrétionnaire Titre
0,81% DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD JP3505000004 1925 72 200 JPY 2 657 395 Immobilier Titre
0,80% SINO LAND CO LTD HK0083000502 83 1 571 142 HKD 2 615 560 Immobilier Titre
0,79% RIO TINTO LTD AU000000RIO1 - 29 207 AUD 2 586 769 Matériaux Titre
0,77% ING GROEP NV NL0011821202 INGA 250 225 EUR 2 523 728 Services financiers Titre
0,76% MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP JP3897700005 4188 315 500 JPY 2 472 867 Matériaux Titre
0,75% ORIX CORP JP3200450009 8591 148 000 JPY 2 439 285 Services financiers Titre
0,74% AXA SA FR0000120628 CS 105 911 EUR 2 420 826 Services financiers Titre
0,74% UNILEVER PLC GB00B10RZP78 ULVR 30 300 GBP 2 420 563 Consommation de base Titre
0,71% SEKISUI HOUSE LTD JP3420600003 1928 104 122 JPY 2 329 836 Consommation discrétionnaire Titre
0,68% INTESA SANPAOLO SPA IT0000072618 ISP 931 199 EUR 2 222 139 Services financiers Titre
0,68% PANASONIC CORP JP3866800000 6752 195 800 JPY 2 228 800 Consommation discrétionnaire Titre
0,67% FORTESCUE METALS GROUP LTD AU000000FMG4 FMG 140 175 AUD 2 176 871 Matériaux Titre
0,63% SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SE0000148884 SEBA 167 485 SEK 2 057 559 Services financiers Titre
0,62% BALOISE HOLDING AG CH0012410517 BALN 10 647 CHF 2 009 786 Services financiers Titre
0,61% WOODSIDE PETROLEUM LTD AU000000WPL2 WPL 113 884 AUD 1 981 468 Énergie Titre
0,59% PERSIMMON PLC GB0006825383 PSN 44 850 GBP 1 938 314 Consommation discrétionnaire Titre
0,58% WOOLWORTHS GROUP LTD AU000000WOW2 WOW 52 500 AUD 1 908 306 Consommation de base Titre
0,56% LEGAL & GENERAL GROUP PLC GB0005603997 LGEN 541 943 GBP 1 826 330 Services financiers Titre
0,55% AUSNET SERVICES AU000000AST5 AST 932 869 AUD 1 782 956 Services aux collectivités Titre
0,55% SWEDBANK AB SE0000242455 SWEDA 80 330 SEK 1 781 682 Services financiers Titre
0,53% SOCIETE GENERALE SA FR0000130809 GLE 87 815 EUR 1 725 771 Services financiers Titre
0,52% STANDARD LIFE ABERDEEN PLC GB00BF8Q6K64 SLA 422 237 GBP 1 694 651 Services financiers Titre
0,51% AURIZON HOLDINGS LTD AU000000AZJ1 AZJ 443 302 AUD 1 670 009 Produits industriels Titre
0,51% SCOR SE FR0010411983 SCR 46 129 EUR 1 660 845 Services financiers Titre
0,50% AGL ENERGY LTD AU000000AGL7 AGL 132 134 AUD 1 632 551 Services aux collectivités Titre
0,49% SEVERN TRENT PLC GB00B1FH8J72 SVT 36 714 GBP 1 604 390 Services aux collectivités Titre
0,48% CNP ASSURANCES FR0000120222 CNP 95 429 EUR 1 568 357 Services financiers Titre
0,46% MACQUARIE GROUP LTD AU000000MQG1 MQG 11 665 AUD 1 488 929 Services financiers Titre
0,45% APA GROUP AU000000APA1 APA 145 386 AUD 1 461 008 Services aux collectivités Titre
0,44% SUNCORP GROUP LTD AU000000SUN6 SUN 177 111 AUD 1 432 574 Services financiers Titre
0,41% BT GROUP PLC GB0030913577 BT/A 736 852 GBP 1 349 900 Services de communication Titre
0,35% INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD AU000000IAG3 IAG 248 353 AUD 1 145 260 Services financiers Titre
0,31% AVIVA PLC GB0002162385 AV/ 214 397 GBP 1 021 137 Services financiers Titre
0,27% TRANSURBAN GROUP AU000000TCL6 TCL 67 517 AUD 873 478 Produits industriels Titre
0,19% DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC GB00BY9D0Y18 DLG 133 914 GBP 634 884 Services financiers Titre
0,16% SYDNEY AIRPORT AU000000SYD9 SYD 90 887 AUD 508 013 Produits industriels Titre
0,13% SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 ENR 14 100 EUR 433 582 Produits industriels Titre
0,08% FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD AU000000FLT9 FLT 20 166 AUD 249 004 Consommation discrétionnaire Titre
0,04% EUTELSAT COMMUNICATIONS SA FR0010221234 ETL 9 294 EUR 126 529 Services de communication Titre
0,63% CASH - - 1 CAD 2 052 750 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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