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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZDB
Actif net (en M)
(20 oct. 2020)
934,39 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 17,37 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 15,12 $ / 17,67 $
Prix (valeur liquidative)
(20 oct. 2020)
17,3544 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 16,2716 $ / 17,6654 $
Échéance moyenne pondéré (années) 10,35
Coupon moyen pondéré (%) 1,93%
Rendement annualisé des distributions
(09 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

2,07%
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) 1,26%
Durée moyenne pondérée (années) 8,19
Frais de gestion annuels maximaux 0,09%
Ratio des frais de gestion 0,10%

Les ratios des frais de gestion (RFG) sont les RFG vérifiés en date du 31 décembre 2019.

Volume du marché 119 685
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Non
Date de début 10 févr. 2014
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 53 842
Indice FTSE Canada Universe Discount Bond IndexMC
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05590X102
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO obligations à escompte cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice des obligations à escompte FTSE Canada, déduction faite des frais. Le Fonds investit dans une variété de titres de créance, en particulier ceux dont le terme à courir est supérieur à un an. Le Fonds investit dans des obligations assorties d’un taux d’intérêt nominal égal ou inférieur à 1,4 fois son rendement à l’échéance. Les titres de l’indice visent à mesurer le rendement de l’ensemble du marché canadien des titres à revenu fixe de premier ordre et se composent d’obligations fédérales et provinciales et d’obligations de sociétés.


Renseignements sur l'indice de référence

L’indice des obligations à escompte FTSE Canada (« l’indice ») est conçu de façon à représenter l’ensemble du marché canadien des titres à revenu fixe de premier ordre et se compose d’obligations du gouvernement du Canada (y compris des sociétés de la Couronne), d’obligations provinciales et d’obligations de sociétés. L’indice comprend des obligations à taux fixe payable semestriellement et qui sont libellées en dollars canadiens, qui sont assorties d’un taux d’intérêt nominal égal ou inférieur à 1,4 fois son rendement à l’échéance, qui ont un terme à courir supérieur à un an et qui sont cotées BBB ou plus. Chaque titre de l’indice est pondéré en fonction de sa capitalisation boursière relative et est rééquilibré trimestriellement.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche d’un revenu fiscalement avantageux
  • Investi dans un portefeuille diversifié d’obligations fédérales, provinciales et de sociétés 
  • Composé d’obligations arrivant à échéance dans plus d’un an
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(20 oct. 2020)
934,39 $
Cours du marché 17,37 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 15,12 $ / 17,67 $
Prix (VL) 17,3544 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 16,2716 $ / 17,6654 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(20 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 17,37 $ -0,04 $ -0,23%
Prix (VL) 17,3544 $ -0,0412 $ -0,24%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 7,58% 8,51% 6,06% 4,06% - 4,39%
Indice 7,48% 8,62% 6,44% 4,75% - 4,68%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014
VL 8,31% 6,97% 1,18% 1,71% 1,37% 3,60% 6,27%
Indice 8,20% 7,25% 1,81% 2,30% 3,30% 2,18% 6,19%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 8,31% 0,24% 0,43% 6,43% 7,58% 17,75% 19,32% 22,01% - 33,06%
Indice 8,20% 0,29% 0,61% 6,38% 7,48% 17,97% 20,58% 26,09% - 35,46%

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
janv., 2020 29 janv. 2020 30 janv. 2020 04 févr. 2020 0,030000 0,000000 0,030000
févr., 2020 26 févr. 2020 27 févr. 2020 03 mars 2020 0,030000 0,000000 0,030000
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,030000 0,000000 0,030000
avr., 2020 28 avr. 2020 29 avr. 2020 04 mai 2020 0,030000 0,000000 0,030000
mai, 2020 27 mai 2020 28 mai 2020 02 juin 2020 0,030000 0,000000 0,030000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,030000 0,000000 0,030000
juil., 2020 29 juil. 2020 30 juil. 2020 05 août 2020 0,030000 0,000000 0,030000
août, 2020 27 août 2020 28 août 2020 02 sept. 2020 0,030000 0,000000 0,030000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,030000 0,000000 0,030000
oct., 2020 28 oct. 2020 29 oct. 2020 03 nov. 2020 - - -
nov., 2020 27 nov. 2020 30 nov. 2020 03 déc. 2020 - - -
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 20 oct. 2020

Titres à revenu fixe

99,95%

Liquidités et équivalents

0,05%

Total des avoirs en portefeuille

183

Total de l'actif net

934 386 928,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Valeur nominale Monnaie Coupon Échéance Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
18,62% CANADIAN GOVERNMENT BOND .5% 01Sep2025 CA135087K940 172 730 000 CAD 0,50 09/01/2025 173 987 063 - Revenu fixe
7,77% PROVINCE OF ALBERTA CANADA 2.05% 01Jun2030 CA013051EG84 68 668 000 CAD 2,05 06/01/2030 72 578 430 - Revenu fixe
7,03% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.65% 02Dec2050 CA68333ZAG24 57 795 000 CAD 2,65 12/02/2050 65 732 515 - Revenu fixe
6,88% CANADA HOUSING TRUST NO 1 .95% 15Jun2025 CA13509PHN65 63 025 000 CAD 0,95 06/15/2025 64 313 834 - Revenu fixe
3,82% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.05% 02Jun2030 CA68333ZAH07 33 290 000 CAD 2,05 06/02/2030 35 738 038 - Revenu fixe
2,68% PROVINCE OF ALBERTA CANADA 2.2% 01Jun2026 CA013051DT15 23 220 000 CAD 2,20 06/01/2026 25 032 046 - Revenu fixe
2,54% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 2.85% 05Sep2046 CA563469UF02 21 151 000 CAD 2,85 09/05/2046 23 710 515 - Revenu fixe
2,31% PROVINCE OF SASKATCHEWAN CANADA 2.75% 02Dec2046 CA803854KA51 19 490 000 CAD 2,75 12/02/2046 21 626 190 - Revenu fixe
2,00% CANADIAN GOVERNMENT BOND .75% 01Mar2021 CA135087F254 18 618 000 CAD 0,75 03/01/2021 18 681 744 - Revenu fixe
1,71% PSP CAPITAL INC 2.05% 15Jan2030 CA69363TAN24 14 925 000 CAD 2,05 01/15/2030 15 992 438 - Revenu fixe
1,70% CPPIB CAPITAL INC 1.95% 30Sep2029 CA12593CAH49 14 925 000 CAD 1,95 09/30/2029 15 882 389 - Revenu fixe
1,62% CANADIAN GOVERNMENT BOND .25% 01Aug2022 CA135087L286 15 160 000 CAD 0,25 08/01/2022 15 182 822 - Revenu fixe
1,61% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 2.3% 01Sep2029 CA74814ZFF59 13 715 000 CAD 2,30 09/01/2029 15 039 728 - Revenu fixe
1,16% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 1.9% 01Sep2030 CA74814ZFG33 10 250 000 CAD 1,90 09/01/2030 10 839 701 - Revenu fixe
0,92% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 1.95% 27Jan2023 CA68323ADL58 8 265 000 CAD 1,95 01/27/2023 8 598 500 - Revenu fixe
0,69% GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 2.75% 17Oct2039 CA39191ZBD02 6 510 000 CAD 2,75 10/17/2039 6 441 938 - Revenu fixe
0,65% PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR CANADA 2.65% 17Oct2050 CA651333GD25 6 200 000 CAD 2,65 10/17/2050 6 100 232 - Revenu fixe
0,57% PROVINCE OF ALBERTA CANADA 3.45% 01Dec2043 CA013051DK06 4 400 000 CAD 3,45 12/01/2043 5 344 175 - Revenu fixe
0,57% PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR CANADA 3.3% 17Oct2046 CA651333FT85 4 800 000 CAD 3,30 10/17/2046 5 297 775 - Revenu fixe
0,56% PROVINCE OF NEW BRUNSWICK CANADA 3.1% 14Aug2048 CA642866GL52 4 500 000 CAD 3,10 08/14/2048 5 231 690 - Revenu fixe
0,54% RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2.58% 12Feb2025 CA766910BE26 5 000 000 CAD 2,58 02/12/2025 5 090 298 - Revenu fixe
0,51% PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR CANADA 3.7% 17Oct2048 CA651333FY70 4 000 000 CAD 3,70 10/17/2048 4 750 526 - Revenu fixe
0,50% TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.94% 13Mar2025 CA89117FVY29 4 495 000 CAD 1,94 03/13/2025 4 679 307 - Revenu fixe
0,49% PROVINCE OF NOVA SCOTIA CANADA 2.1% 01Jun2027 CA669827GA98 4 274 000 CAD 2,10 06/01/2027 4 610 188 - Revenu fixe
0,49% PROVINCE OF ALBERTA CANADA 3.05% 01Dec2048 CA013051DY00 4 000 000 CAD 3,05 12/01/2048 4 612 811 - Revenu fixe
0,47% AIMCO REALTY INVESTORS LP 2.27% 26Jun2024 CA00889YAA97 4 225 000 CAD 2,27 06/26/2024 4 425 987 - Revenu fixe
0,46% PEMBINA PIPELINE CORP 3.31% 01Feb2030 CA70632ZAQ42 4 000 000 CAD 3,31 02/01/2030 4 265 395 - Revenu fixe
0,46% EPCOR UTILITIES INC 3.11% 08Jul2049 CA29410ZAP05 4 000 000 CAD 3,11 07/08/2049 4 340 108 - Revenu fixe
0,46% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 1.35% 08Mar2022 CA68323AEA84 4 200 000 CAD 1,35 03/08/2022 4 271 530 - Revenu fixe
0,46% ROYAL BANK OF CANADA 2.03% 15Mar2021 CA780086MH45 4 300 000 CAD 2,03 03/15/2021 4 340 061 - Revenu fixe
0,46% NATIONAL BANK OF CANADA 2.58% 03Feb2025 CA63306AGE07 4 000 000 CAD 2,58 02/03/2025 4 271 418 - Revenu fixe
0,46% PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA 2.8% 18Jun2048 CA11070TAG37 3 700 000 CAD 2,80 06/18/2048 4 322 406 - Revenu fixe
0,45% TORONTO-DOMINION BANK/THE 2.05% 08Mar2021 CA8911457U22 4 200 000 CAD 2,05 03/08/2021 4 239 681 - Revenu fixe
0,45% PROVINCE OF NEW BRUNSWICK CANADA 3.05% 14Aug2050 CA642866GQ40 3 590 000 CAD 3,05 08/14/2050 4 172 908 - Revenu fixe
0,44% TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.99% 23Mar2022 CA891160K519 4 000 000 CAD 1,99 03/23/2022 4 095 205 - Revenu fixe
0,44% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.01% 21Jul2030 CA13607HBC57 4 000 000 CAD 2,01 07/21/2030 4 093 654 - Revenu fixe
0,43% TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.91% 18Jul2023 CA891160LV34 3 900 000 CAD 1,91 07/18/2023 4 054 165 - Revenu fixe
0,42% OMERS REALTY CORP 1.82% 09May2022 CA68214WAP38 3 785 000 CAD 1,82 05/09/2022 3 884 264 - Revenu fixe
0,41% PROVINCE OF NEW BRUNSWICK CANADA 2.35% 14Aug2027 CA642866GM36 3 491 000 CAD 2,35 08/14/2027 3 801 833 - Revenu fixe
0,41% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 1.65% 03Mar2022 CA748148RW51 3 725 000 CAD 1,65 03/03/2022 3 806 535 - Revenu fixe
0,41% ROYAL BANK OF CANADA 2.09% 30Jun2030 CA780086SA38 3 740 000 CAD 2,09 06/30/2030 3 858 282 - Revenu fixe
0,40% NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP / NWR FINANCING CO LTD 2.8% 01Jun2027 CA663307AL02 3 500 000 CAD 2,80 06/01/2027 3 764 672 - Revenu fixe
0,39% ROYAL BANK OF CANADA 2% 21Mar2022 CA780086NV20 3 550 000 CAD 2,00 03/21/2022 3 634 533 - Revenu fixe
0,38% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.9% 26Apr2021 CA13596ZBC82 3 450 000 CAD 1,90 04/26/2021 3 511 834 - Revenu fixe
0,38% NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP / NWR FINANCING CO LTD 2.1% 23Feb2022 CA663307AC03 3 500 000 CAD 2,10 02/23/2022 3 566 279 - Revenu fixe
0,37% TRANSCANADA PIPELINES LTD 3% 18Sep2029 CA89353ZCE66 3 200 000 CAD 3,00 09/18/2029 3 416 402 - Revenu fixe
0,36% TELUS CORP 4.4% 29Jan2046 CA87971MBB87 2 950 000 CAD 4,40 01/29/2046 3 391 857 - Revenu fixe
0,36% PEMBINA PIPELINE CORP 4.54% 03Apr2049 CA70632ZAN11 3 175 000 CAD 4,54 04/03/2049 3 385 819 - Revenu fixe
0,35% ENBRIDGE INC 4.24% 27Aug2042 CA29251ZBB28 3 045 000 CAD 4,24 08/27/2042 3 238 548 - Revenu fixe
0,35% MANULIFE BANK OF CANADA 2.08% 26May2022 CA565018CX45 3 200 000 CAD 2,08 05/26/2022 3 301 850 - Revenu fixe
0,35% CITY OF TORONTO CANADA 2.8% 22Nov2049 CA891288DU32 3 000 000 CAD 2,80 11/22/2049 3 291 299 - Revenu fixe
0,34% GLACIER CREDIT CARD TRUST 2.28% 06Jun2024 CA37638ZBN39 3 025 000 CAD 2,28 06/06/2024 3 175 945 - Revenu fixe
0,34% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.29% 28Jun2024 CA064151WY58 3 000 000 CAD 2,29 06/28/2024 3 187 104 - Revenu fixe
0,34% TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.18% 03Jul2048 CA89353ZCC01 2 975 000 CAD 4,18 07/03/2048 3 170 875 - Revenu fixe
0,34% CITY OF TORONTO CANADA 2.6% 24Sep2039 CA891288DT68 3 000 000 CAD 2,60 09/24/2039 3 203 843 - Revenu fixe
0,33% NATIONAL BANK OF CANADA 2.11% 18Mar2022 CA633067C276 3 000 000 CAD 2,11 03/18/2022 3 076 830 - Revenu fixe
0,33% GLACIER CREDIT CARD TRUST 2.05% 20Sep2022 CA37638ZBJ27 3 025 000 CAD 2,05 09/20/2022 3 100 301 - Revenu fixe
0,33% PSP CAPITAL INC 1.73% 21Jun2022 CA69363TAL67 3 000 000 CAD 1,73 06/21/2022 3 089 274 - Revenu fixe
0,33% BANK OF MONTREAL 2.12% 16Mar2022 CA06367V6B64 3 000 000 CAD 2,12 03/16/2022 3 077 150 - Revenu fixe
0,33% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.04% 21Mar2022 CA13596ZNQ41 3 000 000 CAD 2,04 03/21/2022 3 073 098 - Revenu fixe
0,33% INTER PIPELINE LTD 2.73% 18Apr2024 CA45834ZAQ24 3 000 000 CAD 2,73 04/18/2024 3 091 131 - Revenu fixe
0,33% INTER PIPELINE LTD 3.48% 16Dec2026 CA45834ZAP41 2 900 000 CAD 3,48 12/16/2026 3 107 357 - Revenu fixe
0,32% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 3.2% 05Mar2050 CA563469US23 2 500 000 CAD 3,20 03/05/2050 3 026 656 - Revenu fixe
0,31% BMW CANADA INC 2.15% 26Nov2021 CA05590HAX58 2 824 000 CAD 2,15 11/26/2021 2 895 980 - Revenu fixe
0,31% PROVINCE OF ALBERTA CANADA 3.1% 01Jun2050 CA013051ED53 2 500 000 CAD 3,10 06/01/2050 2 929 095 - Revenu fixe
0,30% JOHN DEERE FINANCIAL INC 2.4% 17Sep2024 CA47788ZAD39 2 700 000 CAD 2,40 09/17/2024 2 848 886 - Revenu fixe
0,30% WASTE MANAGEMENT OF CANADA CORP 2.6% 23Sep2026 CA94107TAA93 2 650 000 CAD 2,60 09/23/2026 2 833 127 - Revenu fixe
0,29% ROYAL BANK OF CANADA 1.97% 02Mar2022 CA780086KD58 2 685 000 CAD 1,97 03/02/2022 2 748 317 - Revenu fixe
0,29% AIMCO REALTY INVESTORS LP 2.71% 01Jun2029 CA00889YAD37 2 468 000 CAD 2,71 06/01/2029 2 687 856 - Revenu fixe
0,29% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 2.05% 02Jun2030 CA563469UV51 2 500 000 CAD 2,05 06/02/2030 2 667 376 - Revenu fixe
0,28% HONDA CANADA FINANCE INC 1.82% 07Dec2021 CA438121AK12 2 603 000 CAD 1,82 12/07/2021 2 656 493 - Revenu fixe
0,28% TRANSCANADA TRUST 4.65% 18May2077 CA89356BAD07 2 620 000 CAD 4,65 05/18/2077 2 641 057 - Revenu fixe
0,28% ENBRIDGE INC 2.99% 03Oct2029 CA29251ZBS52 2 450 000 CAD 2,99 10/03/2029 2 601 201 - Revenu fixe
0,28% PROVINCE OF NOVA SCOTIA CANADA 2% 01Sep2030 CA669827GC54 2 500 000 CAD 2,00 09/01/2030 2 647 163 - Revenu fixe
0,27% PROVINCE OF NEW BRUNSWICK CANADA 1.55% 04May2022 CA642866BL08 2 460 000 CAD 1,55 05/04/2022 2 525 957 - Revenu fixe
0,27% NATIONAL BANK OF CANADA 1.57% 18Aug2026 CA63306AGJ93 2 500 000 CAD 1,57 08/18/2026 2 544 095 - Revenu fixe
0,26% BANK OF MONTREAL 2.08% 17Jun2030 CA06369ZCF95 2 320 000 CAD 2,08 06/17/2030 2 391 619 - Revenu fixe
0,25% BCIMC REALTY CORP 2.15% 11Aug2022 CA07329VAS93 2 225 000 CAD 2,15 08/11/2022 2 291 704 - Revenu fixe
0,25% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.64% 12Jul2021 CA13596ZDN20 2 320 000 CAD 1,64 07/12/2021 2 353 646 - Revenu fixe
0,25% HONDA CANADA FINANCE INC 2.5% 04Jun2024 CA438121AV76 2 200 000 CAD 2,50 06/04/2024 2 330 985 - Revenu fixe
0,25% NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP / NWR FINANCING CO LTD 3.7% 23Feb2043 CA663307AD85 2 175 000 CAD 3,70 02/23/2043 2 309 681 - Revenu fixe
0,25% PEMBINA PIPELINE CORP 2.56% 01Jun2023 CA70632ZAP68 2 250 000 CAD 2,56 06/01/2023 2 349 831 - Revenu fixe
0,25% CAPITAL POWER CORP 4.42% 08Feb2030 CA14046ZAM10 2 000 000 CAD 4,42 02/08/2030 2 295 805 - Revenu fixe
0,25% BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC 4.29% 05Nov2049 CA11282ZAP32 2 000 000 CAD 4,29 11/05/2049 2 368 977 - Revenu fixe
0,24% TOYOTA CREDIT CANADA INC 2.02% 28Feb2022 CA892329AY97 2 200 000 CAD 2,02 02/28/2022 2 250 930 - Revenu fixe
0,24% BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC 3.38% 15Jan2030 CA11282ZAN83 2 000 000 CAD 3,38 01/15/2030 2 231 997 - Revenu fixe
0,24% CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.92% 21Jun2027 CA227107AP46 2 000 000 CAD 3,92 06/21/2027 2 205 583 - Revenu fixe
0,24% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.58% 30Mar2027 CA064151AR46 2 175 000 CAD 2,58 03/30/2027 2 231 626 - Revenu fixe
0,24% PROVINCE OF ALBERTA CANADA 3.3% 01Dec2046 CA013051DS32 1 900 000 CAD 3,30 12/01/2046 2 269 661 - Revenu fixe
0,24% FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 2.42% 04Oct2024 CA31430WCG74 2 150 000 CAD 2,42 10/04/2024 2 264 726 - Revenu fixe
0,23% INTER PIPELINE LTD 2.61% 13Sep2023 CA45834ZAN92 2 100 000 CAD 2,61 09/13/2023 2 164 462 - Revenu fixe
0,23% ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.39% 15Aug2029 CA019456AD48 2 000 000 CAD 3,39 08/15/2029 2 129 675 - Revenu fixe
0,23% BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC 3.41% 09Oct2029 CA11291ZAF41 2 000 000 CAD 3,41 10/09/2029 2 187 992 - Revenu fixe
0,23% NATIONAL BANK OF CANADA 1.96% 30Jun2022 CA6330674V23 2 125 000 CAD 1,96 06/30/2022 2 191 271 - Revenu fixe
0,23% PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR CANADA 2.3% 02Jun2025 CA651333FS03 2 000 000 CAD 2,30 06/02/2025 2 140 259 - Revenu fixe
0,23% BMW CANADA INC 2.41% 27Nov2023 CA05590HAY32 2 000 000 CAD 2,41 11/27/2023 2 103 956 - Revenu fixe
0,23% CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3.05% 08Feb2050 CA136375CX83 2 000 000 CAD 3,05 02/08/2050 2 132 941 - Revenu fixe
0,23% CARDS II TRUST 2.43% 15Nov2024 CA14161ZCY21 2 000 000 CAD 2,43 11/15/2024 2 134 618 - Revenu fixe
0,23% IVANHOE CAMBRIDGE II INC 2.3% 12Dec2024 CA46578WAB06 2 000 000 CAD 2,30 12/12/2024 2 116 793 - Revenu fixe
0,23% JOHN DEERE FINANCIAL INC 2.41% 14Jan2025 CA47788ZAG69 2 000 000 CAD 2,41 01/14/2025 2 124 418 - Revenu fixe
0,23% JOHN DEERE FINANCIAL INC 2.58% 16Oct2026 CA47788ZAF86 2 000 000 CAD 2,58 10/16/2026 2 155 379 - Revenu fixe
0,23% SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.53% 20Dec2029 CA83179XAK42 2 000 000 CAD 3,53 12/20/2029 2 119 136 - Revenu fixe
0,22% PSP CAPITAL INC 1.34% 18Aug2021 CA69363TAJ12 2 000 000 CAD 1,34 08/18/2021 2 023 635 - Revenu fixe
0,22% SAPUTO INC 1.94% 13Jun2022 CA80310ZAD11 2 050 000 CAD 1,94 06/13/2022 2 102 259 - Revenu fixe
0,22% BROOKFIELD PROPERTY FINANCE ULC 3.93% 15Jan2027 CA11286ZAD65 2 000 000 CAD 3,93 01/15/2027 2 040 696 - Revenu fixe
0,22% CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES LTD 2.09% 12Sep2022 CA14913LAA85 2 000 000 CAD 2,09 09/12/2022 2 060 169 - Revenu fixe
0,22% FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.75% 12Jul2027 CA31943BBY52 2 000 000 CAD 3,75 07/12/2027 2 095 250 - Revenu fixe
0,22% FORTISBC ENERGY INC 2.82% 09Aug2049 CA34959ZAJ18 2 000 000 CAD 2,82 08/09/2049 2 072 699 - Revenu fixe
0,22% HCN CANADIAN HOLDINGS-1 LP 2.95% 15Jan2027 CA40416RAB02 2 000 000 CAD 2,95 01/15/2027 2 050 257 - Revenu fixe
0,22% VENTAS CANADA FINANCE LTD 2.8% 12Apr2024 CA92277LAF37 2 000 000 CAD 2,80 04/12/2024 2 036 277 - Revenu fixe
0,22% BANK OF MONTREAL 1.61% 28Oct2021 CA06367XYL95 2 000 000 CAD 1,61 10/28/2021 2 041 128 - Revenu fixe
0,22% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.38% 01May2023 CA06415EK460 2 000 000 CAD 2,38 05/01/2023 2 102 084 - Revenu fixe
0,22% CANADIAN IMPERIAL BANK 2.43% 09Jun2023 CA13607GKV54 2 000 000 CAD 2,43 06/09/2023 2 101 771 - Revenu fixe
0,22% AEROPORTS DE MONTREAL 3.03% 21Apr2050 CA007863AL73 2 000 000 CAD 3,03 04/21/2050 2 041 681 - Revenu fixe
0,19% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.35% 28Aug2024 CA13607GFB55 1 673 000 CAD 2,35 08/28/2024 1 761 787 - Revenu fixe
0,19% ROYAL BANK OF CANADA 2.88% 23Dec2029 CA780086RN67 1 675 000 CAD 2,88 12/23/2029 1 788 868 - Revenu fixe
0,18% ROYAL BANK OF CANADA 2.35% 02Jul2024 CA780086QY32 1 619 000 CAD 2,35 07/02/2024 1 712 574 - Revenu fixe
0,18% TORONTO-DOMINION BANK/THE 2.5% 02Dec2024 CA89117FNR69 1 600 000 CAD 2,50 12/02/2024 1 711 869 - Revenu fixe
0,17% DAIMLER CANADA FINANCE INC 2.23% 16Dec2021 CA23384NAY37 1 595 000 CAD 2,23 12/16/2021 1 632 955 - Revenu fixe
0,17% TORONTO HYDRO CORP 2.99% 10Dec2049 CA89119ZAM55 1 500 000 CAD 2,99 12/10/2049 1 623 737 - Revenu fixe
0,16% CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.53% 11Jun2029 CA17039AAP18 1 370 000 CAD 3,53 06/11/2029 1 518 926 - Revenu fixe
0,16% JOHN DEERE CANADA FUNDING INC 2.05% 13May2022 CA47787ZAW29 1 450 000 CAD 2,05 05/13/2022 1 496 300 - Revenu fixe
0,16% SUN LIFE FINANCIAL INC 2.38% 13Aug2029 CA86682ZAL00 1 395 000 CAD 2,38 08/13/2029 1 460 886 - Revenu fixe
0,14% FORTISALBERTA INC 3.34% 21Sep2046 CA34957ZAV63 1 200 000 CAD 3,34 09/21/2046 1 334 007 - Revenu fixe
0,14% JOHN DEERE FINANCIAL INC 2.46% 04Apr2024 CA47788ZAC55 1 200 000 CAD 2,46 04/04/2024 1 263 842 - Revenu fixe
0,14% PROVINCE OF NOVA SCOTIA CANADA 2.15% 01Jun2025 CA669827BG14 1 250 000 CAD 2,15 06/01/2025 1 341 957 - Revenu fixe
0,14% BELL CANADA INC 2.9% 10Sep2029 CA07813ZCC64 1 250 000 CAD 2,90 09/10/2029 1 346 702 - Revenu fixe
0,14% BANK OF MONTREAL 2.37% 03Feb2025 CA06368DCV43 1 199 000 CAD 2,37 02/03/2025 1 268 866 - Revenu fixe
0,13% GENERAL MOTORS FINANCIAL OF CANADA LTD 2.6% 01Jun2022 CA37045YAC80 1 200 000 CAD 2,60 06/01/2022 1 234 927 - Revenu fixe
0,13% PENSKE TRUCK LEASING CANADA INC 2.7% 30Sep2024 CA70960AAD06 1 212 000 CAD 2,70 09/30/2024 1 258 105 - Revenu fixe
0,13% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.49% 23Sep2024 CA06415EXV24 1 150 000 CAD 2,49 09/23/2024 1 217 668 - Revenu fixe
0,13% SHAW COMMUNICATIONS INC 4.25% 09Dec2049 CA82028KBA84 1 120 000 CAD 4,25 12/09/2049 1 237 083 - Revenu fixe
0,11% FORTIFIED TRUST 1.67% 23Jul2021 CA34960VAA67 1 055 000 CAD 1,67 07/23/2021 1 069 406 - Revenu fixe
0,11% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.84% 03Jul2029 CA06415EUC79 932 000 CAD 2,84 07/03/2029 988 683 - Revenu fixe
0,10% NATIONAL BANK OF CANADA 1.81% 26Jul2021 CA633067W902 879 000 CAD 1,81 07/26/2021 893 155 - Revenu fixe
0,09% 407 INTERNATIONAL INC 3.3% 27Mar2045 CA35085ZBK18 750 000 CAD 3,30 03/27/2045 823 240 - Revenu fixe
0,08% 407 INTERNATIONAL INC 2.43% 04May2027 CA35085ZBN56 675 000 CAD 2,43 05/04/2027 731 569 - Revenu fixe
0,08% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 1.83% 27Apr2022 CA064151UU54 700 000 CAD 1,83 04/27/2022 721 032 - Revenu fixe
0,08% PROVINCE OF SASKATCHEWAN CANADA .8% 02Sep2025 CA803854KM99 750 000 CAD 0,80 09/02/2025 751 547 - Revenu fixe
0,07% CI FINANCIAL CORP 3.9% 27Sep2027 CA125491AG54 600 000 CAD 3,90 09/27/2027 635 772 - Revenu fixe
0,07% ROYAL BANK OF CANADA 1.58% 13Sep2021 CA780086MZ43 620 000 CAD 1,58 09/13/2021 628 065 - Revenu fixe
0,06% ENBRIDGE INC 5.38% 27Sep2077 CA29250NAT24 570 000 CAD 5,38 09/27/2077 575 284 - Revenu fixe
0,06% GIBSON ENERGY INC 3.6% 17Sep2029 CA37482ZAA99 500 000 CAD 3,60 09/17/2029 540 518 - Revenu fixe
0,06% PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR CANADA 1.95% 02Jun2022 CA651333FX97 500 000 CAD 1,95 06/02/2022 516 743 - Revenu fixe
0,06% PROVINCE OF SASKATCHEWAN CANADA 2.2% 02Jun2030 CA803854KJ60 500 000 CAD 2,20 06/02/2030 540 180 - Revenu fixe
0,06% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.16% 03Feb2025 CA06415EV939 565 000 CAD 2,16 02/03/2025 593 288 - Revenu fixe
0,06% DOLLARAMA INC 2.2% 10Nov2022 CA25675TAG28 550 000 CAD 2,20 11/10/2022 571 240 - Revenu fixe
0,04% HONDA CANADA FINANCE INC 2.27% 15Jul2022 CA438121AM77 350 000 CAD 2,27 07/15/2022 361 407 - Revenu fixe
0,04% NATIONAL BANK OF CANADA 2.55% 12Jul2024 CA63306AGD24 350 000 CAD 2,55 07/12/2024 372 202 - Revenu fixe
0,04% TOYOTA CREDIT CANADA INC 2.35% 18Jul2022 CA892329BB85 350 000 CAD 2,35 07/18/2022 362 691 - Revenu fixe
0,04% ROYAL BANK OF CANADA 2.74% 25Jul2029 CA780086RA47 324 000 CAD 2,74 07/25/2029 342 746 - Revenu fixe
0,04% TELUS CORP 3.95% 16Feb2050 CA87971MBP73 340 000 CAD 3,95 02/16/2050 367 116 - Revenu fixe
0,04% HSBC BANK CANADA 2.25% 15Sep2022 CA40427HTG88 350 000 CAD 2,25 09/15/2022 360 883 - Revenu fixe
0,03% NORTHERN COURIER PIPELINE LP 3.37% 30Jun2042 CA66509CAA86 285 738 CAD 3,37 06/30/2042 308 641 - Revenu fixe
0,03% BANK OF MONTREAL 2.28% 29Jul2024 CA06368B5B08 224 000 CAD 2,28 07/29/2024 235 844 - Revenu fixe
0,03% ENBRIDGE GAS INC 3.01% 09Aug2049 CA29260ZAB28 285 000 CAD 3,01 08/09/2049 302 307 - Revenu fixe
0,02% ALTAGAS LTD 4.5% 15Aug2044 CA02138ZAL72 175 000 CAD 4,50 08/15/2044 192 165 - Revenu fixe
0,02% BOW CENTRE STREET LP 3.8% 13Jun2023 CA102143AA28 225 000 CAD 3,80 06/13/2023 223 440 - Revenu fixe
0,02% CANADIAN WESTERN BANK 3.67% 11Jun2029 CA136765BF01 200 000 CAD 3,67 06/11/2029 209 195 - Revenu fixe
0,02% DAIMLER CANADA FINANCE INC 2.57% 22Nov2022 CA23384NBE63 200 000 CAD 2,57 11/22/2022 208 290 - Revenu fixe
0,02% HSBC BANK CANADA 2.17% 29Jun2022 CA40427HTB91 200 000 CAD 2,17 06/29/2022 206 408 - Revenu fixe
0,02% IGM FINANCIAL INC 4.12% 09Dec2047 CA449586AE64 125 000 CAD 4,12 12/09/2047 141 418 - Revenu fixe
0,02% MANULIFE BANK OF CANADA 1.92% 01Sep2021 CA565018CW61 200 000 CAD 1,92 09/01/2021 203 051 - Revenu fixe
0,02% VENTAS CANADA FINANCE LTD 2.55% 15Mar2023 CA92277LAD88 225 000 CAD 2,55 03/15/2023 228 318 - Revenu fixe
0,02% CU INC 2.96% 07Sep2049 CA12657ZBM47 160 000 CAD 2,96 09/07/2049 167 641 - Revenu fixe
0,02% CI FINANCIAL CORP 3.22% 22Jul2024 CA125491AL40 200 000 CAD 3,22 07/22/2024 210 060 - Revenu fixe
0,02% LAURENTIAN BANK OF CANADA 2.55% 20Jun2022 CA51925DBV79 200 000 CAD 2,55 06/20/2022 206 208 - Revenu fixe
0,01% SEA TO SKY HIGHWAY INVESTMENT LP 2.63% 31Aug2030 CA811427AA13 56 805 CAD 2,63 08/31/2030 59 400 - Revenu fixe
0,01% INTACT FINANCIAL CORP 2.85% 07Jun2027 CA45823ZAF95 100 000 CAD 2,85 06/07/2027 109 103 - Revenu fixe
0,01% NISSAN CANADA INC 2.61% 05Mar2021 CA65478FAE21 57 000 CAD 2,61 03/05/2021 57 359 - Revenu fixe
0,01% TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.68% 08Jun2021 CA891160KV43 100 000 CAD 1,68 06/08/2021 101 535 - Revenu fixe
0,01% OPB FINANCE TRUST 1.88% 24Feb2022 CA67103MAD89 50 000 CAD 1,88 02/24/2022 51 165 - Revenu fixe
0,01% VW CREDIT CANADA INC 2.85% 26Sep2024 CA918423AW48 75 000 CAD 2,85 09/26/2024 79 440 - Revenu fixe
0,01% CITY OF MONTREAL CANADA 2.3% 01Sep2029 CA614853ED74 50 000 CAD 2,30 09/01/2029 53 987 - Revenu fixe
0,01% BANK OF MONTREAL 2.88% 17Sep2029 CA06369ZCE21 50 000 CAD 2,88 09/17/2029 52 876 - Revenu fixe
0,01% FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 4.23% 14Jun2029 CA303901BD38 100 000 CAD 4,23 06/14/2029 107 969 - Revenu fixe
0,00% DOLLARAMA INC 2.34% 22Jul2021 CA25675TAD96 30 000 CAD 2,34 07/22/2021 30 589 - Revenu fixe
0,00% BMW CANADA INC 1.83% 15Jun2021 CA05590HAQ08 25 000 CAD 1,83 06/15/2021 25 385 - Revenu fixe
0,00% SAPUTO INC 2.2% 23Jun2021 CA80310ZAB54 25 000 CAD 2,20 06/23/2021 25 454 - Revenu fixe
0,00% TORONTO-DOMINION BANK/THE 3.06% 26Jan2032 CA89117FPG86 25 000 CAD 3,06 01/26/2032 27 321 - Revenu fixe
0,00% DAIMLER CANADA FINANCE INC 2.54% 21Aug2023 CA23384NBP11 1 000 CAD 2,54 08/21/2023 1 041 - Revenu fixe
0,00% BANK OF MONTREAL 2.57% 01Jun2027 CA06369ZCD48 35 000 CAD 2,57 06/01/2027 36 301 - Revenu fixe
0,05% CASH - 1 CAD - - 504 059 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Échéance

Cote

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