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Historique des distributions (Excel)
Distribution fiscalité
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Holdings & Allocations
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Profil FNB
Éléments essentiels
| Symbole au téléscripteur | ZCS |
|---|---|
|
Actif net (en M) (02 mars 2021) |
1 277,66 $ |
| Monnaie de base | CAD |
| Cours de clôture | 14,47 $ |
| Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) | 12,46 $ / 14,64 $ |
|
Prix (valeur liquidative) (02 mars 2021) |
14,4666 $ |
| Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) | 13,8190 $ / 14,6239 $ |
| Échéance moyenne pondérée (années) | 2,91 |
| Coupon moyen pondéré (%) | 2,95% |
|
Rendement annualisé des distributions (19 févr. 2021) Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante. Footnote |
2,89% |
| Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) | 0,97% |
| Durée moyenne pondérée (années) | 2,77 |
| Frais de gestion annuels maximaux | 0,10% |
| Ratio des frais de gestion | 0,11% |
| Volume du marché | 522 606 |
| Fréquence des distributions | Mensuelle |
| Options disponibles | Non |
| Date de début | 20 oct. 2009 |
| Fin de l'exercice financier | 31 décembre |
| Parts en circulation (000's) | 88 318 |
| Indice | Indice FTSE d'obligations canadiennes à court terme de sociétés |
| Bourse | TSX |
| Numéro CUSIP | 055976104 |
| Admissibilité | REER/FERR/REEE/RPDB/CELI |
Stratégie de portefeuille
Le FINB BMO obligations de sociétés à court terme cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice FTSE d'obligations canadiennes à court terme de sociétésMC, déduction faite des frais. Le fonds investit dans une variété de titres d'emprunt dont la durée varie principalement de un à cinq ans. Les titres détenus dans cet indice sont généralement des obligations de sociétés de qualité émises au Canada, en dollars canadiens.
Renseignements sur l'indice de référence
L'indice FTSE d'obligations canadiennes à court terme de sociétésMC est composé d'obligations de sociétés à taux fixe payables semestriellement, qui sont libellées en dollars canadiens, dont la durée varie de plus d'un an à cinq ans, qui sont cotées BBB ou plus et dont la taille minimale de l'émission est de 100 millions de dollars. Les obligations de sociétés se divisent en sous-catégories en fonction des principaux groupes sectoriels, soit les services financiers, les communications, l'industrie, l'énergie, les infrastructures, l'immobilier et la titrisation. Chaque titre de l'indice est pondéré en fonction de sa capitalisation boursière relative et rééquilibré quotidiennement.
Avantages
- Conçu pour les investisseurs à la recherche d’un revenu prudent
- Investi dans un portefeuille diversifié d’obligations de sociétés
- Composé d’obligations dont l’échéance varie d’un à cinq ans
- Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs
Indicateur de risque
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Graphique de rendement
Croissance de 10 000
Détails sur le rendement
| Actif total du fonds (en M$) (02 mars 2021) |
1 277,66 $ |
|---|---|
| Cours du marché | 14,47 $ |
| Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) | 12,46 $ / 14,64 $ |
| Prix (VL) | 14,4666 $ |
| Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) | 13,8190 $ / 14,6239 $ |
| Fréquence des distributions | Mensuelle |
Cours quotidien du fonds
| Prix par part au (02 mars 2021) |
Variation quotidienne | Variation quotidienne (%) | |
|---|---|---|---|
| Cours du marché | 14,47 $ | 0,01 $ | 0,07% |
| Prix (VL) | 14,4666 $ | 0,0047 $ | 0,03% |
Rendement
Rendement annualisé
Rendement de l’année civile
Rendement accumulé
Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 26 févr. 2021
| 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 3,66% | 4,33% | 3,86% | 2,98% | 3,03% | 3,11% |
| Indice | 3,93% | 4,46% | 3,97% | 3,12% | 3,23% | 3,35% |
| 26 févr. 2021 |
Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 26 févr. 2021
| Cumul annuel | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | -0,55% | 6,07% | 4,54% | 1,69% | 0,82% | 2,16% | 2,58% | 3,24% | 2,07% | 3,63% |
| Indice | -0,55% | 6,32% | 4,55% | 1,81% | 1,03% | 2,30% | 2,74% | 3,57% | 2,40% | 3,93% |
| 26 févr. 2021 |
Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 26 févr. 2021
| Cumul annuel | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | -0,55% | -0,77% | -0,13% | 0,77% | 3,66% | 8,85% | 12,02% | 15,83% | 34,77% | 41,61% |
| Indice | -0,55% | -0,77% | -0,16% | 0,73% | 3,93% | 9,13% | 12,40% | 16,60% | 37,43% | 45,41% |
| 26 févr. 2021 |
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Historique des distributions
| Période de distribution Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis. Footnote | Date ex-dividende | Date de clôture des registres | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues. Footnote | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| janv., 2021 | 27 janv. 2021 | 28 janv. 2021 | 02 févr. 2021 | 0,035000 | 0,000000 | 0,035000 |
| févr., 2021 | 24 févr. 2021 | 25 févr. 2021 | 02 mars 2021 | 0,035000 | 0,000000 | 0,035000 |
| mars, 2021 | 29 mars 2021 | 30 mars 2021 | 05 avr. 2021 | - | - | - |
| avr., 2021 | 28 avr. 2021 | 29 avr. 2021 | 04 mai 2021 | - | - | - |
| mai, 2021 | 26 mai 2021 | 27 mai 2021 | 02 juin 2021 | - | - | - |
| juin, 2021 | 28 juin 2021 | 29 juin 2021 | 06 juil. 2021 | - | - | - |
| juil., 2021 | 28 juil. 2021 | 29 juil. 2021 | 04 août 2021 | - | - | - |
| août, 2021 | 27 août 2021 | 30 août 2021 | 02 sept. 2021 | - | - | - |
| sept., 2021 | 28 sept. 2021 | 29 sept. 2021 | 04 oct. 2021 | - | - | - |
| oct., 2021 | 27 oct. 2021 | 28 oct. 2021 | 02 nov. 2021 | - | - | - |
| nov., 2021 | 26 nov. 2021 | 29 nov. 2021 | 02 déc. 2021 | - | - | - |
| déc., 2021 | 29 déc. 2021 | 30 déc. 2021 | 05 janv. 2022 | - | - | - |
| Cumul annuel | 0,070000 | 0,000000 | 0,070000 |
| Période de distribution | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement de capital | Revenu étranger | Impôt étranger payé | Distribution totale par part à des fins fiscales Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution. Footnote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Avoirs quotidiens
Au 02 mars 2021
Titres à revenu fixe
99,97%
Liquidités et équivalents
0,03%
Total des avoirs en portefeuille
363
Total de l'actif net
1 277 657 025,00 $
Télécharger titres (Excel)
| Pondération (%) | Nom | ISIN | Valeur nominale | Monnaie | Coupon | Échéance | Valeur marchande de base | Secteur | Classe d'actifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,48% | BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.38% 01May2023 | CA06415EK460 | 18 721 000 | CAD | 2,38 | 05/01/2023 | 19 523 692 | - | Revenu fixe |
| 1,38% | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.3% 26May2025 | CA13596Z3Y90 | 16 662 000 | CAD | 3,30 | 05/26/2025 | 18 302 581 | - | Revenu fixe |
| 1,24% | ROYAL BANK OF CANADA 3.3% 26Sep2023 | CA780086QL11 | 15 229 000 | CAD | 3,30 | 09/26/2023 | 16 406 578 | - | Revenu fixe |
| 1,23% | ROYAL BANK OF CANADA 2.35% 02Jul2024 | CA780086QY32 | 15 571 000 | CAD | 2,35 | 07/02/2024 | 16 314 269 | - | Revenu fixe |
| 1,13% | TORONTO-DOMINION BANK/THE 3.01% 30May2023 | CA89117FFK09 | 14 150 000 | CAD | 3,01 | 05/30/2023 | 14 996 880 | - | Revenu fixe |
| 1,12% | BANK OF MONTREAL 2.27% 11Jul2022 | CA06367X7W56 | 14 378 500 | CAD | 2,27 | 07/11/2022 | 14 775 945 | - | Revenu fixe |
| 1,11% | TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.91% 18Jul2023 | CA891160LV34 | 14 203 000 | CAD | 1,91 | 07/18/2023 | 14 644 584 | - | Revenu fixe |
| 1,04% | BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.98% 17Apr2023 | CA0641514V23 | 13 012 000 | CAD | 2,98 | 04/17/2023 | 13 796 785 | - | Revenu fixe |
| 1,02% | BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.36% 08Nov2022 | CA064151F246 | 12 996 000 | CAD | 2,36 | 11/08/2022 | 13 489 897 | - | Revenu fixe |
| 0,96% | TORONTO-DOMINION BANK/THE 3.59% 14Sep2028 | CA891160RP02 | 11 738 000 | CAD | 3,59 | 09/14/2028 | 12 701 925 | - | Revenu fixe |
| 0,94% | TORONTO-DOMINION BANK/THE 3.11% 22Apr2030 | CA89117FWS42 | 11 593 000 | CAD | 3,11 | 04/22/2030 | 12 469 523 | - | Revenu fixe |
| 0,92% | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.3% 11Jul2022 | CA13596ZSZ94 | 11 886 000 | CAD | 2,30 | 07/11/2022 | 12 219 883 | - | Revenu fixe |
| 0,92% | TORONTO-DOMINION BANK/THE 2.5% 02Dec2024 | CA89117FNR69 | 11 480 000 | CAD | 2,50 | 12/02/2024 | 12 137 873 | - | Revenu fixe |
| 0,91% | ROYAL BANK OF CANADA 2.95% 01May2023 | CA780086QC12 | 11 335 000 | CAD | 2,95 | 05/01/2023 | 12 007 088 | - | Revenu fixe |
| 0,87% | TORONTO-DOMINION BANK/THE 2.85% 08Mar2024 | CA89117FMA44 | 10 780 000 | CAD | 2,85 | 03/08/2024 | 11 544 142 | - | Revenu fixe |
| 0,86% | BANK OF MONTREAL 2.7% 11Sep2024 | CA06368AAD24 | 10 585 000 | CAD | 2,70 | 09/11/2024 | 11 360 235 | - | Revenu fixe |
| 0,86% | TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.13% 09Dec2025 | CA89117FYZ66 | 11 448 000 | CAD | 1,13 | 12/09/2025 | 11 325 807 | - | Revenu fixe |
| 0,85% | ROYAL BANK OF CANADA 2.61% 01Nov2024 | CA780086RF34 | 10 640 000 | CAD | 2,61 | 11/01/2024 | 11 306 486 | - | Revenu fixe |
| 0,85% | TORONTO-DOMINION BANK/THE 3.22% 25Jul2029 | CA891160QY28 | 10 540 000 | CAD | 3,22 | 07/25/2029 | 11 261 383 | - | Revenu fixe |
| 0,83% | TORONTO-DOMINION BANK/THE 3.23% 24Jul2024 | CA891145T792 | 10 136 000 | CAD | 3,23 | 07/24/2024 | 10 949 711 | - | Revenu fixe |
| 0,82% | BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.16% 03Feb2025 | CA06415EV939 | 10 378 000 | CAD | 2,16 | 02/03/2025 | 10 779 722 | - | Revenu fixe |
| 0,81% | BANK OF MONTREAL 2.12% 16Mar2022 | CA06367V6B64 | 10 422 000 | CAD | 2,12 | 03/16/2022 | 10 711 360 | - | Revenu fixe |
| 0,81% | ROYAL BANK OF CANADA 2.74% 25Jul2029 | CA780086RA47 | 10 158 000 | CAD | 2,74 | 07/25/2029 | 10 682 708 | - | Revenu fixe |
| 0,81% | TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.94% 13Mar2025 | CA89117FVY29 | 10 261 000 | CAD | 1,94 | 03/13/2025 | 10 653 546 | - | Revenu fixe |
| 0,80% | NATIONAL BANK OF CANADA 2.98% 04Mar2024 | CA63306AFX96 | 10 038 000 | CAD | 2,98 | 03/04/2024 | 10 639 167 | - | Revenu fixe |
| 0,80% | TRANSCANADA PIPELINES LTD 3.3% 17Jul2025 | CA89353ZBY30 | 9 793 000 | CAD | 3,30 | 07/17/2025 | 10 603 550 | - | Revenu fixe |
| 0,80% | BELL CANADA 3.35% 12Mar2025 | CA07813ZBZ68 | 9 640 000 | CAD | 3,35 | 03/12/2025 | 10 540 854 | - | Revenu fixe |
| 0,79% | ROYAL BANK OF CANADA 2.36% 05Dec2022 | CA780086PX67 | 10 113 000 | CAD | 2,36 | 12/05/2022 | 10 491 370 | - | Revenu fixe |
| 0,79% | HSBC BANK CANADA 3.25% 15Sep2023 | CA40427HTD57 | 9 679 000 | CAD | 3,25 | 09/15/2023 | 10 406 419 | - | Revenu fixe |
| 0,77% | TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.99% 23Mar2022 | CA891160K519 | 9 967 000 | CAD | 1,99 | 03/23/2022 | 10 224 376 | - | Revenu fixe |
| 0,77% | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.97% 11Jul2023 | CA13596Z4B88 | 9 664 000 | CAD | 2,97 | 07/11/2023 | 10 221 545 | - | Revenu fixe |
| 0,77% | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.95% 19Jun2029 | CA13607GCJ19 | 9 637 000 | CAD | 2,95 | 06/19/2029 | 10 209 141 | - | Revenu fixe |
| 0,77% | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.35% 28Aug2024 | CA13607GFB55 | 9 718 000 | CAD | 2,35 | 08/28/2024 | 10 147 159 | - | Revenu fixe |
| 0,76% | BANK OF MONTREAL 2.88% 17Sep2029 | CA06369ZCE21 | 9 442 000 | CAD | 2,88 | 09/17/2029 | 10 071 699 | - | Revenu fixe |
| 0,75% | BANK OF NOVA SCOTIA/THE 1.83% 27Apr2022 | CA064151UU54 | 9 637 000 | CAD | 1,83 | 04/27/2022 | 9 856 108 | - | Revenu fixe |
| 0,74% | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.29% 15Jan2024 | CA1360695D97 | 9 116 000 | CAD | 3,29 | 01/15/2024 | 9 770 454 | - | Revenu fixe |
| 0,71% | BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.29% 28Jun2024 | CA064151WY58 | 9 006 000 | CAD | 2,29 | 06/28/2024 | 9 451 928 | - | Revenu fixe |
| 0,70% | TORONTO-DOMINION BANK/THE 4.86% 04Mar2031 | CA8911457R92 | 8 000 000 | CAD | 4,86 | 03/04/2031 | 9 193 602 | - | Revenu fixe |
| 0,69% | BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.58% 30Mar2027 | CA064151AR46 | 8 875 000 | CAD | 2,58 | 03/30/2027 | 9 158 004 | - | Revenu fixe |
| 0,69% | BANK OF NOVA SCOTIA/THE 3.89% 18Jan2029 | CA06415ELY90 | 8 399 000 | CAD | 3,89 | 01/18/2029 | 9 100 520 | - | Revenu fixe |
| 0,69% | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.45% 04Apr2028 | CA136069YW55 | 8 522 000 | CAD | 3,45 | 04/04/2028 | 9 091 569 | - | Revenu fixe |
| 0,68% | BANK OF MONTREAL 2.89% 20Jun2023 | CA06368BJ907 | 8 571 000 | CAD | 2,89 | 06/20/2023 | 9 055 911 | - | Revenu fixe |
| 0,66% | ROYAL BANK OF CANADA 2.88% 23Dec2029 | CA780086RN67 | 8 173 000 | CAD | 2,88 | 12/23/2029 | 8 675 898 | - | Revenu fixe |
| 0,64% | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2% 17Apr2025 | CA13607GPJ71 | 8 180 000 | CAD | 2,00 | 04/17/2025 | 8 485 353 | - | Revenu fixe |
| 0,62% | TELUS CORP 3.35% 01Apr2024 | CA87971MAR49 | 7 619 000 | CAD | 3,35 | 04/01/2024 | 8 216 478 | - | Revenu fixe |
| 0,62% | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 2.42% 04Oct2024 | CA31430WCG74 | 7 774 000 | CAD | 2,42 | 10/04/2024 | 8 212 799 | - | Revenu fixe |
| 0,62% | BANK OF MONTREAL 2.85% 06Mar2024 | CA06368B2H05 | 7 639 000 | CAD | 2,85 | 03/06/2024 | 8 174 574 | - | Revenu fixe |
| 0,61% | HSBC BANK CANADA 2.17% 29Jun2022 | CA40427HTB91 | 7 891 000 | CAD | 2,17 | 06/29/2022 | 8 093 281 | - | Revenu fixe |
| 0,60% | MANUFACTURERS LIFE INSURANCE CO/THE 3.18% 22Nov2027 | CA564835AL03 | 7 546 000 | CAD | 3,18 | 11/22/2027 | 7 933 875 | - | Revenu fixe |
| 0,60% | BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.49% 23Sep2024 | CA06415EXV24 | 7 462 000 | CAD | 2,49 | 09/23/2024 | 7 911 856 | - | Revenu fixe |
| 0,58% | BELL CANADA 3.35% 22Mar2023 | CA07813ZBC73 | 7 254 997 | CAD | 3,35 | 03/22/2023 | 7 700 459 | - | Revenu fixe |
| 0,57% | CANADIAN IMPERIAL BANK 2.43% 09Jun2023 | CA13607GKV54 | 7 204 000 | CAD | 2,43 | 06/09/2023 | 7 511 828 | - | Revenu fixe |
| 0,55% | BELL CANADA 2.75% 29Jan2025 | CA07813ZCB81 | 6 845 000 | CAD | 2,75 | 01/29/2025 | 7 246 047 | - | Revenu fixe |
| 0,53% | NATIONAL BANK OF CANADA 1.96% 30Jun2022 | CA6330674V23 | 6 825 000 | CAD | 1,96 | 06/30/2022 | 6 984 693 | - | Revenu fixe |
| 0,53% | BANK OF MONTREAL 2.57% 01Jun2027 | CA06369ZCD48 | 6 768 000 | CAD | 2,57 | 06/01/2027 | 6 970 881 | - | Revenu fixe |
| 0,53% | ROYAL BANK OF CANADA 2.33% 05Dec2023 | CA780086NK64 | 6 645 000 | CAD | 2,33 | 12/05/2023 | 6 968 857 | - | Revenu fixe |
| 0,51% | NATIONAL BANK OF CANADA 3.18% 01Feb2028 | CA63309ZNL80 | 6 446 000 | CAD | 3,18 | 02/01/2028 | 6 739 905 | - | Revenu fixe |
| 0,51% | BANK OF MONTREAL 2.28% 29Jul2024 | CA06368B5B08 | 6 431 000 | CAD | 2,28 | 07/29/2024 | 6 712 641 | - | Revenu fixe |
| 0,51% | PEMBINA PIPELINE CORP 2.56% 01Jun2023 | CA70632ZAP68 | 6 434 000 | CAD | 2,56 | 06/01/2023 | 6 705 555 | - | Revenu fixe |
| 0,50% | SUN LIFE FINANCIAL INC 3.05% 19Sep2028 | CA86682ZAJ53 | 6 183 000 | CAD | 3,05 | 09/19/2028 | 6 605 154 | - | Revenu fixe |
| 0,50% | ROYAL BANK OF CANADA 4.93% 16Jul2025 | CA780085N938 | 5 615 000 | CAD | 4,93 | 07/16/2025 | 6 557 807 | - | Revenu fixe |
| 0,50% | RELIANCE LP 3.84% 15Mar2025 | CA759480AJ50 | 5 930 000 | CAD | 3,84 | 03/15/2025 | 6 553 655 | - | Revenu fixe |
| 0,48% | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.47% 05Dec2022 | CA13596ZE680 | 6 147 000 | CAD | 2,47 | 12/05/2022 | 6 389 626 | - | Revenu fixe |
| 0,47% | BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.84% 03Jul2029 | CA06415EUC79 | 5 878 000 | CAD | 2,84 | 07/03/2029 | 6 200 671 | - | Revenu fixe |
| 0,47% | ENBRIDGE PIPELINES INC 3.45% 29Sep2025 | CA29250ZAT53 | 5 615 000 | CAD | 3,45 | 09/29/2025 | 6 199 969 | - | Revenu fixe |
| 0,46% | CAMECO CORP 4.19% 24Jun2024 | CA13321LAK40 | 5 630 000 | CAD | 4,19 | 06/24/2024 | 6 122 020 | - | Revenu fixe |
| 0,46% | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 2.39% 25Aug2022 | CA31430WAB06 | 5 850 000 | CAD | 2,39 | 08/25/2022 | 6 018 743 | - | Revenu fixe |
| 0,45% | ROGERS COMMUNICATIONS INC 4% 06Jun2022 | CA775109AV36 | 5 679 500 | CAD | 4,00 | 06/06/2022 | 5 969 418 | - | Revenu fixe |
| 0,44% | BANK OF MONTREAL 4.61% 10Sep2025 | CA063679EC44 | 5 000 000 | CAD | 4,61 | 09/10/2025 | 5 859 315 | - | Revenu fixe |
| 0,44% | TELUS CORP 3.75% 17Jan2025 | CA87971MAX17 | 5 330 000 | CAD | 3,75 | 01/17/2025 | 5 836 240 | - | Revenu fixe |
| 0,44% | TOROMONT INDUSTRIES LTD 3.71% 30Sep2025 | CA891102AD71 | 5 292 000 | CAD | 3,71 | 09/30/2025 | 5 795 584 | - | Revenu fixe |
| 0,44% | BELL CANADA 2.7% 27Feb2024 | CA07813ZBW38 | 5 490 000 | CAD | 2,70 | 02/27/2024 | 5 755 369 | - | Revenu fixe |
| 0,43% | ROYAL BANK OF CANADA 1.94% 01May2025 | CA780086RZ97 | 5 528 000 | CAD | 1,94 | 05/01/2025 | 5 717 721 | - | Revenu fixe |
| 0,41% | HUSKY ENERGY INC 3.55% 12Mar2025 | CA448055AM50 | 5 044 000 | CAD | 3,55 | 03/12/2025 | 5 434 504 | - | Revenu fixe |
| 0,40% | BELL CANADA 4.7% 11Sep2023 | CA07813ZBF05 | 4 794 000 | CAD | 4,70 | 09/11/2023 | 5 315 506 | - | Revenu fixe |
| 0,40% | CANADIAN WESTERN BANK 2.74% 16Jun2022 | CA136765AY09 | 5 117 000 | CAD | 2,74 | 06/16/2022 | 5 285 030 | - | Revenu fixe |
| 0,40% | MANULIFE FINANCIAL CORP 3.05% 20Aug2029 | CA56501RAF34 | 4 922 000 | CAD | 3,05 | 08/20/2029 | 5 238 933 | - | Revenu fixe |
| 0,40% | ROYAL BANK OF CANADA 2.09% 30Jun2030 | CA780086SA38 | 5 105 000 | CAD | 2,09 | 06/30/2030 | 5 224 137 | - | Revenu fixe |
| 0,39% | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC 4.82% 28Jan2026 | CA11257ZAE93 | 4 500 000 | CAD | 4,82 | 01/28/2026 | 5 165 479 | - | Revenu fixe |
| 0,39% | DOLLARAMA INC 3.55% 06Nov2023 | CA25675TAJ66 | 4 730 000 | CAD | 3,55 | 11/06/2023 | 5 112 183 | - | Revenu fixe |
| 0,38% | HYDRO ONE INC 2.77% 24Feb2026 | CA44810ZBR07 | 4 771 000 | CAD | 2,77 | 02/24/2026 | 5 087 225 | - | Revenu fixe |
| 0,38% | NATIONAL BANK OF CANADA 2.55% 12Jul2024 | CA63306AGD24 | 4 741 000 | CAD | 2,55 | 07/12/2024 | 4 993 776 | - | Revenu fixe |
| 0,38% | NATIONAL BANK OF CANADA 2.58% 03Feb2025 | CA63306AGE07 | 4 708 000 | CAD | 2,58 | 02/03/2025 | 4 968 901 | - | Revenu fixe |
| 0,37% | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 3.06% 11Sep2023 | CA31430WAD61 | 4 612 000 | CAD | 3,06 | 09/11/2023 | 4 948 872 | - | Revenu fixe |
| 0,37% | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 4.95% 03Mar2025 | CA303901AW28 | 4 417 000 | CAD | 4,95 | 03/03/2025 | 4 921 489 | - | Revenu fixe |
| 0,37% | CAPITAL POWER CORP 4.28% 18Sep2024 | CA14046ZAC38 | 4 399 000 | CAD | 4,28 | 09/18/2024 | 4 900 132 | - | Revenu fixe |
| 0,37% | ENBRIDGE INC 3.95% 19Nov2024 | CA29251ZBQ96 | 4 404 000 | CAD | 3,95 | 11/19/2024 | 4 869 891 | - | Revenu fixe |
| 0,36% | FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4.32% 31Jul2025 | CA31943BBW96 | 4 393 000 | CAD | 4,32 | 07/31/2025 | 4 816 399 | - | Revenu fixe |
| 0,36% | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC 3.75% 02Jun2025 | CA11282ZAA62 | 4 364 000 | CAD | 3,75 | 06/02/2025 | 4 802 123 | - | Revenu fixe |
| 0,36% | THOMSON REUTERS CORP 2.24% 14May2025 | CA884903BW40 | 4 605 000 | CAD | 2,24 | 05/14/2025 | 4 785 319 | - | Revenu fixe |
| 0,36% | OMERS REALTY CORP 2.86% 23Feb2024 | CA68214WAN89 | 4 494 100 | CAD | 2,86 | 02/23/2024 | 4 764 920 | - | Revenu fixe |
| 0,36% | HYDRO ONE INC 2.97% 26Jun2025 | CA44810ZBW91 | 4 369 000 | CAD | 2,97 | 06/26/2025 | 4 720 397 | - | Revenu fixe |
| 0,36% | CANADIAN WESTERN BANK 3.67% 11Jun2029 | CA136765BF01 | 4 428 000 | CAD | 3,67 | 06/11/2029 | 4 705 727 | - | Revenu fixe |
| 0,35% | HONDA CANADA FINANCE INC 3.44% 23May2025 | CA438121AS48 | 4 203 000 | CAD | 3,44 | 05/23/2025 | 4 614 413 | - | Revenu fixe |
| 0,35% | SUN LIFE FINANCIAL INC 2.75% 23Nov2027 | CA86682ZAK27 | 4 413 000 | CAD | 2,75 | 11/23/2027 | 4 601 190 | - | Revenu fixe |
| 0,34% | BROOKFIELD PROPERTY FINANCE ULC 4.3% 01Mar2024 | CA11286ZAC82 | 4 282 000 | CAD | 4,30 | 03/01/2024 | 4 515 515 | - | Revenu fixe |
| 0,34% | HSBC BANK CANADA 2.25% 15Sep2022 | CA40427HTG88 | 4 301 000 | CAD | 2,25 | 09/15/2022 | 4 455 424 | - | Revenu fixe |
| 0,34% | TMX GROUP LTD 3% 11Dec2024 | CA87262KAD78 | 4 124 000 | CAD | 3,00 | 12/11/2024 | 4 443 810 | - | Revenu fixe |
| 0,33% | CAPITAL POWER CORP 4.99% 23Jan2026 | CA14046ZAL37 | 3 850 000 | CAD | 4,99 | 01/23/2026 | 4 413 295 | - | Revenu fixe |
| 0,33% | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 3.6% 02Jun2025 | CA01626PAE66 | 4 024 000 | CAD | 3,60 | 06/02/2025 | 4 406 628 | - | Revenu fixe |
| 0,33% | BELL CANADA 3.55% 02Mar2026 | CA07813ZBT09 | 4 000 000 | CAD | 3,55 | 03/02/2026 | 4 366 237 | - | Revenu fixe |
| 0,32% | ROGERS COMMUNICATIONS INC 4% 13Mar2024 | CA775109BA89 | 3 890 000 | CAD | 4,00 | 03/13/2024 | 4 281 447 | - | Revenu fixe |
| 0,32% | GLACIER CREDIT CARD TRUST 3.14% 20Sep2023 | CA37638ZBL72 | 3 955 000 | CAD | 3,14 | 09/20/2023 | 4 242 586 | - | Revenu fixe |
| 0,32% | HSBC BANK CANADA 2.54% 31Jan2023 | CA40427HTC74 | 4 054 000 | CAD | 2,54 | 01/31/2023 | 4 204 546 | - | Revenu fixe |
| 0,32% | FORTIFIED TRUST 2.56% 23Mar2024 | CA34960VAK40 | 3 929 000 | CAD | 2,56 | 03/23/2024 | 4 172 389 | - | Revenu fixe |
| 0,31% | NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP / NWR FINANCING CO LTD 3.2% 22Jul2024 | CA663307AA47 | 3 858 000 | CAD | 3,20 | 07/22/2024 | 4 122 319 | - | Revenu fixe |
| 0,31% | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC 3.32% 22Feb2024 | CA11291ZAD92 | 3 792 000 | CAD | 3,32 | 02/22/2024 | 4 033 638 | - | Revenu fixe |
| 0,30% | FIRST NATIONAL FINANCIAL CORP 3.58% 25Nov2024 | CA33564PAC73 | 3 811 000 | CAD | 3,58 | 11/25/2024 | 4 031 928 | - | Revenu fixe |
| 0,30% | PEMBINA PIPELINE CORP 2.99% 22Jan2024 | CA70632ZAH43 | 3 807 000 | CAD | 2,99 | 01/22/2024 | 4 018 614 | - | Revenu fixe |
| 0,30% | FORTIS INC/CANADA 2.85% 12Dec2023 | CA349553AN72 | 3 791 000 | CAD | 2,85 | 12/12/2023 | 4 008 218 | - | Revenu fixe |
| 0,30% | LOBLAW COS LTD 3.92% 10Jun2024 | CA539481AL51 | 3 606 000 | CAD | 3,92 | 06/10/2024 | 3 963 702 | - | Revenu fixe |
| 0,30% | BROOKFIELD PROPERTY FINANCE ULC 4.35% 03Jul2023 | CA11286ZAA27 | 3 751 000 | CAD | 4,35 | 07/03/2023 | 3 954 809 | - | Revenu fixe |
| 0,30% | VW CREDIT CANADA INC 2.65% 27Jun2022 | CA918423AU81 | 3 833 000 | CAD | 2,65 | 06/27/2022 | 3 950 325 | - | Revenu fixe |
| 0,30% | BANK OF MONTREAL 2.37% 03Feb2025 | CA06368DCV43 | 3 771 000 | CAD | 2,37 | 02/03/2025 | 3 943 905 | - | Revenu fixe |
| 0,30% | IVANHOE CAMBRIDGE II INC 2.3% 12Dec2024 | CA46578WAB06 | 3 719 000 | CAD | 2,30 | 12/12/2024 | 3 911 815 | - | Revenu fixe |
| 0,29% | SYSCO CANADA INC 3.65% 25Apr2025 | CA871828AA79 | 3 555 000 | CAD | 3,65 | 04/25/2025 | 3 886 606 | - | Revenu fixe |
| 0,29% | JOHN DEERE FINANCIAL INC 2.4% 17Sep2024 | CA47788ZAD39 | 3 656 000 | CAD | 2,40 | 09/17/2024 | 3 874 579 | - | Revenu fixe |
| 0,29% | ENBRIDGE INC 2.44% 02Jun2025 | CA29251ZBT36 | 3 685 000 | CAD | 2,44 | 06/02/2025 | 3 864 521 | - | Revenu fixe |
| 0,29% | SHAW COMMUNICATIONS INC 4.35% 31Jan2024 | CA82028KAT84 | 3 508 000 | CAD | 4,35 | 01/31/2024 | 3 832 885 | - | Revenu fixe |
| 0,29% | TOYOTA CREDIT CANADA INC 2.11% 26Feb2025 | CA892329BK84 | 3 670 000 | CAD | 2,11 | 02/26/2025 | 3 802 292 | - | Revenu fixe |
| 0,29% | ALTALINK LP 3.67% 06Nov2023 | CA02135ZAL00 | 3 483 000 | CAD | 3,67 | 11/06/2023 | 3 799 594 | - | Revenu fixe |
| 0,28% | MANULIFE FINANCIAL CORP 3.32% 09May2028 | CA56501RAG17 | 3 499 000 | CAD | 3,32 | 05/09/2028 | 3 724 650 | - | Revenu fixe |
| 0,28% | OMERS REALTY CORP 3.33% 12Nov2024 | CA68214WAM07 | 3 364 000 | CAD | 3,33 | 11/12/2024 | 3 682 309 | - | Revenu fixe |
| 0,28% | CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4.29% 08Feb2024 | CA17039AAD87 | 3 360 000 | CAD | 4,29 | 02/08/2024 | 3 658 367 | - | Revenu fixe |
| 0,28% | HONDA CANADA FINANCE INC 2.27% 15Jul2022 | CA438121AM77 | 3 563 000 | CAD | 2,27 | 07/15/2022 | 3 657 397 | - | Revenu fixe |
| 0,27% | MANULIFE BANK OF CANADA 2.84% 12Jan2023 | CA565018DA33 | 3 415 000 | CAD | 2,84 | 01/12/2023 | 3 568 942 | - | Revenu fixe |
| 0,27% | TOYOTA CREDIT CANADA INC 2.31% 23Oct2024 | CA892329BL67 | 3 381 000 | CAD | 2,31 | 10/23/2024 | 3 563 862 | - | Revenu fixe |
| 0,27% | PEMBINA PIPELINE CORP 3.54% 03Feb2025 | CA70632ZAE12 | 3 279 000 | CAD | 3,54 | 02/03/2025 | 3 547 921 | - | Revenu fixe |
| 0,27% | ENBRIDGE GAS INC 3.31% 11Sep2025 | CA29290ZAQ33 | 3 202 000 | CAD | 3,31 | 09/11/2025 | 3 542 953 | - | Revenu fixe |
| 0,26% | OMERS REALTY CORP 1.3% 22Sep2023 | CA68214WAT59 | 3 419 000 | CAD | 1,30 | 09/22/2023 | 3 486 177 | - | Revenu fixe |
| 0,26% | GRANITE REIT HOLDINGS LP 3.87% 30Nov2023 | CA387427AC12 | 3 207 000 | CAD | 3,87 | 11/30/2023 | 3 476 838 | - | Revenu fixe |
| 0,26% | TOYOTA CREDIT CANADA INC 2.64% 27Mar2024 | CA892329BJ12 | 3 263 000 | CAD | 2,64 | 03/27/2024 | 3 470 304 | - | Revenu fixe |
| 0,26% | VENTAS CANADA FINANCE LTD 4.13% 30Sep2024 | CA92277LAB23 | 3 125 000 | CAD | 4,13 | 09/30/2024 | 3 464 784 | - | Revenu fixe |
| 0,26% | GLACIER CREDIT CARD TRUST 2.28% 06Jun2024 | CA37638ZBN39 | 3 305 000 | CAD | 2,28 | 06/06/2024 | 3 457 791 | - | Revenu fixe |
| 0,26% | GLACIER CREDIT CARD TRUST 2.05% 20Sep2022 | CA37638ZBJ27 | 3 282 000 | CAD | 2,05 | 09/20/2022 | 3 388 748 | - | Revenu fixe |
| 0,25% | CARDS II TRUST 2.43% 15Nov2024 | CA14161ZCY21 | 3 182 000 | CAD | 2,43 | 11/15/2024 | 3 366 896 | - | Revenu fixe |
| 0,25% | DAIMLER CANADA FINANCE INC 2.54% 21Aug2023 | CA23384NBP11 | 3 235 000 | CAD | 2,54 | 08/21/2023 | 3 363 901 | - | Revenu fixe |
| 0,25% | CI FINANCIAL CORP 3.22% 22Jul2024 | CA125491AL40 | 3 185 000 | CAD | 3,22 | 07/22/2024 | 3 344 246 | - | Revenu fixe |
| 0,25% | BCI QUADREAL REALTY 1.68% 03Mar2025 | CA05554PAB90 | 3 250 000 | CAD | 1,68 | 03/03/2025 | 3 311 970 | - | Revenu fixe |
| 0,25% | TOYOTA CREDIT CANADA INC 2.35% 18Jul2022 | CA892329BB85 | 3 217 000 | CAD | 2,35 | 07/18/2022 | 3 306 919 | - | Revenu fixe |
| 0,25% | FORTIFIED TRUST 2.34% 23Jan2023 | CA34960VAN88 | 3 169 000 | CAD | 2,34 | 01/23/2023 | 3 281 156 | - | Revenu fixe |
| 0,25% | SAGEN MI CANADA INC 4.24% 01Apr2024 | CA37252BAC69 | 2 990 000 | CAD | 4,24 | 04/01/2024 | 3 276 700 | - | Revenu fixe |
| 0,25% | FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.9% 30Oct2023 | CA31943BBU31 | 3 028 000 | CAD | 3,90 | 10/30/2023 | 3 260 980 | - | Revenu fixe |
| 0,25% | GENERAL MOTORS FINANCIAL OF CANADA LTD 3.25% 07Nov2023 | CA37045YAE47 | 3 053 000 | CAD | 3,25 | 11/07/2023 | 3 255 329 | - | Revenu fixe |
| 0,25% | COGECO COMMUNICATIONS INC 4.18% 26May2023 | CA19238VAJ40 | 3 030 000 | CAD | 4,18 | 05/26/2023 | 3 252 045 | - | Revenu fixe |
| 0,24% | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC 5.04% 08Mar2024 | CA11257ZAD11 | 2 858 000 | CAD | 5,04 | 03/08/2024 | 3 235 537 | - | Revenu fixe |
| 0,24% | HYDRO OTTAWA HOLDING INC 2.61% 03Feb2025 | CA44882CAD61 | 3 059 000 | CAD | 2,61 | 02/03/2025 | 3 234 795 | - | Revenu fixe |
| 0,24% | SAPUTO INC 3.6% 14Aug2025 | CA80310ZAE93 | 2 891 000 | CAD | 3,60 | 08/14/2025 | 3 157 052 | - | Revenu fixe |
| 0,23% | MANULIFE BANK OF CANADA 2.38% 19Nov2024 | CA565018DB16 | 2 923 000 | CAD | 2,38 | 11/19/2024 | 3 087 914 | - | Revenu fixe |
| 0,23% | MANULIFE BANK OF CANADA 2.08% 26May2022 | CA565018CX45 | 3 012 000 | CAD | 2,08 | 05/26/2022 | 3 087 637 | - | Revenu fixe |
| 0,23% | HONDA CANADA FINANCE INC 2.5% 04Jun2024 | CA438121AV76 | 2 917 000 | CAD | 2,50 | 06/04/2024 | 3 073 390 | - | Revenu fixe |
| 0,23% | ENBRIDGE INC 3.94% 13Jan2023 | CA29251ZBP14 | 2 876 000 | CAD | 3,94 | 01/13/2023 | 3 058 991 | - | Revenu fixe |
| 0,23% | VENTAS CANADA FINANCE LTD 2.55% 15Mar2023 | CA92277LAD88 | 2 915 000 | CAD | 2,55 | 03/15/2023 | 3 038 259 | - | Revenu fixe |
| 0,23% | WESTCOAST ENERGY INC 3.77% 08Dec2025 | CA95751ZAR43 | 2 720 000 | CAD | 3,77 | 12/08/2025 | 3 029 183 | - | Revenu fixe |
| 0,22% | ROYAL BANK OF CANADA 2% 21Mar2022 | CA780086NV20 | 2 888 000 | CAD | 2,00 | 03/21/2022 | 2 962 663 | - | Revenu fixe |
| 0,22% | EMPIRE LIFE INSURANCE CO/THE 3.66% 15Mar2028 | CA291839AE81 | 2 738 000 | CAD | 3,66 | 03/15/2028 | 2 931 135 | - | Revenu fixe |
| 0,22% | 407 INTERNATIONAL INC 3.35% 16May2024 | CA35085ZBJ45 | 2 705 000 | CAD | 3,35 | 05/16/2024 | 2 928 035 | - | Revenu fixe |
| 0,22% | H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.37% 30Jan2024 | CA403925AY67 | 2 781 000 | CAD | 3,37 | 01/30/2024 | 2 908 510 | - | Revenu fixe |
| 0,22% | SAPUTO INC 2.83% 21Nov2023 | CA80310ZAC38 | 2 735 000 | CAD | 2,83 | 11/21/2023 | 2 889 712 | - | Revenu fixe |
| 0,22% | GENERAL MOTORS FINANCIAL OF CANADA LTD 2.6% 01Jun2022 | CA37045YAC80 | 2 795 000 | CAD | 2,60 | 06/01/2022 | 2 875 421 | - | Revenu fixe |
| 0,22% | ALTAGAS LTD 3.57% 12Jun2023 | CA02138ZAG87 | 2 705 000 | CAD | 3,57 | 06/12/2023 | 2 869 255 | - | Revenu fixe |
| 0,21% | ENBRIDGE GAS INC 3.19% 17Sep2025 | CA90664ZAE03 | 2 570 000 | CAD | 3,19 | 09/17/2025 | 2 823 212 | - | Revenu fixe |
| 0,21% | TOYOTA CREDIT CANADA INC 2.62% 11Oct2022 | CA892329BD42 | 2 650 000 | CAD | 2,62 | 10/11/2022 | 2 764 905 | - | Revenu fixe |
| 0,21% | INTER PIPELINE LTD 2.73% 18Apr2024 | CA45834ZAQ24 | 2 631 000 | CAD | 2,73 | 04/18/2024 | 2 764 784 | - | Revenu fixe |
| 0,21% | CENTRAL 1 CREDIT UNION 2.58% 06Dec2023 | CA154728AQ24 | 2 629 000 | CAD | 2,58 | 12/06/2023 | 2 760 827 | - | Revenu fixe |
| 0,21% | TOYOTA CREDIT CANADA INC 3.04% 12Jul2023 | CA892329BG72 | 2 596 000 | CAD | 3,04 | 07/12/2023 | 2 745 345 | - | Revenu fixe |
| 0,21% | ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1.73% 12Feb2026 | CA019456AH51 | 2 750 000 | CAD | 1,73 | 02/12/2026 | 2 718 118 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | INTACT FINANCIAL CORP 3.77% 02Mar2026 | CA45823ZAE21 | 2 440 000 | CAD | 3,77 | 03/02/2026 | 2 695 486 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | CENTRAL 1 CREDIT UNION 2.6% 07Nov2022 | CA154728AN92 | 2 575 000 | CAD | 2,60 | 11/07/2022 | 2 676 381 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 4.5% 22Mar2023 | CA303901AX01 | 2 452 000 | CAD | 4,50 | 03/22/2023 | 2 665 061 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | VW CREDIT CANADA INC 3.7% 14Nov2022 | CA918423AS36 | 2 495 000 | CAD | 3,70 | 11/14/2022 | 2 647 655 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | BCIMC REALTY CORP 2.84% 03Jun2025 | CA07329VAP54 | 2 457 000 | CAD | 2,84 | 06/03/2025 | 2 630 494 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | ALTAGAS LTD 3.84% 15Jan2025 | CA02138ZAM55 | 2 405 000 | CAD | 3,84 | 01/15/2025 | 2 624 222 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | FEDERATED CO-OPERATIVES LTD 3.92% 17Jun2025 | CA31421TAA03 | 2 445 000 | CAD | 3,92 | 06/17/2025 | 2 623 485 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | DAIMLER CANADA FINANCE INC 1.65% 22Sep2025 | CA23384NBS59 | 2 571 000 | CAD | 1,65 | 09/22/2025 | 2 596 571 | - | Revenu fixe |
| 0,19% | JOHN DEERE FINANCIAL INC 2.41% 14Jan2025 | CA47788ZAG69 | 2 430 000 | CAD | 2,41 | 01/14/2025 | 2 563 960 | - | Revenu fixe |
| 0,19% | EQUITABLE BANK 1.88% 26Nov2025 | CA29446NAG57 | 2 550 000 | CAD | 1,88 | 11/26/2025 | 2 535 938 | - | Revenu fixe |
| 0,19% | BRUCE POWER LP 3% 21Jun2024 | CA116705AD66 | 2 376 000 | CAD | 3,00 | 06/21/2024 | 2 531 648 | - | Revenu fixe |
| 0,19% | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 3.55% 03Jun2024 | CA13638ZCR43 | 2 342 000 | CAD | 3,55 | 06/03/2024 | 2 521 018 | - | Revenu fixe |
| 0,19% | ENBRIDGE PIPELINES INC 3.79% 17Aug2023 | CA29250ZAS70 | 2 350 000 | CAD | 3,79 | 08/17/2023 | 2 508 575 | - | Revenu fixe |
| 0,19% | PRIME STRUCTURED MORTGAGE TRUST 1.97% 15Feb2023 | CA74167QAA46 | 2 433 000 | CAD | 1,97 | 02/15/2023 | 2 492 489 | - | Revenu fixe |
| 0,19% | VW CREDIT CANADA INC 3.25% 29Mar2023 | CA918423AQ79 | 2 332 000 | CAD | 3,25 | 03/29/2023 | 2 480 160 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | MORGUARD CORP 4.2% 27Nov2024 | CA617577AF82 | 2 377 000 | CAD | 4,20 | 11/27/2024 | 2 430 136 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | CANADIAN TIRE CORP LTD 3.17% 06Jul2023 | CA13668ZAX65 | 2 297 000 | CAD | 3,17 | 07/06/2023 | 2 425 132 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | HONDA CANADA FINANCE INC 3.18% 28Aug2023 | CA438121AT21 | 2 291 000 | CAD | 3,18 | 08/28/2023 | 2 423 216 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | BELL MTS INC 4% 27May2024 | CA56348ZAW55 | 2 190 000 | CAD | 4,00 | 05/27/2024 | 2 400 311 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | DAIMLER CANADA FINANCE INC 3.05% 16May2022 | CA23384NBF39 | 2 284 000 | CAD | 3,05 | 05/16/2022 | 2 371 133 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | BCI QUADREAL REALTY 1.07% 04Feb2026 | CA05554PAC73 | 2 400 000 | CAD | 1,07 | 02/04/2026 | 2 356 073 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | BANK OF MONTREAL 2.08% 17Jun2030 | CA06369ZCF95 | 2 283 000 | CAD | 2,08 | 06/17/2030 | 2 338 464 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | AIMCO REALTY INVESTORS LP 2.27% 26Jun2024 | CA00889YAA97 | 2 238 000 | CAD | 2,27 | 06/26/2024 | 2 333 899 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | DAIMLER CANADA FINANCE INC 2.97% 13Mar2024 | CA23384NBL07 | 2 181 000 | CAD | 2,97 | 03/13/2024 | 2 333 051 | - | Revenu fixe |
| 0,17% | IVANHOE CAMBRIDGE II INC 2.91% 27Jun2023 | CA46578WAA23 | 2 155 000 | CAD | 2,91 | 06/27/2023 | 2 269 620 | - | Revenu fixe |
| 0,17% | CU INC 6.22% 06Mar2024 | CA12657ZAT09 | 1 900 000 | CAD | 6,22 | 03/06/2024 | 2 247 384 | - | Revenu fixe |
| 0,17% | JOHN DEERE CANADA FUNDING INC 3.02% 13Jul2023 | CA47787ZBX92 | 2 084 000 | CAD | 3,02 | 07/13/2023 | 2 207 238 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | LAURENTIAN BANK OF CANADA 3.45% 27Jun2023 | CA51925DBT24 | 2 045 000 | CAD | 3,45 | 06/27/2023 | 2 171 991 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | NAV CANADA .94% 09Feb2026 | CA628957AJ10 | 2 199 000 | CAD | 0,94 | 02/09/2026 | 2 161 149 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | TELUS CORP 2.35% 28Mar2022 | CA87971MBA05 | 2 096 000 | CAD | 2,35 | 03/28/2022 | 2 153 783 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | INTER PIPELINE LTD 3.78% 30May2022 | CA45834ZAC38 | 2 029 000 | CAD | 3,78 | 05/30/2022 | 2 122 248 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | BANKERS HALL LP 4.38% 20Nov2023 | CA066164AA29 | 2 003 176 | CAD | 4,38 | 11/20/2023 | 2 113 170 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | TMX GROUP LTD 4.46% 03Oct2023 | CA87262KAB13 | 1 900 000 | CAD | 4,46 | 10/03/2023 | 2 104 969 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2.58% 12Feb2025 | CA766910BE26 | 2 039 000 | CAD | 2,58 | 02/12/2025 | 2 097 555 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | ENMAX CORP 3.33% 02Jun2025 | CA293365AF96 | 1 909 000 | CAD | 3,33 | 06/02/2025 | 2 062 722 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | SAPUTO INC 2.88% 19Nov2024 | CA80310ZAF68 | 1 920 000 | CAD | 2,88 | 11/19/2024 | 2 051 878 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | VW CREDIT CANADA INC 1.5% 23Sep2025 | CA918423AY04 | 2 040 000 | CAD | 1,50 | 09/23/2025 | 2 047 862 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | PENSKE TRUCK LEASING CANADA INC 2.85% 07Dec2022 | CA70960AAC23 | 1 972 000 | CAD | 2,85 | 12/07/2022 | 2 047 290 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | OMERS REALTY CORP 3.33% 05Jun2025 | CA68214WAR93 | 1 874 000 | CAD | 3,33 | 06/05/2025 | 2 046 486 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.21% 29Sep2023 | CA766910BD43 | 1 924 000 | CAD | 3,21 | 09/29/2023 | 2 040 543 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 2.15% 17Sep2025 | CA866120AA66 | 2 000 000 | CAD | 2,15 | 09/17/2025 | 2 040 139 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | LAURENTIAN BANK OF CANADA 3% 12Sep2022 | CA51925DBP02 | 1 937 000 | CAD | 3,00 | 09/12/2022 | 2 029 978 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC 4.54% 31Mar2023 | CA11257ZAC38 | 1 846 000 | CAD | 4,54 | 03/31/2023 | 2 019 505 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.75% 30May2022 | CA766910AY98 | 1 920 000 | CAD | 3,75 | 05/30/2022 | 2 005 830 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | WINNIPEG AIRPORTS AUTHORITY INC 3.04% 14Apr2023 | CA975014AD38 | 1 890 000 | CAD | 3,04 | 04/14/2023 | 1 993 678 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | ALTAGAS LTD 2.61% 16Dec2022 | CA02138ZAS26 | 1 906 000 | CAD | 2,61 | 12/16/2022 | 1 978 526 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | CHIP MORTGAGE TRUST 1.74% 15Dec2045 | CA16961RAK91 | 1 950 000 | CAD | 1,74 | 12/15/2045 | 1 950 543 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | MANULIFE FINANCIAL CORP 2.24% 12May2030 | CA56501RAH99 | 1 875 000 | CAD | 2,24 | 05/12/2030 | 1 947 510 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | EAGLE CREDIT CARD TRUST 1.27% 17Jul2025 | CA26948ZAY84 | 1 950 000 | CAD | 1,27 | 07/17/2025 | 1 944 335 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | TERANET HOLDINGS LP 3.54% 11Jun2025 | CA880789AQ53 | 1 800 000 | CAD | 3,54 | 06/11/2025 | 1 937 281 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | ENMAX CORP 2.92% 18Oct2022 | CA293365AE22 | 1 841 000 | CAD | 2,92 | 10/18/2022 | 1 927 797 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2.83% 03Oct2022 | CA766910BB86 | 1 845 000 | CAD | 2,83 | 10/03/2022 | 1 920 157 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.1% 19Jan2026 | CA13607GRU09 | 1 919 000 | CAD | 1,10 | 01/19/2026 | 1 886 213 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 3.04% 21Sep2022 | CA39191ZAZ23 | 1 799 000 | CAD | 3,04 | 09/21/2022 | 1 880 304 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | OMERS REALTY CORP 1.82% 09May2022 | CA68214WAP38 | 1 841 000 | CAD | 1,82 | 05/09/2022 | 1 878 938 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | SUN LIFE FINANCIAL INC 2.38% 13Aug2029 | CA86682ZAL00 | 1 798 000 | CAD | 2,38 | 08/13/2029 | 1 876 853 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.64% 21Apr2025 | CA019456AC64 | 1 681 000 | CAD | 3,64 | 04/21/2025 | 1 830 699 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | VW CREDIT CANADA INC 1.2% 25Sep2023 | CA918423AX21 | 1 800 000 | CAD | 1,20 | 09/25/2023 | 1 821 454 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | WESTCOAST ENERGY INC 3.12% 05Dec2022 | CA95751ZAQ69 | 1 724 000 | CAD | 3,12 | 12/05/2022 | 1 811 423 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | METRO INC/CN 2.68% 05Dec2022 | CA59162NAE90 | 1 735 000 | CAD | 2,68 | 12/05/2022 | 1 805 188 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | PENSKE TRUCK LEASING CANADA INC 2.7% 30Sep2024 | CA70960AAD06 | 1 707 000 | CAD | 2,70 | 09/30/2024 | 1 797 452 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | NAV CANADA .56% 09Feb2024 | CA628957AK82 | 1 800 000 | CAD | 0,56 | 02/09/2024 | 1 790 349 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | CANADIAN UTILITIES LTD 3.12% 09Nov2022 | CA13671ZAL72 | 1 701 000 | CAD | 3,12 | 11/09/2022 | 1 789 226 | - | Revenu fixe |
| 0,13% | EQUITABLE BANK 1.77% 21Sep2023 | CA29446NAF74 | 1 714 000 | CAD | 1,77 | 09/21/2023 | 1 750 754 | - | Revenu fixe |
| 0,13% | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.04% 21Mar2022 | CA13596ZNQ41 | 1 683 000 | CAD | 2,04 | 03/21/2022 | 1 727 696 | - | Revenu fixe |
| 0,13% | LOWER MATTAGAMI ENERGY LP 3.42% 20Jun2024 | CA548243AG90 | 1 576 000 | CAD | 3,42 | 06/20/2024 | 1 719 115 | - | Revenu fixe |
| 0,13% | CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4.06% 24Nov2025 | CA17039AAF36 | 1 500 000 | CAD | 4,06 | 11/24/2025 | 1 672 758 | - | Revenu fixe |
| 0,13% | VW CREDIT CANADA INC 2.85% 26Sep2024 | CA918423AW48 | 1 548 000 | CAD | 2,85 | 09/26/2024 | 1 656 089 | - | Revenu fixe |
| 0,13% | MORGUARD CORP 4.72% 25Jan2024 | CA617577AE18 | 1 600 000 | CAD | 4,72 | 01/25/2024 | 1 653 211 | - | Revenu fixe |
| 0,12% | ALTALINK LP 3.4% 06Jun2024 | CA02135ZAM82 | 1 484 000 | CAD | 3,40 | 06/06/2024 | 1 610 013 | - | Revenu fixe |
| 0,12% | EMERA INC 2.9% 16Jun2023 | CA290876AC55 | 1 527 000 | CAD | 2,90 | 06/16/2023 | 1 605 174 | - | Revenu fixe |
| 0,12% | SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.56% 06Feb2025 | CA131253AT30 | 1 465 000 | CAD | 3,56 | 02/06/2025 | 1 574 103 | - | Revenu fixe |
| 0,12% | ALECTRA INC 3.24% 21Nov2024 | CA014443AD78 | 1 423 000 | CAD | 3,24 | 11/21/2024 | 1 548 400 | - | Revenu fixe |
| 0,12% | ALTAGAS LTD 4.4% 15Mar2024 | CA02138ZAH60 | 1 394 000 | CAD | 4,40 | 03/15/2024 | 1 546 424 | - | Revenu fixe |
| 0,12% | INTER PIPELINE LTD 2.61% 13Sep2023 | CA45834ZAN92 | 1 466 000 | CAD | 2,61 | 09/13/2023 | 1 536 242 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | BELL CANADA 3% 03Oct2022 | CA07813ZBS26 | 1 421 000 | CAD | 3,00 | 10/03/2022 | 1 487 579 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.01% 21Mar2022 | CA17039AAJ57 | 1 432 000 | CAD | 3,01 | 03/21/2022 | 1 484 678 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | OMERS REALTY CORP 3.36% 05Jun2023 | CA68214WAH12 | 1 375 000 | CAD | 3,36 | 06/05/2023 | 1 468 703 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | BMW CANADA INC 2.41% 27Nov2023 | CA05590HAY32 | 1 387 000 | CAD | 2,41 | 11/27/2023 | 1 455 472 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4.07% 21Nov2022 | CA227107AK58 | 1 366 000 | CAD | 4,07 | 11/21/2022 | 1 450 429 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | COAST CAPITAL SAVINGS FEDERAL CREDIT UNION 5.25% 29Oct2030 | CA190330AD23 | 1 267 000 | CAD | 5,25 | 10/29/2030 | 1 435 338 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.2% 07Mar2023 | CA17039AAG19 | 1 351 000 | CAD | 3,20 | 03/07/2023 | 1 431 908 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | ENMAX CORP 3.81% 05Dec2024 | CA293365AC65 | 1 300 000 | CAD | 3,81 | 12/05/2024 | 1 422 051 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2.92% 06May2022 | CA403925AW02 | 1 381 000 | CAD | 2,92 | 05/06/2022 | 1 419 800 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | 407 INTERNATIONAL INC 1.8% 22May2025 | CA35085ZBW55 | 1 362 000 | CAD | 1,80 | 05/22/2025 | 1 408 337 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | TORONTO HYDRO CORP 2.91% 10Apr2023 | CA89119ZAE30 | 1 327 000 | CAD | 2,91 | 04/10/2023 | 1 398 252 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | VANCOUVER ARPT FUELS FAC 2.17% 23Jun2025 | CA921567AC75 | 1 380 000 | CAD | 2,17 | 06/23/2025 | 1 369 371 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | EAGLE CREDIT CARD TRUST 2.22% 17Jul2024 | CA26948ZAV46 | 1 300 000 | CAD | 2,22 | 07/17/2024 | 1 356 630 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | DAIMLER CANADA FINANCE INC 3.3% 16Aug2022 | CA23384NBH94 | 1 299 000 | CAD | 3,30 | 08/16/2022 | 1 349 892 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | EQUITABLE BANK 2.95% 26Sep2022 | CA29446NAE00 | 1 291 000 | CAD | 2,95 | 09/26/2022 | 1 348 558 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | TELUS CORP 3.35% 15Mar2023 | CA87971MAQ65 | 1 269 000 | CAD | 3,35 | 03/15/2023 | 1 346 309 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | JOHN DEERE CANADA FUNDING INC 2.7% 17Jan2023 | CA47787ZBV37 | 1 281 000 | CAD | 2,70 | 01/17/2023 | 1 337 128 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | MANULIFE BANK OF CANADA 1.34% 26Feb2026 | CA565018DF20 | 1 333 000 | CAD | 1,34 | 02/26/2026 | 1 327 164 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.95% 05Dec2022 | CA31943BBR02 | 1 253 000 | CAD | 3,95 | 12/05/2022 | 1 325 222 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE & FINANCIAL SERVICES INC 3.3% 15Sep2028 | CA455870AD75 | 1 203 000 | CAD | 3,30 | 09/15/2028 | 1 290 457 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES LTD 2.09% 12Sep2022 | CA14913LAA85 | 1 223 000 | CAD | 2,09 | 09/12/2022 | 1 265 816 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | ALTALINK INVESTMENTS LP 2.24% 07Mar2022 | CA02137PAE66 | 1 230 000 | CAD | 2,24 | 03/07/2022 | 1 259 153 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | BOW CENTRE STREET LP 3.8% 13Jun2023 | CA102143AA28 | 1 219 000 | CAD | 3,80 | 06/13/2023 | 1 249 360 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.29% 12Feb2024 | CA766910AZ63 | 1 180 000 | CAD | 3,29 | 02/12/2024 | 1 245 418 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 1.09% 21Jan2026 | CA31430WFL33 | 1 250 000 | CAD | 1,09 | 01/21/2026 | 1 227 831 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 5.84% 14Oct2022 | CA303901AV45 | 1 118 000 | CAD | 5,84 | 10/14/2022 | 1 225 717 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | LAURENTIAN BANK OF CANADA 2.55% 20Jun2022 | CA51925DBV79 | 1 188 000 | CAD | 2,55 | 06/20/2022 | 1 223 403 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | NATIONAL BANK OF CANADA 2.11% 18Mar2022 | CA633067C276 | 1 190 000 | CAD | 2,11 | 03/18/2022 | 1 222 807 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.73% 18Apr2023 | CA766910AW33 | 1 143 000 | CAD | 3,73 | 04/18/2023 | 1 219 799 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | EAGLE CREDIT CARD TRUST 3.04% 17Jul2023 | CA26948ZAS17 | 1 150 000 | CAD | 3,04 | 07/17/2023 | 1 216 497 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES 4.21% 28Apr2025 | CA16141AAC77 | 1 125 000 | CAD | 4,21 | 04/28/2025 | 1 214 156 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | GLACIER CREDIT CARD TRUST 1.39% 22Sep2025 | CA37638ZBQ69 | 1 200 000 | CAD | 1,39 | 09/22/2025 | 1 205 095 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | PEMBINA PIPELINE CORP 3.77% 24Oct2022 | CA70632ZAB72 | 1 134 000 | CAD | 3,77 | 10/24/2022 | 1 204 230 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | MAGNA INTERNATIONAL INC 3.1% 15Dec2022 | CA559222AT14 | 1 142 000 | CAD | 3,10 | 12/15/2022 | 1 195 284 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | 407 INTERNATIONAL INC 2.47% 08Sep2022 | CA35085ZBR60 | 1 131 000 | CAD | 2,47 | 09/08/2022 | 1 171 863 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | ALTALINK LP 2.98% 28Nov2022 | CA02135ZAG15 | 1 114 000 | CAD | 2,98 | 11/28/2022 | 1 170 364 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 3.9% 01Nov2022 | CA01626PAC01 | 1 097 000 | CAD | 3,90 | 11/01/2022 | 1 169 835 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.42% 23Jan2023 | CA403925AZ33 | 1 114 000 | CAD | 3,42 | 01/23/2023 | 1 156 300 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4.79% 30Aug2024 | CA31943BBV14 | 1 045 000 | CAD | 4,79 | 08/30/2024 | 1 152 618 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | HONDA CANADA FINANCE INC 2.49% 19Dec2022 | CA438121AR64 | 1 089 000 | CAD | 2,49 | 12/19/2022 | 1 130 204 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | WESTCOAST ENERGY INC 3.43% 12Sep2024 | CA95751ZAS26 | 1 025 000 | CAD | 3,43 | 09/12/2024 | 1 123 808 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | ENBRIDGE INC 3.19% 05Dec2022 | CA29251ZBC01 | 1 062 000 | CAD | 3,19 | 12/05/2022 | 1 115 516 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 1.45% 16Nov2023 | CA13638ZDW29 | 1 098 000 | CAD | 1,45 | 11/16/2023 | 1 113 632 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | TOYOTA CREDIT CANADA INC 2.7% 25Jan2023 | CA892329BF99 | 1 041 000 | CAD | 2,70 | 01/25/2023 | 1 085 034 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | GEORGE WESTON LTD 4.12% 17Jun2024 | CA9611488Y26 | 988 000 | CAD | 4,12 | 06/17/2024 | 1 081 242 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2.95% 18Jan2023 | CA13650JAH73 | 1 025 000 | CAD | 2,95 | 01/18/2023 | 1 067 926 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | ENBRIDGE GAS INC 3.79% 10Jul2023 | CA90664ZAV28 | 989 000 | CAD | 3,79 | 07/10/2023 | 1 058 612 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.56% 09Sep2024 | CA17039AAM86 | 960 000 | CAD | 3,56 | 09/09/2024 | 1 048 653 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 3.06% 26Jul2024 | CA01626PAF32 | 938 000 | CAD | 3,06 | 07/26/2024 | 998 773 | - | Revenu fixe |
| 0,07% | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 2.8% 22Sep2025 | CA136375CF77 | 905 000 | CAD | 2,80 | 09/22/2025 | 982 117 | - | Revenu fixe |
| 0,07% | VENTAS CANADA FINANCE LTD 2.8% 12Apr2024 | CA92277LAF37 | 916 000 | CAD | 2,80 | 04/12/2024 | 968 229 | - | Revenu fixe |
| 0,07% | BCIMC REALTY CORP 2.15% 11Aug2022 | CA07329VAS93 | 901 000 | CAD | 2,15 | 08/11/2022 | 921 712 | - | Revenu fixe |
| 0,07% | ORIGINAL WEMPI INC 4.31% 13Feb2024 | CA952637AA45 | 875 000 | CAD | 4,31 | 02/13/2024 | 888 973 | - | Revenu fixe |
| 0,07% | ALTAGAS LTD 2.16% 10Jun2025 | CA02138ZAT09 | 838 000 | CAD | 2,16 | 06/10/2025 | 864 412 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.53% 09Jun2025 | CA126462AB60 | 740 000 | CAD | 3,53 | 06/09/2025 | 801 903 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | TELUS COMMUNICATIONS INC 8.8% 22Sep2025 | CA00126TAB13 | 604 000 | CAD | 8,80 | 09/22/2025 | 798 277 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | HYDRO ONE INC .71% 16Jan2023 | CA44810ZCE84 | 790 000 | CAD | 0,71 | 01/16/2023 | 792 932 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | DOLLARAMA INC 2.2% 10Nov2022 | CA25675TAG28 | 758 000 | CAD | 2,20 | 11/10/2022 | 782 489 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | FIRST NATIONAL FINANCIAL CORP 2.96% 17Nov2025 | CA33564PAD56 | 763 000 | CAD | 2,96 | 11/17/2025 | 781 278 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | SIENNA SENIOR LIVING INC 3.11% 04Nov2024 | CA82621KAB85 | 750 000 | CAD | 3,11 | 11/04/2024 | 779 635 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | IA FINANCIAL CORP INC 2.4% 21Feb2030 | CA45075EAB08 | 750 000 | CAD | 2,40 | 02/21/2030 | 778 152 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | WELLS FARGO CANADA CORP 3.46% 24Jan2023 | CA94975ZBN56 | 732 000 | CAD | 3,46 | 01/24/2023 | 773 226 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | TELUS COMMUNICATIONS INC 9.65% 08Apr2022 | CA110727BL70 | 680 000 | CAD | 9,65 | 04/08/2022 | 771 873 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.55% 10Jan2025 | CA17039AAK21 | 707 000 | CAD | 3,55 | 01/10/2025 | 765 232 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2.99% 28Aug2024 | CA83179XAB43 | 700 000 | CAD | 2,99 | 08/28/2024 | 734 922 | - | Revenu fixe |
| 0,05% | JOHN DEERE FINANCIAL INC 2.46% 04Apr2024 | CA47788ZAC55 | 650 000 | CAD | 2,46 | 04/04/2024 | 688 031 | - | Revenu fixe |
| 0,05% | CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES 3.79% 11Dec2023 | CA16141AAB94 | 651 000 | CAD | 3,79 | 12/11/2023 | 687 742 | - | Revenu fixe |
| 0,05% | ENERGIR INC 9% 16May2025 | CA368271AQ54 | 500 000 | CAD | 9,00 | 05/16/2025 | 672 478 | - | Revenu fixe |
| 0,05% | CHOICE PROPERTIES LP 3.6% 20Sep2022 | CA17039BAF19 | 626 000 | CAD | 3,60 | 09/20/2022 | 659 207 | - | Revenu fixe |
| 0,05% | CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4.9% 05Jul2023 | CA17039AAB22 | 580 000 | CAD | 4,90 | 07/05/2023 | 632 522 | - | Revenu fixe |
| 0,05% | SAPUTO INC 1.94% 13Jun2022 | CA80310ZAD11 | 617 000 | CAD | 1,94 | 06/13/2022 | 629 450 | - | Revenu fixe |
| 0,05% | MCAP COMMERCIAL LP 3.74% 25Aug2025 | CA55279QAD21 | 600 000 | CAD | 3,74 | 08/25/2025 | 626 756 | - | Revenu fixe |
| 0,05% | BMW CANADA INC .63% 16Jan2023 | CA05590HAZ07 | 600 000 | CAD | 0,63 | 01/16/2023 | 600 076 | - | Revenu fixe |
| 0,04% | MANULIFE BANK OF CANADA 1.5% 25Jun2025 | CA565018DE54 | 580 000 | CAD | 1,50 | 06/25/2025 | 587 053 | - | Revenu fixe |
| 0,04% | SHAW COMMUNICATIONS INC 3.8% 02Nov2023 | CA82028KAX96 | 517 000 | CAD | 3,80 | 11/02/2023 | 561 635 | - | Revenu fixe |
| 0,04% | HYDRO ONE INC 2.54% 05Apr2024 | CA44810ZBY57 | 521 000 | CAD | 2,54 | 04/05/2024 | 553 087 | - | Revenu fixe |
| 0,04% | ALECTRA INC 3.03% 25Jul2022 | CA014443AB13 | 530 000 | CAD | 3,03 | 07/25/2022 | 550 241 | - | Revenu fixe |
| 0,04% | HYDRO ONE INC 1.76% 28Feb2025 | CA44810ZCB46 | 527 000 | CAD | 1,76 | 02/28/2025 | 540 992 | - | Revenu fixe |
| 0,04% | ENBRIDGE GAS INC 3.15% 22Aug2024 | CA29290ZAN02 | 499 000 | CAD | 3,15 | 08/22/2024 | 535 059 | - | Revenu fixe |
| 0,04% | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 2.86% 26May2030 | CA31430WDW16 | 500 000 | CAD | 2,86 | 05/26/2030 | 528 630 | - | Revenu fixe |
| 0,04% | EAGLE CREDIT CARD TRUST 2.63% 17Oct2022 | CA26948ZAP77 | 495 000 | CAD | 2,63 | 10/17/2022 | 516 744 | - | Revenu fixe |
| 0,04% | MORGUARD CORP 4.33% 15Sep2022 | CA617577AC51 | 490 000 | CAD | 4,33 | 09/15/2022 | 507 946 | - | Revenu fixe |
| 0,04% | DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1.66% 22Dec2025 | CA26153WAC34 | 500 000 | CAD | 1,66 | 12/22/2025 | 497 576 | - | Revenu fixe |
| 0,04% | GIBSON ENERGY INC 2.45% 14Jul2025 | CA37482ZAB72 | 450 000 | CAD | 2,45 | 07/14/2025 | 464 533 | - | Revenu fixe |
| 0,03% | COAST CAPITAL SAVINGS FEDERAL CREDIT UNION 5% 03May2028 | CA190330AC40 | 400 000 | CAD | 5,00 | 05/03/2028 | 433 076 | - | Revenu fixe |
| 0,03% | INTACT FINANCIAL CORP 3.69% 24Mar2025 | CA45823ZAG78 | 390 000 | CAD | 3,69 | 03/24/2025 | 432 869 | - | Revenu fixe |
| 0,03% | SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.99% 30May2023 | CA131253AM86 | 378 000 | CAD | 3,99 | 05/30/2023 | 405 518 | - | Revenu fixe |
| 0,03% | CANADIAN WESTERN BANK 2.6% 06Sep2024 | CA136765BG83 | 368 000 | CAD | 2,60 | 09/06/2024 | 389 466 | - | Revenu fixe |
| 0,03% | SOBEYS INC 4.7% 08Aug2023 | CA833577AE94 | 350 000 | CAD | 4,70 | 08/08/2023 | 380 014 | - | Revenu fixe |
| 0,03% | CENTRAL 1 CREDIT UNION 1.32% 29Jan2026 | CA154728AR07 | 375 000 | CAD | 1,32 | 01/29/2026 | 369 565 | - | Revenu fixe |
| 0,03% | CANADIAN WESTERN BANK 2.83% 14Mar2022 | CA136765BE36 | 333 000 | CAD | 2,83 | 03/14/2022 | 345 114 | - | Revenu fixe |
| 0,03% | CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4.8% 31Jan2025 | CA227107AM15 | 300 000 | CAD | 4,80 | 01/31/2025 | 335 829 | - | Revenu fixe |
| 0,02% | BCIMC REALTY CORP 3.51% 29Jun2022 | CA07329VAK67 | 295 000 | CAD | 3,51 | 06/29/2022 | 308 497 | - | Revenu fixe |
| 0,02% | EPCOR UTILITIES INC 1.95% 08Jul2022 | CA29410ZAN56 | 300 000 | CAD | 1,95 | 07/08/2022 | 306 860 | - | Revenu fixe |
| 0,02% | HONDA CANADA FINANCE INC 2.54% 01Mar2023 | CA438121AN50 | 293 000 | CAD | 2,54 | 03/01/2023 | 303 696 | - | Revenu fixe |
| 0,02% | TOYOTA CREDIT CANADA INC 1.18% 23Feb2026 | CA892329BM41 | 300 000 | CAD | 1,18 | 02/23/2026 | 296 081 | - | Revenu fixe |
| 0,02% | ENBRIDGE INC 3.94% 30Jun2023 | CA29251ZBD83 | 264 000 | CAD | 3,94 | 06/30/2023 | 282 504 | - | Revenu fixe |
| 0,02% | CANADIAN WESTERN BANK 2.61% 30Jan2025 | CA136765BJ23 | 265 000 | CAD | 2,61 | 01/30/2025 | 278 005 | - | Revenu fixe |
| 0,02% | TRANSCANADA PIPELINES LTD 3.69% 19Jul2023 | CA89353ZBX56 | 253 500 | CAD | 3,69 | 07/19/2023 | 269 965 | - | Revenu fixe |
| 0,02% | WESTCOAST ENERGY INC 8.85% 21Jul2025 | CA95751DAK87 | 200 000 | CAD | 8,85 | 07/21/2025 | 262 725 | - | Revenu fixe |
| 0,02% | JOHN DEERE CANADA FUNDING INC 2.63% 21Sep2022 | CA47787ZBU53 | 250 000 | CAD | 2,63 | 09/21/2022 | 261 320 | - | Revenu fixe |
| 0,02% | TRANSCANADA PIPELINES LTD 8.29% 05Feb2026 | CA89353ZAP32 | 200 000 | CAD | 8,29 | 02/05/2026 | 257 937 | - | Revenu fixe |
| 0,02% | CI FINANCIAL CORP 3.76% 26May2025 | CA125491AJ93 | 240 000 | CAD | 3,76 | 05/26/2025 | 257 796 | - | Revenu fixe |
| 0,02% | SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1.74% 16Dec2025 | CA83179XAN80 | 250 000 | CAD | 1,74 | 12/16/2025 | 248 254 | - | Revenu fixe |
| 0,02% | DAIMLER CANADA FINANCE INC 2.57% 22Nov2022 | CA23384NBE63 | 196 000 | CAD | 2,57 | 11/22/2022 | 203 526 | - | Revenu fixe |
| 0,01% | JOHN DEERE CANADA FUNDING INC 2.05% 13May2022 | CA47787ZAW29 | 178 000 | CAD | 2,05 | 05/13/2022 | 182 515 | - | Revenu fixe |
| 0,01% | ENBRIDGE PIPELINES INC 2.93% 30Nov2022 | CA29250ZAQ15 | 128 000 | CAD | 2,93 | 11/30/2022 | 133 968 | - | Revenu fixe |
| 0,01% | ENBRIDGE PIPELINES INC 8.2% 15Feb2024 | CA46065DAA42 | 100 000 | CAD | 8,20 | 02/15/2024 | 120 331 | - | Revenu fixe |
| 0,01% | INTER PIPELINE LTD 3.17% 24Mar2025 | CA45834ZAM10 | 105 000 | CAD | 3,17 | 03/24/2025 | 112 174 | - | Revenu fixe |
| 0,01% | MCAP COMMERCIAL LP 4.15% 17Jun2024 | CA55279QAC48 | 100 000 | CAD | 4,15 | 06/17/2024 | 106 775 | - | Revenu fixe |
| 0,01% | NATIONAL BANK OF CANADA 1.57% 18Aug2026 | CA63306AGJ93 | 100 000 | CAD | 1,57 | 08/18/2026 | 100 409 | - | Revenu fixe |
| 0,00% | LOBLAW COS LTD 4.86% 12Sep2023 | CA539481AJ06 | 58 000 | CAD | 4,86 | 09/12/2023 | 64 593 | - | Revenu fixe |
| 0,00% | TERANET HOLDINGS LP 3.65% 18Nov2022 | CA880789AP70 | 50 000 | CAD | 3,65 | 11/18/2022 | 52 586 | - | Revenu fixe |
| 0,00% | CANADIAN WESTERN BANK 2.92% 15Dec2022 | CA136765BA14 | 19 000 | CAD | 2,92 | 12/15/2022 | 19 853 | - | Revenu fixe |
| 0,00% | ALLIANCE PIPELINE LP/CANADA 7.18% 30Jun2023 | CA01877ZAA80 | 17 655 | CAD | 7,18 | 06/30/2023 | 19 380 | - | Revenu fixe |
| 0,00% | TORONTO-DOMINION BANK/THE 9.15% 26May2025 | CA891160EW99 | 10 000 | CAD | 9,15 | 05/26/2025 | 13 423 | - | Revenu fixe |
| 0,00% | ONTARIO POWER GENERATION INC 2.89% 08Apr2025 | CA68321ZAF86 | 12 000 | CAD | 2,89 | 04/08/2025 | 12 947 | - | Revenu fixe |
| 0,00% | CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2.85% 09Jun2022 | CA126462AA87 | 12 000 | CAD | 2,85 | 06/09/2022 | 12 383 | - | Revenu fixe |
| 0,00% | GENERAL MOTORS FINANCIAL OF CANADA LTD 5.95% 14May2024 | CA37045YAF12 | 10 000 | CAD | 5,95 | 05/14/2024 | 11 607 | - | Revenu fixe |
| 0,00% | ORIGINAL WEMPI INC 4.06% 13Feb2024 | CA952637AC01 | 4 652 | CAD | 4,06 | 02/13/2024 | 4 803 | - | Revenu fixe |
| 0,03% | CASH | - | 1 | CAD | - | - | 432 253 | - | Espèces et quasi-espèces |
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Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.
Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.