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Prix et Rendement
Fiscalité et distributions
Historique des distributions (Excel)
Distribution Fiscalité
(Excel)
Holdings & Allocations
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Profil FNB
Éléments essentiels
| Symbole au téléscripteur | ZCS |
|---|---|
| Actif net (en M) (06 déc. 2019) |
1 203,72 $ |
| Monnaie de base | CAD |
| Cours de clôture | 14,18 $ |
| Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) | 13,89 $ / 14,31 $ |
| Prix (valeur liquidative) (06 déc. 2019) |
14,1718 $ |
| Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) | 13,9005 $ / 14,3062 $ |
| Échéance moyenne pondéré (années) | 2,97 |
| Coupon moyen pondéré (%) | 2,99% |
| Rendement annualisé des distributions (29 nov. 2019) Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante. |
2,96% |
| Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) | 2,36% |
| Durée moyenne pondérée (années) | 2,79 |
| Frais de gestion annuels maximaux | 0,10% |
| Ratio des frais de gestion | 0,11% |
| Volume du marché | 110 705 |
| Fréquence des distributions | Mensuelle |
| Options disponibles | Non |
| Date de début | 20 oct. 2009 |
| Fin de l'exercice financier | 31 décembre |
| Parts en circulation (000's) | 84 938 |
| Indice | Indice FTSE d'obligations canadiennes à court terme de sociétés |
| Bourse | TSX |
| Numéro CUSIP | 055976104 |
| Admissibilité | REER/FERR/REEE/RPDB/CELI |
Stratégie de portefeuille
Le FINB BMO obligations de sociétés à court terme cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice FTSE d'obligations canadiennes à court terme de sociétésMC, déduction faite des frais. Le fonds investit dans une variété de titres d'emprunt dont la durée varie principalement de un à cinq ans. Les titres détenus dans cet indice sont généralement des obligations de sociétés de qualité émises au Canada, en dollars canadiens.
Renseignements sur l'indice de référence
L'indice FTSE d'obligations canadiennes à court terme de sociétésMC est composé d'obligations de sociétés à taux fixe payables semestriellement, qui sont libellées en dollars canadiens, dont la durée varie de plus d'un an à cinq ans, qui sont cotées BBB ou plus et dont la taille minimale de l'émission est de 100 millions de dollars. Les obligations de sociétés se divisent en sous-catégories en fonction des principaux groupes sectoriels, soit les services financiers, les communications, l'industrie, l'énergie, les infrastructures, l'immobilier et la titrisation. Chaque titre de l'indice est pondéré en fonction de sa capitalisation boursière relative et rééquilibré quotidiennement.
Avantages
- Conçu pour les investisseurs à la recherche d’un revenu prudent
- Investi dans un portefeuille diversifié d’obligations de sociétés
- Composé d’obligations dont l’échéance varie d’un à cinq ans
- Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs
Indicateur de risque
- Faible
- Faible à moyen
- Moyen
- Moyen à élevé
- Élevé
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Graphique de rendement
Croissance de 10 000
Détails sur le rendement
| Actif total du fonds (en M$) (06 déc. 2019) |
1 203,72 $ |
|---|---|
| Cours du marché | 14,18 $ |
| Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) | 13,89 $ / 14,31 $ |
| Prix (VL) | 14,1718 $ |
| Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) | 13,9005 $ / 14,3062 $ |
| Fréquence des distributions | Mensuelle |
Cours quotidien du fonds
| Prix par part au (06 déc. 2019) |
Variation quotidienne | Variation quotidienne (%) | |
|---|---|---|---|
| Cours du marché | 14,18 $ | 0,01 $ | 0,07% |
| Prix (VL) | 14,1718 $ | 0,0141 $ | 0,10% |
Rendement
Rendement annualisé
Rendement de l’année civile
Rendement accumulé
Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 29 nov. 2019
| 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 5,30% | 2,88% | 2,34% | 2,37% | 2,85% | 2,95% |
| Indice | 5,30% | 2,94% | 2,45% | 2,50% | 3,08% | 3,20% |
| 29 nov. 2019 |
Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 29 nov. 2019
| Cumul annuel | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 4,54% | 1,69% | 0,82% | 2,16% | 2,58% | 3,24% | 2,07% | 3,63% | 4,54% | 3,88% |
| Indice | 4,53% | 1,81% | 1,03% | 2,30% | 2,74% | 3,57% | 2,40% | 3,93% | 4,75% | 4,31% |
| 29 nov. 2019 |
Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 29 nov. 2019
| Cumul annuel | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 4,54% | 0,23% | 0,21% | 1,20% | 5,30% | 5,84% | 7,20% | 12,43% | 32,48% | 34,25% |
| Indice | 4,53% | 0,22% | 0,22% | 1,20% | 5,30% | 5,97% | 7,54% | 13,13% | 35,37% | 37,50% |
| 29 nov. 2019 |
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Historique des distributions
| Période de distribution Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis. | Date ex-dividende | Date de clôture des registres | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues. | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| janv., 2019 | 29 janv. 2019 | 30 janv. 2019 | 04 févr. 2019 | 0,035000 | 0,000000 | 0,035000 |
| févr., 2019 | 26 févr. 2019 | 27 févr. 2019 | 04 mars 2019 | 0,035000 | 0,000000 | 0,035000 |
| mars, 2019 | 27 mars 2019 | 28 mars 2019 | 02 avr. 2019 | 0,035000 | 0,000000 | 0,035000 |
| avr., 2019 | 26 avr. 2019 | 29 avr. 2019 | 02 mai 2019 | 0,035000 | 0,000000 | 0,035000 |
| mai, 2019 | 29 mai 2019 | 30 mai 2019 | 04 juin 2019 | 0,035000 | 0,000000 | 0,035000 |
| juin, 2019 | 26 juin 2019 | 27 juin 2019 | 03 juil. 2019 | 0,035000 | 0,000000 | 0,035000 |
| juil., 2019 | 29 juil. 2019 | 30 juil. 2019 | 02 août 2019 | 0,035000 | 0,000000 | 0,035000 |
| août, 2019 | 28 août 2019 | 29 août 2019 | 04 sept. 2019 | 0,035000 | 0,000000 | 0,035000 |
| sept., 2019 | 26 sept. 2019 | 27 sept. 2019 | 02 oct. 2019 | 0,035000 | 0,000000 | 0,035000 |
| oct., 2019 | 29 oct. 2019 | 30 oct. 2019 | 04 nov. 2019 | 0,035000 | 0,000000 | 0,035000 |
| nov., 2019 | 27 nov. 2019 | 28 nov. 2019 | 03 déc. 2019 | 0,035000 | 0,000000 | 0,035000 |
| déc., 2019 | 27 déc. 2019 | 30 déc. 2019 | 03 janv. 2020 | - | - | - |
| Cumul annuel | 0,385000 | 0,000000 | 0,385000 |
| Période de distribution | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement de capital | Revenu étranger | Impôt étranger payé | Distribution totale par part à des fins fiscales Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Avoirs quotidiens
Au 06 déc. 2019
Titres à revenu fixe
100,03%
Liquidités et équivalents
-0,03%
Total des avoirs en portefeuille
389
Total de l'actif net
1 203 720 326,00 $
Télécharger titres (Excel)
| Pondération (%) | Nom | ISIN | Valeur nominale | Monnaie | Coupon | Échéance | Valeur marchande de base | Secteur | Classe d'actifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,33% | TORONTO-DOMINION BANK/THE 2.5% 02Dec2024 | CA89117FNR69 | 16 645 000 | CAD | 2,50 | 12/02/2024 | 16 681 195 | - | Revenu fixe |
| 1,32% | ROYAL BANK OF CANADA 2.03% 15Mar2021 | CA780086MH45 | 16 474 000 | CAD | 2,03 | 03/15/2021 | 16 553 334 | - | Revenu fixe |
| 1,17% | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.9% 26Apr2021 | CA13596ZBC82 | 14 639 000 | CAD | 1,90 | 04/26/2021 | 14 645 742 | - | Revenu fixe |
| 1,14% | BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.87% 04Jun2021 | CA0641494K04 | 14 129 000 | CAD | 2,87 | 06/04/2021 | 14 303 667 | - | Revenu fixe |
| 1,09% | BANK OF MONTREAL 1.61% 28Oct2021 | CA06367XYL95 | 13 783 000 | CAD | 1,61 | 10/28/2021 | 13 689 850 | - | Revenu fixe |
| 1,01% | TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.68% 08Jun2021 | CA891160KV43 | 12 760 000 | CAD | 1,68 | 06/08/2021 | 12 706 138 | - | Revenu fixe |
| 1,00% | ROYAL BANK OF CANADA 1.97% 02Mar2022 | CA780086KD58 | 12 496 500 | CAD | 1,97 | 03/02/2022 | 12 520 105 | - | Revenu fixe |
| 0,98% | ROYAL BANK OF CANADA 3.3% 26Sep2023 | CA780086QL11 | 11 850 000 | CAD | 3,30 | 09/26/2023 | 12 318 104 | - | Revenu fixe |
| 0,96% | TORONTO-DOMINION BANK/THE 3.01% 30May2023 | CA89117FFK09 | 11 700 000 | CAD | 3,01 | 05/30/2023 | 12 028 814 | - | Revenu fixe |
| 0,93% | BANK OF MONTREAL 2.12% 16Mar2022 | CA06367V6B64 | 11 577 000 | CAD | 2,12 | 03/16/2022 | 11 633 813 | - | Revenu fixe |
| 0,92% | ROYAL BANK OF CANADA 2.86% 04Mar2021 | CA780086GV03 | 11 336 000 | CAD | 2,86 | 03/04/2021 | 11 536 779 | - | Revenu fixe |
| 0,91% | TORONTO-DOMINION BANK/THE 2.62% 22Dec2021 | CA8911452R48 | 11 190 000 | CAD | 2,62 | 12/22/2021 | 11 445 763 | - | Revenu fixe |
| 0,90% | BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.36% 08Nov2022 | CA064151F246 | 11 153 000 | CAD | 2,36 | 11/08/2022 | 11 233 624 | - | Revenu fixe |
| 0,90% | ROYAL BANK OF CANADA 1.65% 15Jul2021 | CA780086MV39 | 11 336 000 | CAD | 1,65 | 07/15/2021 | 11 340 254 | - | Revenu fixe |
| 0,82% | BANK OF NOVA SCOTIA/THE 3.89% 18Jan2029 | CA06415ELY90 | 9 676 000 | CAD | 3,89 | 01/18/2029 | 10 238 461 | - | Revenu fixe |
| 0,80% | TORONTO-DOMINION BANK/THE 2.85% 08Mar2024 | CA89117FMA44 | 9 842 000 | CAD | 2,85 | 03/08/2024 | 10 089 943 | - | Revenu fixe |
| 0,79% | ROYAL BANK OF CANADA 1.58% 13Sep2021 | CA780086MZ43 | 9 908 000 | CAD | 1,58 | 09/13/2021 | 9 861 722 | - | Revenu fixe |
| 0,79% | TORONTO-DOMINION BANK/THE 3.23% 24Jul2024 | CA891145T792 | 9 400 000 | CAD | 3,23 | 07/24/2024 | 9 930 262 | - | Revenu fixe |
| 0,77% | BANK OF MONTREAL 2.85% 06Mar2024 | CA06368B2H05 | 9 495 000 | CAD | 2,85 | 03/06/2024 | 9 725 146 | - | Revenu fixe |
| 0,77% | ROYAL BANK OF CANADA 2.95% 01May2023 | CA780086QC12 | 9 415 000 | CAD | 2,95 | 05/01/2023 | 9 673 652 | - | Revenu fixe |
| 0,77% | TORONTO-DOMINION BANK/THE 2.05% 08Mar2021 | CA8911457U22 | 9 642 000 | CAD | 2,05 | 03/08/2021 | 9 694 583 | - | Revenu fixe |
| 0,76% | BANK OF MONTREAL 2.27% 11Jul2022 | CA06367X7W56 | 9 431 500 | CAD | 2,27 | 07/11/2022 | 9 551 546 | - | Revenu fixe |
| 0,76% | BANK OF MONTREAL 2.7% 11Sep2024 | CA06368AAD24 | 9 275 000 | CAD | 2,70 | 09/11/2024 | 9 527 622 | - | Revenu fixe |
| 0,75% | BANK OF NOVA SCOTIA/THE 1.83% 27Apr2022 | CA064151UU54 | 9 492 000 | CAD | 1,83 | 04/27/2022 | 9 449 456 | - | Revenu fixe |
| 0,75% | ROYAL BANK OF CANADA 2.35% 02Jul2024 | CA780086QY32 | 9 308 000 | CAD | 2,35 | 07/02/2024 | 9 364 763 | - | Revenu fixe |
| 0,73% | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.3% 11Jul2022 | CA13596ZSZ94 | 9 049 000 | CAD | 2,30 | 07/11/2022 | 9 169 405 | - | Revenu fixe |
| 0,73% | TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.91% 18Jul2023 | CA891160LV34 | 9 130 000 | CAD | 1,91 | 07/18/2023 | 9 112 197 | - | Revenu fixe |
| 0,72% | BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.29% 28Jun2024 | CA064151WY58 | 8 943 000 | CAD | 2,29 | 06/28/2024 | 9 058 876 | - | Revenu fixe |
| 0,72% | TORONTO-DOMINION BANK/THE 3.59% 14Sep2028 | CA891160RP02 | 8 700 000 | CAD | 3,59 | 09/14/2028 | 9 078 394 | - | Revenu fixe |
| 0,70% | TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.99% 23Mar2022 | CA891160K519 | 8 735 000 | CAD | 1,99 | 03/23/2022 | 8 748 610 | - | Revenu fixe |
| 0,66% | BANK OF MONTREAL 1.88% 31Mar2021 | CA06367XVK40 | 8 275 000 | CAD | 1,88 | 03/31/2021 | 8 289 943 | - | Revenu fixe |
| 0,66% | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.47% 05Dec2022 | CA13596ZE680 | 8 236 000 | CAD | 2,47 | 12/05/2022 | 8 305 940 | - | Revenu fixe |
| 0,64% | BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.98% 17Apr2023 | CA0641514V23 | 7 809 000 | CAD | 2,98 | 04/17/2023 | 8 039 984 | - | Revenu fixe |
| 0,63% | HSBC BANK CANADA 3.25% 15Sep2023 | CA40427HTD57 | 7 626 000 | CAD | 3,25 | 09/15/2023 | 7 905 145 | - | Revenu fixe |
| 0,63% | TORONTO-DOMINION BANK/THE 3.22% 25Jul2029 | CA891160QY28 | 7 650 000 | CAD | 3,22 | 07/25/2029 | 7 888 924 | - | Revenu fixe |
| 0,62% | ROYAL BANK OF CANADA 3.31% 20Jan2026 | CA780086LZ51 | 7 555 000 | CAD | 3,31 | 01/20/2026 | 7 740 975 | - | Revenu fixe |
| 0,62% | ROYAL BANK OF CANADA 3.45% 29Sep2026 | CA780086JM76 | 7 599 000 | CAD | 3,45 | 09/29/2026 | 7 806 544 | - | Revenu fixe |
| 0,62% | TD CAPITAL TRUST IV 6.63% 30Jun2108 | CA87239GAC83 | 7 128 500 | CAD | 6,63 | 06/30/2108 | 7 800 742 | - | Revenu fixe |
| 0,60% | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.64% 12Jul2021 | CA13596ZDN20 | 7 573 000 | CAD | 1,64 | 07/12/2021 | 7 575 147 | - | Revenu fixe |
| 0,59% | BANK OF MONTREAL 3.4% 23Apr2021 | CA06367VJN60 | 7 216 000 | CAD | 3,40 | 04/23/2021 | 7 381 405 | - | Revenu fixe |
| 0,59% | BELL CANADA INC 3% 03Oct2022 | CA07813ZBS26 | 7 201 000 | CAD | 3,00 | 10/03/2022 | 7 372 702 | - | Revenu fixe |
| 0,58% | BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.58% 30Mar2027 | CA064151AR46 | 7 190 000 | CAD | 2,58 | 03/30/2027 | 7 251 203 | - | Revenu fixe |
| 0,57% | BANK OF MONTREAL 2.88% 17Sep2029 | CA06369ZCE21 | 7 050 000 | CAD | 2,88 | 09/17/2029 | 7 101 562 | - | Revenu fixe |
| 0,57% | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.04% 21Mar2022 | CA13596ZNQ41 | 7 120 000 | CAD | 2,04 | 03/21/2022 | 7 138 283 | - | Revenu fixe |
| 0,56% | BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.49% 23Sep2024 | CA06415EXV24 | 6 993 000 | CAD | 2,49 | 09/23/2024 | 7 027 773 | - | Revenu fixe |
| 0,55% | ROYAL BANK OF CANADA 2.74% 25Jul2029 | CA780086RA47 | 6 831 000 | CAD | 2,74 | 07/25/2029 | 6 878 110 | - | Revenu fixe |
| 0,54% | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.97% 11Jul2023 | CA13596Z4B88 | 6 540 000 | CAD | 2,97 | 07/11/2023 | 6 790 329 | - | Revenu fixe |
| 0,52% | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.9% 14Sep2021 | CA136069V324 | 6 335 000 | CAD | 2,90 | 09/14/2021 | 6 468 665 | - | Revenu fixe |
| 0,52% | HSBC BANK CANADA 2.17% 29Jun2022 | CA40427HTB91 | 6 505 000 | CAD | 2,17 | 06/29/2022 | 6 545 872 | - | Revenu fixe |
| 0,51% | BANK OF MONTREAL 3.32% 01Jun2026 | CA06369ZCC64 | 6 301 000 | CAD | 3,32 | 06/01/2026 | 6 401 364 | - | Revenu fixe |
| 0,50% | BANK OF NOVA SCOTIA/THE 3.27% 11Jan2021 | CA0641492L05 | 6 091 000 | CAD | 3,27 | 01/11/2021 | 6 258 022 | - | Revenu fixe |
| 0,50% | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.42% 26Jan2026 | CA136069LY58 | 6 150 000 | CAD | 3,42 | 01/26/2026 | 6 308 889 | - | Revenu fixe |
| 0,50% | FORD CREDIT CANADA CO 2.77% 22Jun2022 | CA34527ABU30 | 6 339 000 | CAD | 2,77 | 06/22/2022 | 6 317 968 | - | Revenu fixe |
| 0,49% | NATIONAL BANK OF CANADA 1.96% 30Jun2022 | CA6330674V23 | 6 114 000 | CAD | 1,96 | 06/30/2022 | 6 138 226 | - | Revenu fixe |
| 0,48% | FORD CREDIT CANADA CO 4.46% 13Nov2024 | CA34527ACG37 | 6 000 000 | CAD | 4,46 | 11/13/2024 | 6 042 742 | - | Revenu fixe |
| 0,48% | BANK OF MONTREAL 2.89% 20Jun2023 | CA06368BJ907 | 5 845 000 | CAD | 2,89 | 06/20/2023 | 6 059 915 | - | Revenu fixe |
| 0,48% | PEMBINA PIPELINE CORP 2.99% 22Jan2024 | CA70632ZAH43 | 5 895 000 | CAD | 2,99 | 01/22/2024 | 6 035 696 | - | Revenu fixe |
| 0,48% | TELUS CORP 3.35% 01Apr2024 | CA87971MAR49 | 5 834 000 | CAD | 3,35 | 04/01/2024 | 6 056 264 | - | Revenu fixe |
| 0,47% | BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.84% 03Jul2029 | CA06415EUC79 | 5 787 000 | CAD | 2,84 | 07/03/2029 | 5 851 749 | - | Revenu fixe |
| 0,46% | ROGERS COMMUNICATIONS INC 4% 06Jun2022 | CA775109AV36 | 5 505 500 | CAD | 4,00 | 06/06/2022 | 5 735 884 | - | Revenu fixe |
| 0,46% | ROYAL BANK OF CANADA 2.33% 05Dec2023 | CA780086NK64 | 5 800 000 | CAD | 2,33 | 12/05/2023 | 5 828 281 | - | Revenu fixe |
| 0,46% | TOYOTA CREDIT CANADA INC 2.2% 25Feb2021 | CA892329AV58 | 5 762 750 | CAD | 2,20 | 02/25/2021 | 5 807 240 | - | Revenu fixe |
| 0,45% | CAMECO CORP 4.19% 24Jun2024 | CA13321LAK40 | 5 380 000 | CAD | 4,19 | 06/24/2024 | 5 676 029 | - | Revenu fixe |
| 0,45% | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.35% 28Aug2024 | CA13607GFB55 | 5 625 000 | CAD | 2,35 | 08/28/2024 | 5 625 208 | - | Revenu fixe |
| 0,45% | ROGERS COMMUNICATIONS INC 4% 13Mar2024 | CA775109BA89 | 5 249 000 | CAD | 4,00 | 03/13/2024 | 5 606 692 | - | Revenu fixe |
| 0,44% | BELL CANADA INC 3.35% 22Mar2023 | CA07813ZBC73 | 5 306 000 | CAD | 3,35 | 03/22/2023 | 5 490 703 | - | Revenu fixe |
| 0,44% | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 2.39% 25Aug2022 | CA31430WAB06 | 5 437 000 | CAD | 2,39 | 08/25/2022 | 5 508 604 | - | Revenu fixe |
| 0,44% | HSBC BANK CANADA 2.54% 31Jan2023 | CA40427HTC74 | 5 455 000 | CAD | 2,54 | 01/31/2023 | 5 530 744 | - | Revenu fixe |
| 0,44% | NATIONAL BANK OF CANADA 3.18% 01Feb2028 | CA63309ZNL80 | 5 426 000 | CAD | 3,18 | 02/01/2028 | 5 556 579 | - | Revenu fixe |
| 0,43% | FORTIS INC/CANADA 2.85% 12Dec2023 | CA349553AN72 | 5 213 000 | CAD | 2,85 | 12/12/2023 | 5 383 653 | - | Revenu fixe |
| 0,43% | ENBRIDGE INC 3.95% 19Nov2024 | CA29251ZBQ96 | 5 051 000 | CAD | 3,95 | 11/19/2024 | 5 346 874 | - | Revenu fixe |
| 0,42% | CANADIAN WESTERN BANK 2.74% 16Jun2022 | CA136765AY09 | 5 138 000 | CAD | 2,74 | 06/16/2022 | 5 241 258 | - | Revenu fixe |
| 0,42% | HSBC BANK CANADA 2.45% 29Jan2021 | CA40427HSY04 | 5 255 000 | CAD | 2,45 | 01/29/2021 | 5 323 757 | - | Revenu fixe |
| 0,42% | HSBC BANK CANADA 2.91% 29Sep2021 | CA40427HSU81 | 5 142 000 | CAD | 2,91 | 09/29/2021 | 5 235 740 | - | Revenu fixe |
| 0,41% | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 2.42% 04Oct2024 | CA31430WCG74 | 5 088 000 | CAD | 2,42 | 10/04/2024 | 5 090 389 | - | Revenu fixe |
| 0,40% | NATIONAL BANK OF CANADA 2.11% 18Mar2022 | CA633067C276 | 4 997 000 | CAD | 2,11 | 03/18/2022 | 5 018 957 | - | Revenu fixe |
| 0,40% | CAPITAL POWER CORP 4.28% 18Sep2024 | CA14046ZAC38 | 4 780 000 | CAD | 4,28 | 09/18/2024 | 5 043 005 | - | Revenu fixe |
| 0,40% | BANK OF NOVA SCOTIA 2.38% 01May2023 | CA06415EK460 | 5 043 000 | CAD | 2,38 | 05/01/2023 | 5 046 908 | - | Revenu fixe |
| 0,39% | BANK OF NOVA SCOTIA/THE 3.37% 08Dec2025 | CA064151GC13 | 4 836 000 | CAD | 3,37 | 12/08/2025 | 4 891 518 | - | Revenu fixe |
| 0,38% | CENTRAL 1 CREDIT UNION 2.6% 07Nov2022 | CA154728AN92 | 4 740 000 | CAD | 2,60 | 11/07/2022 | 4 762 961 | - | Revenu fixe |
| 0,37% | FORD CREDIT CANADA CO 3.28% 02Jul2021 | CA34527ABH29 | 4 551 000 | CAD | 3,28 | 07/02/2021 | 4 631 090 | - | Revenu fixe |
| 0,37% | GE CAPITAL CANADA FUNDING CO 4.6% 26Jan2022 | CA36158ZBV72 | 4 395 000 | CAD | 4,60 | 01/26/2022 | 4 622 421 | - | Revenu fixe |
| 0,37% | TELUS CORP 2.35% 28Mar2022 | CA87971MBA05 | 4 649 000 | CAD | 2,35 | 03/28/2022 | 4 679 484 | - | Revenu fixe |
| 0,36% | FORD CREDIT CANADA CO 2.71% 23Feb2022 | CA34527ABT66 | 4 497 000 | CAD | 2,71 | 02/23/2022 | 4 474 726 | - | Revenu fixe |
| 0,35% | FORTIFIED TRUST 1.67% 23Jul2021 | CA34960VAA67 | 4 430 000 | CAD | 1,67 | 07/23/2021 | 4 422 079 | - | Revenu fixe |
| 0,35% | BELL CANADA INC 2% 01Oct2021 | CA07813ZBU71 | 4 365 000 | CAD | 2,00 | 10/01/2021 | 4 367 305 | - | Revenu fixe |
| 0,35% | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.29% 15Jan2024 | CA1360695D97 | 4 148 000 | CAD | 3,29 | 01/15/2024 | 4 338 255 | - | Revenu fixe |
| 0,35% | CANADIAN WESTERN BANK 3.67% 11Jun2029 | CA136765BF01 | 4 300 000 | CAD | 3,67 | 06/11/2029 | 4 378 873 | - | Revenu fixe |
| 0,35% | LOWER MATTAGAMI ENERGY LP 3.42% 20Jun2024 | CA548243AG90 | 4 080 000 | CAD | 3,42 | 06/20/2024 | 4 363 933 | - | Revenu fixe |
| 0,35% | OMERS REALTY CORP 3.33% 12Nov2024 | CA68214WAM07 | 4 216 000 | CAD | 3,33 | 11/12/2024 | 4 430 329 | - | Revenu fixe |
| 0,34% | BELL CANADA INC 4.7% 11Sep2023 | CA07813ZBF05 | 3 974 000 | CAD | 4,70 | 09/11/2023 | 4 314 261 | - | Revenu fixe |
| 0,34% | FORD CREDIT CANADA CO 3.35% 19Sep2022 | CA34527ABV13 | 4 299 000 | CAD | 3,35 | 09/19/2022 | 4 305 414 | - | Revenu fixe |
| 0,34% | MANULIFE FINANCIAL CORP 3.05% 20Aug2029 | CA56501RAF34 | 4 175 000 | CAD | 3,05 | 08/20/2029 | 4 293 930 | - | Revenu fixe |
| 0,33% | CI FINANCIAL CORP 3.52% 20Jul2023 | CA125491AH38 | 4 077 500 | CAD | 3,52 | 07/20/2023 | 4 202 201 | - | Revenu fixe |
| 0,33% | GLACIER CREDIT CARD TRUST 3.14% 20Sep2023 | CA37638ZBL72 | 4 030 000 | CAD | 3,14 | 09/20/2023 | 4 175 296 | - | Revenu fixe |
| 0,33% | BANK OF MONTREAL 2.57% 01Jun2027 | CA06369ZCD48 | 4 125 000 | CAD | 2,57 | 06/01/2027 | 4 142 829 | - | Revenu fixe |
| 0,33% | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 3.31% 11Feb2022 | CA13638ZDA09 | 4 032 000 | CAD | 3,31 | 02/11/2022 | 4 157 511 | - | Revenu fixe |
| 0,33% | ENERCARE SOLUTIONS INC 3.99% 21Feb2024 | CA29270PAD83 | 3 874 000 | CAD | 3,99 | 02/21/2024 | 4 199 187 | - | Revenu fixe |
| 0,33% | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 3.06% 11Sep2023 | CA31430WAD61 | 4 007 000 | CAD | 3,06 | 09/11/2023 | 4 155 575 | - | Revenu fixe |
| 0,32% | BROOKFIELD PROPERTY FINANCE ULC 4.3% 01Mar2024 | CA11286ZAC82 | 3 850 000 | CAD | 4,30 | 03/01/2024 | 4 026 561 | - | Revenu fixe |
| 0,32% | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.95% 19Jun2029 | CA13607GCJ19 | 4 000 000 | CAD | 2,95 | 06/19/2029 | 4 072 397 | - | Revenu fixe |
| 0,32% | SUN LIFE FINANCIAL INC 3.05% 19Sep2028 | CA86682ZAJ53 | 3 850 000 | CAD | 3,05 | 09/19/2028 | 3 953 839 | - | Revenu fixe |
| 0,31% | BANK OF MONTREAL 2.28% 29Jul2024 | CA06368B5B08 | 3 854 000 | CAD | 2,28 | 07/29/2024 | 3 854 049 | - | Revenu fixe |
| 0,31% | BMW CANADA INC 2.57% 06Aug2021 | CA05590HAV92 | 3 824 000 | CAD | 2,57 | 08/06/2021 | 3 882 941 | - | Revenu fixe |
| 0,31% | JOHN DEERE CANADA FUNDING INC 1.85% 24Mar2021 | CA47787ZBS08 | 3 900 000 | CAD | 1,85 | 03/24/2021 | 3 901 543 | - | Revenu fixe |
| 0,31% | NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP / NWR FINANCING CO LTD 3.2% 22Jul2024 | CA663307AA47 | 3 731 000 | CAD | 3,20 | 07/22/2024 | 3 899 598 | - | Revenu fixe |
| 0,31% | FIRST NATIONAL FINANCIAL CORP 3.58% 25Nov2024 | CA33564PAC73 | 3 833 000 | CAD | 3,58 | 11/25/2024 | 3 846 629 | - | Revenu fixe |
| 0,30% | FORTIFIED TRUST 2.56% 23Mar2024 | CA34960VAK40 | 3 669 000 | CAD | 2,56 | 03/23/2024 | 3 721 434 | - | Revenu fixe |
| 0,30% | DAIMLER CANADA FINANCE INC 2.23% 16Dec2021 | CA23384NAY37 | 3 784 000 | CAD | 2,23 | 12/16/2021 | 3 811 996 | - | Revenu fixe |
| 0,30% | MANUFACTURERS LIFE INSURANCE CO/THE 3.18% 22Nov2027 | CA564835AL03 | 3 613 000 | CAD | 3,18 | 11/22/2027 | 3 703 033 | - | Revenu fixe |
| 0,29% | BELL CANADA INC 3.15% 29Sep2021 | CA07813ZBG87 | 3 523 000 | CAD | 3,15 | 09/29/2021 | 3 602 165 | - | Revenu fixe |
| 0,29% | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC 5.04% 08Mar2024 | CA11257ZAD11 | 3 300 000 | CAD | 5,04 | 03/08/2024 | 3 631 341 | - | Revenu fixe |
| 0,29% | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 2.09% 17Jan2022 | CA31430WAA23 | 3 602 000 | CAD | 2,09 | 01/17/2022 | 3 630 314 | - | Revenu fixe |
| 0,29% | ROYAL BANK OF CANADA 2.61% 01Nov2024 | CA780086RF34 | 3 669 000 | CAD | 2,61 | 11/01/2024 | 3 701 013 | - | Revenu fixe |
| 0,28% | HONDA CANADA FINANCE INC 2.5% 04Jun2024 | CA438121AV76 | 3 450 000 | CAD | 2,50 | 06/04/2024 | 3 451 670 | - | Revenu fixe |
| 0,28% | PEMBINA PIPELINE CORP 3.77% 24Oct2022 | CA70632ZAB72 | 3 331 000 | CAD | 3,77 | 10/24/2022 | 3 468 982 | - | Revenu fixe |
| 0,27% | BROOKFIELD PROPERTY FINANCE ULC 4.35% 03Jul2023 | CA11286ZAA27 | 3 250 000 | CAD | 4,35 | 07/03/2023 | 3 430 390 | - | Revenu fixe |
| 0,27% | CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.56% 09Sep2024 | CA17039AAM86 | 3 215 000 | CAD | 3,56 | 09/09/2024 | 3 344 730 | - | Revenu fixe |
| 0,27% | HONDA CANADA FINANCE INC 2.27% 15Jul2022 | CA438121AM77 | 3 335 000 | CAD | 2,27 | 07/15/2022 | 3 363 248 | - | Revenu fixe |
| 0,27% | MCAP COMMERCIAL LP 5% 14Dec2022 | CA55279QAB64 | 3 220 000 | CAD | 5,00 | 12/14/2022 | 3 437 678 | - | Revenu fixe |
| 0,27% | TOYOTA CREDIT CANADA INC 2.35% 18Jul2022 | CA892329BB85 | 3 338 000 | CAD | 2,35 | 07/18/2022 | 3 378 909 | - | Revenu fixe |
| 0,27% | VENTAS CANADA FINANCE LTD 4.13% 30Sep2024 | CA92277LAB23 | 3 125 000 | CAD | 4,13 | 09/30/2024 | 3 332 491 | - | Revenu fixe |
| 0,27% | NATIONAL BANK OF CANADA 2.98% 04Mar2024 | CA63306AFX96 | 3 330 000 | CAD | 2,98 | 03/04/2024 | 3 426 848 | - | Revenu fixe |
| 0,27% | ENMAX CORP 3.81% 05Dec2024 | CA293365AC65 | 3 300 000 | CAD | 3,81 | 12/05/2024 | 3 424 088 | - | Revenu fixe |
| 0,26% | NISSAN CANADA FINANCIAL SERVICES INC 3.15% 14Sep2021 | CA65478FAF95 | 3 253 000 | CAD | 3,15 | 09/14/2021 | 3 313 245 | - | Revenu fixe |
| 0,26% | CI FINANCIAL CORP 3.22% 22Jul2024 | CA125491AL40 | 3 291 000 | CAD | 3,22 | 07/22/2024 | 3 325 115 | - | Revenu fixe |
| 0,26% | H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.37% 30Jan2024 | CA403925AY67 | 3 145 000 | CAD | 3,37 | 01/30/2024 | 3 232 017 | - | Revenu fixe |
| 0,26% | BELL CANADA INC 2.7% 27Feb2024 | CA07813ZBW38 | 3 230 000 | CAD | 2,70 | 02/27/2024 | 3 275 685 | - | Revenu fixe |
| 0,26% | BELL CANADA INC 4.95% 19May2021 | CA07813ZBA18 | 3 080 000 | CAD | 4,95 | 05/19/2021 | 3 209 225 | - | Revenu fixe |
| 0,26% | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC 3.45% 11Mar2022 | CA11291ZAA53 | 3 120 000 | CAD | 3,45 | 03/11/2022 | 3 218 250 | - | Revenu fixe |
| 0,26% | CANADIAN UTILITIES LTD 3.12% 09Nov2022 | CA13671ZAL72 | 3 220 000 | CAD | 3,12 | 11/09/2022 | 3 322 084 | - | Revenu fixe |
| 0,26% | SUN LIFE FINANCIAL INC 4.57% 23Aug2021 | CA86682ZAD83 | 3 054 000 | CAD | 4,57 | 08/23/2021 | 3 217 418 | - | Revenu fixe |
| 0,26% | TRANSCANADA PIPELINES LTD 3.69% 19Jul2023 | CA89353ZBX56 | 3 085 500 | CAD | 3,69 | 07/19/2023 | 3 261 529 | - | Revenu fixe |
| 0,25% | GLACIER CREDIT CARD TRUST 2.05% 20Sep2022 | CA37638ZBJ27 | 3 202 000 | CAD | 2,05 | 09/20/2022 | 3 197 584 | - | Revenu fixe |
| 0,25% | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC 4.79% 07Feb2022 | CA05572ZAA71 | 2 906 000 | CAD | 4,79 | 02/07/2022 | 3 101 938 | - | Revenu fixe |
| 0,25% | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 2.75% 18Feb2021 | CA136375CA80 | 3 075 000 | CAD | 2,75 | 02/18/2021 | 3 123 778 | - | Revenu fixe |
| 0,25% | CAPITAL DESJARDINS INC 4.95% 15Dec2026 | CA14006ZAF41 | 2 876 000 | CAD | 4,95 | 12/15/2026 | 3 095 351 | - | Revenu fixe |
| 0,25% | COGECO COMMUNICATIONS INC 4.18% 26May2023 | CA19238VAJ40 | 3 026 000 | CAD | 4,18 | 05/26/2023 | 3 152 452 | - | Revenu fixe |
| 0,25% | FORD CREDIT CANADA CO 3.74% 08May2023 | CA34527ACA66 | 3 100 000 | CAD | 3,74 | 05/08/2023 | 3 103 165 | - | Revenu fixe |
| 0,25% | GENWORTH MI CANADA INC 4.24% 01Apr2024 | CA37252BAC69 | 2 990 000 | CAD | 4,24 | 04/01/2024 | 3 168 857 | - | Revenu fixe |
| 0,25% | SHAW COMMUNICATIONS INC 4.35% 31Jan2024 | CA82028KAT84 | 2 934 000 | CAD | 4,35 | 01/31/2024 | 3 162 278 | - | Revenu fixe |
| 0,25% | VW CREDIT CANADA INC 3.25% 29Mar2023 | CA918423AQ79 | 3 084 000 | CAD | 3,25 | 03/29/2023 | 3 162 418 | - | Revenu fixe |
| 0,24% | LOBLAW COS LTD 3.92% 10Jun2024 | CA539481AL51 | 2 900 000 | CAD | 3,92 | 06/10/2024 | 3 056 248 | - | Revenu fixe |
| 0,24% | BANK OF MONTREAL 3.34% 08Dec2025 | CA06369ZBT09 | 3 031 000 | CAD | 3,34 | 12/08/2025 | 3 065 026 | - | Revenu fixe |
| 0,24% | ENBRIDGE PIPELINES INC 3.79% 17Aug2023 | CA29250ZAS70 | 2 878 000 | CAD | 3,79 | 08/17/2023 | 3 050 849 | - | Revenu fixe |
| 0,24% | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 5.84% 14Oct2022 | CA303901AV45 | 2 738 000 | CAD | 5,84 | 10/14/2022 | 3 003 625 | - | Revenu fixe |
| 0,24% | TERANET HOLDINGS LP 4.81% 16Dec2020 | CA880789AB84 | 2 867 000 | CAD | 4,81 | 12/16/2020 | 3 002 281 | - | Revenu fixe |
| 0,24% | THOMSON REUTERS CORP 3.31% 12Nov2021 | CA884903BS38 | 2 886 000 | CAD | 3,31 | 11/12/2021 | 2 957 811 | - | Revenu fixe |
| 0,23% | HSBC BANK CANADA 2.25% 15Sep2022 | CA40427HTG88 | 2 837 000 | CAD | 2,25 | 09/15/2022 | 2 844 993 | - | Revenu fixe |
| 0,23% | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC 3.32% 22Feb2024 | CA11291ZAD92 | 2 850 000 | CAD | 3,32 | 02/22/2024 | 2 935 788 | - | Revenu fixe |
| 0,23% | GENERAL MOTORS FINANCIAL OF CANADA LTD 3% 26Feb2021 | CA37045YAD63 | 2 850 000 | CAD | 3,00 | 02/26/2021 | 2 889 735 | - | Revenu fixe |
| 0,23% | MANULIFE FINANCIAL CORP 3.32% 09May2028 | CA56501RAG17 | 2 808 000 | CAD | 3,32 | 05/09/2028 | 2 889 412 | - | Revenu fixe |
| 0,23% | ROYAL BANK OF CANADA 2.36% 05Dec2022 | CA780086PX67 | 2 811 000 | CAD | 2,36 | 12/05/2022 | 2 826 137 | - | Revenu fixe |
| 0,22% | VW CREDIT CANADA INC 2.85% 26Sep2024 | CA918423AW48 | 2 727 000 | CAD | 2,85 | 09/26/2024 | 2 744 119 | - | Revenu fixe |
| 0,22% | 407 INTERNATIONAL INC 3.35% 16May2024 | CA35085ZBJ45 | 2 690 000 | CAD | 3,35 | 05/16/2024 | 2 822 520 | - | Revenu fixe |
| 0,22% | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC 5.3% 01Mar2021 | CA112585AG91 | 2 646 000 | CAD | 5,30 | 03/01/2021 | 2 781 278 | - | Revenu fixe |
| 0,22% | EMERA INC 2.9% 16Jun2023 | CA290876AC55 | 2 704 000 | CAD | 2,90 | 06/16/2023 | 2 777 065 | - | Revenu fixe |
| 0,22% | EMPIRE LIFE INSURANCE CO/THE 3.66% 15Mar2028 | CA291839AE81 | 2 710 000 | CAD | 3,66 | 03/15/2028 | 2 815 043 | - | Revenu fixe |
| 0,21% | SHAW COMMUNICATIONS INC 3.8% 02Nov2023 | CA82028KAX96 | 2 551 000 | CAD | 3,80 | 11/02/2023 | 2 668 511 | - | Revenu fixe |
| 0,21% | GLACIER CREDIT CARD TRUST 2.28% 06Jun2024 | CA37638ZBN39 | 2 675 000 | CAD | 2,28 | 06/06/2024 | 2 666 402 | - | Revenu fixe |
| 0,21% | BRUCE POWER LP 2.84% 23Jun2021 | CA116705AA28 | 2 521 000 | CAD | 2,84 | 06/23/2021 | 2 575 997 | - | Revenu fixe |
| 0,21% | GIBSON ENERGY INC 5.25% 15Jul2024 | CA374825AG22 | 2 500 000 | CAD | 5,25 | 07/15/2024 | 2 694 494 | - | Revenu fixe |
| 0,21% | LEISUREWORLD SENIOR CARE LP 3.47% 03Feb2021 | CA52541RAC12 | 2 541 000 | CAD | 3,47 | 02/03/2021 | 2 606 368 | - | Revenu fixe |
| 0,21% | MANULIFE BANK OF CANADA 1.92% 01Sep2021 | CA565018CW61 | 2 617 000 | CAD | 1,92 | 09/01/2021 | 2 620 508 | - | Revenu fixe |
| 0,21% | MANULIFE BANK OF CANADA 2.08% 26May2022 | CA565018CX45 | 2 655 000 | CAD | 2,08 | 05/26/2022 | 2 649 137 | - | Revenu fixe |
| 0,21% | NATIONAL BANK OF CANADA 2.55% 12Jul2024 | CA63306AGD24 | 2 600 000 | CAD | 2,55 | 07/12/2024 | 2 631 820 | - | Revenu fixe |
| 0,21% | ROYAL BANK OF CANADA 2% 21Mar2022 | CA780086NV20 | 2 580 000 | CAD | 2,00 | 03/21/2022 | 2 584 375 | - | Revenu fixe |
| 0,21% | SUN LIFE FINANCIAL INC 2.75% 23Nov2027 | CA86682ZAK27 | 2 633 000 | CAD | 2,75 | 11/23/2027 | 2 661 454 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | AIMCO REALTY INVESTORS LP 2.27% 26Jun2024 | CA00889YAA97 | 2 525 000 | CAD | 2,27 | 06/26/2024 | 2 541 605 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | HONDA CANADA FINANCE INC 3.18% 28Aug2023 | CA438121AT21 | 2 400 000 | CAD | 3,18 | 08/28/2023 | 2 487 060 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 3.06% 26Jul2024 | CA01626PAF32 | 2 499 000 | CAD | 3,06 | 07/26/2024 | 2 562 575 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | ALTAGAS LTD 3.57% 12Jun2023 | CA02138ZAG87 | 2 360 000 | CAD | 3,57 | 06/12/2023 | 2 461 766 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 3.55% 03Jun2024 | CA13638ZCR43 | 2 445 000 | CAD | 3,55 | 06/03/2024 | 2 525 082 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | RELIANCE LP 4.08% 02Aug2021 | CA759480AG12 | 2 420 000 | CAD | 4,08 | 08/02/2021 | 2 518 717 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | SAPUTO INC 2.83% 21Nov2023 | CA80310ZAC38 | 2 465 000 | CAD | 2,83 | 11/21/2023 | 2 486 456 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | SAPUTO INC 2.88% 19Nov2024 | CA80310ZAF68 | 2 500 000 | CAD | 2,88 | 11/19/2024 | 2 520 392 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | ALECTRA INC 3.24% 21Nov2024 | CA014443AD78 | 2 443 000 | CAD | 3,24 | 11/21/2024 | 2 559 425 | - | Revenu fixe |
| 0,19% | CANADIAN TIRE CORP LTD 3.17% 06Jul2023 | CA13668ZAX65 | 2 247 000 | CAD | 3,17 | 07/06/2023 | 2 327 841 | - | Revenu fixe |
| 0,19% | IVANHOE CAMBRIDGE II INC 2.91% 27Jun2023 | CA46578WAA23 | 2 300 000 | CAD | 2,91 | 06/27/2023 | 2 380 675 | - | Revenu fixe |
| 0,19% | GRANITE REIT HOLDINGS LP 3.79% 05Jul2021 | CA387427AB39 | 2 290 000 | CAD | 3,79 | 07/05/2021 | 2 371 936 | - | Revenu fixe |
| 0,19% | INTER PIPELINE LTD 2.73% 18Apr2024 | CA45834ZAQ24 | 2 332 000 | CAD | 2,73 | 04/18/2024 | 2 336 628 | - | Revenu fixe |
| 0,19% | JOHN DEERE CANADA FUNDING INC 3.02% 13Jul2023 | CA47787ZBX92 | 2 300 000 | CAD | 3,02 | 07/13/2023 | 2 380 798 | - | Revenu fixe |
| 0,19% | NISSAN CANADA INC 2.61% 05Mar2021 | CA65478FAE21 | 2 402 000 | CAD | 2,61 | 03/05/2021 | 2 423 437 | - | Revenu fixe |
| 0,19% | TELUS CORP 3.6% 26Jan2021 | CA87971MAT05 | 2 336 000 | CAD | 3,60 | 01/26/2021 | 2 405 259 | - | Revenu fixe |
| 0,19% | CENTRAL 1 CREDIT UNION 2.58% 06Dec2023 | CA154728AQ24 | 2 333 000 | CAD | 2,58 | 12/06/2023 | 2 331 186 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | ENBRIDGE INC 3.94% 13Jan2023 | CA29251ZBP14 | 2 149 000 | CAD | 3,94 | 01/13/2023 | 2 278 798 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | VW CREDIT CANADA INC 3.7% 14Nov2022 | CA918423AS36 | 2 150 000 | CAD | 3,70 | 11/14/2022 | 2 222 902 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | BROOKFIELD PROPERTY FINANCE ULC 4.12% 19Oct2021 | CA11286ZAB00 | 2 141 000 | CAD | 4,12 | 10/19/2021 | 2 214 179 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | CU INC 6.22% 06Mar2024 | CA12657ZAT09 | 1 900 000 | CAD | 6,22 | 03/06/2024 | 2 228 745 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | DAIMLER CANADA FINANCE INC 2.57% 22Nov2022 | CA23384NBE63 | 2 217 000 | CAD | 2,57 | 11/22/2022 | 2 219 372 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | DAIMLER CANADA FINANCE INC 2.97% 13Mar2024 | CA23384NBL07 | 2 192 000 | CAD | 2,97 | 03/13/2024 | 2 229 081 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | JOHN DEERE FINANCIAL INC 2.4% 17Sep2024 | CA47788ZAD39 | 2 300 000 | CAD | 2,40 | 09/17/2024 | 2 300 741 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | LOBLAW COS LTD 4.86% 12Sep2023 | CA539481AJ06 | 2 017 000 | CAD | 4,86 | 09/12/2023 | 2 197 901 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | MANITOBA TELECOM SERVICES INC 4% 27May2024 | CA56348ZAW55 | 2 190 000 | CAD | 4,00 | 05/27/2024 | 2 309 911 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | NATIONAL BANK OF CANADA 1.81% 26Jul2021 | CA633067W902 | 2 217 000 | CAD | 1,81 | 07/26/2021 | 2 222 939 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | PENSKE TRUCK LEASING CANADA INC 2.85% 07Dec2022 | CA70960AAC23 | 2 220 000 | CAD | 2,85 | 12/07/2022 | 2 235 668 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.29% 12Feb2024 | CA766910AZ63 | 2 190 000 | CAD | 3,29 | 02/12/2024 | 2 264 040 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | VENTAS CANADA FINANCE LTD 2.55% 15Mar2023 | CA92277LAD88 | 2 275 000 | CAD | 2,55 | 03/15/2023 | 2 286 610 | - | Revenu fixe |
| 0,17% | LAURENTIAN BANK OF CANADA 3.45% 27Jun2023 | CA51925DBT24 | 2 014 000 | CAD | 3,45 | 06/27/2023 | 2 098 305 | - | Revenu fixe |
| 0,17% | TOYOTA CREDIT CANADA INC 2.62% 11Oct2022 | CA892329BD42 | 2 071 000 | CAD | 2,62 | 10/11/2022 | 2 099 346 | - | Revenu fixe |
| 0,17% | CANADIAN WESTERN BANK 2.79% 13Sep2021 | CA136765AW43 | 2 150 000 | CAD | 2,79 | 09/13/2021 | 2 181 105 | - | Revenu fixe |
| 0,17% | ALTALINK LP 3.4% 06Jun2024 | CA02135ZAM82 | 2 060 000 | CAD | 3,40 | 06/06/2024 | 2 166 648 | - | Revenu fixe |
| 0,17% | BANKERS HALL LP 4.38% 20Nov2023 | CA066164AA29 | 2 052 901 | CAD | 4,38 | 11/20/2023 | 2 105 387 | - | Revenu fixe |
| 0,17% | CAMECO CORP 3.75% 14Nov2022 | CA13321LAH11 | 2 030 000 | CAD | 3,75 | 11/14/2022 | 2 080 000 | - | Revenu fixe |
| 0,17% | GRANITE REIT HOLDINGS LP 3.87% 30Nov2023 | CA387427AC12 | 2 060 000 | CAD | 3,87 | 11/30/2023 | 2 139 059 | - | Revenu fixe |
| 0,17% | HONDA CANADA FINANCE INC 2.16% 18Feb2021 | CA438121AG00 | 2 181 000 | CAD | 2,16 | 02/18/2021 | 2 194 993 | - | Revenu fixe |
| 0,17% | INTER PIPELINE LTD 3.78% 30May2022 | CA45834ZAC38 | 2 029 000 | CAD | 3,78 | 05/30/2022 | 2 093 240 | - | Revenu fixe |
| 0,17% | MAGNA INTERNATIONAL INC 3.1% 15Dec2022 | CA559222AT14 | 2 020 000 | CAD | 3,10 | 12/15/2022 | 2 079 445 | - | Revenu fixe |
| 0,17% | PEMBINA PIPELINE CORP 2.56% 01Jun2023 | CA70632ZAP68 | 2 155 000 | CAD | 2,56 | 06/01/2023 | 2 158 047 | - | Revenu fixe |
| 0,17% | ROGERS COMMUNICATIONS INC 5.34% 22Mar2021 | CA775109AS07 | 2 016 000 | CAD | 5,34 | 03/22/2021 | 2 119 194 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | ALGONQUIN POWER CO 4.65% 15Feb2022 | CA01585PAE57 | 1 870 000 | CAD | 4,65 | 02/15/2022 | 1 986 987 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | ALTALINK LP 3.67% 06Nov2023 | CA02135ZAL00 | 1 855 000 | CAD | 3,67 | 11/06/2023 | 1 971 742 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | BMW CANADA INC 1.83% 15Jun2021 | CA05590HAQ08 | 1 971 000 | CAD | 1,83 | 06/15/2021 | 1 978 704 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC 4.54% 31Mar2023 | CA11257ZAC38 | 1 900 000 | CAD | 4,54 | 03/31/2023 | 2 037 829 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | ENBRIDGE INC 4.85% 22Feb2022 | CA29251ZBN65 | 1 850 000 | CAD | 4,85 | 02/22/2022 | 1 977 346 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | FIRST CAPITAL REALTY INC 4.79% 30Aug2024 | CA31943BBV14 | 1 900 000 | CAD | 4,79 | 08/30/2024 | 2 069 958 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 3.04% 21Sep2022 | CA39191ZAZ23 | 1 890 000 | CAD | 3,04 | 09/21/2022 | 1 948 423 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | MANUFACTURERS LIFE INSURANCE CO/THE 2.39% 05Jan2026 | CA564835AK20 | 1 953 000 | CAD | 2,39 | 01/05/2026 | 1 976 049 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP / NWR FINANCING CO LTD 2.1% 23Feb2022 | CA663307AC03 | 1 996 000 | CAD | 2,10 | 02/23/2022 | 2 001 977 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | SUNCOR ENERGY INC 3.1% 26Nov2021 | CA86721ZAL37 | 2 020 000 | CAD | 3,10 | 11/26/2021 | 2 055 760 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | TMX GROUP LTD 4.46% 03Oct2023 | CA87262KAB13 | 1 900 000 | CAD | 4,46 | 10/03/2023 | 2 050 141 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | TOYOTA CREDIT CANADA INC 2.64% 27Mar2024 | CA892329BJ12 | 1 986 000 | CAD | 2,64 | 03/27/2024 | 2 016 741 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | WINNIPEG AIRPORTS AUTHORITY INC 3.04% 14Apr2023 | CA975014AD38 | 1 890 000 | CAD | 3,04 | 04/14/2023 | 1 945 505 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | DAIMLER CANADA FINANCE INC 2.54% 21Aug2023 | CA23384NBP11 | 1 900 000 | CAD | 2,54 | 08/21/2023 | 1 906 559 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | ENMAX CORP 2.92% 18Oct2022 | CA293365AE22 | 1 841 000 | CAD | 2,92 | 10/18/2022 | 1 865 002 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | ALGONQUIN POWER CO 4.82% 15Feb2021 | CA01585PAC91 | 1 850 000 | CAD | 4,82 | 02/15/2021 | 1 932 252 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | DAIMLER CANADA FINANCE INC 3.05% 16May2022 | CA23384NBF39 | 1 900 000 | CAD | 3,05 | 05/16/2022 | 1 929 614 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | DOLLARAMA INC 3.55% 06Nov2023 | CA25675TAJ66 | 1 869 000 | CAD | 3,55 | 11/06/2023 | 1 936 592 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | ENERGIR INC 5.45% 12Jul2021 | CA368271AW23 | 1 700 000 | CAD | 5,45 | 07/12/2021 | 1 827 574 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 4.5% 22Mar2023 | CA303901AX01 | 1 790 000 | CAD | 4,50 | 03/22/2023 | 1 909 019 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | FIRST CAPITAL REALTY INC 4.43% 31Jan2022 | CA31943BBQ29 | 1 831 000 | CAD | 4,43 | 01/31/2022 | 1 931 635 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.73% 18Apr2023 | CA766910AW33 | 1 795 000 | CAD | 3,73 | 04/18/2023 | 1 871 091 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2.88% 21Mar2022 | CA83179XAD09 | 1 850 000 | CAD | 2,88 | 03/21/2022 | 1 879 297 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | TOYOTA CREDIT CANADA INC 1.75% 21Jul2021 | CA892329AW32 | 1 877 000 | CAD | 1,75 | 07/21/2021 | 1 878 481 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | WELLS FARGO CANADA CORP 3.04% 29Jan2021 | CA94975ZBU99 | 1 804 000 | CAD | 3,04 | 01/29/2021 | 1 843 599 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | JOHN DEERE FINANCIAL INC 2.99% 14Jan2022 | CA47788ZAB72 | 1 748 000 | CAD | 2,99 | 01/14/2022 | 1 797 883 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | ALECTRA INC 3.03% 25Jul2022 | CA014443AB13 | 1 750 000 | CAD | 3,03 | 07/25/2022 | 1 813 881 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | DOLLARAMA INC 2.34% 22Jul2021 | CA25675TAD96 | 1 774 000 | CAD | 2,34 | 07/22/2021 | 1 791 778 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2.99% 28Aug2024 | CA83179XAB43 | 1 700 000 | CAD | 2,99 | 08/28/2024 | 1 722 521 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | FORTIFIED TRUST 2.34% 23Jan2023 | CA34960VAN88 | 1 734 000 | CAD | 2,34 | 01/23/2023 | 1 743 017 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | ALTALINK LP 2.98% 28Nov2022 | CA02135ZAG15 | 1 730 000 | CAD | 2,98 | 11/28/2022 | 1 777 234 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | ENBRIDGE GAS INC 2.76% 02Jun2021 | CA90664ZAC47 | 1 720 000 | CAD | 2,76 | 06/02/2021 | 1 737 634 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | HONDA CANADA FINANCE INC 2.54% 01Mar2023 | CA438121AN50 | 1 685 000 | CAD | 2,54 | 03/01/2023 | 1 704 621 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | INTACT FINANCIAL CORP 4.7% 18Aug2021 | CA45823ZAC64 | 1 639 000 | CAD | 4,70 | 08/18/2021 | 1 730 039 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | LAURENTIAN BANK OF CANADA 2.75% 22Apr2021 | CA51925DBH85 | 1 777 000 | CAD | 2,75 | 04/22/2021 | 1 792 590 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | LAURENTIAN BANK OF CANADA 3% 12Sep2022 | CA51925DBP02 | 1 756 000 | CAD | 3,00 | 09/12/2022 | 1 788 640 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | METRO INC/CN 2.68% 05Dec2022 | CA59162NAE90 | 1 784 000 | CAD | 2,68 | 12/05/2022 | 1 801 940 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | SUN LIFE FINANCIAL INC 2.38% 13Aug2029 | CA86682ZAL00 | 1 800 000 | CAD | 2,38 | 08/13/2029 | 1 798 242 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | SUN LIFE FINANCIAL INC 3.1% 19Feb2026 | CA86682ZAH97 | 1 746 000 | CAD | 3,10 | 02/19/2026 | 1 779 698 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | VW CREDIT CANADA INC 2.65% 27Jun2022 | CA918423AU81 | 1 727 000 | CAD | 2,65 | 06/27/2022 | 1 740 599 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | BMW CANADA INC 2.15% 26Nov2021 | CA05590HAX58 | 1 731 000 | CAD | 2,15 | 11/26/2021 | 1 730 847 | - | Revenu fixe |
| 0,13% | ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.67% 22Feb2021 | CA04315LAK13 | 1 650 000 | CAD | 3,67 | 02/22/2021 | 1 686 682 | - | Revenu fixe |
| 0,13% | MORGUARD CORP 4.72% 25Jan2024 | CA617577AE18 | 1 600 000 | CAD | 4,72 | 01/25/2024 | 1 683 739 | - | Revenu fixe |
| 0,13% | CARDS II TRUST 2.43% 15Nov2024 | CA14161ZCY21 | 1 667 000 | CAD | 2,43 | 11/15/2024 | 1 677 316 | - | Revenu fixe |
| 0,13% | CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2.16% 01Jun2021 | CA126462AC44 | 1 625 000 | CAD | 2,16 | 06/01/2021 | 1 624 128 | - | Revenu fixe |
| 0,13% | ENBRIDGE GAS INC 4.77% 17Dec2021 | CA29290ZAF77 | 1 480 000 | CAD | 4,77 | 12/17/2021 | 1 593 293 | - | Revenu fixe |
| 0,13% | FIFTH AVENUE LP 4.71% 05Aug2021 | CA316701AA93 | 1 618 800 | CAD | 4,71 | 08/05/2021 | 1 681 447 | - | Revenu fixe |
| 0,13% | H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2.92% 06May2022 | CA403925AW02 | 1 575 000 | CAD | 2,92 | 05/06/2022 | 1 591 254 | - | Revenu fixe |
| 0,13% | MANULIFE BANK OF CANADA 2.84% 12Jan2023 | CA565018DA33 | 1 585 000 | CAD | 2,84 | 01/12/2023 | 1 630 200 | - | Revenu fixe |
| 0,13% | RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2.83% 03Oct2022 | CA766910BB86 | 1 660 000 | CAD | 2,83 | 10/03/2022 | 1 686 637 | - | Revenu fixe |
| 0,13% | RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.72% 13Dec2021 | CA766910AU76 | 1 550 000 | CAD | 3,72 | 12/13/2021 | 1 621 028 | - | Revenu fixe |
| 0,13% | SHAW COMMUNICATIONS INC 3.15% 19Feb2021 | CA82028KAV31 | 1 637 000 | CAD | 3,15 | 02/19/2021 | 1 669 495 | - | Revenu fixe |
| 0,12% | ALTAGAS LTD 3.72% 28Sep2021 | CA02138ZAE30 | 1 440 000 | CAD | 3,72 | 09/28/2021 | 1 485 396 | - | Revenu fixe |
| 0,12% | CHOICE PROPERTIES LP 3.6% 20Sep2022 | CA17039BAF19 | 1 475 000 | CAD | 3,60 | 09/20/2022 | 1 526 836 | - | Revenu fixe |
| 0,12% | CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4.29% 08Feb2024 | CA17039AAD87 | 1 360 000 | CAD | 4,29 | 02/08/2024 | 1 458 095 | - | Revenu fixe |
| 0,12% | COGECO COMMUNICATIONS INC 4.93% 14Feb2022 | CA19238VAF28 | 1 370 000 | CAD | 4,93 | 02/14/2022 | 1 457 416 | - | Revenu fixe |
| 0,12% | ENBRIDGE INC 3.16% 11Mar2021 | CA29251ZBF32 | 1 521 000 | CAD | 3,16 | 03/11/2021 | 1 548 598 | - | Revenu fixe |
| 0,12% | ENERCARE SOLUTIONS INC 3.38% 21Feb2022 | CA29270PAC01 | 1 420 000 | CAD | 3,38 | 02/21/2022 | 1 472 651 | - | Revenu fixe |
| 0,12% | TELUS CORP 3.35% 15Mar2023 | CA87971MAQ65 | 1 482 000 | CAD | 3,35 | 03/15/2023 | 1 534 441 | - | Revenu fixe |
| 0,12% | MORGUARD CORP 4.2% 27Nov2024 | CA617577AF82 | 1 500 000 | CAD | 4,20 | 11/27/2024 | 1 508 019 | - | Revenu fixe |
| 0,12% | PEMBINA PIPELINE CORP 3.43% 10Nov2021 | CA92343ZAE57 | 1 515 000 | CAD | 3,43 | 11/10/2021 | 1 549 607 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES LTD 2.8% 08Jun2021 | CA14911ZAU53 | 1 400 000 | CAD | 2,80 | 06/08/2021 | 1 413 531 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | JOHN DEERE FINANCIAL INC 3.07% 23Jul2021 | CA47788ZAA99 | 1 317 000 | CAD | 3,07 | 07/23/2021 | 1 350 258 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4.07% 21Nov2022 | CA227107AK58 | 1 366 000 | CAD | 4,07 | 11/21/2022 | 1 414 434 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | EQUITABLE BANK 2.95% 26Sep2022 | CA29446NAE00 | 1 313 000 | CAD | 2,95 | 09/26/2022 | 1 326 275 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | FINNING INTERNATIONAL INC 2.84% 29Sep2021 | CA318071AE71 | 1 370 000 | CAD | 2,84 | 09/29/2021 | 1 389 590 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | GENERAL MOTORS FINANCIAL OF CANADA LTD 2.6% 01Jun2022 | CA37045YAC80 | 1 445 000 | CAD | 2,60 | 06/01/2022 | 1 436 281 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | OMERS REALTY CORP 2.86% 23Feb2024 | CA68214WAN89 | 1 391 100 | CAD | 2,86 | 02/23/2024 | 1 436 315 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.75% 30May2022 | CA766910AY98 | 1 370 000 | CAD | 3,75 | 05/30/2022 | 1 416 403 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | SAPUTO INC 2.2% 23Jun2021 | CA80310ZAB54 | 1 385 000 | CAD | 2,20 | 06/23/2021 | 1 398 061 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | TELUS CORP 3.2% 05Apr2021 | CA87971MAV50 | 1 324 000 | CAD | 3,20 | 04/05/2021 | 1 347 724 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | TORONTO HYDRO CORP 2.91% 10Apr2023 | CA89119ZAE30 | 1 399 000 | CAD | 2,91 | 04/10/2023 | 1 440 307 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | VW CREDIT CANADA INC 2.9% 29Mar2021 | CA918423AR52 | 1 400 000 | CAD | 2,90 | 03/29/2021 | 1 417 507 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | WESTCOAST ENERGY INC 3.12% 05Dec2022 | CA95751ZAQ69 | 1 380 000 | CAD | 3,12 | 12/05/2022 | 1 412 668 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | WESTCOAST ENERGY INC 3.88% 28Oct2021 | CA95751ZAP86 | 1 352 000 | CAD | 3,88 | 10/28/2021 | 1 397 949 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | EAGLE CREDIT CARD TRUST 3.04% 17Jul2023 | CA26948ZAS17 | 1 150 000 | CAD | 3,04 | 07/17/2023 | 1 192 569 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | LAURENTIAN BANK OF CANADA 2.55% 20Jun2022 | CA51925DBV79 | 1 200 000 | CAD | 2,55 | 06/20/2022 | 1 214 614 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | ALTALINK INVESTMENTS LP 2.24% 07Mar2022 | CA02137PAE66 | 1 250 000 | CAD | 2,24 | 03/07/2022 | 1 260 592 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | CHOICE PROPERTIES LP 3.6% 20Sep2021 | CA17039BAE44 | 1 280 000 | CAD | 3,60 | 09/20/2021 | 1 313 983 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | DAIMLER CANADA FINANCE INC 3.3% 16Aug2022 | CA23384NBH94 | 1 200 000 | CAD | 3,30 | 08/16/2022 | 1 236 736 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | FIRST CAPITAL REALTY INC 3.95% 05Dec2022 | CA31943BBR02 | 1 261 000 | CAD | 3,95 | 12/05/2022 | 1 307 779 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | HYDRO ONE INC 1.84% 24Feb2021 | CA44810ZBQ24 | 1 206 000 | CAD | 1,84 | 02/24/2021 | 1 210 084 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE & FINANCIAL SERVICES INC 2.64% 23Feb2027 | CA455870AC92 | 1 259 000 | CAD | 2,64 | 02/23/2027 | 1 274 577 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE & FINANCIAL SERVICES INC 3.3% 15Sep2028 | CA455870AD75 | 1 175 000 | CAD | 3,30 | 09/15/2028 | 1 215 590 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES LTD 2.09% 12Sep2022 | CA14913LAA85 | 1 225 000 | CAD | 2,09 | 09/12/2022 | 1 226 432 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | INTER PIPELINE LTD 2.61% 13Sep2023 | CA45834ZAN92 | 1 103 000 | CAD | 2,61 | 09/13/2023 | 1 106 396 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.93% 14Nov2022 | CA019456AB81 | 1 100 000 | CAD | 3,93 | 11/14/2022 | 1 146 814 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | ENBRIDGE GAS INC 3.79% 10Jul2023 | CA90664ZAV28 | 1 001 000 | CAD | 3,79 | 07/10/2023 | 1 070 300 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | ENBRIDGE INC 3.19% 05Dec2022 | CA29251ZBC01 | 1 097 000 | CAD | 3,19 | 12/05/2022 | 1 121 951 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | ENBRIDGE INC 3.94% 30Jun2023 | CA29251ZBD83 | 1 063 000 | CAD | 3,94 | 06/30/2023 | 1 128 814 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | GEORGE WESTON LTD 4.12% 17Jun2024 | CA9611488Y26 | 1 000 000 | CAD | 4,12 | 06/17/2024 | 1 070 516 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | HONDA CANADA FINANCE INC 2.49% 19Dec2022 | CA438121AR64 | 1 110 000 | CAD | 2,49 | 12/19/2022 | 1 127 371 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | INTER PIPELINE LTD 4.97% 02Feb2021 | CA45834ZAA71 | 1 047 000 | CAD | 4,97 | 02/02/2021 | 1 096 523 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | OMERS REALTY CORP 1.82% 09May2022 | CA68214WAP38 | 1 177 000 | CAD | 1,82 | 05/09/2022 | 1 170 936 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | WESTCOAST ENERGY INC 3.43% 12Sep2024 | CA95751ZAS26 | 1 115 000 | CAD | 3,43 | 09/12/2024 | 1 168 947 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | BMW CANADA INC 2.8% 28Jan2021 | CA05590HAW75 | 1 000 000 | CAD | 2,80 | 01/28/2021 | 1 018 073 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2.95% 18Jan2023 | CA13650JAH73 | 1 025 000 | CAD | 2,95 | 01/18/2023 | 1 048 644 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | EAGLE CREDIT CARD TRUST 2.22% 17Jul2024 | CA26948ZAV46 | 1 000 000 | CAD | 2,22 | 07/17/2024 | 1 003 257 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | MORGUARD CORP 4.09% 14May2021 | CA617577AD35 | 1 034 000 | CAD | 4,09 | 05/14/2021 | 1 056 276 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2.76% 23Jun2021 | CA83179XAJ78 | 950 000 | CAD | 2,76 | 06/23/2021 | 968 164 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | 407 INTERNATIONAL INC 4.3% 26May2021 | CA35085ZBC91 | 965 000 | CAD | 4,30 | 05/26/2021 | 992 852 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | AIR CANADA 4.75% 06Oct2023 | CA008911BC24 | 1 000 000 | CAD | 4,75 | 10/06/2023 | 1 046 160 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 3.9% 01Nov2022 | CA01626PAC01 | 925 000 | CAD | 3,90 | 11/01/2022 | 967 988 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | ALTAGAS LTD 4.4% 15Mar2024 | CA02138ZAH60 | 954 000 | CAD | 4,40 | 03/15/2024 | 1 020 145 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | BRUCE POWER LP 3% 21Jun2024 | CA116705AD66 | 972 000 | CAD | 3,00 | 06/21/2024 | 1 002 120 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | CANADIAN WESTERN BANK 2.88% 01Mar2021 | CA136765AZ73 | 930 000 | CAD | 2,88 | 03/01/2021 | 944 356 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | CU INC 4.8% 22Nov2021 | CA12657ZAL72 | 900 000 | CAD | 4,80 | 11/22/2021 | 948 990 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | GENERAL MOTORS FINANCIAL OF CANADA LTD 3.25% 07Nov2023 | CA37045YAE47 | 1 000 000 | CAD | 3,25 | 11/07/2023 | 1 004 346 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.42% 23Jan2023 | CA403925AZ33 | 980 000 | CAD | 3,42 | 01/23/2023 | 1 011 912 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | ORIGINAL WEMPI INC 4.31% 13Feb2024 | CA952637AA45 | 900 000 | CAD | 4,31 | 02/13/2024 | 946 326 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.21% 29Sep2023 | CA766910BD43 | 1 000 000 | CAD | 3,21 | 09/29/2023 | 1 027 397 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | TORONTO HYDRO CORP 3.54% 18Nov2021 | CA89119ZAD56 | 942 000 | CAD | 3,54 | 11/18/2021 | 971 070 | - | Revenu fixe |
| 0,07% | BANK OF NOVA SCOTIA/THE 1.9% 02Dec2021 | CA064151PQ08 | 840 000 | CAD | 1,90 | 12/02/2021 | 837 353 | - | Revenu fixe |
| 0,07% | BCIMC REALTY CORP 2.1% 03Jun2021 | CA07329VAQ38 | 899 000 | CAD | 2,10 | 06/03/2021 | 900 383 | - | Revenu fixe |
| 0,07% | BCIMC REALTY CORP 2.15% 11Aug2022 | CA07329VAS93 | 887 000 | CAD | 2,15 | 08/11/2022 | 893 777 | - | Revenu fixe |
| 0,07% | CENTRAL 1 CREDIT UNION 3.06% 14Oct2026 | CA154728AK53 | 900 000 | CAD | 3,06 | 10/14/2026 | 912 421 | - | Revenu fixe |
| 0,07% | CI FINANCIAL CORP 2.78% 25Nov2021 | CA125491AF71 | 900 000 | CAD | 2,78 | 11/25/2021 | 905 926 | - | Revenu fixe |
| 0,07% | EMPIRE LIFE INSURANCE CO/THE 3.38% 16Dec2026 | CA291839AD09 | 793 000 | CAD | 3,38 | 12/16/2026 | 818 062 | - | Revenu fixe |
| 0,07% | FIRST CAPITAL REALTY INC 3.9% 30Oct2023 | CA31943BBU31 | 895 000 | CAD | 3,90 | 10/30/2023 | 932 580 | - | Revenu fixe |
| 0,07% | FIRST CAPITAL REALTY INC 4.5% 01Mar2021 | CA31943BBN97 | 850 000 | CAD | 4,50 | 03/01/2021 | 881 713 | - | Revenu fixe |
| 0,07% | LOWER MATTAGAMI ENERGY LP 4.33% 18May2021 | CA548243AA21 | 900 000 | CAD | 4,33 | 05/18/2021 | 931 237 | - | Revenu fixe |
| 0,07% | TOYOTA CREDIT CANADA INC 2.7% 25Jan2023 | CA892329BF99 | 900 000 | CAD | 2,70 | 01/25/2023 | 920 165 | - | Revenu fixe |
| 0,07% | TRANSCANADA PIPELINES LTD 3.65% 15Nov2021 | CA89353ZBW73 | 812 000 | CAD | 3,65 | 11/15/2021 | 835 901 | - | Revenu fixe |
| 0,07% | VENTAS CANADA FINANCE LTD 3.3% 01Feb2022 | CA92277LAC06 | 880 000 | CAD | 3,30 | 02/01/2022 | 905 480 | - | Revenu fixe |
| 0,07% | BMW CANADA INC 2.41% 27Nov2023 | CA05590HAY32 | 827 000 | CAD | 2,41 | 11/27/2023 | 827 284 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | HYDRO ONE INC 2.54% 05Apr2024 | CA44810ZBY57 | 677 000 | CAD | 2,54 | 04/05/2024 | 690 971 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | CANADIAN WESTERN BANK 2.83% 14Mar2022 | CA136765BE36 | 733 000 | CAD | 2,83 | 03/14/2022 | 745 007 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | DOLLARAMA INC 2.2% 10Nov2022 | CA25675TAG28 | 758 000 | CAD | 2,20 | 11/10/2022 | 754 934 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | SIENNA SENIOR LIVING INC 3.11% 04Nov2024 | CA82621KAB85 | 750 000 | CAD | 3,11 | 11/04/2024 | 758 785 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | 407 INTERNATIONAL INC 2.47% 08Sep2022 | CA35085ZBR60 | 791 000 | CAD | 2,47 | 09/08/2022 | 800 733 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | BOW CENTRE STREET LP 3.8% 13Jun2023 | CA102143AA28 | 775 000 | CAD | 3,80 | 06/13/2023 | 788 041 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.01% 21Mar2022 | CA17039AAJ57 | 752 000 | CAD | 3,01 | 03/21/2022 | 767 381 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4.9% 05Jul2023 | CA17039AAB22 | 637 000 | CAD | 4,90 | 07/05/2023 | 696 497 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | ENBRIDGE INC 4.26% 01Feb2021 | CA29251ZAX56 | 709 000 | CAD | 4,26 | 02/01/2021 | 735 716 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | HONDA CANADA FINANCE INC 1.82% 07Dec2021 | CA438121AK12 | 731 100 | CAD | 1,82 | 12/07/2021 | 725 599 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | OMERS REALTY CORP 2.97% 05Apr2021 | CA68214WAK41 | 740 000 | CAD | 2,97 | 04/05/2021 | 752 871 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | TELUS COMMUNICATIONS INC 9.65% 08Apr2022 | CA110727BL70 | 680 000 | CAD | 9,65 | 04/08/2022 | 799 252 | - | Revenu fixe |
| 0,05% | CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES 3.79% 11Dec2023 | CA16141AAB94 | 651 000 | CAD | 3,79 | 12/11/2023 | 683 928 | - | Revenu fixe |
| 0,05% | CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.2% 07Mar2023 | CA17039AAG19 | 650 000 | CAD | 3,20 | 03/07/2023 | 667 875 | - | Revenu fixe |
| 0,05% | HYDRO ONE INC 2.57% 25Jun2021 | CA44810ZBV19 | 670 000 | CAD | 2,57 | 06/25/2021 | 683 352 | - | Revenu fixe |
| 0,05% | JOHN DEERE CANADA FUNDING INC 2.7% 17Jan2023 | CA47787ZBV37 | 603 000 | CAD | 2,70 | 01/17/2023 | 616 516 | - | Revenu fixe |
| 0,05% | SAPUTO INC 1.94% 13Jun2022 | CA80310ZAD11 | 592 000 | CAD | 1,94 | 06/13/2022 | 591 203 | - | Revenu fixe |
| 0,05% | SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.73% 22Jul2022 | CA131253AS56 | 660 000 | CAD | 3,73 | 07/22/2022 | 689 986 | - | Revenu fixe |
| 0,05% | WELLS FARGO CANADA CORP 3.46% 24Jan2023 | CA94975ZBN56 | 647 000 | CAD | 3,46 | 01/24/2023 | 677 936 | - | Revenu fixe |
| 0,05% | MANULIFE BANK OF CANADA 2.38% 19Nov2024 | CA565018DB16 | 686 000 | CAD | 2,38 | 11/19/2024 | 686 477 | - | Revenu fixe |
| 0,04% | EQUITABLE BANK 3.2% 16Apr2021 | CA29446NAD27 | 500 000 | CAD | 3,20 | 04/16/2021 | 506 652 | - | Revenu fixe |
| 0,04% | EAGLE CREDIT CARD TRUST 2.63% 17Oct2022 | CA26948ZAP77 | 500 000 | CAD | 2,63 | 10/17/2022 | 507 146 | - | Revenu fixe |
| 0,04% | VENTAS CANADA FINANCE LTD 2.8% 12Apr2024 | CA92277LAF37 | 500 000 | CAD | 2,80 | 04/12/2024 | 503 783 | - | Revenu fixe |
| 0,04% | CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.5% 08Feb2021 | CA17039AAC05 | 526 000 | CAD | 3,50 | 02/08/2021 | 539 697 | - | Revenu fixe |
| 0,04% | DAIMLER CANADA FINANCE INC 1.91% 08Jul2021 | CA23384NAV97 | 540 000 | CAD | 1,91 | 07/08/2021 | 540 930 | - | Revenu fixe |
| 0,04% | JOHN DEERE CANADA FUNDING INC 2.7% 12Oct2021 | CA47787ZBW10 | 500 000 | CAD | 2,70 | 10/12/2021 | 506 649 | - | Revenu fixe |
| 0,04% | MORGUARD CORP 4.33% 15Sep2022 | CA617577AC51 | 490 000 | CAD | 4,33 | 09/15/2022 | 508 825 | - | Revenu fixe |
| 0,03% | PENSKE TRUCK LEASING CANADA INC 2.7% 30Sep2024 | CA70960AAD06 | 407 000 | CAD | 2,70 | 09/30/2024 | 406 526 | - | Revenu fixe |
| 0,03% | CI FINANCIAL CORP 2.65% 07Dec2020 | CA125491AD24 | 330 000 | CAD | 2,65 | 12/07/2020 | 331 074 | - | Revenu fixe |
| 0,03% | COAST CAPITAL SAVINGS CREDIT UNION 5% 03May2028 | CA190330AC40 | 400 000 | CAD | 5,00 | 05/03/2028 | 418 929 | - | Revenu fixe |
| 0,03% | JOHN DEERE FINANCIAL INC 2.46% 04Apr2024 | CA47788ZAC55 | 400 000 | CAD | 2,46 | 04/04/2024 | 401 289 | - | Revenu fixe |
| 0,03% | SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.99% 30May2023 | CA131253AM86 | 378 000 | CAD | 3,99 | 05/30/2023 | 394 533 | - | Revenu fixe |
| 0,03% | TOYOTA CREDIT CANADA INC 2.02% 28Feb2022 | CA892329AY97 | 417 000 | CAD | 2,02 | 02/28/2022 | 417 917 | - | Revenu fixe |
| 0,02% | CANADIAN WESTERN BANK 2.92% 15Dec2022 | CA136765BA14 | 191 000 | CAD | 2,92 | 12/15/2022 | 195 975 | - | Revenu fixe |
| 0,02% | EPCOR UTILITIES INC 1.95% 08Jul2022 | CA29410ZAN56 | 300 000 | CAD | 1,95 | 07/08/2022 | 301 654 | - | Revenu fixe |
| 0,02% | CANADIAN WESTERN BANK 2.6% 06Sep2024 | CA136765BG83 | 200 000 | CAD | 2,60 | 09/06/2024 | 199 992 | - | Revenu fixe |
| 0,02% | BCIMC REALTY CORP 3.51% 29Jun2022 | CA07329VAK67 | 295 000 | CAD | 3,51 | 06/29/2022 | 310 047 | - | Revenu fixe |
| 0,02% | HYDRO ONE INC 3.2% 13Jan2022 | CA44810ZBF68 | 289 000 | CAD | 3,20 | 01/13/2022 | 299 515 | - | Revenu fixe |
| 0,02% | METRO INC/CN 3.2% 01Dec2021 | CA59162NAA78 | 187 000 | CAD | 3,20 | 12/01/2021 | 190 439 | - | Revenu fixe |
| 0,02% | OMERS REALTY CORP 3.36% 05Jun2023 | CA68214WAH12 | 284 000 | CAD | 3,36 | 06/05/2023 | 295 192 | - | Revenu fixe |
| 0,02% | RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2.19% 09Apr2021 | CA766910BC69 | 271 000 | CAD | 2,19 | 04/09/2021 | 271 850 | - | Revenu fixe |
| 0,02% | TOYOTA CREDIT CANADA INC 3.04% 12Jul2023 | CA892329BG72 | 235 000 | CAD | 3,04 | 07/12/2023 | 243 598 | - | Revenu fixe |
| 0,01% | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.45% 04Apr2028 | CA136069YW55 | 122 000 | CAD | 3,45 | 04/04/2028 | 125 809 | - | Revenu fixe |
| 0,01% | ENBRIDGE PIPELINES INC 2.93% 30Nov2022 | CA29250ZAQ15 | 140 000 | CAD | 2,93 | 11/30/2022 | 142 783 | - | Revenu fixe |
| 0,01% | ENBRIDGE PIPELINES INC 8.2% 15Feb2024 | CA46065DAA42 | 100 000 | CAD | 8,20 | 02/15/2024 | 124 077 | - | Revenu fixe |
| 0,01% | FORD CREDIT CANADA CO 2.58% 10May2021 | CA34527ABR01 | 161 000 | CAD | 2,58 | 05/10/2021 | 160 405 | - | Revenu fixe |
| 0,01% | JOHN DEERE CANADA FUNDING INC 2.05% 13May2022 | CA47787ZAW29 | 177 000 | CAD | 2,05 | 05/13/2022 | 176 458 | - | Revenu fixe |
| 0,01% | MCAP COMMERCIAL LP 4.15% 17Jun2024 | CA55279QAC48 | 100 000 | CAD | 4,15 | 06/17/2024 | 103 746 | - | Revenu fixe |
| 0,00% | ALLIANCE PIPELINE LP/CANADA 7.18% 30Jun2023 | CA01877ZAA80 | 11 891 | CAD | 7,18 | 06/30/2023 | 13 337 | - | Revenu fixe |
| 0,00% | BMW CANADA INC 1.88% 11Dec2020 | CA05590HAT47 | 34 000 | CAD | 1,88 | 12/11/2020 | 34 266 | - | Revenu fixe |
| 0,00% | CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.96% 01Jun2021 | CA227107AG47 | 24 000 | CAD | 3,96 | 06/01/2021 | 24 526 | - | Revenu fixe |
| 0,00% | JOHN DEERE CANADA FUNDING INC 2.63% 21Sep2022 | CA47787ZBU53 | 50 000 | CAD | 2,63 | 09/21/2022 | 50 768 | - | Revenu fixe |
| 0,00% | TERANET HOLDINGS LP 3.65% 18Nov2022 | CA880789AP70 | 50 000 | CAD | 3,65 | 11/18/2022 | 51 134 | - | Revenu fixe |
| -0,03% | CASH | - | 1 | CAD | - | - | -343 409 | - | Espèces et quasi-espèces |
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Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.
Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.