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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZCPB
Actif net (en M)
(20 oct. 2020)
1 092,59 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 33,04 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 30,85 $ / 33,89 $
Prix (valeur liquidative)
(20 oct. 2020)
32,9787 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 31,1639 $ / 33,7267 $
Échéance moyenne pondéré (années) 10,59
Coupon moyen pondéré (%) 2,73%
Rendement annualisé des distributions
(30 sept. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

2,42%
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) 1,44%
Durée moyenne pondérée (années) 8,30
Frais de gestion annuels maximaux 0,50%
Ratio des frais de gestion 0,56%

Les ratios des frais de gestion (RFG) sont les RFG vérifiés en date du 31 décembre 2019.

Volume du marché 42 668
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Non
Date de début 29 mai 2018
Fin de l'exercice financier 30 septembre
Parts en circulation (000's) 33 130
Indice -
Bourse Toronto Stock Exchange
Numéro CUSIP 055656102
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le fonds négocié en bourse (FNB) investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens et cherche activement à tirer parti du positionnement sur la courbe des taux, de la gestion de la duration, de la diversification sectorielle et de la sélection des titres. Profitant d’un accès à une vaste expertise dans l’univers des titres à revenu fixe, le FNB investit également de façon tactique dans des obligations étrangères et des devises, et a recours à des stratégies de superposition.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent un revenu fiable et un potentiel de croissance
  • Actif principalement placé dans un portefeuille diversifié d’obligations canadiennes de base
  • Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(20 oct. 2020)
1 092,59 $
Cours du marché 33,04 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 30,85 $ / 33,89 $
Prix (VL) 32,9787 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 31,1639 $ / 33,7267 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(20 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 33,04 $ -0,06 $ -0,18%
Prix (VL) 32,9787 $ -0,0857 $ -0,26%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 6,97% 7,98% - - - 6,42%
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018
VL 8,11% 6,07% 0,89%
Indice - - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 8,11% 0,29% 0,41% 6,90% 6,97% 16,61% - - - 15,70%
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,200000 0,000000 0,200000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,200000 0,000000 0,200000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,200000 0,000000 0,200000
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

- - - - - - - - -

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 30 sept. 2020

Titres à revenu fixe

96,56%

Actions

0,16%

Liquidités et équivalents

3,28%

Total des avoirs en portefeuille

279

Total de l'actif net

1 092 585 751,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Valeur nominale Monnaie Coupon Échéance Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
8,20% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 01Jun2030 CA135087K379 282 604 000 CAD 1,25 06/01/2030 301 867 360 - Revenu fixe
7,80% B1703327 CDS USD R V 03MEVENT - 215 424 000 USD 1,00 12/20/2025 286 847 827 - Revenu fixe
5,43% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.9% 02Jun2049 CA68333ZAA53 166 659 000 CAD 2,90 06/02/2049 199 742 383 - Revenu fixe
3,50% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 01Mar2024 CA135087J546 120 449 000 CAD 2,25 03/01/2024 128 783 552 - Revenu fixe
3,50% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.05% 02Jun2030 CA68333ZAH07 119 850 000 CAD 2,05 06/02/2030 128 871 521 - Revenu fixe
3,47% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 3.5% 01Dec2048 CA74814ZEW91 96 000 000 CAD 3,50 12/01/2048 127 635 755 - Revenu fixe
3,33% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 1.9% 01Sep2030 CA74814ZFG33 115 583 000 CAD 1,90 09/01/2030 122 496 868 - Revenu fixe
2,94% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2% 01Dec2051 CA135087H722 87 320 000 CAD 2,00 12/01/2051 108 222 001 - Revenu fixe
2,41% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 01Sep2024 CA135087J967 84 698 000 CAD 1,50 09/01/2024 88 776 349 - Revenu fixe
2,29% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.65% 02Dec2050 CA68333ZAG24 73 000 000 CAD 2,65 12/02/2050 84 181 599 - Revenu fixe

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Cote

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