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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZCON
Actif net (en M)
(26 oct. 2020)
27,99 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 32,92 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 27,36 $ / 33,67 $
Prix (valeur liquidative)
(26 oct. 2020)
32,8861 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 28,6228 $ / 33,6720 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

2,65%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,18%
Ratio des frais de gestion 0,20%

Les ratios des frais de gestion (RFG) sont les RFG vérifiés en date du 31 décembre 2019.

Volume du marché 332
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Non
Date de début 15 févr. 2019
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 851
Indice -
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
26,17
Bourse Toronto Stock Exchange
Numéro CUSIP 05587M101
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Conçu pour procurer un revenu ainsi qu’une plus-value en capital modérée à long terme, le FNB conservateur BMO investit dans des FNB d’actions mondiales et de titres à revenu fixe. Le FNB sera rééquilibré chaque trimestre afin de reproduire la répartition stratégique de l’actif de l’indice. Le FNB investira dans de grands FNB indiciels d’actions et de titres à revenu fixe. Le ZCON est un fonds de fonds; ses frais de gestion sont réduits de ceux qui sont intégrés aux fonds sous-jacents.

Avantages du Fonds

  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent une solution alliant revenu et croissance
  • Exposition à des FNB diversifiés de titres à revenu fixe et d’actions de BMO
  • Répartition de l’actif fondée sur celle de l’indice 
  • Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(26 oct. 2020)
27,99 $
Cours du marché 32,92 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 27,36 $ / 33,67 $
Prix (VL) 32,8861 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 28,6228 $ / 33,6720 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(26 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 32,92 $ -0,10 $ -0,30%
Prix (VL) 32,8861 $ -0,1636 $ -0,50%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 7,42% - - - - -
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019
VL 5,46% -
Indice - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 5,46% -0,39% 2,44% 12,01% 7,42% - - - - -
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

BMO CMS

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,220000 0,000000 0,220000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,220000 0,000000 0,220000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,220000 0,000000 0,220000
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 26 oct. 2020

Titres à revenu fixe

58,64%

Actions

41,37%

Liquidités et équivalents

-0,01%

Total des avoirs en portefeuille

8

Total de l'actif net

27 986 121,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
41,06% BMO AGGREGATE BOND INDEX ETF CA05590C1086 ZAG 690 827 CAD 11 490 056 - Revenu fixe
18,86% BMO S&P 500 INDEX ETF CA05575T1003 ZSP 107 007 CAD 5 279 215 - Titre
11,65% BMO GOVERNMENT BOND INDEX ETF CA09660R1029 ZGB 59 270 CAD 3 260 849 - Revenu fixe
10,14% BMO S&P/TSX CAPPED COMPOSITE INDEX ETF CA05574G1090 ZCN 131 094 CAD 2 839 036 - Titre
8,29% BMO MSCI EAFE INDEX ETF CA05579E1097 ZEA 130 099 CAD 2 320 757 - Titre
5,94% BMO MID-TERM US IG CORPORATE BOND HEDGED TO CAD INDEX ETF CA05575W1032 ZMU 105 032 CAD 1 661 525 - Revenu fixe
4,07% BMO MSCI EMERGING MARKETS INDEX ETF CA05576Y1088 ZEM 52 468 CAD 1 138 122 - Titre
-0,01% CASH - - 1 CAD -3 434 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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