loading...
Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZCM
Actif net (en M)
(20 oct. 2020)
1 045,55 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 17,44 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 12,77 $ / 17,59 $
Prix (valeur liquidative)
(20 oct. 2020)
17,4202 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 15,7042 $ / 17,5389 $
Échéance moyenne pondéré (années) 7,38
Coupon moyen pondéré (%) 3,69%
Rendement annualisé des distributions
(09 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

3,17%
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) 2,09%
Durée moyenne pondérée (années) 6,46
Frais de gestion annuels maximaux 0,30%
Ratio des frais de gestion 0,33%
Volume du marché 47 783
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Non
Date de début 19 janv. 2010
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 60 019
Indice Indice FTSE d'obligations candiennes à moyen terme de sociétés
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05571K103
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice FTSE d'obligations candiennes à moyen terme de sociétésMC, déduction faite des frais. Le fonds investit dans divers titres d'emprunt dont la durée varie principalement de cinq à dix ans. Les titres détenus dans cet indice sont généralement des obligations de sociétés de qualité émises au Canada, en dollars canadiens.

Renseignements sur l'indice de référence

L'indice FTSE d'obligations candiennes à moyen terme de sociétésMC est composé d'obligations de sociétés à taux fixe payables semestriellement, qui sont libellées en dollars canadiens, dont la durée varie de cinq à dix ans, qui sont notées au moins BBB et dont la taille minimale de l'émission est de 100 millions de dollars. Les obligations de sociétés de divisent en sous-catégories en fonction des principaux groupes sectoriels, soit les finances, les communications, l'industrie, l'énergie, les infrastructures, l'immobilier et la titrisation. Chaque titre de l'indice est pondéré en fonction de sa capitalisation boursière relative et est rééquilibré quotidiennement.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche d’un revenu constant
  • Investi dans un portefeuille diversifié d’obligations de sociétés
  • Composé d’obligations dont l’échéance varie de cinq à dix ans
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Télécharger

Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(20 oct. 2020)
1 045,55 $
Cours du marché 17,44 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 12,77 $ / 17,59 $
Prix (VL) 17,4202 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 15,7042 $ / 17,5389 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(20 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 17,44 $ -0,01 $ -0,06%
Prix (VL) 17,4202 $ -0,0208 $ -0,12%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 8,08% 8,83% 6,15% 4,66% 5,09% 5,35%
Indice 8,69% 9,34% 6,62% 5,20% 5,59% 5,86%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
VL 8,34% 8,16% 0,79% 2,01% 3,72% 3,59% 8,71% 0,67% 7,59% 8,39%
Indice 8,92% 8,43% 1,28% 2,63% 4,29% 4,07% 9,25% 1,06% 8,12% 9,01%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 8,34% 0,06% 2,16% 11,05% 8,08% 18,43% 19,60% 25,59% 64,24% 74,77%
Indice 8,92% 0,09% 2,32% 11,50% 8,69% 19,55% 21,21% 28,83% 72,29% 83,88%

Télécharger

Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
janv., 2020 29 janv. 2020 30 janv. 2020 04 févr. 2020 0,046000 0,000000 0,046000
févr., 2020 26 févr. 2020 27 févr. 2020 03 mars 2020 0,046000 0,000000 0,046000
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,046000 0,000000 0,046000
avr., 2020 28 avr. 2020 29 avr. 2020 04 mai 2020 0,046000 0,000000 0,046000
mai, 2020 27 mai 2020 28 mai 2020 02 juin 2020 0,046000 0,000000 0,046000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,046000 0,000000 0,046000
juil., 2020 29 juil. 2020 30 juil. 2020 05 août 2020 0,046000 0,000000 0,046000
août, 2020 27 août 2020 28 août 2020 02 sept. 2020 0,046000 0,000000 0,046000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,046000 0,000000 0,046000
oct., 2020 28 oct. 2020 29 oct. 2020 03 nov. 2020 - - -
nov., 2020 27 nov. 2020 30 nov. 2020 03 déc. 2020 - - -
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

- - - - - - - - -

Télécharger

Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 20 oct. 2020

Titres à revenu fixe

100,05%

Liquidités et équivalents

-0,05%

Total des avoirs en portefeuille

200

Total de l'actif net

1 045 549 719,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Valeur nominale Monnaie Coupon Échéance Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
3,08% BANK OF MONTREAL 3.19% 01Mar2028 CA06368BTX69 28 206 000 CAD 3,19 03/01/2028 32 212 183 - Revenu fixe
2,53% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 3.1% 02Feb2028 CA064151S959 23 223 000 CAD 3,10 02/02/2028 26 409 923 - Revenu fixe
1,84% ROYAL BANK OF CANADA 2.33% 28Jan2027 CA780086RQ98 18 050 000 CAD 2,33 01/28/2027 19 267 026 - Revenu fixe
1,81% TRANSCANADA TRUST 4.65% 18May2077 CA89356BAD07 18 767 000 CAD 4,65 05/18/2077 18 917 830 - Revenu fixe
1,71% TORONTO-DOMINION BANK/THE 4.86% 04Mar2031 CA8911457R92 15 196 000 CAD 4,86 03/04/2031 17 909 527 - Revenu fixe
1,66% ENBRIDGE INC 5.38% 27Sep2077 CA29250NAT24 17 220 000 CAD 5,38 09/27/2077 17 379 629 - Revenu fixe
1,58% TRANSCANADA PIPELINES LTD 3.39% 15Mar2028 CA89353ZCA45 15 050 000 CAD 3,39 03/15/2028 16 524 918 - Revenu fixe
1,44% SUNCOR ENERGY INC 5% 09Apr2030 CA86721ZAQ24 12 750 000 CAD 5,00 04/09/2030 15 010 215 - Revenu fixe
1,40% TRANSCANADA PIPELINES LTD 3.8% 05Apr2027 CA89353ZCF32 13 200 000 CAD 3,80 04/05/2027 14 685 985 - Revenu fixe
1,35% ROGERS COMMUNICATIONS INC 3.25% 01May2029 CA775109BJ98 12 664 000 CAD 3,25 05/01/2029 14 142 960 - Revenu fixe
1,29% ALECTRA INC 2.49% 17May2027 CA014443AG00 12 269 000 CAD 2,49 05/17/2027 13 447 628 - Revenu fixe
1,24% BELL CANADA 3.8% 21Aug2028 CA07813ZCA09 11 300 000 CAD 3,80 08/21/2028 12 959 238 - Revenu fixe
1,22% ENBRIDGE GAS INC 2.9% 01Apr2030 CA29260ZAC01 11 460 000 CAD 2,90 04/01/2030 12 759 280 - Revenu fixe
1,18% ENBRIDGE INC 6.63% 12Apr2078 CA29250NAX36 11 405 000 CAD 6,63 04/12/2078 12 301 273 - Revenu fixe
1,17% ENBRIDGE INC 2.99% 03Oct2029 CA29251ZBS52 11 506 000 CAD 2,99 10/03/2029 12 216 091 - Revenu fixe
1,14% PEMBINA PIPELINE CORP 3.71% 11Aug2026 CA70632ZAG69 10 825 000 CAD 3,71 08/11/2026 11 898 483 - Revenu fixe
1,08% TELUS CORP 3.3% 02May2029 CA87971MBJ14 10 105 000 CAD 3,30 05/02/2029 11 327 634 - Revenu fixe
1,07% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.62% 02Dec2026 CA064151QE68 10 092 000 CAD 2,62 12/02/2026 11 142 392 - Revenu fixe
1,04% ROGERS COMMUNICATIONS INC 3.65% 31Mar2027 CA775109BK61 9 750 000 CAD 3,65 03/31/2027 10 925 166 - Revenu fixe
1,02% HUSKY ENERGY INC 3.6% 10Mar2027 CA448055AN34 10 467 000 CAD 3,60 03/10/2027 10 649 920 - Revenu fixe
1,02% TORONTO-DOMINION BANK/THE 3.06% 26Jan2032 CA89117FPG86 9 786 000 CAD 3,06 01/26/2032 10 694 495 - Revenu fixe
1,01% TELUS CORP 3.63% 01Mar2028 CA87971MBG74 9 410 000 CAD 3,63 03/01/2028 10 603 567 - Revenu fixe
0,96% OMERS REALTY CORP 3.63% 05Jun2030 CA68214WAS76 8 425 000 CAD 3,63 06/05/2030 10 035 723 - Revenu fixe
0,95% BELL CANADA 2.5% 14May2030 CA07813ZCE21 9 517 000 CAD 2,50 05/14/2030 9 933 107 - Revenu fixe
0,93% BELL CANADA 3.6% 29Sep2027 CA07813ZBY93 8 680 000 CAD 3,60 09/29/2027 9 761 305 - Revenu fixe
0,91% GREAT-WEST LIFECO INC 2.38% 14May2030 CA39138CAK23 9 030 000 CAD 2,38 05/14/2030 9 538 744 - Revenu fixe
0,90% INTER PIPELINE LTD 3.48% 16Dec2026 CA45834ZAP41 8 804 000 CAD 3,48 12/16/2026 9 433 507 - Revenu fixe
0,89% BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC 3.63% 15Jan2027 CA11282ZAL28 8 232 000 CAD 3,63 01/15/2027 9 268 272 - Revenu fixe
0,86% TELUS CORP 3.15% 19Feb2030 CA87971MBN26 8 194 000 CAD 3,15 02/19/2030 9 025 774 - Revenu fixe
0,85% ENBRIDGE PIPELINES INC 3% 10Aug2026 CA29250ZAV00 8 212 000 CAD 3,00 08/10/2026 8 900 161 - Revenu fixe
0,85% NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP / NWR FINANCING CO LTD 4.25% 01Jun2029 CA663307AF34 7 570 000 CAD 4,25 06/01/2029 8 917 885 - Revenu fixe
0,85% BELL CANADA 3.55% 02Mar2026 CA07813ZBT09 8 001 000 CAD 3,55 03/02/2026 8 879 555 - Revenu fixe
0,83% NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP / NWR FINANCING CO LTD 2.8% 01Jun2027 CA663307AL02 8 020 000 CAD 2,80 06/01/2027 8 626 477 - Revenu fixe
0,81% AIMCO REALTY INVESTORS LP 2.71% 01Jun2029 CA00889YAD37 7 741 000 CAD 2,71 06/01/2029 8 430 589 - Revenu fixe
0,79% TRANSCANADA PIPELINES LTD 3% 18Sep2029 CA89353ZCE66 7 752 000 CAD 3,00 09/18/2029 8 276 233 - Revenu fixe
0,78% CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 3.42% 01Dec2026 CA13638ZDC64 7 528 000 CAD 3,42 12/01/2026 8 139 463 - Revenu fixe
0,75% BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC 4.82% 28Jan2026 CA11257ZAE93 6 782 000 CAD 4,82 01/28/2026 7 855 475 - Revenu fixe
0,75% BRUCE POWER LP 3.97% 23Jun2026 CA116705AB01 6 867 000 CAD 3,97 06/23/2026 7 803 463 - Revenu fixe
0,75% MANULIFE FINANCIAL CORP 2.82% 13May2035 CA56501RAJ55 7 350 000 CAD 2,82 05/13/2035 7 829 268 - Revenu fixe
0,73% FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 4.25% 06Dec2027 CA303901AZ58 6 965 000 CAD 4,25 12/06/2027 7 587 210 - Revenu fixe
0,72% HUSKY ENERGY INC 3.5% 07Feb2028 CA448055AS21 7 519 000 CAD 3,50 02/07/2028 7 518 756 - Revenu fixe
0,69% CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.68% 26Aug2026 CA227107AN97 6 648 000 CAD 3,68 08/26/2026 7 191 772 - Revenu fixe
0,69% BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC 3.8% 16Mar2027 CA11257ZAF68 6 491 000 CAD 3,80 03/16/2027 7 225 293 - Revenu fixe
0,69% NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP / NWR FINANCING CO LTD 3.2% 24Apr2026 CA663307AE68 6 621 000 CAD 3,20 04/24/2026 7 254 141 - Revenu fixe
0,69% SUNCOR ENERGY INC 3.1% 24May2029 CA86721ZAP41 6 868 000 CAD 3,10 05/24/2029 7 265 178 - Revenu fixe
0,68% ONTARIO POWER GENERATION INC 3.32% 04Oct2027 CA68321ZAA99 6 310 000 CAD 3,32 10/04/2027 7 100 766 - Revenu fixe
0,67% HYDRO ONE INC 3.02% 05Apr2029 CA44810ZBZ23 6 168 000 CAD 3,02 04/05/2029 6 955 030 - Revenu fixe
0,67% GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 6.45% 03Dec2027 CA391906AC89 5 297 000 CAD 6,45 12/03/2027 7 049 634 - Revenu fixe
0,65% PEMBINA PIPELINE CORP 4.02% 27Mar2028 CA70632ZAK71 6 068 000 CAD 4,02 03/27/2028 6 789 488 - Revenu fixe
0,65% TRISUMMIT UTILITIES INC 4.26% 05Dec2028 CA02091ZAA62 5 742 000 CAD 4,26 12/05/2028 6 829 834 - Revenu fixe
0,65% BELL CANADA 2.9% 12Aug2026 CA07813ZBV54 6 269 000 CAD 2,90 08/12/2026 6 775 155 - Revenu fixe
0,64% FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 4.7% 16Dec2026 CA303901AY83 5 960 000 CAD 4,70 12/16/2026 6 644 803 - Revenu fixe
0,63% METRO INC/CN 3.39% 06Dec2027 CA59162NAF65 5 762 000 CAD 3,39 12/06/2027 6 534 974 - Revenu fixe
0,63% CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2.98% 04Mar2030 CA17039AAS56 6 288 000 CAD 2,98 03/04/2030 6 629 425 - Revenu fixe
0,63% SUN LIFE FINANCIAL INC 2.06% 01Oct2035 CA86682ZAN65 6 629 000 CAD 2,06 10/01/2035 6 605 272 - Revenu fixe
0,61% TOROMONT INDUSTRIES LTD 3.84% 27Oct2027 CA891102AE54 5 660 000 CAD 3,84 10/27/2027 6 414 507 - Revenu fixe
0,60% CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.53% 11Jun2029 CA17039AAP18 5 665 000 CAD 3,53 06/11/2029 6 280 816 - Revenu fixe
0,60% PEMBINA PIPELINE CORP 4.24% 15Jun2027 CA70632ZAF86 5 461 000 CAD 4,24 06/15/2027 6 231 781 - Revenu fixe
0,59% SHAW COMMUNICATIONS INC 4.4% 02Nov2028 CA82028KAY79 5 177 000 CAD 4,40 11/02/2028 6 175 394 - Revenu fixe
0,59% PEMBINA PIPELINE CORP 3.62% 03Apr2029 CA70632ZAM38 5 641 000 CAD 3,62 04/03/2029 6 148 197 - Revenu fixe
0,59% GIBSON ENERGY INC 3.6% 17Sep2029 CA37482ZAA99 5 679 000 CAD 3,60 09/17/2029 6 139 199 - Revenu fixe
0,56% CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4.18% 08Mar2028 CA17039AAN69 5 057 000 CAD 4,18 03/08/2028 5 803 773 - Revenu fixe
0,55% ENBRIDGE GAS INC 2.5% 05Aug2026 CA29290ZAR16 5 293 000 CAD 2,50 08/05/2026 5 724 832 - Revenu fixe
0,55% TELUS CORP 3.75% 10Mar2026 CA87971MBC60 5 175 000 CAD 3,75 03/10/2026 5 790 705 - Revenu fixe
0,54% LOBLAW COS LTD 6.65% 08Nov2027 CA53947ZAC10 4 200 000 CAD 6,65 11/08/2027 5 627 547 - Revenu fixe
0,54% SAPUTO INC 2.24% 16Jun2027 CA80310ZAG42 5 385 000 CAD 2,24 06/16/2027 5 634 849 - Revenu fixe
0,53% AIMCO REALTY INVESTORS LP 3.04% 01Jun2028 CA00889YAB70 4 939 000 CAD 3,04 06/01/2028 5 494 005 - Revenu fixe
0,53% CCL INDUSTRIES INC 3.86% 13Apr2028 CA124900AC56 4 963 000 CAD 3,86 04/13/2028 5 543 421 - Revenu fixe
0,53% SHAW COMMUNICATIONS INC 3.3% 10Dec2029 CA82028KAZ45 5 018 000 CAD 3,30 12/10/2029 5 530 961 - Revenu fixe
0,52% WASTE MANAGEMENT OF CANADA CORP 2.6% 23Sep2026 CA94107TAA93 5 119 000 CAD 2,60 09/23/2026 5 472 746 - Revenu fixe
0,52% 407 INTERNATIONAL INC 6.47% 27Jul2029 CA350863AB20 3 875 000 CAD 6,47 07/27/2029 5 404 759 - Revenu fixe
0,52% HYDRO ONE INC 2.77% 24Feb2026 CA44810ZBR07 4 951 000 CAD 2,77 02/24/2026 5 404 467 - Revenu fixe
0,51% ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.39% 15Aug2029 CA019456AD48 4 975 000 CAD 3,39 08/15/2029 5 297 566 - Revenu fixe
0,51% BELL CANADA INC 2.9% 10Sep2029 CA07813ZCC64 4 980 000 CAD 2,90 09/10/2029 5 365 262 - Revenu fixe
0,51% IGM FINANCIAL INC 6.65% 13Dec2027 CA46152HAB74 4 050 000 CAD 6,65 12/13/2027 5 374 232 - Revenu fixe
0,51% INTACT FINANCIAL CORP 2.85% 07Jun2027 CA45823ZAF95 4 874 000 CAD 2,85 06/07/2027 5 317 680 - Revenu fixe
0,51% NAV CANADA 7.4% 01Jun2027 CA628957AC66 3 774 000 CAD 7,40 06/01/2027 5 298 983 - Revenu fixe
0,51% FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 4.23% 14Jun2029 CA303901BD38 4 970 000 CAD 4,23 06/14/2029 5 366 037 - Revenu fixe
0,50% FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.6% 06May2026 CA31943BBX79 4 973 000 CAD 3,60 05/06/2026 5 218 402 - Revenu fixe
0,49% ENBRIDGE INC 3.2% 08Jun2027 CA29251ZBK27 4 677 000 CAD 3,20 06/08/2027 5 086 148 - Revenu fixe
0,48% BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC 4.19% 11Sep2028 CA11291ZAE75 4 352 000 CAD 4,19 09/11/2028 5 033 028 - Revenu fixe
0,48% SUNCOR ENERGY INC 3% 14Sep2026 CA86721ZAM10 4 740 000 CAD 3,00 09/14/2026 5 041 348 - Revenu fixe
0,48% TRANSCANADA PIPELINES LTD 6.89% 07Aug2028 CA89353ZBA53 3 800 000 CAD 6,89 08/07/2028 5 069 167 - Revenu fixe
0,47% CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.87% 07Dec2027 CA126462AF74 4 446 000 CAD 3,87 12/07/2027 4 879 670 - Revenu fixe
0,47% BELL CANADA 1.65% 16Aug2027 CA07813ZCF95 4 868 000 CAD 1,65 08/16/2027 4 882 547 - Revenu fixe
0,46% VANCOUVER AIRPORT AUTHORITY 7.43% 07Dec2026 CA921947AB36 3 498 000 CAD 7,43 12/07/2026 4 850 444 - Revenu fixe
0,45% BCIMC REALTY CORP 3% 31Mar2027 CA07329VAR11 4 270 000 CAD 3,00 03/31/2027 4 713 369 - Revenu fixe
0,45% GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 2.73% 03Apr2029 CA39191ZBC29 4 348 000 CAD 2,73 04/03/2029 4 687 720 - Revenu fixe
0,45% TORONTO HYDRO CORP 2.52% 25Aug2026 CA89119ZAJ27 4 289 000 CAD 2,52 08/25/2026 4 667 366 - Revenu fixe
0,45% SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.53% 20Dec2029 CA83179XAK42 4 450 000 CAD 3,53 12/20/2029 4 715 077 - Revenu fixe
0,45% FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.75% 12Jul2027 CA31943BBY52 4 533 000 CAD 3,75 07/12/2027 4 748 885 - Revenu fixe
0,45% GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 7.05% 12Jun2030 CA39191ZAA71 3 290 000 CAD 7,05 06/12/2030 4 705 278 - Revenu fixe
0,45% HYDRO ONE INC 2.16% 28Feb2030 CA44810ZCC29 4 450 000 CAD 2,16 02/28/2030 4 720 197 - Revenu fixe
0,44% AIMCO REALTY INVESTORS LP 3.37% 01Jun2027 CA00889YAC53 4 106 000 CAD 3,37 06/01/2027 4 642 674 - Revenu fixe
0,44% SUN LIFE FINANCIAL INC 2.58% 10May2032 CA86682ZAM82 4 261 000 CAD 2,58 05/10/2032 4 560 750 - Revenu fixe
0,43% JOHN DEERE FINANCIAL INC 2.58% 16Oct2026 CA47788ZAF86 4 206 000 CAD 2,58 10/16/2026 4 532 762 - Revenu fixe
0,43% CANADA LIFE ASSURANCE CO/THE 6.4% 11Dec2028 CA134917AE39 3 280 000 CAD 6,40 12/11/2028 4 503 424 - Revenu fixe
0,43% WESTCOAST ENERGY INC 3.77% 08Dec2025 CA95751ZAR43 4 020 000 CAD 3,77 12/08/2025 4 521 153 - Revenu fixe
0,42% CAPITAL POWER CORP 4.99% 23Jan2026 CA14046ZAL37 3 850 000 CAD 4,99 01/23/2026 4 436 989 - Revenu fixe
0,42% ENBRIDGE PIPELINES INC 3.52% 22Feb2029 CA29250ZAX65 3 960 000 CAD 3,52 02/22/2029 4 441 236 - Revenu fixe
0,42% BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC 3.38% 15Jan2030 CA11282ZAN83 3 905 000 CAD 3,38 01/15/2030 4 357 974 - Revenu fixe
0,41% KEYERA CORP 3.93% 21Jun2028 CA49327ZAA36 3 934 000 CAD 3,93 06/21/2028 4 337 101 - Revenu fixe
0,41% ONTARIO POWER GENERATION INC 2.98% 13Sep2029 CA68321ZAD39 3 886 000 CAD 2,98 09/13/2029 4 293 525 - Revenu fixe
0,41% ALTAGAS LTD 4.12% 07Apr2026 CA02138ZAP86 3 872 000 CAD 4,12 04/07/2026 4 326 169 - Revenu fixe
0,41% OMERS REALTY CORP 3.24% 04Oct2027 CA68214WAQ11 3 771 000 CAD 3,24 10/04/2027 4 245 060 - Revenu fixe
0,41% HCN CANADIAN HOLDINGS-1 LP 2.95% 15Jan2027 CA40416RAB02 4 165 000 CAD 2,95 01/15/2027 4 269 661 - Revenu fixe
0,40% 407 INTERNATIONAL INC 2.43% 04May2027 CA35085ZBN56 3 831 000 CAD 2,43 05/04/2027 4 152 060 - Revenu fixe
0,40% LOBLAW COS LTD 2.28% 07May2030 CA539481AN18 3 993 000 CAD 2,28 05/07/2030 4 145 815 - Revenu fixe
0,39% FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.46% 22Jan2027 CA31943BBZ28 3 926 000 CAD 3,46 01/22/2027 4 049 322 - Revenu fixe
0,37% ALTALINK LP 2.75% 29May2026 CA02135ZAR79 3 553 000 CAD 2,75 05/29/2026 3 918 905 - Revenu fixe
0,36% CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 3.15% 13Mar2029 CA13645RAZ79 3 346 000 CAD 3,15 03/13/2029 3 735 299 - Revenu fixe
0,36% ALGONQUIN POWER CO 4.09% 17Feb2027 CA01585PAG06 3 306 000 CAD 4,09 02/17/2027 3 753 500 - Revenu fixe
0,36% SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.83% 21Dec2027 CA83179XAH13 3 418 000 CAD 3,83 12/21/2027 3 732 612 - Revenu fixe
0,36% 407 INTERNATIONAL INC 3.14% 06Mar2030 CA35085ZBT27 3 275 000 CAD 3,14 03/06/2030 3 718 034 - Revenu fixe
0,36% TELUS CORP 2.05% 07Oct2030 CA87971MBS13 3 784 000 CAD 2,05 10/07/2030 3 768 448 - Revenu fixe
0,35% ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.12% 21Feb2030 CA019456AF95 3 512 000 CAD 3,12 02/21/2030 3 645 338 - Revenu fixe
0,35% TRANSCANADA PIPELINES LTD 6.28% 26May2028 CA89353ZBE75 2 800 000 CAD 6,28 05/26/2028 3 668 660 - Revenu fixe
0,34% CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.29% 01Jun2026 CA126462AD27 3 400 000 CAD 3,29 06/01/2026 3 603 920 - Revenu fixe
0,34% CO-OPERATORS FINANCIAL SERVICES LTD 3.33% 13May2030 CA18976JAC41 3 402 000 CAD 3,33 05/13/2030 3 503 707 - Revenu fixe
0,33% CAPITAL POWER CORP 4.42% 08Feb2030 CA14046ZAM10 3 041 000 CAD 4,42 02/08/2030 3 490 771 - Revenu fixe
0,33% BCI QUADREAL REALTY 1.75% 24Jul2030 CA05554PAA18 3 421 000 CAD 1,75 07/24/2030 3 442 924 - Revenu fixe
0,33% HYDRO ONE INC 7.35% 03Jun2030 CA448810AC58 2 274 500 CAD 7,35 06/03/2030 3 415 159 - Revenu fixe
0,32% LOBLAW COS LTD 4.49% 11Dec2028 CA539481AM35 2 755 000 CAD 4,49 12/11/2028 3 360 086 - Revenu fixe
0,32% BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC 3.41% 09Oct2029 CA11291ZAF41 3 045 000 CAD 3,41 10/09/2029 3 331 217 - Revenu fixe
0,32% CU INC 5.56% 26May2028 CA12657ZAR43 2 550 000 CAD 5,56 05/26/2028 3 342 440 - Revenu fixe
0,31% CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3.2% 31Jul2028 CA136375CR16 2 860 000 CAD 3,20 07/31/2028 3 243 972 - Revenu fixe
0,31% ONTARIO POWER GENERATION INC 3.22% 08Apr2030 CA68321ZAG69 2 900 000 CAD 3,22 04/08/2030 3 230 687 - Revenu fixe
0,30% CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3% 08Feb2029 CA136375CS98 2 817 000 CAD 3,00 02/08/2029 3 167 275 - Revenu fixe
0,30% BANK OF MONTREAL 2.7% 09Dec2026 CA06368AAA84 2 802 000 CAD 2,70 12/09/2026 3 106 070 - Revenu fixe
0,30% CI FINANCIAL CORP 3.9% 27Sep2027 CA125491AG54 2 976 000 CAD 3,90 09/27/2027 3 153 428 - Revenu fixe
0,30% IGM FINANCIAL INC 3.44% 26Jan2027 CA449586AC09 2 857 000 CAD 3,44 01/26/2027 3 157 206 - Revenu fixe
0,30% BRUCE POWER LP 4% 21Jun2030 CA116705AJ37 2 725 000 CAD 4,00 06/21/2030 3 162 576 - Revenu fixe
0,29% ENMAX CORP 3.88% 18Oct2029 CA293365AG79 2 679 000 CAD 3,88 10/18/2029 3 023 789 - Revenu fixe
0,29% GREAT-WEST LIFECO INC 3.34% 28Feb2028 CA39138CAH93 2 669 000 CAD 3,34 02/28/2028 3 017 681 - Revenu fixe
0,27% ALGONQUIN POWER CO 4.6% 29Jan2029 CA01585PAJ45 2 415 000 CAD 4,60 01/29/2029 2 866 114 - Revenu fixe
0,27% ENBRIDGE GAS INC 2.88% 22Nov2027 CA90664ZAX83 2 551 000 CAD 2,88 11/22/2027 2 851 805 - Revenu fixe
0,26% ENMAX CORP 3.84% 05Jun2028 CA293365AD49 2 398 000 CAD 3,84 06/05/2028 2 730 684 - Revenu fixe
0,26% INTACT FINANCIAL CORP 3.77% 02Mar2026 CA45823ZAE21 2 440 000 CAD 3,77 03/02/2026 2 746 106 - Revenu fixe
0,26% DOLLARAMA INC 1.51% 20Sep2027 CA25675TAK30 2 680 000 CAD 1,51 09/20/2027 2 680 767 - Revenu fixe
0,26% CAMECO CORPORATION 2.95% 21Oct2027 CA13321LAL23 2 700 000 CAD 2,95 10/21/2027 2 691 445 - Revenu fixe
0,24% RELIANCE LP 3.75% 15Mar2026 CA759480AK24 2 355 000 CAD 3,75 03/15/2026 2 556 895 - Revenu fixe
0,24% ATCO LTD/CANADA 5.5% 01Nov2078 CA046789AA18 2 204 000 CAD 5,50 11/01/2078 2 497 807 - Revenu fixe
0,24% BELL CANADA INC 6.55% 01May2029 CA07813ZAC82 1 800 000 CAD 6,55 05/01/2029 2 479 742 - Revenu fixe
0,24% CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.47% 16Jun2027 CA126462AE00 2 290 000 CAD 3,47 06/16/2027 2 457 243 - Revenu fixe
0,24% ENBRIDGE GAS INC 2.81% 01Jun2026 CA90664ZAF77 2 300 000 CAD 2,81 06/01/2026 2 528 281 - Revenu fixe
0,24% TELUS CORP 2.75% 08Jul2026 CA87971MBL69 2 369 000 CAD 2,75 07/08/2026 2 548 125 - Revenu fixe
0,23% EPCOR UTILITIES INC 6.8% 28Jun2029 CA294105AB77 1 659 000 CAD 6,80 06/28/2029 2 379 789 - Revenu fixe
0,23% BROOKFIELD PROPERTY FINANCE ULC 3.93% 15Jan2027 CA11286ZAD65 2 334 000 CAD 3,93 01/15/2027 2 381 492 - Revenu fixe
0,21% IA FINANCIAL CORP INC 3.07% 24Sep2031 CA45075EAA25 2 030 000 CAD 3,07 09/24/2031 2 180 314 - Revenu fixe
0,21% TELUS CORP 2.35% 27Jan2028 CA87971MBQ56 2 050 000 CAD 2,35 01/27/2028 2 147 658 - Revenu fixe
0,20% NAV CANADA 2.06% 29May2030 CA628957AG70 2 017 000 CAD 2,06 05/29/2030 2 113 394 - Revenu fixe
0,19% TMX GROUP LTD 3.78% 05Jun2028 CA87262KAE51 1 696 000 CAD 3,78 06/05/2028 1 971 634 - Revenu fixe
0,19% ALTAGAS LTD 3.98% 04Oct2027 CA02138ZAQ69 1 750 000 CAD 3,98 10/04/2027 1 966 859 - Revenu fixe
0,18% RELIANCE LP 2.68% 01Dec2027 CA759480AL07 1 800 000 CAD 2,68 12/01/2027 1 861 069 - Revenu fixe
0,17% SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.44% 28Aug2026 CA83179XAC26 1 706 000 CAD 3,44 08/28/2026 1 814 451 - Revenu fixe
0,17% SUN LIFE ASSURANCE CO OF CANADA 6.3% 15May2028 CA627912AB48 1 333 000 CAD 6,30 05/15/2028 1 776 260 - Revenu fixe
0,17% TORONTO HYDRO CORP 1.5% 15Oct2030 CA89119ZAN39 1 800 000 CAD 1,50 10/15/2030 1 800 427 - Revenu fixe
0,16% BRUCE POWER LP 4.01% 21Jun2029 CA116705AE40 1 435 000 CAD 4,01 06/21/2029 1 666 355 - Revenu fixe
0,15% BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC 4.25% 15Jan2029 CA11282ZAM01 1 316 000 CAD 4,25 01/15/2029 1 555 651 - Revenu fixe
0,15% FORTISBC ENERGY INC 2.58% 08Apr2026 CA34959ZAC64 1 492 000 CAD 2,58 04/08/2026 1 609 619 - Revenu fixe
0,14% ENBRIDGE GAS INC 6.65% 03Nov2027 CA21053ZAN48 1 058 000 CAD 6,65 11/03/2027 1 436 143 - Revenu fixe
0,14% TORONTO HYDRO CORP 2.43% 11Dec2029 CA89119ZAL72 1 350 000 CAD 2,43 12/11/2029 1 485 700 - Revenu fixe
0,14% TRANSCANADA PIPELINES LTD 7.9% 15Apr2027 CA89353ZAX65 1 100 000 CAD 7,90 04/15/2027 1 483 333 - Revenu fixe
0,14% COAST CAPITAL SAVINGS FEDERAL CREDIT UNION 5.25% 29Oct2030 CA190330AD23 1 267 000 CAD 5,25 10/29/2030 1 435 038 - Revenu fixe
0,14% STANTEC INC 2.05% 08Oct2027 CA85472NAC35 1 450 000 CAD 2,05 10/08/2027 1 457 375 - Revenu fixe
0,13% LOWER MATTAGAMI ENERGY LP 2.31% 21Oct2026 CA548243AH73 1 308 000 CAD 2,31 10/21/2026 1 405 516 - Revenu fixe
0,13% ENBRIDGE GAS INC 2.37% 09Aug2029 CA29260ZAA45 1 244 000 CAD 2,37 08/09/2029 1 339 612 - Revenu fixe
0,13% RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2.36% 10Mar2027 CA766910BF90 1 417 000 CAD 2,36 03/10/2027 1 403 446 - Revenu fixe
0,13% TRISUMMIT UTILITIES INC 3.15% 06Apr2026 CA02091ZAB46 1 246 000 CAD 3,15 04/06/2026 1 355 349 - Revenu fixe
0,11% PEMBINA PIPELINE CORP 3.31% 01Feb2030 CA70632ZAQ42 1 070 000 CAD 3,31 02/01/2030 1 140 993 - Revenu fixe
0,11% ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.11% 08Apr2027 CA019456AE21 1 050 000 CAD 3,11 04/08/2027 1 104 835 - Revenu fixe
0,11% HYDRO ONE LTD 1.41% 15Oct2027 CA448811AC32 1 095 000 CAD 1,41 10/15/2027 1 101 974 - Revenu fixe
0,10% ENBRIDGE GAS INC 7.6% 29Oct2026 CA21053ZAK09 781 000 CAD 7,60 10/29/2026 1 075 965 - Revenu fixe
0,10% SMARTCENTRES REIT 3.19% 11Jun2027 CA83179XAL25 1 000 000 CAD 3,19 06/11/2027 1 053 241 - Revenu fixe
0,10% BELL CANADA 7% 24Sep2027 CA078149DW82 800 000 CAD 7,00 09/24/2027 1 067 501 - Revenu fixe
0,09% CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.92% 21Jun2027 CA227107AP46 900 000 CAD 3,92 06/21/2027 992 512 - Revenu fixe
0,09% HONDA CANADA FINANCE INC 1.34% 17Mar2026 CA438121AX33 960 000 CAD 1,34 03/17/2026 960 948 - Revenu fixe
0,08% SHAW COMMUNICATIONS INC 3.8% 01Mar2027 CA82028KAW14 775 000 CAD 3,80 03/01/2027 868 844 - Revenu fixe
0,08% GENWORTH MI CANADA INC 2.96% 01Mar2027 CA37252BAD43 833 000 CAD 2,96 03/01/2027 852 729 - Revenu fixe
0,08% ALTALINK LP 1.51% 11Sep2030 CA021374AC77 818 000 CAD 1,51 09/11/2030 818 861 - Revenu fixe
0,07% FINNING INTERNATIONAL INC 2.63% 14Aug2026 CA318071AF47 750 000 CAD 2,63 08/14/2026 779 086 - Revenu fixe
0,07% ENERGIR INC 2.1% 16Apr2027 CA29279YAA60 650 000 CAD 2,10 04/16/2027 688 408 - Revenu fixe
0,07% VANCOUVER AIRPORT AUTHORITY 1.76% 20Sep2030 CA92157WAD98 750 000 CAD 1,76 09/20/2030 751 150 - Revenu fixe
0,07% CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2.69% 31Mar2028 CA227107AQ29 750 000 CAD 2,69 03/31/2028 757 198 - Revenu fixe
0,07% CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.21% 09Oct2030 CA227107AR02 750 000 CAD 3,21 10/09/2030 757 618 - Revenu fixe
0,05% CANADIAN TIRE CORP LTD 6.38% 13Apr2028 CA13668ZAD02 396 000 CAD 6,38 04/13/2028 479 113 - Revenu fixe
0,05% CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4.06% 24Nov2025 CA17039AAF36 423 000 CAD 4,06 11/24/2025 477 497 - Revenu fixe
0,05% GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 6.45% 30Jul2029 CA391906AG93 433 242 CAD 6,45 07/30/2029 552 532 - Revenu fixe
0,04% LOBLAW COS LTD 6.5% 22Jan2029 CA53947ZAF41 296 000 CAD 6,50 01/22/2029 399 497 - Revenu fixe
0,04% JOHN DEERE FINANCIAL INC 1.34% 08Sep2027 CA47788ZAH43 400 000 CAD 1,34 09/08/2027 401 105 - Revenu fixe
0,03% NAV CANADA 7.56% 01Mar2027 CA628957AE23 294 163 CAD 7,56 03/01/2027 357 678 - Revenu fixe
0,03% TRANSCANADA PIPELINES LTD 8.29% 05Feb2026 CA89353ZAP32 200 000 CAD 8,29 02/05/2026 264 817 - Revenu fixe
0,03% WESTCOAST ENERGY INC 6.75% 15Dec2027 CA95751ZAD56 235 000 CAD 6,75 12/15/2027 309 449 - Revenu fixe
0,03% ENBRIDGE INC 7.22% 24Jul2030 CA29251ZAD92 250 000 CAD 7,22 07/24/2030 343 060 - Revenu fixe
0,02% SEA TO SKY HIGHWAY INVESTMENT LP 2.63% 31Aug2030 CA811427AA13 223 432 CAD 2,63 08/31/2030 233 640 - Revenu fixe
0,02% GRANITE REIT HOLDINGS LP 3.06% 04Jun2027 CA387427AH09 200 000 CAD 3,06 06/04/2027 217 435 - Revenu fixe
0,01% WESTCOAST ENERGY INC 7.3% 18Dec2026 CA95751DAP74 50 000 CAD 7,30 12/18/2026 66 370 - Revenu fixe
0,01% CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2.85% 21May2027 CA17039AAU03 120 000 CAD 2,85 05/21/2027 128 358 - Revenu fixe
0,00% FORTISBC ENERGY INC 6.95% 21Sep2029 CA05534ZAF32 2 000 CAD 6,95 09/21/2029 2 887 - Revenu fixe
-0,05% CASH - 1 CAD - - -483 631 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Échéance

Cote

Télécharger