loading...
Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZCH
Actif net (en M)
(20 oct. 2020)
107,94 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 32,46 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 21,43 $ / 32,46 $
Prix (valeur liquidative)
(20 oct. 2020)
32,4181 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 21,3661 $ / 32,4181 $
Rendement annualisé des distributions
(09 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

0,92%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,65%
Ratio des frais de gestion 0,71%
Volume du marché 26 582
Fréquence des distributions Annuelle
Options disponibles Non
Date de début 19 janv. 2010
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 3 330
Indice S&P/BNY Mellon China Select ADR Index
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
2 692,77
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05575H106
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO actions chinoises cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du S&P/BNY Mellon China Select ADR Index (l’indice), déduction faite des frais. Le FNB est présent dans l’ensemble du marché boursier chinois en détenant un panier de certificats américains d’actions étrangères. Il investit dans les titres constituants de l’indice et les détient dans une proportion égale à celle qu’ils représentent dans l’indice.

Renseignements sur l'indice de référence

Le S&P/BNY Mellon China Select ADR Index (l’indice) est constitué d’un groupe sélect de certificats américains d’actions étrangères négociés à la Bourse de New York, à la Bourse NYSE Amex ou au NASDAQ; les actions sont domiciliées en Chine. Les pondérations de l’indice sont rééquilibrées tous les trimestres.


Avantages

  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent des solutions de forte croissance
  • Exposition à des actions de grandes entreprises chinoises cotées sur des bourses américaines au moyen de CAAE 
  • Profite de l’appréciation des monnaies locales
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Télécharger

Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(20 oct. 2020)
107,94 $
Cours du marché 32,46 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 21,43 $ / 32,46 $
Prix (VL) 32,4181 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 21,3661 $ / 32,4181 $
Fréquence des distributions Annuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(20 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 32,46 $ 0,41 $ 1,28%
Prix (VL) 32,4181 $ 0,3943 $ 1,23%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 43,03% 13,19% 8,69% 13,15% 8,13% 8,14%
Indice 44,71% 14,25% 9,43% 13,91% 9,55% 9,81%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
VL 25,45% 17,26% -16,51% 37,33% -8,15% 19,58% 10,87% 34,63% 9,20% -26,40%
Indice 26,79% 17,95% -15,83% 37,83% -7,82% 20,95% 11,18% 35,72% 7,67% -18,14%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 25,45% -0,51% 11,43% 31,06% 43,03% 28,11% 28,40% 85,48% 118,46% 131,06%
Indice 26,79% -0,06% 11,66% 30,54% 44,71% 30,54% 31,03% 91,82% 148,92% 172,40%

Le FNB a commencé à reproduire l’indice BNY Mellon China Select ADR Index le 1er mai 2010; il est passé à la version non couverte en date du 1er mai 2010. Auparavant, il reproduisait l’indice BNY Mellon China Select ADR Index, couvert en dollars canadiens.

Télécharger

Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

- - - - - - - - -

Télécharger

Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 20 oct. 2020

Actions

99,88%

Liquidités et équivalents

0,12%

Total des avoirs en portefeuille

53

Total de l'actif net

107 936 189,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
21,02% ALIBABA GROUP HOLDING LTD US01609W1027 BABA 55 776 USD 22 685 999 Consommation discrétionnaire Titre
9,54% JD.COM INC US47215P1066 JD 94 951 USD 10 292 881 Consommation discrétionnaire Titre
5,77% NIO INC US62914V1061 NIO 169 794 USD 6 232 677 Consommation discrétionnaire Titre
4,68% CHINA MOBILE LTD US16941M1099 CHL 118 638 USD 5 055 772 Services de communication Titre
4,67% NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC US6475811070 EDU 21 940 USD 5 035 791 Consommation discrétionnaire Titre
4,63% BAIDU INC US0567521085 BIDU 29 258 USD 4 996 550 Services de communication Titre
4,62% NETEASE INC US64110W1027 NTES 43 007 USD 4 989 524 Services de communication Titre
4,51% TAL EDUCATION GROUP US8740801043 TAL 46 146 USD 4 866 009 Consommation discrétionnaire Titre
4,39% PINDUODUO INC US7223041028 PDD 40 537 USD 4 740 216 Consommation discrétionnaire Titre
3,49% CHINA LIFE INSURANCE CO LTD US16939P1066 LFC 236 493 USD 3 763 016 Services financiers Titre
2,91% CNOOC LTD US1261321095 CEO 25 559 USD 3 140 089 Énergie Titre
2,66% TRIP.COM GROUP LTD US89677Q1076 TCOM 72 575 USD 2 866 025 Consommation discrétionnaire Titre
2,24% BEIGENE LTD US07725L1026 BGNE 6 145 USD 2 419 432 Soins de santé Titre
2,21% ZTO EXPRESS CAYMAN INC US98980A1051 ZTO 60 621 USD 2 381 221 Produits industriels Titre
2,00% GSX TECHEDU INC US36257Y1091 GSX 15 982 USD 2 159 884 Consommation discrétionnaire Titre
1,89% CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP US16941R1086 SNP 40 588 USD 2 041 385 Énergie Titre
1,43% GDS HOLDINGS LTD US36165L1089 GDS 14 581 USD 1 544 239 Technologies de l’information Titre
1,41% VIPSHOP HOLDINGS LTD US92763W1036 VIPS 60 957 USD 1 518 120 Consommation discrétionnaire Titre
1,37% BILIBILI INC US0900401060 BILI 24 848 USD 1 475 806 Services de communication Titre
1,19% IQIYI INC US46267X1081 IQ 43 606 USD 1 288 656 Services de communication Titre
1,16% PETROCHINA CO LTD US71646E1001 PTR 33 546 USD 1 248 118 Énergie Titre
1,14% ZAI LAB LTD US98887Q1040 ZLAB 10 679 USD 1 227 304 Soins de santé Titre
1,13% TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP US88034P1093 TME 66 138 USD 1 216 478 Services de communication Titre
1,10% AUTOHOME INC US05278C1071 ATHM 9 067 USD 1 184 647 Services de communication Titre
1,09% HUAZHU GROUP LTD US44332N1063 HTHT 21 266 USD 1 180 139 Consommation discrétionnaire Titre
0,87% JOYY INC US46591M1099 YY 8 858 USD 936 269 Services de communication Titre
0,83% CHINA TELECOM CORP LTD US1694261033 CHA 22 107 USD 893 333 Services de communication Titre
0,78% CHINA UNICOM HONG KONG LTD US16945R1041 CHU 92 372 USD 840 405 Services de communication Titre
0,62% JINKOSOLAR HOLDING CO LTD US47759T1007 JKS 5 845 USD 671 824 Technologies de l’information Titre
0,47% MOMO INC US60879B1070 MOMO 26 836 USD 502 051 Services de communication Titre
0,45% DAQO NEW ENERGY CORP US23703Q2030 DQ 1 528 USD 485 440 Technologies de l’information Titre
0,43% WEIBO CORP US9485961018 WB 9 166 USD 465 459 Services de communication Titre
0,43% 21VIANET GROUP INC US90138A1034 VNET 14 358 USD 463 708 Technologies de l’information Titre
0,31% DOUYU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD US25985W1053 DOYU 16 633 USD 331 480 Services de communication Titre
0,30% BAOZUN INC US06684L1035 BZUN 6 726 USD 322 568 Consommation discrétionnaire Titre
0,26% HUYA INC US44852D1081 HUYA 9 738 USD 279 853 Services de communication Titre
0,19% KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD US49639K1016 KC 5 052 USD 203 950 Technologies de l’information Titre
0,18% CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD US1694091091 ZNH 5 487 USD 196 442 Produits industriels Titre
0,17% ALUMINUM CORP OF CHINA LTD US0222761092 ACH 25 052 USD 182 866 Matériaux Titre
0,16% 360 DIGITECH INC US88557W1018 QFIN 10 491 USD 171 337 Services financiers Titre
0,16% NIU TECHNOLOGIES US65481N1000 NIU 4 226 USD 177 650 Consommation discrétionnaire Titre
0,15% LEXINFINTECH HOLDINGS LTD US5288771034 LX 16 537 USD 162 830 Services financiers Titre
0,13% CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD US16937R1041 CEA 4 982 USD 136 961 Produits industriels Titre
0,13% ONECONNECT FINANCIAL TECHNOLOGY CO LTD US68248T1051 OCFT 5 258 USD 143 789 Technologies de l’information Titre
0,11% SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL CO LTD US82935M1099 SHI 4 842 USD 122 305 Matériaux Titre
0,11% BEST INC US08653C1062 BEST 33 853 USD 119 999 Produits industriels Titre
0,11% SOHU.COM LTD US83410S1087 SOHU 4 640 USD 113 426 Services de communication Titre
0,07% BITAUTO HOLDINGS LTD US0917271076 BITA 3 558 USD 73 991 Services de communication Titre
0,07% ICLICK INTERACTIVE ASIA GROUP LTD US45113Y1047 ICLK 6 496 USD 72 234 Services de communication Titre
0,07% PUXIN LTD US74704P1084 NEW 6 598 USD 72 069 Consommation discrétionnaire Titre
0,05% QUTOUTIAO INC US74915J1079 QTT 17 670 USD 56 835 Services de communication Titre
0,05% HUAMI CORP US44331K1034 HMI 3 608 USD 56 652 Technologies de l’information Titre
0,12% CASH - - 1 CAD 130 478 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Télécharger