loading...
Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZBK
Actif net (en M)
(06 déc. 2019)
660,84 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 29,12 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 21,79 $ / 29,12 $
Prix (valeur liquidative)
(06 déc. 2019)
29,0957 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 21,7699 $ / 29,0957 $
Rendement annualisé des distributions
(29 nov. 2019)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

2,08%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,35%
Ratio des frais de gestion 0,39%
Volume du marché 43 526
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Non
Date de début 10 févr. 2014
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 22 713
Indice Solactive Equal Weight US Bank Index
Plafond du marché (G$)
(29 nov. 2019)
2 085,74
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05590V106
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO équipondéré banques américaines cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Solactive Equal Weight US Bank Index, déduction faite des frais. Le Fonds investit dans les titres constituants de l’indice et les détient dans une proportion égale à celle qu’ils représentent dans l’indice.

Renseignements sur l'indice de référence

Le Solactive Equal Weight US Bank Index est composé de titres américains qui appartiennent à l’un des segments boursiers suivants : finances, banques américaines, banques commerciales américaines ou caisses d’épargne commerciales américaines. Pour faire partie de l’indice, chaque titre doit satisfaire à des exigences minimales de capitalisation boursière et de liquidité. Chaque titre de l’indice se voit attribuer la même pondération plutôt qu'une pondération en fonction de sa capitalisation boursière.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Exposition à des actions de banques américaines
  • Équipondération pour réduire le risque spécifique à un titre
  • Profite de l’appréciation du dollar américain
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Télécharger

Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(06 déc. 2019)
660,84 $
Cours du marché 29,12 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 21,79 $ / 29,12 $
Prix (VL) 29,0957 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 21,7699 $ / 29,0957 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(06 déc. 2019)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 29,12 $ 0,66 $ 2,32%
Prix (VL) 29,0957 $ 0,6333 $ 2,23%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 29 nov. 2019

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 9,33% 5,88% 9,60% 13,59% - 13,56%
Indice 9,63% 6,29% 10,03% 14,88% - 14,74%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 29 nov. 2019

Cumul annuel 2018 2017 2016 2015 2014
VL 27,17% -11,44% 10,34% 24,37% 17,14% 15,52%
Indice 27,72% -11,35% 10,83% 26,27% 20,68% 16,14%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 29 nov. 2019

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 27,17% 6,29% 17,13% 16,26% 9,33% 12,10% 31,65% 89,07% - 109,13%
Indice 27,72% 6,34% 17,28% 16,55% 9,63% 12,97% 33,20% 100,12% - 122,09%

Le FNB a commencé à reproduire le rendement de l’indice Solactive Equal Weight US Bank le 29 janvier 2016. Il visait auparavant à reproduire le rendement de l’indice Dow Jones U.S. Large-Cap Banks Equal Weight Total Stock Market.

Télécharger

Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2019 27 mars 2019 28 mars 2019 02 avr. 2019 0,130000 0,000000 0,130000
juin, 2019 26 juin 2019 27 juin 2019 03 juil. 2019 0,130000 0,000000 0,130000
sept., 2019 26 sept. 2019 27 sept. 2019 02 oct. 2019 0,150000 0,000000 0,150000
déc., 2019 27 déc. 2019 30 déc. 2019 03 janv. 2020 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

- - - - - - - - -

Télécharger

Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 06 déc. 2019

Actions

99,43%

Liquidités et équivalents

0,57%

Total des avoirs en portefeuille

21

Total de l'actif net

660 844 134,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
5,43% FIRST REPUBLIC BANK/CA US33616C1009 FRC 240 320 USD 35 859 296 Services financiers Titre
5,18% JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 JPM 191 332 USD 34 260 490 Services financiers Titre
5,16% AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 AMP 156 028 USD 34 116 677 Services financiers Titre
5,15% BANK OF AMERICA CORP US0605051046 BAC 762 333 USD 34 035 439 Services financiers Titre
5,13% WELLS FARGO & CO US9497461015 WFC 470 153 USD 33 895 502 Services financiers Titre
5,12% ZIONS BANCORP NA US9897011071 ZION 513 759 USD 33 864 661 Services financiers Titre
5,10% PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE US6934751057 PNC 165 092 USD 33 670 853 Services financiers Titre
5,02% COMERICA INC US2003401070 CMA 350 566 USD 33 176 381 Services financiers Titre
4,97% CITIGROUP INC US1729674242 C 326 781 USD 32 849 353 Services financiers Titre
4,97% KEYCORP US4932671088 KEY 1 258 880 USD 32 817 944 Services financiers Titre
4,95% US BANCORP US9029733048 USB 410 102 USD 32 703 846 Services financiers Titre
4,92% FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 FITB 810 371 USD 32 505 196 Services financiers Titre
4,89% CITIZENS FINANCIAL GROUP INC US1746101054 CFG 624 469 USD 32 318 631 Services financiers Titre
4,89% SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 SIVB 102 639 USD 32 311 338 Services financiers Titre
4,84% M&T BANK CORP US55261F1049 MTB 145 178 USD 32 000 277 Services financiers Titre
4,81% REGIONS FINANCIAL CORP US7591EP1005 RF 1 406 650 USD 31 783 313 Services financiers Titre
4,76% HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH US4461501045 HBAN 1 559 281 USD 31 448 296 Services financiers Titre
4,72% BB&T CORP US0549371070 BBT 433 421 USD 31 172 609 Services financiers Titre
4,72% GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US38141G1040 GS 104 629 USD 31 161 954 Services financiers Titre
4,71% SUNTRUST BANKS INC US8679141031 STI 335 036 USD 31 155 795 Services financiers Titre
0,57% CASH - - 1 CAD 3 736 275 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Télécharger