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Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZBK
Actif net (en M)
(06 juil. 2020)
506,17 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 20,23 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 16,00 $ / 29,78 $
Prix (valeur liquidative)
(06 juil. 2020)
20,2365 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 15,9265 $ / 29,7729 $
Rendement annualisé des distributions
(26 juin 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

3,42%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,35%
Ratio des frais de gestion 0,38%
Volume du marché 57 354
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Non
Date de début 10 févr. 2014
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 25 013
Indice Solactive Equal Weight US Bank Index
Plafond du marché (G$)
(29 mai 2020)
1 566,98
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05590V106
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO équipondéré banques américaines cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Solactive Equal Weight US Bank Index, déduction faite des frais. Le Fonds investit dans les titres constituants de l’indice et les détient dans une proportion égale à celle qu’ils représentent dans l’indice.

Renseignements sur l'indice de référence

Le Solactive Equal Weight US Bank Index est composé de titres américains qui appartiennent à l’un des segments boursiers suivants : finances, banques américaines, banques commerciales américaines ou caisses d’épargne commerciales américaines. Pour faire partie de l’indice, chaque titre doit satisfaire à des exigences minimales de capitalisation boursière et de liquidité. Chaque titre de l’indice se voit attribuer la même pondération plutôt qu'une pondération en fonction de sa capitalisation boursière.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Exposition à des actions de banques américaines
  • Équipondération pour réduire le risque spécifique à un titre
  • Profite de l’appréciation du dollar américain
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(06 juil. 2020)
506,17 $
Cours du marché 20,23 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 16,00 $ / 29,78 $
Prix (VL) 20,2365 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 15,9265 $ / 29,7729 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(06 juil. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 20,23 $ 0,46 $ 2,30%
Prix (VL) 20,2365 $ 0,3545 $ 1,78%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 juin 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -18,60% -11,27% -3,35% 3,45% - 6,78%
Indice -18,32% -10,93% -3,01% 4,54% - 7,82%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 juin 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014
VL -28,32% 29,01% -11,44% 10,34% 24,37% 17,14% 15,52%
Indice -28,24% 29,68% -11,35% 10,83% 26,27% 20,68% 16,14%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 juin 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -28,32% -0,61% 15,77% -28,32% -18,60% -21,28% -9,71% 18,50% - 52,07%
Indice -28,24% -0,55% 16,31% -28,24% -18,32% -20,67% -8,76% 24,87% - 61,81%

Le FNB a commencé à reproduire le rendement de l’indice Solactive Equal Weight US Bank le 29 janvier 2016. Il visait auparavant à reproduire le rendement de l’indice Dow Jones U.S. Large-Cap Banks Equal Weight Total Stock Market.

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,170000 0,000000 0,170000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,170000 0,000000 0,170000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 - - -
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 06 juil. 2020

Actions

99,89%

Liquidités et équivalents

0,11%

Total des avoirs en portefeuille

18

Total de l'actif net

506 172 528,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
7,70% SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 SIVB 134 868 USD 38 969 632 Services financiers Titre
7,49% AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 AMP 186 425 USD 37 912 001 Services financiers Titre
6,62% GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US38141G1040 GS 119 264 USD 33 483 973 Services financiers Titre
6,18% FIRST REPUBLIC BANK/CA US33616C1009 FRC 218 263 USD 31 262 763 Services financiers Titre
6,13% TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 TFC 624 577 USD 31 026 753 Services financiers Titre
6,12% REGIONS FINANCIAL CORP US7591EP1005 RF 2 117 191 USD 30 958 964 Services financiers Titre
6,05% FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 FITB 1 198 502 USD 30 604 344 Services financiers Titre
5,80% CITIZENS FINANCIAL GROUP INC US1746101054 CFG 893 054 USD 29 346 082 Services financiers Titre
5,75% CITIGROUP INC US1729674242 C 413 982 USD 29 129 753 Services financiers Titre
5,61% US BANCORP US9029733048 USB 569 528 USD 28 400 071 Services financiers Titre
5,53% BANK OF AMERICA CORP US0605051046 BAC 874 566 USD 28 016 247 Services financiers Titre
5,46% PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE US6934751057 PNC 197 509 USD 27 637 579 Services financiers Titre
5,31% KEYCORP US4932671088 KEY 1 659 829 USD 26 855 539 Services financiers Titre
5,22% HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH US4461501045 HBAN 2 224 170 USD 26 410 109 Services financiers Titre
5,17% JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 JPM 203 347 USD 26 155 559 Services financiers Titre
5,11% M&T BANK CORP US55261F1049 MTB 187 404 USD 25 863 274 Services financiers Titre
4,66% WELLS FARGO & CO US9497461015 WFC 684 029 USD 23 607 336 Services financiers Titre
0,11% CASH - - 1 CAD 532 426 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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