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Profil FNB

Éléments essentiels

Éléments essentiels table has 23 rows-FR
Symbole au téléscripteur ZBK
Actif net (en M)
(02 mars 2021)
807,36 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 31,44 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 16,00 $ / 32,08 $
Prix (valeur liquidative)
(02 mars 2021)
31,3955 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 15,9265 $ / 32,0925 $
Rendement annualisé des distributions
(19 févr. 2021)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

Footnote
2,21%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,35%
Ratio des frais de gestion 0,38%
Volume du marché 32 596
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Non
Date de début 10 févr. 2014
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 25 716
Indice Solactive Equal Weight US Bank Index
Plafond du marché (G$)
(29 janv. 2021)
1 832,66
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05590V106
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO équipondéré banques américaines cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Solactive Equal Weight US Bank Index, déduction faite des frais. Le Fonds investit dans les titres constituants de l’indice et les détient dans une proportion égale à celle qu’ils représentent dans l’indice.

Renseignements sur l'indice de référence

Le Solactive Equal Weight US Bank Index est composé de titres américains qui appartiennent à l’un des segments boursiers suivants : finances, banques américaines, banques commerciales américaines ou caisses d’épargne commerciales américaines. Pour faire partie de l’indice, chaque titre doit satisfaire à des exigences minimales de capitalisation boursière et de liquidité. Chaque titre de l’indice se voit attribuer la même pondération plutôt qu'une pondération en fonction de sa capitalisation boursière.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Exposition à des actions de banques américaines
  • Équipondération pour réduire le risque spécifique à un titre
  • Profite de l’appréciation du dollar américain
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

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Prix et rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Tableau des renseignements sur le rendement has 6 colonnes. Colonnes du tableau sont Actif total du fonds (en M$)<br>(02 mars 2021), Market Price, 12-Month Low/High (Market Price), Price (NAV), 12-Month Low/High (Price (NAV)) , Distribution Frequency
Actif total du fonds (en M$)
(02 mars 2021)
807,36 $
Cours du marché 31,44 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 16,00 $ / 32,08 $
Prix (VL) 31,3955 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 15,9265 $ / 32,0925 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Tableau des cours quotidiens has 2 colonnes. Colonnes du tableau sont 1 Day Change, 1 Day % Change
Prix par part au
(02 mars 2021)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 31,44 $ -0,24 $ -0,76%
Prix (VL) 31,3955 $ -0,3187 $ -1,00%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 26 févr. 2021

Tableau du rendement annualisé has 6 colonnes. Colonnes du tableau sont 1 Year, 2 Year, 3 Year, 5 Year, 10 Year, Since Inception
1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 31,22% 10,75% 4,95% 16,98% - 12,74%
Indice 31,83% 11,19% 5,35% 17,40% - 13,79%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 26 févr. 2021

Tableau du rendement par année civile has 8 colonnes. Colonnes du tableau sont Cumul annuel, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
Cumul annuel 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
VL 18,80% -7,60% 29,01% -11,44% 10,34% 24,37% 17,14% 15,52%
Indice 18,89% -7,26% 29,68% -11,35% 10,83% 26,27% 20,68% 16,14%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 26 févr. 2021

Tableau du rendement cumulatif has 10 colonnes. Colonnes du tableau sont YTD, 1 Mo, 3 Mo, 6 Mo, 1 Year, 2 Year, 3 Year, 5 Year, 10 Year, Since Inception
Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 18,80% 16,51% 26,65% 51,95% 31,22% 22,65% 15,61% 119,04% - 132,87%
Indice 18,89% 16,56% 26,80% 52,34% 31,83% 23,63% 16,93% 123,02% - 148,63%

Le FNB a commencé à reproduire le rendement de l’indice Solactive Equal Weight US Bank le 29 janvier 2016. Il visait auparavant à reproduire le rendement de l’indice Dow Jones U.S. Large-Cap Banks Equal Weight Total Stock Market.

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Tableau de l’historique des distributions has 7 colonnes. Colonnes du tableau sont Distribution Period, Ex-Dividend Date, Record Date, Pay Date, Cash Distribution Per Unit, Reinvested Distribution Per Unit, Total Distribution Per Unit
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Footnote
Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Footnote
Distribution totale par part
mars, 2021 29 mars 2021 30 mars 2021 05 avr. 2021 - - -
juin, 2021 28 juin 2021 29 juin 2021 06 juil. 2021 - - -
sept., 2021 28 sept. 2021 29 sept. 2021 04 oct. 2021 - - -
déc., 2021 29 déc. 2021 30 déc. 2021 05 janv. 2022 - - -
Distribution fiscalité (Excel)
Tableau des distributions aux fins de l’impôt has 9 colonnes. Colonnes du tableau sont Distribution Period, Eligible Dividends, Non Eligible Dividends, Other Income, Capital Gains, Return on Capital, Foreign Income, Foreign Tax Paid, Total Distribution per Unit for Tax Purpose
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

Footnote
- - - - - - - - -

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 02 mars 2021

Actions

99,95%

Liquidités et équivalents

0,05%

Total des avoirs en portefeuille

18

Total de l'actif net

807 359 627,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Tableau des placements quotidiens has 9 colonnes. Colonnes du tableau sont Weight (%), Name, ISIN, Bloomberg Ticker, Number of Shares, Currency, Base Market Value, Sector, Asset Class
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
7,76% SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 SIVB 95 270 USD 62 667 790 Services financiers Titre
6,78% REGIONS FINANCIAL CORP US7591EP1005 RF 2 055 061 USD 54 746 341 Services financiers Titre
6,36% FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 FITB 1 124 969 USD 51 320 515 Services financiers Titre
6,18% KEYCORP US4932671088 KEY 1 915 391 USD 49 913 686 Services financiers Titre
6,10% GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US38141G1040 GS 117 847 USD 49 216 411 Services financiers Titre
6,07% CITIZENS FINANCIAL GROUP INC US1746101054 CFG 873 285 USD 48 996 788 Services financiers Titre
6,02% HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH US4461501045 HBAN 2 445 712 USD 48 579 405 Services financiers Titre
5,78% PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE US6934751057 PNC 213 755 USD 46 690 702 Services financiers Titre
5,72% FIRST REPUBLIC BANK/CA US33616C1009 FRC 221 299 USD 46 218 899 Services financiers Titre
5,66% WELLS FARGO & CO US9497461015 WFC 975 501 USD 45 720 584 Services financiers Titre
5,64% TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 TFC 619 217 USD 45 525 581 Services financiers Titre
5,63% M&T BANK CORP US55261F1049 MTB 232 840 USD 45 429 433 Services financiers Titre
5,49% JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 JPM 234 257 USD 44 346 049 Services financiers Titre
5,49% AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 AMP 155 618 USD 44 341 122 Services financiers Titre
5,16% BANK OF AMERICA CORP US0605051046 BAC 928 415 USD 41 627 421 Services financiers Titre
5,11% US BANCORP US9029733048 USB 645 411 USD 41 253 230 Services financiers Titre
5,00% CITIGROUP INC US1729674242 C 464 176 USD 40 365 197 Services financiers Titre
0,05% CASH - - 1 CAD 400 521 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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