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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZBBB
Actif net (en M)
(20 oct. 2020)
5,35 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 30,63 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 27,11 $ / 30,89 $
Prix (valeur liquidative)
(20 oct. 2020)
30,5918 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 28,4441 $ / 30,8891 $
Échéance moyenne pondéré (années) 4,98
Coupon moyen pondéré (%) 3,38%
Rendement annualisé des distributions
(09 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

3,14%
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) 1,85%
Durée moyenne pondérée (années) 4,49
Frais de gestion annuels maximaux 0,15%
Ratio des frais de gestion 0,17%

Estimation seulement. Le RFG vérifié n'est pas pas présenté puisque le FNB n'a pas encore eu d'exercice complet.

Volume du marché 241
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Non
Date de début 05 févr. 2020
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 175
Indice Indice des obligations de société BBB à échéance de 1 à 10 ans FTSE Canada
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05601B107
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO obligations de sociétés notées BBB cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice des obligations de société 1 à 10 ans notées BBB FTSE Canada, déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de créance dont l’échéance est de plus d’un an et de moins de dix ans. Les titres contenus dans l’indice sont des obligations de société émises au Canada en dollars canadiens qui ont une cote de BBB.

Renseignements sur l’indice de référence

L’indice des obligations de société 1 à 10 ans notées BBB FTSE Canada est composé d’obligations de société à taux fixe payables semestriellement, qui sont libellées en dollars canadiens, dont l’échéance est supérieure à un an et inférieure à dix ans, qui sont cotées BBB et dont le montant de l’émission est d’au moins 100 millions de dollars. Chaque titre de l’indice est pondéré en fonction de sa capitalisation boursière relative et rééquilibré quotidiennement.

Avantages du Fonds

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche d’un revenu régulier
  • Investi dans un portefeuille diversifié d’obligations de société notées BBB
  • Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(20 oct. 2020)
5,35 $
Cours du marché 30,63 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 27,11 $ / 30,89 $
Prix (VL) 30,5918 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 28,4441 $ / 30,8891 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(20 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 30,63 $ -0,02 $ -0,07%
Prix (VL) 30,5918 $ -0,0227 $ -0,07%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le -

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL - - - - - -
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le -

Cumul annuel
VL -
Indice -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le -

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL - - - - - - - - - -
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,240000 0,000000 0,240000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,240000 0,000000 0,240000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,240000 0,000000 0,240000
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

- - - - - - - - -

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 20 oct. 2020

Titres à revenu fixe

99,79%

Liquidités et équivalents

0,21%

Total des avoirs en portefeuille

92

Total de l'actif net

5 353 599,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Valeur nominale Monnaie Coupon Échéance Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
4,25% BANK OF MONTREAL 2.88% 17Sep2029 CA06369ZCE21 215 000 CAD 2,88 09/17/2029 227 365 - Revenu fixe
3,99% TRANSCANADA PIPELINES LTD 3% 18Sep2029 CA89353ZCE66 200 000 CAD 3,00 09/18/2029 213 525 - Revenu fixe
3,22% BELL CANADA 2.5% 14May2030 CA07813ZCE21 165 000 CAD 2,50 05/14/2030 172 214 - Revenu fixe
2,21% TRANSCANADA PIPELINES LTD 3.69% 19Jul2023 CA89353ZBX56 110 000 CAD 3,69 07/19/2023 118 120 - Revenu fixe
2,20% NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP / NWR FINANCING CO LTD 4.25% 01Jun2029 CA663307AF34 100 000 CAD 4,25 06/01/2029 117 806 - Revenu fixe
2,09% ENBRIDGE PIPELINES INC 3.52% 22Feb2029 CA29250ZAX65 100 000 CAD 3,52 02/22/2029 112 152 - Revenu fixe
2,06% TELUS CORP 3.15% 19Feb2030 CA87971MBN26 100 000 CAD 3,15 02/19/2030 110 151 - Revenu fixe
1,97% LOBLAW COS LTD 4.86% 12Sep2023 CA539481AJ06 95 000 CAD 4,86 09/12/2023 105 420 - Revenu fixe
1,95% ROGERS COMMUNICATIONS INC 4% 13Mar2024 CA775109BA89 95 000 CAD 4,00 03/13/2024 104 151 - Revenu fixe
1,92% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.58% 30Mar2027 CA064151AR46 100 000 CAD 2,58 03/30/2027 102 603 - Revenu fixe
1,68% CAMECO CORPORATION 2.95% 21Oct2027 CA13321LAL23 90 000 CAD 2,95 10/21/2027 89 715 - Revenu fixe
1,65% BROOKFIELD PROPERTY FINANCE ULC 4.3% 01Mar2024 CA11286ZAC82 85 000 CAD 4,30 03/01/2024 88 113 - Revenu fixe
1,45% LOBLAW COS LTD 3.92% 10Jun2024 CA539481AL51 70 000 CAD 3,92 06/10/2024 77 849 - Revenu fixe
1,41% NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP / NWR FINANCING CO LTD 2.8% 01Jun2027 CA663307AL02 70 000 CAD 2,80 06/01/2027 75 293 - Revenu fixe
1,38% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.45% 04Apr2028 CA136069YW55 70 000 CAD 3,45 04/04/2028 74 060 - Revenu fixe
1,35% FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.95% 05Dec2022 CA31943BBR02 69 000 CAD 3,95 12/05/2022 72 458 - Revenu fixe
1,34% SHAW COMMUNICATIONS INC 4.35% 31Jan2024 CA82028KAT84 65 000 CAD 4,35 01/31/2024 71 825 - Revenu fixe
1,27% BRUCE POWER LP 3.97% 23Jun2026 CA116705AB01 60 000 CAD 3,97 06/23/2026 68 182 - Revenu fixe
1,23% ENBRIDGE PIPELINES INC 3.45% 29Sep2025 CA29250ZAT53 60 000 CAD 3,45 09/29/2025 65 750 - Revenu fixe
1,23% NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP / NWR FINANCING CO LTD 3.2% 24Apr2026 CA663307AE68 60 000 CAD 3,20 04/24/2026 65 738 - Revenu fixe
1,22% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 3.89% 18Jan2029 CA06415ELY90 60 000 CAD 3,89 01/18/2029 65 520 - Revenu fixe
1,22% WESTCOAST ENERGY INC 3.43% 12Sep2024 CA95751ZAS26 60 000 CAD 3,43 09/12/2024 65 059 - Revenu fixe
1,21% ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 3.06% 26Jul2024 CA01626PAF32 60 000 CAD 3,06 07/26/2024 64 519 - Revenu fixe
1,21% CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.56% 09Sep2024 CA17039AAM86 60 000 CAD 3,56 09/09/2024 64 864 - Revenu fixe
1,21% FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 4.23% 14Jun2029 CA303901BD38 60 000 CAD 4,23 06/14/2029 64 781 - Revenu fixe
1,20% HUSKY ENERGY INC 3.5% 07Feb2028 CA448055AS21 64 000 CAD 3,50 02/07/2028 63 998 - Revenu fixe
1,19% ENBRIDGE INC 2.99% 03Oct2029 CA29251ZBS52 60 000 CAD 2,99 10/03/2029 63 703 - Revenu fixe
1,19% ENBRIDGE INC 3.19% 05Dec2022 CA29251ZBC01 60 000 CAD 3,19 12/05/2022 63 495 - Revenu fixe
1,18% INTER PIPELINE LTD 3.78% 30May2022 CA45834ZAC38 60 000 CAD 3,78 05/30/2022 63 288 - Revenu fixe
1,18% NATIONAL BANK OF CANADA 3.18% 01Feb2028 CA63309ZNL80 60 000 CAD 3,18 02/01/2028 63 083 - Revenu fixe
1,18% PEMBINA PIPELINE CORP 2.99% 22Jan2024 CA70632ZAH43 60 000 CAD 2,99 01/22/2024 63 365 - Revenu fixe
1,18% GE CAPITAL CANADA FUNDING CO 4.6% 26Jan2022 CA36158ZBV72 60 000 CAD 4,60 01/26/2022 63 009 - Revenu fixe
1,17% BROOKFIELD PROPERTY FINANCE ULC 4.35% 03Jul2023 CA11286ZAA27 60 000 CAD 4,35 07/03/2023 62 622 - Revenu fixe
1,17% PEMBINA PIPELINE CORP 2.56% 01Jun2023 CA70632ZAP68 60 000 CAD 2,56 06/01/2023 62 662 - Revenu fixe
1,16% BANK OF MONTREAL 2.57% 01Jun2027 CA06369ZCD48 60 000 CAD 2,57 06/01/2027 62 230 - Revenu fixe
1,15% 407 INTERNATIONAL INC 2.47% 08Sep2022 CA35085ZBR60 60 000 CAD 2,47 09/08/2022 61 809 - Revenu fixe
1,15% HUSKY ENERGY INC 3.55% 12Mar2025 CA448055AM50 60 000 CAD 3,55 03/12/2025 61 761 - Revenu fixe
1,15% INTER PIPELINE LTD 2.73% 18Apr2024 CA45834ZAQ24 60 000 CAD 2,73 04/18/2024 61 823 - Revenu fixe
1,15% WESTCOAST ENERGY INC 3.12% 05Dec2022 CA95751ZAQ69 58 000 CAD 3,12 12/05/2022 61 409 - Revenu fixe
1,14% RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2.58% 12Feb2025 CA766910BE26 60 000 CAD 2,58 02/12/2025 61 084 - Revenu fixe
1,13% ENBRIDGE INC 5.38% 27Sep2077 CA29250NAT24 60 000 CAD 5,38 09/27/2077 60 556 - Revenu fixe
1,08% BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC 4.19% 11Sep2028 CA11291ZAE75 50 000 CAD 4,19 09/11/2028 57 824 - Revenu fixe
1,07% CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4.18% 08Mar2028 CA17039AAN69 50 000 CAD 4,18 03/08/2028 57 384 - Revenu fixe
1,05% TELUS CORP 3.3% 02May2029 CA87971MBJ14 50 000 CAD 3,30 05/02/2029 56 050 - Revenu fixe
1,05% BELL CANADA 3.6% 29Sep2027 CA07813ZBY93 50 000 CAD 3,60 09/29/2027 56 229 - Revenu fixe
1,04% TELUS CORP 3.75% 17Jan2025 CA87971MAX17 50 000 CAD 3,75 01/17/2025 55 478 - Revenu fixe
1,04% ENBRIDGE INC 3.95% 19Nov2024 CA29251ZBQ96 50 000 CAD 3,95 11/19/2024 55 613 - Revenu fixe
1,04% BELL CANADA 3.55% 02Mar2026 CA07813ZBT09 50 000 CAD 3,55 03/02/2026 55 490 - Revenu fixe
1,02% CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.55% 10Jan2025 CA17039AAK21 50 000 CAD 3,55 01/10/2025 54 487 - Revenu fixe
1,02% BELL CANADA 3.35% 12Mar2025 CA07813ZBZ68 50 000 CAD 3,35 03/12/2025 54 457 - Revenu fixe
1,01% ENBRIDGE INC 6.63% 12Apr2078 CA29250NAX36 50 000 CAD 6,63 04/12/2078 53 929 - Revenu fixe
1,00% TELUS CORP 2.75% 08Jul2026 CA87971MBL69 50 000 CAD 2,75 07/08/2026 53 781 - Revenu fixe
1,00% TELUS CORP 3.35% 01Apr2024 CA87971MAR49 50 000 CAD 3,35 04/01/2024 53 755 - Revenu fixe
1,00% BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC 3.32% 22Feb2024 CA11291ZAD92 50 000 CAD 3,32 02/22/2024 53 579 - Revenu fixe
1,00% TELUS CORP 2.05% 07Oct2030 CA87971MBS13 54 000 CAD 2,05 10/07/2030 53 778 - Revenu fixe
0,98% CHOICE PROPERTIES LP 3.6% 20Sep2022 CA17039BAF19 50 000 CAD 3,60 09/20/2022 52 295 - Revenu fixe
0,98% INTER PIPELINE LTD 3.17% 24Mar2025 CA45834ZAM10 50 000 CAD 3,17 03/24/2025 52 401 - Revenu fixe
0,97% RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.21% 29Sep2023 CA766910BD43 50 000 CAD 3,21 09/29/2023 51 810 - Revenu fixe
0,96% RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2.83% 03Oct2022 CA766910BB86 50 000 CAD 2,83 10/03/2022 51 138 - Revenu fixe
0,96% CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 3.55% 03Jun2024 CA13638ZCR43 48 000 CAD 3,55 06/03/2024 51 489 - Revenu fixe
0,96% CO-OPERATORS FINANCIAL SERVICES LTD 3.33% 13May2030 CA18976JAC41 50 000 CAD 3,33 05/13/2030 51 495 - Revenu fixe
0,95% BROOKFIELD PROPERTY FINANCE ULC 3.93% 15Jan2027 CA11286ZAD65 50 000 CAD 3,93 01/15/2027 51 017 - Revenu fixe
0,95% H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2.92% 06May2022 CA403925AW02 50 000 CAD 2,92 05/06/2022 51 050 - Revenu fixe
0,80% ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.64% 21Apr2025 CA019456AC64 40 000 CAD 3,64 04/21/2025 42 908 - Revenu fixe
0,73% SAPUTO INC 1.94% 13Jun2022 CA80310ZAD11 38 000 CAD 1,94 06/13/2022 38 969 - Revenu fixe
0,71% BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC 3.75% 02Jun2025 CA11282ZAA62 34 000 CAD 3,75 06/02/2025 37 978 - Revenu fixe
0,69% SYSCO CANADA INC 3.65% 25Apr2025 CA871828AA79 34 000 CAD 3,65 04/25/2025 36 973 - Revenu fixe
0,68% LOBLAW COS LTD 4.49% 11Dec2028 CA539481AM35 30 000 CAD 4,49 12/11/2028 36 589 - Revenu fixe
0,65% SAPUTO INC 2.24% 16Jun2027 CA80310ZAG42 33 000 CAD 2,24 06/16/2027 34 531 - Revenu fixe
0,60% CAMECO CORP 3.75% 14Nov2022 CA13321LAH11 30 000 CAD 3,75 11/14/2022 31 970 - Revenu fixe
0,60% SAPUTO INC 2.88% 19Nov2024 CA80310ZAF68 30 000 CAD 2,88 11/19/2024 32 323 - Revenu fixe
0,60% WASTE MANAGEMENT OF CANADA CORP 2.6% 23Sep2026 CA94107TAA93 30 000 CAD 2,60 09/23/2026 32 073 - Revenu fixe
0,60% DAIMLER CANADA FINANCE INC 1.65% 22Sep2025 CA23384NBS59 32 000 CAD 1,65 09/22/2025 32 065 - Revenu fixe
0,59% BELL CANADA 2.7% 27Feb2024 CA07813ZBW38 30 000 CAD 2,70 02/27/2024 31 672 - Revenu fixe
0,57% VENTAS CANADA FINANCE LTD 3.3% 01Feb2022 CA92277LAC06 30 000 CAD 3,30 02/01/2022 30 723 - Revenu fixe
0,52% ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 3.6% 02Jun2025 CA01626PAE66 25 000 CAD 3,60 06/02/2025 27 791 - Revenu fixe
0,52% CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 3.15% 13Mar2029 CA13645RAZ79 25 000 CAD 3,15 03/13/2029 27 909 - Revenu fixe
0,51% SHAW COMMUNICATIONS INC 3.8% 02Nov2023 CA82028KAX96 25 000 CAD 3,80 11/02/2023 27 397 - Revenu fixe
0,50% FORTIS INC/CANADA 2.85% 12Dec2023 CA349553AN72 25 000 CAD 2,85 12/12/2023 26 681 - Revenu fixe
0,45% DOLLARAMA INC 1.51% 20Sep2027 CA25675TAK30 24 000 CAD 1,51 09/20/2027 24 007 - Revenu fixe
0,39% RELIANCE LP 2.68% 01Dec2027 CA759480AL07 20 000 CAD 2,68 12/01/2027 20 679 - Revenu fixe
0,39% EQUITABLE BANK 1.77% 21Sep2023 CA29446NAF74 21 000 CAD 1,77 09/21/2023 21 106 - Revenu fixe
0,38% MCAP COMMERCIAL LP 3.74% 25Aug2025 CA55279QAD21 20 000 CAD 3,74 08/25/2025 20 434 - Revenu fixe
0,38% STANTEC INC 2.05% 08Oct2027 CA85472NAC35 20 000 CAD 2,05 10/08/2027 20 102 - Revenu fixe
0,34% BELL CANADA 1.65% 16Aug2027 CA07813ZCF95 18 000 CAD 1,65 08/16/2027 18 054 - Revenu fixe
0,20% BELL CANADA INC 3.35% 22Mar2023 CA07813ZBC73 10 000 CAD 3,35 03/22/2023 10 555 - Revenu fixe
0,20% TRANSCANADA PIPELINES LTD 3.65% 15Nov2021 CA89353ZBW73 10 000 CAD 3,65 11/15/2021 10 474 - Revenu fixe
0,17% HYDRO ONE LTD 1.41% 15Oct2027 CA448811AC32 9 000 CAD 1,41 10/15/2027 9 057 - Revenu fixe
0,16% TERANET HOLDINGS LP 3.54% 11Jun2025 CA880789AQ53 8 000 CAD 3,54 06/11/2025 8 568 - Revenu fixe
0,10% BELL CANADA 3% 03Oct2022 CA07813ZBS26 5 000 CAD 3,00 10/03/2022 5 217 - Revenu fixe
0,07% RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2.36% 10Mar2027 CA766910BF90 4 000 CAD 2,36 03/10/2027 3 962 - Revenu fixe
0,21% CASH - 1 CAD - - 11 173 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Échéance

Cote

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