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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur WOMN
Actif net (en M)
(20 oct. 2020)
2,44 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 24,74 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 17,39 $ / 24,89 $
Prix (valeur liquidative)
(20 oct. 2020)
24,3940 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 17,4471 $ / 24,9350 $
Rendement annualisé des distributions
(30 sept. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

1,48%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,35%
Ratio des frais de gestion 0,39%

Estimation seulement. Le RFG vérifié n'est pas pas présenté puisque le FNB n'a pas encore eu d'exercice complet.

Volume du marché 15
Fréquence des distributions Annuelle
Options disponibles Non
Date de début 29 mai 2018
Fin de l'exercice financier 30 septembre
Parts en circulation (000's) 100
Indice -
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
49 975 625,78
Bourse Toronto Stock Exchange
Numéro CUSIP 05586T107
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Ce fonds négocié en bourse (FNB) investit dans des actions nord-américaines de sociétés qui sont soit dirigées par une femme ou dont le conseil d’administration compte au moins 25 % de femmes, ou les deux.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent une plus-value du capital à long terme
  • Permet aux investisseurs d’harmoniser leurs placements avec leurs principes et de prendre des mesures à l’égard d’une question d’ordre social
  • Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(20 oct. 2020)
2,44 $
Cours du marché 24,74 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 17,39 $ / 24,89 $
Prix (VL) 24,3940 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 17,4471 $ / 24,9350 $
Fréquence des distributions Annuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(20 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 24,74 $ - -
Prix (VL) 24,3940 $ -0,0546 $ -0,22%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 10,73% 9,18% - - - 10,03%
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018
VL 7,32% 22,03% -4,47%
Indice - - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 7,32% -0,57% 6,45% 20,54% 10,73% 19,20% - - - 25,10%
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 30 sept. 2020

Actions

97,68%

Liquidités et équivalents

2,32%

Total des avoirs en portefeuille

39

Total de l'actif net

2 440 617,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
5,61% MICROSOFT CORP US5949181045 MSFT 11 506 USD 3 222 427 Technologies de l’information Titre
4,97% AMAZON.COM INC US0231351067 AMZN 680 USD 2 851 030 Consommation discrétionnaire Titre
4,70% BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC CA1125851040 BAM/A 61 202 CAD 2 696 560 Services financiers Titre
4,13% ROYAL BANK OF CANADA CA7800871021 RY 25 389 CAD 2 373 618 Services financiers Titre
3,76% VISA INC US92826C8394 V 8 107 USD 2 158 651 Technologies de l’information Titre
3,64% ADOBE INC US00724F1012 ADBE 3 201 USD 2 090 356 Technologies de l’information Titre
3,34% SHOPIFY INC CA82509L1076 SHOP 1 409 CAD 1 918 621 Technologies de l’information Titre
3,26% S&P GLOBAL INC US78409V1044 SPGI 3 900 USD 1 872 612 Services financiers Titre
3,07% CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO CA1363751027 CNR 12 438 CAD 1 763 833 Produits industriels Titre
3,05% TJX COS INC/THE US8725401090 TJX 23 665 USD 1 753 594 Consommation discrétionnaire Titre

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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