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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur STPL
Actif net (en M)
(26 oct. 2020)
35,03 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 20,99 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 17,14 $ / 22,50 $
Prix (valeur liquidative)
(26 oct. 2020)
20,9574 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 17,0073 $ / 22,4664 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

2,23%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,35%
Ratio des frais de gestion 0,40%

Les ratios des frais de gestion (RFG) sont les RFG vérifiés en date du 31 décembre 2019.

Volume du marché 4 507
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Non
Date de début 07 avr. 2017
Fin de l'exercice financier 15 décembre
Parts en circulation (000's) 1 672
Indice FTSE Developed ex Korea Consumer Staples Capped 100% Hedged to CAD Index
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
5 526,21
Bourse TSX
Numéro CUSIP 09659R105
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO biens de consommation essentiels mondiaux couvert en dollars canadiens cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice FTSE Developed ex Korea Consumer Staples Capped 100% Hedged to CAD, déduction faite des frais. Le gestionnaire peut avoir recours à une méthode d’échantillonnage pour choisir les placements du Fonds. 

Renseignements sur l’indice de référence

L’indice FTSE Developed ex Korea Consumer Staples Capped 100% Hedged to CAD comprend les actions de sociétés mondiales du secteur de la consommation courante. L’indice comprend des sociétés de grande taille et de taille moyenne du secteur de la consommation courante, suivant le système de classement des secteurs mondiaux de Russell; chaque titre se voit imposer un plafond de 10 % par rapport à l’ensemble, et l’indice est rééquilibré tous les trimestres. Les placements en devises font l’objet d’une couverture en dollars canadiens.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Positions dans des actions de sociétés mondiales du secteur de la consommation courante
  • Couverture en dollars canadiens
  • Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(26 oct. 2020)
35,03 $
Cours du marché 20,99 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 17,14 $ / 22,50 $
Prix (VL) 20,9574 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 17,0073 $ / 22,4664 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(26 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 20,99 $ -0,13 $ -0,62%
Prix (VL) 20,9574 $ -0,2063 $ -0,97%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 0,11% 5,62% 4,27% - - 3,72%
Indice 0,89% 6,45% 4,80% - - 4,31%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017
VL -1,50% 21,43% -9,13% 4,49%
Indice -0,95% 22,43% -9,15% 5,16%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -1,50% -0,68% 4,51% 12,97% 0,11% 11,55% 13,36% - - 13,57%
Indice -0,95% -0,62% 4,70% 13,50% 0,89% 13,33% 15,09% - - 15,85%

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,120000 0,000000 0,120000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,120000 0,000000 0,120000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,120000 0,000000 0,120000
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

- - - - - - - - -

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 26 oct. 2020

Actions

98,66%

Liquidités et équivalents

1,34%

Total des avoirs en portefeuille

160

Total de l'actif net

35 030 261,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
10,26% PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 PG 19 265 USD 3 592 414 - Titre
9,72% NESTLE SA CH0038863350 NESN 21 933 CHF 3 403 836 - Titre
5,94% COCA-COLA CO/THE US1912161007 KO 31 676 USD 2 081 780 - Titre
5,87% PEPSICO INC US7134481081 PEP 11 283 USD 2 055 738 - Titre
3,54% PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC US7181721090 PM 12 764 USD 1 240 609 - Titre
2,68% UNILEVER NV NL0000388619 UNA 11 882 EUR 938 008 - Titre
2,42% CVS HEALTH CORP US1266501006 CVS 10 767 USD 846 301 - Titre
2,41% MONDELEZ INTERNATIONAL INC US6092071058 MDLZ 11 565 USD 842 939 - Titre
2,40% DIAGEO PLC GB0002374006 DGE 18 804 GBP 841 672 - Titre
2,37% BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GB0002875804 BATS 18 718 GBP 829 572 - Titre
2,22% ALTRIA GROUP INC US02209S1033 MO 15 279 USD 777 714 - Titre
2,05% COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 CL 6 924 USD 719 038 - Titre
2,03% UNILEVER PLC GB00B10RZP78 ULVR 8 918 GBP 712 428 - Titre
1,79% RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00B24CGK77 - 5 213 GBP 627 232 - Titre
1,46% ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 ABI 6 840 EUR 511 380 - Titre
1,43% KIMBERLY-CLARK CORP US4943681035 KMB 2 788 USD 499 247 - Titre
1,15% GENERAL MILLS INC US3703341046 GIS 5 024 USD 404 308 - Titre
1,12% DANONE SA FR0000120644 - 4 974 EUR 391 753 - Titre
1,10% PERNOD RICARD SA FR0000120693 RI 1 683 EUR 383 966 - Titre
1,07% WOOLWORTHS GROUP LTD AU000000WOW2 WOW 10 341 AUD 375 882 - Titre
1,04% KAO CORP JP3205800000 4452 3 824 JPY 363 102 - Titre
0,95% KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV NL0011794037 AD 8 789 EUR 332 741 - Titre
0,91% SYSCO CORP US8718291078 SYY 3 992 USD 320 309 - Titre
0,89% MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 MNST 3 011 USD 313 320 - Titre
0,87% ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 ADM 4 518 USD 305 215 - Titre
0,87% CONSTELLATION BRANDS INC US21036P1084 STZ 1 315 USD 303 644 - Titre
0,85% CLOROX CO/THE US1890541097 CLX 1 060 USD 297 584 - Titre
0,83% TESCO PLC GB0008847096 TSCO 79 406 GBP 289 686 - Titre
0,83% WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 WBA 5 915 USD 290 462 - Titre
0,79% KROGER CO/THE US5010441013 KR 6 294 USD 275 433 - Titre
0,77% CORTEVA INC US22052L1044 CTVA 6 211 USD 268 113 - Titre
0,76% MCCORMICK & CO INC/MD US5797802064 MKC 1 044 USD 267 369 - Titre
0,76% MCKESSON CORP US58155Q1031 MCK 1 330 USD 267 264 - Titre
0,73% HEINEKEN NV NL0000009165 HEIA 2 015 EUR 254 043 - Titre
0,72% CHURCH & DWIGHT CO INC US1713401024 CHD 2 071 USD 251 199 - Titre
0,70% JAPAN TOBACCO INC JP3726800000 2914 9 788 JPY 245 802 - Titre
0,66% HERSHEY CO/THE US4278661081 HSY 1 223 USD 232 738 - Titre
0,63% KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 KHC 5 430 USD 219 135 - Titre
0,61% KERRY GROUP PLC IE0004906560 KYG 1 274 EUR 214 214 - Titre
0,58% ESSITY AB SE0009922164 ESSITYB 5 033 SEK 204 215 - Titre
0,58% UNICHARM CORP JP3951600000 8113 3 260 JPY 201 831 - Titre
0,57% CONAGRA BRANDS INC US2058871029 CAG 4 011 USD 198 764 - Titre
0,56% AEON CO LTD JP3388200002 8267 5 800 JPY 195 968 - Titre
0,52% TYSON FOODS INC US9024941034 TSN 2 389 USD 181 158 - Titre
0,50% IMPERIAL BRANDS PLC GB0004544929 IMB 7 789 GBP 174 007 - Titre
0,48% COLES GROUP LTD AU0000030678 COL 10 482 AUD 168 073 - Titre
0,47% KELLOGG CO US4878361082 K 1 911 USD 165 692 - Titre
0,45% AMERISOURCEBERGEN CORP US03073E1055 ABC 1 220 USD 158 379 - Titre
0,44% BROWN-FORMAN CORP US1156372096 BF/B 1 588 USD 152 482 - Titre
0,44% OCADO GROUP PLC GB00B3MBS747 OCDO 4 004 GBP 155 506 - Titre
0,43% ASAHI GROUP HOLDINGS LTD JP3116000005 2502 3 460 JPY 151 067 - Titre
0,43% CARLSBERG AS DK0010181759 CARLB 857 DKK 151 816 - Titre
0,41% KIRIN HOLDINGS CO LTD JP3258000003 2503 5 828 JPY 144 424 - Titre
0,41% J M SMUCKER CO/THE US8326964058 SJM 949 USD 144 151 - Titre
0,40% HORMEL FOODS CORP US4404521001 HRL 2 146 USD 140 046 - Titre
0,40% SWEDISH MATCH AB SE0000310336 SWMA 1 369 SEK 140 386 - Titre
0,35% METRO INC/CN CA59162N1096 MRU 1 939 CAD 121 381 - Titre
0,34% BEIERSDORF AG DE0005200000 BEI 769 EUR 119 666 - Titre
0,33% CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG CH0010570759 LISN 1 CHF 117 293 - Titre
0,32% KEURIG DR PEPPER INC US49271V1008 KDP 2 973 USD 111 583 - Titre
0,29% HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 HEIO 914 EUR 100 275 - Titre
0,29% MEIJI HOLDINGS CO LTD JP3918000005 2269 1 072 JPY 100 617 - Titre
0,28% AJINOMOTO CO INC JP3119600009 2802 3 776 JPY 98 757 - Titre
0,28% LAMB WESTON HOLDINGS INC US5132721045 LW 1 110 USD 99 303 - Titre
0,27% CARREFOUR SA FR0000120172 CA 4 412 EUR 95 699 - Titre
0,26% KIKKOMAN CORP JP3240400006 2801 1 380 JPY 91 717 - Titre
0,25% CAMPBELL SOUP CO US1344291091 CPB 1 349 USD 85 969 - Titre
0,24% LOBLAW COS LTD CA5394811015 L 1 277 CAD 85 597 - Titre
0,23% ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC GB0006731235 ABF 2 679 GBP 79 442 - Titre
0,22% BUNGE LTD BMG169621056 BG 1 042 USD 76 581 - Titre
0,22% NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD JP3675600005 2897 686 JPY 77 289 - Titre
0,22% A2 MILK CO LTD/THE NZATME0002S8 ATM 5 649 NZD 76 531 - Titre
0,22% HELLOFRESH SE DE000A161408 HFG 1 073 EUR 77 630 - Titre
0,21% COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC GB00BDCPN049 CCEP 1 482 USD 74 887 - Titre
0,21% MOWI ASA NO0003054108 MOWI 3 251 NOK 72 497 - Titre
0,21% ORKLA ASA NO0003733800 ORK 5 780 NOK 73 914 - Titre
0,20% KESKO OYJ FI0009000202 KESKOB 2 036 EUR 70 101 - Titre
0,19% BARRY CALLEBAUT AG CH0009002962 BARN 23 CHF 66 731 - Titre
0,19% WH GROUP LTD KYG960071028 288 63 637 HKD 68 283 - Titre
0,19% WILMAR INTERNATIONAL LTD SG1T56930848 WIL 16 312 SGD 65 886 - Titre
0,17% SAPUTO INC CA8029121057 SAP 1 768 CAD 60 218 - Titre
0,17% MOLSON COORS BEVERAGE CO US60871R2094 TAP 1 317 USD 60 623 - Titre
0,17% DAVIDE CAMPARI-MILANO NV NL0015435975 CPR 4 224 EUR 59 729 - Titre
0,16% YAKULT HONSHA CO LTD JP3931600005 2267 894 JPY 57 590 - Titre
0,16% BUDWEISER BREWING CO APAC LTD KYG1674K1013 1876 13 212 HKD 55 132 - Titre
0,15% CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG CH0010570767 LISP 5 CHF 53 999 - Titre
0,15% GEORGE WESTON LTD CA9611485090 WN 545 CAD 52 320 - Titre
0,15% INGREDION INC US4571871023 INGR 506 USD 51 038 - Titre
0,15% LION CORP JP3965400009 4912 1 936 JPY 51 000 - Titre
0,14% COCA-COLA HBC AG CH0198251305 CCH 1 475 GBP 49 593 - Titre
0,14% PIGEON CORP JP3801600002 7956 816 JPY 47 580 - Titre
0,14% WM MORRISON SUPERMARKETS PLC GB0006043169 MRW 16 784 GBP 49 530 - Titre
0,13% COCA-COLA AMATIL LTD AU000000CCL2 - 3 870 AUD 45 314 - Titre
0,13% HERBALIFE NUTRITION LTD KYG4412G1010 HLF 699 USD 45 127 - Titre
0,13% J SAINSBURY PLC GB00B019KW72 SBRY 12 352 GBP 44 066 - Titre
0,13% REMY COINTREAU SA FR0000130395 RCO 188 EUR 44 531 - Titre
0,13% SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD JP3336560002 2587 972 JPY 47 054 - Titre
0,13% TREASURY WINE ESTATES LTD AU000000TWE9 TWE 5 458 AUD 46 278 - Titre
0,13% TSURUHA HOLDINGS INC JP3536150000 3391 256 JPY 46 299 - Titre
0,12% JERONIMO MARTINS SGPS SA PTJMT0AE0001 JMT 1 844 EUR 41 655 - Titre
0,12% NH FOODS LTD JP3743000006 2282 776 JPY 42 265 - Titre
0,12% NISSHIN SEIFUN GROUP INC JP3676800000 2002 1 936 JPY 40 472 - Titre
0,12% TOYO SUISAN KAISHA LTD JP3613000003 2875 664 JPY 43 698 - Titre
0,11% COSMOS PHARMACEUTICAL CORP JP3298400007 3349 182 JPY 39 271 - Titre
0,11% ICA GRUPPEN AB SE0000652216 ICA 597 SEK 38 312 - Titre
0,11% TATE & LYLE PLC GB0008754136 TATE 3 541 GBP 38 335 - Titre
0,11% WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD KYG9431R1039 151 41 365 HKD 37 908 - Titre
0,10% COLRUYT SA BE0974256852 COLR 406 EUR 33 809 - Titre
0,10% ITO EN LTD JP3143000002 2593 408 JPY 33 777 - Titre
0,10% TINGYI CAYMAN ISLANDS HOLDING CORP KYG8878S1030 322 14 118 HKD 34 290 - Titre
0,10% VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD HK0345001611 345 6 042 HKD 33 809 - Titre
0,10% WELCIA HOLDINGS CO LTD JP3274280001 3141 716 JPY 35 899 - Titre
0,09% FAMILYMART CO LTD JP3802600001 8028 1 132 JPY 32 612 - Titre
0,08% DINO POLSKA SA PLDINPL00011 DNP 364 PLN 27 289 - Titre
0,08% MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO LTD JP3869010003 3088 564 JPY 28 062 - Titre
0,08% NICHIREI CORP JP3665200006 2871 798 JPY 26 387 - Titre
0,07% CALBEE INC JP3220580009 2229 564 JPY 22 828 - Titre
0,07% EZAKI GLICO CO LTD JP3161200005 2206 408 JPY 22 822 - Titre
0,07% HOUSE FOODS GROUP INC JP3765400001 2810 549 JPY 23 769 - Titre
0,07% KAGOME CO LTD JP3208200000 2811 591 JPY 25 874 - Titre
0,07% LAWSON INC JP3982100004 2651 408 JPY 25 619 - Titre
0,07% SALMAR ASA NO0010310956 SALM 382 NOK 25 750 - Titre
0,07% SUNDRUG CO LTD JP3336600006 9989 508 JPY 24 934 - Titre
0,07% JDE PEET'S BV NL0014332678 JDEP 470 EUR 23 409 - Titre
0,06% AIN HOLDINGS INC JP3105250009 9627 209 JPY 19 663 - Titre
0,06% COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS INC JP3293200006 2579 1 072 JPY 21 603 - Titre
0,06% KEWPIE CORP JP3244800003 2809 816 JPY 21 900 - Titre
0,06% METCASH LTD AU000000MTS0 MTS 7 694 AUD 22 531 - Titre
0,06% SUGI HOLDINGS CO LTD JP3397060009 7649 256 JPY 22 032 - Titre
0,06% YAMAZAKI BAKING CO LTD JP3935600001 2212 916 JPY 20 767 - Titre
0,05% GLANBIA PLC IE0000669501 GLB 1 491 EUR 18 868 - Titre
0,05% METRO AG DE000BFB0019 B4B 1 203 EUR 15 898 - Titre
0,05% MORINAGA MILK INDUSTRY CO LTD JP3926800008 2264 303 JPY 18 954 - Titre
0,05% TAKARA HOLDINGS INC JP3459600007 2531 1 253 JPY 17 818 - Titre
0,05% PALTAC CORP JP3782200004 8283 239 JPY 17 169 - Titre
0,05% VARTA AG DE000A0TGJ55 VAR1 107 EUR 17 178 - Titre
0,04% CASINO GUICHARD PERRACHON SA FR0000125585 CO 416 EUR 14 424 - Titre
0,04% FUJI OIL HOLDINGS INC JP3816400000 2607 345 JPY 14 575 - Titre
0,04% KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO LTD JP3266190002 3549 119 JPY 12 428 - Titre
0,04% LEROY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 LSG 1 975 NOK 13 077 - Titre
0,04% MORINAGA & CO LTD/JAPAN JP3926400007 2201 297 JPY 14 938 - Titre
0,04% YAOKO CO LTD JP3930200005 8279 161 JPY 14 665 - Titre
0,03% ARIAKE JAPAN CO LTD JP3125800007 2815 137 JPY 11 806 - Titre
0,03% DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDINGS LTD BMG2624N1535 DFI 2 088 USD 10 442 - Titre
0,03% KOBE BUSSAN CO LTD JP3291200008 3038 164 JPY 11 301 - Titre
0,03% SAPPORO HOLDINGS LTD JP3320800000 2501 481 JPY 10 839 - Titre
0,03% STRAUSS GROUP LTD IL0007460160 STRS 310 ILS 12 203 - Titre
0,03% SUEDZUCKER AG DE0007297004 SZU 577 EUR 11 230 - Titre
0,03% UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD KYG9222R1065 220 8 191 HKD 9 886 - Titre
0,03% KOTOBUKI SPIRITS CO LTD JP3299600001 2222 137 JPY 9 317 - Titre
0,03% PILOT CORP JP3780610006 7846 270 JPY 10 229 - Titre
0,02% FIRST PACIFIC CO LTD BMG348041077 142 16 662 HKD 6 822 - Titre
0,02% GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD MU0117U00026 GGR 45 300 SGD 6 322 - Titre
0,02% ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC JP3144500000 2296 916 JPY 8 293 - Titre
0,02% MEGMILK SNOW BRAND CO LTD JP3947800003 2270 274 JPY 7 882 - Titre
0,02% OLAM INTERNATIONAL LTD SG1Q75923504 OLAM 4 500 SGD 5 708 - Titre
0,02% SHUFERSAL LTD IL0007770378 SAE 784 ILS 7 941 - Titre
0,02% VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG9361V1086 3331 2 010 HKD 7 438 - Titre
0,01% MITSUBISHI SHOKUHIN CO LTD JP3976000004 7451 80 JPY 2 810 - Titre
1,34% CASH - - 1 CAD 468 649 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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