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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ESGG
Actif net (en M)
(20 oct. 2020)
21,11 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 30,26 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 22,41 $ / 31,08 $
Prix (valeur liquidative)
(20 oct. 2020)
30,1159 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 22,5206 $ / 31,0469 $
Rendement annualisé des distributions
(09 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

1,97%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,25%
Ratio des frais de gestion 0,28%

Estimation seulement. Le RFG vérifié n'est pas pas présenté puisque le FNB n'a pas encore eu d'exercice complet.

Volume du marché 3 691
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Non
Date de début 16 janv. 2020
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 701
Indice Indice MSCI World ESG Leaders
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
0,04
Bourse TSX
Numéro CUSIP 09662J108
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO MSCI Global ESG Leaders cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice MSCI World ESG Leaders, déduction faite des frais. Le FNB investit dans des sociétés des marchés boursiers développés mondiaux auxquelles MSCI a attribué une cote ESG supérieure à celle de sociétés comparables.Le FINB investit dans les titres constituants de l’indice et les détient dans une proportion égale à celle que ceux-ci représentent dans l’indice. L’ESGG est un fonds de fonds; ses frais de gestion sont réduits de ceux qui sont intégrés aux fonds sous-jacents.

Renseignements sur l’indice de référence

L’indice MSCI World ESG Leaders est fondé sur l’indice MSCI Monde, qui comprend des actions de grande et de moyenne capitalisation à l’échelle mondiale. L’indice vise à reproduire le rendement des titres auxquels MSCI a attribué des cotes ESG plus élevées que celles de sociétés comparables et cible 50 % de la capitalisation boursière dans chaque secteur. L’indice exclut les titres de sociétés qui tirent une part importante de leurs revenus d’activités liées au tabac, à l’alcool, aux jeux de hasard, aux armes traditionnelles et aux armes à feu civiles, ou d’une arme controversée, ou encore celles qui génèrent de l’énergie nucléaire dans une mesure importante, ainsi que les sociétés faisant l’objet de controverses commerciales majeures. Le portefeuille est pondéré en fonction de la capitalisation boursière et rééquilibré chaque trimestre.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent à ce que leurs placements soient arrimés à des valeurs socialement responsables au moyen d’une approche de premier ordre
  • Exposition à des actions mondiales diversifiées
  • Profite de l’appréciation de la monnaie locale
  • Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(20 oct. 2020)
21,11 $
Cours du marché 30,26 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 22,41 $ / 31,08 $
Prix (VL) 30,1159 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 22,5206 $ / 31,0469 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(20 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 30,26 $ 0,09 $ 0,30%
Prix (VL) 30,1159 $ -0,0279 $ -0,09%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le -

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL - - - - - -
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le -

Cumul annuel
VL -
Indice -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le -

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL - - - - - - - - - -
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,150000 0,000000 0,150000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,150000 0,000000 0,150000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,150000 0,000000 0,150000
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 20 oct. 2020

Actions

99,95%

Liquidités et équivalents

0,05%

Total des avoirs en portefeuille

4

Total de l'actif net

21 111 283,00 $


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No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
65,44% BMO MSCI USA ESG LEADERS INDEX ETF CA05600C1068 ESGY 437 199 CAD 13 814 544 - Titre
30,81% BMO MSCI EAFE ESG LEADERS INDEX ETF CA05600J1012 ESGE 232 550 CAD 6 503 561 - Titre
3,71% BMO MSCI CANADA ESG LEADERS INDEX ETF CA05587Y1051 ESGA 27 494 CAD 782 860 - Titre
0,05% CASH - - 1 CAD 10 318 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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