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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ESGF
Actif net (en M)
(20 oct. 2020)
15,49 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 30,95 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 28,00 $ / 31,66 $
Prix (valeur liquidative)
(20 oct. 2020)
30,8610 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 26,9273 $ / 31,7266 $
Échéance moyenne pondéré (années) 11,22
Coupon moyen pondéré (%) 3,45%
Rendement annualisé des distributions
(09 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

2,85%
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) 1,70%
Durée moyenne pondérée (années) 8,27
Frais de gestion annuels maximaux 0,20%
Ratio des frais de gestion 0,22%

Estimation seulement. Le RFG vérifié n'est pas pas présenté puisque le FNB n'a pas encore eu d'exercice complet.

Volume du marché 1 130
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Non
Date de début 15 janv. 2020
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 502
Indice Indice Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Sustainability SRI
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05589Y103
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Sustainability SRI, déduction faite des frais. Les titres détenus par l’indice représentent un éventail d’obligations de sociétés de catégorie investissement émises aux États-Unis en dollars américains, dont la durée à l’échéance est supérieure à un an et auxquelles MSCI a attribué une cote ESG supérieure à celle de sociétés comparables.

Renseignements sur l’indice de référence

L’indice Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Sustainability SRI filtre les émetteurs de l’indice-cadre, l’indice Bloomberg Barclays US Corporate, en fonction des cotes ESG de MSCI. L’indice vise à reproduire le rendement des titres à revenu fixe dont la cote ESG est de BBB ou plus. L’indice exclut les titres de sociétés qui tirent une part importante de leurs revenus d’activités liées au tabac, au divertissement pour adultes, à l’alcool, aux jeux de hasard, aux armes traditionnelles et aux armes à feu civiles, ou d’une arme controversée, ou encore celles qui génèrent de l’énergie nucléaire dans une mesure importante, ainsi que les sociétés faisant l’objet de controverses commerciales majeures. Un titre admissible doit avoir une durée à l’échéance supérieure à un an, et la valeur de ses titres en circulation doit être supérieure à 300 millions de dollars. L’indice est rééquilibré mensuellement. Les placements du fonds en dollars américains font l’objet d’une couverture en dollars canadiens.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche d’un revenu régulier
  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent à ce que leurs placements soient arrimés à des valeurs socialement responsables au moyen d’une approche de premier ordre 
  • Investi dans un portefeuille diversifié d’obligations de sociétés américaines
  • Comprend des obligations dont l’échéance est de plus d’un an
  • Couvert en dollars canadiens
  • Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(20 oct. 2020)
15,49 $
Cours du marché 30,95 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 28,00 $ / 31,66 $
Prix (VL) 30,8610 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 26,9273 $ / 31,7266 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(20 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 30,95 $ -0,06 $ -0,19%
Prix (VL) 30,8610 $ -0,0617 $ -0,20%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le -

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL - - - - - -
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le -

Cumul annuel
VL -
Indice -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le -

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL - - - - - - - - - -
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,220000 0,000000 0,220000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,220000 0,000000 0,220000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,220000 0,000000 0,220000
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

- - - - - - - - -

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 20 oct. 2020

Titres à revenu fixe

97,16%

Liquidités et équivalents

2,84%

Total des avoirs en portefeuille

132

Total de l'actif net

15 492 258,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Valeur nominale Monnaie Coupon Échéance Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
2,41% HSBC HOLDINGS PLC 3.97% 22May2030 US404280CC17 250 000 USD 3,97 05/22/2030 373 875 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
2,24% PNC BANK NA 2.7% 01Nov2022 US69349LAG32 250 000 USD 2,70 11/01/2022 346 732 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
2,14% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.2% 06Dec2047 US01609WAV46 200 000 USD 4,20 12/06/2047 330 930 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
2,06% MORGAN STANLEY 3.97% 22Jul2038 US61744YAL20 200 000 USD 3,97 07/22/2038 318 764 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
1,90% LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.57% 07Nov2028 US539439AQ24 200 000 USD 3,57 11/07/2028 293 765 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
1,84% BARCLAYS PLC 3.65% 16Mar2025 US06738EAE59 200 000 USD 3,65 03/16/2025 285 025 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
1,73% SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 2.13% 08Jul2030 US86562MCB46 200 000 USD 2,13 07/08/2030 267 353 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
1,38% GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.27% 29Sep2025 US38141GWQ36 150 000 USD 3,27 09/29/2025 214 138 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
1,37% MORGAN STANLEY 2.7% 22Jan2031 US6174468L62 150 000 USD 2,70 01/22/2031 212 567 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
1,30% VERIZON COMMUNICATIONS INC 4% 22Mar2050 US92343VFD10 125 000 USD 4,00 03/22/2050 201 382 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
1,12% VOYA FINANCIAL INC 5.65% 15May2053 US45685EAG17 125 000 USD 5,65 05/15/2053 173 812 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
1,09% CVS HEALTH CORP 5.13% 20Jul2045 US126650CN80 100 000 USD 5,13 07/20/2045 168 437 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
1,08% ORACLE CORP 4.38% 15May2055 US68389XBG97 100 000 USD 4,38 05/15/2055 167 035 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
1,07% DEERE & CO 3.9% 09Jun2042 US244199BF15 100 000 USD 3,90 06/09/2042 166 155 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
1,06% STARBUCKS CORP 4.45% 15Aug2049 US855244AU31 100 000 USD 4,45 08/15/2049 164 122 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
1,03% BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 3.85% 28Apr2028 US06406RAH03 100 000 USD 3,85 04/28/2028 160 126 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
1,02% ABBVIE INC 4.25% 21Nov2049 US00287YBS72 100 000 USD 4,25 11/21/2049 157 466 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
1,02% ASTRAZENECA PLC 4% 17Jan2029 US046353AT52 100 000 USD 4,00 01/17/2029 157 973 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
1,01% HALLIBURTON CO 5% 15Nov2045 US406216BK61 115 000 USD 5,00 11/15/2045 156 255 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
1,00% TOTAL CAPITAL SA 3.88% 11Oct2028 US89152UAH59 100 000 USD 3,88 10/11/2028 154 595 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
1,00% HOME DEPOT INC/THE 3.5% 15Sep2056 US437076BP60 100 000 USD 3,50 09/15/2056 154 544 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
1,00% BAKER HUGHES HOLDINGS LLC 5.13% 15Sep2040 US057224AZ09 100 000 USD 5,13 09/15/2040 155 471 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,98% CITIGROUP INC 3.98% 20Mar2030 US172967ME81 100 000 USD 3,98 03/20/2030 151 784 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,98% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.88% 15Aug2025 US110122DC94 100 000 USD 3,88 08/15/2025 151 948 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,97% INTEL CORP 3.7% 29Jul2025 US458140AS90 100 000 USD 3,70 07/29/2025 150 121 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,96% DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.95% 20Mar2028 US25470DAR08 100 000 USD 3,95 03/20/2028 149 035 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,96% HOME DEPOT INC/THE 2.95% 15Jun2029 US437076BY77 100 000 USD 2,95 06/15/2029 149 121 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,96% PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.91% 07Dec2047 US744320AY89 100 000 USD 3,91 12/07/2047 149 059 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,95% ALLY FINANCIAL INC 5.13% 30Sep2024 US02005NAV29 100 000 USD 5,13 09/30/2024 147 637 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,95% MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.29% 25Jul2027 US606822AR58 100 000 USD 3,29 07/25/2027 146 478 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,95% ABBVIE INC 3.2% 21Nov2029 US00287YBW84 100 000 USD 3,20 11/21/2029 146 446 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,95% CAMPBELL SOUP CO 3.95% 15Mar2025 US134429BF51 100 000 USD 3,95 03/15/2025 147 367 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,95% GILEAD SCIENCES INC 3.5% 01Feb2025 US375558AZ68 100 000 USD 3,50 02/01/2025 146 774 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,95% VMWARE INC 3.9% 21Aug2027 US928563AC98 100 000 USD 3,90 08/21/2027 147 015 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,95% CIGNA CORP 3.4% 01Mar2027 US125523CB40 100 000 USD 3,40 03/01/2027 147 283 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,95% NATWEST GROUP PLC 5.13% 28May2024 US780099CH81 100 000 USD 5,13 05/28/2024 147 298 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,95% EXELON CORP 3.4% 15Apr2026 US30161NAU54 100 000 USD 3,40 04/15/2026 146 798 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,94% WESTPAC BANKING CORP 2.85% 13May2026 US961214CX95 100 000 USD 2,85 05/13/2026 146 207 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,94% JOHNSON & JOHNSON 3.38% 05Dec2023 US478160BH61 100 000 USD 3,38 12/05/2023 145 657 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,93% INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 4% 15Oct2023 US45866FAA21 100 000 USD 4,00 10/15/2023 144 351 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,93% APPLE INC 2.95% 11Sep2049 US037833DQ02 100 000 USD 2,95 09/11/2049 143 332 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,93% CITIGROUP INC 2.98% 05Nov2030 US17308CC539 100 000 USD 2,98 11/05/2030 143 913 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,93% MICROSOFT CORP 3.95% 08Aug2056 US594918BU71 83 000 USD 3,95 08/08/2056 143 728 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,91% APPLE INC 2.05% 11Sep2026 US037833DN70 100 000 USD 2,05 09/11/2026 140 505 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,91% UNILEVER CAPITAL CORP 2.6% 05May2024 US904764AX59 100 000 USD 2,60 05/05/2024 141 718 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,91% ADOBE INC 2.3% 01Feb2030 US00724PAD15 100 000 USD 2,30 02/01/2030 141 628 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,91% GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2.6% 07Feb2030 US38141GXG45 100 000 USD 2,60 02/07/2030 140 248 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,90% CHEVRON CORP 2.24% 11May2030 US166764BY53 100 000 USD 2,24 05/11/2030 140 189 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,89% AMERICAN HONDA FINANCE CORP 2.15% 10Sep2024 US02665WDD02 100 000 USD 2,15 09/10/2024 138 518 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,89% TWDC ENTERPRISES 18 CORP 1.85% 30Jul2026 US25468PDM59 100 000 USD 1,85 07/30/2026 138 628 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,88% ORACLE CORP 2.5% 15May2022 US68389XBB01 100 000 USD 2,50 05/15/2022 136 659 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,87% INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.88% 01Aug2022 US459200HG92 100 000 USD 1,88 08/01/2022 135 389 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,87% PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.7% 03Nov2021 US742718EQ89 100 000 USD 1,70 11/03/2021 134 258 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,87% CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 1.9% 06Sep2022 US14913Q3A59 100 000 USD 1,90 09/06/2022 135 463 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,87% EXXON MOBIL CORP 1.57% 15Apr2023 US30231GBL59 100 000 USD 1,57 04/15/2023 135 210 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,83% VISA INC 4.15% 14Dec2035 US92826CAE21 75 000 USD 4,15 12/14/2035 128 033 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,79% WALT DISNEY CO/THE 2.75% 01Sep2049 US254687FM36 95 000 USD 2,75 09/01/2049 121 717 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,78% MICROSOFT CORP 3.5% 12Feb2035 US594918BC73 75 000 USD 3,50 02/12/2035 121 286 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,76% MERCK & CO INC 4% 07Mar2049 US58933YAW57 70 000 USD 4,00 03/07/2049 117 613 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,75% SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 4.5% 01Jun2047 US824348AX47 70 000 USD 4,50 06/01/2047 115 921 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,73% AMERICAN EXPRESS CREDIT CORP 3.3% 03May2027 US0258M0EL96 75 000 USD 3,30 05/03/2027 112 737 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,73% BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.63% 06Apr2030 US10373QBL32 75 000 USD 3,63 04/06/2030 112 404 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,73% CVS HEALTH CORP 3.75% 01Apr2030 US126650DJ69 75 000 USD 3,75 04/01/2030 112 597 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,72% VISA INC 3.15% 14Dec2025 US92826CAD48 75 000 USD 3,15 12/14/2025 110 896 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,72% AMGEN INC 3.2% 02Nov2027 US031162CQ15 75 000 USD 3,20 11/02/2027 111 606 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,72% EBAY INC 3.6% 05Jun2027 US278642AU75 75 000 USD 3,60 06/05/2027 112 093 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,71% MERCK & CO INC 3.7% 10Feb2045 US58933YAT29 70 000 USD 3,70 02/10/2045 110 748 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,70% ALPHABET INC 3.38% 25Feb2024 US02079KAB35 75 000 USD 3,38 02/25/2024 109 126 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,69% TRUIST BANK 3.2% 01Apr2024 US86787EBC03 75 000 USD 3,20 04/01/2024 106 846 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,69% PEPSICO INC 2.88% 15Oct2049 US713448EP96 75 000 USD 2,88 10/15/2049 106 170 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,67% COCA-COLA CO/THE 1.75% 06Sep2024 US191216CL26 75 000 USD 1,75 09/06/2024 103 324 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,67% TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.8% 13Feb2025 US89236TGT60 75 000 USD 1,80 02/13/2025 103 351 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,66% GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 6.38% 15May2038 US377372AE71 50 000 USD 6,38 05/15/2038 102 754 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,65% APPLE INC 1.7% 11Sep2022 US037833DL15 75 000 USD 1,70 09/11/2022 101 391 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,61% BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3% 24Feb2050 US10373QBG47 75 000 USD 3,00 02/24/2050 95 045 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,57% ABBOTT LABORATORIES 4.75% 30Nov2036 US002824BG43 50 000 USD 4,75 11/30/2036 88 411 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,57% INTEL CORP 3.3% 01Oct2021 US458140AJ91 65 000 USD 3,30 10/01/2021 87 975 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,56% VODAFONE GROUP PLC 5.25% 30May2048 US92857WBM10 50 000 USD 5,25 05/30/2048 87 173 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,55% LOWE'S COS INC 4.55% 05Apr2049 US548661DS37 50 000 USD 4,55 04/05/2049 85 583 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,54% LOWE'S COS INC 4.65% 15Apr2042 US548661CX31 50 000 USD 4,65 04/15/2042 84 347 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,54% VODAFONE GROUP PLC 4.88% 19Jun2049 US92857WBS89 50 000 USD 4,88 06/19/2049 83 819 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,53% WALT DISNEY CO/THE 1.75% 30Aug2024 US254687FK79 60 000 USD 1,75 08/30/2024 82 170 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,52% BECTON DICKINSON AND CO 4.69% 15Dec2044 US075887BG35 50 000 USD 4,69 12/15/2044 81 100 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,50% HCA INC 5.25% 15Jun2026 US404119BT57 50 000 USD 5,25 06/15/2026 77 884 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,50% TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.25% 15May2028 US89352HAW97 50 000 USD 4,25 05/15/2028 76 988 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,50% UNION PACIFIC CORP 3.8% 01Oct2051 US907818EM65 50 000 USD 3,80 10/01/2051 78 095 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,50% UNION PACIFIC CORP 3.95% 10Sep2028 US907818EY04 50 000 USD 3,95 09/10/2028 77 744 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,49% LOWE'S COS INC 3.65% 05Apr2029 US548661DR53 50 000 USD 3,65 04/05/2029 76 039 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,48% SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 3.45% 01Jun2027 US824348AW63 50 000 USD 3,45 06/01/2027 74 586 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,48% TRUIST BANK 3.3% 15May2026 US86787GAJ13 50 000 USD 3,30 05/15/2026 74 519 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,48% TRUIST FINANCIAL CORP 3.7% 05Jun2025 US05531FBE25 50 000 USD 3,70 06/05/2025 75 054 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,48% CITIGROUP INC 3.89% 10Jan2028 US172967LD18 50 000 USD 3,89 01/10/2028 74 848 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,48% VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.15% 22Mar2030 US92343VFE92 50 000 USD 3,15 03/22/2030 73 987 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,47% WESTPAC BANKING CORP 4.11% 24Jul2034 US961214EF61 50 000 USD 4,11 07/24/2034 73 537 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,47% PEPSICO INC 2.85% 24Feb2026 US713448DF24 50 000 USD 2,85 02/24/2026 72 804 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,47% CVS HEALTH CORP 3.25% 15Aug2029 US126650DG21 50 000 USD 3,25 08/15/2029 72 755 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,47% VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.38% 15Feb2025 US92343VEN01 50 000 USD 3,38 02/15/2025 73 349 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,46% TORONTO-DOMINION BANK/THE 2.65% 12Jun2024 US89114QCA40 50 000 USD 2,65 06/12/2024 70 828 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,46% CVS HEALTH CORP 2.88% 01Jun2026 US126650CU24 50 000 USD 2,88 06/01/2026 72 006 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,46% TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3% 01Apr2025 US89236TGX72 50 000 USD 3,00 04/01/2025 72 031 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,46% UNION PACIFIC CORP 3.25% 05Feb2050 US907818FK90 50 000 USD 3,25 02/05/2050 71 977 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,46% VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.63% 15Aug2026 US92343VDD38 50 000 USD 2,63 08/15/2026 71 986 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,45% CITIGROUP INC 2.57% 03Jun2031 US172967MS77 50 000 USD 2,57 06/03/2031 69 677 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,44% BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 1.95% 23Aug2022 US06406RAK32 50 000 USD 1,95 08/23/2022 67 818 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,44% EBAY INC 3.8% 09Mar2022 US278642AN33 50 000 USD 3,80 03/09/2022 68 754 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,44% CHEVRON CORP 1.55% 11May2025 US166764BW97 50 000 USD 1,55 05/11/2025 68 580 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,43% PEPSICO INC 1.7% 06Oct2021 US713448DL91 50 000 USD 1,70 10/06/2021 66 562 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,43% TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.15% 26May2022 US89236TGZ21 50 000 USD 1,15 05/26/2022 66 794 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,28% DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.45% 15Jun2023 US25272KAG85 30 000 USD 5,45 06/15/2023 44 144 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,28% GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 4% 03Mar2024 US38141GVM31 30 000 USD 4,00 03/03/2024 43 791 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,26% MICROSOFT CORP 3.45% 08Aug2036 US594918BS26 25 000 USD 3,45 08/08/2036 39 854 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,24% HCA INC 4.75% 01May2023 US404121AF27 25 000 USD 4,75 05/01/2023 36 581 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,24% MICROSOFT CORP 3.13% 03Nov2025 US594918BJ27 25 000 USD 3,13 11/03/2025 37 192 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,24% MORGAN STANLEY 3.88% 29Apr2024 US61746BDQ68 25 000 USD 3,88 04/29/2024 37 016 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,24% CITIGROUP INC 3.4% 01May2026 US172967KN09 25 000 USD 3,40 05/01/2026 37 183 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,24% CITIGROUP INC 3.7% 12Jan2026 US172967KG57 25 000 USD 3,70 01/12/2026 37 160 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,23% APPLE INC 3% 09Feb2024 US037833CG39 25 000 USD 3,00 02/09/2024 35 550 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,23% BLACKROCK INC 3.5% 18Mar2024 US09247XAL55 25 000 USD 3,50 03/18/2024 36 232 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,23% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.1% 02Apr2024 US13607GAP90 25 000 USD 3,10 04/02/2024 35 431 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,23% CATERPILLAR INC 3.4% 15May2024 US149123CC35 25 000 USD 3,40 05/15/2024 36 336 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,23% COCA-COLA CO/THE 3.2% 01Nov2023 US191216BE91 25 000 USD 3,20 11/01/2023 36 081 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,23% EXXON MOBIL CORP 3.18% 15Mar2024 US30231GAC69 25 000 USD 3,18 03/15/2024 35 512 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,23% MASTERCARD INC 3.38% 01Apr2024 US57636QAB05 25 000 USD 3,38 04/01/2024 36 182 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,23% PEPSICO INC 3.6% 01Mar2024 US713448CM83 25 000 USD 3,60 03/01/2024 36 084 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,23% BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.79% 06Feb2024 US10373QAD25 25 000 USD 3,79 02/06/2024 36 172 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,23% ALPHABET INC 2% 15Aug2026 US02079KAC18 25 000 USD 2,00 08/15/2026 35 265 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,23% MICROSOFT CORP 3.63% 15Dec2023 US594918AW47 25 000 USD 3,63 12/15/2023 36 397 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,23% INTEL CORP 2.88% 11May2024 US458140BD13 25 000 USD 2,88 05/11/2024 35 800 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,22% ABBVIE INC 2.9% 06Nov2022 US00287YAL39 25 000 USD 2,90 11/06/2022 34 857 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,09% ORACLE CORP 2.4% 15Sep2023 US68389XBL82 10 000 USD 2,40 09/15/2023 13 862 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,09% CISCO SYSTEMS INC 3.63% 04Mar2024 US17275RAN26 10 000 USD 3,63 03/04/2024 14 588 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
2,84% CASH - 1 CAD - - 439 264 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition géographique

Échéance

Cote

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