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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ESGB
Actif net (en M)
(22 oct. 2020)
8,49 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 30,94 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 26,92 $ / 31,56 $
Prix (valeur liquidative)
(22 oct. 2020)
30,8600 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 28,5355 $ / 31,5010 $
Échéance moyenne pondéré (années) 9,24
Coupon moyen pondéré (%) 3,16%
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

2,84%
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) 1,63%
Durée moyenne pondérée (années) 6,82
Frais de gestion annuels maximaux 0,15%
Ratio des frais de gestion 0,17%

Estimation seulement. Le RFG vérifié n'est pas pas présenté puisque le FNB n'a pas encore eu d'exercice complet.

Volume du marché 565
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Non
Date de début 15 janv. 2020
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 275
Indice Indice Bloomberg Barclays MSCI Canadian Corporate Sustainability SRI
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05600D104
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO ESG obligations de sociétés cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Bloomberg Barclays MSCI Canadian Corporate Sustainability SRI, déduction faite des frais. Les titres détenus par l’indice représentent un éventail d’obligations de sociétés de catégorie investissement émises au Canada en dollars canadiens, dont la durée à l’échéance est de plus d’un an et auxquelles MSCI a attribué une cote ESG supérieure à celles de sociétés comparables.

Renseignements sur l’indice de référence

L’indice Bloomberg Barclays MSCI Canadian Corporate Sustainability SRI sélectionne les émetteurs de l’indice-cadre, l’indice Bloomberg Barclays Canadian Corporate, en fonction des cotes ESG de MSCI. L’indice vise à reproduire le rendement des titres à revenu fixe dont la cote ESG est de BBB ou plus. L’indice exclut les titres de sociétés qui tirent une part importante de leurs revenus d’activités liées au tabac, au divertissement pour adultes, à l’alcool, aux jeux de hasard, aux armes traditionnelles et aux armes à feu civiles, ou d’une arme controversée, ou encore celles qui génèrent de l’énergie nucléaire dans une mesure importante, ainsi que les sociétés faisant l’objet de controverses commerciales majeures. Un titre y étant admissible doit avoir une échéance de plus d’un an et la valeur de ses titres en circulation doit être supérieure à 150 millions de dollars. En outre, il doit être émis par une société des secteurs de l’industrie, des services financiers ou des services aux collectivités. L’indice est rééquilibré mensuellement.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche d’un revenu régulier
  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent à ce que leurs placements soient arrimés à des valeurs socialement responsables au moyen d’une approche de premier ordre
  • Investi dans un portefeuille diversifié d’obligations de sociétés
  • Comprend des obligations dont l’échéance est de plus d’un an
  • Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(22 oct. 2020)
8,49 $
Cours du marché 30,94 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 26,92 $ / 31,56 $
Prix (VL) 30,8600 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 28,5355 $ / 31,5010 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(22 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 30,94 $ -0,04 $ -0,13%
Prix (VL) 30,8600 $ -0,0630 $ -0,20%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le -

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL - - - - - -
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le -

Cumul annuel
VL -
Indice -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le -

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL - - - - - - - - - -
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,220000 0,000000 0,220000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,220000 0,000000 0,220000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,220000 0,000000 0,220000
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

- - - - - - - - -

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 22 oct. 2020

Titres à revenu fixe

99,11%

Liquidités et équivalents

0,89%

Total des avoirs en portefeuille

179

Total de l'actif net

8 486 523,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Valeur nominale Monnaie Coupon Échéance Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
3,07% TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.94% 13Mar2025 CA89117FVY29 250 000 CAD 1,94 03/13/2025 260 325 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
2,96% ROYAL BANK OF CANADA 2.36% 05Dec2022 CA780086PX67 240 000 CAD 2,36 12/05/2022 251 445 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
2,15% CU INC 2.96% 07Sep2049 CA12657ZBM47 175 000 CAD 2,96 09/07/2049 182 153 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
2,11% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 1.9% 02Dec2021 CA064151PQ08 175 000 CAD 1,90 12/02/2021 179 285 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
1,88% BANK OF MONTREAL 3.19% 01Mar2028 CA06368BTX69 140 000 CAD 3,19 03/01/2028 159 691 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
1,57% SUN LIFE FINANCIAL INC 2.58% 10May2032 CA86682ZAM82 125 000 CAD 2,58 05/10/2032 133 597 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
1,52% LOBLAW COS LTD 2.28% 07May2030 CA539481AN18 125 000 CAD 2,28 05/07/2030 129 340 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
1,51% TELUS CORP 2.35% 28Mar2022 CA87971MBA05 125 000 CAD 2,35 03/28/2022 128 049 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
1,47% 407 INTERNATIONAL INC 3.98% 11Sep2052 CA35085ZBG06 100 000 CAD 3,98 09/11/2052 124 407 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
1,29% TRANSCANADA PIPELINES LTD 3.39% 15Mar2028 CA89353ZCA45 100 000 CAD 3,39 03/15/2028 109 549 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
1,23% ROYAL BANK OF CANADA 1.94% 01May2025 CA780086RZ97 100 000 CAD 1,94 05/01/2025 104 805 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
1,23% THOMSON REUTERS CORP 2.24% 14May2025 CA884903BW40 100 000 CAD 2,24 05/14/2025 104 797 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
1,22% TORONTO-DOMINION BANK/THE 3.06% 26Jan2032 CA89117FPG86 95 000 CAD 3,06 01/26/2032 103 667 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
1,22% ROYAL BANK OF CANADA 2.09% 30Jun2030 CA780086SA38 100 000 CAD 2,09 06/30/2030 103 157 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
1,20% 407 INTERNATIONAL INC 2.84% 07Mar2050 CA35085ZBV72 100 000 CAD 2,84 03/07/2050 101 548 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
1,18% HUSKY ENERGY INC 3.5% 07Feb2028 CA448055AS21 100 000 CAD 3,50 02/07/2028 99 742 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
1,16% ROYAL BANK OF CANADA 2.33% 05Dec2023 CA780086NK64 93 000 CAD 2,33 12/05/2023 98 547 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
1,13% HYDRO ONE INC 2.54% 05Apr2024 CA44810ZBY57 90 000 CAD 2,54 04/05/2024 95 506 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
1,09% MANULIFE FINANCE DELAWARE LP 5.06% 15Dec2041 CA56502FAA99 75 000 CAD 5,06 12/15/2041 92 450 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
1,06% PEMBINA PIPELINE CORP 3.77% 24Oct2022 CA70632ZAB72 85 000 CAD 3,77 10/24/2022 89 575 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
1,02% CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 2.8% 22Sep2025 CA136375CF77 80 000 CAD 2,80 09/22/2025 86 808 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
1,01% CAPITAL POWER CORP 4.42% 08Feb2030 CA14046ZAM10 75 000 CAD 4,42 02/08/2030 85 823 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,94% ENBRIDGE PIPELINES INC 5.08% 19Dec2036 CA29250ZAG33 65 000 CAD 5,08 12/19/2036 79 398 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,94% WESTCOAST ENERGY INC 4.79% 28Oct2041 CA95751ZAN39 65 000 CAD 4,79 10/28/2041 79 427 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,94% FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.9% 30Oct2023 CA31943BBU31 75 000 CAD 3,90 10/30/2023 79 669 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,93% FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.95% 05Dec2022 CA31943BBR02 75 000 CAD 3,95 12/05/2022 78 765 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,93% GREAT-WEST LIFECO INC 2.38% 14May2030 CA39138CAK23 75 000 CAD 2,38 05/14/2030 79 040 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,93% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.35% 28Aug2024 CA13607GFB55 75 000 CAD 2,35 08/28/2024 79 014 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,92% HYDRO ONE INC 3.2% 13Jan2022 CA44810ZBF68 75 000 CAD 3,20 01/13/2022 78 196 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,92% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2% 17Apr2025 CA13607GPJ71 75 000 CAD 2,00 04/17/2025 77 846 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,91% GIBSON ENERGY INC 2.45% 14Jul2025 CA37482ZAB72 75 000 CAD 2,45 07/14/2025 77 465 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,90% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.01% 21Jul2030 CA13607HBC57 75 000 CAD 2,01 07/21/2030 76 735 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,90% NATIONAL BANK OF CANADA 1.57% 18Aug2026 CA63306AGJ93 75 000 CAD 1,57 08/18/2026 76 310 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,88% TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.18% 03Jul2048 CA89353ZCC01 70 000 CAD 4,18 07/03/2048 74 373 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,87% HYDRO ONE INC 2.97% 26Jun2025 CA44810ZBW91 67 000 CAD 2,97 06/26/2025 73 797 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,86% TELUS CORP 3.75% 17Jan2025 CA87971MAX17 66 000 CAD 3,75 01/17/2025 73 209 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,83% CU INC 3.81% 10Sep2042 CA12657ZAY93 60 000 CAD 3,81 09/10/2042 70 366 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,80% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 3.1% 02Feb2028 CA064151S959 60 000 CAD 3,10 02/02/2028 68 172 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,78% BANK OF MONTREAL 2.7% 09Dec2026 CA06368AAA84 60 000 CAD 2,70 12/09/2026 66 461 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,77% SUN LIFE FINANCIAL INC 5.4% 29May2042 CA866796AD74 50 000 CAD 5,40 05/29/2042 65 060 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,76% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.97% 11Jul2023 CA13596Z4B88 60 000 CAD 2,97 07/11/2023 64 261 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,76% PEMBINA PIPELINE CORP 2.99% 22Jan2024 CA70632ZAH43 61 000 CAD 2,99 01/22/2024 64 438 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,72% HYDRO ONE INC 2.77% 24Feb2026 CA44810ZBR07 56 000 CAD 2,77 02/24/2026 61 058 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,72% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 1.83% 27Apr2022 CA064151UU54 59 000 CAD 1,83 04/27/2022 60 776 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,72% TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.99% 23Mar2022 CA891160K519 60 000 CAD 1,99 03/23/2022 61 432 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,72% ENBRIDGE GAS INC 4% 22Aug2044 CA29290ZAP59 50 000 CAD 4,00 08/22/2044 60 778 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,71% ALTALINK LP 3.72% 03Dec2046 CA02135ZAS52 50 000 CAD 3,72 12/03/2046 60 329 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,71% NOVA SCOTIA POWER INC 4.15% 06Mar2042 CA66988ZBB46 50 000 CAD 4,15 03/06/2042 59 866 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,70% BANK OF MONTREAL 4.61% 10Sep2025 CA063679EC44 50 000 CAD 4,61 09/10/2025 59 056 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,69% ENBRIDGE GAS INC 3.59% 22Nov2047 CA90664ZAY66 50 000 CAD 3,59 11/22/2047 58 543 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,67% ENBRIDGE PIPELINES INC 4.33% 22Feb2049 CA29250ZAY49 50 000 CAD 4,33 02/22/2049 56 789 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,66% TELUS CORP 4.4% 01Apr2043 CA87971MAS22 50 000 CAD 4,40 04/01/2043 56 367 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,65% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.62% 02Dec2026 CA064151QE68 50 000 CAD 2,62 12/02/2026 55 130 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,64% ROYAL BANK OF CANADA 1.97% 02Mar2022 CA780086KD58 53 000 CAD 1,97 03/02/2022 54 257 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,64% BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC 3.41% 09Oct2029 CA11291ZAF41 50 000 CAD 3,41 10/09/2029 54 536 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,63% NATIONAL BANK OF CANADA 2.55% 12Jul2024 CA63306AGD24 50 000 CAD 2,55 07/12/2024 53 180 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,62% ENBRIDGE GAS INC 3.01% 09Aug2049 CA29260ZAB28 50 000 CAD 3,01 08/09/2049 52 690 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,61% BANK OF MONTREAL 2.08% 17Jun2030 CA06369ZCF95 50 000 CAD 2,08 06/17/2030 51 541 - Revenu fixe
0,60% ALTALINK INVESTMENTS LP 2.24% 07Mar2022 CA02137PAE66 50 000 CAD 2,24 03/07/2022 51 058 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,59% ENBRIDGE GAS INC 4.2% 02Jun2044 CA90664ZAD20 40 000 CAD 4,20 06/02/2044 50 405 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,59% HONDA CANADA FINANCE INC 1.34% 17Mar2026 CA438121AX33 50 000 CAD 1,34 03/17/2026 50 021 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,58% ENBRIDGE PIPELINES INC 4.13% 09Aug2046 CA29250ZAW82 45 000 CAD 4,13 08/09/2046 49 408 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,57% GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 5.3% 25Feb2041 CA39191ZAX74 35 000 CAD 5,30 02/25/2041 48 037 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,57% ROYAL BANK OF CANADA 2.33% 28Jan2027 CA780086RQ98 45 000 CAD 2,33 01/28/2027 48 006 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,55% 407 INTERNATIONAL INC 3.6% 21May2047 CA35085ZBM73 40 000 CAD 3,60 05/21/2047 46 614 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,54% BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC 3.32% 22Feb2024 CA11291ZAD92 43 000 CAD 3,32 02/22/2024 46 076 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,54% ENBRIDGE INC 3.19% 05Dec2022 CA29251ZBC01 43 000 CAD 3,19 12/05/2022 45 510 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,54% FORTIS INC/CANADA 2.85% 12Dec2023 CA349553AN72 43 000 CAD 2,85 12/12/2023 45 887 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,53% ROGERS COMMUNICATIONS INC 3.25% 01May2029 CA775109BJ98 40 000 CAD 3,25 05/01/2029 44 555 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,53% CU INC 4.54% 24Oct2041 CA12657ZAW38 35 000 CAD 4,54 10/24/2041 44 806 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,53% MAGNA INTERNATIONAL INC 3.1% 15Dec2022 CA559222AT14 43 000 CAD 3,10 12/15/2022 45 303 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,51% TELUS CORP 2.75% 08Jul2026 CA87971MBL69 40 000 CAD 2,75 07/08/2026 42 974 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,51% TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.34% 15Oct2049 CA89353ZCD83 40 000 CAD 4,34 10/15/2049 43 161 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,50% BANK OF MONTREAL 2.85% 06Mar2024 CA06368B2H05 40 000 CAD 2,85 03/06/2024 42 691 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,50% BANK OF MONTREAL 2.89% 20Jun2023 CA06368BJ907 40 000 CAD 2,89 06/20/2023 42 783 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,50% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.38% 01May2023 CA06415EK460 40 000 CAD 2,38 05/01/2023 42 077 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,50% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.98% 17Apr2023 CA0641514V23 40 000 CAD 2,98 04/17/2023 42 335 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,50% HSBC BANK CANADA 3.25% 15Sep2023 CA40427HTD57 40 000 CAD 3,25 09/15/2023 42 770 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,50% ROYAL BANK OF CANADA 2.35% 02Jul2024 CA780086QY32 40 000 CAD 2,35 07/02/2024 42 339 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,49% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.36% 08Nov2022 CA064151F246 40 000 CAD 2,36 11/08/2022 41 916 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,49% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.3% 26May2025 CA13596Z3Y90 37 000 CAD 3,30 05/26/2025 41 509 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,48% NATIONAL BANK OF CANADA 2.11% 18Mar2022 CA633067C276 40 000 CAD 2,11 03/18/2022 41 026 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,48% TOYOTA CREDIT CANADA INC 2.02% 28Feb2022 CA892329AY97 40 000 CAD 2,02 02/28/2022 40 936 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,48% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.04% 21Mar2022 CA13596ZNQ41 40 000 CAD 2,04 03/21/2022 40 976 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,47% CU INC 4.21% 29Oct2055 CA12657ZBH51 30 000 CAD 4,21 10/29/2055 39 629 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,46% TORONTO-DOMINION BANK/THE 3.59% 14Sep2028 CA891160RP02 36 000 CAD 3,59 09/14/2028 38 655 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,46% LOBLAW COS LTD 4.86% 12Sep2023 CA539481AJ06 35 000 CAD 4,86 09/12/2023 38 839 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,44% METRO INC/CN 4.27% 04Dec2047 CA59162NAG49 32 000 CAD 4,27 12/04/2047 37 586 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,44% ROYAL BANK OF CANADA 2.95% 01May2023 CA780086QC12 35 000 CAD 2,95 05/01/2023 37 539 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,44% GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 2.73% 03Apr2029 CA39191ZBC29 35 000 CAD 2,73 04/03/2029 37 635 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,44% HYDRO ONE INC 3.79% 31Jul2062 CA44810ZBG42 30 000 CAD 3,79 07/31/2062 37 325 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,44% TOYOTA CREDIT CANADA INC 2.64% 27Mar2024 CA892329BJ12 35 000 CAD 2,64 03/27/2024 37 064 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,44% TRANSCANADA PIPELINES LTD 3% 18Sep2029 CA89353ZCE66 35 000 CAD 3,00 09/18/2029 37 277 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,43% BANK OF MONTREAL 2.7% 11Sep2024 CA06368AAD24 34 000 CAD 2,70 09/11/2024 36 558 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,42% ROYAL BANK OF CANADA 2.88% 23Dec2029 CA780086RN67 33 000 CAD 2,88 12/23/2029 35 239 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,42% TELUS CORP 3.63% 01Mar2028 CA87971MBG74 32 000 CAD 3,63 03/01/2028 35 982 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,42% 407 INTERNATIONAL INC 3.72% 11May2048 CA35085ZBS44 30 000 CAD 3,72 05/11/2048 35 756 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,42% BANK OF MONTREAL 2.12% 16Mar2022 CA06367V6B64 35 000 CAD 2,12 03/16/2022 35 906 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,42% MANULIFE FINANCIAL CORP 3.32% 09May2028 CA56501RAG17 33 000 CAD 3,32 05/09/2028 35 260 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,39% TRANSCANADA PIPELINES LTD 3.69% 19Jul2023 CA89353ZBX56 31 000 CAD 3,69 07/19/2023 33 290 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,38% TORONTO-DOMINION BANK/THE 2.85% 08Mar2024 CA89117FMA44 30 000 CAD 2,85 03/08/2024 32 091 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,36% LAURENTIAN BANK OF CANADA 2.55% 20Jun2022 CA51925DBV79 30 000 CAD 2,55 06/20/2022 30 938 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,35% ENBRIDGE INC 3.2% 08Jun2027 CA29251ZBK27 27 000 CAD 3,20 06/08/2027 29 334 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,35% HYDRO ONE INC 3.64% 05Apr2050 CA44810ZCA62 25 000 CAD 3,64 04/05/2050 29 494 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,35% TELUS CORP 4.85% 05Apr2044 CA87971MAW34 25 000 CAD 4,85 04/05/2044 29 986 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,34% TELUS CORP 4.4% 29Jan2046 CA87971MBB87 25 000 CAD 4,40 01/29/2046 28 581 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,34% ENBRIDGE INC 3.95% 19Nov2024 CA29251ZBQ96 26 000 CAD 3,95 11/19/2024 28 909 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,34% MANUFACTURERS LIFE INSURANCE CO/THE 3.18% 22Nov2027 CA564835AL03 27 000 CAD 3,18 11/22/2027 28 574 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,33% ALTALINK LP 3.67% 06Nov2023 CA02135ZAL00 25 000 CAD 3,67 11/06/2023 27 704 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,33% CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 3.15% 13Mar2029 CA13645RAZ79 25 000 CAD 3,15 03/13/2029 27 869 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,33% ENBRIDGE INC 4.57% 11Mar2044 CA29251ZBG15 25 000 CAD 4,57 03/11/2044 27 634 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,32% ALTAGAS LTD 4.5% 15Aug2044 CA02138ZAL72 25 000 CAD 4,50 08/15/2044 27 286 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,32% ALTAGAS LTD 2.61% 16Dec2022 CA02138ZAS26 26 000 CAD 2,61 12/16/2022 27 128 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,31% INTER PIPELINE LTD 3.17% 24Mar2025 CA45834ZAM10 25 000 CAD 3,17 03/24/2025 26 189 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,31% INTER PIPELINE LTD 3.78% 30May2022 CA45834ZAC38 25 000 CAD 3,78 05/30/2022 26 375 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,31% PEMBINA PIPELINE CORP 4.54% 03Apr2049 CA70632ZAN11 25 000 CAD 4,54 04/03/2049 26 504 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,31% ROGERS COMMUNICATIONS INC 4% 06Jun2022 CA775109AV36 25 000 CAD 4,00 06/06/2022 26 720 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,31% MANULIFE FINANCIAL CORP 2.24% 12May2030 CA56501RAH99 25 000 CAD 2,24 05/12/2030 26 049 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,30% INTER PIPELINE LTD 2.73% 18Apr2024 CA45834ZAQ24 25 000 CAD 2,73 04/18/2024 25 759 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,30% HSBC BANK CANADA 2.17% 29Jun2022 CA40427HTB91 25 000 CAD 2,17 06/29/2022 25 797 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,30% HUSKY ENERGY INC 3.55% 12Mar2025 CA448055AM50 25 000 CAD 3,55 03/12/2025 25 736 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,29% EMERA INC 2.9% 16Jun2023 CA290876AC55 23 000 CAD 2,90 06/16/2023 24 341 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,29% LOBLAW COS LTD 4.49% 11Dec2028 CA539481AM35 20 000 CAD 4,49 12/11/2028 24 338 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,26% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.29% 15Jan2024 CA1360695D97 20 000 CAD 3,29 01/15/2024 21 686 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,26% PEMBINA PIPELINE CORP 2.56% 01Jun2023 CA70632ZAP68 21 000 CAD 2,56 06/01/2023 21 935 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,26% TORONTO-DOMINION BANK/THE 3.23% 24Jul2024 CA891145T792 20 000 CAD 3,23 07/24/2024 21 954 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,26% FORTISBC ENERGY INC 5.8% 13May2038 CA88078ZAG96 15 000 CAD 5,80 05/13/2038 21 802 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,26% FORTISBC ENERGY INC 6% 02Oct2037 CA88078ZAF14 15 000 CAD 6,00 10/02/2037 21 781 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,26% FORTISBC ENERGY INC 6.5% 01May2034 CA88078ZAB00 15 000 CAD 6,50 05/01/2034 22 102 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,26% WESTCOAST ENERGY INC 3.43% 12Sep2024 CA95751ZAS26 20 000 CAD 3,43 09/12/2024 21 667 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,26% 407 INTERNATIONAL INC 5.96% 03Dec2035 CA35085ZAD83 15 000 CAD 5,96 12/03/2035 21 692 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,25% ROYAL BANK OF CANADA 2.61% 01Nov2024 CA780086RF34 20 000 CAD 2,61 11/01/2024 21 512 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,25% TORONTO-DOMINION BANK/THE 3.22% 25Jul2029 CA891160QY28 20 000 CAD 3,22 07/25/2029 21 547 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,25% FORTISBC ENERGY INC 5.9% 26Feb2035 CA88078ZAC82 15 000 CAD 5,90 02/26/2035 21 018 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,25% TELUS CORP 3.95% 16Feb2050 CA87971MBP73 20 000 CAD 3,95 02/16/2050 21 462 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,24% METRO INC/CN 3.2% 01Dec2021 CA59162NAA78 20 000 CAD 3,20 12/01/2021 20 782 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,23% CANADIAN TIRE CORP LTD 3.17% 06Jul2023 CA13668ZAX65 18 000 CAD 3,17 07/06/2023 19 099 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,23% TRANSCANADA PIPELINES LTD 8.29% 05Feb2026 CA89353ZAP32 15 000 CAD 8,29 02/05/2026 19 838 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,22% BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC 3.75% 02Jun2025 CA11282ZAA62 17 000 CAD 3,75 06/02/2025 18 977 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,22% ENBRIDGE INC 3.94% 30Jun2023 CA29251ZBD83 17 000 CAD 3,94 06/30/2023 18 380 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,22% FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.6% 06May2026 CA31943BBX79 18 000 CAD 3,60 05/06/2026 18 870 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,22% PEMBINA PIPELINE CORP 3.54% 03Feb2025 CA70632ZAE12 17 000 CAD 3,54 02/03/2025 18 397 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,21% ENBRIDGE PIPELINES INC 3.45% 29Sep2025 CA29250ZAT53 16 000 CAD 3,45 09/29/2025 17 516 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,20% ENBRIDGE INC 2.99% 03Oct2029 CA29251ZBS52 16 000 CAD 2,99 10/03/2029 16 943 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,20% ENBRIDGE GAS INC 3.51% 29Nov2047 CA29290ZAS98 15 000 CAD 3,51 11/29/2047 17 309 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,20% TELUS COMMUNICATIONS INC 9.65% 08Apr2022 CA110727BL70 15 000 CAD 9,65 04/08/2022 16 922 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,20% ENBRIDGE PIPELINES INC 3.52% 22Feb2029 CA29250ZAX65 15 000 CAD 3,52 02/22/2029 16 778 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,19% TORONTO-DOMINION BANK/THE 3.01% 30May2023 CA89117FFK09 15 000 CAD 3,01 05/30/2023 16 106 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,19% MANULIFE FINANCIAL CORP 3.05% 20Aug2029 CA56501RAF34 15 000 CAD 3,05 08/20/2029 16 004 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,19% SUN LIFE FINANCIAL INC 2.75% 23Nov2027 CA86682ZAK27 15 000 CAD 2,75 11/23/2027 15 730 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,19% ROYAL BANK OF CANADA 2.74% 25Jul2029 CA780086RA47 15 000 CAD 2,74 07/25/2029 15 864 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,18% HONDA CANADA FINANCE INC 1.82% 07Dec2021 CA438121AK12 15 000 CAD 1,82 12/07/2021 15 313 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,18% TOYOTA CREDIT CANADA INC 2.35% 18Jul2022 CA892329BB85 15 000 CAD 2,35 07/18/2022 15 547 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,18% TOYOTA CREDIT CANADA INC 2.62% 11Oct2022 CA892329BD42 15 000 CAD 2,62 10/11/2022 15 590 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,17% GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 2.75% 17Oct2039 CA39191ZBD02 15 000 CAD 2,75 10/17/2039 14 797 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,16% METRO INC/CN 2.68% 05Dec2022 CA59162NAE90 13 000 CAD 2,68 12/05/2022 13 637 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,16% ENBRIDGE GAS INC 3.31% 11Sep2025 CA29290ZAQ33 12 000 CAD 3,31 09/11/2025 13 305 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,15% TORONTO-DOMINION BANK/THE 2.5% 02Dec2024 CA89117FNR69 12 000 CAD 2,50 12/02/2024 12 842 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,14% FORTISBC INC 4% 28Oct2044 CA34958ZAC73 10 000 CAD 4,00 10/28/2044 12 166 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,14% TORONTO-DOMINION BANK/THE 4.86% 04Mar2031 CA8911457R92 10 000 CAD 4,86 03/04/2031 11 775 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,12% ALGONQUIN POWER CO 4.65% 15Feb2022 CA01585PAE57 10 000 CAD 4,65 02/15/2022 10 571 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,12% BANK OF MONTREAL 2.27% 11Jul2022 CA06367X7W56 10 000 CAD 2,27 07/11/2022 10 371 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,12% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.3% 11Jul2022 CA13596ZSZ94 10 000 CAD 2,30 07/11/2022 10 377 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,12% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.47% 05Dec2022 CA13596ZE680 10 000 CAD 2,47 12/05/2022 10 500 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,12% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.45% 04Apr2028 CA136069YW55 10 000 CAD 3,45 04/04/2028 10 585 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,12% PEMBINA PIPELINE CORP 3.43% 10Nov2021 CA92343ZAE57 10 000 CAD 3,43 11/10/2021 10 394 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,12% ROYAL BANK OF CANADA 2% 21Mar2022 CA780086NV20 10 000 CAD 2,00 03/21/2022 10 239 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,12% SUN LIFE FINANCIAL INC 3.05% 19Sep2028 CA86682ZAJ53 10 000 CAD 3,05 09/19/2028 10 600 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,11% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.58% 30Mar2027 CA064151AR46 9 000 CAD 2,58 03/30/2027 9 236 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,10% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.49% 23Sep2024 CA06415EXV24 8 000 CAD 2,49 09/23/2024 8 471 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,09% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.29% 28Jun2024 CA064151WY58 7 000 CAD 2,29 06/28/2024 7 433 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,08% CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3.6% 31Jul2048 CA136375CQ33 6 000 CAD 3,60 07/31/2048 6 992 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,07% LOBLAW COS LTD 3.92% 10Jun2024 CA539481AL51 5 000 CAD 3,92 06/10/2024 5 558 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,07% CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 6.45% 17Nov2039 CA13644ZAX56 4 000 CAD 6,45 11/17/2039 6 138 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,03% ALBERTA POWERLINE LP 4.07% 01Dec2053 CA013047AB15 1 962 CAD 4,07 12/01/2053 2 358 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,02% CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3.05% 08Feb2050 CA136375CX83 2 000 CAD 3,05 02/08/2050 2 118 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,01% COMBER WIND FINANCIAL CORP 5.13% 15Nov2030 CA20010BAA94 689 CAD 5,13 11/15/2030 810 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,01% NORTH BATTLEFORD POWER LP 4.96% 31Dec2032 CA65746TAA66 799 CAD 4,96 12/31/2032 970 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,89% CASH - 1 CAD - - 75 499 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition géographique

Échéance

Cote

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