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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ESGA
Actif net (en M)
(22 oct. 2020)
10,82 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 28,41 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 20,34 $ / 30,60 $
Prix (valeur liquidative)
(22 oct. 2020)
28,3921 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 19,9311 $ / 30,6502 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

3,48%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,15%
Ratio des frais de gestion 0,17%

Estimation seulement. Le RFG vérifié n'est pas pas présenté puisque le FNB n'a pas encore eu d'exercice complet.

Volume du marché 1 277
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Non
Date de début 15 janv. 2020
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 381
Indice Indice MSCI Canada ESG Leaders
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
1 235,84
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05587Y105
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice MSCI Canada ESG Leaders, déduction faite des frais. Le FNB investit dans des sociétés canadiennes auxquelles MSCI a attribué une cote ESG supérieure à celle de sociétés comparables. Le FINB investit dans les titres constituants de l’indice et les détient dans une proportion égale à celle que ceux-ci représentent dans l’indice.

Renseignements sur l’indice de référence

L’indice MSCI Canada ESG Leaders est fondé sur l’indice MSCI Canada, composé d’actions de sociétés à moyenne et à grande capitalisation situées partout au Canada. L’indice vise à reproduire le rendement des titres auxquels MSCI a attribué des cotes ESG plus élevées que celles de sociétés comparables et cible 50 % de la capitalisation boursière dans chaque secteur. L’indice exclut les titres de sociétés qui tirent une part importante de leurs revenus d’activités liées au tabac, à l’alcool, aux jeux de hasard, aux armes traditionnelles et aux armes à feu civiles, ou d’une arme controversée, ou encore celles qui génèrent de l’énergie nucléaire dans une mesure importante, ainsi que les sociétés faisant l’objet de controverses commerciales majeures. Le portefeuille est pondéré en fonction de la capitalisation boursière et rééquilibré chaque trimestre.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent à ce que leurs placements soient arrimés à des valeurs socialement responsables au moyen d’une approche de premier ordre
  • Exposition à des actions canadiennes diversifiées
  • Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(22 oct. 2020)
10,82 $
Cours du marché 28,41 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 20,34 $ / 30,60 $
Prix (VL) 28,3921 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 19,9311 $ / 30,6502 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(22 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 28,41 $ 0,06 $ 0,21%
Prix (VL) 28,3921 $ 0,1213 $ 0,43%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le -

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL - - - - - -
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le -

Cumul annuel
VL -
Indice -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le -

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL - - - - - - - - - -
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,250000 0,000000 0,250000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,250000 0,000000 0,250000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,250000 0,000000 0,250000
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

- - - - - - - - -

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 22 oct. 2020

Actions

99,47%

Liquidités et équivalents

0,53%

Total des avoirs en portefeuille

43

Total de l'actif net

10 817 422,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
12,57% SHOPIFY INC CA82509L1076 SHOP 1 028 CAD 1 359 335 Technologies de l’information Titre
9,59% TORONTO-DOMINION BANK/THE CA8911605092 TD 17 287 CAD 1 037 566 Services financiers Titre
8,63% CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO CA1363751027 CNR 6 795 CAD 933 361 Produits industriels Titre
6,90% ENBRIDGE INC CA29250N1050 ENB 19 349 CAD 746 484 Énergie Titre
6,04% BANK OF NOVA SCOTIA/THE CA0641491075 BNS 11 591 CAD 653 616 Services financiers Titre
4,67% BANK OF MONTREAL CA0636711016 BMO 6 112 CAD 505 646 Services financiers Titre
3,99% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CA1360691010 CM 4 253 CAD 431 594 Services financiers Titre
3,27% ALIMENTATION COUCHE-TARD INC CA01626P4033 ATD/B 8 207 CAD 353 229 Consommation de base Titre
3,24% MANULIFE FINANCIAL CORP CA56501R1064 MFC 18 532 CAD 350 069 Services financiers Titre
3,08% FRANCO-NEVADA CORP CA3518581051 FNV 1 815 CAD 333 343 Matériaux Titre
2,86% SUN LIFE FINANCIAL INC CA8667961053 SLF 5 586 CAD 308 906 Services financiers Titre
2,76% NUTRIEN LTD CA67077M1086 NTR 5 438 CAD 298 818 Matériaux Titre
2,53% WHEATON PRECIOUS METALS CORP CA9628791027 WPM 4 283 CAD 274 198 Matériaux Titre
2,24% FORTIS INC/CANADA CA3495531079 FTS 4 436 CAD 242 028 Services aux collectivités Titre
2,23% AGNICO EAGLE MINES LTD CA0084741085 AEM 2 304 CAD 240 952 Matériaux Titre
2,17% SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 SU 14 588 CAD 234 429 Énergie Titre
1,84% MAGNA INTERNATIONAL INC CA5592224011 MG 2 713 CAD 199 161 Consommation discrétionnaire Titre
1,83% ROGERS COMMUNICATIONS INC CA7751092007 RCI/B 3 386 CAD 197 742 Services de communication Titre
1,79% INTACT FINANCIAL CORP CA45823T1066 IFC 1 366 CAD 193 494 Services financiers Titre
1,76% CGI INC CA12532H1047 GIB/A 2 200 CAD 190 564 Technologies de l’information Titre
1,41% METRO INC/CN CA59162N1096 MRU 2 414 CAD 152 154 Consommation de base Titre
1,32% DOLLARAMA INC CA25675T1075 DOL 2 833 CAD 142 755 Consommation discrétionnaire Titre
1,28% OPEN TEXT CORP CA6837151068 OTEX 2 596 CAD 138 834 Technologies de l’information Titre
1,08% ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP CA0158571053 AQN 5 660 CAD 116 313 Services aux collectivités Titre
1,07% LOBLAW COS LTD CA5394811015 L 1 709 CAD 115 580 Consommation de base Titre
0,89% TELUS CORP CA87971M1032 T 3 994 CAD 96 016 Services de communication Titre
0,88% WSP GLOBAL INC CA92938W2022 WSP 1 082 CAD 95 638 Produits industriels Titre
0,82% B2GOLD CORP CA11777Q2099 BTO 9 967 CAD 88 906 Matériaux Titre
0,78% CANADIAN TIRE CORP LTD CA1366812024 CTC/A 549 CAD 84 837 Consommation discrétionnaire Titre
0,78% RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC CA7677441056 RBA 1 042 CAD 84 569 Produits industriels Titre
0,76% TECK RESOURCES LTD CA8787422044 TECK/B 4 534 CAD 81 703 Matériaux Titre
0,57% EMPIRE CO LTD CA2918434077 EMP/A 1 641 CAD 61 833 Consommation de base Titre
0,55% CAE INC CA1247651088 CAE 2 555 CAD 59 429 Produits industriels Titre
0,54% CANOPY GROWTH CORP CA1380351009 WEED 2 182 CAD 58 085 - Titre
0,52% GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 GIL 1 911 CAD 56 126 Consommation discrétionnaire Titre
0,49% LUNDIN MINING CORP CA5503721063 LUN 6 354 CAD 53 310 Matériaux Titre
0,46% CENOVUS ENERGY INC CA15135U1093 CVE 10 037 CAD 49 583 Énergie Titre
0,40% KEYERA CORP CA4932711001 KEY 2 095 CAD 43 492 Énergie Titre
0,33% CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT CA1349211054 CAR-U 800 CAD 35 320 Immobilier Titre
0,31% BLACKBERRY LTD CA09228F1036 BB 5 043 CAD 33 939 Technologies de l’information Titre
0,13% CRONOS GROUP INC CA22717L1013 CRON 1 815 CAD 14 429 - Titre
0,12% FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA31890B1031 FCR-U 1 026 CAD 13 040 Immobilier Titre
0,53% CASH - - 1 CAD 56 995 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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