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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur DISC
Actif net (en M)
(22 oct. 2020)
27,86 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 28,43 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 17,30 $ / 28,84 $
Prix (valeur liquidative)
(22 oct. 2020)
28,4253 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 17,8132 $ / 29,0052 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

0,98%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,35%
Ratio des frais de gestion 0,40%

Les ratios des frais de gestion (RFG) sont les RFG vérifiés en date du 31 décembre 2019.

Volume du marché 51
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Non
Date de début 07 avr. 2017
Fin de l'exercice financier 15 décembre
Parts en circulation (000's) 980
Indice FTSE Developed ex Korea Consumer Discretionary Capped 100% Hedged to CAD Index
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
12 514,79
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05584F109
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO biens de consommation discrétionnaires mondiaux couvert en dollars canadiens cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice FTSE Developed ex Korea Consumer Discretionary Capped 100% Hedged to CAD, déduction faite des frais. Le gestionnaire peut avoir recours à une méthode d’échantillonnage pour choisir les placements du Fonds.

Renseignements sur l’indice de référence

L’Indice FTSE Developed ex Korea Consumer Discretionary Capped 100% Hedged to CAD comprend les actions de sociétés mondiales du secteur de la consommation discrétionnaire. L’indice comprend des sociétés de grande taille et de taille moyenne du secteur de la consommation discrétionnaire, suivant le système de classement des secteurs mondiaux de Russell; chaque titre se voit imposer un plafond de 10 % par rapport à l’ensemble, et l’indice est rééquilibré tous les trimestres. Les placements en devises font l’objet d’une couverture en dollars canadiens.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Positions dans des actions de sociétés mondiales du secteur de la consommation discrétionnaire
  • Couverture en dollars canadiens
  • Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(22 oct. 2020)
27,86 $
Cours du marché 28,43 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 17,30 $ / 28,84 $
Prix (VL) 28,4253 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 17,8132 $ / 29,0052 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(22 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 28,43 $ - -
Prix (VL) 28,4253 $ 0,0558 $ 0,20%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 15,60% 8,27% 11,35% - - 11,48%
Indice 16,42% 8,92% 12,03% - - 12,26%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017
VL 8,99% 25,20% -6,11% 14,00%
Indice 9,37% 26,11% -5,51% 14,81%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 8,99% -2,12% 12,83% 39,24% 15,60% 17,22% 38,05% - - 46,06%
Indice 9,37% -2,06% 13,09% 39,79% 16,42% 18,63% 40,61% - - 49,63%

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,080000 0,000000 0,080000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,070000 0,000000 0,070000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,070000 0,000000 0,070000
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

- - - - - - - - -

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 22 oct. 2020

Actions

98,25%

Liquidités et équivalents

1,75%

Total des avoirs en portefeuille

329

Total de l'actif net

27 856 823,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
9,68% AMAZON.COM INC US0231351067 AMZN 646 USD 2 695 858 - Titre
4,75% TESLA INC US88160R1014 TSLA 2 363 USD 1 321 869 - Titre
4,55% HOME DEPOT INC/THE US4370761029 HD 3 434 USD 1 268 478 - Titre
3,48% WALT DISNEY CO/THE US2546871060 DIS 5 777 USD 968 158 - Titre
3,11% NETFLIX INC US64110L1061 NFLX 1 359 USD 866 356 - Titre
3,02% WALMART INC US9311421039 WMT 4 454 USD 840 007 - Titre
2,57% MCDONALD'S CORP US5801351017 MCD 2 380 USD 716 516 - Titre
2,50% COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 COST 1 410 USD 696 061 - Titre
2,47% TOYOTA MOTOR CORP JP3633400001 7203 7 850 JPY 686 952 - Titre
2,37% NIKE INC US6541061031 NKE 3 872 USD 661 416 - Titre
1,95% LOWE'S COS INC US5486611073 LOW 2 416 USD 543 572 - Titre
1,90% LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE FR0000121014 MC 797 EUR 529 137 - Titre
1,57% STARBUCKS CORP US8552441094 SBUX 3 736 USD 438 611 - Titre
1,38% SONY CORP JP3435000009 6758 3 900 JPY 383 486 - Titre
1,22% L'OREAL SA FR0000120321 OR 768 EUR 340 195 - Titre
1,20% TARGET CORP US87612E1064 TGT 1 597 USD 334 863 - Titre
1,11% BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 BKNG 131 USD 308 421 - Titre
1,01% TJX COS INC/THE US8725401090 TJX 3 829 USD 281 811 - Titre
0,97% ADIDAS AG DE000A1EWWW0 ADS 615 EUR 269 566 - Titre
0,93% ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 ATVI 2 439 USD 258 816 - Titre
0,89% MERCADOLIBRE INC US58733R1023 MELI 146 USD 248 270 - Titre
0,81% DOLLAR GENERAL CORP US2566771059 DG 804 USD 226 385 - Titre
0,78% ESTEE LAUDER COS INC/THE US5184391044 EL 708 USD 216 376 - Titre
0,76% KERING SA FR0000121485 KER 237 EUR 211 443 - Titre
0,76% NINTENDO CO LTD JP3756600007 7974 300 JPY 210 576 - Titre
0,76% UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 UBER 4 405 USD 212 394 - Titre
0,70% GENERAL MOTORS CO US37045V1008 GM 3 991 USD 196 155 - Titre
0,69% DAIMLER AG DE0007100000 DAI 2 577 EUR 191 825 - Titre
0,64% HONDA MOTOR CO LTD JP3854600008 7267 5 500 JPY 177 436 - Titre
0,60% RELX PLC GB00B2B0DG97 REL 5 944 GBP 167 397 - Titre
0,57% WESFARMERS LTD AU000000WES1 - 3 622 AUD 159 727 - Titre
0,56% LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 LULU 363 USD 155 315 - Titre
0,55% CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 CMG 89 USD 152 041 - Titre
0,55% ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 EA 911 USD 151 907 - Titre
0,54% SPOTIFY TECHNOLOGY SA LU1778762911 SPOT 418 USD 149 308 - Titre
0,53% CIE FINANCIERE RICHEMONT SA CH0210483332 CFR 1 631 CHF 148 110 - Titre
0,53% EBAY INC US2786421030 EBAY 2 132 USD 146 465 - Titre
0,50% O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 ORLY 234 USD 140 535 - Titre
0,49% FAST RETAILING CO LTD JP3802300008 9983 150 JPY 136 601 - Titre
0,49% ROSS STORES INC US7782961038 ROST 1 115 USD 136 469 - Titre
0,48% FORD MOTOR CO US3453708600 F 12 448 USD 134 268 - Titre
0,45% HERMES INTERNATIONAL FR0000052292 RMS 99 EUR 125 152 - Titre
0,45% INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ES0148396007 ITX 3 361 EUR 125 027 - Titre
0,45% VOLKSWAGEN AG PFD DE0007664039 - 586 EUR 125 232 - Titre
0,45% YUM! BRANDS INC US9884981013 YUM 962 USD 126 198 - Titre
0,42% AUTOZONE INC US0533321024 AZO 75 USD 115 833 - Titre
0,41% MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD US5719032022 MAR 858 USD 113 648 - Titre
0,41% ORIENTAL LAND CO LTD/JAPAN JP3198900007 4661 600 JPY 113 923 - Titre
0,41% ALIMENTATION COUCHE-TARD INC CA01626P4033 ATD/B 2 669 CAD 114 874 - Titre
0,41% APTIV PLC JE00B783TY65 APTV 859 USD 113 025 - Titre
0,40% BEST BUY CO INC US0865161014 BBY 728 USD 112 344 - Titre
0,40% COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 CPG 5 699 GBP 112 534 - Titre
0,39% HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC US43300A2033 HLT 871 USD 108 012 - Titre
0,39% SEVEN & I HOLDINGS CO LTD JP3422950000 3382 2 500 JPY 108 894 - Titre
0,39% SHISEIDO CO LTD JP3351600006 4911 1 250 JPY 107 589 - Titre
0,39% TRADE DESK INC/THE US88339J1051 TTD 135 USD 107 643 - Titre
0,37% BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 BMW 1 027 EUR 102 087 - Titre
0,37% VF CORP US9182041080 VFC 1 048 USD 101 833 - Titre
0,36% VIVENDI SA FR0000127771 VIV 2 573 EUR 101 101 - Titre
0,35% COPART INC US2172041061 CPRT 652 USD 97 729 - Titre
0,35% DR HORTON INC US23331A1097 DHI 1 055 USD 97 842 - Titre
0,35% FERRARI NV NL0011585146 RACE 391 EUR 97 860 - Titre
0,34% WOLTERS KLUWER NV NL0000395903 WKL 857 EUR 95 376 - Titre
0,34% YUM CHINA HOLDINGS INC US98850P1093 YUMC 1 308 USD 93 999 - Titre
0,33% DOLLAR TREE INC US2567461080 DLTR 753 USD 92 835 - Titre
0,32% DENSO CORP JP3551500006 6902 1 450 JPY 89 467 - Titre
0,31% FLUTTER ENTERTAINMENT PLC IE00BWT6H894 FLTR 398 GBP 86 693 - Titre
0,31% LENNAR CORP US5260571048 LEN 868 USD 87 285 - Titre
0,30% CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA FR0000121261 ML 563 EUR 82 990 - Titre
0,29% BRIDGESTONE CORP JP3830800003 5108 1 850 JPY 79 396 - Titre
0,29% SUZUKI MOTOR CORP JP3397200001 7269 1 400 JPY 81 744 - Titre
0,28% HENKEL AG & CO KGAA PFD DE0006048432 - 561 EUR 78 788 - Titre
0,28% PANASONIC CORP JP3866800000 6752 6 800 JPY 76 651 - Titre
0,28% TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC US8740541094 TTWO 361 USD 77 445 - Titre
0,27% DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD JP3505000004 1925 2 050 JPY 74 503 - Titre
0,27% SHIMANO INC JP3358000002 7309 300 JPY 75 942 - Titre
0,27% TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD HK0669013440 669 4 130 HKD 74 619 - Titre
0,27% WAYFAIR INC US94419L1017 W 217 USD 75 798 - Titre
0,25% LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 LVS 1 065 USD 69 694 - Titre
0,25% RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC CA76131D1033 QSR 936 CAD 70 237 - Titre
0,25% ETSY INC US29786A1060 ETSY 385 USD 68 760 - Titre
0,24% GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD HK0027032686 27 7 343 HKD 68 203 - Titre
0,24% HENNES & MAURITZ AB SE0000106270 HMB 2 817 SEK 66 831 - Titre
0,24% TRACTOR SUPPLY CO US8923561067 TSCO 371 USD 66 786 - Titre
0,24% ZALANDO SE DE000ZAL1111 ZAL 516 EUR 67 235 - Titre
0,24% VIACOMCBS INC US92556H2067 VIAC 1 740 USD 66 523 - Titre
0,23% CARMAX INC US1431301027 KMX 522 USD 62 696 - Titre
0,23% DELIVERY HERO SE DE000A2E4K43 DHER 455 EUR 65 277 - Titre
0,23% DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 DPZ 125 USD 64 334 - Titre
0,23% MAGNA INTERNATIONAL INC CA5592224011 MG 886 CAD 65 041 - Titre
0,22% ARISTOCRAT LEISURE LTD AU000000ALL7 - 2 052 AUD 60 619 - Titre
0,22% FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV NL0010877643 FCA 3 540 EUR 60 435 - Titre
0,22% GARMIN LTD CH0114405324 GRMN 480 USD 62 457 - Titre
0,22% TIFFANY & CO US8865471085 TIF 388 USD 62 521 - Titre
0,21% BANDAI NAMCO HOLDINGS INC JP3778630008 7832 600 JPY 58 406 - Titre
0,21% EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 EXPE 434 USD 57 612 - Titre
0,21% GENUINE PARTS CO US3724601055 GPC 451 USD 57 344 - Titre
0,21% NVR INC US62944T1051 NVR 11 USD 59 759 - Titre
0,20% BURLINGTON STORES INC US1220171060 BURL 208 USD 54 804 - Titre
0,20% CONTINENTAL AG DE0005439004 CON 348 EUR 54 345 - Titre
0,20% DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 DRI 417 USD 54 687 - Titre
0,19% NITORI HOLDINGS CO LTD JP3756100008 9843 200 JPY 52 751 - Titre
0,19% ULTA BEAUTY INC US90384S3031 ULTA 173 USD 53 640 - Titre
0,18% FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC US34964C1062 FBHS 442 USD 49 516 - Titre
0,18% SUBARU CORP JP3814800003 7270 1 900 JPY 49 598 - Titre
0,18% WHIRLPOOL CORP US9633201069 WHR 196 USD 49 904 - Titre
0,17% DOLLARAMA INC CA25675T1075 DOL 930 CAD 46 863 - Titre
0,17% HASBRO INC US4180561072 HAS 408 USD 48 146 - Titre
0,17% MAKITA CORP JP3862400003 6586 750 JPY 46 167 - Titre
0,17% OMNICOM GROUP INC US6819191064 OMC 682 USD 46 216 - Titre
0,17% PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP JP3639650005 7532 1 600 JPY 46 786 - Titre
0,17% PULTEGROUP INC US7458671010 PHM 858 USD 48 066 - Titre
0,17% ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD LR0008862868 RCL 573 USD 47 720 - Titre
0,16% MGM RESORTS INTERNATIONAL US5529531015 MGM 1 509 USD 44 845 - Titre
0,16% NEXT PLC GB0032089863 NXT 409 GBP 43 701 - Titre
0,16% PERSIMMON PLC GB0006825383 PSN 1 020 GBP 44 250 - Titre
0,16% PEUGEOT SA FR0000121501 UG 1 750 EUR 44 492 - Titre
0,16% EVOLUTION GAMING GROUP AB SE0012673267 EVO 434 SEK 45 443 - Titre
0,15% ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 AAP 214 USD 42 997 - Titre
0,15% HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 HEN 326 EUR 41 643 - Titre
0,15% INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC GB00BHJYC057 IHG 587 GBP 43 158 - Titre
0,15% LKQ CORP US5018892084 LKQ 971 USD 41 109 - Titre
0,15% SEKISUI HOUSE LTD JP3420600003 1928 1 850 JPY 41 236 - Titre
0,15% TOYOTA INDUSTRIES CORP JP3634600005 6201 500 JPY 41 960 - Titre
0,15% VAIL RESORTS INC US91879Q1094 MTN 128 USD 40 827 - Titre
0,15% WPP PLC JE00B8KF9B49 WPP 3 816 GBP 42 979 - Titre
0,14% FOX CORP US35137L1052 FOXA 1 088 USD 39 252 - Titre
0,14% KINGFISHER PLC GB0033195214 KGF 6 946 GBP 38 172 - Titre
0,14% NEXON CO LTD JP3758190007 3659 1 300 JPY 40 278 - Titre
0,14% PORSCHE AUTOMOBIL HOL PFD DE000PAH0038 - 493 EUR 38 295 - Titre
0,14% SANDS CHINA LTD KYG7800X1079 1928 8 009 HKD 39 841 - Titre
0,13% BORGWARNER INC US0997241064 BWA 664 USD 35 060 - Titre
0,13% INFORMA PLC GB00BMJ6DW54 INF 4 808 GBP 36 069 - Titre
0,13% LEAR CORP US5218652049 LEA 197 USD 34 873 - Titre
0,13% MONCLER SPA IT0004965148 MONC 632 EUR 36 661 - Titre
0,13% ROLLINS INC US7757111049 ROL 475 USD 37 100 - Titre
0,13% SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD JP3407400005 5802 2 500 JPY 36 506 - Titre
0,13% UBISOFT ENTERTAINMENT SA FR0000054470 UBI 296 EUR 36 927 - Titre
0,12% BURBERRY GROUP PLC GB0031743007 - 1 320 GBP 33 649 - Titre
0,12% GVC HOLDINGS PLC IM00B5VQMV65 GVC 1 897 GBP 32 971 - Titre
0,12% INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/THE US4606901001 IPG 1 275 USD 32 078 - Titre
0,12% LIVE NATION ENTERTAINMENT INC US5380341090 LYV 455 USD 33 972 - Titre
0,12% PUBLICIS GROUPE SA FR0000130577 PUB 692 EUR 34 310 - Titre
0,12% PUMA SE DE0006969603 PUM 268 EUR 33 497 - Titre
0,12% VALEO SA FR0013176526 FR 786 EUR 33 840 - Titre
0,11% AUTOLIV INC US0528001094 ALV 287 USD 31 749 - Titre
0,11% BARRATT DEVELOPMENTS PLC GB0000811801 BDEV 3 254 GBP 29 663 - Titre
0,11% CARNIVAL CORP PA1436583006 CCL 1 545 USD 30 833 - Titre
0,11% GENTEX CORP US3719011096 GNTX 786 USD 29 472 - Titre
0,11% NISSAN MOTOR CO LTD JP3672400003 7201 6 300 JPY 30 253 - Titre
0,11% PANDORA A/S DK0060252690 PNDORA 289 DKK 31 406 - Titre
0,11% SIRIUS XM HOLDINGS INC US82968B1035 SIRI 3 847 USD 30 275 - Titre
0,11% WYNN RESORTS LTD US9831341071 WYNN 314 USD 31 528 - Titre
0,11% YAMAHA CORP JP3942600002 7951 500 JPY 30 562 - Titre
0,10% ARAMARK US03852U1060 ARMK 732 USD 28 178 - Titre
0,10% BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC GB00B02L3W35 BKG 375 GBP 27 158 - Titre
0,10% CANADIAN TIRE CORP LTD CA1366812024 CTC/A 182 CAD 28 124 - Titre
0,10% LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIRIUSXM US5312296073 LSXMK 556 USD 26 611 - Titre
0,10% NEWELL BRANDS INC US6512291062 NWL 1 231 USD 28 901 - Titre
0,10% SWATCH GROUP AG/THE CH0012255151 UHR 94 CHF 28 131 - Titre
0,10% DENTSU GROUP INC JP3551520004 4324 700 JPY 27 306 - Titre
0,10% MONOTARO CO LTD JP3922950005 3064 400 JPY 28 244 - Titre
0,10% KEIO CORP JP3277800003 9008 387 JPY 29 049 - Titre
0,09% AISIN SEIKI CO LTD JP3102000001 7259 600 JPY 26 137 - Titre
0,09% CD PROJEKT SA PLOPTTC00011 CDR 206 PLN 25 650 - Titre
0,09% DISCOVERY INC US25470F3029 DISCK 1 044 USD 26 170 - Titre
0,09% KOITO MANUFACTURING CO LTD JP3284600008 7276 400 JPY 26 147 - Titre
0,09% MOHAWK INDUSTRIES INC US6081901042 MHK 186 USD 24 908 - Titre
0,09% SEKISUI CHEMICAL CO LTD JP3419400001 4204 1 100 JPY 24 024 - Titre
0,09% SODEXO SA FR0000121220 SW 279 EUR 26 323 - Titre
0,09% SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 LUV 474 USD 26 112 - Titre
0,09% WHITBREAD PLC GB00B1KJJ408 WTB 648 GBP 26 003 - Titre
0,09% LYFT INC US55087P1049 LYFT 782 USD 26 281 - Titre
0,08% ACCOR SA FR0000120404 AC 608 EUR 22 347 - Titre
0,08% B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA LU1072616219 BME 2 737 GBP 23 344 - Titre
0,08% CAPCOM CO LTD JP3218900003 9697 297 JPY 22 337 - Titre
0,08% DELTA AIR LINES INC US2473617023 DAL 513 USD 22 727 - Titre
0,08% ELECTROLUX AB SE0000103814 ELUXB 740 SEK 22 962 - Titre
0,08% HOWDEN JOINERY GROUP PLC GB0005576813 HWDN 1 832 GBP 21 452 - Titre
0,08% NEWS CORP US65249B1098 NWSA 1 266 USD 23 153 - Titre
0,08% NIELSEN HOLDINGS PLC GB00BWFY5505 NLSN 1 142 USD 21 140 - Titre
0,08% PEARSON PLC GB0006776081 PSON 2 413 GBP 21 639 - Titre
0,08% POLARIS INC US7310681025 PII 190 USD 22 915 - Titre
0,08% RENAULT SA FR0000131906 RNO 592 EUR 22 974 - Titre
0,08% RYOHIN KEIKAKU CO LTD JP3976300008 7453 800 JPY 22 834 - Titre
0,08% TABCORP HOLDINGS LTD AU000000TAH8 TAH 6 674 AUD 21 491 - Titre
0,08% TAYLOR WIMPEY PLC GB0008782301 TW/ 11 628 GBP 23 036 - Titre
0,08% TOHO CO LTD/TOKYO JP3598600009 9602 400 JPY 22 167 - Titre
0,08% VOLKSWAGEN AG DE0007664005 VOW 102 EUR 23 199 - Titre
0,07% FOX CORP US35137L2043 FOX 513 USD 18 474 - Titre
0,07% HUSQVARNA AB SE0001662230 HUSQB 1 308 SEK 20 003 - Titre
0,07% JD SPORTS FASHION PLC GB00BYX91H57 JD/ 1 382 GBP 19 135 - Titre
0,07% KOSE CORP JP3283650004 4922 100 JPY 18 961 - Titre
0,07% SEB SA FR0000121709 SK 88 EUR 20 343 - Titre
0,07% SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD JP3164630000 9684 254 JPY 20 591 - Titre
0,07% STANLEY ELECTRIC CO LTD JP3399400005 6923 500 JPY 19 503 - Titre
0,06% ADEVINTA ASA NO0010844038 ADE 724 NOK 16 278 - Titre
0,06% BELLWAY PLC GB0000904986 BWY 397 GBP 17 170 - Titre
0,06% DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD AU000000DMP0 DMP 199 AUD 16 305 - Titre
0,06% KONAMI HOLDINGS CORP JP3300200007 9766 300 JPY 15 809 - Titre
0,06% MARUI GROUP CO LTD JP3870400003 8252 700 JPY 17 620 - Titre
0,06% NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 TYRES 437 EUR 17 634 - Titre
0,06% SCHIBSTED ASA NO0010736879 SCHB 319 NOK 16 550 - Titre
0,06% USS CO LTD JP3944130008 4732 700 JPY 17 102 - Titre
0,06% YAMAHA MOTOR CO LTD JP3942800008 7272 900 JPY 17 528 - Titre
0,06% HOMESERVE PLC GB00BYYTFB60 HSV 884 GBP 17 454 - Titre
0,06% JB HI-FI LTD AU000000JBH7 JBH 363 AUD 17 415 - Titre
0,06% YAMADA HOLDINGS CO LTD JP3939000000 9831 2 500 JPY 16 085 - Titre
0,05% BAYERISCHE MOTOREN WE PFD DE0005190037 - 186 EUR 13 972 - Titre
0,05% CASIO COMPUTER CO LTD JP3209000003 6952 700 JPY 13 947 - Titre
0,05% DISCOVERY INC US25470F1049 DISCA 512 USD 14 244 - Titre
0,05% FAURECIA SE FR0000121147 EO 239 EUR 14 414 - Titre
0,05% HAKUHODO DY HOLDINGS INC JP3766550002 2433 800 JPY 14 606 - Titre
0,05% IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD JP3131090007 3291 500 JPY 12 542 - Titre
0,05% ITV PLC GB0033986497 ITV 12 188 GBP 15 103 - Titre
0,05% KYUSHU RAILWAY CO JP3247010006 9142 490 JPY 13 479 - Titre
0,05% LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIRIUSXM US5312294094 LSXMA 271 USD 13 003 - Titre
0,05% MAZDA MOTOR CORP JP3868400007 7261 1 850 JPY 14 142 - Titre
0,05% NGK SPARK PLUG CO LTD JP3738600000 5334 600 JPY 15 114 - Titre
0,05% RINNAI CORP JP3977400005 5947 100 JPY 13 145 - Titre
0,05% SCHIBSTED ASA NO0003028904 SCHA 253 NOK 14 940 - Titre
0,05% SINGAPORE AIRLINES LTD SG1V61937297 SIA 4 200 SGD 14 415 - Titre
0,05% CTS EVENTIM AG & CO KGAA DE0005470306 EVD 193 EUR 12 593 - Titre
0,05% SHIMAMURA CO LTD JP3358200008 8227 100 JPY 13 922 - Titre
0,05% LA FRANCAISE DES JEUX SAEM FR0013451333 FDJ 285 EUR 14 318 - Titre
0,05% CARSALES.COM LTD AU000000CAR3 CAR 702 AUD 14 855 - Titre
0,04% ANA HOLDINGS INC JP3429800000 9202 400 JPY 11 667 - Titre
0,04% ASICS CORP JP3118000003 7936 600 JPY 11 064 - Titre
0,04% DEUTSCHE LUFTHANSA AG DE0008232125 LHA 978 EUR 12 225 - Titre
0,04% GENTING SINGAPORE LTD SGXE21576413 GENS 18 900 SGD 12 178 - Titre
0,04% GOLDWIN INC JP3306600002 8111 116 JPY 11 834 - Titre
0,04% JAPAN AIRLINES CO LTD JP3705200008 9201 400 JPY 10 039 - Titre
0,04% NIFCO INC/JAPAN JP3756200006 7988 259 JPY 10 416 - Titre
0,04% QANTAS AIRWAYS LTD AU000000QAN2 QAN 2 408 AUD 9 995 - Titre
0,04% SEGA SAMMY HOLDINGS INC JP3419050004 6460 700 JPY 11 557 - Titre
0,04% SKYLARK HOLDINGS CO LTD JP3396210001 3197 624 JPY 12 279 - Titre
0,04% SUN ART RETAIL GROUP LTD HK0000083920 6808 6 825 HKD 9 822 - Titre
0,04% UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 UAL 238 USD 11 644 - Titre
0,04% ZOZO INC JP3399310006 3092 300 JPY 11 518 - Titre
0,04% SUSHIRO GLOBAL HOLDINGS LTD JP3397150008 3563 331 JPY 11 696 - Titre
0,03% AMERICAN AIRLINES GROUP INC US02376R1023 AAL 416 USD 7 187 - Titre
0,03% BIC CAMERA INC JP3800390001 3048 478 JPY 7 280 - Titre
0,03% COMFORTDELGRO CORP LTD SG1N31909426 CD 6 600 SGD 9 098 - Titre
0,03% CROWN RESORTS LTD AU000000CWN6 CWN 1 142 AUD 9 141 - Titre
0,03% FANCL CORP JP3802670004 4921 223 JPY 9 406 - Titre
0,03% HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD AU000000HVN7 - 1 939 AUD 8 565 - Titre
0,03% HELLA GMBH & CO KGAA DE000A13SX22 HLE 146 EUR 9 511 - Titre
0,03% ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD JP3894900004 3099 1 100 JPY 7 528 - Titre
0,03% J FRONT RETAILING CO LTD JP3386380004 3086 800 JPY 8 586 - Titre
0,03% K'S HOLDINGS CORP JP3277150003 8282 537 JPY 9 295 - Titre
0,03% MINTH GROUP LTD KYG6145U1094 425 1 353 HKD 7 816 - Titre
0,03% NAGACORP LTD KYG6382M1096 3918 4 915 HKD 7 354 - Titre
0,03% NEWS CORP US65249B2088 NWS 396 USD 7 216 - Titre
0,03% NIKON CORP JP3657400002 7731 1 100 JPY 8 914 - Titre
0,03% PRADA SPA IT0003874101 1913 1 676 HKD 9 316 - Titre
0,03% PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 PSM 482 EUR 8 108 - Titre
0,03% SJM HOLDINGS LTD HK0880043028 880 5 951 HKD 8 665 - Titre
0,03% STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/THE AU000000SGR6 SGR 2 794 AUD 9 343 - Titre
0,03% SUMITOMO FORESTRY CO LTD JP3409800004 1911 440 JPY 9 512 - Titre
0,03% SWATCH GROUP AG/THE CH0012255144 UHRN 141 CHF 8 052 - Titre
0,03% TOYO TIRE CORP JP3610600003 5105 331 JPY 7 065 - Titre
0,03% TUI AG DE000TUAG000 TUI 1 427 GBP 7 558 - Titre
0,03% WYNN MACAU LTD KYG981491007 1128 4 668 HKD 9 294 - Titre
0,03% ZENSHO HOLDINGS CO LTD JP3429300001 7550 276 JPY 8 371 - Titre
0,03% IDP EDUCATION LTD AU000000IEL5 IEL 456 AUD 8 462 - Titre
0,03% FIELMANN AG DE0005772206 FIE 70 EUR 7 563 - Titre
0,03% JS GLOBAL LIFESTYLE CO LTD KYG2S85A1045 1691 2 943 HKD 8 596 - Titre
0,03% MAN WAH HOLDINGS LTD BMG5800U1071 1999 4 813 HKD 8 936 - Titre
0,02% BENESSE HOLDINGS INC JP3835620000 9783 200 JPY 6 427 - Titre
0,02% CIE PLASTIC OMNIUM SA FR0000124570 POM 182 EUR 5 924 - Titre
0,02% DAIICHIKOSHO CO LTD JP3475200006 7458 90 JPY 4 263 - Titre
0,02% EASYJET PLC GB00B7KR2P84 EZJ 733 GBP 6 762 - Titre
0,02% FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD AU000000FLT9 FLT 362 AUD 4 645 - Titre
0,02% FUJITSU GENERAL LTD JP3818400008 6755 182 JPY 6 544 - Titre
0,02% INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA ES0177542018 IAG 3 658 GBP 6 619 - Titre
0,02% IZUMI CO LTD JP3138400001 8273 100 JPY 4 695 - Titre
0,02% JCDECAUX SA FR0000077919 DEC 237 EUR 4 992 - Titre
0,02% JTEKT CORP JP3292200007 6473 600 JPY 6 599 - Titre
0,02% LPP SA PLLPP0000011 LPP 3 PLN 6 232 - Titre
0,02% MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD HK0200030994 200 2 555 HKD 5 777 - Titre
0,02% MITSUBISHI MOTORS CORP JP3899800001 7211 2 050 JPY 5 454 - Titre
0,02% POLA ORBIS HOLDINGS INC JP3855900001 4927 200 JPY 5 575 - Titre
0,02% RTL GROUP SA LU0061462528 RRTL 125 EUR 6 440 - Titre
0,02% SAMSONITE INTERNATIONAL SA LU0633102719 1910 4 230 HKD 6 225 - Titre
0,02% SATS LTD SG1I52882764 SATS 2 100 SGD 6 371 - Titre
0,02% SHOCHIKU CO LTD JP3362800009 9601 33 JPY 5 150 - Titre
0,02% SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD SG1P66918738 SPH 5 200 SGD 5 046 - Titre
0,02% SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP LTD NZSKCE0001S2 SKC 2 478 NZD 6 694 - Titre
0,02% SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD JP3404200002 5110 500 JPY 6 008 - Titre
0,02% TAKASHIMAYA CO LTD JP3456000003 8233 500 JPY 5 217 - Titre
0,02% TOYODA GOSEI CO LTD JP3634200004 7282 200 JPY 6 445 - Titre
0,02% TS TECH CO LTD JP3539230007 7313 167 JPY 6 203 - Titre
0,02% YOKOHAMA RUBBER CO LTD/THE JP3955800002 5101 300 JPY 5 737 - Titre
0,02% YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS LTD BMG988031446 551 2 430 HKD 5 627 - Titre
0,02% ABC-MART INC JP3152740001 2670 100 JPY 6 597 - Titre
0,02% PIRELLI & C SPA IT0005278236 PIRC 1 100 EUR 6 479 - Titre
0,02% NOK CORP JP3164800009 7240 300 JPY 4 642 - Titre
0,01% AIR FRANCE-KLM FR0000031122 AF 430 EUR 2 159 - Titre
0,01% AIR NEW ZEALAND LTD NZAIRE0001S2 AIR 1 140 NZD 1 518 - Titre
0,01% ALD SA FR0013258662 ALD 180 EUR 2 797 - Titre
0,01% CAFE DE CORAL HOLDINGS LTD BMG1744V1037 341 750 HKD 1 986 - Titre
0,01% CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD HK0293001514 293 3 245 HKD 3 118 - Titre
0,01% COTY INC US2220702037 COTY 542 USD 2 393 - Titre
0,01% GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT INC JP3235900002 3765 80 JPY 2 311 - Titre
0,01% H2O RETAILING CORP JP3774600005 8242 190 JPY 1 712 - Titre
0,01% HEIWA CORP JP3834200002 6412 120 JPY 2 547 - Titre
0,01% HIS CO LTD JP3160740001 9603 70 JPY 1 456 - Titre
0,01% JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD SG1B51001017 JCNC 200 SGD 3 614 - Titre
0,01% KYORITSU MAINTENANCE CO LTD JP3253900009 9616 50 JPY 2 505 - Titre
0,01% L'OCCITANE INTERNATIONAL SA LU0501835309 973 1 010 HKD 2 384 - Titre
0,01% MEDIASET SPA IT0001063210 MS 690 EUR 1 717 - Titre
0,01% NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD KYG6501M1050 1316 1 820 HKD 2 254 - Titre
0,01% NISSAN SHATAI CO LTD JP3672000001 7222 135 JPY 1 530 - Titre
0,01% NOEVIR HOLDINGS CO LTD JP3760450001 4928 38 JPY 2 246 - Titre
0,01% RESORTTRUST INC JP3974450003 4681 150 JPY 3 251 - Titre
0,01% SANRIO CO LTD JP3343200006 8136 130 JPY 3 180 - Titre
0,01% TOKAI RIKA CO LTD JP3566600007 6995 110 JPY 2 374 - Titre
0,01% WACOAL HOLDINGS CORP JP3992400006 3591 130 JPY 3 193 - Titre
0,01% SHANGRI-LA ASIA LTD BMG8063F1068 69 3 000 HKD 3 140 - Titre
0,01% LENNAR CORP US5260573028 LEN/B 51 USD 4 168 - Titre
0,00% CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LTD HK0308001558 308 5 646 HKD 977 - Titre
0,00% CINEWORLD GROUP PLC GB00B15FWH70 CINE 1 898 GBP 968 - Titre
0,00% FUJI MEDIA HOLDINGS INC JP3819400007 4676 106 JPY 1 387 - Titre
0,00% MACAU LEGEND DEVELOPMENT LTD KYG573611004 1680 3 000 HKD 534 - Titre
0,00% NIPPON TELEVISION HOLDINGS INC JP3732200005 9404 60 JPY 851 - Titre
0,00% SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG7814S1021 178 2 000 HKD 435 - Titre
0,00% TELEVISION BROADCASTS LTD HK0000139300 511 654 HKD 727 - Titre
0,00% TV ASAHI HOLDINGS CORP JP3429000007 9409 45 JPY 926 - Titre
1,75% CASH - - 1 CAD 488 746 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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