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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur COMM
Actif net (en M)
(26 oct. 2020)
36,54 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 25,79 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 19,85 $ / 27,02 $
Prix (valeur liquidative)
(26 oct. 2020)
25,8983 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 19,6724 $ / 27,2637 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

1,37%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,35%
Ratio des frais de gestion 0,39%

Estimation seulement. Le RFG vérifié n'est pas pas présenté puisque le FNB n'a pas encore eu d'exercice complet.

Volume du marché 2 632
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Non
Date de début 02 mai 2018
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 1 411
Indice Solactive Media and Communications Index
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
10 798,73
Bourse Toronto Stock Exchange
Numéro CUSIP 05585R102
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO communications mondiales cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Solactive Media and Communications, déduction faite des frais. Ce FINB investit dans les titres constituants de l’indice et les détient dans une proportion égale à celle que ces titres représentent dans l’indice.

Renseignements sur l’indice de référence

L’indice Solactive Media and Communications est composé de titres mondiaux cotés en bourse liés aux services de communication. Les titres constituants doivent satisfaire à des exigences minimales de capitalisation boursière et de liquidité et sont pondérés en fonction des OPCVM afin d’assurer la diversification. Selon la règle 5/10/40, au plus 10 % des actifs peuvent être investis dans les titres d’un même émetteur et les investissements de plus de 5 % dans un seul émetteur ne doivent pas constituer plus de 40 % du portefeuille total. L’indice est rééquilibré semestriellement.

Avantages du Fonds

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Exposition aux actions de sociétés mondiales du secteur des services de communication
  • Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(26 oct. 2020)
36,54 $
Cours du marché 25,79 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 19,85 $ / 27,02 $
Prix (VL) 25,8983 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 19,6724 $ / 27,2637 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(26 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 25,79 $ -0,31 $ -1,19%
Prix (VL) 25,8983 $ -0,3161 $ -1,21%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 16,98% 11,17% - - - 13,12%
Indice 16,93% 11,11% - - - 13,16%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018
VL 10,67% 21,65% 0,07%
Indice 10,53% 21,64% 0,26%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 10,67% -2,69% 5,00% 21,11% 16,98% 23,58% - - - 34,71%
Indice 10,53% -2,77% 5,01% 21,05% 16,93% 23,45% - - - 34,80%

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,090000 0,000000 0,090000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,090000 0,000000 0,090000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,090000 0,000000 0,090000
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 26 oct. 2020

Actions

99,68%

Liquidités et équivalents

0,32%

Total des avoirs en portefeuille

98

Total de l'actif net

36 542 485,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
7,69% APPLE INC US0378331005 AAPL 18 506 USD 2 809 793 - Titre
6,86% FACEBOOK INC US30303M1027 FB 6 857 USD 2 507 619 - Titre
5,33% NETFLIX INC US64110L1061 NFLX 3 022 USD 1 947 166 - Titre
5,06% COMCAST CORP US20030N1019 CMCSA 32 018 USD 1 849 464 - Titre
4,90% WALT DISNEY CO/THE US2546871060 DIS 10 940 USD 1 791 118 - Titre
4,67% VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 VZ 22 350 USD 1 705 123 - Titre
4,10% AT&T INC US00206R1023 T 41 424 USD 1 496 789 - Titre
3,81% CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 CSCO 28 033 USD 1 393 607 - Titre
3,79% CHARTER COMMUNICATIONS INC US16119P1084 CHTR 1 803 USD 1 385 131 - Titre
3,73% SOFTBANK GROUP CORP JP3436100006 9984 15 802 JPY 1 362 513 - Titre
3,18% ALPHABET INC US02079K3059 GOOGL 555 USD 1 160 387 - Titre
3,18% ALPHABET INC US02079K1079 GOOG 554 USD 1 162 800 - Titre
2,33% ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 ATVI 8 020 USD 851 906 - Titre
1,93% DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 DTE 34 183 EUR 705 905 - Titre
1,91% NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP JP3735400008 9432 24 920 JPY 699 018 - Titre
1,70% T-MOBILE US INC US8725901040 TMUS 4 221 USD 622 665 - Titre
1,62% KDDI CORP JP3496400007 9433 16 882 JPY 593 499 - Titre
1,52% NTT DOCOMO INC JP3165650007 9437 11 340 JPY 553 866 - Titre
1,46% VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 VOD 282 614 GBP 534 484 - Titre
1,44% BCE INC CA05534B7604 BCE 9 519 CAD 526 591 - Titre
1,40% TWITTER INC US90184L1026 TWTR 7 925 USD 512 473 - Titre
1,38% ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 EA 3 014 USD 503 879 - Titre
1,37% SPOTIFY TECHNOLOGY SA LU1778762911 SPOT 1 328 USD 499 410 - Titre
1,35% TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON SE0000108656 - 30 999 SEK 493 211 - Titre
1,12% MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 MSI 1 802 USD 409 747 - Titre
0,90% NOKIA OYJ FI0009000681 NOKIA 59 066 EUR 328 536 - Titre
0,88% TELSTRA CORP LTD AU000000TLS2 - 124 515 AUD 321 651 - Titre
0,87% TELUS CORP CA87971M1032 T 13 385 CAD 316 957 - Titre
0,85% PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 PANW 1 020 USD 311 782 - Titre
0,84% ORANGE SA FR0000133308 ORA 21 047 EUR 306 985 - Titre
0,76% CELLNEX TELECOM SA ES0105066007 CLNX 3 305 EUR 278 735 - Titre
0,74% VIVENDI SA FR0000127771 VIV 6 898 EUR 271 754 - Titre
0,70% TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC US8740541094 TTWO 1 179 USD 256 806 - Titre
0,69% FORTINET INC US34959E1091 FTNT 1 559 USD 253 432 - Titre
0,69% SOFTBANK CORP JP3732000009 9434 16 400 JPY 250 661 - Titre
0,66% Z HOLDINGS CORP JP3933800009 4689 27 388 JPY 239 439 - Titre
0,62% TELEFONICA SA ES0178430E18 TEF 47 737 EUR 228 345 - Titre
0,59% ROGERS COMMUNICATIONS INC CA7751092007 RCI/B 3 817 CAD 216 004 - Titre
0,59% VIACOMCBS INC US92556H2067 VIAC 5 673 USD 215 241 - Titre
0,55% BANDAI NAMCO HOLDINGS INC JP3778630008 7832 2 017 JPY 200 247 - Titre
0,53% GARMIN LTD CH0114405324 GRMN 1 469 USD 192 740 - Titre
0,52% NEC CORP JP3733000008 6701 2 642 JPY 189 279 - Titre
0,50% SWISSCOM AG CH0008742519 SCMN 268 CHF 183 497 - Titre
0,46% BT GROUP PLC GB0030913577 BT/A 91 701 GBP 167 995 - Titre
0,46% SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 ST 81 568 SGD 167 256 - Titre
0,45% NEXON CO LTD JP3758190007 3659 4 660 JPY 164 579 - Titre
0,44% ARISTA NETWORKS INC US0404131064 ANET 581 USD 160 150 - Titre
0,41% SEA LTD US81141R1005 SE 696 USD 149 129 - Titre
0,39% TELENOR ASA NO0010063308 TEL 6 697 NOK 143 888 - Titre
0,38% CENTURYLINK INC US1567001060 LUMN 11 482 USD 140 163 - Titre
0,37% KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 KPN 36 319 EUR 135 760 - Titre
0,35% ALTICE USA INC US02156K1034 ATUS 3 534 USD 126 390 - Titre
0,34% FOX CORP US35137L1052 FOXA 3 593 USD 125 228 - Titre
0,34% TELIA CO AB SE0000667925 TELIA 23 443 SEK 125 711 - Titre
0,32% LIBERTY GLOBAL PLC GB00B8W67B19 LBTYK 4 380 USD 116 588 - Titre
0,30% SHAW COMMUNICATIONS INC CA82028K2002 SJR/B 4 845 CAD 110 708 - Titre
0,28% ELISA OYJ FI0009007884 ELISA 1 501 EUR 103 680 - Titre
0,27% JUNIPER NETWORKS INC US48203R1041 JNPR 3 451 USD 99 693 - Titre
0,24% DISCOVERY INC US25470F3029 DISCK 3 588 USD 87 883 - Titre
0,24% DISH NETWORK CORP US25470M1099 DISH 2 572 USD 89 100 - Titre
0,24% SIRIUS XM HOLDINGS INC US82968B1035 SIRI 11 635 USD 88 904 - Titre
0,23% CD PROJEKT SA PLOPTTC00011 CDR 674 PLN 82 615 - Titre
0,22% LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIRIUSXM US5312296073 LSXMK 1 750 USD 80 670 - Titre
0,21% SPARK NEW ZEALAND LTD NZTELE0001S4 SPK 19 253 NZD 78 281 - Titre
0,21% TELE2 AB SE0005190238 TEL2B 4 709 SEK 77 453 - Titre
0,19% SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD JP3164630000 9684 913 JPY 69 523 - Titre
0,17% HKT TRUST & HKT LTD HK0000093390 6823 35 834 HKD 62 222 - Titre
0,17% TOHO CO LTD/TOKYO JP3598600009 9602 1 100 JPY 61 479 - Titre
0,17% CAPCOM CO LTD JP3218900003 9697 863 JPY 62 929 - Titre
0,16% FOX CORP US35137L2043 FOX 1 673 USD 57 802 - Titre
0,16% QUEBECOR INC CA7481932084 QBR/B 1 848 CAD 59 284 - Titre
0,14% TELECOM ITALIA SPA/MILANO IT0003497168 TIT 105 712 EUR 52 216 - Titre
0,14% KONAMI HOLDINGS CORP JP3300200007 9766 1 000 JPY 51 665 - Titre
0,13% BOLLORE SA FR0000039299 BOL 9 430 EUR 46 586 - Titre
0,13% ITV PLC GB0033986497 ITV 38 266 GBP 48 228 - Titre
0,12% DISCOVERY INC US25470F1049 DISCA 1 600 USD 43 328 - Titre
0,12% KAKAKU.COM INC JP3206000006 2371 1 320 JPY 44 681 - Titre
0,12% MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA SE0001174970 TIGO 1 068 SEK 43 327 - Titre
0,11% LIBERTY GLOBAL PLC GB00B8W67662 LBTYA 1 495 USD 40 603 - Titre
0,11% LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIRIUSXM US5312294094 LSXMA 907 USD 41 726 - Titre
0,10% PROXIMUS SADP BE0003810273 PROX 1 499 EUR 37 606 - Titre
0,10% INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA IT0005090300 INW 2 524 EUR 36 365 - Titre
0,09% BEZEQ THE ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD IL0002300114 BEZQ 21 490 ILS 33 096 - Titre
0,09% TELECOM ITALIA SPA/MI PFD IT0003497176 - 63 541 EUR 32 686 - Titre
0,08% TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG DE000A1J5RX9 O2D 8 724 EUR 29 899 - Titre
0,08% SEGA SAMMY HOLDINGS INC JP3419050004 6460 1 800 JPY 30 049 - Titre
0,07% TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 TNET 458 EUR 24 524 - Titre
0,06% FUJI MEDIA HOLDINGS INC JP3819400007 4676 1 771 JPY 23 368 - Titre
0,06% NIPPON TELEVISION HOLDINGS INC JP3732200005 9404 1 516 JPY 21 706 - Titre
0,06% RTL GROUP SA LU0061462528 RRTL 406 EUR 21 098 - Titre
0,06% TBS HOLDINGS INC JP3588600001 9401 960 JPY 20 712 - Titre
0,05% SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD SG1P66918738 SPH 16 842 SGD 16 451 - Titre
0,05% CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013 CPS 2 086 PLN 18 553 - Titre
0,04% TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 TKA 1 436 EUR 13 070 - Titre
0,03% NOS SGPS SA PTZON0AM0006 NOS 2 458 EUR 11 551 - Titre
0,01% VIACOMCBS INC US92556H1077 VIACA 115 USD 4 598 - Titre
0,00% TUAS LTD AU0000089724 TUA 1 420 AUD 923 - Titre
0,32% CASH - - 1 CAD 118 556 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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